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公司公告

聚胶股份:2022年年度报告2023-04-25  

                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文




聚胶新材料股份有限公司


    2022 年年度报告


        2023-006




    2023 年 4 月 25 日


                                                              1
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                       2022 年年度报告

                   第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个
别和连带的法律责任。

    公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人师恩成及会计机构负责人(会计

主管人员)师恩成声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事  未亲自出席董事    未亲自出席会议
      姓名              职务              原因        被委托人姓名

     沃金业              董事            海外出差                董事周明亮

    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识,并且应当理

解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。


    本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

成长性放缓的风险、原材料价格波动风险、募投项目未能如期产生效益的风

险、海外经营风险、技术人员流失和技术失密的风险、汇率变动风险等,敬

请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”

之“十一、公司未来发展的展望”中,公司可能面对的风险及应对措施。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本
80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红
股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2
    一、公司信息 ........................................................................................................................................................................... 8
    二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 8
    三、信息披露及备置地点.................................................................................................................................................... 8
    四、其他有关资料 ................................................................................................................................................................. 8
    五、主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................................................... 9
    六、分季度主要财务指标.................................................................................................................................................... 9
    七、境内外会计准则下会计数据差异...........................................................................................................................10
    八、非经常性损益项目及金额 ........................................................................................................................................10
第三节 管理层讨论与分析.........................................................................................................................................................11
    一、报告期内公司所处行业情况 ....................................................................................................................................11
    二、报告期内公司从事的主要业务 ...............................................................................................................................12
    三、核心竞争力分析 ...........................................................................................................................................................14
    四、主营业务分析 ...............................................................................................................................................................16
    五、非主营业务情况 ...........................................................................................................................................................25
    六、资产及负债状况分析..................................................................................................................................................25
    七、投资状况分析 ...............................................................................................................................................................26
    八、重大资产和股权出售..................................................................................................................................................32
    九、主要控股参股公司分析 .............................................................................................................................................32
    十、公司控制的结构化主体情况 ....................................................................................................................................33
    十一、公司未来发展的展望 .............................................................................................................................................33
    十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ..........................................................................................36
第四节 公司治理 ...........................................................................................................................................................................37
    一、公司治理的基本状况..................................................................................................................................................37
    二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立
    情况 ...........................................................................................................................................................................................39
    三、同业竞争情况 ...............................................................................................................................................................40
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况........................................................................41
    五、公司具有表决权差异安排 ........................................................................................................................................41
    六、红筹架构公司治理情况 .............................................................................................................................................41
    七、董事、监事和高级管理人员情况...........................................................................................................................41
    八、报告期内董事履行职责的情况 ...............................................................................................................................46
    九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ........................................................................................................47
    十、监事会工作情况 ...........................................................................................................................................................48
    十一、公司员工情况 ...........................................................................................................................................................49
    十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ...................................................................................................50
    十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.................................................52
    十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ...................................................................................................52
    十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ........................................................................................................53
    十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ...............................................................................................53
    十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ...................................................................................................54
第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................................................55


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    一、重大环保问题 ...............................................................................................................................................................55
    二、社会责任情况 ...............................................................................................................................................................56
    三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ........................................................................................................57
第六节 重要事项 ...........................................................................................................................................................................58
    一、承诺事项履行情况 ......................................................................................................................................................58
    二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ...................................................................72
    三、违规对外担保情况 ......................................................................................................................................................73
    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ............................................................................73
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .......73
    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 ............................................73
    七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ...................................................................73
    八、聘任、解聘会计师事务所情况 ...............................................................................................................................73
    九、年度报告披露后面临退市情况 ...............................................................................................................................74
    十、破产重整相关事项 ......................................................................................................................................................74
    十一、重大诉讼、仲裁事项 .............................................................................................................................................74
    十二、处罚及整改情况 ......................................................................................................................................................74
    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ...............................................................................................74
    十四、重大关联交易 ...........................................................................................................................................................74
    十五、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................75
    十六、其他重大事项的说明 .............................................................................................................................................78
    十七、公司子公司重大事项 .............................................................................................................................................78
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................................................79
    一、股份变动情况 ...............................................................................................................................................................79
    二、证券发行与上市情况..................................................................................................................................................80
    三、股东和实际控制人情况 .............................................................................................................................................81
    四、股份回购在报告期的具体实施情况 ......................................................................................................................85
第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................................................86
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................................................................87
第十节 财务报告 ...........................................................................................................................................................................88
    一、审计报告 .........................................................................................................................................................................88
    二、财务报表 .........................................................................................................................................................................91
    三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................ 110
    四、财务报表的编制基础............................................................................................................................................... 110
    五、重要会计政策及会计估计 ..................................................................................................................................... 110
    六、税项 ............................................................................................................................................................................... 127
    七、合并财务报表项目注释 .......................................................................................................................................... 128
    八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 168
    九、在其他主体中的权益............................................................................................................................................... 171
    十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 176
    十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 178
    十二、关联方及关联交易............................................................................................................................................... 179
    十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 182
    十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 182
    十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 183


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十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 183
十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 185
十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 192




                                                                                                                                                                                  5
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                                   备查文件目录

   一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务

报表;


   二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;


   三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿;


   四、经公司法定代表人签字、公司盖章的 2022 年年度报告全文及摘要原件;


   五、其他相关文件。


   以上备查文件的备置地点:广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房 A1),公司证

券部




                                                                                                6
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                                               释义
           释义项          指                                       释义内容
公司、本公司、聚胶股份     指   聚胶新材料股份有限公司
                                广州聚胶资产管理有限公司,于 2023 年 1 月 4 日更名为广州聚胶企业管理有限
聚胶资管                   指
                                公司
                                Focus Hotmelt Europe spóka z ograniczon odpowiedzialnoci,系本公司
聚胶欧洲                   指
                                全资子公司
                                Focus Hotmelt Turkey Kimya Anonim irketi,系本公司持股 68%的控股子公
聚胶土耳其                 指
                                司
控股股东、实际控制人       指   陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生
富丰泓锦                   指   富丰泓锦投资(深圳)合伙企业(有限合伙),系本公司股东
科金聚创                   指   广州科金聚创创业投资合伙企业(有限合伙),系本公司股东
                                淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司以及包括天津鲁华泓锦新材料科技有限公司、
淄博鲁华                   指
                                武汉鲁华泓锦新材料有限公司等淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司下属子公司
                                美国金佰利有限公司(Kimberly-Clark Co., Ltd.),成立于 1872 年,全球健
金佰利                     指
                                康卫生护理领域的领导者之一,系本公司客户
                                美国宝洁有限公司(Procter & Gamble Co., Ltd.),创始于 1837 年,全球最
宝洁                       指
                                大的日用消费品公司之一,系本公司客户
恒安                       指   福建恒安集团有限公司,成立于 1985 年,系本公司客户
Drylock                    指   Drylock Technologies Ltd.,系本公司客户
维达                       指   维达国际控股有限公司的子公司,系本公司客户
日本大王                   指   Daio Paper Corporation,系本公司客户
尤妮佳                     指   Unicharm Corporation,系本公司客户
欧洲安泰士                 指   Ontex Group NV,系本公司客户
Hayat                      指   Hayat Kimya Sanayii A.S
日本花王                   指   Kao Corporation
汉高                       指   Henkel AG & Co. KgaA
富乐                       指   H.B. Fuller Company
波士胶                     指   Bostik SA
波士胶中国                 指   波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司,系波士胶的子公司
证监会                     指   中国证券监督管理委员会
深交所                     指   深圳证券交易所
报告期/本期                指   2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末                   指   2022 年 12 月 31 日
元、万元                   指   人民币元、人民币万元
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》               指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程                   指   《聚胶新材料股份有限公司章程》
股东大会                   指   聚胶新材料股份有限公司股东大会
董事会                     指   聚胶新材料股份有限公司董事会
监事会                     指   聚胶新材料股份有限公司监事会
保荐人/保荐机构/国泰君安   指   国泰君安证券股份有限公司
                                EHS 是环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写;中文全称:环
EHS                        指
                                境、职业健康安全管理体系


                                                                                                           7
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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                   聚胶股份                                      股票代码             301283
 公司的中文名称             聚胶新材料股份有限公司
 公司的中文简称             聚胶股份
 公司的外文名称(如有)     Focus Hotmelt Company Ltd.
 公司的外文名称缩写(如
                            FOCUS
 有)
 公司的法定代表人           陈曙光
 注册地址                   广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房 A1)首层
 注册地址的邮政编码         511335
 公司注册地址历史变更情况   无
 办公地址                   广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房 A1)首层
 办公地址的邮政编码         511335
 公司国际互联网网址         https://www.focushotmelt.com/
 电子信箱                   secretaryoftheboard@focushotmelt.com


二、联系人和联系方式

                                           董事会秘书                                    证券事务代表
 姓名                       师恩成                                        廖燕桃
                            广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗        广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村
 联系地址
                            谷山(厂房 A1)首层                           岗谷山(厂房 A1)首层
 电话                       020-82469198(818)                           020-82469198(818)
 传真                       020-82469698                                  020-82469698
 电子信箱                   secretaryoftheboard@focushotmelt.com          secretaryoftheboard@focushotmelt.com


三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                        深圳证券交易所 http://www.szse.cn
                                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券日报、证券
 公司披露年度报告的媒体名称及网址
                                                         时报、上海证券报、中国证券报
                                                         广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房
 公司年度报告备置地点
                                                         A1)公司证券部


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所
 会计师事务所名称                                        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 会计师事务所办公地址                                    浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
 签字会计师姓名                                          彭宗显、张伟玮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构


                                                                                                                 8
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适用 □不适用

   保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
 国泰君安证券股份     上海市静安区石门二路街道新闸路
                                                             许一忠、肖峥祥      2022 年 9 月 2 日-2025 年 12 月 31 日
 有限公司             669 号博华广场 36 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                              2022 年                  2021 年              本年比上年增减             2020 年
 营业收入(元)            1,350,739,815.92      1,053,797,822.00                     28.18%         879,054,681.51
 归属于上市公司股东
                              87,292,109.72        54,773,035.83                      59.37%           79,640,563.09
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益           77,768,604.18        52,266,960.08                      48.79%           73,948,958.30
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金
                             -72,893,721.50        -8,407,282.82                    -767.03%         101,639,571.71
 流量净额(元)
 基本每股收益(元/
                                        1.3094                   0.9129               43.43%                     1.3273
 股)
 稀释每股收益(元/
                                        1.3094                   0.9129               43.43%                     1.3273
 股)
 加权平均净资产收益
                                        12.05%                   16.05%               -4.00%                     33.22%
 率
                             2022 年末             2021 年末              本年末比上年末增减          2020 年末
 资产总额(元)            1,679,355,460.40        637,181,619.83                    163.56%         491,038,728.93
 归属于上市公司股东
                           1,413,697,312.26        355,457,355.92                    297.71%         336,902,286.97
 的净资产(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 否


六、分季度主要财务指标

                                                                                                            单位:元

                              第一季度             第二季度                    第三季度               第四季度
 营业收入                    310,255,627.92        320,859,076.10             350,116,821.37         369,508,290.53
 归属于上市公司股东
                              12,217,547.04        31,321,392.07               28,302,408.87           15,450,761.74
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益           11,468,295.35        29,504,708.26               25,338,483.19           11,457,117.38
 的净利润


                                                                                                                          9
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                             第一季度              第二季度                 第三季度                 第四季度
 经营活动产生的现金
                                4,014,193.73       -19,547,275.33          -67,599,342.73            10,238,702.83
 流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

适用 □不适用
                                                                                                         单位:元

                      项目                     2022 年金额          2021 年金额        2020 年金额         说明
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标        6,600,994.43       3,042,125.54       3,923,001.04
 准定额或定量持续享受的政府补助除外)
 委托他人投资或管理资产的损益                    4,168,033.98         475,189.06       2,718,762.00
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回            478,254.70
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -46,151.98        -651,209.84         -95,399.06
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    81,908.97         149,694.10
 减:所得税影响额                                1,677,508.97         441,937.98       1,004,453.29
     少数股东权益影响额(税后)                        116.62
 合计                                            9,523,505.54       2,506,075.75       5,691,604.79         --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                    10
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                                第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求


1、公司所处行业基本情况


    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)。

    根据《新材料产业发展智能(2016 年)》及相关政府规划,新材料产业包括先进基础材料、生物医药及高性能医疗

器械材料、纳米材料、高分子材料等,公司产品中的热熔胶产品(结构胶、背胶、橡筋胶、特种胶)为高分子材料。据

此,公司广义的行业分类属于新材料产业。

    公司所处行业具有跨专业、多技术融合的特点,其核心技术是卫材热熔胶配方及生产工艺技术。卫材热熔胶是以热

塑性聚合物为主的胶粘剂,在熔融状态下涂布,润湿被粘物,冷却硬化后施加轻压力便能快速粘接的一类材料。公司核

心技术在工业领域形成的产品为一次性卫生用品,具体应用在吸收性卫生用品生产领域,终端产品主要涉及女性卫生巾、

婴儿纸尿裤、成人纸尿裤等。公司产品与热熔胶、卫生用品产业发展关联较大。

    报告期内,公司所属行业未发生重大变化。


2、公司所处行业发展趋势


(1)卫材热熔胶的功能化和个性化将不断增强

    不断的消费升级给卫材热熔胶行业带来了新的发展机会,各类技术创新层出不穷,新材料的持续开发使得卫材热熔

胶市场不断被细分增加。应用领域不断细化,产品品种不断增加,呈现出专业化、功能化、个性化等新的发展趋势。如

变色热熔胶、亲水热熔胶、可降解热熔胶、低 VOC 热熔胶、芯体热熔胶、彩色热熔胶、吸味热熔胶等不断涌现,研发新

的热熔胶产品种类,适应下游终端客户的生产需要,满足消费者的多样需求,是卫材热熔胶技术发展的重要方向。

(2)卫材热熔胶不断朝着安全环保的方向发展,将会是一个长期的趋势

    目前卫材热熔胶仍主要采用石化类产品为主要原料,在环境中难以降解,这已成为整个行业都在共同研究和克服的

一大技术挑战。随着社会安全环保意识的提高,对于一次性卫生用品的配方技术的先进性亦提出了新的要求,生物可降

解、生物基在国外正成为一个重要研究方向。同时,这些石化类原料或多或少存在对环境健康不友好的微量杂质,这正

成为客户与消费者重点关注的风险,势必将倒逼一些原料的生产工艺技术不停地升级换代。在卫材热熔胶领域,欧盟制

定有全球最严厉的安全环保法规或行业标准,且越来越严格,其他国家也在逐步效仿,进一步提升卫材热熔胶产品的安

全环保特性将是未来发展的重要趋势。

(3)卫材热熔胶行业仍将保持持续的增长趋势

    庞大的人口规模以及不断进步的卫生意识,为一次性卫生用品的蓬勃发展提供了确定性保障。发达国家的老龄化趋

势不可阻挡,中国的老龄化趋势也愈发明显,随着老龄化人口的增加和消费观念的改变,成人失禁用品的市场发展空间

巨大。新兴国家市场的卫生用品渗透率仍然很低,这些国家有着庞大但尚未充分开发的消费者群体,人口增长、经济发

                                                                                                             11
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展和更高的生活水平将推动卫生产品的普及率得到提高,带动整个卫材热熔胶行业市场规模的进一步扩容。此外,下游

市场产品的升级换代,也相应带来用胶量的增加。

(4)卫材热熔胶将趋向中高端发展

    无论是从下游市场还是从卫材热熔胶行业本身来看,产品都在趋向中高端发展。从下游来看,随着中高收入人群的

增加,女性个人健康意识不断增强,以及父母对婴儿卫生、健康意识的提高,在此背景下,纸尿裤及卫生巾中高端市场

持续扩容,中高端产品的市场需求增长超过行业平均,带动上游卫材热熔胶往中高端共同发展;从卫材热熔胶行业本身

来看,随着中国石化产业的迅速发展,产业链不断完善成熟,热熔胶国产原材料在全球迅速崛起,质量性能优异,产品

价格便宜,使得低端热熔胶原先的成本优势丧失,市场逐步萎缩,正被中高端热熔胶逐步替代。


3、公司所处市场竞争格局


    卫材热熔胶的进入门槛较高,主要表现在下游市场高度集中于少数知名厂商,全球前十大卫生用品厂商占据了大部

分市场份额,一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系,导致卫材热熔胶的集中度也很高,包括结构胶、橡筋胶、

背胶及特种胶等细分产品在内,均形成了公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制主要市场份额的格局。由于

其他厂商较难进入,现阶段供求相对平衡。

    在海外市场,汉高、富乐、波士胶三家国际巨头仍占据主导地位,公司市场占有率还很低,尤其是北美、日韩及西

欧等庞大的市场区域份额仍很小。此外,公司虽然已进入全球前十大卫生用品厂商合格供应商体系,但在全球前十大卫

生用品厂商的市场份额仍很小,尤其是海外市场份额。


4、公司所处行业地位


    凭借技术、服务、成本的综合优势,公司在生产规模、品牌知名度、技术开发、生产工艺改进等方面树立起较高的

市场地位,已发展成为国内少数进入国际和国内卫生用品龙头企业采购体系的厂商之一,主要客户包括金佰利、Drylock、

恒安、日本大王、维达、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。

    公司已成为行业内四大主要的卫材热熔胶提供商之一。在国内市场,公司成功实现进口替代,成为国内规模最大的

卫材热熔胶生产企业之一;在国外市场,公司突破外资巨头的垄断局面,成为行业内少数有能力将产品销往海外高端客

户的国内厂商之一。


二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式

                                                                                                   单位:元

                                                    采购额占采购      结算方式是否   上半年平均   下半年平均
  主要原材料                 采购模式
                                                      总额的比例      发生重大变化       价格         价格
                 一般按需进行采购,与重要供应商签
                 订年度框架合同,并按月度需求签订
 石油树脂                                                  49.70%    否                    9.43         9.95
                 具体的采购订单;同时根据原材料价
                 格波动情况采取储备采购等措施

                                                                                                              12
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                                                                采购额占采购        结算方式是否       上半年平均     下半年平均
   主要原材料                       采购模式
                                                                  总额的比例        发生重大变化           价格           价格
                     一般按需进行采购,与重要供应商签
                     订年度框架合同,并按月度需求签订
 高聚物                                                                 26.72%      否                       13.92          14.19
                     具体的采购订单;同时根据原材料价
                     格波动情况采取储备采购等措施
                     一般按需进行采购,与重要供应商签
 矿物油              订年度框架合同,并按月度需求签订                   17.20%      否                        7.58            8.80
                     具体的采购订单
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因


     报告期内,公司主要原材料矿物油价格有所上涨,主要原因是年初国际原油价格飙升导致国内炼油厂涨价以及国内

众多炼厂集中停产检修导致供需紧张等综合因素。


能源采购价格占生产总成本 30%以上
□适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因


     报告期内,公司主要能源类型未发生重大变化。


主要产品生产技术情况

                          生产技术所处       核心技术人员
      主要产品                                                          专利技术                         产品研发优势
                              的阶段             情况

                                                                                               持续创新保证技术先进性。与供
                                                               共有专利技术 21 项,其
                                                                                               应商合作开发定制化原材料,与
                                                               中发明专利 3 项,实用新
 结构胶、橡筋胶、                                                                              大学/研究机构合作研究,与设
                         批量生产           范培军、彭军       型专利 18 项;除专利技
 背胶、特种胶等                                                                                备、基材供应商合作开发,不断
                                                               术外,还开发了众多非专
                                                                                               地针对客户的新需求快速地做出
                                                               利配方技术。
                                                                                               更高效的配方。


主要产品的产能情况

      主要产品                       设计产能                  产能利用率           在建产能                投资建设情况
                         广州现租赁工厂年产 10.3 万吨;                                             波兰工厂于 2022 年 10 月开
 结构胶、橡筋胶、                                                            1   广州新工厂年产
                         波兰工厂年产 6.1 万吨;广州新              81.83%                          始试生产;广州新工厂于
 背胶、特种胶等                                                                  12 万吨
                         工厂年产 12 万吨                                                           2022 年 10 月动工建设。
    注:1 产能利用率=(广州现租赁工厂 2022 年度实际产量+波兰工厂 2022 年 10-12 月实际产量)/(广州现租赁工厂产能 10.3 万吨+波兰工

厂产能 6.1 万吨/12*3)


主要化工园区的产品种类情况

                         主要化工园区                                                       产品种类
 广州市增城区东方龙工业园(广州现租赁工厂)                    结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等
 大波兰省波兹南县塔尔诺沃波德戈恩镇(波兰工厂)                结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等
 广州市增城区经济开发区(广州新工厂正在建设中)                结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□适用 不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 不适用


                                                                                                                                    13
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相关批复、许可、资质及有效期的情况
适用 □不适用

主体 序号          批复、许可、资质名称                       发证机关/单位                          有效期
                                                                                        2020 年 09 月 17 日-2025
       1    固定污染源排污登记回执               中华人民共和国生态环境部
                                                                                        年 09 月 16 日
                                                 SGS -CSTC Standards Technical Services 2023 年 01 月 23 日-2026
       2    ISO9001 证书
                                                 Co., Ltd.                              年 01 月 22 日
                                                                                        2021 年 10 月 13 日-2024
       3    ISO14001 环境管理体系认证证书        中鉴认证有限责任公司
                                                                                        年 10 月 12 日
聚胶        ISO45001 职业健康安全管理体系认证                                           2020 年 09 月 18 日-2023
股份   4                                         中鉴认证有限责任公司
            证书                                                                        年 09 月 17 日
                                                                                        2021 年 11 月 13 日-2023
       5    BSCI 认证                            amfori (全球贸易协会)
                                                                                        年 11 月 13 日
       6    广州市清洁生产企业证书               广州市工业和信息化发展局               2021 年 3 月-2026 年 2 月
       7    对外贸易经营者备案登记表             中华人民共和国商务部                   长期有效
       8    海关进出口货物收发货人备案           中华人民共和国黄埔海关                 长期有效
                                                 Poznan Building Supervision Authority
       1    Occupancy Permit 建筑使用许可                                               长期有效
                                                 波兹南建筑监督局
       2    Environmental Decision 环境许可      Wojta Gminy Tarnowo Podgorne 镇政府    长期有效
                                                 Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
       3    Fire Protection Permit 消防许可                                             长期有效
                                                 国家消防局波兹南分局
聚胶   4    Gas Emission Permit 废气排放许可     STAROSTA POZNANSKI 波兹南市政府        至 2032 年 10 月 20 日
欧洲        Waste Discharge Permit 废物排放许
       5                                         STAROSTA POZNANSKI 波兹南市政府          至 2032 年 12 月 7 日
            可
            Sewage Discharge Permit 污水排放许   Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
       6                                                                                  长期有效
            可                                   Polskie 波兰水资源管理协会
            Rainwater Discharge Permit 雨水排    Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
       7                                                                                  长期有效
            放许可                               Polskie 波兰水资源管理协会

从事石油加工、石油贸易行业
□是 否
从事化肥行业
□是 否
从事农药行业
□是 否
从事氯碱、纯碱行业
□是 否


三、核心竞争力分析

1、优质客户资源


    卫材热熔胶的进入门槛较高,主要表现在下游市场高度集中于少数知名卫生用品厂商,全球前十大卫生用品厂商占

据了绝大部分市场份额,技术壁垒高,对于卫材热熔胶技术要求严苛,一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系。

经过多年的积累和发展,公司现已赢得了众多卫生用品品牌商的认可,已经成功进入全球前十大卫生用品厂商合格供应

商体系并陆续开展合作,主要客户包括金佰利、Drylock、恒安、日本大王、维达、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。

随着客户认可度的不断提高,客户的采购金额也逐步上升,跨国公司客户也逐步将公司纳入其多个地区市场的供应商,




                                                                                                                  14
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推动公司规模的进一步扩大。良好的客户结构,在为公司提供较好的发展机会的同时,亦不断提升公司的品牌知名度和

市场份额。


2、全球视野布局


    海外卫材热熔胶市场主要由汉高、富乐与波士胶三家供应商主导,市占率大约 70%,公司在海外市场尤其是北美、

日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小,海外市场可开拓空间巨大。公司的领导团队均具有十年以上的行业从业经历,

研发队伍理解和熟悉龙头企业客户的具体要求,骨干成员拥有多年在世界五百强就职的成熟经验,熟悉海外市场规则以

及海外优质客户的产品技术标准,使公司具有全球化市场的开阔视野与极强的海外市场拓展能力。经过多年持续不断的

努力,公司的卫材热熔胶产品在技术、品质等方面已达到欧美发达国家的要求,市场迅速扩张到了俄罗斯、德国、英国、

捷克、日本、越南、泰国、土耳其、巴林、南非、尼日利亚、美国、墨西哥、巴西等国家。

    在巩固国内市场竞争地位的同时,为了进一步开拓海外市场,公司建立了海外广受客户尊重的具备丰富卫材热熔胶

行业经验的专业团队。

    为了贴近海外市场客户,缩短交货周期,提高海外市场客户对供应链安全的信心,进一步提速公司的客户需求响应

速度,稳固公司与客户的合作关系,公司在欧洲建立了卫材热熔胶生产和技术服务基地,在土耳其设立了技术服务实验

室,在满足欧洲区域市场需求的同时,将服务范围进一步扩大至美洲、中东以及非洲地区。目前广州生产基地厂房是租

赁的,空间有限,为了解决产线拓展问题,进一步优化工艺流程和设备布局,进一步打造良好的技术研发环境,积极引

进热熔胶领域的优秀技术人才,实现公司在热熔胶领域的核心技术积累,保证公司未来的可持续发展,公司已于 2022 年

10 月动工建设广州智慧新工厂,作为公司生产总部和全球研发中心,在满足中国市场以及除中国市场外的亚洲市场需求

的同时,将覆盖欧洲生产基地无法覆盖的区域。未来,公司将根据战略规划以及美洲市场的开拓情况,考虑适时在墨西

哥投建北美生产基地。公司的全球视野布局获得了众多国际大客户的认可,海外市场的持续开拓,将是公司业务不断发

展的主要引擎。


3、技术、服务、成本综合优势


    过去 10 年来,中国卫生用品消费市场高速发展,国内化工行业迅速发展,建立了完整的热熔胶供应链,主要原材料

供应占全球 60%以上。公司贴近高速发展的下游市场和新兴原材料供应商,赢得了原料供应和新产品研发上的结构性优

势,同时充分利用市场优势建立了创新的研发生态系统,与下游市场客户、原材料、基材和设备供应商建立战略合作伙

伴关系,在产品研发领域不断取得突破性成果,实现技术领先。公司凭借经验丰富的团队、快速反应的机制、贴近高速

发展的下游市场和新兴原材料供应商,能够持续不断地针对客户新设计、新功能等新需求以及上游供应商新材料,快速

地作出更加高效的配方。

    得益于近 10 年来国内化工行业的迅速发展,公司通过持续研发投入和技术创新,不断进行配方调整和优化,成功将

国产原材料导入公司的配方体系,实现原材料替代,并同供应商一同开发进步,持续保持着产品性能和成本的领先优势。

目前,公司的产品也已达到欧美发达国家的要求,进入欧美主流卫生用品品牌企业的供应体系。

    未来,公司将继续与上游原材料供应商进行原材料定制化开发,开发一些高性能的原材料,建立了一套完整的低价

高效的国内供应链,在性能上具有低气味、低 VOC 等特点,力争全面替代欧美日进口原料。同时,公司亦能够为客户提


                                                                                                             15
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供全方位的技术服务,以及时的服务响应速度为客户提供定制化的解决方案,包括售前协助客户做系统评估和模拟生产,

售中协助客户做现场测试,售后协助客户将各种原材料与热熔胶进行组合优化。公司不仅可以根据客户的产品性能要求

开发适用的热熔胶,而且可以为客户提供个性化、全面化的喷胶技术解决方案,不但为客户解决相关生产技术问题,还

尽力为客户节省更多的成本,使公司继续保持技术、服务、成本的综合优势。


4、持续创新能力


    公司拥有一支高素质的专业技术团队,研发水平高、忠诚度及稳定性好、实践经验丰富。截至 2022 年末,公司技术

研发团队在职人员共计 37 人,专业涵盖有机化学、分析化学、高分子化工、化学工程等领域。公司建立了完善的研发和

产品开发体系。截至 2022 年末,公司已获得 21 项专利技术,其中发明专利 3 项,除专利技术外,研发人员还为公司开

发了众多非专利配方技术,目前公司的产品配方多达 160 多种。公司是国家高新技术企业,建有广东省工程技术研究中

心,在热熔胶及相关产品领域具有较强的研发创新能力,自主开展卫材热熔胶的研究开发,不断实现技术突破。公司获

得包括广州市科技创新小巨人、广州市创新标杆企业、广州市“未来独角兽”创新企业、工信部“专精特新‘小巨人’

