北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
北京先进数通信息技术股份公司
2018 年半年度报告
2018-052
2018 年 08 月
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人(会计主管
人员)刘芹芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司提请投资者认真阅读本报告全文，并特别关注“第四节 经营情况讨
论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中列示的公司未来发展面临
的风险因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................ 5
第三节 公司业务概要................................................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析.................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项...................................................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................................................................. 35
第七节 优先股相关情况.......................................................................................................................................... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..............................................................................................................41
第九节 公司债相关情况.......................................................................................................................................... 42
第十节 财务报告...................................................................................................................................................... 43
第十一节 备查文件目录........................................................................................................................................ 115
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、先进数通 指 北京先进数通信息技术股份公司
广州先进数通 指 广州先进数通信息技术有限公司
西藏先进数通 指 西藏先进数通信息技术有限公司
江苏先进数通 指 江苏先进数通信息技术有限公司
报告期 指 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
IT 指 Information Technology，信息技术
构建信息系统应用的基础设施，包括机房环境、服务器、存储设备、
IT 基础设施 指
网络设备、安全设备和相关的基础软件
基础软件 指 操作系统、数据库、计算机语言处理系统和中间件的统称
应用软件 指 为针对用户的某种应用目的所编写的软件
IT 应用系统的开发平台、运行平台、管理平台、监控平台，是介于
平台软件 指
基础软件和应用软件之间的一类软件
为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨
解决方案 指 询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品
组合、应用设计、定制开发、方案部署等
用来存放数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专
数据中心 指
用场所，由机房环境、IT 基础设施和应用软件等部分组成
分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务分拆成无数个
云计算 指 较小的子程序，再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结
果回传给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术
规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据
大数据 指 库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能
力
Information Technology Service Standards 的英文缩写，是在工业和信
ITSS 指 息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一
套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论
Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，也称
CMMI 指
为软件能力成熟度集成模型。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 先进数通 股票代码 300541
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京先进数通信息技术股份公司
公司的中文简称（如有） 先进数通
公司的外文名称（如有） Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） ADTec
公司的法定代表人 林鸿
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱胡勇 王朗
北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D
联系地址
座6层 座6层
电话 010-68700009 010-68700009
传真 010-68700510 010-68700510
电子信箱 adtec@adtec.com.cn adtec@adtec.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 546,766,984.42 366,752,887.42 49.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,143,482.61 18,152,532.58 -0.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
17,606,131.24 17,375,905.24 1.32%
损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,958,790.10 -239,720,276.05 -102.49%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33%
加权平均净资产收益率 2.43% 2.53% -0.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,421,203,544.95 1,330,055,553.14 6.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 741,607,507.90 736,776,217.22 0.66%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 稳岗补贴 90,816.59 元，电子基金递延收益 18
597,116.59
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万元，中关村管委会上市支持资金 32.63 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,061.49
减：所得税影响额 94,826.71
合计 537,351.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司主要面向以商业银行为主的客户提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。报告
期内，公司的主营业务未发生重大变化。
银行业是国内信息化水平最高的行业之一，投资规模巨大，应用水平相对较高。经过多年的持续投入，国内银行业已建
立了完善的IT架构与应用体系，近期处于相对平稳的发展阶段，银行业IT投资整体保持温和增长态势。公司主要客户集中于
国内商业银行，国内银行业信息化建设的总体状况，构成公司业务发展的外部环境，对公司业务发展将产生直接影响。
不同类别的银行，其经营环境、业务发展战略、发展阶段等影响信息化建设的重要因素存在较大差异，信息化建设的侧
重点也各不相同。目前，公司客户涵盖政策性银行、大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行等主要银行类
金融机构，需要公司针对不同银行的业务特征，提供适应不同客户个性化需求的服务与产品。
从公司目前的业务现状看，IT基础设施业务及IT运维服务业务的重心在大中型银行，该类客户信息系统建设项目规模较
大，对技术能力及服务水平要求较高，较容易发挥公司在相关领域的优势。公司软件解决方案业务在中小型银行比重较高，
中小型银行更关注公司产品及解决方案能力，公司软件平台在该类客户的应用，有效提高了客户应用开发效率及技术水品。
相对而言，大中型银行自身IT能力较强，公司主要以定量软件开发服务形式，服务于该类客户。与大中型银行的长期合作，
对公司在行业内保持领先的技术、应用与服务水平，起到了积极的作用。
金融IT服务市场规模较大，其中包含多个细分领域，整体上呈现高度分散的格局。在市场平稳发展的态势下，细分领域
活跃度差异很大。近期，由于云计算技术的应用及关键设备的国产化，IT基础设施建设总体投入呈下降趋势，使得这一领域
竞争更加激烈，产业链各个环节毛利呈现下降趋势。同时，客户在软件及服务领域的投入增长明显，特别是新兴的业务与应
用领域，投资呈快速增长趋势。
针对金融IT服务市场呈现的新格局，公司一方面积极拓展非银行大型企业客户IT基础设施建设业务，以缓解银行IT基础
设施建设投入减少对公司的影响；另一方面加大新产品、新技术的研发投入力度，在金融交易云平台、大数据平台、自动化
运维平台等领域，取得了积极进展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 公司购置的办公场所在本期取得产权，增加固定资产 5332.31 万元。
无形资产 无重大变化
在建工程 无
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司自成立以来，一直专注于银行业IT服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销
服务网络分布方面形成了独特的竞争优势，使公司在高度分散的银行业IT服务市场中拥有良好的口碑。
1、客户资源与品牌优势
经过十余年的发展，公司积累了政策性银行、国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行等众多的高端客
户。信息技术是现代银行业稳定运行的关键，银行业客户倾向于与有良好合作历史的服务商合作。在公司的业务拓展过程中，
大部分客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势，也得
以分享银行业持续建设需求带来的巨大市场空间。
银行业的特殊性对IT服务商的技术水平和服务能力提出了较高的要求。公司的平台软件产品均是承担银行IT系统关键交
易处理与数据管理的基础平台，产品可靠性要求苛刻，公司与大中型银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好的示范效应。
在对国内银行业客户的长期服务过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高可靠性的软件
产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑，进一步提高了公司的品牌知名度。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公
司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，特别是IT系统建设需求快速发展的中小银行客户，形成了全面的市场覆盖，使
公司的客户资源与品牌优势持续提升。
2、产品优势
（1）软件产品具有高粘性优势
公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户各IT系统之上的平台软件产品，客户粘性
极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明显
的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用软件由于已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。
（2）公司细分业务之间形成了协同效应
公司的软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售
和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。
公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中
也使得公司对银行类客户的需求具备更加全面、深入的理解，进而令公司在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的
竞争优势。
3、人才与团队优势
公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行业IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内
银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达1,236人，占公司员工总数的比例达
88.29%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行业IT服务需求的专业技能储备。
公司管理层与核心团队长期专注于银行业IT服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年，均是公司的创
业团队成员。公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层
与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。
报告期内，公司面向中层管理人员和业务骨干，推出了限制性股票激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，服务于公司的长远发展，强化了公司人才与团
队优势。
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4、技术创新与项目经验优势
公司拥有信息系统集成及服务一级资质，并通过了CMMI L3、ISO9001、ISO20000、ISO27001、ITSS等核心资质认证，具
备了行业领先的IT基础设施服务认证保障。
公司拥有雄厚的技术创新实力，在银行业务处理、数据管理与商业智能应用领域形成了一系列成熟的平台软件产品。公
司最具代表性的核心平台软件产品Starring、iMOIA、BDPAS已成为业内知名产品，被多家银行及企业客户采用，成为其基础
应用软件平台，有效提高了客户的应用开发及部署效率，同时满足客户对系统运行的可靠性、可管理性及可扩展能力要求。
公司核心技术团队在技术支持、客户化开发方面积累了丰富的经验，拥有众多大型IT项目的成功实施经验，熟悉主要客
户的IT环境及业务特征，能够对客户面临的系统及应用问题作出有效预判，提出有针对性的解决方案，高质量的完成技术服
务与应用开发工作。
5、供应商合作优势
公司与IT服务行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更
长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共
享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。
6、营销服务网络优势
银行普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能
满足银行跨区域的服务需求。公司经过多年积累，已经在全国主要的省会或中心城市建立了31个技术服务网点，同时依托北
京总部成立了服务支持中心和备件库，形成了行业领先的网络覆盖。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中
型商业银行及各地区的本地金融机构提供及时的IT服务，同时也使公司具备了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经
验。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业收入54,676.70万元，较去年同期上升49.08%；归属上市公司股东的净利润1814.35万元，与去
年同期基本持平。非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为53.74万元，较去年同期下降23.93万元。
报告期内，公司营业收入增长主要来自IT基础设施业务收入增长，其中以来自非银行企业客户的IT基础设施业务收入增
长最为显著，来自国有大型商业银行的IT基础设施业务收入也有一定幅度增长。受制于强势客户主导下的激烈价格竞争，IT
基础设施业务毛利率依然呈现下降趋势，其中来自国有大型商业银行的该类业务收入毛利下降最为明显。毛利率较低的IT
基础设施业务增长迅速，在公司整体业务中的占比加大，也造成公司整体毛利率有所下降。
软件解决方案业务保持平稳态势，收入结构呈现积极变化。基于云架构的分布式业务处理应用及大数据相关应用，在区
域性银行及非银行金融机构市场得到了一定规模的推广，有望逐步成为公司软件解决方案业务新的增长点。
IT运维服务业务收入小幅下降，毛利率保持平稳态势，公司传统客户IT运维服务市场基本趋于稳定，公司该项业务未来
发展的主要目标为区域性银行客户及非银行金融机构。随着募投项目的顺利实施，公司正在推出网络自动化运维平台并建立
相关的服务体系，有望使公司IT运维服务业务重心从传统的产品维保，转向以系统运维服务为重点发展方向。
2018年上半年，银行IT投资呈现恢复性增长态势，传统业务领域保持稳定，新技术应用、新业务发展趋于活跃。面对互
联网冲击、利润增速放缓、金融领域强监管、防范金融风险、信息安全、普惠金融等一系列的变化和要求，金融业深感压力。
为应对快速变化的外部环境，在竞争中处于不败之地，金融与信息技术的深度结合，成为应对挑战的必要手段。
2018年金融IT系统建设呈现如下特征，首先，传统的IT系统建设趋于稳定，金融服务的互联网化成为竞争焦点，为应对
新的业务发展趋势，同时控制总体成本，各金融机构在云数据中心建设、基于分布式架构的业务系统建设、云安全、自动化
运维等领域投资日趋活跃；其次，金融机构高度重视风险防范，结合大数据、人工智能及分布式计算等技术，改造和升级传
统业务系统，实现业务全流程的风险管控；第三，普惠金融蓬勃发展，金融机构的获客方式正在发生变化，重视通过新的技
术手段，实现更为广泛的客户覆盖，并注重向其重要客户输出IT能力；第四，在IT架构上，更加开放、成本更低的分布式架
构逐步占据主导地位，降低系统建设的总体成本，并逐步对传统系统架构应用系统进行优化和改造。第五，应用软件层面，
追求快速，精准满足业务发展的需求，软件开发模式向数据驱动业务、敏捷开发、产品工厂等方向发展。
基于上述原因，公司认为国内金融信息化建设正面临着从基础架构、系统建设方式、运营方式等多个方面的深刻变化，
总体投资规模将呈现持续增长态势。面对金融科技发展及金融客户业务转型，公司近年来集中核心资源加大云数据中心基础
设施建设及智能化运维、大数据管理服务平台及大数据创新应用、金融业务处理系统向云架构迁移等领域的投入，为公司未
来发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引优秀人才，有效地将股东利益、
公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，服务于公司的长远发展。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本期 IT 基础设
营业收入 546,766,984.42 366,752,887.42 49.08%
