博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告 博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表,2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附 注业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司(合并)2020年度财务决算的相关情况汇报如下: 一、主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 2,683,754,348.35 2,908,769,255.35 -7.74% 2,451,304,842.05 归属于上市公司股东的净利润 260,060,146.52 426,146,775.92 -38.97% 469,174,808.30 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 248,721,937.76 408,795,458.34 -39.16% 443,721,904.02 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 718,583,048.24 -114,512,591.73 727.51% 34,902,726.47 (元) 基本每股收益(元/股) 0.61 1.00 -39.00% 1.11 稀释每股收益(元/股) 0.61 1.00 -39.00% 1.11 加权平均净资产收益率 6.49% 11.38% 下降 4.89 个百分点 14.44% 本年末比上年末增 项目 2020 年末 2019 年末 2018 年末 减 资产总额(元) 5,158,535,284.56 5,256,690,601.18 -1.87% 5,073,150,178.05 归属于上市公司股东的净资产 4,107,903,650.55 3,911,734,528.48 5.01% 3,704,659,616.36 (元) 二、财务状况、经营成果、现金流量分析 (一)财务状况分析 资产、负债项目重大变动情况 单位:元 2020 年末 2020 年初 比重增 项目 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 减 比例 比例 主要系销售回款增加、博雅(广 货币资金 753,894,253.78 14.61% 568,749,271.48 10.82% 3.79% 东)退回部分血浆预付款 主要系现款结算增加,商业承兑 应收票据 97,896,176.84 1.90% 164,431,443.50 3.13% -1.23% 期末余额减少 应收账款 498,717,721.39 9.67% 615,098,656.58 11.70% -2.03% 无重大变化 主要系银行承兑汇票结款减少 应收款项融资 131,212,882.72 2.54% 190,612,082.01 3.63% -1.09% 及汇票转让较大所致 主要系收回员工团购房保证金 其他应收款 6,396,213.43 0.12% 39,312,820.16 0.75% -0.63% 所致 存货 689,463,965.19 13.37% 621,400,248.25 11.82% 1.55% 无重大变化 长期股权投资 136,462,611.36 2.65% 133,340,087.97 2.54% 0.11% 无重大变化 其他权益工具 175,200,000.00 3.40% 3.40% 主要系收购罗益生物股权所致 投资 固定资产 728,614,187.68 14.12% 720,254,464.50 13.70% 0.42% 无重大变化 在建工程 80,904,547.89 1.57% 94,546,219.67 1.80% -0.23% 无重大变化 主要系收购罗益生物股权预付 其他非流动资 60,273,391.59 1.17% 229,101,050.48 4.36% -3.19% 款调整至其他权益工具投资所 产 致 短期借款 220,197,434.73 4.27% 256,832,525.00 4.89% -0.62% 无重大变化 合同负债 14,513,456.59 0.28% 13,511,472.10 0.26% 0.02% 无重大变化 一年内到期的 主要系一年内到期的贷款减少 55,196,250.00 1.07% 97,556,154.75 1.86% -0.79% 非流动负债 所致 其他流动负债 1,306,504.07 0.03% 1,630,722.39 0.03% 0.00 无重大变化 长期借款 55,000,000.00 1.07% 269,000,000.00 5.12% -4.05% 主要系偿还银行贷款所致 (二)经营成果分析 1、营业总收入 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减情况 营业总收入 2,683,754,348.35 2,908,769,255.35 -7.74% 公司实现营业总收入2,683,754,348.35元,较上年同期下降7.74%;实现营业利润331,456,105.51元, 较上年同期下降35.53%;归属于上市公司股东的净利润为260,060,146.52元,较上年同期下降38.97%。 2、营业收入构成 单位:元 2020 年 2019 年 项目 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,683,754,348.35 100% 2,908,769,255.35 100% -7.74% 分行业 血液制品业务 893,371,057.00 33.29% 987,886,099.78 33.96% -9.57% 生化类用药业务 805,198,892.90 30.00% 902,296,840.54 31.02% -10.76% 复大医药经销业 639,707,399.38 23.84% 642,353,278.29 22.08% -0.41% 务 糖尿病用药业务 320,264,930.72 11.93% 363,760,083.56 12.51% -11.96% 其他 25,212,068.35 0.94% 12,472,953.18 0.43% 102.13% 分产品 静注人免疫球蛋 281,449,407.26 10.49% 327,063,578.74 11.24% -13.95% 白 人血白蛋白 296,048,450.08 11.03% 311,053,397.86 10.69% -4.82% 人纤维蛋白原 230,257,849.22 8.58% 273,627,052.55 9.41% -15.85% 血液制品业务其 85,615,350.44 3.19% 76,142,070.63 2.62% 12.44% 他 盐酸二甲双胍肠 164,683,460.08 6.14% 158,049,114.86 5.43% 4.20% 溶片 格列美脲片 31,994,549.39 1.19% 71,653,229.78 2.46% -55.35% 盐酸吡格列酮分 61,466,939.51 2.29% 67,300,717.08 2.31% -8.67% 散片 羟苯磺酸钙胶囊 50,668,322.62 1.89% 56,582,748.56 1.95% -10.45% 糖尿病用药业务 11,451,659.12 0.43% 10,174,273.28 0.35% 12.56% 其他 复方骨肽注射液 222,412,716.03 8.29% 283,910,358.31 