证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-047
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“本公司”或“公司” ）
董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》的规定，编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
2020 年 8 月 27 日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州斯莱克精
密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2020]1956 号），本公司向不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民
币 100 元，共计 388 万张，按面值发行。上述募集资金扣除安信证券股份有限公司（以
下简称“安信证券”）保荐承销费人民币 689 万元(含税)后余额为人民币 3.8111 亿元，
已于 2020 年 9 月 23 日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金总额扣除包含安信证券保荐承销费在内的所有发行费用人民
币 758.19 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 38,041.81 万元。公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏
公 W[2020]B093 号
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 380,418,113.20 元（扣除待支付发行费用
691,886.80 元）转入 2 个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公
司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于 2021 年 6 月 29 日新设 1 个专项资金账
户，并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构安
信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，实行专户专储管理。截至 2022 年
12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 380,418,113.20
减：至报告期累计使用募集资金 360,970,476.47
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 11,191,831.75
直接投入募投项目的金额 235,330,074.47
永久补充流动资金 114,448,570.25
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,113,531.34
加：闲置募集资金现金管理收益 7,227,949.39
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 27,789,117.46
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 27,789,117.46
（二） 2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号），2022 年 8 月，公司向特定对
象 发 行 46,116,740 股 新 股， 发 行价 格为 18.16 元 / 股 ，募集 资 金总 额 为人 民 币
837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集
资金净额人民币 821,761,963.74 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日到位，公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公
W[2022]B091 号”验资报告。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金转入 4 个募集资金专户。截至 2022 年 12 月
31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 821,761,963.74
减：至报告期累计使用募集资金 263,001,205.13
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 78,731,602.97
直接投入募投项目的金额 184,269,602.16
永久补充流动资金 0.00
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 515,418,666.47
加：利息收入扣除手续费净额 1,206,054.02
加：闲置募集资金现金管理收益 2,392,545.24
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 46,940,691.40
加：闲置募集资金进行现金管理余额 515,418,666.47
2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 562,359,357.87
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券
法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公
司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便
于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
1、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了宁波银行股份有限公司苏州东吴支
行和中国农业银行股份有限公司苏州新市支行两个专项账户，其中宁波银行股份有限公
司苏州东吴支行存款账户为：75270122000177872（已销户），中国农业银行股份有限公
司苏州新市支行存款账户为：10555201040020680。
公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有
限公司于 2021 年 6 月 29 日在齐商银行西安高新科技支行新设专项资金账户：
801117401421002763。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行 75270122000177872 专户 已注销 --
中国农业银行股份有限公司苏州新市支行 10555201040020680 专户 活期 3,540,623.31
齐商银行西安高新科技支行 801117401421002763 专户 活期 24,248,494.15
合计 27,789,117.46
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州吴中支
行专项账户：8112001012400677891 和工商银行股份有限公司胥口支行募集资金验资户
账号：1102261919000049730。公司全资子公司常州莱胜新能源有限公司在工商银行股
份有限公司胥口支行新设专项资金账户：1102261919000049854；山东斯莱克智能科技
有限公司在宁波银行股份有限公司苏州东吴支行新设专项资金账户：
75270122000350412；海南斯莱克科技有限公司在浦发银行股份有限公司苏州吴中支行
新设专项资金账户：89080078801800002659。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类 存储方式 存储余额
别
中信银行股份有限公司苏州吴中支行 8112001012400677891 专户 活期 29,386,526.06
工商银行股份有限公司胥口支行 1102261919000049854 专户 活期 8,599,807.40
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行 75270122000350412 专户 活期 8,336,938.20
浦发银行股份有限公司苏州吴中支行 89080078801800002659 专户 活期 617,419.74
合计 46,940,691.40
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项存款账户内，
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构安信证券、中信银行股份
有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及常州莱胜新能源有限公司
（以下简称“常州莱胜”）与安信证券、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订
了《募集资金四方监管协议》；公司及山东斯莱克智能科技有限公司（以下简称“山东
斯莱克”）与安信证券、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行签订了《募集资金四方监
管协议》；公司及海南斯莱克科技有限公司（以下简称“海南斯莱克”）与安信证券、
上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募
集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。本公司分别按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管
协议》的规定使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附表 1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2022 年度）
附表 2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2022 年度）
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2020 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,191,831.75 元。
公司以自筹资金预先投入募投项目人民币 11,191,831.75 元，已经公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2020]E1459 号《苏州斯莱克精密设备股份有限公
司鉴证报告》鉴证确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，
符合法律法规的相关规定。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,746.55 万元，2022
年 9 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董事会及监事会同意
公司使用募集资金 7,873.16 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
公司以自筹资金预先投入募投项目人民币 8,746.55 万元，已经公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2022]E1461 号《关于苏州斯莱克精密设备股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。本次募集资金置换时间距离
募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
（三）用募集资金补充流动资金情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据公司《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金中的 116,400,000.00 元将
用于永久补充流动资金。截止 2022 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金永久补充流动
资金 114,448,570.25 元，其中用于归还银行贷款 79,643,768.19 元。本次募集资金补
充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未
来发展战略，整体规模适当。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2021 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 1.40 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 1 年，
在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。2021 年末公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理余额为 1.00 亿元，2022 年 1 月至 12 月，公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的累计发生额为 0.80 亿元，2022 年 9 月 7 日将闲置募集资金全部收回，截至
2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 亿元。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
公司于 2022 年 8 且 25 日召开第五届董事会第十六次会议、公司第五届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司增加使用额度至不超过 6.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理(含可转换公
司债券及向特定对象发行股票的闲置墓集资金现金管理使用额度)，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
2022 年 1 月至 12 月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为
10.415 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未
到期金额为 5.154187 亿元，具体情况如下：
单位：元
产品名 2022 年末余
账户名称 受托人名称 金额 起始日 到期日
称 额
苏州斯莱克精密 中信银行股份有
结构性 50,000,000. 2022- 2023-
设备股份有限公 限公司苏州吴中 50,000,000.
