证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-008
聚胶新材料股份有限公司
董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14 号）等相关规定，聚胶新材料股份有限公司（以下简称 “公
司”）董事会编制的 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人
民币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万
元后，募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验字[2022]7-83 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 105,380.00
减：相关发行费用 9,159.57
项目 金额
募集资金净额 96,220.43
减：项目投入 27,673.35
归还银行贷款 7,800.00
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 270.35
应结余募集资金 61,017.43
闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期 57,000.00
实际结余募集资金 4,017.43
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目募集资金为 35,473.35 万
元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 15,279.62 万元的自筹资金、
使用超募资金归还银行贷款 7,800 万元）；尚未使用的募集资金总额为 61,017.43
万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募
集资金专户暂未使用的余额为人民币 4,017.43 万元（含扣除手续费后的相关利
息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 57,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，
根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。根据有关法律、法规和规范性文件
的最新规定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通
过了《公司募集资金管理制度》的修订。
公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于
确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资
金专户。2022 年 8 月-9 月，公司先后分别与中国建设银行股份有限公司广州增
城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行（以下统称“开户银行”）设
立了专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述开户银行、
保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及上述各方严格按照三方监管协议
使用募集资金。
（二）募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司广州
44050154170109567890 25,383,764.65
增城支行
中国工商银行股份有限公司广州
3602886629100230678 10,038,961.00
增城开发区支行
中国工商银行股份有限公司广州
3602886629100230705
增城开发区支行
中国工商银行股份有限公司广州
3602886629100232757 4,751,606.01
增城开发区支行
小 计 40,174,331.66
募集资金现金管理余额 570,000,000.00
合 计 610,174,331.66
注：中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行为中国工商银行股份有限公司广州新塘支行的下
属分支机构，根据银行内部管理权限设置，由增城开发区支行的上级单位新塘支行与公司、保荐机构签署
三方监管协议。
2022 年 9 月 26 日，公司于国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营
业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金
管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件 1：2022 年度募
集资金使用情况对照表”。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况详见本报告“附件 2：2022 年
度变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》和相关上市公司临时公告格式
指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金存放与使用情
况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
附件 2：2022 年度变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附件 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总额
募集资金总额 96,220.43 35,473.35
【注 1】
报告期内变更用途的募集资金总额 4,881.75
累计变更用途的募集资金总额 4,881.75 已累计投入募集资金总额 35,473.35
累计变更用途的募集资金总额比例 5.07%
是否已 截至期末
募集资金 调整后投资 本年度投 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 变更项 投资进度
承诺投资 总额 入金额 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
超募资金投向 目（含部 (%)(3)＝
总额 (1) 【注 1】 (2) 态日期 效益 效益 大变化
分变更） (2)/(1)
承诺投资项目
1、年产 12 万吨
卫生用品高分子 不适用
否 24,439.83 24,439.83 5,014.33 5,014.33 20.52 2023 年 12 月 不适用 否
新材料制造及研 【注 3】
发总部项目
2、卫材热熔胶产
不适用
品波兰生产基地 是 16,630.44 21,512.19 15,653.77 15,653.77 72.77 2022 年 9 月 不适用 否
【注 4】
建设项目
3、补充营运资金 7,005.25 7,005.25
否 7,000.00 7,000.00 100.08 不适用 不适用 不适用 否
项目 【注 2】 【注 2】
承诺投资项目
48,070.27 52,952.02 27,673.35 27,673.35
小计
超募资金投向
1、归还银行贷款 7,800.00 7,800.00 7,800.00
2、补充流动资金 6,600.00
3、对卫材热熔胶
产品波兰生产基
4,881.75
地建设项目增加
投资
4、暂未确定用途
48,150.16 28,868.41
【注 5】
超募资金投向
48,150.16 48,150.16 7,800.00 7,800.00
小计
101,102.18
合 计 96,220.43 35,473.35 35,473.35 -
【注 6】
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,220.43 万元，扣除募集资金投资项
目资金需求后，超募资金 48,150.16 万元。公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会
第九次会议及第一届监事会第八次会议，于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 人民币 7,800 万元的超募资金用于偿还银行贷款，保荐机构国泰君安证券股份有限公司
出具了专项核查意见。截止至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计实际使用超募资金偿还
银行贷款 7,800 万元。
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会
议，于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项
目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的需要，提高超募资金的使用效率，同意
