先进数通:关于为全资子公司提供担保的公告2021-03-19
证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2021-016
北京先进数通信息技术股份公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示(如适用):
本次提供担保后,北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”、“本
公司”或“先进数通”)及其控股子公司提供担保总额 30.9 亿元,均为先进数
通对全资子公司北京先进数通数字科技有限公司(以下简称“先进数通数字”)
的担保。提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 361.60%,被担保方先进
数通数字最近一期资产负债率 93.13%,目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及
因担保被判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注相关担保风险。
本次担保具体内容如下:
一、担保情况概述
公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第三届董事会 2021 年第一次临时会议,经与
会董事审议,以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果通过了《关于
为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。2021 年 2 月 25 日公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过了该项议案,该议案审议批准预计担保额度 9
亿元人民币,本次担保为在预计额度内实际发生的担保。本次交易不构成关联交
易。
本次实际发生的担保情况如下表所示:
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担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占上 是否
被担保
担保方 持股比 近一期资产 前担保 增担保 市公司最近一 关联
方
例 负债率 余额 额度 期净资产比例 担保
北京先 北京先
进数通 进数通
105,602 1,000
信息技 数字科 100% 93.13% 1.08% 否
万 万
术股份 技有限
公司 公司
本次新增担保发生后,尚可使用担保预计额度 8.9 亿元。
二、被担保人基本情况
1. 基本情况
名称:北京先进数通数字科技有限公司
成立日期:2020 年 02 月 24 日
注册地点:北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室
法定代表人:罗云波
注册资本:10000 万元
主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用
软件服务;计算机系统服务;云计算中心(限 PUE 值在 1.4 以下);计算机维修;销售
计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备;(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2. 股权结构
北京先进数通信息技术股份公司
持股 100%
北京先进数通数字科技有限公司
3. 先进数通数字成立于 2020 年,截至 2020 年 9 月 30 日资产总额 682,464,
788.15 元、负债总额 635,610,001.93 元(其中银行贷款总额 0.00 元、流动负
债 总 额 635,610,001.93 元 ) 、 或 有 事 项 涉 及 的 总 额 0.00 元 、 净 资 产
46,854,786.22 元、营业收入 502,276,561.09 元、利润总额 3,806,381.62 元、
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净利润 2,854,786.22 元。
4. 被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保的方式:连带责任担保
期限:1 年
金额:1000 万元
先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其担保不存在
损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权益,本次担保事项
无需提供反担保。
四、董事会意见
《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》已经公司第三届董
事会 2021 年第一次临时会议审议通过,并提交公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过。本次担保发生额度在审议额度范围内。
公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保,基于先进数通
数字的日常业务需求,先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司,公
司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权
益,本次担保事项无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后,本公司及控股子公司的担保总额 30.9 亿元,提供担保余
额 10.56 亿,担保余额占公司最近一期经审计净资产(2019 年 12 月 31 日数据)
123.58%。以上担保均为先进数通对全资子公司先进数通数字的担保。目前公司
无对合并报表范围以外公司提供担保的情况,无逾期债务,无涉及诉讼及因担保
被判决败诉而应承担担保等情况。
六、其他
担保协议与 2021 年 3 月 19 日签署完毕。
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七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第一次
临时会议决议》;
2. 担保协议;
3. 《独立董事关于第三届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意
见》。
特此公告!
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 3 月 19 日
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