企业”等多项创新荣誉。

    公司已掌握了先进的卫材热熔胶研发制造工艺,建立了完善的研发体系,紧跟市场发展方向,在技术储备方面甚至

走在了行业前列,特别是体现在目前整个行业主流技术发展方向中的生物可降解性。据德国莱茵技术(上海)有限公司

2021 年 12 月 17 日对公司某型号产品出具的检测报告,公司该产品的生物可降解率达到了 77.68%,公司的产品在可降解

性上已达到国际先进水平。

    报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。


四、主营业务分析

1、概述

    2022 年,国际地缘冲突激烈,国内经济下行压力加大,对公司原材料、产品物流运输以及生产效率带来了一定影响,

公司管理层迅速调整策略,优化运营安排,全体员工齐心协力、合力攻坚,坚持安全生产不动摇,确保生产运营不间断,

保持公司稳中有进的发展态势,推动公司持续健康良好发展。公司继续深耕卫材热熔胶行业,持续加大研发投入和创新,

不断提升产品质量和性能,不断开发和推出新产品,为客户提供个性化、全面化的喷胶技术解决方案及服务,在稳定开

拓国内市场的同时,加大对海外市场的开拓力度,海外收入大幅增长,公司经营业绩大幅提升。2022 年,公司实现营业

收入 13.51 亿元,同比增长 28.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.87 亿元,同比增长 59.37%。

    2022 年,公司主要经营管理工作如下:

   (1)欧洲生产基地波兰工厂顺利完工投产

    首个欧洲生产基地波兰工厂已于 2022 年 10 月开始试生产,标志着公司的全球步伐实现里程碑意义的突破。波兰工

厂如期实现生产,彰显了公司作为行业的可靠合作伙伴,即使面对不可预见的各类风险调整,仍会信守对客户以及全球

供应链安全的坚定承诺。公司以成为全球卫生用品粘合解决方案的领航者为愿景,将继续坚持国际化,以自主创新为驱

动,视产品品质为生命,为全球客户提供优质产品,让全球消费者都受益于更健康、更安全的卫生用品。



                                                                                                               16
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   (2)广州智慧新工厂及全球研发中心项目顺利动工建设

    广州智慧新工厂及全球研发中心项目已于 2022 年 10 月在广州增城开发区动工建设,标志着公司全球视野布局项目

又落一子,届时公司将以崭新的面貌迎接新老客户。随着业务的不断国际化,以及对未来市场的潜力展望,公司新的全

球研发中心将专注于创新及绿色低碳技术,为全球客户进行适应性的定制化开发。 公司“智慧工厂”将致力于打造全球

卫材热熔胶行业的标杆工厂,全新诠释“安全”、“质量”、“效率”、“可持续发展”的行业定义。秉承一贯以来的

简洁、高效、实用的设计理念,整个园区集合了生产、仓储、研发以及日常办公等各项功能。生产和仓储采用了高效的

自动化集成设计,充分应用了智能机器人、智能仓储系统、AGV、RGV、视觉检测系统等先进的技术,旨在提高生产效率、

提升产品质量。此外,广州智慧新工厂及全球研发中心也将按照国际绿色建筑评价体系 LEED 金级的标准进行设计和施工,

秉持建设低能耗、高性能的可持续建筑理念,建造一个节能环保的绿色建筑。该项目计划于 2024 年春季投产,新增产能

将助力公司在全球不断增长的卫生用品市场中,为客户提供更好的产品和服务。




   (3)持续创新保证技术领先

    持续创新能力是公司核心竞争力之一,公司始终坚持自主创新,持续加大产品研发投入和技术创新力度,始终坚持

紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品的研发。2022 年,公

司研发费用 5,433.02 万元,较上年同期增长 64.85%,占当期营业收入 4.02%。2022 年,公司推出新产品湿强胶、医疗

用胶,报告期内收入均较小;同时,新产品新一代尿显胶、生物可降解热熔胶已分别在部分客户陆续完成试机,处于可

随时商业化阶段,报告期内尚未产生收入。上述新产品均对公司 2022 年度经营业绩不构成重大影响。公司于 2022 年 10

月动工建设广州智慧新工厂及全球研发中心,进一步吸引优秀研发人员加盟,保证公司技术的领先水平,不断为公司后

续发展储备新产品,不断完善研发管理机制,促进研发成果的快速转化,通过强化自主创新能力和深化公司核心竞争力,

以全面提升公司的综合竞争实力。


                                                                                                              17
                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


   (4)加大海外市场开拓力度,海外客户持续突破

    公司在巩固国内市场竞争地位的同时,建立了海外广受客户尊重的具备丰富卫材热熔胶行业经验的专业团队,以进

一步开拓海外市场。报告期内,公司在产品、技术与服务等方面持续获得海外客户认可,使得海外客户持续突破,带动

海外收入的大幅增长。2022 年,公司实现海外收入 6.51 亿元,同比增长 62.20%,占当期营业收入 48.19%。

   (5)信息化升级,为公司业务壮大及管理效能提升赋能

    公司重视信息化工作,善于利用各种信息化手段提升公司管理效能。公司的信息化建设,一方面,实现了 OA 与 SAP

系统集成,构建统一的企业信息平台,充分发挥资源共享的优势,从根本上实现流程的电子化,提高工作效率,与业务

系统无缝衔接,实现流程管理闭环;另一方面,实现了 WMS 仓库管理系统与 SAP 的集成,实现数据共享,升级仓库管理

模式,提高了数据的准确性与时效性,降低了库存作业成本,提升仓库运营效率。信息化技术助力公司深入推进业财一

体化建设,通过及时获取企业采购,生产,仓储,销售,经营风险等数据,自动、实时分析企业生产经营状况,为公司

发展提供决策支持。

   (6)成功登陆资本市场

    公司于 2022 年 9 月 2 日正式在深圳证券交易所挂牌上市,迎来了公司历史上的重要时刻,此次成功上市是公司十年

成长发展的里程碑,也是新征程的开始。资本市场的加持,有助于公司加快全球布局和业务拓展。公司首个欧洲生产基

地波兰工厂已于 2022 年 10 月开始试生产,公司已于 2022 年 10 月动工建设广州智慧新工厂及全球研发中心,同时仍将

进一步壮大自身的国际专家团队,不断提升和加强公司的全球供应链和服务能力。此外,公司也将坚持持续创新,坚守

品质,坚持核心价值“为客户提供最优的产品和最好的服务”,再接再厉、砥砺前行,持续为客户创造更高的价值,努

力将公司打造为具有长期投资价值的优秀上市公司。

   (7)不断提升公司治理水平,持续加强规范运作

    报告期内,公司继续不断强化治理,依据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件修订完善了公司各项管理制

度。公司按照上市公司监管要求,不断完善公司法人治理结构, 进一步增强规范运作意识,积极组织中介机构对公司董

事、监事、高级管理人员等开展培训学习,提升公司规范运作水平;强化信息披露的责任意识和风险意识,提高公司透

明度和信息披露质量,依法合规地做好信息披露工作。通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、

电子邮件回复等线下线上多渠道常态互动,畅通广大投资者与公司交流的渠道,建立起与资本市场良好的沟通机制,提

高公司运作透明度,有效维护了广大中小投资者的合法权益。


2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                    单位:元
                                2022 年                               2021 年
                                                                                                 同比增减
                        金额          占营业收入比重          金额          占营业收入比重
 营业收入合计      1,350,739,815.92              100%    1,053,797,822.00              100%            28.18%
 分行业

                                                                                                               18
                                                                           聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                  2022 年                                   2021 年
                                                                                                            同比增减
                       金额             占营业收入比重             金额           占营业收入比重
 卫材热熔胶      1,350,739,815.92                100.00%     1,053,797,822.00             100.00%                28.18%
 分产品
 结构胶            903,186,070.81                  66.87%      694,861,701.52              65.94%                29.98%
 橡筋胶            284,415,660.36                  21.06%      250,049,865.36              23.73%                13.74%
 背胶              108,502,091.77                   8.03%       74,862,539.54               7.10%                44.94%
 特种胶             51,936,193.11                   3.85%       33,133,717.73               3.14%                56.75%
 其他业务收入        2,699,799.87                   0.20%          889,997.85               0.08%               203.35%
 分地区
 国内              699,796,641.89                  51.81%      652,478,264.58              61.92%                 7.25%
 国外              650,943,174.03                  48.19%      401,319,557.42              38.08%                62.20%
 分销售模式
 直销模式        1,257,061,765.07                  93.06%      875,400,877.56              83.07%                43.60%
 贸易模式           90,978,250.98                   6.74%      177,506,946.59              16.84%               -48.75%
 其他业务收入        2,699,799.87                   0.20%          889,997.85               0.08%               203.35%


(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况


适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

                                                                                                              单位:元

                                                                          营业收入比上    营业成本比上       毛利率比上
                     营业收入                营业成本         毛利率
                                                                            年同期增减    年同期增减         年同期增减
 分行业
 卫材热熔胶      1,350,739,815.92       1,139,041,496.13       15.67%            28.18%            25.12%         2.06%
 分产品
 结构胶            903,186,070.81           781,003,758.99     13.53%            29.98%            26.38%         2.46%
 橡筋胶            284,415,660.36           237,405,636.27     16.53%            13.74%            11.75%         1.49%
 背胶              108,502,091.77            77,810,551.00     28.29%            44.94%            50.26%        -2.54%
 特种胶             51,936,193.11            41,379,760.28     20.33%            56.75%            47.02%         5.27%
 分地区
 国内              699,796,641.89           594,548,330.61     15.04%             7.25%            10.19%        -2.27%
 国外              650,943,174.03           544,493,165.52     16.35%            62.20%            46.84%         8.75%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用

                                                                                                              单位:元

    产品名称          产量              销量             收入实现情况         报告期内的售价走势            变动原因
                                                                            报告期内下半年销售单      涨价以及美元兑
 卫材热熔胶           96,761 吨        93,817 吨        1,350,739,815.92    价较上半年销售单价有      人民币汇率上升
                                                                            所上涨。                  所致。
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上
是 □否

                                                        报告期内税收政策对境外
  境外业务名称           开展的具体情况                                                     公司的应对措施
                                                              业务的影响
                                                                                   公司持续关注海外市场情况和各项税
                  主要出口亚洲、欧美、非洲等            报告期内税收政策稳定,
 卫材热熔胶                                                                        收政策,聘请当地专业人才,积极开
                  地区,持续开拓海外市场。              无重大变化。
                                                                                   展海外业务。


                                                                                                                         19
                                                                                 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入


是 □否

     行业分类               项目                   单位                2022 年                 2021 年                同比增减
                     销售量               吨                                93,817                      77,434                21.16%
                     生产量               吨                                96,761                      79,952                21.02%
 卫材热熔胶
                     库存量               吨                                 7,179                      5,309                 35.22%


相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
适用 □不适用


    本期产成品库存量较上期增加 35.22%,主要系本期年末增加存货备货所致。


(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况


适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
适用 □不适用

                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                 影响重大合        是否存       合同
                                                                                      是否       同履行的各        在合同       未正
 合同                                         合计已履     本报告期    待履行金
            对方当事人      合同总金额                                                正常       项条件是否        无法履       常履
 标的                                           行金额     履行金额        额
                                                                                      履行       发生重大变        行的重       行的
                                                                                                     化            大风险       说明
 石油      恒河材料科技
                              38,168.46       36,255.60    36,255.60     1,912.86        是             否           否
 树脂      股份有限公司


(5) 营业成本构成


行业分类
行业分类

                                                                                                                            单位:元

                                                 2022 年                                      2021 年
   行业分类          项目                                                                                                   同比增减
                                       金额           占营业成本比重              金额             占营业成本比重
 卫材热熔胶     直接材料           987,868,978.40               86.73%     794,009,757.03                        87.22%       24.42%
 卫材热熔胶     直接人工           15,722,587.42                 1.38%      10,671,277.71                        1.17%        47.34%
 卫材热熔胶     制造费用           38,056,524.21                 3.34%      29,012,536.27                        3.19%        31.17%
 卫材热熔胶     运费               97,393,406.10                 8.55%      76,650,702.88                        8.42%        27.06%

说明:

    公司营业成本主要包含直接材料、直接人工、制造费用和运费。

    本期直接材料成本较去年同期上涨 24.42%,主要系销量增加以及原材料价格上涨所致。

    本期直接人工成本较去年同期上涨 47.34%,主要系调薪及发放年终奖所致。

                                                                                                                                       20
                                                                    聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


    本期制造费用较去年同期上涨 31.17%,主要系销量增加、折旧费用增加所致。

    本期运费较去年同期上涨 27.06%,主要系销量增加所致。


(6) 报告期内合并范围是否发生变动


□是 否


(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


□适用 不适用


(8) 主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况
 前五名客户合计销售金额(元)                                                                 630,555,788.09
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             46.68%
 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                      0.00%

公司前 5 大客户资料

            序号                       客户名称                销售额(元)            占年度销售总额比例
             1              客户一                                 291,686,345.98                     21.59%
             2              客户二                                 150,953,994.70                     11.18%
             3              客户三                                 113,533,833.11                      8.41%
             4              客户四                                  41,803,657.34                      3.09%
             5              客户五                                  32,577,956.96                      2.41%
            合计                         --                        630,555,788.09                     46.68%

主要客户其他情况说明
□适用 不适用

公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                               681,821,804.48
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           62.34%
 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                    7.79%

公司前 5 名供应商资料

            序号                     供应商名称                采购额(元)            占年度采购总额比例
             1              供应商一                               324,340,337.28                     29.65%
             2              供应商二                               125,848,778.40                     11.51%
             3              供应商三                                85,177,294.65                      7.79%
             4              供应商四                                84,555,087.87                      7.73%
             5              供应商五                                61,900,306.29                      5.66%
            合计                         --                        681,821,804.48                     62.34%

主要供应商其他情况说明
适用 □不适用

                                                                                                            21
                                                                         聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


    供应商三即淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司,与本公司股东富丰泓锦投资(深圳)合伙企业(有限合伙)系同一

实际控制人。


3、费用

                                                                                                         单位:元
                         2022 年               2021 年           同比增减                 重大变动说明
                                                                               主要系调薪以及年终奖、业务推广费等
 销售费用              31,351,470.17          19,772,161.90         58.56%
                                                                               增加所致。
                                                                               主要系人员增加、调薪以及年终奖、咨
 管理费用              34,383,032.69          14,613,167.38        135.29%
                                                                               询服务费等增加所致。
 财务费用             -13,812,779.47           9,573,165.79       -244.29%     主要系汇兑收益、存款利息增加所致。
                                                                               主要系调薪以及年终奖、材料投入增加
 研发费用              54,330,228.31          32,957,204.51         64.85%
                                                                               所致。


4、研发投入

适用 □不适用
                                                                                                   预计对公司未来
 主要研发项目名称                  项目目的                   项目进展          拟达到的目标
                                                                                                     发展的影响
 基于国产原材料的
                                                                            预期研究出一种基于国
 ‘5L’的高性能热
                    研发低气味、低 VOC、低上胶量、低      小规模商业        产原材料‘5L’的高性
 熔压敏胶的开发及                                                                                  提高市场竞争力
                    应用温度、低热降解的热熔胶            化阶段            能热熔压敏胶的开发及
 产业化关键技术的
                                                                            产业化关键技术
 研究
                    开发可降解的热熔压敏胶,解决性能
 可生物降解的热熔                                                           开发可降解的热熔压敏   提升公司可持续
                    差、很难达到应用的要求、降解率不      客户试机
 压敏胶的开发                                                               胶                     发展能力
                    高等缺点。
                    开发一种柔味橡筋胶,减少客户对产
 柔味橡筋胶的开发
                    品安全性的恐惧,加快产品快速高端      客户试机          开发奶香味橡筋胶       提高市场竞争力
 及产业化
                    化。
 针对土耳其市场高
 抗热变形卫材热熔   开发高耐热变形的热熔胶,以满足市      小规模商业        开发高耐热变形的热熔
                                                                                                   提高市场竞争力
 压敏胶的开发及产   场的需求。                            化阶段            胶
 业化
 针对欧洲市场多用   开发多用途热熔胶,解决现有卫生用
 途热熔压敏胶的开   热熔胶不同工位用胶不一致造成的管      客户试机          开发多用途热熔胶       提高市场竞争力
 发及产业化         理及执行效率低的问题。
                                                                            开发包装喷码视觉检测
 包装喷码视觉检测   开发包装喷码视觉检测系统,提高喷
                                                          完成中试          系统,提高喷码识别能   提高工作效率
 系统的开发         码以上识别能力
                                                                            力。
 基于改性的高极性   开发一款热熔胶在干燥和湿润状态下
                                                          小规模商业        开发出一种高粘力高湿
 橡胶的高粘力高湿   均具有粘力,使卫生巾和纸尿裤在湿                                               提升产品质量
                                                          化阶段            强热熔胶。
 强热熔胶开发       润的状态下不会断层和分离。
                                                                            开发一种医疗用高端
 高静水压耐热老化   针对国内医疗高端市场,开发一款高
                                                                            胶,满足医疗用热熔胶
 医疗用高端胶的开   端胶达到高粘力,高湿强、高静水        完成中试                                 提升产品质量
                                                                            的高静水压耐老化性能
 发及产业化         压、热老化优异的性能。
                                                                            需求。
                                                                            开发一种热熔胶成品无
 热熔胶成品无破损   本项目拟开发一种包装线胶块整理系                        破损无污染理料系统,
                                                                                                   简化工序、提高
 无污染理料系统的   统,实现热熔胶的自动化输送及装        完成中试          满足成品包装前的自动
                                                                                                   工作效率
 开发               箱。                                                    理料,提高包装效率和
                                                                            质量。


                                                                                                                    22
                                                                      聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                                                                                预计对公司未来
 主要研发项目名称                 项目目的                项目进展            拟达到的目标
                                                                                                  发展的影响
                      本项目拟开发一种高效搅拌技术,解                 开发一种搅拌釜抽真空
 热熔胶原材料快速     决搅拌桨叶在釜内太低、投入的物料                 搅拌技术,并开发一种
 均匀搅拌工艺研究     都高于桨叶,导致搅拌物料不均匀,   完成中试      搅拌设备,实现热熔胶     提升产品质量
 及其搅拌设备开发     需要长时间搅拌才能完成抽真空的工                 材料的高效搅拌,提高
                      艺步骤的问题。                                   热熔胶的搅拌效率。
                      本公司拟从原料的筛选系统、配方调                 开发一种婴儿护理专用
                      整以及生产工艺上进行优化,开发出                 卫材热熔胶材料快速筛
 高安全性婴儿护理
                      一种高安全性婴儿护理专用卫材热熔                 选系统并开发一种婴儿
 专用卫材热熔胶的                                        客户试机                               提升产品质量
                      胶,达到客户内部规定的一套婴儿护                 护理专用卫材热熔胶,
 开发
                      理关于纸尿裤/拉拉裤原材料的 SOI                  满足客户公司的原材料
                      标准。                                           质量标准要求。
 具有抗菌功能的热     本项目拟调整婴儿用卫材热熔胶配                   开发一种抗菌功能的热
 熔胶开发及其生产     方,以提升婴儿用卫材的抗菌性能,   产品开发      熔胶,抗菌效果到 B 级    提升产品质量
 工艺研究             缓解婴儿红屁股症状。                             以上。
                      本项目拟在保证热熔胶相关性能的基
                                                                       开发一种高生物基含量
 高生物基含量热熔     础上,增加生物基含量,热熔胶的配                                          提升公司可持续
                                                         客户试机      热熔压敏胶,使其生物
 压敏胶的开发         方中更多的考虑可再生物质,让热熔                                          发展能力
                                                                       基含量达到 65%以上。
                      胶更加环保。
                      本项目拟开发一条热熔胶产品包装后
                                                                       开发一种热熔胶产品包
                      的自动堆垛线,解决依靠人工装箱及
 热熔胶产品包装后                                                      装后自动堆垛工艺,实
                      堆垛,需要大量的人力财力来完成后                                          简化工序、提高
 自动堆垛工艺的开                                        配方筛选      现热熔胶产品的自动堆
                      端产品包装的工序,产品包装工序的                                          工作效率
 发                                                                    垛,堆垛效率提升 50%
                      人工成本高且生产效率低,经常发生
                                                                       以上。
                      堆垛不齐及包装箱损坏等问题。
                                                                       开发一种热熔胶原料全
                      本项目拟开发一套自动投料工艺,解
                                                                       自动投料系统,实现热
 热熔胶原料全自动     决投料基本依靠人工搬运进行投料操
                                                         配方筛选      熔胶生产的自动投料,     降低成本
 投料系统开发         作,工作时间长、工作强度大,无法
                                                                       降低公司用工需求及人
                      保证高强度高负荷运转等问题。
                                                                       工成本。

公司研发人员情况
                                      2022 年                       2021 年                    变动比例
 研发人员数量(人)                                 37                             34                      8.82%
 研发人员数量占比                               10.63%                         13.65%                      -3.02%
 研发人员学历
 本科                                               14                             14                      0.00%
 硕士                                                5                              4                      25.00%
 博士                                                1                              1                       0.00%
 大专及以下                                         17                             15                      13.33%
 研发人员年龄构成
 30 岁以下                                          15                             11                      36.36%
 30~40 岁                                           10                             11                      -9.09%
 40 岁以上                                          12                             12                      0.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                      2022 年                       2021 年                    2020 年
 研发投入金额(元)                      54,330,228.31                32,957,204.51               28,814,463.36
 研发投入占营业收入比例                          4.02%                          3.13%                      3.28%
 研发支出资本化的金额
                                                  0.00                           0.00                       0.00
 (元)


                                                                                                                 23
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                                     2022 年                    2021 年                    2020 年
 资本化研发支出占研发投入
                                                     0.00%                   0.00%                     0.00%
 的比例
 资本化研发支出占当期净利
                                                     0.00%                   0.00%                     0.00%
 润的比重

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用


5、现金流

                                                                                                   单位:元
             项目                          2022 年                 2021 年                 同比增减
 经营活动现金流入小计                  1,211,063,947.76             942,842,292.42                    28.45%
 经营活动现金流出小计                  1,283,957,669.26             951,249,575.24                    34.98%
 经营活动产生的现金流量净额                 -72,893,721.50           -8,407,282.82                   -767.03%
 投资活动现金流入小计                       911,099,585.50          307,466,327.86                   196.32%
 投资活动现金流出小计                  1,695,731,134.37             439,144,642.00                   286.14%
 投资活动产生的现金流量净额                -784,631,548.87         -131,678,314.14                   -495.87%
 筹资活动现金流入小计                       994,728,235.87           86,204,108.21                 1,053.92%
 筹资活动现金流出小计                        88,965,606.14           37,109,464.02                   139.74%
 筹资活动产生的现金流量净额                 905,762,629.73           49,094,644.19                 1,744.93%
 现金及现金等价物净增加额                    70,906,354.61         -100,816,776.79                   170.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用


    本期经营活动现金流入较上年同期增加 28.45%,主要系销售收入增加所致;

    本期经营活动现金流出较上年同期增加 34.98%,主要系本期采购原材料增加、支付职工薪酬、销售费用、管理费用

增加所致;

    本期投资活动现金流入较上年同期增加 196.32%,主要系理财赎回增加所致;

    本期投资活动现金流出较上年同期增加 286.14%,主要系投建波兰工厂以及购买理财增加所致;

    本期筹资活动现金流入较上年同期增加 1053.92%,主要系本期收到上市募集资金所致;

    本期筹资活动现金流出较上年同期增加 139.74%,主要系本期偿还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
适用 □不适用


    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系四季度销售增加导致应收账款

余额增加,以及年末存货备货量增加,尤其是波兰工厂投产前原料储备增加占用了较大经营活动现金流所致。


                                                                                                              24
                                                                        聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


五、非主营业务情况

适用 □不适用

                                                                                                         单位:元

                      金额          占利润总额比例                  形成原因说明                  是否具有可持续性
 投资收益           2,053,669.91               2.07%     主要系当期购买理财产品获得收益所致              否
 资产减值          -5,675,150.27              -5.71%     主要系当期计提存货跌价准备所致                  否
 营业外收入           40,113.79                0.04%     主要系本期存货盘盈及收到赔偿款所致              否
 营业外支出           86,265.77                0.09%     主要系本期清理固定资产所致                      否
 其他收益           6,600,994.43               6.64%     主要系本期收到政府补助所致                      否


六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                         单位:元
                             2022 年末                         2022 年初
                                         占总资产                          占总资产   比重增减      重大变动说明
                        金额                               金额
                                           比例                              比例
 货币资金            189,108,260.06        11.26%      82,939,754.45         13.02%     -1.76%
                                                                                                  主要系四季度收入
                                                                                                  增长且尚未到信用
 应收账款            298,579,279.93        17.78%      223,171,264.76        35.02%    -17.24%
                                                                                                  期导致应收账款余
                                                                                                  额增加所致。
                                                                                                  主要系收入规模扩
                                                                                                  大以及 2022 年末
 存货                206,776,250.09        12.31%      114,841,566.27        18.02%     -5.71%
                                                                                                  增加存货备货所
                                                                                                  致。
                                                                                                  主要系波兰工厂完
 固定资产            189,939,565.90        11.31%      30,524,454.02          4.79%       6.52%
                                                                                                  工转固所致。
                                                                                                  主要系波兰在建工
                                                                                                  程完工转固及 2022
 在建工程             28,870,587.71         1.72%      43,132,643.39          6.77%     -5.05%
                                                                                                  年建设广州新工厂
                                                                                                  所致。
 使用权资产           10,582,922.74         0.63%      17,029,292.28          2.67%     -2.04%
                                                                                                  主要系 2022 年偿
                                                                                                  还 250 万欧元和
 短期借款              4,660,768.27         0.28%      70,256,942.69         11.03%    -10.75%
                                                                                                  4,800 万人民币银
                                                                                                  行借款所致。
 合同负债              2,205,421.97         0.13%        2,246,171.97         0.35%     -0.22%
 租赁负债              7,018,980.62         0.42%      12,461,451.04          1.96%     -1.54%
                                                                                                  主要系使用闲置募
 交易性金融资产      641,368,036.12        38.19%      39,000,000.00          6.12%     32.07%    集资金购买理财所
                                                                                                  致。
境外资产占比较高
□适用 不适用




                                                                                                                     25
                                                                                 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


2、以公允价值计量的资产和负债

适用 □不适用
                                                                                                                        单位:元

                                                     计入权
                                                     益的累   本期计
                                      本期公允价值                                                          其他
      项目            期初数                         计公允   提的减      本期购买金额     本期出售金额                 期末数
                                        变动损益                                                            变动
                                                     价值变     值
                                                       动

 金融资产

 1.交易性金融资
 产(不含衍生金     39,000,000.00     2,368,036.11                      1,509,254,844.48   909,254,844.47            641,368,036.12
 融资产)

 金融资产小计       39,000,000.00     2,368,036.11                      1,509,254,844.48   909,254,844.47            641,368,036.12
 应收款项融资       29,804,154.94                                          60,764,349.58    29,804,154.94             60,764,349.58
 上述合计           68,804,154.94     2,368,036.11                      1,570,019,194.06   939,058,999.41            702,132,385.70

 金融负债                      0.00                                                                                              0.00

其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

     报 告 期 末 , 本 公 司 受 到 限 制 的 货 币 资 金 共 计 35,262,151.00 元 , 受 限 资 金 包 括 期 末 未 到 期 的 定 期 存 款

35,057,426.20 元及公司申请财产保全所提供的担保金额 204,724.80 元。


七、投资状况分析

1、总体情况

适用 □不适用

             报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                                变动幅度
                      1,695,731,134.37                                 439,144,642.00                                     286.14%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 □不适用

                                                                                                                        单位:元




                                                                                                                                    26
                                                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                  是
                        投
                  否
                        资
                  为                                                                                   截止报   未达到
             投         项
                  固                                                                                   告期末   计划进       披露日   披露索
 项目名      资         目                          截至报告期末累    资金来       项目进    预计收
                  定         本报告期投入金额                                                          累计实   度和预       期(如   引(如
   称        方         涉                          计实际投入金额        源         度        益
                  资                                                                                   现的收   计收益        有)     有)
             式         及
                  产                                                                                     益     的原因
                        行
                  投
                        业
                  资
 年产 12
 万吨卫
                        卫
 生用品                                                               募集资
                        材
 高分子      自                                                       金及自
                  是    热      26,576,041.19        28,171,898.12                  9.67%      0.00      0.00   不适用
 新材料      建                                                       有资金
                        熔                                            1
 制造及
                        胶
 研发总
 部项目
 卫材热
                        卫
 熔胶产                                                               募集资
                        材
 品波兰      自                                                       金及自
                  是    热     124,538,219.16       164,940,407.74                 99.97%      0.00      0.00   不适用
 生产基      建                                                       有资金
                        熔                                            2
 地建设
                        胶
 项目
 合计        --   --    --     151,114,260.35       193,112,305.86        --         --        0.00      0.00      --          --       --

   注:1 初期使用自有资金投资建设,募集资金到账后进行前期投资置换。

          2 初期使用自有资金投资建设,募集资金到账后进行前期投资置换。



4、金融资产投资

(1) 证券投资情况


□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2) 衍生品投资情况


适用 □不适用


1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 □不适用

                                                                                                                               单位:万元

                                                                     计入权益                                                   期末投资金
                                                      本期公允
                                     初始投资                        的累计公       报告期内购        报告期内售    期末        额占公司报
           衍生品投资类型                             价值变动
                                       金额                          允价值变         入金额            出金额      金额        告期末净资
                                                        损益
                                                                       动                                                         产比例
 远期结汇业务                                   0             0                0      16,156.21        16,156.21         0            0.00%
 合计                                           0             0                0      16,156.21        16,156.21         0            0.00%
 报告期内套期保值业务的会
 计政策、会计核算具体原              未发生重大变化
 则,以及与上一报告期相比


