现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54413315 |
50623439 |
46008823 |
65761577 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
566385189 |
376373096 |
211856769 |
1020760608 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91978693 |
61361488 |
32261625 |
126189680 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
425533666 |
255110851 |
183164662 |
587874689 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49920906 |
30866053 |
20204663 |
33437592 |
| 经营活动现金流出小计 |
580642428 |
359219884 |
239138927 |
790473878 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14257239 |
17153212 |
-27282158 |
230286731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11738896 |
11738896 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1336053 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1061710830 |
675271107 |
265330000 |
2422026287 |
| 投资活动现金流入小计 |
1081829454 |
690979762 |
266251267 |
2429855871 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23733157 |
11878654 |
6707402 |
43248558 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
954131926 |
551030001 |
194030000 |
2794304491 |
| 投资活动现金流出小计 |
1120850783 |
705894355 |
343723102 |
2862375049 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39021329 |
-14914593 |
-77471835 |
-432519178 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35000000 |
35000000 |
200001 |
174630000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
53852209 |
273641875 |
| 筹资活动现金流入小计 |
37000000 |
35800001 |
54052210 |
448271875 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43597140 |
28698570 |
25000000 |
308020000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105660000 |
88860000 |
65000000 |
147253570 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151007680 |
118661541 |
90607252 |
463055567 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-114007680 |
-82861540 |
-36555043 |
-14783692 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1560313 |
1755082 |
886243 |
5036713 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-165725936 |
-78867840 |
-140422792 |
-211979426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12536761 |
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11558599 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41523598 |
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56534053 |
| 无形资产摊销 |
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5901044 |
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13878447 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
11650 |
-- |
-118804 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
720293 |
-- |
2071038 |
| 财务费用 |
-- |
2957340 |
-- |
10457981 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4134497 |
-- |
-6292818 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39246104 |
-- |
89284039 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
420562927 |
-- |
10641535 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-397591410 |
-- |
24097544 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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31289517 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17153212 |
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230286731 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
231920049 |
-- |
310787888 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
310787888 |
-- |
522767314 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78867840 |
-- |
-211979426 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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325423 |
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514108 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
497960263 |
320342315 |
164552019 |
938775386 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
14011611 |
5407342 |
1295928 |
16223645 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11738896 |
11738896 |
-- |
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