证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2022-116
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“本公司”或“公
司”）董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《募集资金
存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
2020 年 8 月 27 日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州斯
莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可[2020]1956 号），本次发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币
100 元，共计 388 万张，按面值发行。上述募集资金扣除安信证券保荐承销费人
民币 689 万元(含税)后余额为人民币 3.8111 亿元，已于 2020 年 9 月 23 日全部
存入发行人募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金总额扣除包含安信证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币 758.19 万元
（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 38,041.81 万元。公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公
W[2020]B093 号。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 381,110,000.00 元转入 2 个募集资
金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元
项目 金额
2020 年 09 月 23 日划入专户的募集资金 381,110,000.00
减：报告期累计使用募集资金 307,247,580.57
其中：置换预先已投入募集资金自筹资金 11,191,831.75
直接投入募投项目的金额 181,607,178.57
永久补充流动资金 114,448,570.25
减：闲置募集资金临时补充流动资金
减：使用闲置募集资金进行现金管理 40,000,000.00
减：发行费用组成部分 691,886.80
加：利息收入扣除手续费净额 930,702.72
加：闲置募集资金现金管理收益 6,967,999.62
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 41,069,234.97
加：闲置募集资金进行现金管理余额 40,000,000.00
2022 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 81,069,234.97
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、
《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要
求，结合本公司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资
金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集
资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
督，保证专款专用。经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了宁波银行股
份有限公司苏州东吴支行和中国农业银行股份有限公司苏州新市支行两 个专项
账户，其中宁波银行股份有限公司苏州东吴支行存款账户为：75270122000177872，
中国农业银行股份有限公司苏州新市支行存款账户为：10555201040020680。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行 75270122000177872 专户 销户
中国农业银行股份有限公司苏州新市支行 10555201040020680 专户 活期 39,024,166.81
齐商银行西安高新科技支行 801117401421002763 专户 活期 2,045,068.16
合计 41,069,234.97
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户
内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的宁波银行股份有限公司苏州东吴支行
和中国农业银行股份有限公司苏州新市支行签署了三方监管协议。《募集资金三
方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照
《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技
发展有限公司于 2021 年 6 月 29 日在齐商银行西安高新科技支行新设专项资金
账户：801117401421002763，并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份
有限公司西安分行和保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协
议》，实行专户专储管理。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用
募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 9 月 23 日到 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：直接投
入募投项目金额 18,160.72 万元，使用募集资金置换先期投入自筹资金 1,119.18
万元，使用募集资金永久补充流动资金 11,444.86 万元，截至 2022 年 6 月 30
日，公司累计已使用募集资金 30,724.76 万元。具体募集资金使用情况详见附件
《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人
民币 11,191,831.75 元。
公司以自筹资金预先投入募投项目人民币 11,191,831.75 元，已经公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2020]E1459 号《苏州斯莱克精密设
备股份有限公司鉴证报告》鉴证确认。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规
的相关规定。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议 审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在正常
经营及资金安全的前提下合理利用募集资金，使用额度不超过 2.60 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保
本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通
知存款和协定存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担
保债券为投资标的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单
个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独
立董事就该事项发表了明确同意的意见。上述审批程序符合《公司章程》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
为进一步提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第三十八次会议决
议和第四届监事会第二十七次会议决议同意追认公司与中国农业银行股 份有限
公司苏州姑苏支行签订的《单位协定存款协议》及追认公司超过授权额 度使用
650.00 万元闲置募集资金进行现金管理，并将公司使用闲置募集资金进行现金
管理的额度从 2.60 亿元提高至 2.80 亿元，用于购买流动性好的保本理财产品。
在此额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期自 2020 年 9 月 28 日生效。独
立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
2021 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额
度不超过 1.40 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有
效，使用期限不超过 1 年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，
到期将归还至公司募集资金专户。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：元
账户名称 受托人名称 产品名称 金额 起始日 到期日 2022/6/30 余额
苏州斯莱克精密设 国信证券股份有限公 保本收益
40,000,000.00 2022/5/26 2022/9/6 40,000,000.00
备股份有限公司 司 凭证
合计 40,000,000.00 40,000,000.00
5、募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
根据公司《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》披露 的募集 资金 使用计 划， 本次募 集 资 金 中 的
116,400,000.00 元将用于永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，已累计
使用募集资金永久补充流动资金 114,448,570.25 元，其中用于归还 银行 贷款
79,643,768.19 元。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资
金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。
6、超募资金使用情况
不适用
7、结余募集资金使用情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 20222 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了
披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 38,800.00 6,245.93
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 30,724.76
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 调整后投资 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 本年度投入 本年度实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 总额 投入金额 进度 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 金额 现的效益 计效益
分变更） (1) (2) (%) (3)＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
易拉罐、盖及电池壳生产线项目 否 27,160.00 27,160.00 6,245.93 19,279.90 70.99% 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 11,640.00 11,640.00 11,444.86 98.32% 不适用 不适用 不适用 否
合计 38,800.00 38,800.00 6,245.93 30,724.76 - - - - -
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
未达到计划进度或预计收益的情
议案》，根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎
况和原因（分具体项目）
研究，同意公司对易拉罐、盖及电池壳生产线项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原定的 2022 年 3 月延期至 2023 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通
募集资金投资项目实施地点变更
过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投
情况
资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 2020 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
换情况 先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,119.18 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在正常经营及资金安全的前提下合理利用募集资金，公司第四届董事会第三十八次会议决议和第四届监事会第二十七
次会议决议同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度从 2.60 亿元提高至 2.80 亿元，用于购买流动性好的保本理财产品，在
此额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期自 2020 年 9 月 28 日生效。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
尚未使用的募集资金用途及去向 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 1.40 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自
董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 1 年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金
专户。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 81,069,234.97 元，其中公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 4,000.00
万元，剩余募集资金专户余额 41,069,234.97 元。
2022 年上半年用于现金管理的闲置募集资金累计金额为 8,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
