附件:
一品红药业股份有限公司关于
2017 年度募集资金存放与使用情况的
专 项 报 告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017] 1882 号）核准，一品红药业股份有限公司（以
下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为 17.05 元，募集资金总额为 682,000,000.00 元，
扣除发行费用 64,886,226.41 元，实际募集资金净额 617,113,773.59 元。
截至 2017 年 11 月 13 日止，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公
司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广
会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。
（二）2017 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
2017 年首次公开发行募集资金总额 682,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 197,190.64
理财产品收益
减：以前年度已使用金额
支付的上市发行费用 64,886,226.41
直接投入承诺投资项目 59,600.00
购买理财产品 500,000,000.00
暂时补充流动资金 50,000,000.00
期末余额 67,251,364.23
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《一品红药
业股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，于
2017 年 11 月 22 日分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设
银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行及保荐机
构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要
条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2017 年 12 月
31 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为67,251,364.23元，
募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行
活期存款 67,251,364.23
（3602015029201821001）
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行
活期存款
（3602015029201821125）
中国建设银行股份有限公司广州直属支行
活期存款
（44050158010700000816）
交通银行股份有限公司广州番禺支行
活期存款
（441162949018800021778）
交通银行股份有限公司广州番禺支行
活期存款
（441162949018800021930）
合计 67,251,364.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
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募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 61,711.38
本年度投入募集资金总额 5.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计使用募集资金总额 5.96
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度(%) 本年度实现的
承诺投资项目 计投入金额 可使用状态日 到预计 是否发生重
更项目 诺投资总额 总额(1) 金额 效益
(2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
一品红药业广州润霖厂区生产
否 48,002.68 48,002.68 2020 年 11 月 — 否
基地建设项目
一品红药业（润霖）研发中心建
否 7,403.00 7,403.00 2019 年 11 月 — 否
设项目
广州一品红制药有限公司营销
否 3,138.30 3,138.30 2020 年 11 月 — 否
网络建设项目
一品红药业股份有限公司信息
否 3,167.40 3,167.40 5.96 5.96 0.19 2020 年 11 月 — 否
化升级建设项目
承诺投资项目小计 - 61,711.38 61,711.38 5.96 5.96 0.01 — 否
归还银行贷款
补充流动资金
合计 61,711.38 61,711.38 5.96 5.96 0.01
未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目
资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规的规定，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，总额不超过人民币 5,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，5,000 万元用于暂时补充流动资金，50,000 万元用于购买
尚未使用的募集资金用途及去向
保本型理财产品，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户。
募集资金其他使用情况 不存在
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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和 2017 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动
资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均
发表了同意意见。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计总
额为 5,000 万元。2017 年 12 月 28 日，公司对该部分流动资金进行了临时现金管
理，并已于 2018 年 1 月 4 日赎回。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和 2017 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项
目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，将不超过 50,000 万元闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性好、流动性好的保本型理财产品。在
上述资金额度范围内，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年
内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券股份有限公
司对该事项均发表了同意意见。
截至 2017 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金累计购买的保本型理财产品总
额为 50,000 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
一品红药业股份有限公司
二○一八年四月二十三日
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