华润博雅生物制药集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21
号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号
—超募资金及闲置募集资金使用》要求编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的“2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告”。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018 年非公开发行募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物
制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117 号），核准公司非公开发行不超
过 3,750 万股股票。2018 年 4 月 4 日公司完成了本次非公发行，实际发行 32,247,662 股，每股发行
价 格 31.01 元 。公司 于 2018 年 4 月 4 日 收到长城证券 股份有限公司汇 缴的出资方认 购款
999,999,998.62 元扣除承销和保荐费用人民币 8,500,000.00 元后的合计金额 991,499,998.62 元，
其中存入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户(账号:8115701013100148137)内
791,499,998.62 元， 存入 公司开 设在 中国 工商 银行 股份 有限 公司 抚州 分行银 行存 款账 户 (账
号:1511200929100050264)内 200,000,000.00 元。另扣除公司前期己自行支付及尚未支付的发行费用
2,244,000.00 元，实际非公开发行股票募集资金净额为 989,255,998.62 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公
W[2018]B041 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年半年度使用募集资金总额为 5,790,550.00 元，累计使用募集资金总额为 35,238,863.48
元；截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 104,635,895.74 元。募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 累计金额（元）
一、募集资金净额 989,255,998.62
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费 36,267,375.32
本年度募集资金利息收入减除手续费 981,622.64
二、使用配套募集资金 921,869,100.84
其中：1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,559,173.17
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 23,679,690.31
3.利用闲置募集资金投资理财项目 886,630,237.36
三、尚未使用的配套募集资金余额 104,635,895.74
四、配套募集资金专户实际余额 104,635,895.74
五、差异 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》，制
定了《华润博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使
用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司与保荐机构长城证券股份有限公
司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签订《募集资金三方
监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额共计 104,635,895.74 元，账户具体情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行 8115701013100148137 58,792,509.07 活期
中国工商银行股份有限公司抚州分行 1511200929100050264 45,843,386.67 活期
合计 104,635,895.74
三、募集资金承诺项目情况
2022 年 3 月 22 日，第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000 吨血液制品智能
工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金 99,607.51 万元全部投入到“血液制品智能工厂（一
期）建设项目”（公告编号：2022-016）。
截止 2022 年 06 月 30 日，变更后的项目募集资金实际使用 3,523.89 万元，具体如下表：
金额单位：人民币万元
截
是
止
否
本 报
已
项目 报 告 项目
变 截至
承诺投 达到 告 期 可行
更 期末 是否
资项目 募集资金 截至期末 预定 期 末 性是
项 调整后投 本报告期 投资 达到
和超募 承诺投资 累计投入 可使 实 累 否发
目 资总额(1) 投入金额 进度 预计
资金投 总额 金额(2) 用状 现 计 生重
(含 (3)＝ 效益
向 态日 的 实 大变
部 (2)/(1)
期 效 现 化
分
益 的
变
效
更)
益
承诺投资项目
血 液 制
品 智 能 2026
工厂（一 是 98,925.60 99,607.51 579.06 3,523.89 3.54% 年 12 — — — 否
期）建设 月
项目
承 诺 投
资 项 目 — 98,925.60 99,607.51 579.06 3,523.89 3.54% — — — — —
小计
超募资金投向
归 还 银
行 贷 款 — — — — — — — — — — —
（如有）
补 充 流
动 资 金 — — — — — — — — — — —
（如有）
超 募 资
金 投 向 — — — — — — — — — — —
小计
闲置募集资金投向
闲 置 募
集 资 金 — — — 90,000.00 90,000.00 100% — — — — —
补流
闲 置 募
集 资 金
— — — 90,000.00 90,000.00 — — — — — —
投 向 小
计
合计 — 98,925.60 99,607.51 90,579.06 93,523.89 — — — — — —