施业务收入增加所致
主要系本期 IT 基础设
营业成本 468,663,591.70 291,553,859.15 60.75% 施业务收入增加，相
应成本增加所致
销售费用 17,999,236.69 17,414,335.22 3.36%
管理费用 32,488,306.28 33,807,951.65 -3.90%
主要系本期支付的银
财务费用 7,190,382.00 2,730,387.62 163.35%
行贷款利息增加所致
所得税费用 3,570,019.26 3,439,512.48 3.79%
研发投入 14,189,317.10 14,436,332.77 -1.71%
经营活动产生的现金 主要系本期收回的合
5,958,790.10 -239,720,276.05 -102.49%
流量净额 同款增加所致
投资活动产生的现金 主要系本期对外投资
-10,475,979.05 -181,097,710.42 -94.22%
流量净额 减少所致
筹资活动产生的现金 主要系本期偿还银行
-17,976,735.82 184,914,216.85 -109.72%
流量净额 贷款增加所致
主要系本期经营活动
产生的现金流量净额
现金及现金等价物净
-22,465,072.67 -235,959,766.30 -90.48% 增加及投资活动产生
增加额
的现金流量净额减少
所致
主要系应收账款收
资产减值损失 -1,463,144.99 -303,592.33 381.94% 回，冲销计提的坏账
准备所致
主要系本期因购买办
税金及附加 776,144.21 206,235.05 276.34% 公场所缴纳的印花税
增加所致
主要系本期收到中关
其他收益 706,600.69 143,872.07 391.13% 村管委会上市支持资
金所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分产品或服务
IT 基础设施建设 401,660,872.32 374,752,962.04 6.70% 89.58% 94.38% -2.30%
软件解决方案及专业服务 89,164,850.63 53,942,761.08 39.50% -1.72% 3.16% -2.86%
IT 运行维护服务 55,941,261.47 39,967,868.58 28.55% -12.79% -13.99% 0.99%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
国有大型商业银行 176,069,585.62 145,821,789.89 17.18% 31.56% 40.77% -5.42%
区域性银行 68,697,265.87 42,797,327.10 37.70% -8.78% -4.72% -2.66%
其他 285,528,674.30 267,161,291.96 6.43% 128.79% 131.32% -1.03%
分产品
IT 基础设施建设 401,660,872.32 374,752,962.04 6.70% 89.58% 94.38% -2.30%
软件解决方案及专业服务 89,164,850.63 53,942,761.08 39.50% -1.72% 3.16% -2.86%
IT 运行维护服务 55,941,261.47 39,967,868.58 28.55% -12.79% -13.99% 0.99%
分地区
华北 376,240,250.21 344,602,825.75 8.41% 135.46% 143.47% -3.01%
华东 54,440,229.67 37,656,471.69 30.83% -14.84% -19.49% 4.00%
华南 34,731,257.75 24,105,623.66 30.59% -27.66% -29.55% 1.86%
西南 47,125,282.78 37,207,673.83 21.05% 2.25% 13.69% -7.94%
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
本报告期 上年同期
成本构成 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 370,923,483.30 79.14% 181,850,564.66 62.37% 103.97%
直接人工 56,543,335.00 12.06% 59,153,432.01 20.29% -4.41%
技术服务费 36,816,732.09 7.86% 44,770,681.56 15.36% -17.77%
制造费用 4,380,041.31 0.94% 5,779,180.92 1.98% -24.21%
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 -138,915.15 -0.64% 对联营企业投资亏损 否
资产减值 -1,463,144.99 -6.74% 应收账款收回，冲销计提的坏账准备 否
营业外收入 42,732.69 0.20% 否
营业外支出 9,384.89 0.04% 否
稳岗补贴 90,816.59 元，中关村管委会
其他收益 417,116.59 1.92% 否
上市支持资金 326,300 元
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
比重增
占总资 占总资 重大变动说明
金额 金额 减
产比例 产比例
货币资金 322,052,444.08 22.66% 201,507,119.26 17.61% 5.05% 本报告期收到的合同款增加所致
本报告期确认的收入增加，相应应收账
应收账款 585,023,919.30 41.16% 494,209,162.41 43.18% -2.02%
款增加所致
存货 255,012,115.99 17.94% 194,564,534.80 17.00% 0.94%
主要系 2017 年下半年增加了对西藏银汐
长期股权投资 100,661,784.86 7.08% 49,770,235.51 4.35% 2.73%
的股权投资所致
固定资产 60,041,853.60 4.22% 6,332,703.41 0.55% 3.67% 主要系本报告期新增购置办公场所所致
本报告期为补充日常流动资金需要，银
短期借款 339,458,114.80 23.89% 302,435,782.52 26.42% -2.53%
行短期借款增加
开发支出 14,791,068.97 1.04% 8,954,007.86 0.78% 0.26% 主要系资本化项目的继续投入增加所致
主要系本报告期末增加了因股权激励确
其他应付款 16,183,625.56 1.14% 1,829,001.40 0.16% 0.98%
认的股票回购义务所致
本报告期内实施股权激励形成的股本及
股本 181,166,996.00 12.75% 120,000,000.00 10.48% 2.27%
资本公积转增股本所致
本报告期内资本公积转增股本导致减少
资本公积 308,000,847.83 21.67% 355,267,253.00 31.04% -9.37%
资本公积减少
本报告期末增加了因股权激励形成回购
库存股 13,597,396.78 0.96% 0.00 0.00% 0.96%
义务而确认的库存股
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
主要系本报告期末公司按照投资比例核
其他综合收益 -5,529,633.23 -0.39% 0.00 0.00% -0.39%
算联营企业的其他综合收益所致
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司除3,107,636.55元保函保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 33,210
报告期投入募集资金总额 4,300.31
已累计投入募集资金总额 25,771.11
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 1,000
累计变更用途的募集资金总额比例 3.01%
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
募集资金总体使用情况说明
经证监会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885 号）核准，本
公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价格为每股 11.07 元。截止 2016 年 9 月 8 日，
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，募集资金总额 332,100,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审
计费、律师费、信息披露等发行费用 27,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 305,100,000.00 元。上述资金到位情
况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第 1-00194 文号的验资报告。
为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2016 年 9 月 30 日，公司以自有资金投入募投项目
总额为 3,941.79 万元，公司使用募集资金对先期投入募投项目的自有资金进行了置换。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司截至 2016 年 9 月 30 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核并出具了“大信专审字[2016]第
1-01097 号”《北京先进数通信息技术股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
2016 年度，募集资金项目投入金额合计 9,446.81 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2016 年 12 月 31 日，本公
司募集资金专户利息收入 50.65 万元，募集资金专户手续费支出 0.09 万元，募集资金专户余额为 18,384.51 万元。
2017 年度，募集资金项目投入金额合计 9,469.64 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2017 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金进行现金管理余额共计 8,800.00 万元，募集资金专户利息收入 299.37 万元，募集资金专户手续费支出
0.12 万元，募集资金专户余额为 414.11 万元。
本报告期，募集资金项目投入金额合计 4300.31 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 6 月 30 日，公司使
用闲置募集资金进行现金管理余额共计 3,000.00 万元，募集资金专户利息收入 120.25 万元，募集资金专户手续费支出 0.07
万元，募集资金专户余额为 2,033.99 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 截止 项目
是否 截至
募集 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 截至期 期末 是否
资金 预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 后投 告期 末累计 投资 达到
承诺 可使 实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 资总 投入 投入金 进度 预计
投资 用状 的效 实现 生重
部分 额(1) 金额 额(2) (3)＝ 效益
总额 态日 益 的效 大变
变更) (2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
基于 SOA 架构的金
2018 年 09
融渠道和业务平台 否 4,500 4,500 881.3 3,258.14 72.40% 244.02 381.13 是 否
月 30 日
Starring6 项目
企业数据管理及
2018 年 09
应用软件包 否 4,000 4,000 1,022.35 3,022.23 75.56% -127.24 78.50 是 否
月 30 日
iMOIA 项目
统一客户服务平 2018 年 09
否 2,500 2,500 741.52 2,044.68 81.79% -215.81 -501.63 是 否
台 UCSP 项目 月 30 日
统一通信平台及应
是 1,000 0 否 是
用软件包 AUC2 项目
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
大数据平台及应 2018 年 09
否 4,510 4,510 937.27 4,510 100.0% -169.49 -1,606.76 是 否
用项目 BDPAS 月 30 日
IT 运维服务体系 2018 年 09
是 6,000 7,000 717.87 4,936.06 70.52% 42.93 96.65 是 否
建设项目 月 30 日
2016 年 09
偿还银行贷款 否 4,000 4,000 4,000 100.0% 是 否
月 02 日
2016 年 12
补充营运资金 否 4,000 4,000 4,000 100.0% 是 否
月 31 日
承诺投资项目小计 -- 30,510 30,510 4,300.31 25,771.11 -- -- -225.59 -1,552.11 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 30,510 30,510 4,300.31 25,771.11 -- -- -225.59 -1,552.11 -- --
基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目：截至 2018 年 6 月 30 日，投资进度为 72.40%。
该项目预定的基础平台研发工作已全面完成并开始在公司多个重要客户推广应用，由于前期客户推
广过程较顺利，公司决定将核心技术资源用于客户推广，以抢占市场先机，导致部分外围功能开发
进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司拟将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。
企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目：截至 2018 年 6 月 30 日，投资进度为 75.56%。近期大
数据应用技术环境变化较大，导致公司技术团队在技术验证和客户化应用环节所需时间更长，使得
项目较原定计划略有延迟。目前，iMOIA 大部分功能模块研发已经完成，并已实现客户销售，研发
团队计划对整个软件包进行进一步的产品化和集成工作，公司拟将该募投项目完成日期延后至 2019
未达到计划进度
年 6 月 30 日。
或预计收益的情
统一客户服务平台 UCSP 项目：截至 2018 年 6 月 30 日，投资进度为 81.79%。伴随着互联网技
况和原因（分具体
术在金融行业的应用，银行在获客及客户管理模式上，发生了较大的变化，云计算、大数据等技术
项目）
的兴起，也使得客户管理、客户服务类应用的实施，具备了很多新的特征。为确保募投项目的投资
效益，公司对 UCSP 项目的设计方案、实现方式进行了调整，另外，前期客户实际应用环境的验证
工作，比预计也有所延迟，导致项目进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司拟将该募投项
目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。
IT 运维服务体系建设项目：截至 2018 年 6 月 30 日，投资进度为 70.52%。2016 年以来，银行 IT
基础设施建设投入相对低迷，延缓了该募投项目的实施进度。长期看，IT 基础设施建设及 IT 运维服
务依然是公司重要收入来源，该募投项目的实施对强化公司在相关领域的竞争力，将起到至关重要
的作用，公司拟继续实施该募投项目，并将该募投项目的完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。
项目可行性发生
重大变化的情况 报告期内未发生项目可行性发生重大变化的情况。
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 适用
目实施地点变更 报告期内发生
情况
公司董事会于 2018 年 4 月 11 日召开了 2018 年第一次定期会议，审议通过了《关于变更部分募
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
投项目实施地点的议案》，同意将公司募集资金投资项目中 IT 运维服务体系建设项目涉及的数据中
心实验室实施地点由北京变更为成都，详细情况参见《北京先进数通信息技术股份公司关于变更部
分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-022）。
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
2017 年 10 月 26 日公司董事会 2017 年第九次临时会议、监事会 2017 年第四次临时会议分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
尚未使用的募集
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
资金用途及去向
12 个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 06 月 30 日，公
司使用闲置资金进行现金管理余额共计 3,000.00 万元，其他尚未使用的募集资金均存放于公司的募
集资金专户中。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募投资金 3,000 3,000 0
合计 3,000 3,000 0
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司类 营业收 营业利
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润
型 入 润
计算机信息技术开
发、转让、服务；基
础软件服务；应用软
西藏先进 件服务；计算机系统
数通信息 服务；数据处理；计
子公司 50,000,000 106,733,847.15 42,620,587.15 0.00 -144,054.18 -144,054.18
技术有限 算机维修；计算机、
公司 软件及辅助设备、电
子产品、通讯设备的
销售；货物、技术、
代理进出口。
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
广州先进
数通信息 软件和信息技术服务
子公司 10,000,000 9,755,665.68 9,755,665.68 0.00 -66,469.87 -66,469.87
技术有限 业。
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
公司主要控股参股公司未出现业绩大幅波动，未对公司合并经营业绩造成重大影响。
公司主要控股参股公司资产规模、构成及主要财务指标未出现显著变化。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、传统客户、传统业务需求下降带来的风险
公司主要客户是以商业银行为主的大型金融机构，经过多年的建设，公司主要客户已建成了较为完善的IT基础设施及应
用软件体系，如果未发生较大的行业性变革，公司传统客户对公司现有产品和服务的需求将趋于稳定，如果公司不能迅速获
取新的客户或不断开发现有客户新需求，公司营业收入、利润水平将面临停滞，甚至下降的风险。
2、市场竞争风险
虽然银行业IT服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，
公司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：
（1）公司目前主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对增长潜力较大的城市商业银行覆盖不
足。由于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞
争。
（2）由于银行业IT系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服
务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。
3、客户集中风险
公司面向以商业银行为主的客户，提供IT解决方案及服务，销售收入主要来源于银行业。2017年，公司来源于银行业客
户的收入占营业总收入的比例为61.82%，银行业客户集中度较高。银行业客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的
业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。
2017年，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为39.22%。若今后国内外经济形势出现较大变动，主要客
