证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-060
中简科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，中简科技股份
有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2022 年 6 月 30 日的募
集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，中简
科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股）。发行价格
为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除
承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96
元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了
《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后
实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135 号）。募集资金到
账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
2. 募集资金使用及结余情况
1
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,999,999,982.85
减：发行费用中直接扣除的金额 12,880,000.23
本期支付部分发行费用的金额 141,509.43
本期直接投入募投项目金额 111,297,332.17
加：投资收益、利息收入扣除手续费净额 6,853,439.16
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 1,882,534,580.18
其中：结构性存款业务余额 1,600,000,000.00
银行存款余额（协定存款、通知存款） 282,534,580.18
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，
经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及
江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、
中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、
招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分
行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截止报告期末，公司募集资金余额为 1,882,534,580.18 元。其中，
银行存款余额 282,534,580.18 元，结构性存款余额为 1,600,000,000.00
元，详情如下：
（1）银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
序 银行名称 银行账号 类型 账户余额 备注
2
号 （元）
中信银行股份有
募集资
1 限公司常州分行 8110501014001917014 87,153,747.94 已开通协定存款
金账户
营业部
募集资
中国民生银行股 634525135 17,433.26 银行活期存款
金账户
2 份有限公司常州
现金管
钟楼支行 720688761 530,330.06 已开通通知存款
理账户
华夏银行股份有
募集资
3 限公司常州分行 13150000001621712 41,755,026.20 已开通协定存款
金账户
营业部
江苏银行股份有
募集资
4 限公司常州春江 83700188000061408 60,148,842.42 已开通协定存款
金账户
支行
中国银行常州分 募集资
5 496277400764 1,076,774.70 已开通协定存款
行营业部 金账户
招商银行股份有
募集资
6 限公司常州新北 519902174110704 91,852,425.60 已开通协定存款
金账户
支行
合计 282,534,580.18
（2）结构性存款
序 预计年化收
银行名称 存款名称 金额 起息日 到期日
号 益率
中国民生
聚赢汇率-挂钩
银行股份
EUR/USD 结构性
1 有限公司 697,000,000.00 2022-5-9 2022-8-8 1.6%-3.35%
存款
常州钟楼
（SDGA220203Z)
支行
中国银行 （江苏）对公结
2 常州分行 构性存款 397,500,000.00 2022-5-5 2022-8-4 1.4%-3.53%
营业部 202215831
招商银行
点金系列看跌三 1.56%或
股份有限
3 层区间 91 天结构 505,500,000.00 2022-5-13 2022-8-11 3.0%或
公司常州
性存款 3.2%
新北支行
合计 1,600,000,000.00 - - -
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际的使用情况详见附表 1《募集
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资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目的增加实施用地的情况
公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地
的议案》，增加了公司相关募投项目实施用地：“募集资金投资项目
原拟建设地点位于公司现有厂区内北侧部分，包括现有厂区预留的空
地（约 45 亩）以及于 2021 年 10 月取得的坐落于常州市新北区魏村
街道东港三路以西、兴丰路以北的工业用地（约 30 亩）。现于上述
用地基础上，增加坐落于常州市新北区魏村街道东港三路以东、东港
一路以南的工业用地。公司使用自有资金对此国有地块（约 52 亩）
的土地使用权进行了购置。”
公司在报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6. 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情形。
7. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议和
第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自
有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用
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效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资
金安全的情况下，使用不超过人民币 19.85 亿元的部分闲置募集资金
进行现金管理。
报告期内，公司在上述授权范围内对募集资金开展了协定存款业
务、通知存款业务及结构性存款业务。
在协定存款及通知存款业务中，银行将募集账户中的资金视为
本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应
的募集资金账户；结构性存款业务中，公司与银行签订结构性存款
协议，根据协议的相关要素在到期日向公司还本付息；截止到报告
期末，公司与三家募集资金存放银行达成了结构性存款协议，对应
协议均未到期，详情可阅本报告的“二、募集资金存放和管理情况
之 2. 募集资金专户存储情况之（2）结构性存款”的有关内容。
8. 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在需要特别说明的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规
定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
中简科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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附表 1《募集资金使用情况对照表》 单位：万元
承诺投资项 是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
目和超募资 项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
金投向 分变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
高性能碳纤
2025 年 12
维及织物产 否 165,000 165,000 10,361.36 10,361.36 6.28% 0 0 不适用 否
月 31 日
品项目
补充流动资 2022 年 03
否 35,000 35,000 768.37 768.37 2.20% 0 0 不适用 否
金 月 10 日
承诺投资项
-- 200,000 200,000 11,129.73 11,129.73 -- -- -- --
目小计
超募资金投向
不适用 否
归还银行贷
-- -- -- -- -- --
款（如有）
补充流动资
-- -- -- -- -- --
金（如有）
超募资金投
-- -- -- -- --
向小计
合计 -- 200,000 200,000 11,129.73 11,129.73 -- -- 0 0 -- --
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
项目可行性未发生重大变化
化的情况说
明
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超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管
尚未使用的
理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 19.85 亿元的部
募集资金用
分闲置募集资金进行现金管理。截止报告期末，公司尚未使用的募集资金为 1,882,534,580.18 元。其中，银行存款 282,534,580.18 元，结构性存款余额为
途及去向
1,600,000,000.00 元，剩余资金将根据项目进展投入募投项目中使用。
募集资金使
为保障募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，已经使用自筹资金在募投项目规划范围内进行了预先投入并支付了部分发行费用。截至 2022 年 5 月
用及披露中
31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为 6,774.80 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用的金额为 179.20 万元，合计 6954.00 万元。该事项已经过公
存在的问题
司董事会、监事会审议，并由大华会计师事务所出具了鉴证报告，由光大证券出具了无异议的核查意见，对应募集资金金额后续将被等额置换。
或其他情况
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