山东联创互联网传媒股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
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关于山东联创互联网传媒股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019JNA40081
山东联创互联网传媒股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简
称联创互联公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2019JNA40078 号无保留
意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所相关披露的要求，联创互联公司编制了本专项说明所附的联创互联公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联创互联公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计联创互联公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对联创互联公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计联创互联公司 2018 年度财务报表时联创互联公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解联创互联公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供联创互联公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：路清
中国注册会计师：唐守东
中国 北京 二○一九年四月二十六日
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东联创互联网传媒股份有限公司 单位：万元
2018年度往来
往来方与上市公司的 上市公司核算 2018年期初往 2018年度往来 2018年度偿还 2018年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 来资金余额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息）
经营性往来
大股东及其附属企业 经营性往来
经营性往来
小计 - - - - -
非经营性往来
上市公司的子公司及
非经营性往来
其附属企业
非经营性往来
小计 - - - - -
非经营性往来
关联自然人及其控制
非经营性往来
的法人
非经营性往来
小计 - - - - -
非经营性往来
其他关联人及其附属
非经营性往来
企业
非经营性往来
小计 - - - - -
总计 - - - - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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