                                                                                                                                              27
                                                                  聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


 是否发生重大变化的说明
 报告期实际损益情况的说明    报告期内,由于美元升值取得了汇兑收益。
 套期保值效果的说明          报告期内,远期结售汇交易取得了汇兑收益,有一定效果。
 衍生品投资资金来源          自有资金
                             风险分析:
                             公司进行远期结汇业务遵循锁定汇率风险原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有
                             远期结汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风
                             险为目的,但仍可能存在一定的风险。
                             1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生偏离的情况下,公司
                             锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。
                             2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
                             3、履约风险:开展金融衍生品交易业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带
                             来的风险。
                             4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正
                             常执行而给公司带来损失。
                             5、内部控制风险:远期结售汇等金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可
                             能会由于内控制度不够完善而造成风险。

                             公司采取的风险控制措施:
 报告期衍生品持仓的风险分
                             1、明确金融衍生品交易原则:公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易,所有
 析及控制措施说明(包括但
                             金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,应以套期保
 不限于市场风险、流动性风
                             值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
 险、信用风险、操作风险、
                             2、制度建设:公司已制定《聚胶新材料股份有限公司金融衍生品业务管理制度》,对金
 法律风险等)
                             融衍生品交易业务的审批权限及内部管理、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风
                             险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定,能够有效规范金融衍生品交易
                             行为,控制金融衍生品交易风险。
                             3、产品选择:在进行金融衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分
                             析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
                             4、交易对手管理:慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质
                             的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。
                             5、风险预案:预先确定风险应对预案及决策机制,具体业务经办部门和公司财务部将
                             持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇金融衍生品交易的风
                             险敞口变化情况,并定期向公司总经理报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行
                             应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下,增加汇报频次,确保风险预案得以及
                             时启动并执行。
                             6、例行检查:公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办
                             理记录及账务信息进行核查。
                             7、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
 已投资衍生品报告期内市场
 价格或产品公允价值变动的
                             衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与交割日央行发布的外汇牌
 情况,对衍生品公允价值的
                             价的差额计算确定衍生品的损益。
 分析应披露具体使用的方法
 及相关假设与参数的设定
 涉诉情况(如适用)          无涉诉情况
                             公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务,是基于对未来外汇收支的合理估计
                             和目前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,市场风险和履约风险是可以控制的。
 独立董事对公司衍生品投资
                             我们认为公司通过开展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力,可以促
 及风险控制情况的专项意见
                             进外汇资产的保值增值;开展衍生品交易业务是可行的,风险是可以控制的。独立董事
                             同意公司开展金融衍生品业务。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求


2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资


□适用 不适用


                                                                                                         28
                                                                                        聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。


5、募集资金使用情况

适用 □不适用


(1) 募集资金总体使用情况


适用 □不适用

                                                                                                                                   单位:万元

                                                                                     累计变
            募                                             报告期内     累计变更                                                          闲置两
                               本期已使用    已累计使用                              更用途
 募集       集   募集资金                                  变更用途     用途的募              尚未使用募       尚未使用募集资金用         年以上
                               募集资金总    募集资金总                              的募集
 年份       方     总额                                    的募集资     集资金总              集资金总额               途及去向           募集资
                                   额            额                                  资金总
            式                                              金总额        额                                                              金金额
                                                                                     额比例
                                                                                                               截止至 2022 年 12 月
                                                                                                               31 日,公司尚未使用
                                                                                                               的募集资金总额为人
           公                                                                                                  民币 61,017.43 万
           开                                                                                                  元,其中:存放在募
           发                                                                                                  集资金专户暂未使用
 2022              105,380      44,632.92      44,632.92   4,881.75     4,881.75      4.63%       61,017.43                                 0.00
           行                                                                                                  的募集资金余额为人
           股                                                                                                  民币 4,017.43 万元,
           票                                                                                                  闲置募集资金进行现
                                                                                                               金管理的余额为人民
                                                                                                               币 57,000.00 万元,
                                                                                                               未作其他用途。
 合计       --     105,380      44,632.92      44,632.92   4,881.75     4,881.75      4.63%       61,017.43              --                 0.00

                                                           募集资金总体使用情况说明
        根据中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕952 号),本公司由主
 承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,发行价为每股人民币 52.69
 元,共计募集资金 105,380.00 万元,坐扣承销和保荐费用 7,626.60 万元后的募集资金为 97,753.40 万元,已由主承销商国泰君安证券股份有
 限公司于 2022 年 8 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
 权益性证券直接相关的新增外部费用 1,532.97 万元后,公司本次募集资金净额为 96,220.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
 所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-83 号)。
        截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计直接投入项目募集资金为 35,473.35 万元(其中包括:已预先投入募集资金投资项目人民币 15,279.62
 万元的自筹资金,使用超募资金归还银行贷款 7,800 万元);尚未使用的募集资金总额为 61,017.43 万元(含扣除手续费后的相关利息收入和投
 资收益),其中:募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 4,017.43 万元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益),募集资
 金进行现金管理的余额为人民币 57,000.00 万元。


(2) 募集资金承诺项目情况


适用 □不适用
                                                                                                                                   单位:万元

                                                                                                                          截止             项目
                  是否
                                                                                                      项目达     本报     报告             可行
                  已变                                                                  截至期末                                   是否
 承诺投资项                                                              截至期末累                   到预定     告期     期末             性是
                  更项       募集资金承     调整后投资总   本报告期投                   投资进度                                   达到
 目和超募资                                                              计投入金额                   可使用     实现     累计             否发
                 目(含       诺投资总额        额(1)         入金额                       (3)=                                    预计
   金投向                                                                      (2)                    状态日     的效     实现             生重
                  部分                                                                   (2)/(1)                                   效益
                                                                                                        期        益      的效             大变
                 变更)
                                                                                                                           益               化

 承诺投资项目


                                                                                                                                                 29
                                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


年产 12 万
吨卫生用品                                                                                       2023 年
                                                                     1                                            2
                                                                                                                               不适
高分子新材     否           24,439.83       24,439.83     5,014.33       5,014.33      20.52%    12 月        0            0          否
                                                                                                                               用
料制造及研                                                                                       31 日
发总部项目
卫材热熔胶
                                                                                                 2022 年
产品波兰生                                                           3                                            4
                                                                                                                               不适
               是           16,630.44       21,512.19    15,653.77       15,653.77     72.77%    09 月        0            0          否
产基地建设                                                                                                                     用
                                                                                                 30 日
项目
补充营运资                                                           5
                                                                                                                               不适
               否               7,000           7,000     7,005.25       7,005.25     100.08%                    0         0          否
金项目                                                                                                                         用
承诺投资项
                --          48,070.27       52,952.02     27,673.35      27,673.35      --         --            0         0    --     --
目小计

超募资金投向
对卫材热熔
胶产品波兰
                                                                                                                               不适
生产基地建                                   4,881.75                                                                                 否
                                                                                                                               用
设项目增加
投资
暂未确定用                                                                                                                     不适
     6
                            48,150.16       28,868.41                                                                                 否
途                                                                                                                             用
归还银行贷
                --                              7,800         7,800         7,800                  --       --        --        --     --
款(如有)

补充流动资
                --                              6,600                                              --       --        --        --     --
金(如有)

超募资金投
                --          48,150.16       48,150.16         7,800         7,800       --         --                           --     --
向小计
                                                     7
合计            --          96,220.43     101,102.18      35,473.35      35,473.35      --         --            0         0    --     --

分项目说明
未达到计划
进度、预计
收益的情况
和原因(含
               不适用
“是否达到
预计效益”
选择“不适
用”的原
因)

项目可行性
发生重大变
               不适用
化的情况说
明
               适用
                     公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,220.43 万元,扣除募集资金投资项目资金需求后,超募资金 48,150.16 万
               元。公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议,于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次
               临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用人民币 7,800 万元的超募资金用于偿
超募资金的     还银行贷款,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。截止至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计实际使用超募
金额、用途     资金偿还银行贷款 7,800 万元。
及使用进展           公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议,于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第
情况           二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求
               和项目正常进行的前提下,为了满足公司日常经营的需要,提高超募资金的使用效率,同意公司使用部分超募资金人民币 6,600
               万元用于永久补充流动资金。截止至 2022 年 12 月 31 日,尚未实际投入。同时,上述审议通过了《关于使用部分超募资金对部
               分募投项目增加投资的议案》,同意公司使用超募资金人民币 4,881.75 万元对募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项
               目”增加投资,项目总投资额由 16,630.44 万元调整为 21,512.19 万元。截止至 2022 年 12 月 31 日,尚未实际投入。



                                                                                                                                            30
                                                                                   聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


 募集资金投
 资项目实施
                不适用
 地点变更情
 况

 募集资金投
 资项目实施
                不适用
 方式调整情
 况
                适用
 募集资金投          公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预
 资项目先期     先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用 15,562.00 万元募集资金置换前期投入的自筹资金,其
 投入及置换     中:15,279.62 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,282.38 万元(不含税)用于置换预先支付发行费用的自筹资金。募
 情况           集资金置换于报告期内完成。上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于聚胶新材料股份有限公
                司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕7-494 号)。
 用闲置募集
 资金暂时补
                不适用
 充流动资金
 情况

 项目实施出
 现募集资金
                不适用
 结余的金额
 及原因

 尚未使用的
                     截止至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金总额为人民币 61,017.43 万元,其中:存放在募集资金专户暂未使用
 募集资金用
                的募集资金余额为人民币 4,017.43 万元,闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 57,000.00 万元。
 途及去向

 募集资金使
 用及披露中
                无
 存在的问题
 或其他情况

      注:1 上表年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目“本报告期投入金额”统计口径包括已预先投入募集资金投资项目的自

筹资金。

          2 由于年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目尚处于建设期,尚未产生经济效益。

          3 上表卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目“本报告期投入金额”统计口径包括已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

          4 由于卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目于 2022 年 10 月开始试生产,报告期内仍属于投产初期阶段,尚未产生经济效益。

          5 上表“补充营运资金项目”对应的“本年度投入金额 7,005.25 万元”和“截至期末累计投入金额 7,005.25 万元”均含利息收入。

          6 超募资金投向“暂未确定用途”未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益。

          7 调整后的合计实际应为 96,220.43 万元,差额为使用超募资金对卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目增加投资 4,881.75 万元。



(3) 募集资金变更项目情况


适用 □不适用

                                                                                                                          单位:万元

                                                                               截至期末                            是否     变更后的项
                                  变更后项目拟                    截至期末实                项目达到预   本报告
                  对应的原承诺                    本报告期实际                 投资进度                            达到     目可行性是
 变更后的项目                     投入募集资金                    际累计投入                定可使用状   期实现
                       项目                         投入金额                   (3)=(2)/                            预计     否发生重大
                                     总额(1)                       金额(2)                    态日期     的效益
                                                                                  (1)                              效益          变化
 卫材热熔胶产     卫材热熔胶产
                                                                                        1
                                                                                            2022 年 09            不适
 品波兰生产基     品波兰生产基       21,512.19       15,653.77     15,653.77     72.77%                       0             否
                                                                                            月 30 日              用
 地建设项目       地建设项目
 合计                    --          21,512.19       15,653.77     15,653.77      --            --            0     --           --




                                                                                                                                        31
                                                                                 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                               1.变更原因:“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”为 2020 年规划的新建项目,其建
                                               设规模及设计方案是参考国内基准和当时欧洲建筑与人工市场价格水平设定,以及根据当时
                                               的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要而做出的。在建设过程中,公司根据该项目的
                                               实际情况不仅进行了适当的优化和调整,使得布局更合理,而且增加了 LEED 认证,致力打
                                               造绿色环保的工厂。同时,由于近几年受经济下行压力大和国际局势紧张的双重影响,建筑
                                               成本(包括人工成本、建筑材料成本、设备安装成本)大幅上涨,导致项目建设成本大幅增
                                               加。
                                               2.决策程序:公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十
 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具
                                               次会议,于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部
 体项目)
                                               分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》,同意公司使用超募资金人民币 4,881.75 万元
                                               对公司首次公开发行股票并在创业板上市之募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项
                                               目”增加投资。
                                               3.信息披露情况:详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2022 年 12 月
                                               13 日披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-025)、《第一届监事
                                               会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-026)、《关于使用部分超募资金对部分募投项目
                                               增加投资的公告》(公告编号:2022-027),于 2022 年 12 月 28 日披露的《2022 年第二次临
                                               时股东大会决议公告》(公告编号:2022-032)。
 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具
                                               不适用
 体项目)

 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      不适用

     注:1 上表“截止期末投资进度”的统计口径包含了超募资金投向变更用途的金额。



八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□适用 不适用


九、主要控股参股公司分析

适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                                                      单位:万元

 公司
           公司类型        主要业务          注册资本        总资产          净资产        营业收入       营业利润        净利润
 名称
 聚胶                  生产和销售卫材        1,284.80
            子公司                                          34,122.19         -273.03     17,382.67      -1,196.94       -1,194.68
 欧洲                  热熔胶                万兹罗提
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 不适用
主要控股参股公司情况说明


    聚胶欧洲成立于 2020 年 2 月 17 日,注册资本为 12,848,000 兹罗提,聚胶股份持有其 100%的股权,主营业务范围

为胶粘剂产品的研发、制造、销售、推广和贸易,与聚胶股份主营业务相同,其建设的波兰工厂已于 2022 年 10 月开始

试生产。报告期内,聚胶欧洲实现营业收入 17,382.67 万元,同比增长 1,311.54%,净利润同比减少 17.39%。


                                                                                                                                    32
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    报告期内,波兰工厂的操作培训、产品认证、客户认证等各关键节点工作按计划稳步推进,2022 年 11 月正式投产

后开始满足部分商业化的订单需求,由于波兰工厂投产时间较短,前期生产运行费用成本较高,产量较小,产能提升亦

需要一定过程,因此,聚胶欧洲尚未实现盈利。


十、公司控制的结构化主体情况

□适用 不适用


十一、公司未来发展的展望

    报告期内,公司所处行业格局和趋势未发生重大变化。


(一)公司发展战略


    公司秉承“专注、敏捷、以人为本、追求卓越”的核心价值观,以“全力打造热熔胶目标市场领导品牌”为愿景,

遵循以市场需求为导向、客户服务为基础、技术创新为动力的原则,助力“聚胶”品牌保持国内市场的领先地位,持续

扩大海外市场份额,以实现卫材热熔胶行业全球“隐形冠军”的目标。在卫材热熔胶行业继续深耕并持续不断拓宽公司

主营产品应用领域的同时,积极寻找新的发展机遇。


(二)2023 年度经营计划


    2023 年,公司将继续聚焦主业,进一步完善公司治理和管理水平、持续加大市场开拓力度、研发投入、全球产能建

设的投入、完善人才引进与激励机制,从而提升公司核心竞争力,以实现 2023 年度主要经营目标,并为未来的持续发展

奠定基础。具体经营计划描述如下:


1、加大市场开拓力度,不断拓宽市场份额


    公司将持续加大市场拓展,在巩固国内市场竞争地位的同时,加大海外市场的拓展。同时,公司将继续加大客户的

开拓力度,尤其是全球前十大卫生用品厂商的开拓力度,进一步扩大在全球前十大卫生用品厂商的市场份额。


2、实现全球业务链的战略布局,提升公司综合竞争力


    公司将按计划推进广州智慧新工厂及全球研发中心的建设,以及加快推进北美工厂的投建。公司在中国、欧洲、北

美建设三大生产基地以实现全球业务链的战略布局,不仅有利于提高公司的生产能力,满足市场的进一步需求,而且还

有利于提高公司产品的全球市场供应能力,增加客户信心,进一步开拓海外市场,从而提升公司的综合竞争力和盈利能

力,提升公司的行业地位和影响力,对公司未来发展具有积极意义,符合公司海外业务发展布局和长期可持续发展战略。


3、不断推出新产品,丰富产品结构,满足市场需求




                                                                                                             33
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    公司将不断推出新产品及加快新产品产业化速度,目前已经能够提供包括结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等几乎所

有品类的卫材热熔胶,并在各品类中开发不同性能要求的细分产品,以进一步丰富产品结构,满足市场需求。


4、持续加大技术创新,保证技术领先


    公司将继续加大研发投入,提高持续创新能力,以继续拓展业务品种及加强创新产品的开发,全面把握行业发展的

方向以及紧盯市场需求,在安全环保、可持续发展、功能创新等方面进行创新性开发,保证技术领先,提升公司产品的

市场竞争力,提升公司在全球市场的品牌影响力。


5、完善人才引进与激励机制,提升团队建设


    公司将继续坚持以人为本的原则,聚焦各类优秀人才,继续加强人才队伍和梯队建设,支持公司业务创新和发展。

同时,公司将持续完善人才引进与激励机制,以合理的机制来培养、引进、留住、用好人才;采取有效的激励机制,不

断激发员工的积极性和创造性。此外,公司构建并完善基于公司经营发展的人才培养路径,强化培训管理。通过以上措

施,持续不断地提升团队建设,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。


    该经营计划不构成对投资者的业绩承诺,请投资者保持足够的风险意识,谨慎投资。


(三)可能面对的风险及应对措施


1、成长性放缓的风险


    公司所处行业为卫材热熔胶行业,下游市场为吸收性卫生用品市场,主要包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤、成人失

禁用品等。目前,公司仅在金佰利(除金佰利北美市场之外的区域)、Drylock、恒安等客户中的份额相对较高,占据有

利地位,在日本大王、尤妮佳、爱生雅等客户中的份额仍比较低,以及刚进入宝洁、欧洲安泰士、日本花王和 Hayat 的

供应链。从整体上看,公司目前在海外市场份额还比较低,尤其是在欧洲、北美等庞大的市场区域份额仍比较低。未来,

公司若要保持高速增长,必须要在该等客户和市场领域不断抢占竞争者的份额,势必会对已有的市场格局产生冲击,现

有竞争者亦会采取一些稳固自身地位的措施,开拓新的客户也需要较长时间的认证周期,公司可能面临竞争失败的风险,

从而导致成长性放缓。

    针对上述风险,一方面,公司将持续不断地提升在技术水平、持续创新、产品性能与质量、客户关系、品牌建设、

成本领先等方面的综合竞争优势;另一方面,公司将紧盯市场需求,进一步提升响应速度,持续加大研发投入,加大新

产品研发及产业化进程,丰富产品结构,提升产品市场竞争力和市场地位。


2、原材料价格波动风险


    公司主要原材料为石油树脂、高聚物、矿物油等,材料成本占主营业务成本的比重较高。公司主要原材料属于石化

产业链中的高分子合成材料,位于石化产业链条的下游,价格受供求关系及国际原油价格的双重影响,呈现不同程度的

波动。若未来原油价格持续上涨,公司的石油树脂、高聚物、矿物油等主要原材料作为石化产业的下游产品,在未来也

存在持续上涨的可能。由于原材料具有公开、实时的市场报价,若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势,虽可降低公

                                                                                                            34
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司的生产成本,但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略,或要求公司降低产品价格,这将影响到公司的产品

销售和货款回收,从而增加公司的经营风险。反之,在原材料价格上涨的情况下,公司产品的价格相对于原材料价格变

动又具有一定的滞后性,若公司无法及时将成本上涨传导至下游,将导致公司毛利率下降。同时,存货价值减损也会影

响公司盈利。

    针对上述风险,公司从多个方面采取了积极的措施。一是制定严格的采购管理程序,对于供应商的选择与采购成本

控制建立起了一套完整的机制;二是与主要供应商建立了长期合作关系,以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价

格;三是长期以来公司与供应商保持良好的沟通,并持续开展合作研究,定制化开发国产原材料,使得公司同时实现成

本控制与产品性能提升;四是公司同种性能的产品有替代配方可供选择,在个别原材料价格处于高位时,可在生产过程

进行配方调整,采用性价比较高的配方,促进公司降低成本,提高盈利能力;五是将不断增强与客户的粘性关系,提升

议价能力。


3、募投项目未能如期产生效益的风险


    公司年产 6.1 万吨的“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”已于 2022 年 10 月开始试生产,“年产 12 万吨卫生

用品高分子新材料制造及研发总部项目”已于 2022 年 10 月动工建设,预计 2024 年春季投产。在投产后,每年会增加公

司折旧摊销金额,同时,产能的扩大也将增加公司运营成本和费用。如果募投项目未能如期产生效益,新增折旧摊销、

运营成本和费用将在一定程度上影响公司的净利润;此外,如果市场需求情况发生变化,公司经营管理力度不匹配业务

规模扩大的进程,将对募投项目效益产生影响,使公司面临盈利能力下降的风险。

    针对上述风险,一方面,公司将全面统筹规划,做好分批投产进度安排,建立保质高效的项目运营体系,提高运营

效率。另一方面,公司将根据战略发展规划,加大客户开发力度以及市场开拓力度,积极消化新增产能,早日实现新建

项目的效益,确保公司持续稳定发展。


4、海外经营风险


    目前,公司在海外市场的占有率仍很低,尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小。公司重视海外市

场并将进一步加强开拓海外市场的力度。海外市场的持续开拓,将是公司业务不断发展的动力之一。未来,公司将面临

更多的境外销售业务以及技术服务、售后服务等,对涉外经营管理的要求也进一步加强。因国际市场的政治环境、经济

政策、竞争格局、区域冲突、突发事件等更加复杂多变,且法律体系、商业环境、企业文化等与国内存在诸多差异,因

此,境外业务的开展亦对公司管理层及相关业务人员提出了较高要求,一定程度上存在涉外经营管理的适应性风险。

    针对上述风险,一方面,公司将不断提高自身的经营管理水平,完善治理和管理结构,完善内部管理制度;另一方

面,公司将不断加大海外经营复合型人才的培养力度;同时,公司将不断提高自身的核心竞争力,以进一步提高公司产

品的国际市场竞争力以及公司抗风险能力。


5、技术人员流失和技术失密的风险


    下游客户非常注重公司的配方创新和开发能力,而不是单一的产品配方,单一配方的泄密对公司影响不大,稳定且

具有创新研发实力的技术团队是保证公司可以持续开发出新的配方以满足不断变化的市场需求,带动公司产品创新,保

                                                                                                                35
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持市场领先地位的核心要素。技术团队的稳定与壮大关系到公司能否继续保持领先优势和未来发展潜力。如果技术人员

特别是核心技术人员出现流失,可能对公司正在研发的项目造成不利影响,也会削弱公司的持续开发能力,同时也可能

出现因人员流动导致的技术失密事件,可能对公司经营造成重大不利影响。

       针对上述风险,一方面,公司建立了有效的技术创新激励机制,根据技术创新成果给予相应的奖励;另一方面,公

司将不断加大培养和引进更高水平人才的力度,以满足公司日益发展壮大的需要;同时,不断完善各种激励方式,促进

公司和员工利益共享机制的形成,在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。


6、汇率变动风险


       公司外销业务主要以欧元、美元结算。随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动日趋市场化,同时,国内外政

治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。因此,汇率波动将会影响公司外币计价的销售收入,同时,也影响着公司的

汇兑损益,可能会对公司利润造成不利影响。

       针对上述风险,公司将密切关注人民币对外币汇率的变化走势,考虑适时结汇等措施,最大限度减少汇率波动的风

险。


十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 □不适用

                                                                                   谈论的主要
                                        接待对象                                                 调研的基本情
  接待时间       接待地点    接待方式                         接待对象             内容及提供
                                          类型                                                     况索引
                                                                                     的资料
                                                   富国基金曹晋、富国基金孙萌、
                                                                                                巨潮资讯网
                                                   富国基金方竹静、华夏基金韩
                                                                                   公司基本情   (http://www
                                                   萧、华夏基金金安达、华夏基金
                                                                                   况及投资者   .cninfo.com.
                                                   彭锐哲、西部利得基金管浩阳、
                                                                                   关注的问题   cn)披露的
 2022 年 11                                        交银施罗德基金张明晓、交银施
                公司会议室   其他       机构                                       交流,具体   《聚胶股份调
 月 01 日                                          罗德基金杨帅、交银施罗德基金
                                                                                   内容详见巨   研活动信息
                                                   黄鼎、国泰君安证券李旋坤、上
                                                                                   潮资讯网披   20221102》
                                                   海感叹号谭永平、广发证券彭哲
                                                                                   露的内容     (编号:
                                                   远、广发证券牛璐、海通国际庄
                                                                                                2022-001)
                                                   怀超、海通证券刘威




                                                                                                               36
                                                                  聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文




                                         第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的相关规定,

已建立由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理结构。权力机构、决策机构、监督机构和管理层之

间形成了权责明确、运作规范、相互协调与制衡的机制,为公司的高效、稳健经营提供组织保证。同时,公司在董事会

下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会,建立了独立董事制度、董事会秘书

制度,为董事会重大决策提供咨询和建议。

    公司根据相关法律法规以及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资

者关系管理制度》等相关制度,为公司法人治理的规范运行提供了制度保证。

    报告期内,公司不断完善法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,建立健全公司内部管理和控制

制度。公司本着对投资者高度负责的精神,诚信经营并规范运作,切实履行上市公司义务,促进公司健康发展。截至报

告期末,公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体治理

情况如下:

1、关于公司治理制度

    报告期内,公司根据相关法律法规的更新变化以及结合公司实际情况,及时完成了《公司章程》《公司股东大会议

事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公

司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司金融衍

生品交易管理制度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会秘书

工作细则》《公司总经理工作细则》《公司内部审计制度》等 16 项公司治理制度的修订,并新增制定了《公司重大信息

内部报告制度》,进一步明确并规范股东大会、董事会、监事会、高管等不同主体在法人治理中的权责以及信息披露、

对外担保、关联交易、对外投资、关联交易等重要方面的运作要求,公司治理制度体系得到进一步完善。

2、关于股东和股东大会

    公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定,

规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序,聘请律师进行现场见证并对股东大会召开的合法、合规性出具法律意见。

公司平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东享有平等地位,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行

使自己的权利。

    报告期内,公司共召开 3 次股东大会,均由董事会召集,上市后采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式召

开,使中小投资者充分行使自己的权利。历次股东大会会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》


                                                                                                             37
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《公司股东大会议事规则》的规定,出席会议人员资格合法有效,表决结果合法有效,不存在违反上述法律法规及规范

性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准,不存在越权或先实施后审议的情形,

不存在损害投资者利益的情形。

3、关于公司与控股股东

    公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求,规范自身行为,不存在超越

公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东非法占用

公司资金的现象,亦不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。公司具有独立的业务和自主经营能力,在业务、人

员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其控制的其他企业。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

4、关于董事和董事会

    公司董事会设董事 9 名,其中独立董事 3 名,董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的相关要求。公

司董事能够依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等开展工作,出席董事会和股东大会,诚信、勤勉地履行职责

和义务,同时积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定不

受影响地独立履行职责,积极出席公司董事会和股东大会,对关联交易、对外担保、对外投资等涉及中小投资者利益的

事项发表自己的独立意见,保证了公司的规范运作。公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会等四个专门委员会,并制定了各委员会工作细则,专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细

则履行其职责,为董事会的科学决策提供建议。

    报告期内,公司共召开了 4 次董事会,均由董事长召集。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规

和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

5、关于监事和监事会

    公司监事会设监事 3 名,其中职工监事 1 名,监事会的人数及构成符合法律法规以及《公司章程》的相关要求。公

司监事能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求开展工作,按时出席会议,认真审

议各项议案。公司监事能够依据相关制度要求认真履行自己的职责,通过列席董事会和股东大会,对董事会决策程序、

决议事项及公司依法运作情况等实施监督,对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督,维护了

公司及股东的合法权益。

    报告期内,公司共召开了 4 次监事会,均由监事会主席召集、主持,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符

合法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定。

6、关于高级管理人员和经营管理层




                                                                                                             38
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    公司高级管理人员和经营管理层严格按照《公司章程》《公司总经理工作细则》《公司对外担保管理制度》《对外

投资管理制度》等相关管理制度的规定履行职责,严格执行董事会和股东大会的各项决议,积极推进各项业务发展和内

部管理工作,保持公司持续健康稳定的发展。

7、关于信息披露与透明度

    公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定的要求,加强信

息披露事务管理,履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,同时,公司指定《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、

及时、公平、完整地披露信息。

    报告期内,公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务,确保所有投资者能

够以平等的机会获取公司信息,持续提高公司的透明度。

8、关于投资者关系管理

    公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司投资者关系管理制度》等相关规定的要求,设置了证券

部作为投资者关系管理的具体实施机构,致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司信息。公司通过

官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道,以及定期开展

投资者调研工作,积极回复投资者关心的重要问题,并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议,向投资者提

供了畅通的沟通渠道。

9、关于绩效评价与激励约束机制

    公司已建立薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的机制,薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业

绩挂钩,并持续不断地完善。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委

员会,主要负责研究公司管理层制定的董事、高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议;以及研究和审查公司管

理层制定的董事、高级管理人员的薪酬计划与分配方案。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况

    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和要求,建立了健全的法人

治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有

独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。




                                                                                                            39
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1、资产独立

    公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、

机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统,与控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业之间资产相互独立,不存在资产被控股股东或实际控制人及其关联方控制或占用的情况。