户放缓信息化建设的速度；或采购政策等发生变化，采购规模出现下降；则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入
占比较高而面临经营波动的风险。
4、毛利率波动风险
公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务。IT基础设施建设业务行业竞争激烈，行
业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
方案业务和IT运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速
度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公
司的盈利水平。
5、人力资源与人力成本风险
银行业IT服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰
富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司
业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利
影响。
近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。
随着公司规模的扩大，特别是上市后募投项目的逐步实施，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈
利能力下降的风险。
6、技术风险
银行业IT技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、
针对银行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应银行业特定应用需
求的变化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。
IT基础设施建设及IT运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不
能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。
信息技术发展变化较快，目前，云计算、大数据、移动互联网等技术的成熟为银行业IT系统开拓了新的发展方向，并在
基础架构、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不
能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。
7、应收账款回收风险
截止报告期末，公司应收账款为58,502.39万元，占总资产比重为41.16%，是公司资产的重要组成部分，其中，账龄在1
年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为93.75%。公司主要应收账款客户是银行类金融机构等信誉较高
的客户。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财
务状况产生较大不利影响。
8、收入及净利润季节性波动风险
公司的主要客户为银行类金融机构，银行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，需经过方案审查、
立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服务商的
收入多数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年比重来
看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司
全年业绩情况。
9、净资产收益率下降的风险
2015年至2017年，公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为19.37%、13.19%和5.87%。公司首次公开发行并
在创业板上市后，公司净资产规模大幅提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计
的收益水平，因此，公司存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率下降的风险。
10、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险
公司首次公开发行并在创业板上市募集资金主要投资于平台软件开发和IT运维体系建设。公司已对各项目进行了充分的
市场调研和严格的可行性论证，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等
诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可
能影响项目的投资效益。
11、股权分散风险
本公司现有总股本18,116.7万股，第一大股东范丽明女士持股比例为6.64%，前五大股东持股比例为27.83%，公司股权
相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理
等带来一定影响。
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第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网-2018 年第一
2018 年第一次
临时股东大会 38.80% 2018 年 03 月 19 日 2018 年 03 月 19 日 次临时股东大会决议公告
临时股东大会
（2018-010）
巨潮资讯网-2017 年度股
2017 年度股东
年度股东大会 34.78% 2018 年 05 月 04 日 2018 年 05 月 04 日 东大会决议公告
大会决议公告
（2018-030）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、自先进数通首次向社会公开发
范丽明;李
行的股票上市之日起三十六个月
铠;林鸿;朱
内，本人不转让或者委托他人管 报告期
胡勇;罗云
理本人所持有的公司股份，也不 内，该承
首次公开发行或再融 波;庄云江; 股份限售 2016 年 09
由公司回购本人所持有的股份。 长期 诺事项正
资时所作承诺 杨格平;金 承诺 月 13 日
2、前述锁定期满后，在本人仍担 常履行
麟;吴文胜;
任公司董事、监事、高级管理人 中。
林波;凡心
员期间，每年转让的股份不超过
伟
本人按照有关法律法规可以转让
22
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
的所持公司股份总数的 25%；在
本人离职后半年内，不转让本人
所持有的公司股份；在申报离任
六个月后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售公司股票数
量占本人所持有公司股票总数的
比例不超过 50%。若本人在首次
公开发行股票上市之日起六个月
内申报离职，自申报离职之日起
十八个月内不转让其直接持有的
公司股份；在首次公开发行股票
上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职，自申报离职之
日起十二个月内不转让其直接持
有的公司股份。3、本人所持公司
股票在前述锁定期满后两年内减
持的，其减持价格不低于发行价
（自公司股票上市至本人减持期
间，公司如有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除
息事项，发行价将相应进行调
整）；公司上市后 6 个月内如公司
股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个
月期末收盘价低于发行价，则本
人持有公司股票的锁定期限自动
延长 6 个月；本人承诺不因职务
变更、离职等原因不担任相关职
务而放弃前述承诺。4、如《公司
法》、《证券法》、中国证监会和证
券交易所对本人持有的公司股份
之锁定有更严格的要求的，本人
将按此等要求执行。
1、自先进数通首次向社会公开发
陈东辉;韩
行的股票上市之日起三十六个月
燕婴;洪沈
内，本公司/本人不转让或者委托
平;王先进;
他人管理本公司/本人所持有的 报告期
谢智勇;北
公司股份，也不由公司回购本公 内，该承
京银汉创业 股份限售 2016 年 09
司/本人所持有的股份。2、如《公 36 个月 诺事项正
投资有限公 承诺 月 13 日
司法》、《证券法》、中国证监会和 常履行
司;北京致
证券交易所对本公司/本人持有 中。
远天成科技
的公司股份之锁定有更严格的要
中心（有限
求的，本公司/本人将按此等要求
合伙）
执行。
23
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
1、本人将严格根据相关监管部门
颁布的相关法律法规及规范性文
件的有关规定以及本人就持股锁
定事项出具的相关承诺执行有关
股份限售事项，在本人所持股份
的锁定期内，本人不会进行任何
违反相关规定及股份锁定承诺的
股份减持行为。2、除承诺自公司
股票上市后三十六个月内不减持
公司股票外，本人在前述锁定期
满后两年内累计减持公司股票不
超过上市时持有公司股票数量的
25%，如本人确定依法减持公司
股份的，将在满足以下条件后减
持：（1）公司股价不低于最近一
期经审计的每股净资产；（2）公
司运营正常，减持公司股票对其
二级市场价格不构成重大干扰；
范丽明;李 （3）减持价格不低于发行价。自
铠;林鸿;朱 公司股票上市至本人减持期间，
报告期
胡勇;罗云 公司如有派息、送股、资本公积
内，该承
波;庄云江; 股份减持 金转增股本、配股等除权除息事 2016 年 09
长期 诺事项正
杨格平;金 承诺 项，发行价和股份数量将相应进 月 13 日
常履行
麟;吴文胜; 行调整。3、所持股票在锁定期满
中。
林波;凡心 后，如本人确定依法减持公司股
伟 份的，将提前三个交易日公告减
持计划。在遵守股份转让相关法
律法规及证券交易所相关规定的
条件下，本人将在减持公告中明
确减持的具体数量或区间、减持
的执行期限等信息；本人将在公
告的减持期限内以相关监管部门
允许的方式进行减持，具体方式
包括但不限于交易所集中竞价交
易方式、大宗交易方式、协议转
让方式等。4、如本人未来依法发
生任何增持或减持公司股份情形
的，本人将严格按照相关监管部
门颁布的相关法律法规及规范性
文件的规定进行相应增持或减持
操作，并及时履行有关信息披露
义务。5、若本人未履行上述关于
股份减持的承诺减持意向，则减
持公司股份所得收益归先进数通
24
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
所有，本人将在股东大会及相关
监管部门指定的披露媒体上公开
说明未履行承诺的具体原因并向
公司股东和社会公众投资者道
歉，并自愿接受相关监管部门依
据相关规定给予的监管措施或处
罚。6、若本人未履行上述减持意
向，本人持有的公司股份自本人
未履行上述减持意向之日起 6 个
月内不得减持。
1、本公司/本人将严格根据相关
监管部门颁布的相关法律法规及
规范性文件的有关规定以及本公
司/本人就持股锁定事项出具的
相关承诺执行有关股份限售事
项，在本公司/本人所持股份的锁
定期内，本公司/本人不会进行任
何违反相关规定及股份锁定承诺
的股份减持行为。2、除承诺自先
进数通股票上市后三十六个月内
不减持公司股票外，本公司/本人
在前述锁定期满后两年内减持价
格不低于发行价的 80%，两年内
累计减持数量可能达到上市时持
有的先进数通股票数量的 100%。
报告期
北京银汉创 自先进数通股票上市至本公司/
内，该承
业投资有限 股份减持 本人减持期间，先进数通如有派 2016 年 09
长期 诺事项正
公司;陈东 承诺 息、送股、资本公积金转增股本、 月 13 日
常履行
辉;韩燕婴 配股等除权除息事项，发行价和
中。
股份数量将相应进行调整。3、所
持股票在锁定期满后，如本公司/
本人确定依法减持公司股份的，
将提前三个交易日公告减持计
划。在遵守股份转让相关法律法
规及证券交易所相关规定的条件
下，本公司/本人将在减持公告中
明确减持的具体数量或区间、减
持的执行期限等信息；本公司/本
人将在公告的减持期限内以相关
监管部门允许的方式进行减持，
具体方式包括但不限于交易所集
中竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等。4、如本公司/
本人未来依法发生任何增持或减
25
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
持公司股份情形的，本公司/本人
将严格按照相关监管部门颁布的
相关法律法规及规范性文件的规
定进行相应增持或减持操作，并
及时履行有关信息披露义务。5、
若本公司/本人未履行上述关于
股份减持的承诺减持意向，则减
持先进数通股份所得收益归先进
数通所有，本公司/本人将在股东
大会及相关监管部门指定的披露
媒体上公开说明未履行承诺的具
体原因并向先进数通股东和社会
公众投资者道歉，并自愿接受相
关监管部门依据相关规定给予的
监管措施或处罚。6、若本公司/
本人未履行上述减持意向，本公
司/本人持有的先进数通股份自
未履行上述减持意向之日起 6 个
月内不得减持。
1、公司关于稳定公司股价的承
诺。在本公司上市后三年内股价
达到《关于稳定北京先进数通信
息技术股份公司股价的预案》规
定的启动股价稳定措施的具体条
件后，将遵守本公司董事会作出
的稳定股价的具体实施方案，并
北京先进数 根据该具体实施方案采取包括但
通信息技术 不限于回购本公司股票或董事会
股份公司; 作出的其他稳定股价的具体实施
范丽明;李 措施。同时，对于本承诺出具之 报告期
铠;林鸿;朱 后新聘的董事、高级管理人员， 内，该承
IPO 稳定 2016 年 09
胡勇;罗云 本公司将要求该等新聘的董事、 长期 诺事项正
股价承诺 月 13 日
波;庄云江; 高级管理人员履行《关于稳定北 常履行
杨格平;金 京先进数通信息技术股份公司股 中。
麟;吴文胜; 价的预案》中应由“新聘的董事、
林波;凡心 高管”作出的相应承诺要求。2、
伟 发行前担任董事、监事和高级管
理人员的股东关于稳定公司股价
的承诺。在公司上市后三年内股
价达到《关于稳定北京先进数通
信息技术股份公司股价的预案》
规定的启动股价稳定措施的具体
条件后，本人将遵守公司董事会
作出的稳定股价的具体实施方
26
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
案，该具体实施方案涉及股东大
会表决的，在股东大会表决时投
赞成票，并采取包括但不限于增
持公司股票或董事会作出的其他
稳定股价的具体实施措施，每年
度用于增持公司股份的货币资金
累计不少于其上年度从公司直接
获取的税后薪酬及税后现金分红
总额的 30%，但以增持股票不导
致公司不满足法定上市条件为
限，增持计划完成的 6 个月内将
不出售所增持的股份。
1、公司关于股份回购的承诺。如
果本公司招股说明书存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断本公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响
的，本公司董事会将在证券监管
部门依法对上述事实作出认定或
处罚决定后十个工作日内，制订
股份回购方案并提交股东大会审
议批准，本公司将依法回购首次
公开发行的全部新股，回购价格
北京先进数
为发行价加上同期银行存款利
通信息技术
息。自公司股票上市至回购期间，
股份公司;
公司如有派息、送股、资本公积
范丽明;李 报告期
金转增股本、配股等除权除息事
铠;林鸿;朱 内，该承
项，发行价将相应进行调整，回 2016 年 09
胡勇;罗云 其他承诺 长期 诺事项正
购的股份包括原限售股份及其派 月 13 日
波;庄云江; 常履行
生股份。对于首次公开发行股票
杨格平;金 中。
时公司股东发售的原限售股份
麟;吴文胜;
（如有），本公司将在证券监管部
林波;凡心
门依法对上述事实作出认定或处
伟
罚决定后五个工作日内，要求相
关股东制订股份回购方案并予以
公告。2、发行前担任董事、监事、
高级管理人员的股东关于股份回
购的承诺。如果先进数通的招股
说明书存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，对判断先进数
通是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的，本人作
为先进数通的股东，将督促先进
数通依法回购首次公开发行的全
27
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
部新股。
1、公司关于依法承担赔偿或者补
偿责任的承诺。如果本公司招股
说明书存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，将依法
赔偿投资者损失，按照司法程序
履行相关义务。2、公司董事、监
事、高级管理人员关于依法承担
北京先进数
赔偿或者补偿责任的承诺。如果
通信息技术
先进数通的招股说明书存在虚假
股份公司;
记载、误导性陈述或者重大遗漏，
范丽明;李
致使投资者在证券交易中遭受损
铠;林鸿;朱
失的，本人将依法赔偿投资者损
胡勇;罗云
失，按照司法程序履行相关义务。
波;庄云江;
3、保荐人及证券服务机构作出的
单怀光;肖
重要承诺。国泰君安证券股份有
淑芳;李纪
限公司承诺：由于本公司为发行
军;杨格平;
人首次公开发行并在创业板上市
赵宏亮;李
制作、出具的文件有虚假记载、
宏亮;金麟;
误导性陈述或者重大遗漏，给投 报告期
吴文胜;国
资者造成损失的，本公司将依法 内，该承
泰君安证券 2016 年 09
其他承诺 赔偿投资者损失，但本公司没有 长期 诺事项正
股份有限公 月 13 日
过错的除外。保荐人承诺因其为 常履行
司;北京市
发行人首次公开发行股票制作、 中。
天元律师事
出具的文件有虚假记载、误导性
务所;大信
陈述或者重大遗漏，给投资者造
会计师事务
成损失的，将先行赔偿投资者损
所（特殊普
失。北京市天元律师事务所承诺：
通合伙）;
如因本律师事务所为北京先进数
中京民信
通信息技术股份公司首次公开发
（北京）资
行股票并在创业板上市而制作、
产评估有限
出具的文件有虚假记载、误导性
公司;北京
陈述或者重大遗漏，给投资者造
科勤会计师
成损失的，将依法赔偿投资者损
事务所有限
失，按照司法程序履行相关义务。
责任公司
大信会计师事务所（特殊普通合
伙）承诺：如因本会计师事务所
为北京先进数通信息技术股份公
司首次公开发行股票并在创业板
上市而制作、出具的文件有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给投资者造成损失的，将依法赔
偿投资者损失，按照司法程序履
28
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
行相关义务。中京民信（北京）
资产评估有限公司承诺：如因本
公司为北京先进数通信息技术股
份公司首次公开发行股票并在创
业板上市而制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给投资者造成损失的，将
依法赔偿投资者损失，按照司法
程序履行相关义务。北京科勤会
计师事务所有限责任公司承诺：
如因本会计师事务所为北京先进
数通信息技术股份公司首次公开
发行股票并在创业板上市而制
作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资
者造成损失的，将依法赔偿投资
者损失，按照司法程序履行相关
义务。
本次发行完成后，本公司股本和
净资产都将大幅增加，但鉴于募
集资金投资项目有一定的实施周
期，净利润可能不会同步大幅增
长，可能导致本公司每股收益、
净资产收益率等指标下降，投资
者面临本公司首次公开发行并在
创业板上市后即期回报被摊薄的
北京先进数
风险。1、公司拟采取的措施及承
通信息技术
诺。①加强现有业务的风险管控；
股份公司;
②提高日常运营效率，降低运营
范丽明;李 报告期
成本；③加快募投项目实施进度，
铠;林鸿;朱 内，该承
加强募集资金管理；④完善利润 2016 年 09
胡勇;罗云 其他承诺 长期 诺事项正
分配政策，强化投资者回报。2、 月 13 日
波;庄云江; 常履行
公司董事、高级管理人员的承诺。
单怀光;肖 中。
①承诺不无偿或以不公平条件向
淑芳;苏文
其他单位或者个人输送利益，也
力;金麟;吴
不采用其他方式损害公司利益；
文胜
②承诺对本人的职务消费行为进
行约束；③承诺不动用公司资产
从事与本人履行职责无关的投
资、消费活动；④承诺由董事会
或薪酬委员会制定的薪酬制度与
公司填补回报措施的执行情况相
挂钩；⑤承诺拟公布的公司股权
激励的行权条件与公司填补回报
29
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
措施的执行情况相挂钩。
不为激励对象依《2018 年限制性 报告期
北京先进数 股票激励计划》获取有关限制性 内，该承
股权激励 2018 年 05
通信息技术 股票提供贷款以及其他任何形式 长期 诺事项正
承诺 月 21 日
股份公司 的财务资助，包括为其贷款提供 常履行
担保。 中。
若公司因信息披露文件中有虚假
股权激励承诺 记载、误导性陈述或者重大遗漏，
报告期
2018 年限 导致不符合授予权益或行使权益
内，该承
制性股票激 股权激励 安排的，激励对象自相关信息披 2018 年 05
长期 诺事项正
励对象 74 承诺 露文件被确认存在虚假记载、误 月 21 日
常履行
人 导性陈述或者重大遗漏后，将由
中。
股权激励计划所获得的全部利益
返还公司。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
30
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引
情况 （万元） 预计负债 理结果及影响 决执行情况
上海兴容信息技术
公司与上海兴 相关货款已做
有限公司向上海仲
容信息技术有 账务处理，预计
裁委员会提起仲裁 未达重大
