2020年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司 2020 年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)2020 年度(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,以下简称“报告期”)财务核算工作已经完成, 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行了审计,并 出具了大信审字[2021]第 1-10320 号标准无保留意见审计报告。现将 2020 年度 财务决算情况报告如下(所有数据均为合并报表数据,单位为人民币万元): 一、财务状况及分析 (一)资产构成及变动原因分析 截止2020年12月31日公司资产总额214,102.23万元,较年初增加27,389.85 万元,增幅14.67%。主要资产结构及变动情况如下: 项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 增减变动额 增减变动率 货币资金 32,270.82 18,555.11 13,715.71 73.92% 应收票据 25.36 -25.36 -100.00% 应收账款 61,076.99 57,658.51 3,418.48 5.93% 预付款项 2,975.39 7,467.09 -4,491.70 -60.15% 其他应收款 1,659.25 2,104.69 -445.44 -21.16% 存货 80,559.40 77,080.50 3,478.90 4.51% 其他流动资产 775.48 326.77 448.71 137.32% 流动资产合计 179,317.33 163,218.02 16,099.31 9.86% 长期股权投资 16,969.54 11,590.68 5,378.86 46.41% 其他权益工具投资 - 600.00 -600.00 -100.00% 固定资产 7,277.49 7,209.35 68.14 0.95% 无形资产 5,762.85 2,110.92 3,651.93 173.00% 开发支出 1,494.26 1,546.38 -52.13 -3.37% 长期待摊费用 212.37 135.31 77.06 56.95% 递延所得税资产 701.79 301.71 400.08 132.61% 其他非流动资产 2,366.60 - 2,366.60 非流动资产合计 34,784.89 23,494.35 11,290.54 48.06% 资产总计 214,102.23 186,712.38 27,389.85 14.67% 1. 货币资金较年初增加13,715.71万元,增幅73.92%,主要系报告期销售回款 增加所致; 2. 预付账款较年初减少4,491.70万元,降幅60.15%,主要系报告期引入新的供 -1- 2020年度财务决算报告 应商,与原供应商结算方式不同所致; 3. 其他流动资产较期初增加448.71万元,增幅137.32%,主要系报告期留抵增 值税进项税额增加所致; 4. 长期股权投资较期初增加5,378.86万元,增幅46.41%,主要系报告期子公司 西藏先进数通投资收益增加所致; 5. 其他权益工具投资减少600.00万元,主要系报告期公司对外投资的公司公允 价值变动所致; 6. 无形资产较年初增加3,651.93万元,增幅173.00%,主要系报告期全面收购 北京泛融科技有限公司无形资产评估增值所致; 7. 其他非流动资产较年初增加2,366.60万元,主要系报告期购买办公场所暂未 取得所有权权证所致。 (二)负债结构及变动原因分析 截止2020年12月31日公司负债总额115,034.22万元,比年初增加13,774.72 万元,增幅13.60%。主要负债结构及变动情况如下: 项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 增减变动额 增减变动率 短期借款 44,239.80 55,634.68 -11,394.87 -20.48% 应付票据 34,130.66 6,849.73 27,280.93 398.28% 应付账款 13,382.12 22,918.02 -9,535.90 -41.61% 合同负债 7,760.19 7,923.44 -163.25 -2.06% 应付职工薪酬 6,899.31 5,988.29 911.02 15.21% 应交税费 1,796.33 726.20 1,070.13 147.36% 其他应付款 2,706.07 1,028.75 1,677.32 163.05% 其他流动负债 624.30 190.40 433.90 227.89% 流动负债合计 111,538.79 101,259.50 10,279.28 10.15% 长期借款 1,500.00 - 1,500.00 递延所得税负债 1,995.43 - 1,995.43 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 3,495.43 - 3,495.43 负债合计 115,034.22 101,259.50 13,774.72 13.60% 1. 短期借款较年初减少11,394.87万元,降幅20.48%,主要系报告期销售回款 增加,偿还银行短期借款所致; 2. 应付票据较年初增加27,280.93万元,增幅398.28%,主要系报告期引入新的 供应商,与原供应商结算方式不同所致; -2- 2020年度财务决算报告 3. 应付账款较年初减少9,535.90万元,降幅41.61%,主要系报告期引入新的供 应商,与原供应商结算方式不同所致; 4. 应交税费较年初增加1,070.13万元,增幅147.36%,主要系报告期末应交增 值税及企业所得税增加所致; 5. 其他应付款较年初增加1,677.32万元,增幅163.05%,主要系报告期应付收 购北京泛融科技有限公司股权款增加及新增股权激励回购义务所致; 6. 长期借款较年初增加1,500.00万元,主要系报告期购买办公场所申请长期借 款所致。 7. 递延所得税负债较年初增加1,995.43万元,主要系子公司西藏先进数通投资 收益及收购泛融科技评估增值产生的应纳税暂时性差异所致。 (三)股东权益结构及变动原因分析 截止2020年12月31日公司股东权益99,068.01万元,比年初增加13,615.13 万元,增幅15.93%。股东权益结构及变动情况如下: 项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 增减变动额 增减变动率 股本 23,580.40 18,109.67 5,470.73 30.21% 资本公积 27,901.47 31,914.58 -4,013.11 -12.57% 减:库存股 860.52 920.50 -59.98 -6.52% 其他综合收益 -450.00 - -450.00 盈余公积 5,039.58 4,298.79 740.79 17.23% 未分配利润 43,857.08 32,050.34 11,806.74 36.84% 股东权益合计 99,068.01 85,452.88 13,615.13 15.93% 1. 