证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-029
中简科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品及到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自
有资金的使用效率，增加投资收益，2019 年 8 月 23 日经公司第二
届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理
财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买银行、证券公
司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存
款或者固定收益类型的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使
用，经公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月。上述议案无需提交股东大会审议。针对上述事
项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
2019 年 9 月 27 日，公司相关理财产品已到期，公司收回本金
及利息 21,036,419.18 元。同日，在赎回上述理财产品后，公司使
用闲置自有资金 3,100 万元购买理财产品，具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回情况
单位：万元
1
预期年化
发行人 产品名称 认购金额 起息日 到期日 产品类型 资金来源
收益率
江苏银行
保本浮动
股份有限 天添开鑫 2100 2019.8.30 2019.9.27 1.7-2.4% 自有资金
收益型
公司
二、本次理财产品购买情况
单位：万元
预期年化
发行人 产品名称 认购金额 起息日 到期日 产品类型 资金来源
收益率
共赢利率
结构
中信银行
29204 期 2019.10.3 保本浮动 3.45-3.85
股份有限 1000 2019.9.27 自有资金
人民币结 1 收益型 %
公司
构性存款
产品
江苏银行
2020 年 8 保本浮动
股份有限 天添开鑫 2100 2019.9.29 1.7-2.7% 自有资金
月 22 日前 收益型
公司
三、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第
二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独
立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，无需提交股东
大会审议。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，
无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
四、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司无关联关
系。
五、投资风险及风险控制措施
2
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品
投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计；
3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构
性存款产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，
不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效
率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
七、截至 2019 年 9 月 30 日，公司利用自有资金购买理财产
品的余额情况如下（包含本次购买理财产品）：
单位：万元
预期年化
发行人 产品名称 认购金额 起息日 到期日 产品类型 资金来源
收益率
华夏银行 慧盈人民
股份有限 币单位结 2019.10.1 保本浮动
2900 2019.9.9 3.4%-3.5% 自有资金
公司常州 构性存款 0 收益型
分行 产品
江苏银行 天添开鑫 2900 2019.9.23 2020 年 8 保本浮动 1.7%-2.7% 自有资金
3
股份有限 月 22 日前 收益型
公司
共赢利率
结构
中信银行
29204 期 2019.10.3 保本浮动 3.45-3.85
股份有限 1000 2019.9.27 自有资金
人民币结 1 收益型 %
公司
构性存款
产品
江苏银行
2020 年 8 保本浮动
股份有限 天添开鑫 2100 2019.9.29 1.7-2.7% 自有资金
月 22 日前 收益型
公司
合计 - 8900 - - - - 自有资金
八、备查文件
1.江苏银行理财赎回回单；
2.中信银行结构性存款业务产品说明书、协议书及交割单；
3.江苏银行理财产品说明书、协议条款及回单。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 30 日
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