限公司的因产 不会对公司本
523.38 否 申请，公司向上海 不适用 事项披露
品服务问题而 期利润或期后
仲裁委员会提起仲 标准
产生的合同纠 利润产生重大
裁反请求，目前尚
纷 影响。
未开庭审理。
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年3月1日召开第二届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司
2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等议案。披露索引：巨潮资讯网-第二届董事会2018年第一次临时会议决议公告（2018-004）。
公司于2018年3月1日召开第二届监事会2018年第一次临时会议，会议审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公
司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2018 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》。披露索引：巨潮资讯网-第二届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告（2018-007）。
公司独立董事已就本次股权激励计划发表独立意见，认为公司不存在法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具
备实施股权激励计划的主体资格；公司本次股票激励计划所确定的激励对象均符合法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
激励计划所确定的激励对象为公司中层管理人员及核心骨干，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在有关法律、法规规定不得担任激励对
象的情形：《激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性
股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司于2018年3月2日在公司内部公示了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单
及职位予以公示，公示期为2018年3月2日至2018年3月12日。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。披露索引：巨潮
31
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
资讯网-监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明（2018-009）。
公司于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。披露索引：
巨潮资讯网-2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-010）。
公司于2018年5月21日召开第二届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激
励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。披露索引：巨潮资讯网-第二届董事会 2018
年第三次临时会议决议公告（2018-033）。
公司于2018年5月21日召开第二届监事会2018 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激
励对象名单及授予权益数量的议案》。披露索引：巨潮资讯网-第二届监事会2018年第三次临时会议决议公告（2018-034）。
公司独立董事发表《关于第二届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见》，一致同意公司对本次股权激励对
象名单及授予权益数量的调整，同意以2018年5月21日为授予日向激励对象授予限制性股票。
2018年6月5日，公司完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作。披露索引：巨潮资讯网-关于2018年限制性股
票授予登记完成公告（2018-037）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联 占同 获批
关联 是否 披
关联 关联 关联 交易 类交 的交 关联交 可获得的
关联 交易 关联交 超过 露 披露
交易 交易 交易 金额 易金 易额 易结算 同类交易
关系 定价 易价格 获批 日 索引
方 类型 内容 （万 额的 度（万 方式 市价
原则 额度 期
元） 比例 元）
以公司 以公司向 不属
最终用
北京 向无关 最终用户 于应
户与公
泛融 公司 产品 第三方 销售价格 披露
市场 司结算
科技 持股 采购 及服 销售价 118.9 100.00% 600 否 为依据，即 的重
价格 后公司
有限 25% 务 格作为 为公司可 大关
与关联
公司 定价依 获得的交 联交
方结算
据 易市价 易
合计 -- -- 118.9 -- 600 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无。
按类别对本期将发生的日常
根据 2017 年度股东大会审议通过的《关于 2018 年日常关联交易事项预计的议案》，公司
关联交易进行总金额预计
预计 2018 年与北京泛融科技有限公司发生的关联交易总额不超过人民币 600 万元。报告
的，在报告期内的实际履行
期内实际发生额为人民币 1,188,952.20 元。
情况（如有）
交易价格与市场参考价格差
不适用。
异较大的原因（如适用）
32
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
经营性房屋租赁：
租赁方：北京东青物业管理中心
租赁物：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座2、4、5、6、7层及地下库房202-203室
报告期内金额：人民币2,770,000元
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
33
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司主要从事信息技术服务，并不生产任何硬件产品，不属于环境保护部门公布的重点污染单位，无污染物排放。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
34
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 69,394,400 57.83% 1,167,000 0 34,940,897 0 36,107,897 105,502,297 58.23%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 69,394,400 57.83% 1,167,000 0 34,940,897 0 36,107,897 105,502,297 58.23%
其中：境内法人持股 10,676,100 8.90% 0 0 5,286,637 0 5,286,637 15,962,737 8.81%
境内自然人持股 58,718,300 48.93% 1,167,000 0 29,654,260 0 30,821,260 89,539,560 49.42%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 50,605,600 42.17% 0 0 25,059,099 0 25,059,099 75,664,699 41.77%
1、人民币普通股 50,605,600 42.17% 0 0 25,059,099 0 25,059,099 75,664,699 41.77%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 120,000,000 100.00% 1,167,000 0 59,999,996 0 61,166,996 181,166,996 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会，同意公司实施2018年限制性股票激励计划。2018年6月5日公司
完成了2018年限制性股票的授予登记，并披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成公告》，授予的股票于2018年6月7日
上市。公司2018年限制性股票激励计划实施后，公司总股本由120,000,000股变更为121,167,000股。
公司于2018年5月4日召开2017年度股东大会，同意公司实施2017年度利润分配预案。2018年6月11日，公司披露了《2017
年年度权益分派实施公告》。权益分派的转增股份于2018年6月19日全部到账。公司2017年年度权益分派实施完成后，公司总
股本由121,167,000股变更为181,166,996股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
限制性股票激励事项的批准情况
35
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
公司于2018年3月1日召开了第二届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司
2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并将议案提交股东大会审议。独立董事对此事项发表了明确同意的
独立意见。公司聘请的上海荣正投资咨询有限公司对此事项出具了《上海荣正投资咨询有限公司关于公司2018年限制性股票
激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，北京市天元律师事务所对此事项出具了《北京市天元律师事务所关于公司限制性
股票激励计划的法律意见》。
同日召开的监事会，亦审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。
3月19召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》。
2018年5月21日，公司召开了第二届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，公司聘请的上海荣正投资咨询有限公司对此事项出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票
激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》，北京市天元律师事务所对此事项出具了《北京市天元律师事务所关于公司限
制性股票激励计划授予事项的法律意见》。
同日召开的第二届监事会2018年第三次临时会议，亦审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
权利分配事项的批准情况
公司于2018年4月11日召开了第二届董事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议
案》，并将此议案提交股东大会审议。独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
同日召开的第二届监事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年6月5日完成了2018年限制性股票的授予登记手续，限制性股票6月7日上市。
公司2017年年度权益分配中资本公积转增的股份于2018年6月19日全部到账。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
对基本每股收益的影响：按期初股本计算，本期基本每股收益0.15元，按期末股本计算，本期基本每股收益0.10元，股
份变动使基本每股收益下降33.33%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。
对归属于公司普通股股东的每股净资产的影响：期初归属于公司普通股股东的每股净资产6.14元；期末归属于公司普通
股股东的每股净资产4.09元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降 33.39%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
36
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
单位：股
本期解除限 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 股数
范丽明 8,048,200 0 3,985,342 12,033,542 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
林鸿 7,271,200 0 3,600,584 10,871,784 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
北京银汉创业
6,300,000 0 3,119,661 9,419,661 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
投资有限公司
李铠 6,241,600 0 3,090,742 9,332,342 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
陈东辉 5,859,000 0 2,901,285 8,760,285 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
韩燕婴 5,859,000 0 2,901,285 8,760,285 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
北京致远天成
科技中心（有 4,376,100 0 2,166,976 6,543,076 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
限合伙）
林波 3,435,300 0 1,701,107 5,136,407 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
朱胡勇 3,414,100 0 1,690,609 5,104,709 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
罗云波 3,211,200 0 1,590,136 4,801,336 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
洪沈平等其余
15,378,700 0 9,360,170 24,738,870 首发及资本公积转增 2019 年 9 月 13 日
81 人
合计 69,394,400 0 36,107,897 105,502,297 -- --
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其
发行价格 获准上市 交易终止
衍生证券 发行日期 发行数量 上市日期 披露索引 披露日期
（或利率） 交易数量 日期
名称
股票类
《关于 2018
年限制性股
人民币普 2018 年 05 2018 年 06 票授予登记 2018 年 06
11.19 元/股 1,167,000 1,167,000
通股 月 21 日 月 07 日 完成公告》 月 05 日
（公告编号：
2018-037）
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行情况的说明
公司于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会，同意公司进行2018年限制性股票激励。2018年6月5日公司完成
了2018年限制性股票的授予登记，并披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成公告》，授予的股票于2018年6月7日上市。
37
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 15,790 0
总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
无限
报告期内 持有有限
持股比 报告期末 售条
股东名称 股东性质 增减变动 售条件的
例 持股数量 件的 股份状态 数量
情况 股份数量
股份
数量
范丽明 境内自然人 6.64% 12,033,542 3,985,342 12,033,542 0
林鸿 境内自然人 6.00% 10,871,784 3,600,584 10,871,784 0 质押 3,465,537
北京银汉创业 境内非国有
5.20% 9,419,661 3,119,661 9,419,661 0
投资有限公司 法人
李铠 境内自然人 5.15% 9,332,342 3,090,742 9,332,342 0 质押 1,996,071
陈东辉 境内自然人 4.84% 8,760,285 2,901,285 8,760,285 0 质押 4,635,070
韩燕婴 境内自然人 4.84% 8,760,285 2,901,285 8,760,285 0 质押 3,887,478
北京致远天成
境内非国有
科技中心（有 3.61% 6,543,076 2,166,976 6,543,076 0
法人
限合伙）
林波 境内自然人 2.84% 5,136,407 1,701,107 5,136,407 0 质押 5,136,407
朱胡勇 境内自然人 2.82% 5,104,709 1,690,609 5,104,709 0 质押 2,392,294
罗云波 境内自然人 2.65% 4,801,336 1,590,136 4,801,336 0
战略投资者或一般法人因配
售新股成为前 10 名股东的情 无。
况（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行
上述股东之间不存在关联关系，不属于相关法规规定的一致行动人。
动的说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李开福 1,845,506 人民币普通股 1,845,506
马丹 1,590,726 人民币普通股 1,590,726
李云峰 1,544,525 人民币普通股 1,544,525
郑云波 1,241,003 人民币普通股 1,241,003
38
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
王波 1,126,322 人民币普通股 1,126,322
王南 1,123,182 人民币普通股 1,123,182
李庆辉 985,000 人民币普通股 985,000
司汝军 913,670 人民币普通股 913,670
刘跃辉 817,118 人民币普通股 817,118
刘云瑞 794,092 人民币普通股 794,092
前 10 名无限售流通股股东之
间，以及前 10 名无限售流通
上述股东之间不存在关联关系，不属于相关法规规定的一致行动人。
股股东和前 10 名股东之间关
联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务股东情况说明（如 无。
有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
39
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
40
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期减 期初被授 本期被授 期末被授
本期增持
任职 期初持股 持股份 期末持股 予的限制 予的限制 予的限制
姓名 职务 股份数量
状态 数（股） 数量 数（股） 性股票数 性股票数 性股票数
（股）
（股） 量（股） 量（股） 量（股）
李铠 董事长 现任 6,241,600 3,090,742 0 9,332,342 0 0 0
林鸿 董事、总经理 现任 7,271,200 3,600,584 0 10,871,784 0 0 0
董事、副总经
朱胡勇 现任 3,414,100 1,690,609 0 5,104,709 0 0 0
理、董事会秘书
罗云波 董事、副总经理 现任 3,211,200 1,590,136 0 4,801,336 0 0 0
庄云江 董事 现任 2,131,100 1,055,287 0 3,186,387 0 0 0
范丽明 董事 现任 8,048,200 3,985,342 0 12,033,542 0 0 0
杨格平 监事 现任 2,027,900 1,004,184 0 3,032,084 0 0 0
金麟 副总经理 现任 2,490,900 1,233,455 0 3,724,355 0 0 0
吴文胜 财务总监 现任 512,600 253,831 0 766,431 0 0 0
17,504,17
合计 -- -- 35,348,800 0 52,852,970 0 0 0
0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
41
