先进数通：关于为全资子公司提供担保的公告2022-09-19
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-049
北京先进数通信息技术股份公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进
数通”）的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或
“先进数通数字”）为满足日常经营的需要，提高资金使用效率，向金融机构申
请综合授信额度，公司为子公司申请的综合授信额度内的融资提供担保。
本次担保为经 2021 年度股东大会审批通过的担保额度范围内实际发生的担
保合同签署，现将本次担保情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2022 年第一次定期会议，经
与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关
于公司及全资子（孙）公司 2022 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，
2022 年 5 月 5 日公司 2021 年度股东大会审议通过了该项议案，批准对先进数通
数字提供不超过 10 亿元人民币担保，向广州先进数通提供不超过 5 亿元人民币
担保。本次担保为在预计额度内实际发生的担保合同签署。
本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
担保额度占
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 是否
担保 被担保 上市公司最
持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 关联
方 方 近一期净资
例 负债率 （万元） （万元） 担保
产比例
先进 先进数 1,000 5.52%
100% 54.95% 4,172.10 否
数通 通数字 4,000 22.09%
合计 5,000 27.62% --
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注：尾数差异为四舍五入造成。
本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用担保预计额度 5.64 亿元。
二、被担保人基本情况
先进数通数字
1. 基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020 年 02 月 24 日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室
法定代表人：罗云波
注册资本：10000 万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应
用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；计算机维
修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出
口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2. 股权结构
先进数通
持股 100%
先进数通数字
3. 最近一年又一期主要财务数据。
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 319,818,714.68 401,837,107.71
负债总额 180,854,123.36 220,795,677.89
其中：流动负债 180,854,123.36 220,795,677.89
其中：银行贷款 20,000,000.00 192,506,178.15
净资产 138,964,591.32 181,041,429.82
项目 2021 年度（经审计） 2022 年半年度（未经审计）
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营业收入 1,637,225,044.55 123,194,328.17
利润总额 25,626,654.52 2,811,991.23
净利润 19,080,878.02 2,076,838.50
4. 被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议 1、针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：债务履行期限届满之日起三年
金额：1000 万元人民币
此项担保为金融机构针对先进数通数字提供的授信额度协议所附带的担保
合同，此项担保为 2021 年同期担保额度到期前续签合同，合同签订后原授信函
失效，担保额度不变，对公司担保总额无新增影响。
担保协议 2、针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：债务履行期限届满之日起三年
金额：4000 万元人民币
此项担保为金融机构针对先进数通数字新签担保合同，公司为先进数通数字
提供担保，同时先进数通数字为公司提供担保。
先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对子公司担保不
存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权益，上述担保
事项无需提供反担保。
四、董事会意见
针对先进数通数字的《关于公司及全资子（孙）公司 2022 年度申请综合授
信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会 2022 年第一次定期会议审议
通过，并提交公司 2021 年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议
额度范围内。
公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保，基于先进数通
数字的日常业务需求，先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公
司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权
益，本次担保事项无需提供反担保。
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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，本公司及控股子公司的担保总额 5.06 亿元，占公司最近
一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日数据）的 43.70%；提供担保余额 0.42 亿，
占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日数据）的 3.60%。担保总额为
先进数通对全资子公司先进数通数字及全资孙公司广州先进数通信息技术有限
公司的担保，担保余额为先进数通对全资子公司先进数通数字的担保。目前公司
无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保
被判决败诉而应承担担保等情况。
六、其他
担保协议 1 于 2022 年 9 月 19 日签署完毕。
担保协议 2 于 2022 年 9 月 15 日签署完毕。
七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2022 年第一次
定期会议决议》；
2. 担保协议；
3.《2021 年度股东大会决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 9 月 19 日
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