现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
141291380 |
32887261 |
13303618 |
77239187 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2124022340 |
1282884363 |
503394037 |
2994401244 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
453940232 |
313357192 |
177956160 |
563919875 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1292214739 |
894649489 |
414960838 |
2293498451 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
238793081 |
73894080 |
35379744 |
95962970 |
| 经营活动现金流出小计 |
2076449899 |
1340278140 |
655777977 |
3081054999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47572441 |
-57393777 |
-152383940 |
-86653755 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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37176811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
128944 |
109564 |
85280 |
68492 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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51842 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16612461 |
16593081 |
16620639 |
37245303 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61641335 |
53089841 |
38211138 |
65914547 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61641335 |
53089841 |
38211138 |
75487187 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45028874 |
-36496760 |
-21590499 |
-38241884 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
339725653 |
306382735 |
73000000 |
264288502 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
339725653 |
306382735 |
73000000 |
519989558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
436186070 |
306052758 |
185472758 |
462801425 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7036006 |
4852523 |
2437996 |
12421589 |
| 筹资活动现金流出小计 |
491594386 |
357695850 |
189488692 |
516153592 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-151868733 |
-51313115 |
-116488692 |
3835967 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4767 |
2259 |
389 |
5798 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-149329934 |
-145201393 |
-290462743 |
-121053874 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7882033 |
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157903882 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5167848 |
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8237587 |
| 无形资产摊销 |
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11368614 |
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14644476 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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109564 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
41420 |
| 财务费用 |
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7208851 |
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6684883 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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9167652 |
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-8723058 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-85383788 |
-- |
3938961 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-59438646 |
-- |
-228477365 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
46428813 |
-- |
-71734660 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-57393777 |
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-86653755 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
306924068 |
-- |
452125461 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
452125461 |
-- |
573179335 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-145201393 |
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-121053874 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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874439 |
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1687890 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1975599022 |
1243125881 |
484290073 |
2914533781 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7131938 |
6871221 |
5800346 |
2628276 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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37176811 |
