现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9730562 |
175310510 |
40851609 |
28382361 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
220995000 |
1908136715 |
1512089572 |
1104528386 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23806975 |
151967370 |
125404670 |
96615966 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
113280641 |
1418905497 |
1185338510 |
880237383 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22405324 |
240085209 |
102862248 |
79259879 |
| 经营活动现金流出小计 |
164585696 |
1837093694 |
1441729750 |
1076260076 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56409304 |
71043020 |
70359822 |
28268309 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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12751985 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13274 |
591596 |
355596 |
105031 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
59587000 |
232954822 |
102580340 |
69900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
59724163 |
247757460 |
108668786 |
70012553 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3411418 |
50154638 |
25575757 |
19676036 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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158810000 |
108710000 |
10900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6411418 |
389697457 |
266306657 |
151128436 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
53312745 |
-141939997 |
-157637871 |
-81115883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
389148160 |
168130000 |
138320000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39968697 |
90788184 |
143960129 |
55937877 |
| 筹资活动现金流入小计 |
44968697 |
481776344 |
313930129 |
196097877 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200333333 |
282296667 |
144986667 |
104843333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8577864 |
160437599 |
63594214 |
56726509 |
| 筹资活动现金流出小计 |
212900877 |
463847884 |
225588668 |
174308890 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-167932180 |
17928460 |
88341461 |
21788987 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
291172 |
-4600830 |
33687 |
40323 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57918958 |
-57569347 |
1097099 |
-31018264 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-96035066 |
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-65222566 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50657451 |
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24687566 |
| 无形资产摊销 |
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13329633 |
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2914184 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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235991 |
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-258107 |
| 固定资产报废损失 |
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301868 |
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| 财务费用 |
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24036329 |
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11353827 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-125448260 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5179891 |
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-75564579 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
888035548 |
-- |
370576439 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-743451023 |
-- |
-243101012 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-238190892 |
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872612 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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71043020 |
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28268309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
182863779 |
-- |
209414862 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
240433126 |
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240433126 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-57569347 |
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-31018264 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2871547 |
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1315978 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
207149259 |
1713595450 |
1451559167 |
1064136223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4115179 |
19230754 |
19678795 |
12009801 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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12751985 |
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