9.76% -21.66% 缩宫素注射液 261,429,805.45 9.74% 256,059,621.68 8.80% 2.10% 肝素钠原料 174,219,509.14 6.49% 152,188,827.81 5.23% 14.48% 垂体后叶注射液 48,049,162.04 1.79% 107,055,991.49 3.68% -55.12% 硫辛酸注射液 49,359,787.43 1.84% 65,473,235.03 2.25% -24.61% 生化类药业务其 49,727,912.81 1.85% 37,608,806.22 1.29% 32.22% 他 复大医药经销业 360,061,866.92 13.42% 379,588,772.82 13.05% -5.14% 务-人血白蛋白 复大医药经销业 务-静注人免疫球 166,884,706.76 6.22% 174,183,411.40 5.99% -4.19% 蛋白 复大医药经销业 41,937,801.03 1.56% 40,513,262.40 1.39% 3.52% 务-人纤维蛋白原 复大医药经销业 70,823,024.67 2.64% 48,067,831.67 1.65% 47.34% 务-其他 其他 25,212,068.35 0.94% 12,472,953.18 0.43% 102.13% 分地区 华东地区 858,369,209.62 31.98% 926,980,301.89 31.87% -7.40% 华南地区 878,828,519.50 32.75% 872,985,348.03 30.01% 0.67% 华中地区 251,523,689.90 9.37% 274,300,210.68 9.43% -8.30% 华北地区 235,601,276.09 8.78% 258,117,253.54 8.87% -8.72% 西南地区 199,771,875.63 7.44% 224,456,908.53 7.72% -11.00% 西北地区 179,731,438.58 6.70% 221,130,424.24 7.60% -18.72% 东北地区 79,928,339.03 2.98% 130,798,808.44 4.50% -38.89% 3、成本构成 单位:元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 占营业成本比 占营业成本比 金额 金额 重 重 血液制品业务 直接材料 262,422,568.08 79.19% 236,721,148.77 80.00% -0.81% 血液制品业务 直接人工 25,037,005.17 7.56% 18,937,691.90 6.40% 1.16% 血液制品业务 制造费用 43,936,905.51 13.26% 40,242,595.29 13.60% -0.34% 糖尿病用药业务 直接材料 48,302,354.39 70.88% 40,523,075.64 70.41% 0.47% 糖尿病用药业务 直接人工 10,824,722.50 15.88% 9,825,450.33 17.07% -1.19% 糖尿病用药业务 制造费用 9,021,259.10 13.24% 7,207,809.48 12.52% 0.72% 生化类用药业务 直接材料 241,149,556.52 90.31% 185,151,212.90 81.96% 8.35% 生化类用药业务 直接人工 7,674,575.41 2.87% 16,645,617.93 7.37% -4.50% 生化类用药业务 制造费用 18,212,321.51 6.82% 24,104,103.41 10.67% -3.85% 复大医药经销业务 直接材料 529,293,492.28 100.00% 532,653,210.28 100.00% 0.00% 博雅欣和化学药业 直接材料 12,695,956.77 44.60% 2,952,127.14 23.79% 20.81% 务 博雅欣和化学药业 直接人工 1,818,717.93 6.39% 1,114,857.38 8.99% -2.60% 务 博雅欣和化学药业 制造费用 13,949,852.16 49.01% 8,339,525.39 67.22% -18.21% 务 4、费用分析 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 864,469,494.13 962,813,604.74 -10.21% 无重大变化 管理费用 175,599,148.33 177,270,052.53 -0.94% 无重大变化 财务费用 9,049,589.20 17,390,783.45 -47.96% 主要系贷款利息支出减少所致 研发费用 89,048,596.70 92,758,004.28 -4.00% 主要系研发投入减少所致 (三)现金流量分析 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,816,790,739.14 2,706,436,151.76 4.08% 经营活动现金流出小计 2,098,207,690.90 2,820,948,743.49 -25.62% 经营活动产生的现金流量净额 718,583,048.24 -114,512,591.73 727.51% 投资活动现金流入小计 528,823,774.45 757,791,308.25 -30.22% 投资活动现金流出小计 657,159,566.20 1,030,895,742.63 -36.25% 投资活动产生的现金流量净额 -128,335,791.75 -273,104,434.38 53.01% 筹资活动现金流入小计 820,000,000.00 1,260,910,000.00 -34.97% 筹资活动现金流出小计 1,210,463,626.56 1,498,501,774.11 -19.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -390,463,626.56 -237,591,774.11 -64.34% 现金及现金等价物净增加额 199,783,629.93 -625,208,800.22 131.95% (1)经营活动现金流入小计较上年同期增加 4.08%,主要系销售回款增长所致。 (2)经营活动现金流出小计较上年同期减少 25.62%,主要系上年同期预付博雅(广东)原料血浆采购 款及本期收回预付博雅(广东)原料血浆所致。 (3)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 727.51%,主要系销售回款增加、上年同期预付博 雅(广东)原料血浆采购款及本期收回预付博雅(广东)原料血浆所致 (4)投资活动现金流入小计较上年同期减少 30.22%,主要系理财产品到期收回减少所致。 (5)投资活动现金流出小计较上年同期减少 36.25%,主要系购买理财产品减少及上年同期对外投资所 致。 (6)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 53.01%,主要系上年同期对外投资所致。 (7)筹资活动现金流入小计较上年同期减少 34.97%,主要系取得银行借款减少所致。 (8)筹资活动现金流出小计较上年同期减少 19.22%,主要系上年同期股份回购所致。 (9)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.34%,主要系上年同期股份回购所致。 博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 26 日