2、人员独立

    公司董事、监事以及高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规

和《公司章程》等规定的程序推选和任免,不存在股东超越公司股东大会和董事会而作出人事任免决定的情况。

    公司拥有独立的人事管理制度,建立了独立的聘用、任免及考核制度,具有独立的工资管理、福利保障体系。截至

报告期末,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制

人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司

的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立

    公司依照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务核算体系,并建立健

全了相应的内部控制制度,能够独立做出财务决策。公司财务负责人、财务会计人员均为专职工作人员,未在控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司独立在银行开立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银

行账户的现象。公司独立进行纳税申报并履行纳税义务。

4、机构独立

    公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督

机构,建立了符合自身经营特点及市场竞争需要的职能结构及规章制度。公司独立行使经营管理职权,各职能机构在人

员、办公场所和管理制度等方面均与股东完全独立,不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方干预的情况。

5、业务独立

    公司具有独立完整的研发、采购、经营和销售体系,能够面向市场独立决策、经营与核算,并独立承担相应责任及

风险。公司自主经营,不存在委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行产品经营或者服务采购的情况。公司与控股

股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。


三、同业竞争情况

□适用 不适用




                                                                                                            40
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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

                                     投资者参与
  会议届次           会议类型                               召开日期                 披露日期                         会议决议
                                         比例
 2021 年年                                                                                                  此次会议在上市前召开,
                年度股东大会              100.00%      2022 年 04 月 18 日
 度股东大会                                                                                                 无需披露
                                                                                                            公告编号为 2022-016:
                                                                                                            2022 年第一次临时股东大
 2022 年第                                                                                                  会决议公告(具体内容详
 一次临时股     临时股东大会               75.01%      2022 年 09 月 21 日      2022 年 09 月 21 日         见公司 2022 年 9 月 21 日
 东大会                                                                                                     刊登在巨潮资讯网
                                                                                                            http://www.cninfo.com.
                                                                                                            cn/的相关公告)
                                                                                                            公告编号为 2022-032:
                                                                                                            2022 年第二次临时股东大
 2022 年第                                                                                                  会决议公告(具体内容详
 二次临时股     临时股东大会               72.38%      2022 年 12 月 28 日      2022 年 12 月 28 日         见公司 2022 年 12 月 28
 东大会                                                                                                     日刊登在巨潮资讯网
                                                                                                            http://www.cninfo.com.
                                                                                                            cn/的相关公告)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 不适用


五、公司具有表决权差异安排

□适用 不适用


六、红筹架构公司治理情况

□适用 不适用


七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

                                                                                                                                     股
                                                                                                                                     份
                                                                                                                                     增
                                                                                    本期增      本期减
                                                                                                             其他增                  减
                        任职    性   年   任期起始日    任期终止日   期初持股数     持股份      持股份                 期末持股数
  姓名        职务                                                                                           减变动                  变
                        状态    别   龄       期            期         (股)        数量        数量                    (股)
                                                                                                             (股)                  动
                                                                                    (股)      (股)
                                                                                                                                     的
                                                                                                                                     原
                                                                                                                                     因
          董事长、                        2020 年 08    2023 年 08
 陈曙光                 现任    男   58                                6,726,878            0           0         0      6,726,878
          总经理                          月 06 日      月 05 日
          董事、副                        2020 年 08    2023 年 08
 刘青生                 现任    男   57                                6,350,357            0           0         0      6,350,357
          总经理                          月 06 日      月 05 日



                                                                                                                                      41
                                                                                 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                                                                                                                  股
                                                                                                                                  份
                                                                                                                                  增
                                                                                  本期增      本期减
                                                                                                          其他增                  减
                        任职   性   年   任期起始日   任期终止日   期初持股数     持股份      持股份               期末持股数
  姓名           职务                                                                                     减变动                  变
                        状态   别   龄       期           期        (股)         数量        数量                  (股)
                                                                                                          (股)                  动
                                                                                  (股)      (股)
                                                                                                                                  的
                                                                                                                                  原
                                                                                                                                  因
            董事、副
                                         2020 年 08   2023 年 08
 范培军     总经理、    现任   男   52                              5,298,588             0           0        0    5,298,588
                                         月 06 日     月 05 日
            技术总监
            董事、销                     2020 年 08   2023 年 08
 逄万有                 现任   男   47                              2,734,755             0           0        0    2,734,755
            售副总监                     月 06 日     月 05 日
            董事、运                     2020 年 08   2023 年 08
 周明亮                 现任   男   45                              1,538,300             0           0        0    1,538,300
            作总监                       月 06 日     月 05 日
            董事、创                     2020 年 08   2023 年 08
 沃金业                 现任   男   64                                       0            0           0        0              0
            新总监                       月 06 日     月 05 日
                                         2020 年 08   2023 年 08
 罗晓光     独立董事    现任   男   63                                       0            0           0        0              0
                                         月 06 日     月 05 日
 Sui
                                         2020 年 08   2023 年 08
 Martin     独立董事    现任   男   66                                       0            0           0        0              0
                                         月 06 日     月 05 日
 Lin
                                         2020 年 08   2023 年 08
 葛光锐     独立董事    现任   女   55                                       0            0           0        0              0
                                         月 06 日     月 05 日
            监事会主
                                         2020 年 08   2023 年 08
 苗志泳     席、销售    现任   男   38                                       0            0           0        0              0
                                         月 06 日     月 05 日
            总监
            监事、应
                                         2020 年 08   2023 年 08
 王文斌     用技术副    现任   男   46                              2,051,066             0           0        0    2,051,066
                                         月 06 日     月 05 日
            总监
            职工监
            事、人力                     2020 年 08   2023 年 08
 刘喜平                 现任   女   40                                       0            0           0        0              0
            资源副总                     月 06 日     月 05 日
            监
            财务负责
                                         2020 年 08   2023 年 08
 师恩成     人、董事    现任   男   56                                       0            0           0        0              0
                                         月 06 日     月 05 日
            会秘书
                               -
 合计            --      --         --       --           --       24,699,944             0           0        0   24,699,944     --
                               -

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 不适用


2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一)董事


       陈曙光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,MBA。1995 年 3 月至 2003 年 12 月担任富乐(中国)粘

合剂有限公司销售经理;2004 年 1 月至 2012 年 12 月担任波士胶中国董事总经理;2011 年 11 月至 2012 年 12 月担任波


                                                                                                                                   42
                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


士胶(上海)管理有限公司董事;2013 年 1 月至 2013 年 6 月担任上海天洋热熔胶有限公司总经理特别顾问;2013 年 7

月加入公司,现任公司总经理兼董事长。

    刘青生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,本科学历。1986 年至 1995 年担任海军广州舰艇学院教

师;1995 年至 2000 年担任广东省纺织品进出口公司经理;2000 年至 2002 年担任瑞士西格林公司经理;2002 年至 2005

年担任富乐公司经理;2005 年至 2008 年担任美国华福公司经理;2008 年至 2012 年担任福州耘诚贸易公司经理;2012

年 10 月加入公司,现任公司副总经理兼董事。

    范培军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,硕士研究生学历。1995 年 5 月至 1997 年 2 月担任广州

亚美聚酯有限公司工程师;1997 年 3 月至 1998 年 6 月担任富乐(中国)粘合剂有限公司化学师;1998 年 7 月至 2001 年

6 月担任通用电气塑料(中国)有限公司质量主管;2001 年 7 月至 2013 年 1 月担任波士胶中国技术总监;2013 年 2 月

加入公司,现任公司技术总监、副总经理兼董事。

    周明亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,中专学历。1996 年至 1998 年担任广东太古可口可乐有

限公司生产领班;1998 年至 2005 年担任波士胶中国生产经理;2005 年至 2006 年担任艾利(广州)有限公司生产经理;

2006 年至 2010 年担任波士胶中国生产经理;2010 年-2012 年 10 月自主创业;2012 年 10 月加入公司,现任公司运作总

监兼董事。

    逄万有,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,本科学历。2001 年至 2004 年担任美国康胜啤酒公司城

市经理;2004 年至 2006 年担任富乐粘合剂有限公司大客户经理;2006 年至 2012 年担任波士胶中国销售经理;2013 年

1 月加入公司,现任公司销售副总监兼董事。

    沃金业,男,香港特别行政区永久居民身份,同时持有美国护照,1958 年出生,硕士研究生学历。1994 年至 2005

年担任富乐公司亚太区经理;2005 年至 2009 年担任华福公司亚太区总监;2009 年至 2010 年担任波士胶公司亚太区总经

理;2010 年-2013 年退休在家;2013 年加入公司,现任公司创新总监兼董事。

    Sui Martin Lin,男,美国国籍,1956 年出生,硕士研究生学历,美国注册会计师。1993 年起在德勤美国工作,

2002 年被派往德勤中国工作,担任德勤中国的合伙人,于 2019 年 5 月 31 日从德勤中国退休。曾担任海尔智家股份有限

公司非执行/非独立董事,曾于 2001 年被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会成员和联合国中

国发展项目专家。目前担任复旦大学和上海财经大学兼职硕士生导师,中欧国际商学院外聘教师,上海法学会财税法学

分会理事,公司独立董事。

    罗晓光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959 年出生,博士研究生学历。1982 年至 2022 年 12 月担任哈尔滨理

工大学经济与管理学院教师,管理学教授,博士生导师(现已退休)。中国高校市场学研究会常务理事,黑龙江市场学

会副会长,黑龙江管理学会常务理事,黑龙江省“诚信龙江”建设工作领导小组专家组成员,黑龙江省科技顾问委员会

专家组成员,中国注册会计师协会非注册会员。现任黑龙江五常农村商业银行股份有限公司独立董事,公司的独立董事。

    葛光锐,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 4 月担任广东省二轻

厅新星工业公司理化检验中心主任;1993 年 4 月至 1999 年 12 月担任广东爱德电器集团科协理事、计量检测中心主任;

1999 年 12 月至 2002 年 3 月担任广东省大日生化制药有限公司营销中心财务经理;2002 年 3 月至今就职于广东信华会计

师事务所,任中国注册会计师、项目经理、高级工程师、国际注册审计师等。曾受聘担任广东省注协行业质量监督员,




                                                                                                                  43
                                                                       聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


深圳市瑞丰光电子股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事。现任上海广电电气(集团)股份有限公司以及

公司的独立董事,广州市南沙区企业和企业家联合会智库专家等。


(二)监事


    苗志泳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,本科学历。2008 年至 2015 年任职于博爱(中国)膨化

芯材有限公司,负责国际客户管理以及亚太区市场开发工作;2015 年 10 月加入公司,现任公司销售总监兼监事会主席。

    王文斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,本科学历。2000 年 6 月至 2003 年 5 月担任台湾南宝树

脂有限公司研发课长;2003 年 5 月至 2012 年 12 月担任波士胶中国技术经理;2012 年 12 月加入公司,现任公司应用技

术副总监兼监事。

    刘喜平,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 7 月担任金海马集团

管理培训生,2007 年 11 月至 2013 年 5 月担任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司人力资源专员,2013 年 8 月加入公

司,现任公司人力资源副总监兼监事。


(三)高级管理人员


    陈曙光,公司总经理(同时担任董事的高级管理人员详见上述(一)董事)。

    刘青生,公司副总经理(同时担任董事的高级管理人员详见上述(一)董事)。

    范培军,公司副总经理、技术总监(同时担任董事的高级管理人员详见上述(一)董事)。

    师恩成,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,本科学历。1990 年至 1995 年担任黑龙江省鹤岗矿务局

铁路运输部财务科会计,1996 年 5 月至 2011 年 10 月担任世进(电子)广州有限公司财务部课长、副部长,2011 年 10

月至 2013 年 1 月担任艾科化学(广州)有限公司财务总监,2013 年 2 月加入公司,现任公司财务负责人、董事会秘书。

在股东单位任职情况
适用 □不适用

                                       在股东单位担任                                                 在股东单位是否
   任职人员姓名       股东单位名称                            任期起始日期          任期终止日期
                                           的职务                                                       领取报酬津贴
 陈曙光              聚胶资管         执行董事             2015 年 03 月 10 日                              否
 刘青生              聚胶资管         监事                 2015 年 03 月 10 日                              否
 沃金业              聚胶资管         经理                 2021 年 02 月 10 日                              否
 在股东单位任职
                     无
 情况的说明

在其他单位任职情况
适用 □不适用

                                                                                                           在其他单位
                                       在其他单位担任的职
   任职人员姓名       其他单位名称                               任期起始日期          任期终止日期        是否领取报
                                               务
                                                                                                             酬津贴
                     海尔智家股份有
 Sui Martin Lin                        非执行/非独立董事      2019 年 06 月 18 日    2022 年 06 月 17 日         是
                     限公司
                     黑龙江五常农村
 罗晓光              商业银行股份有    独立董事               2017 年 02 月 15 日                                是
                     限公司


                                                                                                                      44
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                                                                                                   在其他单位
                                      在其他单位担任的职
   任职人员姓名      其他单位名称                               任期起始日期      任期终止日期     是否领取报
                                              务
                                                                                                     酬津贴
                   上海广电电气
 葛光锐            (集团)股份有     独立董事              2017 年 05 月 24 日                        是
                   限公司
 在其他单位任职
                   无
 情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 不适用


3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况


    在公司任职的非独立董事(指内部董事)同时兼任公司高级管理人员的,其薪酬构成和绩效考核依据公司高级管理人

员薪酬管理制度执行,公司内部董事不再另外领取董事薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴,按月发放,年终依据

公司整体业绩和独立董事贡献发放年终津贴。在公司任职的监事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准,其薪

酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定,基本薪酬按

月准时发放,绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定,公司内部监事不再另外领取监事薪酬。公司高级管理人员的

薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定,

基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。

    公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责研究公司管理层制定的董事、高级管理人员的考核标准,进行考核并

提出建议,以及研究和审查公司管理层制定的董事、高级管理人员的薪酬计划与分配方案。公司制定了《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》,其中规定“委员会提出或通过的公司董事的薪酬计划与分配方案,须报经董事会同意后,提交

股东大会审议通过后方可实施;委员会提出或通过的公司的高级管理人员薪酬计划与分配方案,须报董事会批准决定。”

薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核

委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

    公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制

度履行了相应的审议程序。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                  单位:万元

                                                                                  从公司获得的   是否在公司关
      姓名                   职务                性别      年龄      任职状态
                                                                                  税前报酬总额   联方获取报酬
 陈曙光            董事长、总经理                 男       58          现任             351.88        否
 刘青生            董事、副总经理                 男       57          现任             216.38        否
 范培军            董事、副总经理、技术总监       男       52          现任             203.78        否
 逄万有            董事、销售副总监               男       47          现任              97.44        否
 周明亮            董事、运作总监                 男       45          现任             181.63        否
 沃金业            董事、创新总监                 男       64          现任             222.68        否
 罗晓光            独立董事                       男       63          现任              12.73        否
 Sui Martin Lin    独立董事                       男       66          现任              12.03        否


                                                                                                               45
                                                                             聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                                                                            从公司获得的    是否在公司关
         姓名                   职务                   性别       年龄       任职状态
                                                                                            税前报酬总额    联方获取报酬
 葛光锐             独立董事                            女        55           现任                12.73        否
 苗志泳             监事会主席、销售总监                男        38           现任               125.34        否
 王文斌             监事、应用技术副总监                男        46           现任                82.03        否
 刘喜平             职工监事、人力资源副总监            女        40           现任                51.78        否
 师恩成             财务负责人、董事会秘书              男        56           现任                85.94        否
 合计                            --                     --        --            --              1,656.37        --


八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

    会议届次            召开日期                  披露日期                                  会议决议
 第一届董事会
                   2022 年 03 月 28 日                             此次会议在上市前召开,无需披露
 第八次会议
                                                                   第一届董事会第九次会议决议公告(公告编号:2022-
 第一届董事会
                   2022 年 09 月 05 日     2022 年 09 月 06 日     001),具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
 第九次会议
                                                                   (www.cninfo.com.cn)的相关公告
                                                                   第一届董事会第十次会议决议公告(公告编号:2022-
 第一届董事会
                   2022 年 10 月 26 日     2022 年 10 月 27 日     020),具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
 第十次会议
                                                                   (www.cninfo.com.cn)的相关公告
                                                                   第一届董事会第十一次会议决议公告(公告编号:
 第一届董事会
                   2022 年 12 月 09 日     2022 年 12 月 13 日     2022-025),具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
 第十一次会议
                                                                   (www.cninfo.com.cn)的相关公告


2、董事出席董事会及股东大会的情况

                                               董事出席董事会及股东大会的情况
                      本报告期应                     以通讯方式                                  是否连续两次    出席股
                                       现场出席董                  委托出席董    缺席董事会
        董事姓名      参加董事会                     参加董事会                                  未亲自参加董    东大会
                                         事会次数                    事会次数        次数
                          次数                           次数                                      事会会议        次数
 陈曙光                    4               1                 3           0              0              否            2
 刘青生                    4               1                 3           0              0              否            2
 范培军                    4               4                 0           0              0              否            3
 逄万有                    4               0                 4           0              0              否            3
 周明亮                    4               0                 2           2              0              是            3
 沃金业                    4               0                 4           0              0              否            3
 Sui Martin Lin            4               0                 4           0              0              否            2
 葛光锐                    4               0                 4           0              0              否            3
 罗晓光                    4               0                 4           0              0              否            3
连续两次未亲自出席董事会的说明

    报告期内,董事周明亮因海外出差委托董事范培军代为出席公司于 2022 年 9 月 5 日召开的第一届董事会第九次会

议,以及委托董事长陈曙光代为出席公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十次会议。


3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

                                                                                                                         46
                                                                    聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明


    报告期内,公司董事严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》

《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定,积极参加了公司召开的董事会,独立履行职责,对公司

的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多宝贵的专业性建议。独立董事根据其专业知识对公司的生产经营、财务管

理、内控制度、募集资金项目等需独立董事发表意见的重大事项均出具了独立、公正的独立董事意见,公司管理层也充

分听取并采纳了其意见。公司完善了监督机制,促进了公司规范运作,为董事会科学、客观地决策及公司良性发展起到

了积极的作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。


九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

                      召开                                                                 其他履   异议事项
 委员会                        召开
           成员情况   会议                   会议内容             提出的重要意见和建议     行职责   具体情况
 名称                          日期
                      次数                                                                 的情况   (如有)
          沃金业先
          生任该委                     1.审议通过《关于向境
          员会主任                     外子公司提供借款的议     战略委员会严格按照《公司
          委员,陈                     案》                     法》、中国证监会监管规则
 第一届   曙光先               2022    2.审议通过《关于授权     以及《公司章程》《董事会
 董事会   生、刘青             年 03   使用闲置资金购买理财     战略委员会工作细则》开展
                          1
 战略委   生先生、             月 25   产品的议案》             工作,勤勉尽责,根据公司
 员会     范培军先             日      3.审议通过《关于境外     的实际情况,提出了相关的
          生、周明                     全资子公司向银行申请     意见,经过充分沟通讨论,
          亮先生任                     贷款暨公司提供相关担     一致通过所有议案。
          该委员会                     保的议案》
          委员
                                       1.审议通过《关于公司
                                       2021 年度财务决算报告
                                       的议案》
                                       2.审议通过《关于聚胶
          葛光锐女                     新材料股份有限公司最
          士任该委                     近三年财务报告的议
                                                                审计委员会严格按照《公司
          员会主任                     案》
                                                                法》、中国证监会监管规则
          委员,                       3.审议通过《关于公司
 第一届                        2022                             以及《公司章程》《董事会
          Sui                          内部控制自我评价报告
 董事会                        年 03                            审计委员会工作细则》开展
          Martin          4            的议案》
 审计委                        月 25                            工作,勤勉尽责,根据公司
          Lin 先                       4.审议通过《关于预计
 员会                          日                               的实际情况,提出了相关的
          生、范培                     公司 2022 年度日常性关
                                                                意见,经过充分沟通讨论,
          军先生任                     联交易的议案》
                                                                一致通过所有议案。
          该委员会                     5.审议通过《关于续聘
          委员                         公司 2022 年度审计机构
                                       的议案》
                                       6.审议通过《关于审议
                                       公司 2021 年第四季度内
                                       部审计报告的议案》


                                                                                                            47
                                                                   聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                      召开                                                                其他履   异议事项
 委员会                       召开
          成员情况    会议                  会议内容             提出的重要意见和建议     行职责   具体情况
 名称                         日期
                      次数                                                                的情况   (如有)
                                                               审计委员会严格按照《公司
                                      1.审议通过《关于审议     法》、中国证监会监管规则
                              2022    公司 2022 年第一季度内   以及《公司章程》《董事会
                              年 10   部审计报告的议案》;     审计委员会工作细则》开展
                              月 12   2.审议通过《关于审议     工作,勤勉尽责,根据公司
                              日      公司各季度内部审计工     的实际情况,提出了相关的
                                      作计划的议案》           意见,经过充分沟通讨论,
                                                               一致通过所有议案。
                                                               审计委员会严格按照《公司
                                                               法》、中国证监会监管规则
                              2022                             以及《公司章程》《董事会
                                      审议通过《关于公司
                              年 10                            审计委员会工作细则》开展
                                      2022 年第三季度报告
                              月 26                            工作,勤勉尽责,根据公司
                                      (草案)的议案》
                              日                               的实际情况,提出了相关的
                                                               意见,经过充分沟通讨论,
                                                               一致通过所有议案。
                                      1.审议通过《关于修订<
                                      聚胶新材料股份有限公
                                                               审计委员会严格按照《公司
                                      司董事会审计委员会工
                                                               法》、中国证监会监管规则
                                      作细则>的议案》
                              2022                             以及《公司章程》《董事会
                                      2.审议通过《关于修订<
                              年 12                            审计委员会工作细则》开展
                                      聚胶新材料股份有限公
                              月 07                            工作,勤勉尽责,根据公司
                                      司内部审计制度>的议
                              日                               的实际情况,提出了相关的
                                      案》
                                                               意见,经过充分沟通讨论,
                                      3.审议通过《关于预计
                                                               一致通过所有议案。
                                      公司 2023 年度日常性关
                                      联交易的议案》
          Sui
          Martin
          Lin 先生                                             薪酬与考核委员会按照《公
          任该委员                                             司法》、中国证监会监管规
 第一届   会主任委                                             则以及《公司章程》《董事
                              2022    审议通过《关于修订<聚
 董事会   员,沃金                                             会薪酬与考核委员会工作细
                              年 12   胶新材料股份有限公司
 薪酬与   业先生、        1                                    则》开展工作,勤勉尽责,
                              月 07   董事会薪酬与考核委员
 考核委   刘青生先                                             根据公司的实际情况,提出
                              日      会工作细则>的议案》
 员会     生、罗晓                                             了相关的意见,经过充分沟
          光先生、                                             通讨论,一致通过了相关议
          葛光锐女                                             案。
          士任该委
          员会委员


十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。




                                                                                                          48
                                                                               聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

 报告期末母公司在职员工的数量(人)                                                                                 270
 报告期末主要子公司在职员工的数量(人)                                                                              78
 报告期末在职员工的数量合计(人)                                                                                   348
 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                       432
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                   0
                                                           专业构成
                        专业构成类别                                                专业构成人数(人)
                                                                                                                          1
 生产人员                                                                                                           242
 销售人员                                                                                                            29
 技术人员                                                                                                            37
 财务人员                                                                                                            18
                                                                                                                          2
 行政人员                                                                                                            22
 合计                                                                                                               348
                                                           教育程度
                        教育程度类别                                                    数量(人)
 研究生及以上                                                                                                        36
 大学本科                                                                                                            64
 大专                                                                                                                32
 大专以下                                                                                                           216
 合计                                                                                                               348
   注:1 生产人员指生产制造人员;

        2 行政人员指除生产制造人员、销售人员、技术人员、财务人员之外的其他人员。



2、薪酬政策

    公司一直秉承竞争性、公平性和激励性的原则,不断规范员工薪酬管理工作,不定期对市场薪酬水平进行调研,并

结合公司自身实际情况,建立了公平且富有竞争力的薪酬体系,以吸引和留住优秀人才、激励员工、促进员工个人和公

司的共同发展。员工薪酬包括基本工资、绩效奖金、加班工资、补贴等。公司每年组织年度考核,考核结果与员工年度

奖金、薪资调整、晋级晋升、优秀员工评选等结合,旨在更好地激励员工的工作积极性和创造性。公司根据国家以及地

区的相关规定,为员工办理和缴纳各项社会保险和住房公积金。未来,公司将继续完善薪酬体系,进一步提高员工从工

作中获得的满足感及对公司的认同感,助力实现战略发展。


3、培训计划

    公司坚持以合理的资源,在适当的时间内,按公司要求为员工提供最合适的培训和学习机会,以提升员工的职业素

质,充实其业务知识和技能,提高工作质量和效率。公司建立了系统、完善的培训体系,包含新员工培训、年度培训、

转岗培训等。人力资源部作为培训系统负责人,规划、推动培训计划的制定和实施,并定期跟进;部门主管负责确定部

门内各岗位的培训需求,并作为员工培训与发展的最佳指导和监督者;员工对自己的培训及发展负责,参加培训及完成


                                                                                                                      49
                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


考核,必要时提供培训反馈和评估,以便持续改进。未来,公司将继续大力推动学习型组织的建设,以适应公司可持续

发展的需要。


4、劳务外包情况

□适用 不适用


十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 □不适用

公司利润分配政策为:

(一)公司利润分配原则

       公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得

超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)利润分配形式

       公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利,现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的,应

当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因

素。

(三)现金分红条件

       公司实施现金分红一般应同时满足以下条件:

       1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)

为正,现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要。

       2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期现金分红无需审计)。

       3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目

除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累

计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5,000 万元人民币。

(四)现金分红的比例和间隔:

       公司原则上每年进行一次现金分红,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利

润的百分之三十,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。

       公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等

因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

       1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到 80%;

       2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到 40%;



                                                                                                               50
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    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到 20%;

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(五)发放股票股利的条件

    在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,公司可以发放股票股利,具

体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(六)利润分配的决策机制和程序

    1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,公司董事会应当先制定预分配方案,并经独

立董事认可后方能提交董事会审议;董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件

和比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,方

可提交股东大会审议。

    2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道

主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取

中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(七)利润分配政策调整的决策机制与程序

    1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,

调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

    2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审

议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

    3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议,在董事会审议通过后提交股东大会批准,公司应安

排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调

整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当

取得全体董事的二分之一以上同意。

                                            现金分红政策的专项说明
 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是
 分红标准和比例是否明确和清晰:                         是
 相关的决策程序和机制是否完备:                         是
 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是
 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                        是
 是否得到了充分保护:
 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                        是
 透明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
是 □否 □不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况


                                                                                                             51
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 每 10 股送红股数(股)                                                                                      0
 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                5
 每 10 股转增数(股)                                                                                        0
 分配预案的股本基数(股)                                                                          80,000,000
 现金分红金额(元)(含税)                                                                     40,000,000.00
 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                               0.00
 现金分红总额(含其他方式)(元)                                                               40,000,000.00
 可分配利润(元)                                                                              165,985,482.79
 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                       100.00%
                                                 本次现金分红情况
 其他
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现合并报表净利润 86,356,294.79 元,归属于上市
 公司股东净利润 87,292,109.72 元,2022 年度母公司实现净利润为 115,527,850.49 元。根据《公司法》和《公司章
 程》的规定,按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 11,552,785.05 元。截至 2022 年 12 月 31 日,合
 并报表未分配利润为 165,985,482.79 元、母公司未分配利润为 201,482,032.70 元。根据《深圳证券交易所上市公司自
 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司
 2022 年度可供股东分配利润为 165,985,482.79 元。
     2022 年,公司经营符合预期,根据公司目前总体运营情况以及所处成长发展阶段,结合公司未来的发展前景,在保
 证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,公司董事会根据《公司法》《公司章
 程》等相关规定,经统筹考虑公司资金使用情况,拟定 2022 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 80,000,000 股为
 基数,向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金(含税),合计派发现金股利人民币 40,000,000.00 元(含税),不送红
 股,不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益,有利于广大投资者参与和分享公司发
 展的经营成果。实施上述分配后,公司剩余可供分配利润 125,985,482.79 元结转到以后年度。
     在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分
 配比例进行调整。
     上述预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 不适用


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

   报告期内,公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险,强调内部控制的力

度与效率,重视相关责任的权责及落实,保证了公司内控体系的完整合规、有效可行,实现了公司健康科学的运营目标,

保障了全体股东的利益。

   公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司内部控制管理进行监督和评价。

根据公司内部控制缺陷的认定标准,2022 年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

   公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。未来,

公司将继续进一步完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。


                                                                                                             52
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2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否


十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

                                                  整合中遇到的   已采取的解决
   公司名称       整合计划          整合进展                                        解决进展       后续解决计划
                                                      问题           措施
    不适用            不适用        不适用           不适用          不适用          不适用          不适用