公司使用部分超募资金人民币 6,600 万元用于永久补充流动资金。截止至 2022 年 12
月 31 日，尚未实际投入。同时，上述审议通过了《关于使用部分超募资金对部分募投
项目增加投资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,881.75 万元对募投项目“卫
材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资，项目总投资额由 16,630.44 万元调整
为 21,512.19 万元。截止至 2022 年 12 月 31 日，尚未实际投入。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用 15,562.00 万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中：
15,279.62 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，282.38 万元（不含税）用于置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入
的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于聚胶新材料股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-494 号）。
报告期内，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金合计人民币 15,562.00 万元。
公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议、
于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
用闲置募集资金进行现金管理情况 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流
动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存
款、大额存单、收益凭证等安全性高的理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基
金投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押。其中，对于使用闲置募集资金购买
的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账
户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。在前述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。
截止至 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为人民币
57,000.00 万元，其中：持有国泰君安证券股份有限公司睿博系列尧睿 22052 号收益凭
证理财产品人民币 17,000.00 万元、国泰君安证券股份有限公司君跃腾龙伍零定制款
2022 年第 2 期收益凭证人民币 20,000.00 万元、国泰君安证券股份有限公司睿博系列
尧睿 22049 号收益凭证人民币 20,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截止至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为人民币 61,017.43 万
尚未使用的募集资金用途及去向 元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的募集资金余额为人民币 4,017.43 万元，闲
置募集资金进行现金管理的余额为人民币 57,000.00 万元，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注释：
1、 上表“本年度投入募集资金总额”和“本年度投入金额”统计口径均包括已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；
2、 上表“补充营运资金项目”对应的“本年度投入金额 7,005.25”和“截至期末累计投入金额 7,005.25”均含利息收入；
3、 报告期内，“年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目”尚处于建设期，尚未产生经济效益；
4、 “卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”于 2022 年 10 月开始试生产，报告期内仍属于投产初期阶段，尚未产生经济效益；
5、 超募资金投向“暂未确定用途”未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益；
6、 调整后投资总额的合计数实际应为 96,220.43 万元，差额系使用超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投
资 4,881.75 万元。
附件 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟投 本年度实际 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
对应的原承诺
变更后的项目 入募集资金总额 投入金额 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
项目
(1) 【注 1】 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
卫材热熔胶产 卫材热熔胶产
不适用
品波兰生产基 品波兰生产基 21,512.19 15,653.77 15,653.77 72.77 2022 年 9 月 不适用 否
【注 2】
地建设项目 地建设项目
合 计 21,512.19 15,653.77 15,653.77
1、 变更原因：“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”为 2020 年规划的新建项目，其
建设规模及设计方案是参考国内基准和当时欧洲建筑与人工市场价格水平设定，以及根
据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要而做出的。在建设过程中，公司根
据该项目的实际情况不仅进行了适当的优化和调整，使得布局更合理，而且增加了 LEED
认证，致力打造绿色环保的工厂。同时，由于近几年受经济下行压力大和国际局势紧张
的双重影响，建筑成本(包括人工成本、建筑材料成本、设备安装成本)大幅上涨，导致
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
项目建设成本大幅增加。
（分具体项目）
2、 决策程序：公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第
十次会议、于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用超募资金人民币
4,881.75 万元对公司首次公开发行股票并在创业板上市之募投项目“卫材热熔胶产品
波兰生产基地建设项目”增加投资。
3、 信息披露情况：详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 12 月
变更后项目拟投 本年度实际 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
对应的原承诺
变更后的项目 入募集资金总额 投入金额 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
项目
(1) 【注 1】 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
13 日披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《第
一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-026）、《关于使用部分超募资金
对部分募投项目增加投资的公告》（公告编号：2022-027），于 2022 年 12 月 28 日披
露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注释：
1、 上表“本年度实际投入金额” 统计口径均包括已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；
2、 “卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”于 2022 年 10 月开始试生产，报告期内仍属于投产初期阶段，尚未产生经济效益。