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京先进数通信息技术股份公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 322,052,444.08 345,175,989.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 585,023,919.30 522,726,049.65
预付款项 50,730,024.65 33,934,078.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 609,095.89
应收股利
其他应收款 14,252,664.21 12,254,936.05
买入返售金融资产
存货 255,012,115.99 226,609,158.54
43
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,151,452.63 7,689.56
流动资产合计 1,229,222,620.86 1,141,316,997.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,661,784.86 102,416,094.05
投资性房地产
固定资产 60,041,853.60 6,416,918.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,148,556.01 5,143,570.45
开发支出 14,791,068.97 9,986,831.88
商誉
长期待摊费用 377,242.27 292,612.62
递延所得税资产 4,960,418.38 5,190,828.45
其他非流动资产 53,291,700.00
非流动资产合计 191,980,924.09 188,738,555.61
资产总计 1,421,203,544.95 1,330,055,553.14
流动负债：
短期借款 339,458,114.80 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 161,739,298.63 23,654,754.00
44
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
应付账款 130,871,732.47 144,397,953.91
预收款项 9,066,075.49 19,001,660.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,702,481.98 27,627,409.56
应交税费 5,124,708.12 22,111,550.22
应付利息
应付股利
其他应付款 16,183,625.56 5,856,007.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 679,146,037.05 592,649,335.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 450,000.00 630,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 450,000.00 630,000.00
负债合计 679,596,037.05 593,279,335.92
所有者权益：
股本 181,166,996.00 120,000,000.00
其他权益工具
45
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 308,000,847.83 355,267,253.00
减：库存股 13,597,396.78
其他综合收益 -5,529,633.23 -3,914,239.19
专项储备
盈余公积 31,144,910.29 31,144,910.29
一般风险准备
未分配利润 240,421,783.79 234,278,293.12
归属于母公司所有者权益合计 741,607,507.90 736,776,217.22
少数股东权益
所有者权益合计 741,607,507.90 736,776,217.22
负债和所有者权益总计 1,421,203,544.95 1,330,055,553.14
法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 312,291,723.37 335,335,749.97
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 585,023,919.30 522,726,049.65
预付款项 50,730,024.65 33,934,078.55
应收利息 609,095.89
应收股利
其他应收款 78,316,418.67 76,316,788.06
存货 255,012,115.99 226,609,158.54
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,133,950.91
流动资产合计 1,283,508,152.89 1,195,530,920.66
46
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
投资性房地产
固定资产 60,041,853.60 6,416,918.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,148,556.01 5,143,570.45
开发支出 14,791,068.97 9,986,831.88
商誉
长期待摊费用 377,242.27 292,612.62
递延所得税资产 4,960,418.38 5,190,828.45
其他非流动资产 53,291,700.00
非流动资产合计 145,319,139.23 140,322,461.56
资产总计 1,428,827,292.12 1,335,853,382.22
流动负债：
短期借款 339,458,114.80 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 161,739,298.63 23,654,754.00
应付账款 130,871,732.47 144,397,953.91
预收款项 9,066,075.49 19,001,660.91
应付职工薪酬 16,702,481.98 27,627,409.56
应交税费 5,124,708.12 22,111,550.22
应付利息
应付股利
其他应付款 16,183,625.56 5,856,007.32
持有待售的负债
47
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 679,146,037.05 592,649,335.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 450,000.00 630,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 450,000.00 630,000.00
负债合计 679,596,037.05 593,279,335.92
所有者权益：
股本 181,166,996.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 308,000,847.83 355,267,253.00
减：库存股 13,597,396.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,144,910.29 31,144,910.29
未分配利润 242,515,897.73 236,161,883.01
所有者权益合计 749,231,255.07 742,574,046.30
负债和所有者权益总计 1,428,827,292.12 1,335,853,382.22
48
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 546,766,984.42 366,752,887.42
其中：营业收入 546,766,984.42 366,752,887.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 525,654,515.89 345,409,176.36
其中：营业成本 468,663,591.70 291,553,859.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 776,144.21 206,235.05
销售费用 17,999,236.69 17,414,335.22
管理费用 32,488,306.28 33,807,951.65
财务费用 7,190,382.00 2,730,387.62
资产减值损失 -1,463,144.99 -303,592.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-138,915.15 102,462.46
填列）
其中：对联营企业和合营企
-138,915.15 -229,764.49
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 706,600.69 143,872.07
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,680,154.07 21,590,045.59
加：营业外收入 42,732.69 2,000.37
减：营业外支出 9,384.89 0.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号
21,713,501.87 21,592,045.06
填列）
减：所得税费用 3,570,019.26 3,439,512.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,143,482.61 18,152,532.58
（一）持续经营净利润（净亏损
18,143,482.61 18,152,532.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 18,143,482.61 18,152,532.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -1,615,394.04
归属母公司所有者的其他综合收
-1,615,394.04
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,615,394.04
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收 -1,615,394.04
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
50
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
的税后净额
七、综合收益总额 16,528,088.57 18,152,532.58
归属于母公司所有者的综合收
16,528,088.57 18,152,532.58
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.15
（二）稀释每股收益 0.10 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 546,766,984.42 366,738,976.82
减：营业成本 468,663,591.70 291,553,859.15
税金及附加 776,144.21 181,215.05
销售费用 17,999,236.69 17,414,335.22
管理费用 32,359,392.93 33,670,383.25
财务费用 7,249,614.17 2,727,593.64
资产减值损失 -1,465,072.71 -302,841.60
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
332,226.95
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 706,600.69 143,872.07
二、营业利润（亏损以“－”号填
21,890,678.12 21,970,531.13
列）
加：营业外收入 42,732.69 2,000.37
减：营业外支出 9,384.89 0.90
51
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三、利润总额（亏损总额以“－”
21,924,025.92 21,972,530.60
号填列）
减：所得税费用 3,570,019.26 3,439,512.48
四、净利润（净亏损以“－”号填
18,354,006.66 18,533,018.12
列）
（一）持续经营净利润（净亏
18,354,006.66 18,533,018.12
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 18,354,006.66 18,533,018.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
547,345,925.58 342,691,362.32
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,024,554.16 335,239.99
收到其他与经营活动有关的现
13,528,742.21 9,364,225.93
金
经营活动现金流入小计 561,899,221.95 352,390,828.24
购买商品、接受劳务支付的现
371,499,574.27 415,468,181.60
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的
120,920,840.69 124,217,521.08
现金
支付的各项税费 26,368,521.22 17,689,245.18
支付其他与经营活动有关的现
37,151,495.67 34,736,156.43
金
经营活动现金流出小计 555,940,431.85 592,111,104.29
经营活动产生的现金流量净额 5,958,790.10 -239,720,276.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,500,000.00
取得投资收益收到的现金 332,226.95
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 32,832,226.95
购建固定资产、无形资产和其
10,475,979.05 1,529,937.37
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 162,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
50,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,475,979.05 213,929,937.37
投资活动产生的现金流量净额 -10,475,979.05 -181,097,710.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,058,730.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 148,892,581.54 267,369,976.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 161,951,311.54 267,369,976.79
54
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
偿还债务支付的现金 159,434,466.74 65,934,194.27
分配股利、利润或偿付利息支
20,493,580.62 16,521,565.67
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 179,928,047.36 82,455,759.94
筹资活动产生的现金流量净额 -17,976,735.82 184,914,216.85
四、汇率变动对现金及现金等价物
28,852.10 -55,996.68
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,465,072.67 -235,959,766.30
加：期初现金及现金等价物余
341,409,880.20 434,862,054.54
额
六、期末现金及现金等价物余额 318,944,807.53 198,902,288.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
547,345,925.58 342,691,362.32
金
收到的税费返还 1,024,554.16 335,239.99
收到其他与经营活动有关的现
13,466,257.56 9,350,179.05
金
经营活动现金流入小计 561,836,737.30 352,376,781.36
购买商品、接受劳务支付的现
371,499,574.27 415,468,181.60
金
支付给职工以及为职工支付的
120,920,840.69 124,217,521.08
现金
支付的各项税费 26,368,521.22 17,664,225.18
支付其他与经营活动有关的现
37,009,492.41 34,663,041.57
金
经营活动现金流出小计 555,798,428.59 592,012,969.43
经营活动产生的现金流量净额 6,038,308.71 -239,636,188.07
二、投资活动产生的现金流量：
55
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
收回投资收到的现金 32,500,000.00
取得投资收益收到的现金 332,226.95
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 32,832,226.95
购建固定资产、无形资产和其
10,475,979.05 1,529,937.37
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 162,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支
50,200,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,475,979.05 214,129,937.37
投资活动产生的现金流量净额 -10,475,979.05 -181,297,710.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,058,730.00
取得借款收到的现金 148,892,581.54 267,369,976.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 161,951,311.54 267,369,976.79
偿还债务支付的现金 159,434,466.74 65,934,194.27
分配股利、利润或偿付利息支
20,493,580.62 16,521,565.67
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 179,928,047.36 82,455,759.94
筹资活动产生的现金流量净额 -17,976,735.82 184,914,216.85
四、汇率变动对现金及现金等价物
28,852.10 -55,996.68
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,385,554.06 -236,075,678.32
加：期初现金及现金等价物余
331,569,640.88 434,694,065.79
额
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 309,184,086.82 198,618,387.47
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 专 少数 所有者
项目 其他 一般
资本 减：库 项 盈余公 未分配 股东 权益合
优 永
股本 其 综合 风险
公积 存股 储 积 利润 权益 计
先 续
他 收益 准备
股 债 备
一、上年期末余 120,000, 355,267 -3,914, 31,144, 234,278, 736,776,
额 000.00 ,253.00 239.19 910.29 293.12 217.22
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
二、本年期初余 120,000, 355,267 -3,914, 31,144, 234,278, 736,776,
额 000.00 ,253.00 239.19 910.29 293.12 217.22
三、本期增减变
61,166,9 -47,266 13,597,3 -1,615, 6,143,49 4,831,29
动金额（减少以
96.00 ,405.17 96.78 394.04 0.67 0.68
“－”号填列）
（一）综合收益 -1,615, 18,143,4 16,528,0
总额 394.04 82.61 88.57
（二）所有者投 1,167,00 12,733, 13,597,3 303,194.