十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

 内部控制评价报告全文披露日期         2023 年 04 月 25 日
                                      详见于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
 内部控制评价报告全文披露索引
                                      《2022 年度内部控制自我评价报告》。
 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                        100.00%
 并财务报表资产总额的比例
 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                        100.00%
 并财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                               财务报告                            非财务报告
                                      重大缺陷包括:①公司董事、监
                                                                        重大缺陷包括:①严重违反国家法律、法
                                      事和高级管理人员的舞弊行为,
                                                                        规;②媒体负面新闻频现,涉及面广且负
                                      或员工存在串通舞弊行为并给公
                                                                        面影响一直未能消除;③重要业务缺乏制
                                      司造成损失或不利影响;②公司
                                                                        度控制或内控系统失效,给公司造成按上
                                      对已经公布的财务报表进行重大
                                                                        述定量标准认定的重大损失;④公司核心
                                      更正;③注册会计师发现的却未
                                                                        管理人员和高级技术人员流失严重,造成
                                      被公司内部控制识别的当期财务
                                                                        经营活动难以正常进行;⑤安全、环保、
                                      报告中的重大错报;④已经发现
                                                                        质量事故对公司造成重大负面影响;⑥非
                                      并报告给管理层的重大缺陷在合
                                                                        财务报告内部控制重大缺陷未得到整改;
                                      理的时间内未加以改正;⑤其他
                                                                        ⑦其他对公司产生重大负面影响重大的情
                                      可能影响报表使用者正确判断的
                                                                        形。
                                      重大缺陷。

                                                                        重要缺陷包括:①公司因管理失误发生依
 定性标准                             重要缺陷包括:①未依照公认会
                                                                        据上述定量标准认定的重要财产损失,控
                                      计准则选择和应用会计政策;②
                                                                        制活动未能防范该失误;②关键岗位业务
                                      未建立反舞弊程序和控制措施;
                                                                        人员流失严重;③重要业务制度、流程或
                                      ③对于非常规或特殊交易的账务
                                                                        系统存在缺陷;④非财务报告内部控制重
                                      处理没有建立相应的控制机制或
                                                                        要缺陷未得到整改;⑤安全、环保、质量
                                      没有实施且没有相应的补偿性控
                                                                        管理制度、流程或系统存在缺陷;⑥损失
                                      制;④对于期末财务报告过程的
                                                                        或影响虽然未达到该重要性水平,但从性
                                      控制存在一项或多项缺陷且不能
                                                                        质上看,仍应引起董事会和管理层重视;
                                      合理保证编制的财务报表达到真
                                                                        ⑦其他对公司产生较大负面影响重大的情
                                      实、完整的目标;⑤内部控制重
                                                                        形。
                                      要缺陷未得到整改。

                                                                        一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷
                                      一般缺陷是指除上述重大缺陷、
                                                                        之外的其他控制缺陷。
                                      重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                                      1、重大缺陷:潜在错报≥资产总     非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
 定量标准                             额 1%,或潜在错报≥利润总额       参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标
                                      5%。                              准执行。


                                                                                                               53
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                                    2、重要缺陷:资产总额 0.5%≤潜
                                    在错报<资产总额 1%,或利润总
                                    额 3%≤潜在错报<利润总额 5%

                                    3、一般缺陷:潜在错报<资产总
                                    额 0.5%,或潜在错报<利润总额
                                    3%。
 财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0
 非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0
 财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0
 非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                              0


2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用


十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

  报告期内,公司不存在自查问题整改情况。




                                                                                                           54
                                                                      聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文




                                  第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

 公司或子公司名                                                              对上市公司生产
                       处罚原因          违规情形            处罚结果                          公司的整改措施
       称                                                                      经营的影响
      不适用            不适用            不适用             不适用              不适用            不适用
参照重点排污单位披露的其他环境信息

    公司十分重视环境保护工作,积极采取有效措施,加强环境保护工作。公司按要求完成建设项目的环境影响评价及

环保验收,每个季度进行一次环境监测,安装并维护废气、废水处理设施,确保有效运行。危废、固废均按照国家要求

进行处置,公司重视环境应急预警和风险防控,根据有关部门的要求,建立了完备的环境风险防控措施,制定了相应的

应急预案,公司的应急预案已经在广州市增城区生态环境局备案,备案编号:440183-2022-060L。

    此外,聚胶欧洲已按波兰当地要求完成并获得波兰工厂的环境影响评价(EIS)及环保验收,定期进行环境监测,已

安装废气、废水处理设施,并定期维护,确保有效运行。危废、固废均按照波兰当地要求请有资质的处理公司进行回收

处置。聚胶欧洲重视应急预警和风险防控,根据当地要求,建立了完备的环境风险防控措施,制定了相应的应急预案,

公司的应急预案已经在波兰当局备案。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
适用 □不适用


   公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规,注重履行公司环境保护的职责,从产品及工艺的

设计环节考虑节能降耗,践行绿色低碳发展。公司建立起环境管理体系并有效运行、持续改进,于 2021 年 10 月通过

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的环境管理体系认证,并定期接受监督审核。同时,公司于 2021 年 3 月取得广州

市清洁生产企业证书,结合清洁生产,深入到产品生产各个环节。


未披露其他环境信息的原因


    不适用。


公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
上市公司发生环境事故的相关情况


    报告期内,公司及子公司均未发生环境事故。




                                                                                                             55
                                                                  聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


二、社会责任情况

    公司在稳健经营、努力创造利润的同时,加强平衡经济、环境和社会三者的关系,在不断发展的同时,重视履行社

会责任,通过不断对社会做贡献,充分体现公司的社会价值,提升公司形象和认知度,以进一步提高公司的综合竞争力。

(一)股东及债权人权益保护

    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的规定,

依法召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内,公司不断完善法人治理结

构,保障股东知情权、参与权及分红权的实现,积极实施现金分红政策,确保股东投资回报;不断完善内控体系及治理

结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过投资者电话、传真、电子

邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。同时,公司的

财务政策稳健,资产、资金安全,维护了股东的利益。报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在

将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形;公司未发生任何形式的对外担保事项,也无之前发生但延

续到报告期的其他对外担保事项。

(二)职工权益保护

    公司始终坚持“以人为本”的核心价值观,尊重员工人格,关注员工健康、安全和满意度,保障员工合法权益,致

力于培育员工的认同感和归属感,实现员工与公司共同成长。公司为员工提供健康、安全的工作环境;尊重和保护员工

权益,严格贯彻执行《劳动法》等各项法律法规;不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系;改善员工生产环境,定期

发放劳保用品和节日礼品;持续优化员工关怀体系,努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。公司注重员工

培训与职业规划,积极开展职工内外部培训,提升自身素质和综合能力,并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

(三)供应商、客户权益保护

    公司长期以来遵循平等、诚实、信用、互惠互利的原则选择供应商,与供应商建立长期、稳定的良好合作关系,确

保公司原材料的稳定供应商。公司根据采购实际工作的需要,建立了完善的采购管理体系,并且持续不断地进行完善,

尊重与供应商的沟通与协调,严格遵守并履行合同约定,切实保障供应商的合法权益。公司秉承“专注、敏捷、以人为

本、追求卓越”的核心价值观,以“全力打造热熔胶目标市场领导品牌”为公司的愿景,与客户建立了长期、持续的良

好合作关系,快速响应客户的需求以及提供优质的产品和服务,提高客户满意度,切实地履行了对客户的社会责任。

(四)履行企业社会责任

    公司认真学习并贯彻税收法律法规,切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内,公司守法经营,严格遵守会

计准则,真实准确核算企业经营成果,依法履行纳税义务,及时足额缴纳税款。同时,公司积极践行环境友好及能源节

约型发展,切实推进环境的可持续、和谐发展,公司按照 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、

ISO45001 职业健康安全管理体系认证的标准建立了公司的环境和质量、安全管理体系,并成功取得了相应证书。公司亦

取得了《广州市清洁生产企业证书》等证书。此外,聚胶欧洲取得了环境许可、废气排放许可、废物排放许可、污水排

放许可等许可。公司诚实经营,积极弘扬良好社会风尚。




                                                                                                            56
                                                                  聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

    公司将安全生产贯穿于公司运营始终,始终贯彻国家有关安全生产的法律法规,严格执行公司安全生产规章制度,

规范安全生产管理。公司已通过 ISO45001:2018 体系认证,总部设置 EHS 部门。EHS 包括环境和职业健康安全管理体系;

公司 EHS 体系管理体系持续规范、标准化,以国家安全生产标准化、公司 EHS 管理体系为基础。同时,公司设有一级专

门部门专职负责安全规范与绿色环保工作。公司发布了突发环境事件应急预案、生产安全事故应急预案、特种设备管理

程序及相关指导书,监督外来承包商进行入场安全与施工培训,举行安全专题培训、安全生产月活动、消防演练、急救

演练等,组织现场检查与整改,积极配合政府监管部门安全与环保检查工作,持续加强安全检查与考核力度,提升安全

生产管理工作。

    报告期内,公司无重大安全事故发生。


三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

    报告期内,公司暂未开展精准扶贫、乡村振兴的工作;同时,也暂无后续精准扶贫计划。




                                                                                                             57
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                                             第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末尚未履行完毕的承诺事项

适用 □不适用

                           承诺                                                                             承诺    承诺   履行
      承诺事由    承诺方                                         承诺内容
                           类型                                                                             时间    期限   情况

 收购报告书或权
                           不适                                                                                     不适   不适
 益变动报告书中   不适用          不适用
                           用                                                                                       用     用
 所作承诺

 资产重组时所作            不适                                                                                     不适   不适
                  不适用          不适用
 承诺                      用                                                                                       用     用
                                  1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本
                                  次发行上市前已直接或间接持有的公司股份(以下简称“首发前股份”),也
                                  不提议由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后六个月内,如公司股票连
                                  续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末(即
                                  2023 年 3 月 2 日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于
                                  发行价,则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长六
                                  个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述
                                  收盘价格指公司股票经调整后的价格。3、若本人所持有的公司股份在锁定期
                                  届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行
                                  价。若在本人减持股份前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除
                                  权除息事项,则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。4、上述股
                                  份锁定期届满后,在担任公司董事、高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺              2022
                  控股股
                                  的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所              年9
                  东、实
                                  持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦      2022    月2
 首次公开发行或   际控制   股份                                                                                            正常
                                  不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。如本人      年 09   日-
 再融资时所作承   人陈曙   限售                                                                                            履行
                                  在任期届满前离职的,本人承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个     月 02   2026
 诺               光、刘   承诺                                                                                            中
                                  月内,继续遵守上述对董事、监事及高级管理人员股份转让的限制性规定。        日      年3
                  青生、
                                  5、若公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章规定的重大违               月1
                  范培军
                                  法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票              日
                                  终止上市前,本人不减持公司股份。6、本人将严格遵守法律、法规、规范性
                                  文件关于公司控股股东、实际控制人的持股及股份变动的有关规定并同意承担
                                  并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。7、在担任
                                  公司董事、高级管理人员期间,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于
                                  董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行董事、高级
                                  管理人员的义务,如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情
                                  况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并
                                  赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。8、在本人持
                                  股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构
                                  的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政
                                  策及证券监管机构的要求。
                                  1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业于               2022
                                  本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份(以下简称“首发前股份”),              年9
                                                                                                            2022
 首次公开发行或            股份   也不提议由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后六个月内,如公司股票               月2    正常
                  聚胶资                                                                                    年 09
 再融资时所作承            限售   连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末                日-    履行
                  管                                                                                        月 02
 诺                        承诺   (即 2023 年 3 月 2 日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘            2026   中
                                                                                                            日
                                  价低于发行价,则本企业于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期限自              年3
                                  动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事                月1



                                                                                                                                58
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                            承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                         承诺内容
                          类型                                                                            时间    期限   情况
                                 项,则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。3、若本企业所持有的公司              日
                                 股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行
                                 股票的发行价。若在本企业减持股份前,发行人已发生派息、送股、资本公积
                                 转增股本等除权除息事项,则本企业的减持价格应不低于经相应调整后的发行
                                 价。4、若公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章规定的重
                                 大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司
                                 股票终止上市前,本企业不减持公司股份。5、本企业将严格遵守法律、法
                                 规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
                                 的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其
                                 控制的企业造成的一切损失。6、在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法
                                 律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意
                                 自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
                                 1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次
                                 发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。
                                 2、公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于
                                 发行价,或者公司股票上市后六个月期末(即 2023 年 3 月 2 日,如该日不是
                                 交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人于本次发行前
                                 直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。若公司已发生派息、送
                                 股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票经调整后
                                 的价格。3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减
                                 持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前,发行
                                 人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格             2022
                                 应不低于经相应调整后的发行价。4、上述股份锁定期届满后,在担任公司董              年9
                                 事期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让所持的公司     2022    月2
首次公开发行或   逄万     股份                                                                                           正常
                                 股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因     年 09   日-
再融资时所作承   有、周   限售                                                                                           履行
                                 离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方     月 02   2024
诺               明亮     承诺                                                                                           中
                                 式持有的发行人的股份。如本人在任期届满前离职的,本人承诺在本人就任时     日      年3
                                 确定的任期内和任期届满后 6 个月内,继续遵守上述对董事、监事及高级管              月1
                                 理人员股份转让的限制性规定。5、若公司触及《深圳证券交易所创业板股票              日
                                 上市规则》第十章规定的重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者
                                 司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。6、在担
                                 任公司董事期间,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司股东、董
                                 事的持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东、董事义务,如实并及时
                                 申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离
                                 职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司
                                 及其控制的企业造成的一切损失。7、在本人持股期间,若股份锁定和减持的
                                 法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意
                                 自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
                                 1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次
                                 发行上市前已直接或间接持有的公司股份(以下简称“首发前股份”),也不
                                 提议由公司回购该部分股份。2、上述股份锁定期届满后,在担任公司监事期
                                 间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份
                                 不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离
                                                                                                                  2022
                                 职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式
                                                                                                                  年9
                                 持有的公司的股份。如本人在任期届满前离职的,本人承诺在本人就任时确定
                                                                                                          2022    月2
首次公开发行或            股份   的任期内和任期届满后 6 个月内,继续遵守上述对董事、监事及高级管理人                     正常
                                                                                                          年 09   日-
再融资时所作承   王文斌   限售   员股份转让的限制性规定。3、若公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市                     履行
                                                                                                          月 02   2023
诺                        承诺   规则》第十章规定的重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法                    中
                                                                                                          日      年9
                                 裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。4、在担任公
                                                                                                                  月1
                                 司监事期间内,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司股东、监事
                                                                                                                  日
                                 的持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东、监事的义务,如实并及时
                                 申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离
                                 职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司
                                 及其控制的企业造成的一切损失。5、在本人持股期间,若股份锁定和减持的
                                 法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意



                                                                                                                              59
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                          承诺                                                                            承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                         承诺内容
                          类型                                                                            时间    期限   情况
                                 自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
                                 1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本
                                 次发行上市前已直接或间接持有的公司股份(以下简称“首发前股份”),也
                                 不提议由公司回购该部分股份。2、上述股份锁定期届满后,在担任公司监事
                                 期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股
                                 份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离
                                 职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式             2022
                                 持有的公司的股份。如本人在任期届满前离职的,本人承诺在本人就任时确定             年9
                                 的任期内和任期届满后 6 个月内,继续遵守上述对董事、监事及高级管理人      2022    月2
首次公开发行或   苗志     股份                                                                                           正常
                                 员股份转让的限制性规定。3、若公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市      年 09   日-
再融资时所作承   泳、刘   限售                                                                                           履行
                                 规则》第十章规定的重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法     月 02   2025
诺               喜平     承诺                                                                                           中
                                 裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。4、在担任公      日      年9
                                 司监事期间内,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司股东、监事             月1
                                 的持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东、监事的义务,如实并及时             日
                                 申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离
                                 职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司
                                 及其控制的企业造成的一切损失。5、在本人持股期间,若股份锁定和减持的
                                 法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意
                                 自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
                                 1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本
                                 次发行上市前已间接持有的公司股份(以下简称“首发前股份”),也不提议
                                 由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十
                                 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末(即 2023
                                 年 3 月 2 日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行
                                 价,则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长六个
                                 月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收
                                 盘价格指公司股票经调整后的价格。3、若本人所持有的公司股份在锁定期届
                                 满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。
                                 若在本人减持股份前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除
                                                                                                                  2022
                                 息事项,则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。4、上述股份锁
                                                                                                                  年9
                                 定期届满后,在担任公司高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺的前提下,
                                                                                                          2022    月2
首次公开发行或            股份   本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股                    正常
                                                                                                          年 09   日-
再融资时所作承   师恩成   限售   份总数的 25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者                    履行
                                                                                                          月 02   2026
诺                        承诺   委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。如本人在任期届满                    中
                                                                                                          日      年3
                                 前离职的,本人承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,继
                                                                                                                  月1
                                 续遵守上述对董事、监事及高级管理人员股份转让的限制性规定。5、若公司
                                                                                                                  日
                                 触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章规定的重大违法强制退市
                                 标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市
                                 前,本人不减持公司股份。6、在担任公司高级管理人员期间内,本人将严格
                                 遵守法律、法规、规范性文件关于公司股东、高级管理人员的持股及股份变动
                                 的有关规定,规范诚信履行股东、高级管理人员的义务,如实并及时申报本人
                                 直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因
                                 而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制
                                 的企业造成的一切损失。7、在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法
                                 规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用
                                 变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
                 富丰泓
                                 1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业             2022
                 锦、科
                                 于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分             年9
                 金聚
                                 股份。2、若本人/本企业违反上述承诺,本人/本企业同意实际减持股票所得      2022    月2
首次公开发行或   创、郑   股份                                                                                           正常
                                 收益归公司所有。3、本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股     年 09   日-
再融资时所作承   朝阳、   限售                                                                                           履行
                                 东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务。在持     月 02   2023
诺               曾支     承诺                                                                                           中
                                 股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构     日      年9
                 农、肖
                                 的要求发生变化,则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及             月1
                 建青、
                                 证券监管机构的要求。                                                             日
                 李国强



                                                                                                                              60
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                            承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                         承诺内容
                          类型                                                                            时间    期限   情况
                                 1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业
                                                                                                                  2022
                                 于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分
                                                                                                                  年9
                                 股份。2、就本人/本企业直接及间接持有的公司股份,自该等股份取得之日起
                                                                                                          2022    月2
首次公开发行或   冯淑     股份   三十六个月内不进行转让,也不要求公司回购该部分股份。3、若本人/本企业                    正常
                                                                                                          年 09   日-
再融资时所作承   娴、王   限售   违反上述承诺,本人/本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。4、本人                    履行
                                                                                                          月 02   2023
诺               文辉     承诺   /本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括                     中
                                                                                                          日      年9
                                 减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务。在持股期间,若股份锁定和减
                                                                                                                  月1
                                 持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则愿意
                                                                                                                  日
                                 自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
                                 1、本人/本企业持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司
                                 股票。2、自锁定期届满之日起二十四个月内,在遵守本次发行及上市其他各
                                 项承诺的前提下,若本人/本企业试图通过任何途径或手段减持本人/本企业在
                                 本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份,则本人/本企业的
                                 减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人/本企业减持前述股票前,
                                 公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人/本企业
                 控股股
                                 的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格,减持方式包括集
                 东、实
                                 中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规     2026
首次公开发行或   际控制   股份                                                                                           正常
                                 定的方式。3、本人/本企业拟通过集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出股     年 03
再融资时所作承   人陈曙   减持                                                                                    长期   履行
                                 份的 15 个交易日前公告减持计划,并在股份减持计划实施完毕或者披露的减     月 01
诺               光、刘   承诺                                                                                           中
                                 持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况;本人/本企业拟通过其     日
                 青生、
                                 它方式减持发行人股份的,将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计
                 范培军
                                 划,未履行公告程序前不进行减持。4、本人/本企业在锁定期届满后减持公司
                                 首发前股份的,应当明确并披露公司的控制权安排、保证公司的持续稳定经
                                 营,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
                                 法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所创业
                                 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规
                                 定。
                                 1、本人/本企业持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司
                                 股票。2、自锁定期届满之日起二十四个月内,在遵守本次发行及上市其他各
                                 项承诺的前提下,若本人/本企业试图通过任何途径或手段减持本人/本企业在
                                 本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份,则本人/本企业的
                                 减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人/本企业减持前述股票前,
                                 公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人/本企业
                                 的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格,减持方式包括集
                                 中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规     2026
首次公开发行或            股份                                                                                           正常
                 聚胶资          定的方式。3、本人/本企业拟通过集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出股     年 03
再融资时所作承            减持                                                                                    长期   履行
                 管              份的 15 个交易日前公告减持计划,并在股份减持计划实施完毕或者披露的减     月 01
诺                        承诺                                                                                           中
                                 持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况;本人/本企业拟通过其     日
                                 它方式减持发行人股份的,将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计
                                 划,未履行公告程序前不进行减持。4、本人/本企业在锁定期届满后减持公司
                                 首发前股份的,应当明确并披露公司的控制权安排、保证公司的持续稳定经
                                 营,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
                                 法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所创业
                                 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规
                                 定。
                                 1、本人/本企业持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司
                                 股票。2、本人/本企业拟通过集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出股份的
                                 15 个交易日前公告减持计划,并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时
                 富丰泓
                                 间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况;本人/本企业拟通过其它方     2023
首次公开发行或   锦、科   股份                                                                                           正常
                                 式减持发行人股份的,将在减持前 3 个交易日通过发行人公告减持计划,未      年 09
再融资时所作承   金聚     减持                                                                                    长期   履行
                                 履行公告程序前不进行减持。3、本人/本企业在锁定期届满后减持公司首发前     月 01
诺               创、郑   承诺                                                                                           中
                                 股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证   日
                 朝阳
                                 券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所创
                                 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规
                                 定。



                                                                                                                              61
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                            承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                         承诺内容
                          类型                                                                            时间    期限   情况
                                 (一)启动条件:本次发行上市后三年内,如公司股票收盘价格连续 20 个交
                                 易日低于最近一年经审计的每股净资产(如果公司因派发现金红利、送股、转
                                 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则为经调整后的每股净资产,下
                                 同),除因不可抗力因素所致外,在符合中国证监会及深圳证券交易所有关规
                                 定的前提下,公司及相关主体应按下述方式稳定公司股价:公司回购股份;实
                                 际控制人增持股份;董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股份;其
                                 他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。触发启动条件
                                 后,公司回购股份的,公司应当在 10 日内召开董事会、30 日内召开股东大
                                 会,审议稳定股价具体方案,明确实施期间,并在股东大会审议后 5 个交易日
                                 内启动稳定股价具体方案的实施。(二)停止条件自股价稳定方案公告之日起
                                 60 个工作日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承
                                 诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:公司股票连续 5 个交易日每日
                                 股票收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益
                                 分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理);继续回购或
                                 增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。稳定股价方案实施完毕或
                                 停止实施后,若再次触发启动条件的,则再次启动稳定股价预案。稳定公司股
                                 价的具体措施:当触发上述启动条件时,公司及相关人员将及时采取以下部分
                                 或全部措施稳定公司股价:(一)公司回购股份每次回购启动时点及履行程
                                 序:在触发股价稳定措施启动条件的情况下,公司将在 10 个交易日内召开董
                                 事会,依法审议是否实施回购股票的决议,若决定回购公司股份的,将一并审
                                 议回购数量、回购期限、回购价格、回购股份处置方案等具体事项,并提交股
                                 东大会批准、履行相应公告程序。公司将在董事会作出实施回购股份决议出具
                                 之日起尽快召开股东大会,公司股东大会必须经出席会议的股东所持表决权的
                                 2/3 以上通过。公司用于回购的资金总额由股东大会最终审议确定,用于回购
                                 的资金来源为公司自有资金,具体实施回购股份的数量以回购期满时实际回购
                                 的股份数量为准。公司股东大会批准实施回购股票的议案后,公司将依法履行
                                                                                                          2022    2025
首次公开发行或            稳定   公告、备案及通知债权人等义务,在满足法定条件下,公司依照决议通过的实                    正常
                 聚胶股                                                                                   年 09   年9
再融资时所作承            股价   施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形,                    履行
                 份                                                                                       月 02   月1
诺                        承诺   公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内回购股票:(1)通过实施回购股                    中
                                                                                                          日      日
                                 票,公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净
                                 资产;(2)继续回购股票将导致公司无法满足法定上市条件。单次实施回购股
                                 票完毕或终止后,公司将按照《公司法》等法律法规相关规定办理。每次回购
                                 履行期间:股东大会决议作出之日起 3 个月内回购股票。每次回购比例:连续
                                 12 个月内回购比例不超过公司回购前总股本的 2%,且回购方案实施后,发行
                                 人的股权分布应当符合上市条件。除前述比例限制外,公司采取回购股份的措
                                 施亦须遵循下述原则:(1)单次用于回购股份的资金不超过上一会计年度经审
                                 计的归属于母公司所有者的净利润的 10%;(2)单一会计年度用于回购股份的
                                 资金不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。超过
                                 上述标准的,本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出
                                 现稳定股价情形的,公司将继续按照上述原则执行。回购方式:通过证券交易
                                 所以集中竞价交易方式买入或其他符合法律法规的方式。每次回购义务解除条
                                 件:当满足下述条件之一时,发行人本次回购义务完成或解除,并在 2 个交易
                                 日内公告股份回购情况报告书:(2)回购比例达到股东大会审议股份回购方案
                                 规定的目标回购比例时;(2)公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司
                                 最近一年经审计的每股净资产时;(6)若继续回购将导致公司社会公众股比例
                                 无法满足上市条件规定时。回购股票处置方案:公司将按股东大会决议的回购
                                 股票处置方案,办理相关程序。(二)控股股东、实际控制人增持公司股份。每
                                 次增持启动条件和履行程序:(1)公司未实施股票回购:在触发启动股价稳定
                                 措施条件的情况下,并且在公司无法实施回购股票或未获得公司股东大会批
                                 准,且公司实际控制人增持公司股票不会致使公司无法满足法定上市条件或触
                                 发公司实际控制人的要约收购义务的前提下,公司实际控制人将在触发启动条
                                 件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 10 个交易日内向公
                                 司提交增持公司股票的方案并由公司公告。(2)公司已实施股票回购方案:公
                                 司虽实施股票回购方案但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高
                                 于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,公司实际控制人将在公司股票



                                                                                                                              62
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                    承诺                                                                            承诺   承诺   履行
承诺事由   承诺方                                         承诺内容
                    类型                                                                            时间   期限   情况
                           回购方案实施完毕或终止之日起 10 个交易日内向公司提交增持公司股票的方
                           案(应包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息)并由公司公
                           告。每次增持履行期间:实际控制人将在增持方案公告之日起 6 个月内在满足
                           法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为公司实
                           际控制人实施增持公司股票提供资金支持或担保。每次增持股份数量:连续 12
                           个月内增持比例不超过增持前公司总股本的 2%及增持后公司社会公众股比例满
                           足上市条件有关要求。除前述比例限制外,亦须遵循下述原则:(1)单次用于
                           增持股份的资金不超过控股股东、实际控制人最近一次自公司获得的税后现金
                           分红金额的 10%;(2)单一会计年度用于增持股份的资金不超过控股股东、实
                           际控制人最近一次自公司获得的税后现金分红金额的 30%。超过上述标准的,
                           本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情
                           形的,控股股东、实际控制人将继续按照上述原则执行。若公司股价已经满足
                           “公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资
                           产”之条件,公司实际控制人不再增持公司股份。增持方式:通过证券交易所
                           以集中竞价交易方式买入或其他符合法律法规的方式。每次增持义务解除条
                           件:当满足下述条件之一时,公司实际控制人本次增持义务完成或解除,并在
                           2 个交易日内公告增持情况报告书:(1)实际增持比例达到增持方案规定的目
                           标增持数量时;(2)通过增持公司股票,公司股票连续 5 个交易日的收盘价均
                           已高于公司最近一年经审计的每股净资产;(3)继续增持股票将导致公司无法
                           满足法定上市条件;(4)继续增持股票将导致公司实际控制人需要履行要约收
                           购义务。(三)董事(不包含独立董事)、高级管理人员增持公司股份。每次增
                           持启动条件和履行程序:在公司实际控制人增持公司股票方案实施完成后,仍
                           未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每
                           股净资产”之条件,董事和高级管理人员将在实际控制人增持股票方案实施完
                           成后 10 个交易日内向公司提交方案并由公司公告。每次增持履行期间:在增
                           持公告后的 20 个交易日内履行增持义务(如遇交易所规定的董事、高级管理
                           人员不可交易的敏感期、停牌事项或其他履行增持义务交易受限条件的,则增
                           持履行期间顺延)。每次增持金额:连续 12 个月内增持比例不超过增持前公司
                           总股本的 2%及增持后公司社会公众股比例应满足上市条件有关要求。除前述比
                           例限制外,亦须遵循下述原则:(1)单次用于增持股份的资金不超过董事、高
                           级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%;
                           (2)单一会计年度用于增持股份的资金不超过董事、高级管理人员在任职期
                           间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。超过上述标准的,本项
                           股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形
                           的,董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行。增持方式:通过证券交易
                           所以集中竞价交易方式买入或其他符合法律法规的方式。每次增持义务解除条
                           件:当满足下述条件之一时,董事和高级管理人员本次增持义务完成或解除,
                           并在两个交易日内公告增持情况报告书:(1)实际增持金额达到增持方案规定
                           的买入金额时;(2)若继续增持将导致公司社会公众股比例无法满足上市条件
                           规定时;(3)继续增持股票将导致董事和高级管理人员需要履行要约收购义
                           务。在发行人上市后三年内,公司未来新聘任的董事和高级管理人员应承诺履
                           行的上述增持义务:公司承诺,在新聘任董事和高级管理人员时,将确保该等
                           人员遵守上述预案的规定,并签订相应的书面承诺。公司如有派息、送股、资
                           本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述“最近一年经审计的每股净资
                           产”将相应进行调整。(四)其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规
                           定允许的措施公司及相关主体可采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股
                           价稳定,具体措施实施时应以维护公司上市地位,保护公司及广大投资者利益
                           为原则,遵循法律、法规及交易所的相关规定,并应履行其相应的信息披露义
                           务。三、股价稳定方案的保障措施在启动条件满足时,如公司及相关人员未采
                           取上述稳定股价的具体措施,其承诺接受以下约束措施:(一)公司董事会未
                           在触发回购条件后 15 个交易日内审议通过稳定股价方案的,公司承诺将延期
                           向其发放 30%的薪酬(包括津贴),董事同时担任公司其他职务的,公司延期向
                           其发放除基本工资外的其他奖金或津贴,直至董事会审议通过稳定股价方案之
                           日止。(二)实际控制人、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该
                           方案执行的,未按该方案执行的相关人员将向投资者公开道歉。相关人员将不



