证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2022-043
华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买华润信托产品暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
19 日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买华润信托产品暨关联交易的议案》，同意公司
（含控股子公司，以下统称“公司”）拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置
自有资金向华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）购买信托产品，
上述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体情况如下：
一、关联交易概述
为增加公司的整体财务弹性，提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有
资金，在保障公司正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元
闲置自有资金购买华润信托产品，上述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过
之日起 1 年内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等相关规定，本次投资构成关联交易，相关关联董事、监事已回避
表决，独立董事发表事前认可和明确同意的意见。本次关联交易无需提交公司股
东大会审议。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、不构成重组上市，不需经有关部门批准。
二、关联人和关联关系介绍
（一）关联人介绍
企业名称 华润深国投信托有限公司
注册地址 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座第 10-12 层
企业类型 有限责任公司
法定代表人 刘小腊
注册资本 1100000 万元人民币
统一社会信用代码 914403001921759713
成立日期 1982-08-24
经营期限 1982-08-24 至 2032-08-24
一般经营项目是：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产权信托。许可经营项目是：资金信托；动产信托；不
动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或
者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、
经营范围 购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关
部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保
管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运
用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规
规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（二）关联方最近一期财务数据（万元）
华润信托近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 3,123,516.15 3,303,390.89
总负债 309,362.27 500,153.45
所有者权益 2,814,153.88 2,803,237.44
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-12 月
营业收入 191,738.06 459,153.72
营业利润 167,575.41 388,074.65
净利润 164,307.45 341,064.39
（三）与上市公司的关联关系
华润信托与公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控
股”）同属于中国华润集团有限公司控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（四）关联方履约能力分析
经核实，华润信托经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较
好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司拟与华润信托开展如下信托业务合作：
（一）信托业务：
1、业务范围：信托产品
2、产品类型：中低风险、非保本浮动收益型
3、风险等级：R2 级
4、预期收益率：4.50%
5、额度：10,000.00 万元
6、理财产品期限：单笔期限不超过 6 个月
7、资金来源：自有资金
（二）实施方式
1、公司董事会授权公司法定代表人在前述额度范围内与华润信托签署相关
文件并办理相关手续；
2、授权期限自董事会审议通过之日起 1 年，授权期内被授权人对该事项的
合规性负责。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，定价
公允、结算时间与方式合理，交易风险可控。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管信托产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投
资品种；及时分析和跟踪信托产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对信托产品资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金
使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买华润信托产品是在确保公司日常运营和资
金安全，并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司主营业务的正常开展。通
过进行适度的中低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资
