一品红药业股份有限公司
               以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3316 号）准核，公司
获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 48,000.00 万元。募集资金
总额为 480,000,000.00 元，扣除承销及保荐费(未包括已预付的 600,000.00
元)5,160,000.00 元(不含税)后实际收到的金额为 474,840,000.00 元，已由承销商
光大证券股份有限公司于 2021 年 2 月 3 日汇入公司在招商银行股份有限公司广
州分行营业部开立的账户 120906432010668 内。另减除预付保荐费、审计验资费、
律师费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行可转换公司债券直接相
关 的 外 部 费 用 2,445,283.03 元 ( 不 含 税 ) 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
472,394,716.97 元。

      上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 2 月 3 日出具了华兴验字[2021]21002790013 号验证报告。

      公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资
金已经全部存放于募集资金专户。

      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目
及募集资金使用计划如下：

                                                                           单位：万元
 序号               项目名称                    投资总额              募集资金投资额

  1      生产车间升级改造项目                          15,590.38                15,590.38

  2      医药创新产业园（一期）建设项目                24,009.62                24,009.62

  3      补充流动资金项目                                  8,400.00              8,400.00

                 合 计                                 48,000.00                48,000.00


      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况




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      截至 2021 年 3 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 5,975.93 万元，具体情况如下：

                                                                    单位：人民币万元
                                                          自筹资金实际投    占总投资的比例
 序 号              项目名称              投资总额
                                                              入金额              (%)
  1      生产车间升级改造项目                 15,590.38

  2      医药创新产业园（一期）建设项目       24,009.62          5,975.93             24.89

  3      补充流动资金项目                      8,400.00

                 合 计                        48,000.00          5,975.93             12.45




                                                          一品红药业股份有限公司董事会


                                                                二〇二一年六月二日




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