                                                                                                                     63
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                            承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                         承诺内容
                          类型                                                                            时间    期限   情况
                                 参与公司当年的现金分红,应得的现金红利归公司所有。(三)董事、高级管
                                 理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的,公司将自稳定股价方案期限
                                 届满之日起延期 12 个月发放其 30%的薪酬(包括津贴),以及除基本工资外的
                                 其他奖金或津贴。(四)如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社
                                 会公众股股东最低持股比例的规定导致公司及相关人员在一定时期内无法履行
                                 其稳定股价义务的,相关责任主体可免于前述约束措施,但其亦应积极采取其
                                 他合理且可行的措施稳定股价。
                                 公司本次发行上市后三年内,如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近
                                 一年经审计的每股净资产(如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发
                                 新股等原因进行除权、除息的,则为经调整后的每股净资产,下同)(以下简
                                 称“启动条件”或“稳定股价启动条件”),除因不可抗力因素所致外,在符
                                 合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所
                                 (以下简称“深交所”)关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前
                                 提下,本人/本企业应通过增持公司股份的方式稳定公司股价,具体措施如
                                 下:1、触发稳定股价启动条件但公司无法实施股份回购时,本人/本企业应在
                                 符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的条件和要求,且
                                 不会导致公司股权分布不符合上市条件和/或控股股东履行要约收购义务的前
                                 提下,对公司股票进行增持。2、在符合上述第 1 项规定时,本人/本企业应
                                 在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内,将拟增持股票的具体计划(内容包
                                 括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通
                                 知公司,并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。3、若公司已实施股
                                 票回购方案但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最
                                 近一年经审计的每股净资产”之条件,本人将在公司股票回购方案实施完毕或
                                 终止之日起 10 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案(内容包括但不限
                                 于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)并由公司公告。4、本
                 控股股
                                 人/本企业可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。
                 东、实
                                 5、本人/本企业增持公司股份,连续 12 个月内增持比例不超过增持前公司总
                 际控制
                                 股本的 2%及增持后公司社会公众股比例满足上市条件有关要求。除前述比例      2022    2025
首次公开发行或   人陈曙   稳定                                                                                           正常
                                 限制外,控股股东、实际控制人采取增持股份的措施亦须遵循下述原则:(1)    年 09   年9
再融资时所作承   光、刘   股价                                                                                           履行
                                 单次用于增持股份的资金金额不超过本人/本企业最近一次自公司获得的税后      月 02   月1
诺               青生、   承诺                                                                                           中
                                 现金分红金额的 10%;(2)单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过    日      日
                 范培军
                                 本人/本企业最近一次自公司获得的税后现金分红金额的 30%。超过上述标准
                 以及聚
                                 的,本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股
                 胶资管
                                 价情形的,本人/本企业将继续按照上述原则执行。6、本人/本企业与其它公
                                 司实际控制人、控股股东及其一致行动人对该等增持义务的履行承担连带责
                                 任。
                                 在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人/本企业未采取上述稳定股价的具
                                 体措施,本人/本企业承诺接受以下约束措施:1、公司董事会未在触发回购条
                                 件后 15 个交易日内审议通过稳定股价方案的,公司将延期向董事和高级管理
                                 人员发放 30%的薪酬(包括津贴),董事同时担任公司其他职务的,公司延期
                                 向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴,直至董事会审议通过稳定股价方案
                                 之日止。2、实际控制人、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该
                                 方案执行的,未按该方案执行的实际控制人、董事、高级管理人员将向投资者
                                 公开道歉。实际控制人、作为股东的董事和高级管理人员将不参与公司当年的
                                 现金分红,应得的现金红利归公司所有。3、董事、高级管理人员在稳定股价
                                 方案生效后未按该方案执行的,公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期
                                 12 个月发放未按该方案执行的董事、高级管理人员 30%的薪酬(包括津贴),
                                 以及除基本工资外的其他奖金或津贴。4、如因公司股票上市地上市规则等证
                                 券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、实际控制人、
                                 董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的,相关责任主体
                                 可免于前述约束措施,但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。
                 逄万            公司本次发行上市后三年内,如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近     2022    2025
首次公开发行或            稳定                                                                                           正常
                 有、沃          一年经审计的每股净资产(如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发     年 09   年9
再融资时所作承            股价                                                                                           履行
                 金业、          新股等原因进行除权、除息的,则为经调整后的每股净资产,下同)(以下简     月 02   月1
诺                        承诺                                                                                           中
                 周明            称“启动条件”或“稳定股价启动条件”),除因不可抗力因素所致外,在符     日      日



                                                                                                                              64
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                            承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                           承诺内容
                          类型                                                                            时间    期限   情况
                 亮、师          合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所
                 恩成            (以下简称“深交所”)关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前
                                 提下,本人应通过增持公司股份的方式稳定公司股价,具体措施如下:
                                 1、在公司实际控制人增持公司股票方案实施完成后,仍未满足“公司股票连
                                 续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,
                                 董事和高级管理人员将在实际控制人增持股票方案实施完成后 10 个交易日内
                                 向公司提交增持公司股票的方案(应包括拟增持股票数量范围、价格区间、完
                                 成时间等信息)并由公司公告。
                                 2、在符合上述第 1 项规定时,本人应在在增持公告后的 20 个交易日内履行增
                                 持义务(如遇交易所规定的董事、高级管理人员不可交易的敏感期、停牌事项
                                 或其他履行增持义务交易受限条件的,则增持履行期间顺延)。
                                 3、本人增持公司股份,连续 12 个月内增持比例不超过增持前公司总股本的 2%
                                 及增持后公司社会公众股比例应满足上市条件有关要求。除前述比例限制外,
                                 董事和高级管理人员采取增持股份的措施亦须遵循下述原则:
                                 (1)单次用于增持股份的资金金额不超过本人在任职期间的最近一个会计年
                                 度从公司领取的税后薪酬的 10%;
                                 (2)单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过本人在任职期间的最
                                 近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。超过上述标准的,本项股价稳
                                 定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的,本人
                                 将继续按照上述原则执行。
                                 在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,
                                 本人承诺接受以下约束措施:
                                 1、公司董事会未在触发回购条件后 15 个交易日内审议通过稳定股价方案的,
                                 公司将延期向董事和高级管理人员发放 30%的薪酬(包括津贴),董事同时担任
                                 公司其他职务的,公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴,直至董
                                 事会审议通过稳定股价方案之日止。
                                 2、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的,未按该方
                                 案执行的董事、高级管理人员将向投资者公开道歉。作为股东的董事和高级管
                                 理人员将不参与公司当年的现金分红,应得的现金红利归公司所有。
                                 3、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的,公司将自
                                 稳定股价方案期限届满之日起延期 12 个月发放未按该方案执行的董事、高级
                                 管理人员 30%的薪酬(包括津贴),以及除基本工资外的其他奖金或津贴。
                                 4、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持
                                 股比例的规定导致公司、实际控制人、董事及高级管理人员在一定时期内无法
                                 履行其稳定股价义务的,相关责任主体可免于前述约束措施,但其亦应积极采
                                 取其他合理且可行的措施稳定股价。
                                 1、公司符合创业板上市发行条件,申请本次发行上市的相关申报文件所披露
                                 的信息真实、准确、完整,不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。2、
                          对欺
                                 如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本
                          诈发
                                 公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购      2022
首次公开发行或            行上                                                                                           正常
                 聚胶股          回本公司本次公开发行的全部新股,并承担与此相关的一切法律责任。具体购     年 09
再融资时所作承            市的                                                                                    长期   履行
                 份              回措施如下:自证券监管机构或其他有权机关认定公司存在上述情形之日起 5     月 02
诺                        股份                                                                                           中
                                 个工作日内,公司制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,经相关主管部     日
                          购回
                                 门批准或备案,以可行的方式回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格将
                          承诺
                                 以发行价为基础并参考相关市场因素确定。公司上市后发生派息、送股、资本
                                 公积转增股本等除权除息事项的,上述回购价格及回购数量做相应调整。
                 控股股          1、公司符合创业板上市发行条件,申请本次发行上市的相关申报文件所披露
                 东、实   对欺   的信息真实、准确、完整,不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。2、
                 际控制   诈发   如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本
                                                                                                          2022
首次公开发行或   人陈曙   行上   人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回                     正常
                                                                                                          年 09
再融资时所作承   光、刘   市的   公司本次公开发行的全部新股,并承担与此相关的一切法律责任。具体购回措             长期   履行
                                                                                                          月 02
诺               青生、   股份   施如下:自证券监管机构或其他有权机关认定公司存在上述情形之日起 5 个                     中
                                                                                                          日
                 范培军   购回   工作日内,本人制订股份购回方案并提交股东大会审议批准,经相关主管部门
                 以及聚   承诺   批准或备案,以可行的方式购回公司首次公开发行的全部新股,购回价格将以
                 胶资管          发行价为基础并参考相关市场因素确定。公司上市后发生派息、送股、资本公



                                                                                                                              65
                                                                               聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                              承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                          承诺内容
                          类型                                                                              时间    期限   情况
                                 积转增股本等除权除息事项的,上述购回价格及购回数量做相应调整。
                                 为降低本次发行上市摊薄即期回报的影响,公司拟通过坚持技术研发与产品创
                                 新、加强营销体系建设、提升经营管理效率、加强募集资金管理以及强化投资
                                 者回报机制等措施,提高销售收入,增厚未来收益,提升股东回报,以填补本
                                 次发行对即期回报的摊薄。
                                 (一)坚持技术研发与产品创新,持续完善知识产权保护体系
                                 公司将依托自身的技术研发能力,坚持自主技术研发与产品创新。公司未来将
                                 通过把握行业发展规律、加大研发投入、提升产品质量、优化产品结构等措
                                 施,持续巩固和提升公司的市场竞争优势。同时,公司将不断完善知识产权保
                                 护体系,针对核心技术成果在全球范围内申请专利保护,合理运用法律手段维
                                 护自主知识产权。
                                 (二)加强内部控制和人才建设,全面提升经营管理效率
                                 公司已经建立并形成了较为完善的内部控制制度和管理体系,未来将进一步提
                                 高经营管理水平,持续修订、完善内部控制制度,控制经营管理风险,确保内
                                 控制度持续有效实施。同时,公司将加强预算管理,精细化管控费用支出,提
                                 升资金使用效率,实现降本增效。此外,公司将持续完善薪酬和激励机制,引
                                 进市场优秀人才,并最大限度地激发员工积极性,发挥员工的创造力和潜在动
                                 力。通过以上措施,公司将全面提升经营管理效率,促进长期稳定健康发展。
                          填补
                                 (三)加强募集资金管理,争取早日实现预期效益
                          被摊                                                                              2022
首次公开发行或                   本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,符合国家相关产业政策,                      正常
                 聚胶股   薄即                                                                              年 09
再融资时所作承                   项目建成投产后有利于提升公司技术水平,扩大生产规模,提高市场份额,增               长期   履行
                 份       期回                                                                              月 02
诺                               强公司盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力。本次发行完成后,公司将根                      中
                          报的                                                                              日
                                 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创
                          承诺
                                 业板股票上市规则》等法律法规和《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制
                                 度》的要求,严格管理募集资金使用,确保募集资金得到充分有效利用。同
                                 时,公司将按照承诺的募集资金的用途和金额,积极推进募集资金投资项目的
                                 建设和实施,尽快实现项目收益,以维护公司全体股东的利益。
                                 本次发行募集资金到账后,公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设,
                                 充分调动公司研发、采购、生产及综合管理等各方面资源,及时、高效完成募
                                 投项目建设,保证各方面人员及时到位。通过全方位推动措施,争取募集资金
                                 投资项目早日达产并实现预期效益。
                                 (四)完善利润分配政策,强化投资者回报机制
                                 公司为本次发行召开股东大会审议通过了《聚胶新材料股份有限公司章程(草
                                 案)》。此议案进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式,利润分配尤其
                                 是现金分红的具体条件、比例,股票股利的分配条件及比例,完善了公司利润
                                 分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。
                                 同时,公司还制订了上市后三年内股东分红回报规划,对本次发行后三年的利
                                 润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性,重视对
                                 投资者的合理投资回报,强化对投资者的权益保障,兼顾全体股东的整体利益
                                 及公司的可持续发展。
                                 1、承诺不越权干预公司经营管理活动。2、承诺不侵占公司利益。3、承诺不
                 控股股
                          填补   无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公
                 东、实
                          被摊   司利益。4、承诺对自身的职务消费行为进行约束。5、承诺不动用公司资产从       2022
首次公开发行或   际控制                                                                                                    正常
                          薄即   事与其履行职责无关的投资、消费活动。6、承诺由董事会或薪酬委员会制定        年 09
再融资时所作承   人陈曙                                                                                             长期   履行
                          期回   的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。7、如公司未        月 02
诺               光、刘                                                                                                    中
                          报的   来实施股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补       日
                 青生、
                          承诺   被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。8、若违反承诺或拒不履行承诺给公
                 范培军
                                 司或者股东造成损失的,愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。
                          填补
                          被摊   1、承诺不越权干预公司经营管理活动。2、承诺不侵占公司利益。3、承诺不        2022
首次公开发行或                                                                                                             正常
                 聚胶资   薄即   无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采取其他方式损害公       年 09
再融资时所作承                                                                                                      长期   履行
                 管       期回   司利益。4、若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者其他股东造成损失的,愿        月 02
诺                                                                                                                         中
                          报的   意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任。                                   日
                          承诺
首次公开发行或   Sui      填补   1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他        2022    长期   正常


                                                                                                                                66
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                            承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                         承诺内容
                          类型                                                                            时间    期限   情况
再融资时所作承   Martin   被摊   方式损害公司利益。2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。                  年 09          履行
诺               Lin、    薄即   3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由     月 02          中
                 葛光     期回   董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情     日
                 锐、罗   报的   况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励计
                 晓光、   承诺   划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。6、若违反
                 逄万            承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担对公司或者股
                 有、沃          东的补偿责任。
                 金业、
                 周明
                 亮、师
                 恩成
                                 一、上市后三年股东分红回报的具体规划
                                 (一)利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分
                                 配政策应保持连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展;
                                 (二)利润分配条件:公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不
                                 存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项(公司首次公开发行股
                                 票或再融资的募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:
                                 公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支
                                 出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5000 万元人
                                 民币。
                                 (三)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式
                                 分配股利,并积极推行以现金方式分配股利;
                                 (四)利润分配期间:公司原则上按年进行利润分配;在有条件的情况下,公
                                 司可以进行中期利润分配和特别利润分配;
                                 (五)现金分红条件:
                                 1.满足前述第(二)款规定的利润分配条件;
                                 2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
                                 3.公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
                                 满足上述条件后,公司每年应当至少以现金方式分配利润一次;
                                 (六)股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需
                          上市
                                 要或合理调整股本规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润;
                          后三
                                 (七)现金分红比例:如满足前述第(五)款现金分红条件,公司最近三年以     2022    2025
首次公开发行或            年股                                                                                           正常
                 聚胶股          现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三       年 09   年9
再融资时所作承            东分                                                                                           履行
                 份              十;                                                                     月 02   月1
诺                        红回                                                                                           中
                                 (八)若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现     日      日
                          报规
                                 金红利,以偿还其占用的资金;
                          划
                                 (九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定
                                 期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途
                                 和使用计划;独立董事应对此发表独立意见。
                                 (十)差异化现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
                                 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列
                                 情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
                                 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
                                 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
                                 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
                                 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
                                 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
                                 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
                                 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
                                 公司应建立科学的财务风险控制制度,并根据股东的有关规定建立重大财务事
                                 项报告制度。
                                 二、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
                                 1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程
                                 (草案)》规定的调整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的
                                 股东回报规划执行,不另行制定三年股东回报规划。



                                                                                                                              67
                                                                               聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                           承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                        承诺内容
                          类型                                                                           时间    期限   情况
                                 2、公司董事会根据《公司章程(草案)》规定的利润分配政策制定股东回报规
                                 划。
                                 3、公司的利润分配政策不得随意变更,如因公司外部经营环境或者自身经营
                                 状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的,
                                 应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提请股东大会审
                                 议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发
                                 点,征求独立董事及监事会意见,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,
                                 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。独
                                 立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。股东大会应当采用网
                                 络投票方式为公众股东提供参会表决条件。
                                 三、利润分配政策的调整
                                 公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变
                                 化,确需调整利润分配政策的,将详细论证并说明调整原因,调整时应以股东
                                 权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交
                                 易所的有关规定;有关利润分配政策调整的议案由董事会制定,独立董事及监
                                 事会应当对利润分配政策调整发表意见;调整利润分配政策的议案经董事会审
                                 议后提交股东大会以特别决议审议,公司应安排网络投票等方式为社会公众股
                                 东参加股东大会提供便利,充分反映股东的要求和意愿。
                                 四、监事会的监督
                                 1、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应
                                 决策程序和信息披露等情况进行监督。
                                 2、监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及
                                 时改正:
                                 (1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
                                 (2)未严格履行现金分红相应决策程序;
                                 (3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
                                 五、与中小股东沟通措施
                                 公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由
                                 等情况。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,充分听取中小股东的
                                 意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过热线电话、投资
                                 者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复
                                 中小股东关心的问题。
                                 六、公司利润分配的信息披露
                                 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符
                                 合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清
                                 晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的
                                 作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否
                                 得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变
                                 更的条件和程序是否合规和透明等。
                                 七、股东利润分配意见的征求
                                 公司证券部负责投资者关系管理工作,回答投资者的日常咨询,充分征求股东
                                 特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求,及时答复
                                 中小股东关心的问题。
                                 公司承诺本次发行上市的发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
                                 漏,公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。1、如证
                                 券监管机构或其他有权部门认定发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者
                          依法
                                 重大遗漏,且该情形对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次
                          承担
                                 公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的,则公司承诺将按如下    2022
首次公开发行或            赔偿                                                                                          正常
                 聚胶股          方式依法回购公司首次公开发行的全部新股,具体措施为:(1)在法律允许的   年 09
再融资时所作承            或赔                                                                                   长期   履行
                 份              情形下,若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易    月 02
诺                        偿责                                                                                          中
                                 之阶段内,自证券监管机构或其他有权机关认定公司存在上述情形之日起 30     日
                          任的
                                 个工作日内,公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及
                          承诺
                                 网下配售投资者回购公司首次公开发行的全部新股;(2)在法律允许的情形
                                 下,若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,自证券
                                 监管机构或其他有权机关认定公司存在上述情形之日起 5 个工作日内,公司



                                                                                                                             68
                                                                            聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                          承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                        承诺内容
                          类型                                                                          时间    期限   情况
                                 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,经相关主管部门批准或备案,以
                                 可行的方式回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格将以发行价为基础并
                                 参考相关市场因素确定。公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除
                                 权除息事项的,上述回购价格及回购数量做相应调整。2、如本次发行上市的
                                 发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在买卖公
                                 司股票的证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施
                                 为:在证券监管机构对公司作出正式的行政处罚决定书并认定公司存在上述违
                                 法行为后,公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记,并在查实其主
                                 体资格及损失金额后及时支付赔偿金。若违反本承诺,不及时进行回购或赔偿
                                 投资者损失的,公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承
                                 诺的具体原因,并向股东和社会投资者道歉;股东及社会公众投资者有权通过
                                 法律途径要求公司履行承诺;同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损
                                 失的,公司将依法进行赔偿。
                 控股股   依法
                 东、实   承担
                                                                                                        2022
首次公开发行或   际控制   赔偿                                                                                         正常
                                 因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗     年 09
再融资时所作承   人陈曙   或赔                                                                                  长期   履行
                                 漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。           月 02
诺               光、刘   偿责                                                                                         中
                                                                                                        日
                 青生、   任的
                 范培军   承诺
                 陈曙
                 光、刘
                 青生、
                 范培
                 军、沃
                 金业、
                 周明
                 亮、逄   依法   聚胶新材料股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对本公司首次公开发
                 万有、   承担   行股票并在创业板上市全套申请文件进行了核查和审阅,确认上述文件不存在
                                                                                                        2022
首次公开发行或   Sui      赔偿   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别                  正常
                                                                                                        年 09
再融资时所作承   Martin   或赔   和连带的法律责任。如发行人申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗             长期   履行
                                                                                                        月 02
诺               Lin、    偿责   漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。若法                  中
                                                                                                        日
                 葛光     任的   律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺
                 锐、罗   承诺   而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。
                 晓光、
                 刘喜
                 平、苗
                 志泳、
                 王文
                 斌、师
                 恩成
                                 1、保荐机构承诺:本公司为发行人首次公开发行股票并上市的过程中制作、
                                 出具的文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本公司为发行人
                                 首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                 漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。除招股说明书等已
                          依法
                                 披露的申请文件外,发行人不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事
                          承担
                                 项。2、发行人会计师承诺:因本所为聚胶新材料股份有限公司首次公开发行    2022
首次公开发行或            赔偿                                                                                         正常
                 中介机          股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗     年 09
再融资时所作承            或赔                                                                                  长期   履行
                 构              漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。3、发行人律师承诺:本    月 02
诺                        偿责                                                                                         中
                                 所为发行人本次发行及上市所制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的   日
                          任的
                                 内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对该等文件的真实性、准确
                          承诺
                                 性和完整性承担相应的法律责任。若因本所作出的上述承诺被证明存在虚假记
                                 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者
                                 损失。4、评估机构承诺:本机构为发行人首次公开发行所制作、出具的文件
                                 如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿



                                                                                                                            69
                                                                               聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                           承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                        承诺内容
                          类型                                                                           时间    期限   情况
                                 投资者损失。5、验资机构承诺:因本所为聚胶新材料股份有限公司首次公开
                                 发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大
                                 遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
                                 公司将严格履行在本次发行上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称
                                 “承诺事项”)中的各项义务和责任。若公司未能履行承诺事项中各项义务或
                          未能
                                 责任,公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开
                          履行                                                                           2022
首次公开发行或                   说明并向股东和社会公众投资者道歉,披露承诺事项未能履行原因,提出补充                   正常
                 聚胶股   承诺                                                                           年 09
再融资时所作承                   承诺或替代承诺等处理方案,并依法承担相关法律责任,承担相应赔偿义务。            长期   履行
                 份       的约                                                                           月 02
诺                               股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求公司履行承诺。自公司完全消除                   中
                          束措                                                                           日
                                 未履行相关承诺事项所有不利影响之前,公司不得以任何形式向对该等未履行
                          施
                                 承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员增加薪
                                 资或津贴。
                 陈曙
                 光、刘
                                 1、本人/本企业将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开
                 青生、
                                 承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。2、若本人/本企业
                 范培
                                 非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责
                 军、聚
                                 任,则本人/本企业承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束:
                 胶资
                                 (1)在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履
                 管、富
                                 行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)以自有资金补偿公众
                 丰泓
                                 投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本人/本企
                 锦、郑
                                 业与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金
                 朝阳、
                                 额确定;(3)本人/本企业直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强
                 Sui      未能
                                 制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自
                 Martin   履行                                                                           2022
首次公开发行或                   动延长至本人/本企业完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的所                   正常
                 Lin、    承诺                                                                           年 09
再融资时所作承                   有不利影响之日;(4)在本人/本企业完全消除因本人/本企业未履行相关承诺           长期   履行
                 葛光     的约                                                                           月 02
诺                               事项所导致的所有不利影响之前,本人/本企业将不直接或间接收取发行人所                    中
                 锐、罗   束措                                                                           日
                                 分配之红利或派发之红股;(5)如本人/本企业因未能完全且有效地履行承诺
                 晓光、   施
                                 事项而获得收益的,该等收益归发行人所有,本人/本企业应当在获得该等收
                 逄万
                                 益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。3、 如本人/本企业因不
                 有、沃
                                 可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的,在不可抗力原因消除
                 金业、
                                 后,本人/本企业应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成
                 周明
                                 本人/本企业未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况,并向发行
                 亮、刘
                                 人股东和社会公众投资者致歉。同时,本人/本企业应尽快研究将投资者利益
                 喜平、
                                 损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本
                 苗志
                                 人/本企业还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施,如不继续实施
                 泳、王
                                 的,本人/本企业应根据实际情况提出新的承诺。
                 文斌、
                 师恩成
                                 (一)公司股东中不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股
                          关于   份的情形。(二)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员
                          股东   不存在直接或间接持有公司股份的情形。(三)公司股东不存在以公司股权进
                                                                                                         2022
首次公开发行或            信息   行不当利益输送的情形。(四)公司上述承诺均为真实、准确、完整的,不存                   正常
                 聚胶股                                                                                  年 09
再融资时所作承            披露   在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,否则,公司将承担由此产生的一切法律            长期   履行
                 份                                                                                      月 02
诺                        的专   后果。(五)公司及公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准                     中
                                                                                                         日
                          项承   确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法
                          诺     在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披
                                 露义务。
                 陈曙     关于   1、本人/本企业按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及
                 光、刘   同业   关联交易已进行了完整、详尽地披露。除发行人关于首次公开发行股票的招股
                 青生、   竞     说明书、北京市君合律师事务所为本次发行上市出具的律师工作报告、法律意    2022
首次公开发行或                                                                                                          正常
                 范培     争、   见等发行人本次发行相关文件中已经披露的关联方及关联交易外,本人/本企     年 09
再融资时所作承                                                                                                   长期   履行
                 军、富   关联   业以及本人/本企业拥有实际控制权或重大影响的除发行人外的其他公司及其     月 02
诺                                                                                                                      中
                 丰泓     交     他关联方与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理    日
                 锦、聚   易、   委员会、证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联方及关联交易。2、本
                 胶资     资金   人/本企业将诚信和善意履行作为发行人实际控制人、股东、董事、监事或高



                                                                                                                             70
                                                                             聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          承诺                                                                           承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                        承诺内容
                          类型                                                                           时间    期限   情况
                 管、郑   占用   级管理人员的义务,尽量避免和减少本人/本企业及本人/本企业拥有实际控制
                 朝阳、   方面   权或重大影响的除发行人外的其他企业及其他关联方与发行人(包括其控制的
                 Sui      的承   企业,下同)之间发生关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,将与
                 Martin   诺     发行人依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规
                 Lin、           范性文件和公司章程的规定履行审批程序及信息披露义务;关联交易价格依照
                 葛光            市场公认的合理价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证严格按照有关
                 锐、罗          法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、证券交易所颁
                 晓光、          布的业务规则及发行人制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利
                 逄万            用控股股东及实际控制人的地位谋取不当的利益,不利用关联交易非法转移发
                 有、沃          行人的资金、利润,不利用关联交易损害发行人、其他股东及发行人控股子公
                 金业、          司的利益。3、本人/本企业承诺在发行人股东大会或董事会对与本人/本企业
                 周明            及本人/本企业拥有实际控制权或重大影响的除发行人外的其他企业及其他关
                 亮、刘          联方有关的关联交易事项进行表决时,本人/本企业履行回避表决的义务。4、
                 喜平、          本人/本企业违反上述承诺与发行人或其控股子公司进行关联交易而给发行
                 苗志            人、其他股东及发行人控股子公司造成损失的,本人/本企业将依法承担相应
                 泳、王          的赔偿责任。
                 文斌、
                 师恩成
                                 1、本人/本企业及本人/本企业所控制的、除发行人以外的其他企业,目前均
                                 未以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的
                                 业务或活动。发行人的资产完整,其资产、业务、人员、财务、及机构均独立
                                 于本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业。2、在发行人本次发行及上
                                 市后,本人/本企业及本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其
                                 他企业,也不会:(1)以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事
                                 的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;(2)以任何形
                                 式支持发行人及其控股企业以外的其他企业从事与发行人及其控股企业目前或
                                 今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(3)以其他方式
                                 介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能
                                 构成竞争的业务或活动。
                                 3、关于业务机会和新业务:(1)如果本人/本企业及本人/本企业所控制的、
                                 除发行人及其控股企业以外的其他企业将来不可避免地有同发行人主营业务相
                          关于
                                 同或类似的业务机会(简称“业务机会”),应立即通知发行人,并尽其最大
                          同业
                                 努力,按发行人可接受的合理条款与条件向发行人提供上述机会。发行人对该
                          竞
                 控股股          业务机会享有优先权。如果发行人放弃对该业务机会的优先权,本人/本企业
                          争、
                 东、实          将主动或在发行人提出异议后及时或根据发行人提出的合理期间内转让或终止
                          关联                                                                           2022
首次公开发行或   际控制          前述业务,或促使本人/本企业所控制的、除发行人及其控股企业以外的其他                    正常
                          交                                                                             年 09
再融资时所作承   人陈曙          企业及时转让或终止前述业务。(2)本人/本企业特此不可撤销地授予发行人            长期   履行
                          易、                                                                           月 02
诺               光、刘          选择权,发行人可收购由本人/本企业及本人/本企业所控制的、除发行人及其                   中
                          资金                                                                           日
                 青生、          控股企业以外的其他企业开发、投资或授权开发、经营的与发行人主营业务有
                          占用
                 范培军          竞争的新业务、项目、产品或技术(简称“新业务”)。 如发行人不行使前述
                          方面
                                 选择权,则本人/本企业可以以不优于向发行人所提的条款和条件,向第三方
                          的承
                                 转让、出售、出租、许可使用该新业务,或以其他方式处理。(3)如发行人行
                          诺
                                 使上述第(1)项的优先权和第(2)项的选择权,则该业务机会或新业务的转
                                 让价格,应以经确认的评估值为基础,并在发行人可接受的合理转让价格及条
                                 件下,根据诚实信用原则,按一般商业条件,由双方协商确定。4、除前述承
                                 诺之外,本人/本企业进一步保证:(1)将根据有关法律法规的规定确保发行
                                 人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性;(2)将采取合法、有效的
                                 措施,促使本人/本企业拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间
                                 接从事与发行人相同或相似的业务;(3)将不利用发行人控股股东的地位,进
                                 行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动;5、本人/本企业愿意对违反上
                                 述承诺及保证而给发行人及其控股企业造成的经济损失承担赔偿责任。6、本
                                 人/本企业谨此确认:除非法律另有规定,自本函出具之日起,本函及本函项
                                 下之承诺在本人/本企业作为发行人控股股东或实际控制人期间持续有效且均
                                 不可撤销;如法律另有规定,造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时,不
                                 影响本人/本企业在本函项下的其他承诺;若上述承诺适用的法律、法规、规