收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、当年年初至 7 月底与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年年初至7月底，公司与华润医药控股及其关联方累计已发生的各类关
联交易的总金额为15,348.11万元。
本次交易为本年年初至披露日与该关联人发生的第一笔关联交易，预计公司
购买华润信托产品合计不超过人民币 10,000.00 万元。
八、公告日前12个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表
所示：
单位：万元
是
否
报酬
受托人名 关 委托理财 起始 终止 本期实际 预计 实际
产品类型 确定
称 联 金额 日期 日期 收回 收益 损益
方式
交
易
本息
光大银行
2021-2- 2021-10 一次
南昌瑶湖 否 大额存单 20,000.00 20,431.67 431.67 431.67
4 -21 性支
支行
付
本息
久赢理财鑫
九江银行 2021-4- 2021-10 一次
否 享半年定开2 3,000.00 3,067.83 67.83 67.83
抚州分行 6 -15 性支
3号
付
九江银行 否 久赢理财鑫 3,000.00 2021-4- 2021-10 本息 3,069.00 69.00 69.00
是
否
报酬
受托人名 关 委托理财 起始 终止 本期实际 预计 实际
产品类型 确定
称 联 金额 日期 日期 收回 收益 损益
方式
交
易
抚州分行 享半年定开2 12 -22 一次
4号 性支
付
工银理财恒
本息
鑫封闭期可
工商银行 2021-4- 2021-10 一次
否 延长固定收 10,000.00 10,183.00 183.00 183.00
抚州分行 13 -15 性支
益类法人私
付
募理财产品
本息
光大银行
阳光天天购1 2021-4- 2021-10 一次
南昌瑶湖 否 5,000.00 5,091.20 91.20 91.20
80天 19 -19 性支
支行
付
本息
中信银行 共赢成长强
2021-4- 2021-10 一次
南昌北京 否 债半年锁定 15,000.00 15,294.66 294.66 294.66
20 -22 性支
东路支行 期
付
本息
共赢成长强
中信银行 2021-4- 2021-10 一次
否 债半年锁定 10,000.00 10,196.44 196.44 196.44
南昌分行 20 -22 性支
期
付
本息
久赢理财鑫
九江银行 2021-5- 2021-11 一次
否 享半年定开2 3,000.00 3,063.55 63.55 63.55
抚州分行 10 -8 性支
号
付
中银理财“
本息
稳富”固收
中国银行 2021-5- 2021-11 一次
否 增强（封闭 3,000.00 3,056.82 56.82 56.82
抚州分行 12 -14 性支
式）2021年7
付
6期产品
农银理财“
农银匠心 本息
农业银行
灵动”240天 2021-4- 2021-12 一次
抚州分行 否 5,000.00 5,135.33 135.33 135.33
固收增强人 29 -28 性支
营业部
民币理财产 付
品
招商银行 招银理财招 本息
2021-5- 2021-11
南昌铁路 否 睿零售青葵 3,000.00 一次 3,054.00 54.00 54.00
18 -17
支行 系列半年定 性支
是
否
报酬
受托人名 关 委托理财 起始 终止 本期实际 预计 实际
产品类型 确定
称 联 金额 日期 日期 收回 收益 损益
方式
交
易
开010号固定 付
收益类理财
计划
本息
【储瑞1号76
2021-5- 2021-11 一次
联储证券 否 期】收益凭 6,000.00 6,128.42 128.42 128.42
20 -29 性支
证
付
本息
国盛证券收
2021-5- 2021-12 一次
国盛证券 否 益凭证-国盛 20,000.00 20,520.91 520.91 520.91
26 -29 性支
收益617号
付
本息
【储瑞1号82
2021-5- 2021-11 一次
联储证券 否 期】收益凭 5,000.00 5,102.51 102.51 102.51
28 -29 性支
证
付
本息
久赢理财鑫
九江银行 2021-6- 2021-12 一次
否 享半年定开9 3,000.00 3,065.88 65.88 65.88
抚州分行 29 -29 性支
号
付
农银理财“
农银匠心 本息
农业银行
灵动”180天 2021-12 2022-6- 一次
抚州分行 否 40,000.00 40,332.97 332.97 332.97
固收增强人 -10 13 性支
营业部
民币理财产 付
品
（6个月滚续 本息
中国银行 ）中银理财- 2021-12 2022-6- 一次
否 40,000.00 40,804.50 804.50 804.50
抚州分行 稳富固收增 -13 16 性支
强 付
本息
光大银行
阳光天天购1 2021-12 2022-6- 一次
南昌象湖 否 20,000.00 20,430.41 430.41 430.41
80天 -13 15 性支
支行
付
中国工商银
本息
行如意人生
工商银行 2021-12 2022-6- 一次
否 随心E专户定 40,000.00 40,698.08 698.08 698.08
抚州支行 -14 14 性支
制型人民币
付
理财产品
是
否
报酬
受托人名 关 委托理财 起始 终止 本期实际 预计 实际
产品类型 确定
称 联 金额 日期 日期 收回 收益 损益
方式
交
易
建信理财机
本息
建设银行 构专享嘉鑫
2021-12 2022-6- 一次
青云峰支 否 固收类封闭 40,000.00 40,704.16 704.16 704.16
-16 16 性支
行 式产品2021
付
年第196期
招银理财招
本息
招商银行 睿季添利（
2022-1- 2022-4- 一次
赣江新区 否 平衡）4号固 20,000.00 20,154.11 154.11 154.11
13 13 性支
支行 定收益类理
付
财计划
农银理财“
本息
农银匠心
农行银行 2022-1- 2022-4- 一次
否 灵动”90天 10,000.00 10,043.05 43.05 43.05
抚州分行 6 11 性支
人民币理财
付
产品
中国工商银
本息
行如意人生
工商银行 2022-1- 2022-4- 一次
否 随心E专户定 10,000.00 10,085.70 85.70 85.70
抚州分行 10 12 性支
制型人民币
付
理财产品
本息
光大银行
阳光天天购9 2022-1- 2022-4- 一次
南昌象湖 否 10,000.00 10,092.46 92.46 92.46
0天 7 13 性支
支行
付
（3个月滚续 本息
中国银行 ）中银理财- 2022-1- 2022-4- 一次
