证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-021
中简科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，中简科技股份
有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2022 年 12 月 31 日的
募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，中简
科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股）。发行价格
为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除
承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96
元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了
《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后
实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135 号）。募集资金到
账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
2. 募集资金使用及结余情况
1
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金总额 1,999,999,982.85
减：承销保荐费用 12,880,000.23
募集资金到账 1,987,119,982.62
减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用） 1,933,551.66
减：置换前期投入 67,747,952.40
减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 148,941,271.83
减：购买理财产品 6,003,400,000.00
减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 627,467,643.99
加：理财产品到期赎回 4,957,400,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 9,665,660.02
加：理财产品到期投资收益 23,272,540.46
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 127,967,763.22
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，
经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及
江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、
中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、
招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分
行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,173,967,763.22
元。其中，银行存款余额 127,967,763.22 元，结构性存 款 余 额 为
1,046,000,000.00 元，详情如下：
2
（1）银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
序 账户余额
银行名称 银行账号 类型 备注
号 （元）
中信银行股份有
募集资
1 限公司常州分行 8110501014001917014 1,655,033.30 已开通协定存款
金账户
营业部
中国民生银行股
募集资
2 份有限公司常州 634525135（注） 76,189,313.73 已开通通知存款
金账户
钟楼支行
华夏银行股份有
募集资
3 限公司常州分行 13150000001621712 57,995.44 已开通协定存款
金账户
营业部
江苏银行股份有
募集资
4 限公司常州春江 83700188000061408 96,597.57 已开通协定存款
金账户
支行
中国银行常州分 募集资
5 496277400764 642,493.48 已开通协定存款
行营业部 金账户
招商银行股份有
募集资
6 限公司常州新北 519902174110704 49,326,329.70 已开通协定存款
金账户
支行
合计 127,967,763.22
注：公司在中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行开立的账号为 634525135 的募集资金账户因通知
存款业务需要，生成了子账户 721097558 及 721228773；截止报告期末，子账户余额分别为 44,505,430.58
元及 30,003,666.83 元，原 634525135 母账户余额为 1,680,216.32 元，以上母子账户余额共计 76,189,313.73
元。
（2）结构性存款
预计年
序
银行名称 存款名称 金额 起息日 到期日 化收益
号
率
中国民生
聚赢汇率-挂钩欧元
银行股份
对美元汇率结构性
1 有限公司 270,000,000.00 2022-12-28 2023-1-30 2.7%
存款
常州钟楼
（SDGA221146Z）
支行
中国银行 （江苏）对公结构
1.4%-
2 常州分行 性存款 202225223 406,000,000,.00 2022-12-29 2023-4-3
4.8%
营业部 95 天
招商银行
招商银行点金系列
股份有限 1.56%-
3 看涨两层区间 92 370,000,000.00 2022-10-31 2023-1-31
公司常州 2.8%
天结构性存款
新北支行
3
合计 1,046,000,000.00 - - -
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际的使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目的增加实施用地的情况
公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地
的议案》，增加了公司相关募投项目实施用地：“募集资金投资项目
原拟建设地点位于公司现有厂区内北侧部分，包括现有厂区预留的空
地（约 45 亩）以及于 2021 年 10 月取得的坐落于常州市新北区魏村
街道东港三路以西、兴丰路以北的工业用地（约 30 亩）。现于上述
用地基础上，增加坐落于常州市新北区魏村街道东港三路以东、东港
一路以南的工业用地。公司使用自有资金对此国有地块（约 52 亩）
的土地使用权进行了购置。”
公司在报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，已
经使用自筹资金在募投项目规划范围内进行了预先投入并支付了部
分发行费用。截至 2022 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投
项目的资金为 6,774.80 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用的金
额为 179.20 万元，合计 6954.00 万元。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4
5. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6. 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情形。
7. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议和
第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自
有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用
效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资
金安全的情况下，使用不超过人民币 19.85 亿元的部分闲置募集资金
进行现金管理。
公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三次会议和第
三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资
金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，
同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全
的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金
管理。
报告期内，公司在上述授权范围内对募集资金开展了协定存款业
务、通知存款业务及结构性存款业务。
在协定存款及通知存款业务中，银行将募集账户中的资金视为
本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应
的募集资金账户；结构性存款业务中，公司与银行签订结构性存款
协议，根据协议的相关要素在到期日向公司还本付息；截止到报告
期末，公司与三家募集资金存放银行达成了结构性存款协议，详情
可阅本报告的“二、募集资金存放和管理情况之 2. 募集资金专户存
5
储情况之（2）结构性存款”的有关内容。
8. 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在需要特别说明的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规
定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
中简科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
6
附表 1《募集资金使用情况对照表》 单位：元
承诺投资 截至期末 项目达到 截止报告 项目可行
是否已变 本报告期
项目和超 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 投资进度 预定可使 期末累计 是否达到 性是否发
更项目(含 实现的效
募资金投 资总额 (1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) 益
向 (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
高性能碳
纤维及织
否 1,650,000,000.00 1,650,000,000.00 695,215,596.39 695,215,596.39 42.13% 不适用 不适用 否
物产品项
目
补充流动
否 350,000,000.00 350,000,000.00 148,941,271.83 148,941,271.83 42.55% 不适用 不适用 否
资金
承诺投资
-- 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 844,156,868.22 844,156,868.22 -- -- -- --
项目小计
超募资金投向
不适用 否
归还银行
贷款（如 -- -- -- -- -- --
有）
补充流动
资金（如 -- -- -- -- -- --
有）
超募资金
-- -- -- -- --
投向小计
合计 -- -- -- 0 0 -- --
未达到计
划进度或
预计收益 不适用
的情况和
原因（分具
7
体项目）
项目可行
性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、用
不适用
途及使用
进展情况
募集资金
投资项目
不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
不适用
实施方式
调整情况
募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 6,774.80 万元，及自筹资金预先支付发行费用 179.20 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）
投资项目 鉴证并出具大华核字[2022]0011471 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，经公司第二届
先期投入 董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 6,774.80 万元，及自筹资金预先支付发行费
及置换情 用 179.20 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2022
况 年 9 月完成。
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
项目实施
出现募集
不适用
资金结余
的金额及
8
原因
尚未使用
的募集资
存放募集资金专户 127,967,763.22 元；闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回 1,046,000,000.00 元。
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在 不适用
的问题或
其他情况
9