入和减少资本 0.00 590.83 96.78 05
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
1,167,00 12,733, 13,597,3 303,194.
入所有者权益
0.00 590.83 96.78 05
的金额
57
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4．其他
-11,999, -11,999,
（三）利润分配
991.94 991.94
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或 -11,999, -11,999,
股东）的分配 991.94 991.94
4．其他
（四）所有者权 59,999,9 -59,999
益内部结转 96.00 ,996.00
1．资本公积转
59,999,9 -59,999
增资本（或股
96.00 ,996.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 181,166, 308,000 13,597,3 -5,529, 31,144, 240,421, 741,607,
额 996.00 ,847.83 96.78 633.23 910.29 783.79 507.90
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 少数 所有者
项目 其他 一般
优 永 资本 减：库 专项 盈余公 未分配 股东 权益合
股本 其 综合 风险
先 续 公积 存股 储备 积 利润 权益 计
他 收益 准备
股 债
一、上年期末余 120,000,0 355,267, 26,666,7 207,826, 709,760,
额 00.00 253.00 44.99 384.07 382.06
58
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加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
二、本年期初余 120,000,0 355,267, 26,666,7 207,826, 709,760,
额 00.00 253.00 44.99 384.07 382.06
三、本期增减变
-3,914, 4,478,16 26,451,9 27,015,8
动金额（减少以
239.19 5.30 09.05 35.16
“－”号填列）
（一）综合收益 -3,914, 42,930,0 39,015,8
总额 239.19 74.35 35.16
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
4,478,16 -16,478, -12,000,
（三）利润分配
5.30 165.30 000.00
1．提取盈余公 4,478,16 -4,478,1
积 5.30 65.30
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或 -12,000, -12,000,
股东）的分配 000.00 000.00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
59
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本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 120,000,0 355,267, -3,914, 31,144,9 234,278, 736,776,
额 00.00 253.00 239.19 10.29 293.12 217.22
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
其他权益工具 所有
项目 资本公 减：库 其他综 专项 未分配 者权
股本 优先 永续 盈余公积
其他 积 存股 合收益 储备 利润 益合
股 债
计
一、上年期末余 120,000,0 355,267,2 31,144,910. 236,161, 742,574
额 00.00 53.00 29 883.01 ,046.30
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年期初余 120,000,0 355,267,2 31,144,910. 236,161, 742,574
额 00.00 53.00 29 883.01 ,046.30
三、本期增减变
61,166,99 -47,266,40 13,597,3 6,354,01 6,657,2
动金额（减少以
6.00 5.17 96.78 4.72 08.77
“－”号填列）
（一）综合收
18,354,0 18,354,
益总额
06.66 006.66
60
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
（二）所有者投 1,167,000 12,733,59 13,597,3 303,194
入和减少资本 .00 0.83 96.78 .05
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
1,167,000 12,733,59 13,597,3 303,194
入所有者权益
.00 0.83 96.78 .05
的金额
4．其他
-11,999,9 -11,999,
（三）利润分配
91.94 991.94
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -11,999,9 -11,999,
股东）的分配 91.94 991.94
3．其他
（四）所有者权 59,999,99 -59,999,99
益内部结转 6.00 6.00
1．资本公积转
59,999,99 -59,999,99
增资本（或股
6.00 6.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 181,166,9 308,000,8 13,597,3 31,144,910. 242,515, 749,231
额 96.00 47.83 96.78 29 897.73 ,255.07
上年金额
61
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
单位：元
上期
其他权益工具 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项 盈余公 未分配
股本 优先 永续 权益合
其他 积 存股 合收益 储备 积 利润
股 债 计
一、上年期末余 120,000, 355,267, 26,666,7 207,858,3 709,792,
额 000.00 253.00 44.99 95.32 393.31
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年期初余 120,000, 355,267, 26,666,7 207,858,3 709,792,
额 000.00 253.00 44.99 95.32 393.31
三、本期增减变
4,478,16 28,303,48 32,781,6
动金额（减少以
5.30 7.69 52.99
“－”号填列）
（一）综合收益 44,781,65 44,781,6
总额 2.99 52.99
（二）所有者投
入和减少资本
1．股东投入的
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
4,478,16 -16,478,1 -12,000,
（三）利润分配
5.30 65.30 000.00
1．提取盈余公 4,478,16 -4,478,16
积 5.30 5.30
2．对所有者（或 -12,000,0 -12,000,
股东）的分配 00.00 000.00
3．其他
（四）所有者权
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 120,000, 355,267, 31,144,9 236,161,8 742,574,
额 000.00 253.00 10.29 83.01 046.30
三、公司基本情况
注册地址：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层。
法定代表人：林鸿
经营范围：一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服
务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、
通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要经营活动：公司主要面向以商业银行为主客户提供IT解决方案及相关服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案
及IT运维服务。
本财务报告经本公司董事会于2018年8月16日决议批准。
报告期合并报表范围含两家子公司：西藏先进数通信息技术有限公司、广州先进数通信息技术有限公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具
体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
63
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无变化
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等
相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年，本报告为半年度报告，会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公
司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资
成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并
对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负
债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单
位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。
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（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”
项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所
有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期
初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财
务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可
辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，
通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营
安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的
收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参
与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同
控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时
所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇
率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外
币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币
性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允
价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，
计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益
项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即
期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按
照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境
外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负
债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可
供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融
负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
（2）金融工具的计量
本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供
出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及
其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂
钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量
中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计
入其他综合收益。
（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确
定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价
值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满
足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价
值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的
差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的
减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有
关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接
计入股东权益。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额 5%以上的款项，经减值测试后存在减值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 按照个别认定法计提
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00%
1－2 年 5.00% 5.00%
2－3 年 10.00% 10.00%
3－4 年 30.00% 30.00%
4－5 年 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 经减值测试后存在减值情况
坏账准备的计提方法 按照个别认定法计提
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
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（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程
中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价
较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产
无。
14、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额
确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权
投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的
公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定
确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用
权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在
内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——
金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用
权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才
能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投
资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条
件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被
投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
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16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条
件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 30-50 5% 3.17%-1.90%
电子设备 年限平均法 5 5% 19.00%
运输设备 年限平均法 5-8 5% 11.88%-19.00%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始
日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致
的折旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。
预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全
部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其
能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同
要求，或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的
购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在
购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行
暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以
所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确
定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未
来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
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19、生物资产
无。
20、油气资产
无。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
- 无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入
的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿
命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终
了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
- 使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资
产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同
行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行
基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形
资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确
定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划
或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果
的可能性较大等特点。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油
气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金
额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
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备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可
收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊
至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收
回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，
再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受
益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允
许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福
利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住
房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计
算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成
本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或
相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能
单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费
用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除
此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计
量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连
续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可
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能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按
照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，
以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术
确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权
数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等
待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
（1）收入确认的一般原则
- 销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已
将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商
品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能
够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品
收入金额。
- 提供劳务
在同一会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务
的开始和完成分属不同会计期间的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认
相关的劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿
的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得
到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
- 让渡资产使用权
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。
（2）收入确认的具体应用
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- IT基础设施建设
IT基础设施建设业务根据银行业IT基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型采购与部署
实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品为客户提供增值服务。同时，
公司还代理销售相关的IT基础设施产品。
此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。
代理销售相关的IT基础设施产品在产品交付客户时确认收入。
- IT运维服务
IT运维服务业务主要为客户提供软硬件系统运维支持服务，包括基础软硬件维保、系统运维、专项运维、系统调优、
产品培训等。
此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。
- 软件解决方案
软件解决方案业务向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。
定制开发是指合同签订时有明确开发需求,在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按完工百分比法确认
收入，完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府
补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，
其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期
间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或
损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；
与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购
建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确
认为与收益相关的政府补助。
（4）政府补助的确认时点
按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶
持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理
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财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额
作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其
计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递
延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿
证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税
资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异
转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该
暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税
资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低
租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余
额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
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34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额
增值税 乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进 17%、16%、6%
项税后的余额计算)
消费税 无
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
广州先进数通信息技术股份公司 25%
西藏先进数通信息技术股份公司 25%
2、税收优惠
（1）企业所得税税收优惠
公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定和批准，于2017年12月6
日取得GR201711007355号高新技术企业证书，有效期三年。公司自2017年1月1日起至2019年12月31日止按15％的企业所得
税率征收企业所得税。
（2）增值税税收优惠
依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的
规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100
号）的规定，自2011年1月1日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超
过3%的部分实行即征即退政策。
依据国务院下发的<<财务部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点税收政
策的通知>>(财税[2013]37号)的规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的
规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100
号）的规定，自2011年1月1日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超
过3%的部分实行即征即退政策。
公司本期取得软件退税共289,484.10元，计入“其他收益”科目。
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3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 14,004.77 5,237.46
银行存款 317,346,116.72 336,952,363.94
其他货币资金 4,692,322.59 8,218,387.89
合计 322,052,444.08 345,175,989.29
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征
593,787,2 8,763,32 585,023,91 532,949,6 10,223,5 522,726,04
组合计提坏账准 100.00% 1.48% 100.00% 1.92%
44.46 5.16 9.30 21.08 71.43 9.65
备的应收账款
593,787,2 8,763,32 585,023,91 532,949,6 10,223,5 522,726,04
合计 100.00% 1.48% 100.00% 1.92%
44.46 5.16 9.30 21.08 71.43 9.65
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 556,658,980.97 5,566,589.81 1.00%
1至2年 25,966,333.99 1,298,316.70 5.00%
2至3年 9,104,946.05 910,494.61 10.00%
3至4年 1,481,513.46 444,454.04 30.00%
4至5年 63,999.99 32,000.00 50.00%
5 年以上 511,470.00 511,470.00 100.00%
合计 593,787,244.46 8,763,325.16
确定该组合依据的说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,460,246.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
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（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 50,299,119.28 99.15% 32,371,742.73 95.40%
1至2年 346,727.93 0.68% 346,727.93 1.02%
2至3年 25,274.37 0.05% 1,156,704.82 3.41%
3 年以上 58,903.07 0.12% 58,903.07 0.17%
合计 50,730,024.65 -- 33,934,078.55 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
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7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
结构性存款 609,095.89
合计 609,095.89
（2）重要逾期利息
8、应收股利
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征
14,676,2 423,562. 14,252,6 12,681,39 426,461. 12,254,936.