存款 00 10-24 1-30
司 支行 00
苏州斯莱克精密 中信银行股份有
结构性 50,000,000. 2022- 2023-
设备股份有限公 限公司苏州吴中 50,000,000.
存款 00 12-8 3-10
司 支行 00
宁波银行股份有
山东斯莱克智能 结构性 50,000,000. 2022-9- 2023-
限公司苏州东吴 50,000,000.
科技有限公司 存款 00 6 3-6
支行 00
宁波银行股份有
山东斯莱克智能 结构性 30,000,000. 2022-9- 2023-
限公司苏州东吴 30,000,000.
科技有限公司 存款 00 19 3-20
支行 00
宁波银行股份有
山东斯莱克智能 结构性 20,000,000. 2022- 2023-
限公司苏州东吴 20,000,000.
科技有限公司 存款 00 10-18 4-18
支行 00
宁波银行股份有 每七日
山东斯莱克智能 七天通 60,000,000. 2022-9- 60,000,000.
限公司苏州东吴 自动滚
科技有限公司 知存款 00 5 00
支行 存
中国工商银行股
常州莱胜新能源 结构性 30,000,000. 2022- 2023-
份有限公司苏州 30,000,000.
有限公司 存款 00 11-1 2-1
吴中支行 00
常州莱胜新能源 招商银行股份有 结构性 50,000,000. 2022- 2023-
50,000,000.
有限公司 限公司苏州分行 存款 00 10-21 1-30
00
中国工商银行股
常州莱胜新能源 结构性 20,000,000. 2022- 2023-
份有限公司苏州 20,000,000.
有限公司 存款 00 12-8 3-10
吴中支行 00
中国工商银行股
常州莱胜新能源 结构性 80,000,000. 2022- 2022-
份有限公司苏州 80,000,000.
有限公司 存款 00 12-15 3-17
吴中支行 00
上海浦东发展银
海南斯莱克科技 结构性 30,000,000. 2022- 2023-
行股份有限公司 30,000,000.
有限公司 存款 00 10-24 1-30
苏州吴中支行 00
上海浦东发展银
海南斯莱克科技 结构性 30,000,000. 2022- 2023-
行股份有限公司 30,000,000.
有限公司 存款 00 12-19 3-20
苏州吴中支行 00
上海浦东发展银 每七日
海南斯莱克科技 七天通 15,418,666. 2022-9- 15,418,666.
行股份有限公司 自动滚
有限公司 知存款 47 28 47
苏州吴中支行 存
515,418,666 515,418,666
合计：
.47 .47
（五）超募资金使用情况
不适用
（六）结余募集资金使用情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对
募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存
在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2022 年度) 单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 38,800.00 11,618.22
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 36,097.05
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 截至报告期 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实现 是否达到
项目（含部 计投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 末累计实现 否发生重大变
投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 的效益 预计效益
分变更） (2) (2)/(1) 期 的效益 化
承诺投资项目
易拉罐、盖及电池壳生产线
否 27,160.00 27,160.00 11,618.22 24,652.19 90.77 2023 年 3 月 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 11,640.00 11,640.00 0.00 11,444.86 98.32 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 38,800.00 38,800.00 11,618.22 36,097.05 - - - 不适用 否
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据当前募集资
未达到计划进度或预计收 金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研究，同意公司对易拉罐、盖及电池壳生产线项
益的情况和原因（分具体项 目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原定的 2022 年 3 月延期至 2023 年 3 月。2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二
目） 十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，对易拉罐、盖及电池壳生产线项目中西安斯莱克主体实施部分预计达到可使用状态日
期由原定的 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目实施
增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖
地点变更情况
及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期投 2020 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入
入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,119.18 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元。
途及去向 2022 年 1 月至 12 月用于现金管理的闲置募集资金累计发生额为 8,000.00 万元
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
附表 2：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2022 年度) 单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 83,748.00 26,300.12
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 26,300.12
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 截至报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 末累计实现 是否发生重
投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） (2) ＝(2)/(1) 的效益 大变化
承诺投资项目
2024 年 3 月 30
苏州铝瓶高速自动化生产 否 15,000.00 15,000.00 1,867.48 1,867.48 12.45 不适用 不适用 不适用 否
日
2023 年 9 月 30
常州电池壳生产项目 否 35,000. 00 35,000. 00 15,677.41 15,677.41 44.79 不适用 不适用 不适用 否
日
泰安设备产线基地建设项 2024 年 3 月 30
否 25,000.00 25,000.00 7,742.55 7,742.55 30.97 不适用 不适用 不适用 否
目 日
海南高端装备制造及研发 2023 年 9 月 30
否 8,748.00 8,748.00 1,012.69 1,012.69 11.58 不适用 不适用 不适用 否
中心项目 日
合计 83,748.00 83,748.00 26,300.12 26,300.12 - - - - 不适用 否
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期投 2022 年 9 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
入及置换情况 董事会及监事会同意公司使用募集资金 7,873.16 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 51,541.87 万元。
途及去向 2022 年 1 月至 12 月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为 104,150.00 万元
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况