现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
481145005 |
330103096 |
73352457 |
35515122 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4356320971 |
2686133973 |
1359752235 |
300695393 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
553187284 |
425469752 |
303167898 |
171339074 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3416753601 |
2598798004 |
1854607967 |
558774261 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
475005719 |
366730961 |
80318519 |
41854267 |
| 经营活动现金流出小计 |
4505902986 |
3430698263 |
2271162833 |
797933918 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-149582015 |
-744564290 |
-911410599 |
-497238525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
184686 |
142359 |
128241 |
74885 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
184686 |
142359 |
128241 |
74885 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45647460 |
36673994 |
18852805 |
7022583 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
45647460 |
36673994 |
18852805 |
7022583 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45462773 |
-36531634 |
-18724564 |
-6947698 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1259914036 |
1096624370 |
904288972 |
283569036 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
871770 |
871770 |
871770 |
871770 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1260785806 |
1097496140 |
905160742 |
284440806 |
| 偿还债务所支付的现金 |
749693241 |
509546799 |
245774415 |
105315332 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11039045 |
7894723 |
4818347 |
2133937 |
| 筹资活动现金流出小计 |
792277847 |
542260372 |
265225961 |
109700240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
468507959 |
555235768 |
639934780 |
174740567 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-276248 |
-185626 |
-126231 |
-97708 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
273186923 |
-226045782 |
-290326613 |
-329543365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
115631141 |
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62030375 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12739560 |
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5837925 |
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| 无形资产摊销 |
25486882 |
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12000788 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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327505 |
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| 固定资产报废损失 |
326545 |
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| 财务费用 |
23696740 |
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7636064 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1430454 |
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-1447858 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-286758696 |
-- |
-584395708 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-332684303 |
-- |
-258420905 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
265319170 |
-- |
-154895614 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-149582015 |
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-911410599 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
819113005 |
-- |
255599469 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
545926082 |
-- |
545926082 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
273186923 |
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-290326613 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2393671 |
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1139341 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3872944784 |
2354613885 |
1285157973 |
265071652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2231181 |
1416992 |
1241805 |
108619 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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