证券代码：300777        证券简称：中简科技       公告编号：2023-007




                    中简科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13

日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，

审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管

理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在不影响正常

经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过

人民币 28 亿元的闲置自有资金、部分闲置募集资金（不超过 10 亿

元）进行现金管理，具体情况如下：

     一、本次募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向

特定对象发行 A 股人民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人

民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元/股，募集资金总额为人民币

1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元

（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元。

     上述募集资金于 2022 年 3 月 11 日到账，大华会计师事务所（特

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殊普通合伙）已对上述募集资金进行验证，并出具了《中简科技股份

有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资

报告》（大华验字【2022】第 000135 号）。

      二、募集资金使用情况及闲置原因

      1. 募集资金投资使用情况

      公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额

将用于下述项目：
                                 项目投资总额（万      募集资金拟投入金额（万
 序号         项目名称
                                       元）                    元）
        高性能碳纤维及织物产品
  1                                       186,724.43                 165,000.00
        项目
  2     补充流动资金                       35,000.00                  35,000.00
             合计                         221,724.43                 200,000.00

      2. 募集资金的闲置原因

      由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而产生

募集资金暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设的情况下，

公司拟合理使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

      三、本次使用闲置募集资金、自有资金开展现金管理的相关情况

      1. 进行现金管理的目的

      公司计划在不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金

安全的情况下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提

高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

      2. 额度及期限

      公司在任一时点用于现金管理的资金总额不超过人民币 28 亿元，

其中：用于现金管理的闲置募集资金不超过 10 亿元。
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    上述资金额度自董事会审议通过之日起，可以在各自额度范围内

12 个月内滚动使用，单个现金管理产品的期限自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。

    3. 投资产品品种

    公司将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超

过 1 年）的现金管理产品，具体条件须满足：

    （1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

    （3）现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募

集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及

时报送深圳证券交易所备案并公告。

    4. 投资决策及实施

    在上述额度范围内，董事会审议通过后授权法定代表人行使该项

投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体组织实施及建立

台账。

    5.关联关系说明

    公司开展现金存款产品的受托方为银行等正规金融机构，与公司

不存在关联关系，本次公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现

金管理不涉及关联交易。

    四、投资风险及风险控制

    1. 投资风险

    现金管理产品虽属于安全性高，流动性好的保本型品种，但金融

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市场受宏观经济的影响较大，不排除该项产品受到货币政策、财政政

策等宏观政策变化的影响。

    公司将根据募集资金投资项目的投资进度、资金需求计划和现金

储备情况来进行现金管理。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，

使得本次现金管理出现流动性风险。

    公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短

期的实际收益不可预期。

    2. 风险控制措施

    公司进行现金管理时将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12

个月的产品，明确产品的金额、期限、品种、双方的权利义务及法律

责任等。不将募集资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高

风险投资。

    公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情

况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取

相应措施，控制风险。

    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    公司财务部配合审计机构、保荐机构负责对现金管理产品进行全

面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项产品可能的风险与收益，

向董事会审计委员会定期报告。

    五、对公司的影响

    1. 公司在保证正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的

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前提下，以闲置自有资金及募集资金适度进行现金管理，不会影响公

司业务正常开展。

    2.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常

经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途

的情况。

    3. 通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好

的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

    六、相关审议程序及意见

    1. 董事会审议情况

    2023 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过

了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议

案》，公司董事会认为：公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金

开展现金管理是在保证不影响募集资金投资项目实施、日常经营资金

需求和资金安全的前提下，提高部分闲置募集资金和自有资金的使用

效率，增加财务投资收益，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。符合公司及

全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事发表了明确的同意意

见。

    2. 独立董事意见

    公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金开展现金管理是在

保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置资金

的使用效率，增加财务投资收益，符合公司及全体股东特别是中小股

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东的利益。同意公司使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金及暂

时闲置募集资金开展现金管理，期限一年。以上相关内容和决策程序

符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关规定和要求，有利于提高闲置募集资金及

自有经的收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金

投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集

资金正常使用，不对公司日常经营构成影响，不存在损害公司及股东，

尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司此次相关事项。

    3.监事会意见

    2023 年 3 月 13 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通

过了《关于公司使用关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金

管理的议案》，认为：公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金开

展现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，决策程序符合

相关规定，有利于提高闲置募集资金及自有资金的收益。公司使用闲

置募集资金、自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目计划抵

触，不对公司募投项目建设和生产经营造成影响，不影响募投项目资

金需要和公司经营资金需求，可增加财务收益，符合公司和全体股东

的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：中简科技《关于公司使用部分闲置自有

资金及募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会审议通过，独

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立董事、监事会对此发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、

法规及公司章程的规定；公司是在确保不影响募集资金投资项目建设

和募集资金使用的情况下，进行安全性高、流动性好、风险低的现金

管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

    综上，保荐机构对中简科技使用部分闲置自有资金及募集资金进

行现金管理无异议。



                                 中简科技股份有限公司董事会

                                            2023 年 3 月 13 日




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