                                                                                                                             71
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                           承诺                                                                           承诺    承诺   履行
      承诺事由    承诺方                                         承诺内容
                           类型                                                                           时间    期限   情况
                                   范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本承诺人愿意自动适用变
                                   更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
                           不适                                                                                   不适   不适
 股权激励承诺     不适用           不适用
                           用                                                                                     用     用
 其他对公司中小            不适                                                                                   不适   不适
                  不适用           不适用
 股东所作承诺              用                                                                                     用     用
                  控股股
                  东、实           如发行人因在本次发行上市前所承租物业瑕疵而导致发行人未能继续承租该等
                                                                                                          2022
                  际控制           物业或承受任何损失,在发行人未获出租方足额补偿的情形下,本人将足额补                  正常
                           其他                                                                           年 09
 其他承诺         人陈曙           偿发行人因此发生的罚款、搬迁费、基建费、装修费、停工损失等支出费用或           长期   履行
                           承诺                                                                           月 02
                  光、刘           承受的损失,且毋需发行人支付任何对价,确保不会因此给发行人的生产经营                  中
                                                                                                          日
                  青生、           造成重大不利影响。
                  范培军
                                   1、如应有权部门要求或决定,发行人因在本次发行上市之前的经营活动中存
                  控股股           在未为员工缴纳社会保险费、未在规定时限内办理社会保险登记及未足额缴纳
                  东、实           员工社会保险费而需承担任何罚款或遭受任何损失,本人将足额补偿发行人因
                                                                                                          2022
                  际控制           此发生的支出或承受的损失,且毋需发行人支付任何对价。2、如应有权部门                   正常
                           其他                                                                           年 09
 其他承诺         人陈曙           要求或决定,发行人因在本次发行上市之前的经营活动中存在未为员工缴纳住           长期   履行
                           承诺                                                                           月 02
                  光、刘           房公积金、未在规定时限内办理住房公积金缴存登记及为员工办理住房公积金                  中
                                                                                                          日
                  青生、           账户设立手续、未足额缴纳员工住房公积金而需承担任何罚款或遭受任何损
                  范培军           失,本人将足额补偿发行人因此发生的支出或承受的损失,且毋需发行人支付
                                   任何对价。
                  陈曙
                  光、刘
                  青生、
                  范培
                  军、逄
                                                                                                          2022
                  万有、           聚胶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)若因公司设立时的股权代持事                  正常
                           其他                                                                           年 09
 其他承诺         王文             宜发生纠纷、争议或诉讼、仲裁等受到损失,本人将承担并赔偿公司所受到的           长期   履行
                           承诺                                                                           月 02
                  斌、王           损失,毋需公司承担因上述事项产生的任何损失。                                          中
                                                                                                          日
                  文辉、
                  肖建
                  青、曾
                  支农、
                  周明亮
 承诺是否按时履
                  是
 行

 如承诺超期未履
 行完毕的,应当
 详细说明未完成
                  不存在承诺超期未履行完毕的情况。
 履行的具体原因
 及下一步的工作
 计划



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测
及其原因做出说明

□适用 不适用


二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 不适用


                                                                                                                              72
                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。


三、违规对外担保情况

□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的
说明

□适用 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
 境内会计师事务所名称                                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 境内会计师事务所报酬(万元)                         80
 境内会计师事务所审计服务的连续年限                   5
 境内会计师事务所注册会计师姓名                       彭宗显、张伟玮
 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         彭宗显(4 年)、张伟玮(4 年)
 境外会计师事务所名称(如有)                         不适用
 境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                 0
 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)           不适用
 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)               不适用
 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如
                                                      不适用
 有)

是否改聘会计师事务所
□是 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用 不适用




                                                                                                            73
                                                                                   聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 不适用


十、破产重整相关事项

□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□适用 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 不适用


十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 □不适用
                                    关联                       占同类      获批的     是否   关联              披
 关联                 关联   关联            关联   关联交易                                        可获得的
                                    交易                       交易金      交易额     超过   交易              露
 交易   关联关系      交易   交易            交易   金额(万                                        同类交易          披露索引
                                    定价                       额的比      度(万     获批   结算              日
  方                  类型   内容            价格    元)                                             市价
                                    原则                         例         元)      额度   方式              期
        与公司股                                                                                                    公司上市前,
        东富丰泓                    在市     遵循                                                                   2021 年年度
        锦投资                      场价     市场                                                   采购细分        股东大会审议
        (深圳)                    格的     化定                                                   型号、采        通过《关于预
 淄博                        原材                                      1
        合伙企业      采购          基础     价原   8,517.73   7.79%       10,000    否      电汇   购时点、        计公司 2022
 鲁华                        料
        (有限合                    上协     则,                                                   采购规模        年度日常性关
        伙)同一                    商定     价格                                                   等均不同        联交易的议
        实际控制                    价       公允                                                                   案》,不涉及
        人                                                                                                          公告披露。
 合计                                --       --    8,517.73     --        10,000      --     --       --      --        --

 大额销货退回的详细情况             无

 按类别对本期将发生的日常关联交易
                                    报告期内,公司与淄博鲁华发生的采购原材料关联交易均在公司 2022 年度日常性关联交易预计金额范
 进行总金额预计的,在报告期内的实
                                    围内,不存在超过审批范围的情况。
 际履行情况(如有)

 交易价格与市场参考价格差异较大的
                                    不适用
 原因(如适用)

   注:1 占同类交易金额的比例为占原材料年度采购总额的比例。



                                                                                                                                   74
                                                                  聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


7、其他重大关联交易

□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况


□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2) 承包情况


□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。




                                                                                                         75
                                                                       聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(3) 租赁情况


适用 □不适用
租赁情况说明


      截至报告期末,公司及子公司租赁房屋主要用于办公、仓储用途等,具体情况如下:
序号     承租方             出租房                        地址                    用途             租赁期限
                    增城市东方龙纺织服装有 广东省增城市仙村镇东方龙厂区 A1
 1      聚胶股份                                                               厂房及办公   2015.1.1-2025.3.31
                    限公司                 厂房
                    增城市东方龙纺织服装有 广东省增城市仙村镇东方龙厂区 A6
 2      聚胶股份                                                                  仓库      2017.1.25-2025.3.31
                    限公司                 厂房
                    增城市东方龙纺织服装有 广东省增城市仙村镇东方龙厂区 A2
 3      聚胶股份                                                                  仓库      2019.7.15-2025.3.31
                    限公司                 厂房
                    增城市东方龙纺织服装有 广东省增城市仙村镇东方龙厂区 A2
 4      聚胶股份                                                                  仓库      2021.12.20-2025.3.31
                    限公司                 厂房三楼
                    增城市东方龙纺织服装有 广东省增城市仙村镇东方龙厂区 A2
 5      聚胶股份                                                                装车码头    2021.12.20-2025.3.31
                    限公司                 厂房装车码头
                    增城市东方龙纺织服装有 广州市增城区荔新六路 20 号工业园 空地、车位等
 6      聚胶股份                                                                         2020.11.30-2025.3.31
                    限公司                 区部分空地                         辅助设施

                    增城市东方龙纺织服装有 广州市增城区荔新六路 20 号工业园 厕所、梯房等
 7      聚胶股份                                                                         2020.11.30-2025.3.31
                    限公司                 区部分辅助用房                     辅助用房
                 广州市巨安人防工程有限 广东省广州市增城区荔新六路 13 号
 8      聚胶股份                                                                  仓库      2021.3.20-2023.3.19
                 公司                   内 B1-C 仓
                                        晋江市灵源街道创业路 1 号百宏香
 9      聚胶股份 何调辉                                                          办公室     2021.3.15-2024.3.14
                                        榭丽璟 7 幢 2801
                    晋江婴童产业文创园有限 晋江市经济开发区(五里园)泉安
 10     聚胶股份                                                                 办公室     2021.4.1-2023.3.31
                    公司                   中路 4#411,412
                 广州市增城区城市建设投    广州市增城区新塘镇永平路 29 号 1
 11     聚胶股份                                                                  住宅      2021.7.16-2024.7.16
                 资集团有限公司            栋 1801、1804、1806 房
                 Baltur Technika
                                           Sowia 5 Street,Tarnowo Podgó                   2021.6.1-2022.10.31
 12     聚胶欧洲 Grzewcza Millena                                                办公室
                                           rne,Poznan                                      (注 1)
                 Zajczkowska
                                           Dworcowa 3, 62-080, Kokoszczyn,
 13     聚胶欧洲 FHU Doro Stefan Dorna                                            仓库      2021.10.1-2022.6.30
                                           Przybroda, Poznan
                                           ul. Wschodnia 6a, 62-080,
 14     聚胶欧洲 Jan Konieczny                                                    仓库      2022.3.3-2022.5.31
                                           Swadzim
                                           Serifali Mah. Yunus sok. No:26
                    Recep Akardas and Omer                                    办公室、实验
 15    聚胶土耳其                          ic kap no:1 Umraniye Istanbul                   2021.10.1-2023.9.30
                    Serif kurtulus                                                  室
                                           Turkey
      注 1:合同约定租赁期限为 2021 年 6 月 1 日至无限期,提前 3 个月通知即可终止合同。此租赁合同已于 2022 年 10
月 31 日终止。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

□适用 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。


                                                                                                                   76
                                                                                    聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况


适用 □不适用
报告期内委托理财概况

                                                                                                                                 单位:万元

                             委托理财的资金                                                                              逾期未收回理财
        具体类型                                 委托理财发生额         未到期余额             逾期未收回的金额
                                   来源                                                                                  已计提减值金额
 券商理财产品                募集资金                         60,000           57,000                              0                            0
 银行理财产品                自有资金                         13,600            6,900                              0                            0
 合计                                                         73,600           63,900                              0                            0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 不适用


(2) 委托贷款情况


□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

适用 □不适用
                         合                                                                     是          截至
 合同                            合同涉及   合同涉及   评估     评估
           合同    合    同                                                                     否          报告
 订立                            资产的账   资产的评   机构     基准
           订立    同    签                                            定价    交易价格         关   关联   期末       披露日
 公司                             面价值    估价值     名称      日                                                                 披露索引
           对方    标    订                                            原则    (万元)         联   关系   的执         期
 方名                            (万元)   (万元)   (如     (如
           名称    的    日                                                                     交          行情
  称                             (如有)   (如有)   有)     有)
                         期                                                                     易           况
                                                                                                                                   详见公司在
                                                                                                                                   巨潮资讯网
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           恒河
 聚胶                                                                  场价                                                        fo.com.cn
           材料    石                                                                                不存
 股份                                                                  格的                                            2022 年     )披露的
           科技    油    1                                                                 2
                                                                                                     在关   执行
 及聚                                                  无              基础    38,168.46       否                      11 月       《关于签订
           股份    树                                                                                联关   中
 胶欧                                                                  上协                                            23 日       日常经营重
           有限    脂                                                                                系
 洲                                                                    商定                                                        大合同的公
           公司
                                                                       价                                                          告》(公告
                                                                                                                                   编号 2022-
                                                                                                                                        3
                                                                                                                                   024)
      注:1 报告期内,聚胶股份及聚胶欧洲与恒河材料科技股份有限公司签订的采购订单累计发生金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上,

且绝对金额超过 1 亿元,属日常经营重大合同。

      2 交易价格:报告期内,聚胶股份及聚胶欧洲与恒河材料科技股份有限公司签署采购订单累计含税价格。其中,聚胶欧洲欧元采购价格按照

2022 年 12 月 30 日人民币汇率中间价折算。

      3 2022 年 1 月 7 日起至 2022 年 11 月 18 日期间,公司及全资子公司聚胶欧洲与恒河材料科技股份有限公司签订的石油树脂采购订单累计金

额(含税)达 33,807.75 万元。




                                                                                                                                                77
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十六、其他重大事项的说明

□适用 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十七、公司子公司重大事项

适用 □不适用

    1、公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部

分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》,同意公司使用超募资金人民币 4,881.75 万元对公司首次公开发行股票并

在创业板上市之募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资。该议案亦已通过公司于 2022 年 12 月 28

日召开的 2022 年第二次临时股东大会的审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于 2022 年 12 月

13 日刊登的《关于使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的公告》《第一届董事会第十一次会议决议公告》《第一

届监事会第十次会议决议公告》和于 2022 年 12 月 28 日刊登的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》。

    2、波兰工厂已于 2022 年 10 月开始试生产,项目操作培训、产品验证、客户认证等工作均按计划有序开展。报告期

内,随着客户认证进展情况,波兰工厂已开始满足部分商业化的订单需求,发货至土耳其、美国等。与此同时,公司亦

持续不断地对生产线进行优化调整,以提高生产效率。




                                                                                                               78
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                                  第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股
                              本次变动前                        本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                       公积金
                           数量        比例        发行新股     送股              其他      小计          数量          比例
                                                                        转股

 一、有限售条件股份      60,000,000   100.00%       1,033,487                              1,033,487    61,033,487      76.29%

   1、国家持股

   2、国有法人持股                                      2,666                                  2,666         2,666        0.00%

   3、其他内资持股       55,343,144    92.24%           6,023                                  6,023    55,349,167      69.19%

    其中:境内法人持股   20,898,052    34.83%           2,221                                  2,221    20,900,273      26.13%

    境内自然人持股       34,445,092    57.41%           3,802                                  3,802    34,448,894      43.06%

   4、外资持股            2,563,833        4.27%        2,378                                  2,378     2,566,211        3.21%

    其中:境外法人持股                                  2,306                                  2,306         2,306        0.00%

    境外自然人持股        2,563,833        4.27%          72                                       72    2,563,905        3.20%
   5、基金、产品等        2,093,023        3.49%    1,022,420                              1,022,420     3,115,443        3.89%
 二、无限售条件股份                                18,966,513                             18,966,513    18,966,513      23.71%

   1、人民币普通股                                 18,966,513                             18,966,513    18,966,513      23.71%

   2、境内上市的外资股

   3、境外上市的外资股

   4、其他

 三、股份总数            60,000,000   100.00%      20,000,000                             20,000,000    80,000,000      100.00%

股份变动的原因
适用 □不适用


    报告期内,公司首次公开发行股票完成后,公司总股本由 6,000 万股变更为 8,000 万股,其中有流通限制或限售安

排的股份数量为 61,033,487 股,占发行后总股本的比例为 76.29%;无流通限制及限售安排的股份数量为 18,966,513 股,

占发行后总股本的比例为 23.71%。


股份变动的批准情况
适用 □不适用


    经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕

952 号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于聚胶新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深

证上〔2022〕859 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,并于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交

易所创业板上市。




                                                                                                                                79
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股份变动的过户情况
适用 □不适用


    公司已于 2022 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股初始登记,登记数量为

8,000 万股,其中,无限售条件的股份为 18,966,513 股,有限售条件的股份为 61,033,487 股。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
适用 □不适用


    公司 2022 年度基本每股收益、稀释每股收益等财务指标参见“第二节公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计

数据和财务指标”。


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用


2、限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                                    单位:股

                                   本期增加限   本期解除限
   股东名称     期初限售股数                                 期末限售股数      限售原因        解除限售日期
                                     售股数       售股数
 聚胶资管            12,956,907             0            0     12,956,907   首发前限售股     2026 年 3 月 2 日
 富丰泓锦            7,941,145              0            0      7,941,145   首发前限售股     2023 年 9 月 2 日
 陈曙光              6,726,878              0            0      6,726,878   首发前限售股     2026 年 3 月 2 日
 刘青生              6,350,357              0            0      6,350,357   首发前限售股     2026 年 3 月 2 日
 郑朝阳              5,848,122              0            0      5,848,122   首发前限售股     2023 年 9 月 2 日
 范培军              5,298,588              0            0      5,298,588   首发前限售股     2026 年 3 月 2 日
 逄万有              2,734,755              0            0      2,734,755   首发前限售股     2024 年 3 月 2 日
 科金聚创            2,093,023              0            0      2,093,023   首发前限售股     2023 年 9 月 2 日
 曾支农              2,085,251              0            0      2,085,251   首发前限售股     2023 年 9 月 2 日
 王文斌              2,051,066              0            0      2,051,066   首发前限售股     2023 年 9 月 2 日
 冯淑娴              1,709,222              0            0      1,709,222   首发前限售股     2023 年 9 月 2 日
 周明亮              1,538,300              0            0      1,538,300   首发前限售股     2024 年 3 月 2 日
 肖建青              1,025,533              0            0      1,025,533   首发前限售股     2023 年 9 月 2 日
 王文辉                854,611              0            0        854,611   首发前限售股     2023 年 9 月 2 日
 李国强                786,242              0            0        786,242   首发前限售股     2023 年 9 月 2 日
 首次公开发
                                                                            首次公开发行网
 行网下配售                    0    1,033,487            0      1,033,487                    2023 年 3 月 2 日
                                                                            下配售限售股
 限售股东
 合计                60,000,000     1,033,487            0     61,033,487         --                --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 □不适用


                                                                                                               80
                                                                           聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文



 股票及其                                                                           交易
                                发行价格                              获准上市交                                  披露日
 衍生证券       发行日期                    发行数量       上市日期                 终止          披露索引
                              (或利率)                                易数量                                      期
   名称                                                                             日期

 股票类

 首次公开                                                                                      巨潮资讯网《首
                2022 年                                    2022 年                                               2022 年
 发行人民                                                                                      次公开发行股票
                08 月 24      52.69 元/股   20,000,000     09 月 02   20,000,000                                 09 月 01
 币普通股                                                                                      并在创业板上市
                日                                         日                                                    日
 (A 股)                                                                                      之上市公告书》

 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
 不适用
 其他衍生证券类
 不适用

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明


    经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕

952 号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于聚胶新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深

证上〔2022〕859 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为

每股人民币 52.69 元,股票简称为“聚胶股份”,股票代码为“301283”,并于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所创业

板上市。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 □不适用


    报告期内,公司完成了首次公开发行股票,发行后公司总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股。新股发行引起公司

股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动情况详见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股份变动

情况”以及“第十节财务报告”相关部分。


3、现存的内部职工股情况

□适用 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                单位:股

                                                                                                       持有特
                                                       报告期末表               年度报告披露
                               年度报告                                                                别表决
                                                       决权恢复的               日前上一月末
                               披露日前                                                                权股份
 报告期末普通                                          优先股股东               表决权恢复的
                     10,007    上一月末       6,075                         0                      0   的股东              0
 股股东总数                                            总数(如                 优先股股东总
                               普通股股                                                                总数
                                                       有)(参见               数(如有)
                               东总数                                                                  (如
                                                       注 9)                   (参见注 9)
                                                                                                       有)


                                                                                                                           81
                                                                                       聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                                持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                            报告期末持股    报告期内增    持有有限售条     持有无限售条      质押、标记或冻结情况
  股东名称         股东性质   持股比例
                                               数量         减变动情况    件的股份数量     件的股份数量      股份状态          数量
广州聚胶资产     境内非国有
                                   16.20%     12,956,907    0               12,956,907                0
管理有限公司     法人
富丰泓锦投资
(深圳)合伙     境内非国有
                                    9.93%      7,941,145    0                7,941,145                0
企业(有限合     法人
伙)
陈曙光           境内自然人         8.41%      6,726,878    0                6,726,878                0
刘青生           境内自然人         7.94%      6,350,357    0                6,350,357                0
郑朝阳           境内自然人         7.31%      5,848,122    0                5,848,122                0
范培军           境内自然人         6.62%      5,298,588    0                5,298,588                0
逄万有           境内自然人         3.42%      2,734,755    0                2,734,755                0
广州科技金融
创新投资控股
有限公司-广
州科金聚创创     其他               2.62%      2,093,023    0                2,093,023                0
业投资合伙企
业(有限合
伙)
曾支农           境内自然人         2.61%      2,085,251    0                2,085,251                0
王文斌           境内自然人         2.56%      2,051,066    0                2,051,066                0
战略投资者或一般法人因配
售新股成为前 10 名股东的情    无
况(如有)(参见注 4)

上述股东关联关系或一致行      陈曙光、刘青生、范培军是公司控股股东、实际控制人,三人亦是一致行动人;广州聚胶资产管理有限公司是
动的说明                      陈曙光、刘青生共同控制的企业。

上述股东涉及委托/受托表决
                              不适用
权、放弃表决权情况的说明

前 10 名股东中存在回购专户
的特别说明(如有)(参见注    无
10)

                                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                                   股份种类
           股东名称                                报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                             股份种类          数量
兴业银行股份有限公司-广
发稳鑫保本混合型证券投资                                                                      1,426,081   人民币普通股        1,426,081
基金
中国农业银行股份有限公司
-富国创业板两年定期开放                                                                        989,436   人民币普通股         989,436
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
-宝盈优势产业灵活配置混                                                                        540,040   人民币普通股         540,040
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-泰
信蓝筹精选股票型证券投资                                                                        489,902   人民币普通股         489,902
基金
平安信托有限责任公司-平
安财富*彤源 7 号集合资金                                                                       439,818   人民币普通股         439,818
信托
中国工商银行股份有限公司
-泰信竞争优选灵活配置混                                                                        436,153   人民币普通股         436,153
合型证券投资基金


                                                                                                                                      82
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 招商银行股份有限公司-宝
 盈成长精选混合型证券投资                                                                  433,650    人民币普通股         433,650
 基金
 平安银行股份有限公司-平
 安新鑫先锋混合型证券投资                                                                  423,600    人民币普通股         423,600
 基金
 中国工商银行股份有限公司
 -富国匠心精选 12 个月持有                                                                421,101    人民币普通股         421,101
 期混合型证券投资基金
 中国农业银行股份有限公司
 -富国成长动力混合型证券                                                                  416,181    人民币普通股         416,181
 投资基金
 前 10 名无限售流通股股东之
 间,以及前 10 名无限售流通   公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关
 股股东和前 10 名股东之间关   系,也未知是否属于一致行动人。
 联关系或一致行动的说明

 参与融资融券业务股东情况
                              无
 说明(如有)(参见注 5)

公司是否具有表决权差异安排
□适用 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人
              控股股东姓名                                     国籍                         是否取得其他国家或地区居留权
                  陈曙光                                  中国                                  否
                  刘青生                                  中国                                  否
                  范培军                                  中国                                  否
                                            陈曙光是公司董事长兼总经理,同时也是聚胶资管执行董事;刘青生是公司董
 主要职业及职务                             事兼副总经理,同时也是聚胶资管监事;范培军是公司董事、副总经理兼技术
                                            总监。
 报告期内控股和参股的其他境内外上           报告期内,陈曙光持有聚胶资管 36.04%股权;刘青生持有聚胶资管 43.33%股
 市公司的股权情况                           权;范培军无控股和参股其他境内外上市公司股权情况。

控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
                                                                                                     是否取得其他国家或地区居
        实际控制人姓名                 与实际控制人关系                        国籍
                                                                                                               留权
            陈曙光                            本人                             中国                              否
            刘青生                            本人                             中国                              否
            范培军                            本人                             中国                              否


                                                                                                                                   83
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                              陈曙光是公司董事长兼总经理,同时也是聚胶资管执行董事;刘青生是公司董事兼副总
 主要职业及职务
                              经理,同时也是聚胶资管监事;范培军是公司董事、副总经理兼技术总监。
 过去 10 年曾控股的境内外
                              无
 上市公司情况

实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 不适用


4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

□适用 不适用


5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 □不适用
                         法定代表人/
    法人股东名称                             成立日期              注册资本          主要经营业务或管理活动
                         单位负责人
                                                                                    资产管理(不含许可审批项
 聚胶资管                陈曙光        2015 年 03 月 13 日   747.75386 万元人民币   目);企业管理服务(涉及
                                                                                    许可经营项目的除外)


6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 不适用




                                                                                                              84
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四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用




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                           第八节 优先股相关情况

□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                第九节 债券相关情况

□适用 不适用




                                                                        87
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                                           第十节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                           标准的无保留意见
 审计报告签署日期                                       2023 年 04 月 21 日
 审计机构名称                                           天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 审计报告文号                                           天健审〔2023〕7-155 号
 注册会计师姓名                                         彭宗显 张伟玮

                                               审计报告正文

聚胶新材料股份有限公司全体股东:

     一、审计意见

     我们审计了聚胶新材料股份有限公司(以下简称聚胶股份公司)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公

司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相

关财务报表附注。

     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了聚胶股份公司 2022 年 12

月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

     二、形成审计意见的基础

     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部

分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于聚胶股份公司,并履行了职

业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

     三、关键审计事项

     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整

体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

     (一) 收入确认

     1. 事项描述

     相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(二)1 之说明。

     聚胶股份公司的营业收入主要来自于生产销售应用于妇幼卫生用品的环保热熔胶。2022 年度,聚胶股份公司的营

业收入金额为人民币 1,350,739,815.92 元。

     由于营业收入是聚胶股份公司关键业绩指标之一,可能存在聚胶股份公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当

的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

     2. 审计应对

     针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:




                                                                                                              88
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     (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的

运行有效性;

     (2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

     (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

     (4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、

客户签收单以及按领用确认收入模式下的客户确认单据等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以

抽样方式检查销售合同、订单、出口报关单、货运提单、销售发票、境外货运物流签收单或者货运物流公司提供的签收

资料等支持性文件;

     (5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

     (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;

     (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

     (二) 应收账款减值

     1. 事项描述

     相关信息披露详见财务报表附注三(九)5 及附注五(一)3 之说明。

     截至 2022 年 12 月 31 日,聚胶股份公司应收账款账面余额为人民币 314,563,881.24 元,坏账准备为人民币

15,984,601.31 元,账面价值为人民币 298,579,279.93 元。

     管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的

预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、

当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于

以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估

计予以调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。

     由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

     2. 审计应对

     针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

     (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控

制的运行有效性;

     (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;

     (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的

信用风险特征;

     (4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理

层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据

(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

     (5) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预

测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;


                                                                                                           89
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     (6) 检查应收账款函证和期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

     (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

     四、其他信息

     管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在

审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

     基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事

项需要报告。

     五、管理层和治理层对财务报表的责任

     管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,

以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

     在编制财务报表时,管理层负责评估聚胶股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并

运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

     聚胶股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督聚胶股份公司的财务报告过程。

     六、注册会计师对财务报表审计的责任

     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的

审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可

能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则

通常认为错报是重大的。

     在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

     (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充

分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控

制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

     (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

     (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

     (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对聚胶股份公司持

续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审

计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意

见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致聚胶股份公司不能持续经营。

     (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

     (六) 就聚胶股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我

们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。




                                                                                                            90
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     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值

得关注的内部控制缺陷。

     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立

性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在

审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通

某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

                                   (项目合伙人)

中国杭州                            中国注册会计师:

二〇二三年四月二十一日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:聚胶新材料股份有限公司
                                               2022 年 12 月 31 日
                                                                                                          单位:元
                  项目                          2022 年 12 月 31 日                   2022 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                                 189,108,260.06                        82,939,754.45
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                           641,368,036.12                        39,000,000.00
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                                 298,579,279.93                       223,171,264.76
   应收款项融资                                              60,764,349.58                        29,804,154.94
   预付款项                                                  13,697,546.29                         5,412,715.23
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                  4,988,608.50                        5,561,246.42
     其中:应收利息
           应收股利
   买入返售金融资产


