现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31269862 |
18077447 |
8614722 |
140669186 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1558221692 |
1160425115 |
730575078 |
2960588567 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244100989 |
172923372 |
98053190 |
310522926 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
416378190 |
360670561 |
231081773 |
544697929 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
861681471 |
228212290 |
200700922 |
1281432334 |
| 经营活动现金流出小计 |
1771177592 |
971229108 |
676356473 |
2502537254 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-212955901 |
189196007 |
54218605 |
458051313 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1608871814 |
1154157993 |
187490000 |
602918821 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44235 |
10260 |
0 |
54775 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
99404220 |
| 投资活动现金流入小计 |
1616039991 |
1156087034 |
188217619 |
712078944 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
271637653 |
190516569 |
96903099 |
334457809 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
101008643 |
| 投资活动现金流出小计 |
1967414821 |
1632663737 |
642846920 |
1291069052 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-351374830 |
-476576703 |
-454629300 |
-578990108 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1720000000 |
1050000000 |
750000000 |
1100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
57658503 |
-- |
-- |
426264088 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1777658503 |
1050000000 |
750000000 |
1526264088 |
| 偿还债务所支付的现金 |
800000000 |
580000000 |
380000000 |
1100881123 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92713563 |
214430081 |
5731112 |
259584201 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1012528977 |
908289615 |
387413278 |
1426503978 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
765129527 |
141710385 |
362586722 |
99760110 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
297283 |
386298 |
-- |
-2390907 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
201096080 |
-145284012 |
-37823974 |
-23569592 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31033418 |
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151795367 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
69223197 |
-- |
115320165 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22537712 |
-- |
42665710 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
303162 |
-- |
-120900 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1022819 |
| 财务费用 |
-- |
18518258 |
-- |
40044701 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
20683729 |
-- |
21584460 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9481753 |
-- |
-168410413 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
140613039 |
-- |
-12599342 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-113804969 |
-- |
244944864 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-10788670 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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189196007 |
-- |
458051313 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
262230538 |
-- |
407514551 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
407514551 |
-- |
431084143 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-145284012 |
-- |
-23569592 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5836359 |
-- |
17920685 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1516044196 |
1136419764 |
721960356 |
2807403438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10907633 |
5927904 |
0 |
12515943 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1608871814 |
1154157993 |
187490000 |
602918821 |
