证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                            公告编号：2023-016
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                          一品红药业股份有限公司

             关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、证券代码：300723    证券简称：一品红
       债券代码：123098    债券简称：一品转债
    2、转股价格：最新转股价为人民币 25.30 元/股
    3、转股时间：2021 年 8 月 3 日起至 2027 年 1 月 27 日
    4、2023 年第一季度，共有 220 张“一品转债”完成转股，票面金额 22,000.00
元，转换成公司股票 868 股。
    5、截止 2023 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 4,046,680 张，剩余可转债
金额为 404,668,000.00 元，未转换比例为 84.3058%。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
债券交易实施细则》的有关规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转换公司债券发行情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证
监许可 ［2020 ］3316 号”文 同意 注册 ，向 不特定 对象 发行 可转 换公司 债券
4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用
7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资金到位
情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具
了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司 480,000,000.00 元可转换公司债券已于 2021
年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债券代码“123098”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    2021 年 4 月 12 日，公司办理完成 6 名第一期股权激励对象共计 46,800 股
的 限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 事 宜 ， 公 司 总 股 本 由 160,895,100 股 变 更 为
160,848,300 股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 8 号—
向不特定对象发行可转换公司债券》（以下简称“业务指南”）、《一品红药业股份
有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，
结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的 45.78 元/
股调整为 45.79 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂
停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 14 日生效。具体详见公司于巨潮资讯
网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-053）。
    2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过 2020 年权益分派方案：
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时进行资本公积金转增股
本，向全体股东每 10 股转增 8 股。分配完成后，公司总股本由 160,848,300 股
增至 287,031,148 股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理
委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从 45.79 元/
股调整为 25.52 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂
停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日生效。具体详见公司于巨潮资讯
网披露的《关于 2020 年度权益分配调整公司可转换债券转股价格的公告》（公告
编号 2021-061）。
    2021 年 6 月 1 日，公司完成了第二期限制性股票激励计划授予登记工作，
并向激励对象定向增发了 1,622,600 股。登记完成后，公司总股本由 287,031,148
股增至 288,653,748 股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管
理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从 25.52
元/股调整为 25.45 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉
及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 4 日生效。具体详见公司于巨潮
资讯网披露的《关于第二期限制性股票激励计划授予登记完成后调整公司可转换
债券转股价格的公告》（公告编号：2021-082）。
    2021 年 8 月 24 日，公司办理完成了 2018 年第一期限制性股票激励计划第
三个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员所持有的 623,430 股限
制性股票回购注销事宜，公司总股本由 288,653,748 股减少至 288,030,318 股。
根据业务指南和募集说明书及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发
行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由
原来的 25.45 元/股调整为 25.48 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 25 日生效。具体详
见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销
调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2021-131）。
    2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年度股东大会审议通过 2021 年权益分派方案：
以分红派息股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参
与利润分配），每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不转增股本。根
据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从 25.48 元/股调整为 25.28 元/股（按
四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整后的转股价格自 2022 年 5 月 25 日
生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度权益分配调整公司可
转换债券转股价格的公告》（公告编号 2022-056）。
    2022 年 7 月 12 日，公司办理完成了 2018 年第一期限制性股票激励计划第
四个解锁期因业绩考核未达到解锁要求的 49 名激励对象 592,200 股限制性股票
和第二期限制性股票激励计划中的 6 名激励对象离职,其所持有的 171,000 股限
制性股票回购注销事宜。根据业务指南和募集说明书及中国证券监督管理委员会
关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一
品转债”的转股价格由原来的 25.28 元/股调整为 25.31 元/股（按四舍五入原则
保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022 年 7
月 13 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分限制性股票回
购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-073）。
    2023 年 1 月 17 日，公司已于近期办理完成了 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划限制性股票授予工作，因授予限制性股票增发股份 400,000 股，公司
总股本由 288,082,665 股增加至 288,482,665 股。本次增发股份占增发前总股本
的 0.14%，增发股份价格为 18.21 元/股，本次用 于增发股份的资 金总额为
7,284,000.00 元。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委
员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”的转股价格由原来的
25.31 元/股调整为 25.30 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。具体详
见公司于巨潮资讯网披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-011）。
    二、可转债转股及股份变动情况
    “一品转债”于 2021 年 8 月 3 日起进入转股期，可转换为公司股份。2023
年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“一品转债”因转股减少 220 张，对应的
可转债金额为 22,000.00 元，转股数量为 868 股。截止 2023 年 3 月 31 日，共计
有 753,320 张“一品转债”完成转股（票面金额共计 75,332,000.00 元人民币），
合计转成 2,963,587 股公司股票。
    截止 2023 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 4,046,680 张，剩余可转债金额
为 404,668,000.00 元，未转换比例为 84.3058%。
    公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日的股份变动情况如下：

                      本次变动前           本次股份变动          本次变动后
  股份性质
                数量（股）        比例     数量（股）       数量（股）       比例
一、有限售条
                155,890,305       54.11%         400,000    156,290,305      54.18%
  件流通股
二、无限售条
                132,191,531       45.89%             868    132,192,399      45.82%
  件流通股
   总股本       288,081,836      100.00%         400,868    288,482,704     100.00%

    注 1:截止 2023 年 3 月 31 日，公司可转债共计转股 2,963,587 股，其中：使用回购

股份支付 2,148,001 股，因转股增发 815,586 股。

    注 2:除公司回购账户持有股份和股权激励限售股外，公司有限售条件流通股主要是

公司股东持有的首发承诺限售股。
    注 3：限售股变动系完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予

所致。

    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。


    特此公告。


                                          一品红药业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 3 日