股本较年初增加5,470.73元,增幅30.21%,主要系报告期资本公积转增股本 所致; 2. 资本公积较年初减少4,013.11万元,降幅12.57%,主要系报告期资本公积转 增股本及限制性股权激励摊销的费用增加所致; 3. 其他综合收益报告期发生-450.00万元,主要系本报告期对外投资公允价值 变动所致; 4. 盈余公积较年初增加740.79万元,增幅17.23%,主要系按报告期提取母公司 净利润10%所致。 二、利润表构成及变动原因分析 2020年度公司实现营业收入449,300.06万元,比上年增加270,049.20万元, -3- 2020年度财务决算报告 增幅150.65%;实现净利润13,814.41万元,比上年增加94.93%。主要经营情况如 下: 项目 2020 年度 2019 年度 增减变动额 增减变动率 营业收入 449,300.06 179,250.86 270,049.20 150.65% 营业成本 415,121.82 152,684.89 262,436.93 171.88% 税金及附加 683.51 529.00 154.50 29.21% 销售费用 5,227.96 5,123.72 104.24 2.03% 管理费用 7,772.58 5,843.95 1,928.63 33.00% 研发费用 6,478.10 5,650.19 827.92 14.65% 财务费用 2,942.30 1,815.04 1,127.26 62.11% 其他收益 226.20 168.78 57.42 34.02% 投资收益 6,049.18 580.39 5,468.79 942.26% 信用减值损失 -276.12 -94.17 -181.95 193.21% 营业利润 17,073.05 8,259.06 8,813.99 106.72% 营业外收入 29.27 9.31 19.96 214.30% 营业外支出 20.42 2.35 18.07 769.44% 利润总额 17,081.90 8,266.03 8,815.88 106.65% 所得税费用 3,267.50 1,179.11 2,088.39 177.12% 净利润 13,814.41 7,086.92 6,727.49 94.93% 1. 营业收入较上年增加270,049.20万元,增幅150.65%,主要系报告期IT基础 设施建设业务收入增长所致; 2. 营业成本较上年增加262,436.93万元,增幅171.88%,主要系报告期IT基础 设施建设业务收入增长,相应营业成本增加所致; 3. 管理费用较上年增加1,928.63万元,增幅33.00%,主要系受新冠肺炎疫情影 响,春节后公司承担的大部分客户项目延期复工,公司员工无法及时返岗, 公司照常发放薪酬,相应损失计入管理费用所致。 4. 财务费用较上年增加1,127.26万元,增幅62.11%,主要系本报告期公司IT基 础设施建设业务收入大幅增长,为应对大规模采购需求,公司融资规模大幅 提高,相应财务费用增长所致; 5. 投资收益较上期增加5,468.79万元,增幅942.26%,主要系采用权益法核算 的对外投资公允价值变动所致; -4- 2020年度财务决算报告 三、现金流量构成及变动原因 2020年度公司现金流量简表如下: 项目 2020 年度 2019 年度 增减变动额 增减变动率 经营活动现金流入小计 491,565.44 201,661.48 289,903.96 143.76% 经营活动现金流出小计 459,006.90 236,746.06 222,260.84 93.88% 经营活动产生的现金流量净额 32,558.54 -35,084.57 67,643.12 -192.80% 投资活动现金流出小计 4,941.87 1,745.89 3,195.98 183.06% 投资活动产生的现金流量净额 -4,941.87 -1,745.89 -3,195.98 183.06% 筹资活动现金流入小计 126,585.75 75,713.03 50,872.73 67.19% 筹资活动现金流出小计 140,338.31 46,245.47 94,092.84 203.46% 筹资活动产生的现金流量净额 -13,752.56 29,467.56 -43,220.11 -146.67% 现金及现金等价物净增加额 13,864.06 -7,362.90 21,226.96 -288.30% 期初现金及现金等价物余额 18,229.44 25,592.34 -7,362.90 -28.77% 期末现金及现金等价物余额 32,093.50 18,229.44 13,864.06 76.05% 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加67,643.12万元,增幅192.80%,主 要系本报告期业务规模扩大,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致; 2. 投资活动产生的现金流量净额较上年减少3,195.98万元,降幅183.06%,主 要系本报告期购买办公场所,固定资产投资支付的现金增加所致; 3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少43,220.11万元,降幅146.67%,主 要系本报告期偿还银行贷款支付的现金增加所致。 四、主要财务指标 项目 主要指标 2020 年度 2019 年度 变动 资产负债率 53.73% 54.23% -0.50% 流动比率 1.61 1.61 0.00 偿债能力 速动比率 0.88 0.85 0.03 利息保障倍数 7.24 5.32 1.92 销售净利率 3.07% 3.95% -0.88% 盈利能力 权益净利率 14.97% 8.69% 6.28% 基本每股收益 0.59 0.30 0.29 应收账款周转率 7.57 3.44 4.13 营运能力 存货周转率 5.70 3.24 2.46 总资产周转率 2.24 1.13 1.11 1. 公司偿债能力各项指标中资产负债率、流动比率和速动比率基本保持稳定, 本报告期业务规模扩大,息税前利润增加,利息保障倍数上升,整体偿债能 -5- 2020年度财务决算报告 力良好; 2. 公司盈利能力各项指标中销售净利率有小幅下降,主要系本期IT基础设施建 设业务大幅增长,但毛利率偏低所致;但公司整体业务规模扩大,净利润增 加,权益净利率和基本每股收益均有所增长; 3. 公司营运能力各项指标均有所增长,主要系报告期公司加强应收账款管理, 回款效率提升以及提升项目实施能力,逐渐缩短项目实施周期和回款周期。 北京先进数通信息技术股份公司 2021 年 3 月 26 日 -6-