组合计提坏账准 100.00% 2.89% 100.00% 3.36%
26.95 74 64.21 7.51 46 05
备的其他应收款
14,676,2 423,562. 14,252,6 12,681,39 426,461. 12,254,936.
合计 100.00% 2.89% 100.00% 3.36%
26.95 74 64.21 7.51 46 05
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 12,889,037.75 128,890.38 1.00%
1至2年 996,037.60 49,801.88 5.00%
2至3年 202,375.00 20,237.50 10.00%
3至4年 348,776.60 104,632.98 30.00%
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4至5年 240,000.00 120,000.00 50.00%
合计 14,676,226.95 423,562.74
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-2,898.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 11,858,662.53 11,263,744.88
个人备用金 2,480,099.28 920,114.17
其它 337,465.14 497,538.46
合计 14,676,226.95 12,681,397.51
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
单位一 押金 1,474,850.00 1 年以内 10.05% 14,748.50
单位二 保证金 992,000.00 1 年以内 6.76% 9,920.00
单位三 保证金 964,852.94 1 年以内 6.57% 9,648.53
单位四 保证金 847,602.50 1 年以内 5.78% 8,476.03
1 年以内/2-3 年
单位五 保证金 624,363.80 4.25% 116,388.85
/3-4 年
合计 -- 4,903,669.24 -- 33.41% 159,181.91
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（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 166,797,942.71 166,797,942.71 169,824,135.59 169,824,135.59
在产品 88,214,173.28 88,214,173.28 56,785,022.95 56,785,022.95
合计 255,012,115.99 255,012,115.99 226,609,158.54 226,609,158.54
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
11、持有待售的资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
81
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单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 2,151,452.63 7,689.56
合计 2,151,452.63 7,689.56
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
按成本计量的 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
合计 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投
资单位 本期现
被投资单位 本期 本期 本期增 本期减
期初 期末 期初 期末 持股比 金红利
增加 减少 加 少
例
苏州优圣美
智能系统有 6,000,000.00 6,000,000.00 3.00%
限公司
合计 6,000,000.00 6,000,000.00 --
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
15、持有至到期投资
16、长期应收款
82
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17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
权益法 宣告发 减值准
被投资 期初余 其他综 期末余
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 额 合收益 其他 额
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
调整
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
西藏银
汐企业
管理合 94,619, 61,689. -1,615, 93,065,
伙企业 029.35 60 394.04 324.91
（有限
合伙）
北京泛
融科技 7,797,0 -200,60 7,596,4
有限公 64.70 4.75 59.95
司
102,41 100,66
-138,91 -1,615,
小计 6,094.0 1,784.8
5.15 394.04
5 6
102,41 100,66
-138,91 -1,615,
合计 6,094.0 1,784.8
5.15 394.04
5 6
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
83
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19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 运输工具 电子设备 房屋建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,024,228.66 16,896,059.86 17,920,288.52
2.本期增加金额 1,386,653.72 53,809,985.59 55,196,639.31
（1）购置 1,386,653.72 53,809,985.59 55,196,639.31
（2）在建工程转
入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 1,024,228.66 18,282,713.58 53,809,985.59 73,116,927.83
二、累计折旧
1.期初余额 769,602.09 10,733,768.27 11,503,370.36
2.本期增加金额 57,497.58 1,027,354.05 486,852.24 1,571,703.87
（1）计提 57,497.58 1,027,354.05 486,852.24 1,571,703.87
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 827,099.67 11,761,122.32 486,852.24 13,075,074.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
84
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4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 197,128.99 6,521,591.26 53,323,133.35 60,041,853.60
2.期初账面价值 254,626.57 6,162,291.59 6,416,918.16
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
20、在建工程
21、工程物资
22、固定资产清理
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 4,277,463.11 4,449,710.62 8,727,173.73
2.本期增加 480,916.60 480,916.60
85
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金额
（1）购置 480,916.60 480,916.60
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 4,277,463.11 4,930,627.22 9,208,090.33
二、累计摊销
1.期初余额 191,509.75 3,392,093.53 3,583,603.28
2.本期增加
213,873.12 262,057.92 475,931.04
金额
（1）计提 213,873.12 262,057.92 475,931.04
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 405,382.87 3,654,151.45 4,059,534.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面 3,872,080.24 1,276,475.77 5,148,556.01
86
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价值
2.期初账面
4,085,953.36 1,057,617.09 5,143,570.45
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 75.21%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
26、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无 转入当期 期末余额
其他
出 形资产 损益
基于 SOA 架构
的金融渠道和业
1,504,449.91 1,245,754.46 2,750,204.37
务平台 Starring6
项目
企业数据管理及
应用软件包 1,178,883.00 739,428.55 1,918,311.55
iMOIA 项目
统一客户服务平
2,032,072.95 2,032,072.95
台 UCSP 项目
大数据平台及应
4,122,063.26 1,462,359.99 5,584,423.25
用 BDPAS 项目
创智平台研发项
79,998.15 79,998.15
目
IT 运维服务体系
1,069,364.61 1,356,694.09 2,426,058.70
建设项目
合计 9,986,831.88 4,804,237.09 14,791,068.97
其他说明
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27、商誉
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 292,612.62 126,545.45 41,915.80 377,242.27
合计 292,612.62 126,545.45 41,915.80 377,242.27
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 9,184,440.78 1,377,666.12 10,649,513.60 1,597,427.04
暂估入账成本 23,435,015.08 3,515,252.26 23,326,009.40 3,498,901.41
递延收益 450,000.00 67,500.00 630,000.00 94,500.00
合计 33,069,455.86 4,960,418.38 34,605,523.00 5,190,828.45
（2）未经抵销的递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 4,960,418.38 5,190,828.45
（4）未确认递延所得税资产明细
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
未取得权证的房屋 53,291,700.00
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合计 53,291,700.00
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 299,458,114.80 350,000,000.00
信用借款 40,000,000.00
合计 339,458,114.80 350,000,000.00
短期借款分类的说明：
保证借款系由股东林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、吴文胜为借款提供个人无限连带责任保证.
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 161,739,298.63 23,654,754.00
合计 161,739,298.63 23,654,754.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 116,935,722.87 129,800,418.83
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
1 年以上 13,936,009.60 14,597,535.08
合计 130,871,732.47 144,397,953.91
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位一 4,457,715.88 有合同纠纷，正在走诉讼流程
单位二 3,383,626.42 未到信用期
单位三 2,244,788.89 未到信用期
单位四 2,180,000.00 未到信用期
合计 12,266,131.19 --
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 8,605,517.79 17,713,200.00
1 年以上 460,557.70 1,288,460.91
合计 9,066,075.49 19,001,660.91
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位一 256,822.65 项目未验收
合计 256,822.65 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
90
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
一、短期薪酬 26,624,787.83 106,234,934.20 117,128,023.00 15,731,699.03
二、离职后福利-设定
1,002,621.73 9,194,173.94 9,226,012.72 970,782.95
提存计划
三、辞退福利 52,655.00 52,655.00
合计 27,627,409.56 115,481,763.14 126,406,690.72 16,702,481.98
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
25,284,805.89 94,083,533.38 104,982,892.49 14,385,446.78
和补贴
2、职工福利费 1,395,070.76 1,395,070.76
3、社会保险费 556,588.14 5,084,013.26 5,102,760.95 537,840.45
其中：医疗保险
505,104.53 4,606,446.94 4,622,741.66 488,809.81
费
工伤保险
9,679.77 113,975.58 114,556.37 9,098.98
费
生育保险
41,803.84 363,590.74 365,462.92 39,931.66
费
4、住房公积金 783,393.80 5,672,316.80 5,647,298.80 808,411.80
合计 26,624,787.83 106,234,934.20 117,128,023.00 15,731,699.03
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 963,987.80 8,851,836.70 8,882,446.18 933,378.32
2、失业保险费 38,633.93 342,337.24 343,566.54 37,404.63
合计 1,002,621.73 9,194,173.94 9,226,012.72 970,782.95
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 43,589.74 14,159,626.02
企业所得税 3,339,609.19 5,237,442.22
91
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
个人所得税 1,741,509.19 1,015,269.39
城市维护建设税 991,207.34
教育费附加 424,803.14
地方教育附加 283,202.11
合计 5,124,708.12 22,111,550.22
其他说明：
39、应付利息
40、应付股利
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
单位往来款 2,088,136.45 3,374,186.00
个人往来款 336,266.96 676,472.39
限制性股票回购义务 13,597,396.78
其他 161,825.37 1,805,348.93
合计 16,183,625.56 5,856,007.32
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
42、持有待售的负债
43、一年内到期的非流动负债
44、其他流动负债
45、长期借款
46、应付债券
47、长期应付款
48、长期应付职工薪酬
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
49、专项应付款
50、预计负债
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 630,000.00 180,000.00 450,000.00 收到财政拨款
合计 630,000.00 180,000.00 450,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
电子信息
产业发展
与资产相
基金资助 630,000.00 180,000.00 450,000.00
关
项目补贴
款
合计 630,000.00 180,000.00 450,000.00 --
其他说明：
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
120,000,000. 59,999,996.0 61,166,996.0 181,166,996.
