现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9057556 |
5823863 |
5496718 |
11328896 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1354190072 |
880589920 |
428922230 |
1553207526 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88048477 |
60822835 |
38036867 |
116335351 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1342656737 |
843677827 |
435840859 |
1407965163 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34247627 |
25609534 |
11938978 |
43666057 |
| 经营活动现金流出小计 |
1480940697 |
944420847 |
493893487 |
1593182788 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-126750625 |
-63830927 |
-64971257 |
-39975262 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1269636525 |
826919042 |
442060388 |
1540720116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118287 |
55269 |
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206888 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
156856700 |
85529467 |
-- |
175388183 |
| 投资活动现金流入小计 |
1433589834 |
916789490 |
445160970 |
1729236512 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91430849 |
60860715 |
17775523 |
108486825 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
71337200 |
50000000 |
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226072435 |
| 投资活动现金流出小计 |
1281538396 |
794913579 |
398532680 |
1736887589 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
152051438 |
121875911 |
46628290 |
-7651077 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37280000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1353846 |
1353846 |
1353846 |
21688102 |
| 筹资活动现金流入小计 |
38634912 |
1354912 |
1353846 |
21688102 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26662591 |
25904855 |
20500000 |
5618299 |
| 筹资活动现金流出小计 |
78109246 |
77351510 |
20500000 |
45781446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39474334 |
-75996598 |
-19146154 |
-24093344 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5778186 |
5872781 |
2966848 |
52001263 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8395335 |
-12078833 |
-34522273 |
-19718420 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57414355 |
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108102655 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8388609 |
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16335529 |
| 无形资产摊销 |
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635066 |
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1320374 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-34280 |
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8858 |
| 财务费用 |
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-7970101 |
-- |
5984408 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3377498 |
-- |
-12921325 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-98126392 |
-- |
-31859456 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92701535 |
-- |
-141165394 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
58454513 |
-- |
3507227 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7073967 |
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418353 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-63830927 |
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-39975262 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
122048856 |
-- |
134127689 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
134127689 |
-- |
153846109 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12078833 |
-- |
-19718420 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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425503 |
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818885 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1309583257 |
852050004 |
411024785 |
1490221948 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
35549259 |
22716053 |
12400727 |
51656682 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1269636525 |
826919042 |
442060388 |
1540720116 |
