深圳万讯自控股份有限公司
董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项说明，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2017】1288 号）核准，公司非公开发行 19,617,883 股新股，
每股面值 1 元1，每股发行价格为 9.45 元，募集资金总额 185,388,994.35 元，扣除各
项发行费用 10,660,377.36 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 174,728,616.99
元，已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2017 年 12 月 26 日对募集资金进行了审验，并出具了“【2017】京会兴验字第 58000020
号”《验资报告》。 根据公司与招商证券股份有限公司于 2016 年 6 月签署的《承销
协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承
销费用（含税）4,240,000.00 元、保荐费用（含税）4,240,000.00 元，共计费用（含税）
8,480,000.00 元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于 2017 年 12 月 26 日划付
给本公司共计 176,908,994.35 元。本报告期内剩余的发行费用 2,180,377.36 元已从募
集专项户转出。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（人民币/元）
募集资金账户期初净额 176,908,994.35
减：置换前期自有资金垫付募投项目资金 6,847,847.22
1
本报告中所指金额均为人民币。
减：年度直接投入承诺投资项目 45,893,254.83
减：发行费用 2,180,377.36
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,821,798.15
募集资金账户余额 124,809,313.09
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度要求，并结
合公司实际情况，公司于 2010 年 8 月制订了《深圳万讯自控股份有限公司募集资金
管理办法》。
根据相关法规及制度规定，本公司在中信银行深圳市分行开设了银行专户对募
集资金实行专户存储，并于 2018 年 1 月与中信银行股份有限公司深圳分行及招商证
券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
由于公司本次募集资金投资项目中的“年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产
业化项目”的实施主体为公司全资子公司成都安可信气体设备有限公司，公司在成
都银行股份有限公司双流公兴支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于
2018 年 2 月与成都安可信气体设备有限公司、成都银行股份有限公司双流支行、招
商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
为便于募集资金管理，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户
对募集资金实行专户存储，并于 2018 年 5 月与江苏银行股份有限公司深圳分行及招
商证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管理
使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012500271382 募集资金专户 84,438.06
成都银行股份有限公司双流公兴支行 1001300000316108 募集资金专户 585,649.94
江苏银行股份有限公司深圳分行 19200188000082057 募集资金专户 124,139,225.09
募集资金户余额合计 124,809,313.09
三、募集资金的实际使用情况
（一）2018 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
（二）以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况
根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金
对本次募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项
计人民币 6,847,847.22 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 13 日
出具了（瑞华核字【2018】48500003 号）《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》，对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行
了审验。公司于 2018 年 4 月 13 日第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资
金 6,847,847.22 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事和保荐机构
招商证券股份有限公司均对此明确发表了意见。先行投入的资金已从募集专项户转
出。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，
募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐机构认为：万讯自控 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资
金管理法规的规定，万讯自控对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：人民币/万元
募集资金总额 17,472.86
本报告期投入募集资金总额 4,589.32
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 5,274.10
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 募集资金 本报告 截至期末 截至期末投 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性是
调整后投 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 承诺投资 期投入 累计投入 资进度(3)＝ 期实现 末累计实现 到预计 否发生重大变
资总额(1) 用状态日期
分变更) 总额 金额 金额(2) (2)/(1) 的效益 的效益 效益 化
承诺投资项目
中高端数控系统研发及产业化
否 4,018.58 4,018.58 567.15 14.11% 2020 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
项目
年产 1,500 万只 MEMS 传感器研
否 6,570.79 6,570.79 141.60 141.60 2.15% 2020 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
发及产业化项目
营销网络建设项目 否 980.00 980.00 10.84 1.11% 2020 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
基于物联网的智能自动化仪表
否 1,469.53 1,469.53 106.79 7.27% 2019 年 12 月 25 日 不适用 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
补充流动资金项目 否 4,433.96 4,433.96 4,447.72 4,447.72 100.31% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 17,472.86 17,472.86 4,589.32 5,274.10 30.18% -- -- -- -- --
超募资金投向 无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 17,472.86 17,472.86 4,589.32 5,274.10 30.18% -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
适用
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 684.78 万元，分别为中高端数控系统研发及产业化项目 567.15 万元；营销网络建设项目 10.84 万
元；基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目 106.79 万元。先行投入的资金已于报告期内从募集专项户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入
尚未使用的募集资金用途及去 进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司决定在不影响募集资金项目建
向 设的情况下，使用闲置资金不超过人民币 15,000 万元开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款）。上述事项业经
公司第四届董事会第七次会议批准，招商证券股份有限公司出具了使用部分闲置募集资金开展现金管理购买理财产品的核查意见。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注：补充流动资金项目实际累计投入金额超过 100%，系该项目资金专户中产生的利息 13.76 万元。
