现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4863002 |
23053488 |
14328501 |
4465804 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
546493887 |
2221002355 |
1545286680 |
1096368523 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54040512 |
130817808 |
92736576 |
65204544 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
342612546 |
1197626302 |
651584470 |
471496818 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17778143 |
66572893 |
44768473 |
24671135 |
| 经营活动现金流出小计 |
427606063 |
1435936413 |
816823726 |
578079905 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118887824 |
785065942 |
728462954 |
518288618 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
497344559 |
1611320439 |
1381561203 |
837747800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2256520 |
410212 |
60212 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1508882131 |
2581541565 |
456094960 |
406629519 |
| 投资活动现金流入小计 |
2006965447 |
4199384652 |
1848026826 |
1252609857 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3409371 |
122675930 |
54516446 |
37073288 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1344104341 |
3201233756 |
747236968 |
618478121 |
| 投资活动现金流出小计 |
1875144712 |
4784225438 |
2254398674 |
1593240506 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
131820735 |
-584840785 |
-406371848 |
-340630649 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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29111472 |
29111472 |
29111472 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16973450 |
2424800 |
2503580 |
2129297 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16973450 |
38350949 |
38429729 |
38055446 |
| 偿还债务所支付的现金 |
196572294 |
86843626 |
238667052 |
117996460 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1793229 |
7696836 |
7110325 |
5850163 |
| 筹资活动现金流出小计 |
200206439 |
194282255 |
343758671 |
205100253 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-183232990 |
-155931306 |
-305328942 |
-167044807 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4040243 |
31227927 |
-3164505 |
1731484 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63435327 |
75521777 |
13597659 |
12344646 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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191575476 |
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80465894 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26964708 |
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13000258 |
| 无形资产摊销 |
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1599141 |
-- |
808060 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
262492 |
-- |
262492 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
136859 |
-- |
371527 |
| 财务费用 |
-- |
19600085 |
-- |
-1582977 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7391455 |
-- |
-7255382 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4381458 |
-- |
22358034 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76534455 |
-- |
76358532 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
606261573 |
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321364765 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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11002873 |
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5683235 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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785065942 |
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518288618 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
246019701 |
-- |
182842570 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
170497924 |
-- |
170497924 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
75521777 |
-- |
12344646 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1897111 |
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528559 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
519878015 |
2140026352 |
1475054170 |
1047795397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21752871 |
57922516 |
55904009 |
44107322 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
497344559 |
1611320439 |
1381561203 |
837747800 |
