2020年度财务决算报告
北京先进数通信息技术股份公司
2020 年度财务决算报告
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2020 年度（2020 年
1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，以下简称“报告期”）财务核算工作已经完成，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并
出具了大信审字[2021]第 1-10320 号标准无保留意见审计报告。现将 2020 年度
财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）：
一、财务状况及分析
（一）资产构成及变动原因分析
截止2020年12月31日公司资产总额214,102.23万元，较年初增加27,389.85
万元，增幅14.67%。主要资产结构及变动情况如下：
项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 增减变动额 增减变动率
货币资金 32,270.82 18,555.11 13,715.71 73.92%
应收票据 25.36 -25.36 -100.00%
应收账款 61,076.99 57,658.51 3,418.48 5.93%
预付款项 2,975.39 7,467.09 -4,491.70 -60.15%
其他应收款 1,659.25 2,104.69 -445.44 -21.16%
存货 80,559.40 77,080.50 3,478.90 4.51%
其他流动资产 775.48 326.77 448.71 137.32%
流动资产合计 179,317.33 163,218.02 16,099.31 9.86%
长期股权投资 16,969.54 11,590.68 5,378.86 46.41%
其他权益工具投资 - 600.00 -600.00 -100.00%
固定资产 7,277.49 7,209.35 68.14 0.95%
无形资产 5,762.85 2,110.92 3,651.93 173.00%
开发支出 1,494.26 1,546.38 -52.13 -3.37%
长期待摊费用 212.37 135.31 77.06 56.95%
递延所得税资产 701.79 301.71 400.08 132.61%
其他非流动资产 2,366.60 - 2,366.60
非流动资产合计 34,784.89 23,494.35 11,290.54 48.06%
资产总计 214,102.23 186,712.38 27,389.85 14.67%
1. 货币资金较年初增加13,715.71万元，增幅73.92%，主要系报告期销售回款
增加所致；
2. 预付账款较年初减少4,491.70万元，降幅60.15%，主要系报告期引入新的供
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应商，与原供应商结算方式不同所致；
3. 其他流动资产较期初增加448.71万元，增幅137.32%，主要系报告期留抵增
值税进项税额增加所致；
4. 长期股权投资较期初增加5,378.86万元，增幅46.41%，主要系报告期子公司
西藏先进数通投资收益增加所致；
5. 其他权益工具投资减少600.00万元，主要系报告期公司对外投资的公司公允
价值变动所致；
6. 无形资产较年初增加3,651.93万元，增幅173.00%，主要系报告期全面收购
北京泛融科技有限公司无形资产评估增值所致；
7. 其他非流动资产较年初增加2,366.60万元，主要系报告期购买办公场所暂未
取得所有权权证所致。
（二）负债结构及变动原因分析
截止2020年12月31日公司负债总额115,034.22万元，比年初增加13,774.72
万元，增幅13.60%。主要负债结构及变动情况如下：
项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 增减变动额 增减变动率
短期借款 44,239.80 55,634.68 -11,394.87 -20.48%
应付票据 34,130.66 6,849.73 27,280.93 398.28%
应付账款 13,382.12 22,918.02 -9,535.90 -41.61%
合同负债 7,760.19 7,923.44 -163.25 -2.06%
应付职工薪酬 6,899.31 5,988.29 911.02 15.21%
应交税费 1,796.33 726.20 1,070.13 147.36%
其他应付款 2,706.07 1,028.75 1,677.32 163.05%
其他流动负债 624.30 190.40 433.90 227.89%
流动负债合计 111,538.79 101,259.50 10,279.28 10.15%
长期借款 1,500.00 - 1,500.00
递延所得税负债 1,995.43 - 1,995.43
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 3,495.43 - 3,495.43
负债合计 115,034.22 101,259.50 13,774.72 13.60%
1. 短期借款较年初减少11,394.87万元，降幅20.48%，主要系报告期销售回款
增加，偿还银行短期借款所致；
2. 应付票据较年初增加27,280.93万元，增幅398.28%，主要系报告期引入新的
供应商，与原供应商结算方式不同所致；
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3. 应付账款较年初减少9,535.90万元，降幅41.61%，主要系报告期引入新的供
应商，与原供应商结算方式不同所致；
4. 应交税费较年初增加1,070.13万元，增幅147.36%，主要系报告期末应交增
值税及企业所得税增加所致；
5. 其他应付款较年初增加1,677.32万元，增幅163.05%，主要系报告期应付收
购北京泛融科技有限公司股权款增加及新增股权激励回购义务所致；
6. 长期借款较年初增加1,500.00万元，主要系报告期购买办公场所申请长期借
款所致。
7. 递延所得税负债较年初增加1,995.43万元，主要系子公司西藏先进数通投资
收益及收购泛融科技评估增值产生的应纳税暂时性差异所致。
（三）股东权益结构及变动原因分析
截止2020年12月31日公司股东权益99,068.01万元，比年初增加13,615.13
万元，增幅15.93%。股东权益结构及变动情况如下：
项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 增减变动额 增减变动率
股本 23,580.40 18,109.67 5,470.73 30.21%
资本公积 27,901.47 31,914.58 -4,013.11 -12.57%
减：库存股 860.52 920.50 -59.98 -6.52%
其他综合收益 -450.00 - -450.00
