中简科技：关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-08-26
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-020
中简科技股份有限公司
关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及中简科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）《募集资金使用管理办法》的规定，董事会编制了本公司
2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容如
下：
一、 募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕783 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，本公司已向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）4,001 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 6.06 元，
本次募集资金总额为 24,246.06 万元，扣除各项发行费用 3,171.18
万元，募集资金净额为 21,074.88 万元。上述募集资金已于 2019 年
5 月 10 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
由其出具“大华验字〔2019〕000149 号”验资报告。
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2.募集资金使用和余额情况
项目 金额（万元） 账户余额（万元）
募投项目资金专户初始金额注（1） 22,829.27 22,829.27
减：支付发行相关费用 1,051.89 21,777.38
置换先期投入 20,824.56 952.82
支付募投项目款 416.8 536.02
加：银行利息 7.6 543.62
2019 年 6 月 30 日账户余额 543.62 -
全部投资于“ 1000 吨/年
余额用途
国产 T700 级碳纤维扩建项目”
注释（1）：公司募集资金总额为 24,246.06 万元，光大证券于 2019 年 5 月 10 日将扣除
其余应付承销保荐费 1,416.79 万元后的余额 22,829.27 万元汇入本公司募投项目资金专户。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关
规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
经公司第二届董事会第三次会议审议，董事会同意公司会同保荐
机构光大证券与中信银行常州分行营业部、中国银行常州分行营业部、
江苏银行常州春江支行、华夏银行常州分行营业部以及上海银行常州
分行五家金融机构分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议与
深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，目前该协议的履行状况良好。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
序号 开户银行 账号 募集资金用途 存放募集资金
2
金额（万元）
1000 吨 / 年 国 产
中信银行常州 811050101230128
1 T700 级碳纤维扩 538.97
分行营业部 9898
建项目
1000 吨 / 年 国 产
中国银行常州
2 509273172728 T700 级碳纤维扩 2.17
分行营业部
建项目
1000 吨 / 年 国 产
江苏银行常州 837001880000495
3 T700 级碳纤维扩 1.75
春江支行 04
建项目
1000 吨 / 年 国 产
华夏银行常州 131500000013964
4 T700 级碳纤维扩 0.36
分行营业部 78
建项目
1000 吨 / 年 国 产
上海银行常州
5 03003868477 T700 级碳纤维扩 0.37
分行
建项目
合计 543.62
三、 本年度募资资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
公司 2019 年上半年度募集资金的使用情况请详见“中简科技
股份有限公司 2019 年上半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出
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具大华核字 [2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第二届董事会第四次
会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为
20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意
见。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司已从募投项目资金专户将置换资金
20,824.56 万元全额转出。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5.节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
6.超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
公司募集资金专户尚未使用的募集资金后续将全部投资于“1000
吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并
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及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募
集资金管理违规情况。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 26 日
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附表 1：中简科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 22,829.27 入募集资 22,348.65
金总额
报告期内变更用途的
0
募集资金总额
已累计投
累计变更用途的
0 入募集资 22,348.65
募集资金总额
金总额
累计变更用途的
0%
募集资金总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项目达 本 年 度 是 否 项 目 可 行 性
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 到预定 实 现 的 达 到 是 否 发 生 重
承诺投资项目
更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 可使用 效益 预 计 大变化
和超募资金投
目（含 投 资 额（1）额 投 入＝ 状态日 效益
向
部 分 总额 金 额 (2)/(1) 期
变更） (2)
承诺投资项目
1000 吨/年国 2020
21,07 55,20 8,087 52,51 不适
产 T700 级碳 否 95.13% 年 3 月 0 否
4.88 0.00 .37 0.48 用
纤维扩建项目 31 日
承诺投资项目 21,07 55,20 8,087 52,51 不适
否 95.13% 0 否
小计 4.88 0.00 .37 0.48 用
超募资金投向 无
1.
…
归还银行贷款 - - - - -
补充流动资金 - - - - -
…
超募资金投向
小计
21,07 55,20 8,087 52,51 不适
合计 0
4.88 0.00 .37 0.48 用
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项
6
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，
并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004356 号《中
募集资金投资
简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第
项目先期投入
二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金
及置换情况
额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
公司募投项目资金专户 543.62 万元尚未使用的募集资金后续将全部投资于
集资金用途及
“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”。
去向
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
募集资金使用
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
及披露中存在
司规范运作指引》等监管要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定进行募集资
的问题或其他
金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集
情况
资金管理违规情况。
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