否 10,000.00 10,047.44 47.44 47.44
抚州分行 稳富固收增 10 14 性支
强 付
建信理财机
本息
建设银行 构专享嘉鑫
2022-1- 2022-4- 一次
抚州青云 否 固收类封闭 10,000.00 10,087.90 87.90 87.90
18 22 性支
峰支行 式产品2022
付
年第29期
本息
光大银行
阳光天天购9 2022-4- 2022-10 一次
南昌象湖 否 10,000.00 175.07
0天 21 -18 性支
支行
付
招商银行 否 招银理财招 20,000.00 2022-4- 2022-10 本息 357.04
是
否
报酬
受托人名 关 委托理财 起始 终止 本期实际 预计 实际
产品类型 确定
称 联 金额 日期 日期 收回 收益 损益
方式
交
易
赣江新区 睿零售青葵 28 -25 一次
支行 系列半年定 性支
开9号固定收 付
益类理财计
划
（6个月滚续 本息
中国银行 ）中银理财- 2022-4- 2022-10 一次
否 10,000.00 179.51
抚州分行 稳富固收增 25 -24 性支
强 付
建信理财机
本息
建设银行 构专享嘉鑫
2022-4- 2022-10 一次
青云峰支 否 固收类封闭 25,000.00 425.34
27 -24 性支
行 式产品2022
付
年第63期
工银理财
如意人生核 本息
工商银行 心优选90天 2022-5- 2022-11 一次
否 10,000.00 152.88
抚州分行 持盈固收类 9 -5 性支
开放式法人 付
理财产品
农银理财“
本息
农银安心
农行银行 2022-6- 2022-12 一次
否 灵动”180天 40,000.00 710.14
抚州分行 15 -12 性支
人民币理财
付
产品
本息
光大银行
阳光天天购1 2022-6- 2022-12 一次
南昌象湖 否 20,000.00 355.07
80天 16 -13 性支
支行
付
工银理财
鑫添益90天 本息
工商银行 持盈固定收 2022-6- 2022-12 一次
否 10,000.00 163.23
抚州分行 益类开放式 16 -13 性支
法人理财产 付
品
工银理财 本息
工商银行 2022-6- 2022-12
否 鑫添益90天 19,000.00 一次 310.14
抚州分行 17 -14
持盈固定收 性支
是
否
报酬
受托人名 关 委托理财 起始 终止 本期实际 预计 实际
产品类型 确定
称 联 金额 日期 日期 收回 收益 损益
方式
交
易
益类开放式 付
法人理财产
品
工银理财
鑫添益90天 本息
工商银行 持盈固定收 2022-6- 2022-12 一次
否 11,000.00 179.56
抚州分行 益类开放式 21 -18 性支
法人理财产 付
品
建信理财机
本息
建设银行 构专享嘉鑫
2022-6- 2022-12 一次
抚州青云 否 固收类封闭 40,000.00 670.68
21 -18 性支
峰支行 式产品2022
付
年第3期
（6个月滚续 本息
中国银行 ）中银理财- 2022-6- 2022-12 一次
否 40,000.00 718.03
抚州分行 稳富固收增 20 -19 性支
强 付
合计 619,000.00 369,942.00 10,338.69 5,942.00
截至公告披露日，公司过去 12 个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金
额共计 255,000.00 万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：
“经核查，该事项的实施有利于提高闲置资金使用效率，符合公司及全体股
东的利益。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有
资金购买华润信托产品事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。”
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见：
“在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买华润信托产
品，双方遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允。该事项的实施有利于提
高闲置资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议审批程序合法
合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司已具备完善的内部控制制度，
其风险可控。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置自
有资金购买华润信托产品事项。”
十、监事会意见
在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公
司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金投资购买华润信托产品，能
够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用
不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买华润信托产品事项。
十一、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：
公司本次使用闲置自有资金购买华润信托产品事项已经公司第七届第十七
次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，关联董事、监事已回避表决，公
司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东
大会审议，上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司
针对使用闲置自有资金购买银行理财产品事项形成了较为完善的内控制度，并制
定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的
前提下使用闲置自有资金购买华润信托产品有利于提高资金使用效率，提升公司
业绩水平，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，本保荐机构对公司本
次使用闲置自有资金购买华润信托产品事项无异议。
十二、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2022 年 08 月 19 日