现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85885639 |
43326536 |
47589506 |
49350576 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2629596851 |
1727777184 |
900229960 |
3464682199 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
192689427 |
126259329 |
65279890 |
212048251 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2103337120 |
1333091827 |
733614978 |
3010641872 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168825699 |
87983669 |
44002426 |
137737587 |
| 经营活动现金流出小计 |
2583364024 |
1657613937 |
889939908 |
3509489460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46232827 |
70163248 |
10290053 |
-44807261 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14600000 |
10000000 |
10000000 |
870000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22095139 |
14533559 |
21204559 |
5579747 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
137448 |
137448 |
114126247 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
39132587 |
26671007 |
147330806 |
12923656 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37580990 |
30461503 |
15123325 |
47900588 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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40700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
145958064 |
108838413 |
43999899 |
214400588 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106825477 |
-82167406 |
103330907 |
-201476932 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
216611667 |
121580000 |
59332667 |
438159905 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
59365721 |
91906781 |
21812369 |
101532523 |
| 筹资活动现金流入小计 |
342327388 |
255236781 |
81145036 |
607504259 |
| 偿还债务所支付的现金 |
96480495 |
142299905 |
14607500 |
374866525 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110019482 |
66747591 |
37854273 |
137448010 |
| 筹资活动现金流出小计 |
217586292 |
216824031 |
53987543 |
593854358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
124741096 |
38412750 |
27157493 |
13649901 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
250253 |
250075 |
-1830 |
-209971 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
64398699 |
26658667 |
140776623 |
-232844263 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88193027 |
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-1897621876 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17065464 |
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17598786 |
| 无形资产摊销 |
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2620315 |
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1768666 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
249408 |
-- |
277536 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1823266 |
| 财务费用 |
-- |
8057508 |
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10405069 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3250178 |
-- |
-2020746 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38257181 |
-- |
13405313 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
278097811 |
-- |
-212211444 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-280075035 |
-- |
-88481369 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1691790 |
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6931379 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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70163248 |
-- |
-44807261 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
140722397 |
-- |
114063730 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
114063730 |
-- |
346907993 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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26658667 |
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-232844263 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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741647 |
-- |
3865754 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2535005108 |
1679331547 |
852330750 |
3414344262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8706104 |
5119102 |
309705 |
987361 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14600000 |
10000000 |
10000000 |
870000 |
