证券代码：300112              证券简称：万讯自控                 公告编号：2021-058
债券代码：123112              债券简称：万讯转债



                       深圳万讯自控股份有限公司
     关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

                       发行费用的自筹资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召
 开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 具体情况如下：

      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司
 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同
 意深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 2,457,212
 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 245,721,200 元，
 扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15 元。容
 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了
 审 验 ， 并 出 具 了 《 深 圳 万 讯 自 控 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字
 [2021]518Z0027 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
 募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管
 协议》。

   二、募集资金投资项目的情况
    由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于拟投入
募集资金金额，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司根据
实际情况，对募投项目投入金额进行了调整，调整情况详见公司今日披露的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-057）。
调整后各募投项目的投入金额如下：
                                                                  单位：人民币/万元
                                                                   拟使用募集资
序号                    项目名称               项目投资总额
                                                                     金投入金额
  1       智能仪器仪表研发及产业化项目               20,081.50            13,415.83
  2       燃气截止阀研发及扩产项目                    4,974.10             3,345.12
  3       补充流动资金项目                            7,300.00             7,100.00
                    合计                             32,355.60            23,860.95

       根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定
的程序予以置换。

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况
       在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外，
公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至2021年5月29日，公司预先投入募投
项目的自筹资金449.05万元，已支付发行费用的自筹资金189.54万元，共计638.59
万元，拟置换金额638.59万元，具体情况如下：
                                                                  单位：人民币/万元

序号               项目名称              以自筹资金预先投入金额   拟置换募集资金金额

 1       智能仪器仪表研发及产业化项目                    136.80               136.80
 2       燃气截止阀研发及扩产项目                        312.25               312.25
 3       发行相关费用                                    189.54               189.54
                  合计                                   638.59               638.59

       容诚会计事事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚验字[2021]518Z0335
号）。

       四、募集资金置换先期投入的实施
    公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金
到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定以及发行申请文件的相关
安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的
情形。

    五、本次募集资金置换的审议程序及相关意见

    1、董事会的审议情况
    2021 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金 638.59 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金。

    2、监事会的审议情况
    2021 年 6 月 21 日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事
会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用募集
资金 638.59 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

    3、独立董事意见
    经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已
支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意公司使用募集资金 638.59 万元置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。

    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的事项，距离募集资金到账时间未超过6个月，且已经第四
届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发
表了明确同意的独立意见，并由容诚会计事事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证
报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对上市公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

    六、备查文件
    1、第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、第四届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项独立意见；
    4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳万讯自控股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告；
    5、招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的核查意见。


    特此公告。




                                          深圳万讯自控股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年6月22日