现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
27042885 |
17748998 |
16787689 |
38627374 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1400951077 |
850361291 |
370918247 |
1582055648 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
270219940 |
177997729 |
84595306 |
329653426 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1013559657 |
536923149 |
234620419 |
1037706920 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
130864163 |
50180903 |
26051315 |
102851993 |
经营活动现金流出小计 |
1476906373 |
819300720 |
380071940 |
1591289715 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-75955296 |
31060571 |
-9153694 |
-9234067 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
822008168 |
671581084 |
375000000 |
1445000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87657 |
37353 |
26990 |
7442421 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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2125000 |
投资活动现金流入小计 |
825886089 |
674891509 |
378008706 |
1465390021 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197832489 |
138896189 |
8057555 |
339193350 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
868258679 |
729235474 |
285937555 |
1738757350 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-42372590 |
-54343965 |
92071151 |
-273367329 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
676505011 |
411905030 |
228259163 |
918055386 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
695534441 |
412234460 |
228588592 |
936592539 |
偿还债务所支付的现金 |
410657056 |
196949959 |
79707203 |
433750853 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58534099 |
48729121 |
42536207 |
115471839 |
筹资活动现金流出小计 |
513218902 |
273354592 |
133190555 |
778209499 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
182315538 |
138879868 |
95398037 |
158383041 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1948409 |
1531931 |
2152104 |
2895223 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
65936061 |
117128405 |
180467598 |
-121323132 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-6577037 |
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95027544 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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43624431 |
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58448188 |
无形资产摊销 |
-- |
2597436 |
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5194085 |
递延资产摊销 |
-- |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1153 |
-- |
-1533314 |
固定资产报废损失 |
-- |
12894 |
-- |
9073 |
财务费用 |
-- |
30888652 |
-- |
37680491 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-2280453 |
-- |
-1845380 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-179685911 |
-- |
-123873667 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
76362380 |
-- |
-65246580 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
64143737 |
-- |
-53981358 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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10546960 |
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-4255420 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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31060571 |
-- |
-9234067 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
478412722 |
-- |
361284317 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
361284317 |
-- |
482607449 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
117128405 |
-- |
-121323132 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4048311 |
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9688130 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1365687135 |
826018217 |
349877269 |
1507214579 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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收到的税费返还 |
8221057 |
6594076 |
4253289 |
36213695 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
822008168 |
671581084 |
375000000 |
1445000000 |