股份总数 1,167,000.00
00 0 0 00
其他说明：
2018年5月21日，公司第二届董事会2018年第三次临时会议和第二届监事会 2018年第三次临时会议审议通过了《关于
调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。共向
74名激励对象授予1,167,000股限制性股票，授予价格为每股11.19元。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了2018 年限制性股票激励计划的授予登记
工作。授予日为2018年5月21日，上市日期为2018年6月7日。由此增加股本1,167,000.00元。
2018年5月4日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。2018年6月11
日以公司现有总股本121,167,000股为基数，每10股转增4.951843股，共增加股本59,999,996.00.本次所送（转）的无限售
条件流通股的起始交易日为2018年6月19日。
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54、其他权益工具
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 355,267,253.00 11,891,730.00 59,999,996.00 307,158,987.00
其他资本公积 841,860.83 841,860.83
合计 355,267,253.00 12,733,590.83 59,999,996.00 308,000,847.83
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2018年5月21日，公司第二届董事会2018年第三次临时会议和第二届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于
调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。共向
74名激励对象授予1,167,000股限制性股票，授予价格为每股11.19元。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记
工作。授予日为2018年5月21日，上市日期为2018年6月7日。由此增加资本公积11,891,730.00元。
按照公司限制性股票激励计划以及中国会计准则的相关规定，本期共摊销股权激励费用841,860.83元，同时增加资本
公积841,860.83元。
公司于2018年5月4日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。2018年6月11
日以公司现有总股本121,167,000股为基数，每10股转增4.951843股，共减少资本公积59,999,996.00元。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票回购义务 13,712,972.37 115,575.59 13,597,396.78
合计 13,712,972.37 115,575.59 13,597,396.78
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2018年5月21日，公司第二届董事会2018年第三次临时会议和第二届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于
调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。共向74
名激励对象授予1,167,000股限制性股票，授予价格为每股11.19元。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工
作。授予日为2018年5月21日，上市日期为2018年6月7日。按照公司限制性股票激励计划以及中国会计准则的相关规定，以
回购价格加银行同期存款利息确认库存股13,712,972.37元。
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,167,000股为基数，向全体股东每10股派0.990368元人民币
现金。股权激励限制性股票分配的股利为115,575.59元，按照公司限制性股票激励计划以及中国会计准则的相关规定相应
冲减库存股115,575.59元。
57、其他综合收益
94
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单位： 元
本期发生额
减：前期计
本期所 税后归
项目 期初余额 入其他综合 减：所得 税后归属 期末余额
得税前 属于少
收益当期转 税费用 于母公司
发生额 数股东
入损益
二、以后将重分类进损益的其他 -3,914,239. -1,615,39 -1,615,39 -5,529,63
综合收益 19 4.04 4.04 3.23
其中：权益法下在被投资单位以
-3,914,239. -1,615,39 -1,615,39 -5,529,63
后将重分类进损益的其他综合收
19 4.04 4.04 3.23
益中享有的份额
-3,914,239. -1,615,39 -1,615,39 -5,529,63
其他综合收益合计
19 4.04 4.04 3.23
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 31,144,910.29 31,144,910.29
合计 31,144,910.29 31,144,910.29
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 234,278,293.12 207,826,384.07
调整后期初未分配利润 234,278,293.12 42,930,074.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润 18,143,482.61 4,478,165.30
应付普通股股利 11,999,991.94 12,000,000.00
期末未分配利润 240,421,783.79 234,278,293.12
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
95
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5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 546,766,984.42 468,663,591.70 366,752,887.42 291,553,859.15
合计 546,766,984.42 468,663,591.70 366,752,887.42 291,553,859.15
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 218,433.26 5,658.71
教育费附加 93,614.25 2,425.16
车船使用税 1,600.00 3,100.00
印花税 400,087.20 193,434.40
地方教育附加 62,409.50 1,616.78
合计 776,144.21 206,235.05
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 9,634,414.16 9,717,770.44
差旅费 1,360,660.33 1,589,223.70
销售部门办公费 3,996,835.09 3,176,830.53
市场推广费 3,007,327.11 2,930,510.55
合计 17,999,236.69 17,414,335.22
其他说明：
64、管理费用
96
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单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 12,743,205.27 13,257,124.86
办公费 2,158,605.27 3,998,684.85
科研开发费 9,385,080.01 10,387,505.55
房租及物业费 3,966,704.90 3,838,029.23
折旧摊销费 1,867,634.91 1,140,037.01
中介咨询费 1,525,215.09 1,106,170.15
股权激励费用 841,860.83
其他费用 80,400.00
合计 32,488,306.28 33,807,951.65
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 8,493,588.68 3,885,565.67
减：利息收入 1,365,585.20 1,296,321.09
汇兑损失 55,996.68
减：汇兑收益 28,852.10
手续费支出 91,230.62 85,146.36
其他支出
合计 7,190,382.00 2,730,387.62
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,463,144.99 -303,592.33
合计 -1,463,144.99 -303,592.33
其他说明：
67、公允价值变动收益
97
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68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -138,915.15 -229,764.49
银行理财产品在持有期间的投资收益 332,226.95
合计 -138,915.15 102,462.46
其他说明：
69、资产处置收益
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
即征即退增值税 289,484.10 65,692.32
稳岗补贴 90,816.59 78,179.75
政府补助 326,300.00
71、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 42,732.69 2,000.37 42,732.69
合计 42,732.69 2,000.37
72、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 9,384.89 0.90 9,384.89
合计 9,384.89 0.90 9,384.89
其他说明：
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3,339,609.19 4,618,339.94
递延所得税费用 230,410.07 -1,178,827.46
合计 3,570,019.26 3,439,512.48
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 21,713,501.87
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,257,025.28
子公司适用不同税率的影响 31,578.61
非应税收入的影响 -43,422.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 324,837.98
所得税费用 3,570,019.26
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 2,029,875.13 1,296,154.81
收回质保金 9,096,562.48 6,663,309.45
各项补助 428,116.59 732,792.84
收到往来款 1,974,188.01 671,968.83
合计 13,528,742.21 9,364,225.93
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
99
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（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
市场推广费 3,453,264.56 2,872,381.17
差旅费 5,919,719.12 6,876,440.62
支付质保金 9,951,385.65 7,608,217.78
办公费等 10,382,813.69 8,694,620.36
房租等 5,543,629.72 4,946,717.51
支付往来款 1,900,682.93 2,758,946.43
支付保函保证金 978,832.56
合计 37,151,495.67 34,736,156.43
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 18,143,482.61 18,152,532.58
加：资产减值准备 -1,463,144.99 -303,592.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
1,571,703.87 965,659.76
生物资产折旧
无形资产摊销 475,931.04 354,377.25
长期待摊费用摊销 41,915.80
财务费用（收益以“－”号填列） 8,464,736.58 3,941,562.35
投资损失（收益以“－”号填列） 138,915.15 -102,462.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号 230,410.07
100
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -28,402,957.45 -30,884,596.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-90,208,788.92 -86,263,635.90
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
96,966,586.34 -145,580,121.25
号填列）
经营活动产生的现金流量净额 5,958,790.10 -239,720,276.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 318,944,807.53 198,902,288.24
减：现金的期初余额 341,409,880.20 434,862,054.54
现金及现金等价物净增加额 -22,465,072.67 -235,959,766.30
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 318,944,807.53 341,409,880.20
三、期末现金及现金等价物余额 318,944,807.53 341,409,880.20
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,107,636.55 保函保证金
合计 3,107,636.55 --
其他说明：
101
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79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 350,062.61 6.6166 2,316,224.27
日元 3,081.00 0.0599 184.60
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
子公司名称 注销时点扣除往来 公司注销的时点 注销时货币资金金额与注销投资对应的合并财
款货币资金金额 务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
江苏先进数通信息 2017年12月12日
技术有限公司
江苏先进数通已于2017年12月12日注销完毕，因此本期不再属于合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
西藏先进数通
信息技术有限 西藏拉萨 拉萨 IT 行业 100.00% 设立
公司
广州先进数通
信息技术有限 广州 广州 IT 行业 100.00% 设立
公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
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（2）重要的非全资子公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
西藏银汐企业
管理合伙企业 拉萨 西藏拉萨 商务服务业 36.63% 权益法
（有限合伙）
北京泛融科技
北京 北京 信息技术业 25.00% 权益法
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
西藏银汐企业管理合伙企业（有限合 西藏银汐企业管理合伙企业（有限合
伙） 伙）
流动资产 24,324,937.78 55,762,695.10
非流动资产 179,773,081.44 165,797,880.34
资产合计 204,098,019.22 221,560,575.44
流动负债 29,701.16 13,250,640.00
负债合计 29,701.16 13,250,640.00
归属于母公司股东权益 204,068,318.06 208,309,935.44
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北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
按持股比例计算的净资产份额 74,750,224.90 76,303,929.35
调整事项 18,315,100.00
--其他 18,315,100.00 18,315,100.00
对联营企业权益投资的账面价值 93,065,324.91 94,619,029.35
营业收入 1,519,248.83 237,580.79
净利润 168,412.77 -4,004,180.88
其他综合收益 -4,410,030.15 -10,685,883.68
综合收益总额 -4,241,617.38 -14,690,064.56
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九-1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
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合营或联营企业名称 与本企业关系
北京泛融科技有限公司 本企业持股 25%
其他说明
4、其他关联方情况
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
北京泛融科技有
技术服务 1,188,952.20 6,000,000.00 否 0.00
限公司
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
单位： 元
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、
30,000,000.00 2017 年 09 月 13 日 2018 年 07 月 10 日 否
庄云江、杨格平、吴文胜
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、
50,000,000.00 2017 年 09 月 13 日 2018 年 07 月 10 日 否
庄云江、杨格平、吴文胜
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、
100,000,000.00 2017 年 09 月 13 日 2018 年 07 月 10 日 否
庄云江、杨格平、吴文胜
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、
20,000,000.00 2017 年 09 月 13 日 2018 年 07 月 10 日 否
庄云江、杨格平、吴文胜
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波 30,000,000.00 2018 年 03 月 14 日 2019 年 03 月 13 日 否
林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、
9,458,114.80 2018 年 05 月 21 日 2020 年 05 月 20 日 否
罗云波、杨格平、吴文胜
林鸿、李铠、朱胡勇、庄云江、
30,000,000.00 2018 年 05 月 21 日 2020 年 05 月 20 日 否
罗云波、杨格平、吴文胜
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 19,434,466.74 2018 年 05 月 31 日 2019 年 05 月 30 日 是
106
北京先进数通信息技术股份公司 2018 年半年度报告全文
林鸿 18,970,000.00 2018 年 08 月 09 日 2020 年 08 月 08 日 否
林鸿 11,030,000.00 2018 年 08 月 09 日 2020 年 08 月 08 日 否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,221,000.00 2,202,000.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 北京泛融科技有限公司 1,188,952.20 0.00
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 1,167,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 行权价格为 11.19 元/股；合同剩余期限为 35 个月。
其他说明
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2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22
号—— 金融工具确认和计量》的相关规定，本次授予的限制性股票
授予日权益工具公允价值的确定方法
的公允价值将基于授予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价
确定。
根据每个考核年度业绩指标完成情况和可行权与可解锁人数变动等
可行权权益工具数量的确定依据
后续信息进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 13,900,590.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 841,860.83
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2018年6月30日公司未结清保函金额为9,110,063.95元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
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十五、资产负债表日后事项
十六、其他重要事项
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征 593,78 585,02 532,9
100.00 8,763,3 100.00 10,223, 522,726,
组合计提坏账准 7,244.4 1.48% 3,919.3 49,62 1.92%
% 25.16 % 571.43 049.65
备的应收账款 6 0 1.08
593,78 585,02 532,9
100.00 8,763,3 100.00 10,223, 522,726,
合计 7,244.4 1.48% 3,919.3 49,62 1.92%
% 25.16 % 571.43 049.65
6 0 1.08
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 556,658,980.97 5,566,589.81 1.00%
1至2年 25,966,333.99 1,298,316.70 5.00%
2至3年 9,104,946.05 910,494.61 10.00%
3至4年 1,481,513.46 444,454.04 30.00%
4至5年 63,999.99 32,000.00 50.00%
5 年以上 511,470.00 511,470.00 100.00%
合计 593,787,244.46 8,763,325.16
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,460,246.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征 76,74
78,737, 100.00 421,11 78,316, 100.00 425,942 76,316,7
组合计提坏账准 0.53% 2,730 0.56%
534.42 % 5.75 418.67 % .19 88.06
备的其他应收款 .25
76,74
78,737, 100.00 421,11 78,316, 100.00 425,942 76,316,7
合计 0.53% 2,730 0.56%
534.42 % 5.75 418.67 % .19 88.06
.25
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
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□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 12,885,271.86 128,852.72 1.00%
1至2年 947,850.96 47,392.55 5.00%
2至3年 202,375.00 20,237.50 10.00%
3至4年 348,776.60 104,632.98 30.00%
4至5年 240,000.00 120,000.00 50.00%
合计 14,624,274.42 421,115.75
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-4,826.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司借款 64,113,260.00 64,113,260.00
押金及保证金 11,810,417.27 11,211,817.62
个人备用金 2,480,099.28 920,114.17
其它 333,757.87 497,538.46
合计 78,737,534.42 76,742,730.25
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
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占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
64,111,020.00 1 年以内 81.42% 0.00
单位一 子公司借款
2,240.00 1-2 年 0.00% 0.00
单位二 押金 1,474,850.00 1 年以内 1.87% 14,748.50
单位三 保证金 992,000.00 1 年以内 1.26% 9,920.00
单位四 保证金 964,852.94 1 年以内 1.23% 9,648.53
单位五 保证金 847,602.50 1 年以内 1.08% 8,476.03
合计 -- 68,392,565.44 -- 86.86% 42,793.06
（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
合计 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
准备 余额
西藏先进数通信
50,000,000.00 50,000,000.00
息技术有限公司
广州先进数通信
10,000,000.00 10,000,000.00
息技术有限公司
合计 60,000,000.00 60,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
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（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 546,766,984.42 472,300,313.94 366,738,976.82 291,553,859.15
合计 546,766,984.42 472,300,313.94 366,738,976.82 291,553,859.15
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收
332,226.95
益
合计 332,226.95
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 稳岗补贴 90,816.59 元，电子基金递延收益 18
597,116.59
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万元，中关村管委会上市支持资金 32.63 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,061.49
减：所得税影响额 94,826.71
合计 537,351.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
2.43% 0.10 0.10
润
扣除非经常性损益后归属于公
2.36% 0.10 0.10
司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名并加盖公章的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告文本；
三、其他相关资料。
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（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2018年半年度报告》签字页）
法定代表人： （林鸿）
北京先进数通信息技术股份公司
2018年8月