现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4768524 |
3196576 |
1772041 |
35035587 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
686553755 |
681586796 |
297622582 |
538573210 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100382000 |
73378606 |
45870103 |
102484238 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
131438198 |
82856895 |
42203665 |
141899795 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10295306 |
7566853 |
3616051 |
26413906 |
| 经营活动现金流出小计 |
330641529 |
222700195 |
121672710 |
339724784 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
355912226 |
458886601 |
175949872 |
198848426 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4362500000 |
3112500000 |
1510000000 |
5259243785 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1180000 |
1180000 |
1180000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4380484204 |
3126448483 |
1516199831 |
5288238891 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
436919467 |
285803088 |
141823787 |
304458548 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4744119467 |
3343003088 |
1066523787 |
5399458548 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-363635264 |
-216554604 |
449676044 |
-111219657 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
43427557 |
4480898 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4129 |
| 筹资活动现金流入小计 |
46677557 |
7730898 |
3250000 |
3004129 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80047715 |
80047715 |
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30002695 |
| 筹资活动现金流出小计 |
176656558 |
176526385 |
-- |
82292233 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-129979001 |
-168795487 |
3250000 |
-79288104 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-137702038 |
73536509 |
628875916 |
8340664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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208374181 |
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356133356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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83047214 |
-- |
166784714 |
| 无形资产摊销 |
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-1255644 |
-- |
2511289 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-841 |
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-99799 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3479567 |
-- |
-5681795 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18259883 |
-- |
-8429067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
147478299 |
-- |
-416817879 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34195434 |
-- |
55891488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2497923 |
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2682799 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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458886601 |
-- |
198848426 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
713870814 |
-- |
640334304 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
640334304 |
-- |
631993640 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
73536509 |
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8340664 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
681785231 |
678390220 |
295850541 |
503537623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4362500000 |
3112500000 |
1510000000 |
5259243785 |