盈余公积 5,039.58 4,298.79 740.79 17.23%
未分配利润 43,857.08 32,050.34 11,806.74 36.84%
股东权益合计 99,068.01 85,452.88 13,615.13 15.93%
1. 股本较年初增加5,470.73元，增幅30.21%，主要系报告期资本公积转增股本
所致；
2. 资本公积较年初减少4,013.11万元，降幅12.57%，主要系报告期资本公积转
增股本及限制性股权激励摊销的费用增加所致；
3. 其他综合收益报告期发生-450.00万元，主要系本报告期对外投资公允价值
变动所致；
4. 盈余公积较年初增加740.79万元，增幅17.23%,主要系按报告期提取母公司
净利润10%所致。
二、利润表构成及变动原因分析
2020年度公司实现营业收入449,300.06万元，比上年增加270,049.20万元，
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增幅150.65%；实现净利润13,814.41万元，比上年增加94.93%。主要经营情况如
下：
项目 2020 年度 2019 年度 增减变动额 增减变动率
营业收入 449,300.06 179,250.86 270,049.20 150.65%
营业成本 415,121.82 152,684.89 262,436.93 171.88%
税金及附加 683.51 529.00 154.50 29.21%
销售费用 5,227.96 5,123.72 104.24 2.03%
管理费用 7,772.58 5,843.95 1,928.63 33.00%
研发费用 6,478.10 5,650.19 827.92 14.65%
财务费用 2,942.30 1,815.04 1,127.26 62.11%
其他收益 226.20 168.78 57.42 34.02%
投资收益 6,049.18 580.39 5,468.79 942.26%
信用减值损失 -276.12 -94.17 -181.95 193.21%
营业利润 17,073.05 8,259.06 8,813.99 106.72%
营业外收入 29.27 9.31 19.96 214.30%
营业外支出 20.42 2.35 18.07 769.44%
利润总额 17,081.90 8,266.03 8,815.88 106.65%
所得税费用 3,267.50 1,179.11 2,088.39 177.12%
净利润 13,814.41 7,086.92 6,727.49 94.93%
1. 营业收入较上年增加270,049.20万元，增幅150.65%，主要系报告期IT基础
设施建设业务收入增长所致；
2. 营业成本较上年增加262,436.93万元，增幅171.88%，主要系报告期IT基础
设施建设业务收入增长，相应营业成本增加所致；
3. 管理费用较上年增加1,928.63万元，增幅33.00%，主要系受新冠肺炎疫情影
响，春节后公司承担的大部分客户项目延期复工，公司员工无法及时返岗，
公司照常发放薪酬，相应损失计入管理费用所致。
4. 财务费用较上年增加1,127.26万元，增幅62.11%，主要系本报告期公司IT基
础设施建设业务收入大幅增长，为应对大规模采购需求，公司融资规模大幅
提高，相应财务费用增长所致；
5. 投资收益较上期增加5,468.79万元，增幅942.26%，主要系采用权益法核算
的对外投资公允价值变动所致；
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三、现金流量构成及变动原因
2020年度公司现金流量简表如下：
项目 2020 年度 2019 年度 增减变动额 增减变动率
经营活动现金流入小计 491,565.44 201,661.48 289,903.96 143.76%
经营活动现金流出小计 459,006.90 236,746.06 222,260.84 93.88%
经营活动产生的现金流量净额 32,558.54 -35,084.57 67,643.12 -192.80%
投资活动现金流出小计 4,941.87 1,745.89 3,195.98 183.06%
投资活动产生的现金流量净额 -4,941.87 -1,745.89 -3,195.98 183.06%
筹资活动现金流入小计 126,585.75 75,713.03 50,872.73 67.19%
筹资活动现金流出小计 140,338.31 46,245.47 94,092.84 203.46%
筹资活动产生的现金流量净额 -13,752.56 29,467.56 -43,220.11 -146.67%
现金及现金等价物净增加额 13,864.06 -7,362.90 21,226.96 -288.30%
期初现金及现金等价物余额 18,229.44 25,592.34 -7,362.90 -28.77%
期末现金及现金等价物余额 32,093.50 18,229.44 13,864.06 76.05%
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加67,643.12万元，增幅192.80%,主
要系本报告期业务规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年减少3,195.98万元，降幅183.06%，主
要系本报告期购买办公场所，固定资产投资支付的现金增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少43,220.11万元，降幅146.67%，主
要系本报告期偿还银行贷款支付的现金增加所致。
四、主要财务指标
项目 主要指标 2020 年度 2019 年度 变动
资产负债率 53.73% 54.23% -0.50%
流动比率 1.61 1.61 0.00
偿债能力
速动比率 0.88 0.85 0.03
利息保障倍数 7.24 5.32 1.92
销售净利率 3.07% 3.95% -0.88%
盈利能力 权益净利率 14.97% 8.69% 6.28%
基本每股收益 0.59 0.30 0.29
应收账款周转率 7.57 3.44 4.13
营运能力 存货周转率 5.70 3.24 2.46
总资产周转率 2.24 1.13 1.11
1. 公司偿债能力各项指标中资产负债率、流动比率和速动比率基本保持稳定，
本报告期业务规模扩大，息税前利润增加，利息保障倍数上升，整体偿债能
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力良好；
2. 公司盈利能力各项指标中销售净利率有小幅下降，主要系本期IT基础设施建
设业务大幅增长，但毛利率偏低所致；但公司整体业务规模扩大，净利润增
加，权益净利率和基本每股收益均有所增长；
3. 公司营运能力各项指标均有所增长，主要系报告期公司加强应收账款管理，
回款效率提升以及提升项目实施能力，逐渐缩短项目实施周期和回款周期。
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