一品红:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告2022-07-29
证券代码:300723 证券简称:一品红
公告编号:2022-080
债券代码:123098 债券简称:一品转债
一品红药业股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 28 日召开了
第三届董事会第七次会议,第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币
50,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限自股东大
会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理实施。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为了进一步提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营以及确保流动性
和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
(二)投资品种
1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2、流动性好,不影响公司日常经营。
(三)决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
(四)资金来源及投资额度
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,额度不超过人民币
50,000 万元(含本数),在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
(五)实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动
性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期
对投资的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能
发生的收益和损失,向审计委员会报告;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证公司正常经营所需流动资
金情况下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展;
同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,
同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
(一)董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常生产经营,保证资金安全的情况
下,使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管
理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,主要以短期
保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内,自股东大会审议通过之日起一年
内可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理实施。
(二)监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》,公司监事会审核后,发表意见如下:本次使用部分闲置
自有资金进行现金管理,提高了自有资金使用效率,同时能获取较好的投资收益。
监事会同意公司在不影响正常生产经营,保证资金安全的情况下,使用不超过人
民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,主要以短期保本型理财产品为
主。在上述资金额度范围内,自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
(三)独立董事意见
公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则,经过独立、审慎的判断,
对本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,发表独立意见如下:公司
利用部分闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响业务正常开展的前提下,通
过适度理财,有利于提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,不会对公司现
金流及主营业务带来不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股
东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)
的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品或结构性存款,主要以短期保本型理财产品为主,在上述资金额度范围内,
自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
五、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议;
2.第三届监事会第五次会议决议;
3.独立董事关于第三届董事会第七次相关事项的独立意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 28 日