证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                       公告编号：2022-103
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   关于对部分募集资金投资项目结项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日召开了
第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分
募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目之一品红药
业广州联瑞厂区生产基地建设项目结项。该议案无需提交股东大会审议。现将有
关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）首发募集资金基本情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1882 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集
资金总额为人民币 682,000,000.00 元，扣除各项发行费用 64,886,226.41 元，
募集资金净额为人民币 617,113,773.59 元。上述资金到位情况已由广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 13 日出具广会验字
[2017]G14003470365 号验资报告，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    （二）可转债募集资金基本情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证
监许可［2020］3316 号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券
4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用
7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资金到位
情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具
了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
       二、募集资金使用情况
       （一）首发募集资金使用情况
       根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首发
募集资金用于以下项目：
                                                                      单位：万元

  序                                             项目投资      募集资金承诺投资
                 项目名称              建设期
  号                                               总额              总额
        一品红药业广州联瑞厂区生产
  1                                    36 个月     77,034.00          48,002.68
        基地建设项目
        一品红药业（润霖）研发中心建
  2                                    42 个月      7,792.00           7,403.00
        设项目
        广州一品红制药有限公司营销
  3                                    36 个月      3,138.30           3,138.30
        网络建设项目
        一品红药业股份有限公司信息
  4                                    36 个月      3,167.40           3,167.40
        化升级建设项目
                 合计                              91,131.70          61,711.38

    注 1：一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目系原一品红药业广州润霖厂区生产基
地建设项目，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次
临时股东大会审议通过，原一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目实施主体由广州润霖
医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司。
    注 2：经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，一品
红药业（润霖）研发中心建设项目建设期由 24 个月延期至 42 个月。
    注 3：经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一
次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联
瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至 2022 年 5 月 31 日前完工。


       2020 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第十九次会议，审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效
率，董事会同意公司对募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销网络建
设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项，并将节余募集资金
（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。2020 年 12 月 17 日，公司召开了 2020 年第五次临时股东大会，审
议通过上述议案。
       2021 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，
同意公司对部分募集资金投资项目之一品红药业（润霖）研发中心建设项目结项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
       （二）可转债募集资金使用情况
       根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本
次可转债募集资金将用于以下项目：
                                                                      单位：万元

序号               项目名称               建设期    项目总投资    拟投入募集资金

 1       生产车间升级改造项目             24 个月     15,590.38         15,590.38

 2       医药创新产业园（一期）建设项目   33 个月     24,009.62         24,009.62

 3       补充流动资金项目                    /         8,400.00          8,400.00

                  合计                       /        48,000.00         48,000.00

       备注：补充流动资金项目已实施完毕。


       2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，鉴于
公司发展规划，为提高资产配置效率，进一步提升资产质量水平，经审慎研究后，
公司拟将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至广州联瑞厂区生
产基地建设项目，优先进行新车间建设，项目建设期 6 个月。2022 年 1 月 5 日，
公司分别召开 2022 年第一次临时股东大会和一品转债 2022 年第一次债券持有人
会议审议通过了上述事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       三、本次拟结项的募集资金投资项目使用及节余情况
       目前，公司已完成一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目，项目进入最
后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入使用。一品红药业广州联瑞厂区
生产基地建设项目的建成，有利于增强公司的研发和生产技术水平，满足公司未
来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
       一品红联瑞生物医药创新基地规划建筑面积约 38.4 万平方米，广州联瑞厂
区生产基地建设项目建设面积约 19.8 万平方米；尚预留有发展面积约 18.6 万平
方米。
    截至 2022 年 9 月 30 日，一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目资金使
用及节余情况如下：


                            募集资金承诺   募集资金已    节余金额（含利息收
           项目名称         投资金额/万    使用金额/万   入、手续费支出、投资
                                元             元              收益）/元
   一品红药业广州联瑞厂区
                               63,525.56     67,974.37                149.78
     生产基地建设项目

   备注：目前，专户利息结余资金 149.78 元，将在销户前转至联瑞制药基本户，永久性

补充流动资金。


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，广州市联瑞制药有限公司作为主体的募投项目一品红药业广州
联瑞厂区生产基地建设项目已经投资完成，公司决定予以结项，同时将该项目有
关的募集资金专项账户注销。
    上述募集资金专户注销后，公司及子公司与保荐机构光大证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行签订的《募集资金三方监管协议》将相
应终止。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，本次募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户事项
无需提交股东大会审议。
    四、本次部分募集资金投资项目结项履行的程序
    （一）董事会审议情况
    公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项
的议案》。因公司已完成募投承诺的一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目，
董事会同意公司对一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目结项。同时，募集
资金专户利息结余资金将转至联瑞制药基本账户，永久性补充流动资金。
    （二）监事会意见
    公司第三届监事会第六会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项
的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：本次对部分募集资金投资项目结
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件
的要求。监事会同意公司对上述项目办理结项手续。同时，募集资金专户利息结
余资金将转至联瑞制药基本账户，永久性补充流动资金。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，
对本次部分募集资金投资项目结项事项，发表独立意见如下：公司对部分募集资
金投资项目进行结项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规及规范性文件的要求，本次对部分募集资金投资项目之一品红
药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的结项符合公司实际情况，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
    因此，我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项事项。同时，募集
资金专户利息结余资金将转至联瑞制药基本账户，永久性补充流动资金。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次部分募集资金项目结项及结余资金永久性补充流动资金已经公司
董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见。本次部分募集资金项目
结项依法履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，符合公司全体股东利益，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
    综上，光大证券对公司本次部分募集资金项目结项事项无异议。
    五、风险提示
    上述项目属于公司产能扩张项目，存在一定的市场风险、运营风险、环保及
安全生产等风险。此外，后续项目投产后还需经过一段时间的产能爬坡期，方可
达到各项预定指标，若产能爬坡不及预期，可能导致投资项目预计效益无法按计
划实现的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。


特此公告。
                                  一品红药业股份有限公司董事会
                                        2022 年 10 月 19 日