现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18818376 |
75227937 |
58485389 |
49516224 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
427195623 |
1683847520 |
1243921430 |
848791859 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121993991 |
299372153 |
218232786 |
153622475 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
195595094 |
473437862 |
333849059 |
209856771 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111065059 |
437921368 |
303351257 |
197323674 |
| 经营活动现金流出小计 |
469315119 |
1384066263 |
981512776 |
637131226 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42119497 |
299781257 |
262408654 |
211660634 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1430000000 |
6506005050 |
4680005050 |
3950005050 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33728 |
1821937 |
1287064 |
1168240 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
20000000 |
20000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1450170646 |
6858693704 |
4877717611 |
4116175981 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
119475659 |
197794028 |
119280768 |
51673433 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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182000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2119475659 |
7506227480 |
4931280768 |
2881673433 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-669305013 |
-647533777 |
-53563157 |
1234502548 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5237676 |
5237676 |
5237676 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
5237676 |
5237676 |
5237676 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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73995860 |
22145000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1696874 |
2306485 |
2028703 |
1937744 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1696874 |
308711818 |
175448324 |
153212365 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1696874 |
-303474142 |
-170210648 |
-147974689 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10387 |
-- |
6966 |
6967 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-713110996 |
-651226662 |
38641815 |
1298195459 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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396528491 |
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315702965 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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78182591 |
-- |
36677389 |
| 无形资产摊销 |
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21639940 |
-- |
8043791 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
611748 |
-- |
125108 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
132144 |
-- |
58229 |
| 财务费用 |
-- |
-1929281 |
-- |
104472 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13061607 |
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-6709830 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-120059965 |
-- |
-18500024 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-211491523 |
-- |
-48740473 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
116589093 |
-- |
-46695219 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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299781257 |
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211660634 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1298571390 |
-- |
3247993511 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1949798052 |
-- |
1949798052 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-651226662 |
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1298195459 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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13927590 |
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6563358 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
408351390 |
1602340772 |
1185436042 |
799275636 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25857 |
6278811 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1430000000 |
6506005050 |
4680005050 |
3950005050 |