未 达 到
计 划 进
度 或 预
计 收 益
不适用
的 情 况
和 原 因
（ 分 具
体项目）
项 目 可
行 性 发
生 重 大
不适用
变 化 的
情 况 说
明
超 募 资
金 的 金
额、用途
不适用
及 使 用
进 展 情
况
2022 年 3 月 22 日，第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000 吨血液制品智能工厂建设
募 集 资 项目”（原项目）的尚未使用的募集资金 99,607.51 万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项
金 投 资 目”，详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。
项 目 实
本项目实施地点变更为：抚州市高新技术开发区东至科技大道、南至诚信大道、西至振兴大道、北至
施 地 点
追梦路。项目用地总面积 658.13 亩。其中：生产基地（东地块）：335.39 亩，集团职能及新产业预留（西
变 更 情
地块）：322.74 亩。本次新建项目总建筑面积 106510 ㎡，包括两个建设区域：集团职能区和血液制品生产
况
基地。生产基地产能规模为年投血浆 1800 吨（一期），可同时满足人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子和
微量蛋白共四大类 13 个品种 28 个规格生产。
募 集 资
金 投 资
项 目 实
不适用
施 方 式
调 整 情
况
为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目
募 集 资
进行了前期投入。截至 2018 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 11,559,173.17
金 投 资
元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款 4,250,000.00 元，工艺设计款 6,570,570.17 元，勘察设
项 目 先
计、咨询、评估等其他费用 738,603.00 元。公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会
期 投 入
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确
及 置 换
同意意见，公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自
情况
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2018]E1242 号）。
闲 置 募 2021 年 11 月 15 日，公司董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高
集 资 金 资金使用效率和收益，合理利用闲置的募集资金，在保障公司募投项目“千吨级血液制品智能工厂建设项
暂 时 补 目”的正常实施情况下，公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以实现资
充 流 动 金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起 3 年内有效。
资 金 情
报告期内，公司使用闲置募集资金 90,000 万元进行现金管理。
况
项 目 实
施 出 现
募 集 资
不适用
金 结 余
的 金 额
及原因
尚 未 使
用 的 募
尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管
集 资 金
理和使用。
用 途 及
去向
募集资金
使用及披
露中存在 不适用
的问题或
其他情况
四、募集资金变更项目情况
截止 2022 年 6 月 30 日，变更后的项目募集资金报告期实际使用 579.06 万元，具体如下表：
金额单位：人民币万元
变更后
变更后项 本报告 截至期末 的项目
对应的 截至期末 项目达到预 本报告 是否达
变更后 目拟投入 期实际 实际累计 可行性
原承诺 投资进度 定可使用状 期实现 到预计
的项目 募集资金 投入金 投入金额 是否发
项目 (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益
总额(1) 额 (2) 生重大
变化
血 液 制 1000 吨
品 智 能 血 液 制
工厂（一 品 智 能 99,607.51 579.06 3,523.89 3.54% 2026 年 12 月 — — —
期）建设 工 厂 建
项目 设项目
合计 -- 99,607.51 579.06 3,523.89 3.54% 2026 年 12 月 — — —
2022 年 3 月 22 日，第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更
变 更 原 募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000 吨血液制品智能工厂建设
因、决策 项目”（原项目）的尚未使用的募集资金 99,607.51 万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项
程 序 及 目”，详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。
信 息 披 “1000 吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）计划投资总金额为 136,011.50 万元，项目资金为
露 情 况 扣除发行费用后的募集资金及自筹资金，原项目预计于 2023 年 6 月建成并完成 GMP 认证。鉴于抚州市政
说明(分 府对于高新技术产业开发区的规划调整，结合公司实际情况，公司拟变更募集资金投资项目，将“1000
具 体 项 吨血液制品智能工厂建设项目”的尚未使用的募集资金 99,607.51 万元全部投入到“血液制品智能工厂
目) （一期）建设项目”。变更后的项目总投资 309,684 万元，其中项目建设投资 204,705 万元，项目铺底流
动资金 104,979 万元。资金来源为公司 2018 年度募集资金 99,607.51 万元及自筹资金。
未 达 到
计 划 进
度 或 预
计 收 益
不适用
的 情 况
和 原 因
(分具体
项目)
变 更 后
的 项 目
可 行 性
发 生 重 不适用
大 变 化
的 情 况
说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 6 月 30 日公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