                                                                                                                     91
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                 项目      2022 年 12 月 31 日                   2022 年 1 月 1 日
  存货                                 206,776,250.09                       114,841,566.27
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                           7,244,212.20                         3,930,838.54
流动资产合计                         1,422,526,542.77                       504,661,540.61
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                             189,939,565.90                        30,524,454.02
  在建工程                              28,870,587.71                        43,132,643.39
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                            10,582,922.74                        17,029,292.28
  无形资产                              22,921,187.81                        20,021,834.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                           1,469,187.91                         2,151,199.55
  递延所得税资产                         3,015,601.17                         2,171,747.24
  其他非流动资产                             29,864.39                       17,488,907.78
非流动资产合计                         256,828,917.63                       132,520,079.22
资产总计                             1,679,355,460.40                       637,181,619.83
流动负债:
  短期借款                               4,660,768.27                        70,256,942.69
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                             204,260,675.31                       169,535,018.41
  预收款项
  合同负债                               2,205,421.97                         2,246,171.97
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款



                                                                                         92
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                  项目                  2022 年 12 月 31 日                   2022 年 1 月 1 日
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                                      19,164,367.52                         5,541,873.96
   应交税费                                          10,110,972.41                         1,405,384.44
   其他应付款                                            502,613.40                           155,967.28
     其中:应付利息
            应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                             5,442,470.41                         5,876,603.78
   其他流动负债                                      10,195,989.88                        10,657,147.93
 流动负债合计                                       256,543,279.17                       265,675,110.46
 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
            永续债
   租赁负债                                           7,018,980.62                        12,461,451.04
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                           1,748,874.93                         2,794,650.49
   递延所得税负债
   其他非流动负债
 非流动负债合计                                       8,767,855.55                        15,256,101.53
 负债合计                                           265,311,134.72                       280,931,211.99
 所有者权益:
   股本                                              80,000,000.00                        60,000,000.00
   其他权益工具
     其中:优先股
           永续债
   资本公积                                       1,140,189,417.62                       197,985,142.05
   减:库存股
   其他综合收益                                       1,802,186.00                        -6,941,385.05
   专项储备
    盈余公积                                         25,720,225.85                        14,167,440.80
    一般风险准备
    未分配利润                                     165,985,482.79                        90,246,158.12
  归属于母公司所有者权益合计                     1,413,697,312.26                       355,457,355.92
    少数股东权益                                       347,013.42                           793,051.92
  所有者权益合计                                 1,414,044,325.68                       356,250,407.84
  负债和所有者权益总计                           1,679,355,460.40                       637,181,619.83
法定代表人:陈曙光             主管会计工作负责人:师恩成                   会计机构负责人:师恩成




                                                                                                       93
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2、母公司资产负债表

                                                                                     单位:元
                 项目      2022 年 12 月 31 日                   2022 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                             160,892,202.51                        68,540,840.34
  交易性金融资产                       641,368,036.12                        39,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                             304,810,390.36                       225,555,874.74
  应收款项融资                          60,764,349.58                        29,804,154.94
  预付款项                               8,245,958.86                         5,314,693.26
  其他应收款                           288,896,482.94                        74,820,226.13
    其中:应收利息
           应收股利
  存货                                 116,671,287.31                       105,877,588.32
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              210,434.62                        2,940,000.05
流动资产合计                         1,581,859,142.30                       551,853,377.78
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                          26,736,931.27                        25,402,986.65
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                              18,260,766.02                        21,919,941.92
  在建工程                              28,651,805.65                         2,730,454.81
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                            10,549,468.15                        16,761,492.66
  无形资产                              21,769,605.80                        20,021,834.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                           1,469,187.91                         2,151,199.55
  递延所得税资产                         3,015,601.17                         2,171,657.05
  其他非流动资产                                                                 961,950.00
非流动资产合计                         110,453,365.97                        92,121,517.60
资产总计                             1,692,312,508.27                       643,974,895.38
流动负债:


                                                                                                94
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                 项目      2022 年 12 月 31 日                   2022 年 1 月 1 日
  短期借款                               4,660,768.27                        70,256,942.69
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                             190,694,326.39                       163,883,058.69
  预收款项
  合同负债                               1,464,401.28                         2,246,171.97
  应付职工薪酬                          14,640,197.30                         4,946,513.62
  应交税费                               9,689,958.43                         1,322,406.32
  其他应付款                                269,805.62                               90,000.00
    其中:应付利息
           应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                 5,442,470.41                         5,657,002.52
  其他流动负债                           9,291,048.85                        10,657,147.93
流动负债合计                           236,152,976.55                       259,059,243.74
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                               7,018,980.62                        12,461,451.04
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                               1,748,874.93                         2,794,650.49
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                           8,767,855.55                        15,256,101.53
负债合计                               244,920,832.10                       274,315,345.27
所有者权益:
  股本                                  80,000,000.00                        60,000,000.00
  其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
  资本公积                           1,140,189,417.62                       197,985,142.05
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                              25,720,225.85                        14,167,440.80
  未分配利润                           201,482,032.70                        97,506,967.26
所有者权益合计                       1,447,391,676.17                       369,659,550.11
负债和所有者权益总计                 1,692,312,508.27                       643,974,895.38




                                                                                             95
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3、合并利润表

                                                                                           单位:元
                   项目               2022 年度                             2021 年度
 一、营业总收入                            1,350,739,815.92                      1,053,797,822.00
   其中:营业收入                          1,350,739,815.92                      1,053,797,822.00
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
 二、营业总成本                            1,248,569,982.89                        990,220,524.19
   其中:营业成本                          1,139,041,496.13                        910,344,273.89
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任合同准备金净
 额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                              3,276,535.06                          2,960,550.72
          销售费用                            31,351,470.17                         19,772,161.90
          管理费用                            34,383,032.69                         14,613,167.38
          研发费用                            54,330,228.31                         32,957,204.51
          财务费用                           -13,812,779.47                             9,573,165.79
           其中:利息费用                         3,363,346.13                          1,025,603.17
                    利息收入                      2,066,510.87                           201,124.06
   加:其他收益                                   6,600,994.43                          3,124,034.51
        投资收益(损失以“-”号填
                                                  2,053,669.91                      -1,152,308.26
 列)
           其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
                 以摊余成本计量的
 金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
       净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号
                                              -5,725,584.29                         -3,476,418.58
 填列)
        资产减值损失(损失以“-”号
                                              -5,675,150.27                             -111,362.94
 填列)
        资产处置收益(损失以“-”号
 填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填               99,423,762.81                         61,961,242.54

                                                                                                      96
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                项目                             2022 年度                             2021 年度
 列)
   加:营业外收入                                              40,113.79                               3,530.94
   减:营业外支出                                              86,265.77                            654,740.78
 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                         99,377,610.83                         61,310,032.70
 填列)
   减:所得税费用                                        13,021,316.04                             6,507,607.73
 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                         86,356,294.79                         54,802,424.97
 列)
    (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以
                                                         86,356,294.79                         54,802,424.97
 “-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润                         87,292,109.72                         54,773,035.83
      2.少数股东损益                                       -935,814.93                             29,389.14
 六、其他综合收益的税后净额                               8,605,608.83                         -6,676,993.62
    归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             8,743,571.05                      -6,217,966.88
 的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动
 额
        2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值
 变动
        4.企业自身信用风险公允价值
 变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
                                                             8,743,571.05                      -6,217,966.88
 合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
        2.其他债权投资公允价值变动                       -2,702,848.61                             -146,521.38
        3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备                           2,702,848.61                           146,521.38
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额                               8,743,571.05                      -6,217,966.88
        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             -137,962.22                           -459,026.74
 税后净额
 七、综合收益总额                                        94,961,903.62                         48,125,431.35
    归属于母公司所有者的综合收益总
                                                         96,035,680.77                         48,555,068.95
 额
    归属于少数股东的综合收益总额                         -1,073,777.15                             -429,637.60
 八、每股收益
    (一)基本每股收益                                            1.3094                                 0.9129
    (二)稀释每股收益                                            1.3094                                 0.9129
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:陈曙光                   主管会计工作负责人:师恩成                    会计机构负责人:师恩成



                                                                                                              97
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4、母公司利润表

                                                                                           单位:元
                   项目               2022 年度                             2021 年度
 一、营业收入                              1,346,872,651.41                      1,064,297,964.67
   减:营业成本                            1,141,459,631.03                        921,135,063.30
        税金及附加                                3,242,092.01                          2,960,006.73
        销售费用                              23,317,328.76                         15,011,178.97
        管理费用                              22,077,681.36                         10,750,807.57
        研发费用                              54,330,228.31                         32,957,204.51
        财务费用                             -19,727,263.32                         13,099,323.17
          其中:利息费用                          2,810,929.88                          1,025,473.50
                利息收入                          2,047,085.26                            53,961.15
   加:其他收益                                   6,600,994.43                          3,124,034.51
        投资收益(损失以“-”号填
                                                  4,673,270.27                          -589,638.28
 列)
         其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益
               以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益(损失以“-”号
 填列)
       净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号
                                              -4,582,707.92                         -2,892,325.14
 填列)
        资产减值损失(损失以“-”号
                                                  -251,059.35                           -108,530.46
 填列)
        资产处置收益(损失以“-”号
 填列)
 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                             128,613,450.69                         67,917,921.05
 列)
   加:营业外收入                                   17,190.04                               1,692.01
   减:营业外支出                                   86,265.77                            654,740.78
 三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                             128,544,374.96                         67,264,872.28
 填列)
   减:所得税费用                             13,016,524.47                             6,484,647.47
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                             115,527,850.49                         60,780,224.81
 列)
   (一)持续经营净利润(净亏损以
                                             115,527,850.49                         60,780,224.81
 “-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)
 五、其他综合收益的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动


                                                                                                      98
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                项目                 2022 年度                          2021 年度
 额
        2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值
 变动
        4.企业自身信用风险公允价值
 变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
 合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
 六、综合收益总额                           115,527,850.49                      60,780,224.81
 七、每股收益:
   (一)基本每股收益
   (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                    单位:元
               项目                  2022 年度                          2021 年度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金           1,132,962,273.08                     890,000,196.96
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                            70,689,020.60                      47,946,653.11
   收到其他与经营活动有关的现金               7,412,654.08                       4,895,442.35
 经营活动现金流入小计                     1,211,063,947.76                     942,842,292.42
   购买商品、接受劳务支付的现金           1,165,383,154.56                     855,584,624.19
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金


                                                                                               99
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               项目                 2022 年度                             2021 年度
   支付给职工以及为职工支付的现金            68,844,575.96                         58,354,175.50
   支付的各项税费                            15,066,743.18                         14,505,262.46
   支付其他与经营活动有关的现金              34,663,195.56                         22,805,513.09
 经营活动现金流出小计                    1,283,957,669.26                        951,249,575.24
 经营活动产生的现金流量净额                -72,893,721.50                          -8,407,282.82
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                      909,254,844.47                        306,500,000.00
   取得投资收益收到的现金                    1,829,019.27                            475,189.06
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                                  15,721.76
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                                                      491,138.80
 投资活动现金流入小计                      911,099,585.50                        307,466,327.86
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                           151,653,289.89                         93,153,503.20
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                        1,509,254,844.48                        345,500,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金             34,823,000.00                            491,138.80
 投资活动现金流出小计                    1,695,731,134.37                        439,144,642.00
 投资活动产生的现金流量净额               -784,631,548.87                       -131,678,314.14
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                      978,161,738.65                             1,222,689.52
   其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                 627,738.65                           1,222,689.52
 到的现金
   取得借款收到的现金                                                             67,094,250.00
   收到其他与筹资活动有关的现金             16,566,497.22                         17,887,168.69
 筹资活动现金流入小计                      994,728,235.87                         86,204,108.21
   偿还债务支付的现金                       66,083,060.98
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                2,616,904.66                      30,163,885.10
 现金
   其中:子公司支付给少数股东的股
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金             20,265,640.50                          6,945,578.92
 筹资活动现金流出小计                       88,965,606.14                         37,109,464.02
 筹资活动产生的现金流量净额                905,762,629.73                         49,094,644.19
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            22,668,995.25                         -9,825,824.02
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额               70,906,354.61                       -100,816,776.79
   加:期初现金及现金等价物余额             82,939,754.45                        183,756,531.24
 六、期末现金及现金等价物余额              153,846,109.06                         82,939,754.45


6、母公司现金流量表

                                                                                         单位:元
               项目                 2022 年度                             2021 年度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金          1,118,953,349.50                        899,314,077.05
   收到的税费返还                           57,466,808.37                         38,608,221.07
   收到其他与经营活动有关的现金              7,435,067.97                          4,374,338.16
 经营活动现金流入小计                    1,183,855,225.84                        942,296,636.28
   购买商品、接受劳务支付的现金          1,074,538,897.03                        855,768,483.44

                                                                                                100
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              项目                 2022 年度                           2021 年度
  支付给职工以及为职工支付的现金            63,670,300.90                       53,945,951.38
  支付的各项税费                            14,740,714.96                       14,491,423.48
  支付其他与经营活动有关的现金              25,211,484.53                       20,608,110.87
经营活动现金流出小计                    1,178,161,397.42                      944,813,969.17
经营活动产生的现金流量净额                   5,693,828.42                       -2,517,332.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                      909,000,000.00                      306,500,000.00
  取得投资收益收到的现金                    4,994,345.05                          475,189.06
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                               15,721.76
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                    491,138.80
投资活动现金流入小计                      914,010,066.81                      307,466,327.86
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                           27,814,500.07                       29,602,130.15
期资产支付的现金
  投资支付的现金                        1,510,333,944.63                      358,805,120.63
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金            248,952,750.00                       65,468,438.80
投资活动现金流出小计                    1,787,101,194.70                      453,875,689.58
投资活动产生的现金流量净额               -873,091,127.89                     -146,409,361.72
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                      977,534,000.00
  取得借款收到的现金                                                           67,094,250.00
  收到其他与筹资活动有关的现金             16,566,497.22                       17,887,168.69
筹资活动现金流入小计                      994,100,497.22                       84,981,418.69
  偿还债务支付的现金                       66,049,250.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                            2,064,575.09                       30,163,885.10
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金             20,096,111.90                        6,848,262.81
筹资活动现金流出小计                       88,209,936.99                       37,012,147.91
筹资活动产生的现金流量净额                905,890,560.23                       47,969,270.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           18,595,950.41                       -7,338,550.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额               57,089,211.17                     -108,295,974.22
  加:期初现金及现金等价物余额             68,540,840.34                      176,836,814.56
六、期末现金及现金等价物余额              125,630,051.51                       68,540,840.34




                                                                                           101
                                                                                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文
7、合并所有者权益变动表

本期金额

                                                                                                                                                                                       单位:元

                                                                                                      2022 年度

                                                                             归属于母公司所有者权益

                                     其他权益工具                                            专
         项目                                                                                                                                                                        所有者权益合
                                                                      减:                                        一般
                                                                                             项                                          其                        少数股东权益
                                     优   永                                                                                                                                              计
                         股本                   其    资本公积        库存   其他综合收益             盈余公积    风险   未分配利润                  小计
                                     先   续                                                 储                                          他
                                                他                    股                                          准备
                                     股   债                                                 备

一、上年期末余额     60,000,000.00                   197,985,142.05          -6,941,385.05        14,167,440.80          90,246,158.12            355,457,355.92       793,051.92    356,250,407.84

     加:会计政策
变更

          前期差错
更正

          同一控制
下企业合并

          其他

二、本年期初余额     60,000,000.00                   197,985,142.05          -6,941,385.05        14,167,440.80          90,246,158.12            355,457,355.92       793,051.92    356,250,407.84

三、本期增减变动
金额(减少以         20,000,000.00                   942,204,275.57           8,743,571.05        11,552,785.05          75,739,324.67          1,058,239,956.34      -446,038.50   1,057,793,917.84
“-”号填列)

(一)综合收益总
                                                                              8,743,571.05                               87,292,109.72             96,035,680.77    -1,073,777.15     94,961,903.62
额

(二)所有者投入
                     20,000,000.00                   942,204,275.57                                                                               962,204,275.57       627,738.65    962,832,014.22
和减少资本

1.所有者投入的
                     20,000,000.00                   942,204,275.57                                                                               962,204,275.57       627,738.65    962,832,014.22
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金额

                                                                                                                                                                                               102
                                                                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文
                                                                                     2022 年度

                                                            归属于母公司所有者权益

                          其他权益工具                                     专
       项目                                                                                                                                                   所有者权益合
                                                     减:                                        一般
                                                                           项                                            其                    少数股东权益
                          优   永                                                                                                                                 计
                   股本              其   资本公积   库存   其他综合收益             盈余公积    风险    未分配利润                 小计
                          先   续                                          储                                            他
                                     他              股                                          准备
                          股   债                                          备

4.其他

(三)利润分配                                                                   11,552,785.05          -11,552,785.05

1.提取盈余公积                                                                  11,552,785.05          -11,552,785.05

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存收
益

5.其他综合收益
结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                                                                                                                                                                       103
                                                                                                                                                                           聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文
                                                                                                                           2022 年度

                                                                                                 归属于母公司所有者权益

                                          其他权益工具                                                             专
         项目                                                                                                                                                                                                        所有者权益合
                                                                                         减:                                              一般
                                                                                                                   项                                                 其                          少数股东权益
                                          优        永                                                                                                                                                                    计
                           股本                               其        资本公积         库存    其他综合收益             盈余公积         风险     未分配利润                    小计
                                          先        续                                                             储                                                 他
                                                              他                         股                                                准备
                                          股        债                                                             备

四、本期期末余额       80,000,000.00                                1,140,189,417.62              1,802,186.00           25,720,225.85             165,985,482.79            1,413,697,312.26        347,013.42     1,414,044,325.68

上期金额

                                                                                                                                                                                                                       单位:元

                                                                                                                            2021 年度

                                                                                                   归属于母公司所有者权益

                                                其他权益工具                                                        专
          项目                                                                                                                                                                                                       所有者权益合
                                                                                          减:                                              一般
                                                                                                                    项                                                 其                          少数股东权益
                                               优        永                                                                                                                                                                计
                              股本                                 其     资本公积        库存    其他综合收益              盈余公积        风险      未分配利润                    小计
                                               先        续                                                         储                                                 他
                                                                   他                      股                                               准备
                                               股        债                                                         备

一、上年期末余额          60,000,000.00                                 197,985,142.05               -723,418.17            8,089,418.32              71,551,144.77              336,902,286.97                      336,902,286.97

     加:会计政策变
更

          前期差错更
正

          同一控制下
企业合并

          其他

二、本年期初余额          60,000,000.00                                 197,985,142.05               -723,418.17            8,089,418.32              71,551,144.77              336,902,286.97                      336,902,286.97

三、本期增减变动金
额(减少以“-”号                                                                                 -6,217,966.88            6,078,022.48              18,695,013.35               18,555,068.95        793,051.92     19,348,120.87
填列)

(一)综合收益总额                                                                                 -6,217,966.88                                      54,773,035.83               48,555,068.95       -429,637.60     48,125,431.35

(二)所有者投入和
                                                                                                                                                                                                     1,222,689.52      1,222,689.52
减少资本

1.所有者投入的普通
                                                                                                                                                                                                     1,222,689.52      1,222,689.52
股
                                                                                                                                                                                                                                104
                                                                                                                             聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文
                                                                                         2021 年度

                                                                归属于母公司所有者权益

                              其他权益工具                                     专
          项目                                                                                                                                                    所有者权益合
                                                         减:                                        一般
                                                                               项                                            其                    少数股东权益
                             优    永                                                                                                                                  计
                      股本               其   资本公积   库存   其他综合收益         盈余公积        风险    未分配利润              小计
                             先    续                                          储                                            他
                                         他              股                                          准备
                             股    债                                          备

2.其他权益工具持有
者投入资本

3.股份支付计入所有
者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                       6,078,022.48           -36,078,022.48        -30,000,000.00                  -30,000,000.00

1.提取盈余公积                                                                      6,078,022.48            -6,078,022.48

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股
                                                                                                            -30,000,000.00        -30,000,000.00                  -30,000,000.00
东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内
部结转

1.资本公积转增资本
(或股本)

2.盈余公积转增资本
(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动
额结转留存收益

5.其他综合收益结转
留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取


                                                                                                                                                                            105
                                                                                                                                                                      聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文
                                                                                                                            2021 年度

                                                                                                   归属于母公司所有者权益

                                             其他权益工具                                                          专
       项目                                                                                                                                                                                                         所有者权益合
                                                                                       减:                                                 一般
                                                                                                                   项                                                 其                         少数股东权益
                                            优    永                                                                                                                                                                      计
                                股本                      其       资本公积            库存    其他综合收益                盈余公积         风险      未分配利润                  小计
                                            先    续                                                               储                                                 他
                                                          他                           股                                                   准备
                                            股    债                                                               备

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额            60,000,000.00                        197,985,142.05                    -6,941,385.05          14,167,440.80               90,246,158.12           355,457,355.92          793,051.92    356,250,407.84



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

                                                                                                                                                                                                                      单位:元

                                                                                                                                          2022 年度

                                                                          其他权益工具
                     项目                                                                                                 减:库存         其他综合收      专项储                                          其
                                                       股本         优先      永续            其          资本公积                                                     盈余公积          未分配利润                所有者权益合计
                                                                                                                              股               益            备                                            他
                                                                     股           债          他

一、上年期末余额                                 60,000,000.00                                           197,985,142.05                                               14,167,440.80      97,506,967.26              369,659,550.11

    加:会计政策变更

       前期差错更正

       其他

二、本年期初余额                                 60,000,000.00                                           197,985,142.05                                               14,167,440.80      97,506,967.26              369,659,550.11

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
                                                 20,000,000.00                                           942,204,275.57                                               11,552,785.05   103,975,065.44               1,077,732,126.06
列)

(一)综合收益总额                                                                                                                                                                    115,527,850.49                115,527,850.49

(二)所有者投入和减少资本                       20,000,000.00                                           942,204,275.57                                                                                             962,204,275.57

1.所有者投入的普通股                            20,000,000.00                                           942,204,275.57                                                                                             962,204,275.57

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

                                                                                                                                                                                                                               106
                                                                                                                                      聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文
                                                                                                              2022 年度

                                                          其他权益工具
                    项目                                                                           减:库存    其他综合收   专项储                                    其
                                        股本         优先      永续      其        资本公积                                            盈余公积       未分配利润           所有者权益合计
                                                                                                      股           益         备                                      他
                                                     股         债       他

4.其他

(三)利润分配                                                                                                                       11,552,785.05   -11,552,785.05

1.提取盈余公积                                                                                                                      11,552,785.05   -11,552,785.05

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                    80,000,000.00                               1,140,189,417.62                                     25,720,225.85   201,482,032.70        1,447,391,676.17

上期金额
                                                                                                                                                                              单位:元

                                                                                                              2021 年度

                                                            其他权益工具
                      项目                                                                         减:库存    其他综合收   专项                                      其    所有者权益合
                                          股本        优先      永续       其       资本公积                                         盈余公积        未分配利润
                                                                                                     股            益       储备                                      他         计
                                                       股        债        他

 一、上年期末余额                    60,000,000.00                               197,985,142.05                                      8,089,418.32     72,804,764.93         338,879,325.30

     加:会计政策变更

                                                                                                                                                                                      107
                                                                                                                                   聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文
                                                                                                              2021 年度

                                                              其他权益工具
                     项目                                                                          减:库存   其他综合收   专项                                   其   所有者权益合
                                             股本        优先     永续       其     资本公积                                      盈余公积       未分配利润
                                                                                                     股           益       储备                                   他       计
                                                         股        债        他

          前期差错更正

          其他

二、本年期初余额                         60,000,000.00                            197,985,142.05                                  8,089,418.32   72,804,764.93         338,879,325.30

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
                                                                                                                                  6,078,022.48   24,702,202.33          30,780,224.81
列)

(一)综合收益总额                                                                                                                               60,780,224.81          60,780,224.81

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                                                                    6,078,022.48   -36,078,022.48        -30,000,000.00

1.提取盈余公积                                                                                                                   6,078,022.48   -6,078,022.48

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                      -30,000,000.00        -30,000,000.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用


                                                                                                                                                                                108
                                                                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文
                                                                                               2021 年度

                                               其他权益工具
                   项目                                                             减:库存   其他综合收   专项                                   其   所有者权益合
                              股本        优先     永续       其     资本公积                                       盈余公积       未分配利润
                                                                                      股           益       储备                                   他       计
                                          股        债        他

(六)其他

四、本期期末余额          60,000,000.00                            197,985,142.05                                  14,167,440.80   97,506,967.26        369,659,550.11




                                                                                                                                                                 109
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三、公司基本情况

    聚胶新材料股份有限公司(以下简称聚胶股份或本公司)前身系原广东聚胶粘合剂有限公司(以下简称聚胶公司),

聚胶股份公司系由邵丹、刘青生共同出资组建,于 2012 年 10 月 19 日在广州市工商行政管理局增城分局登记注册,取得

统一社会信用代码为 914401830545413557 的营业执照,注册资本 80,000,000.00 元,股份总数 80,000,000.00 股(每股

面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 61,033,487.00 股;无限售条件的流通股份 A 股 18,966,513.00 股。

公司股票已于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所挂牌交易。

    本公司属化学原料及化学制品制造行业。主要经营活动为应用于一次性卫生用品的环保热熔胶的研发、生产和销售。

产品主要有:结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等。

    本财务报表业经公司 2023 年 04 月 21 日第一届第十二次董事会批准对外报出。

    本公司将 Focus Hotmelt Europe sp. z o. o.、FOCUS HOTMELT COMPANY (USA) LTD.和 FOCUS HOTMELT TURKEY

KiMYA ANONiM     SIRKETI 公司等 3 家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见以下:
                                                                                        持股比例(%)
        子公司名称         主要经营地          注册地                业务性质                            取得方式
                                                                                        直接      间接

FOCUS HOTMELT COMPANY                                         市场营销、销售及为客
                          美国俄亥俄州   美国俄亥俄州                                    100.00            新设
(USA) LTD.                                                    户提供技术服务
Focus Hotmelt Europe      波兰大波兰     波兰下西里西亚省,   生产销售热熔胶,粘合
                                                                                         100.00            新设
sp. z o. o.               省,波兹南市   弗罗茨瓦夫市         剂
FOCUS HOTMELT TURKEY
                          土耳其伊斯坦                        市场营销、销售及为客
KiMYA                                    土耳其伊斯坦布尔                                 68.00            新设
                          布尔                                户提供技术服务
ANONiM     SIRKETI


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


    本公司财务报表以持续经营为编制基础。


2、持续经营


    本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。




五、重要会计政策及会计估计

    具体会计政策和会计估计提示:


    重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收

入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。




                                                                                                             110
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1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等

有关信息。


2、会计期间

    会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


3、营业周期

    公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

    本公司采用人民币为记账本位币,Focus Hotmelt Europe sp. z o. o.、FOCUS HOTMELT COMPANY (USA) LTD.和

FOCUS HOTMELT TURKEY KiMYA ANONiM      SIRKETI 3 家境外子公司从事境外经营,选择其经营所处的主要经济环境中的

货币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按

照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的

差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成

本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的

公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,

其差额计入当期损益。


6、合并财务报表的编制方法

    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,

根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。




                                                                                                          111
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7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动

性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

    1. 外币业务折算

    外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目

采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本

金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折

算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期

损益或其他综合收益。

    2. 外币财务报表折算

    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,

其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按

照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。


10、金融工具

    1. 金融资产和金融负债的分类

    金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转

移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及

不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

    (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值

计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他

类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或

公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

    (2) 金融资产的后续计量方法

    1) 以摊余成本计量的金融资产




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    采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生

的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

       2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

    采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或

损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损

益。

       3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

    采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其

他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

       4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关

系的一部分。

       (3) 金融负债的后续计量方法

       1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此

类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,

除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转

出,计入留存收益。

       2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号—

—金融资产转移》相关规定进行计量。

       3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同,以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺。

    在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②

初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

       4) 以摊余成本计量的金融负债

    采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,

在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

       (4) 金融资产和金融负债的终止确认

       1)   当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

       ①   收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

       ②   金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

       2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

       3.   金融资产转移的确认依据和计量方法


                                                                                                               113
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    公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义

务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没

有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,

终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,

按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日

的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部

分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产

的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认

部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账

面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉

及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允

价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资

产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期

间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、

股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

    5.   金融工具减值

    (1) 金融工具减值计量和会计处理

    公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工

具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产

所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

    预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际

利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,

对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

    对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失

的累计变动确认为损失准备。

    对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量

方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。


                                                                                                         114
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    除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果

信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确

认后未显著增加,公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

    公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在

初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

    于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显

著增加。

    公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,

公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

    公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计

入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允

价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价

值。

       (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
         项        目                确定组合的依据                       计量预期信用损失的方法
                                                          参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经
其他应收款——账龄组合        账龄                        济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或
                                                          整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
                                                          参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经
其他应收款——合并范围
                              客户类型                    济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或
内关联往来组合
                                                          整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
       (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

       1)     具体组合及计量预期信用损失的方法
         项        目                确定组合的依据                       计量预期信用损失的方法

                                                          参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经
应收银行承兑汇票              票据类型                    济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期
                                                          信用损失率,计算预期信用损失
                                                          参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经
应收账款——账龄组合          账龄                        济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期
                                                          信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内                                    参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经
                              客户类型                    济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期
关联往来组合
                                                          信用损失率,计算预期信用损失
       2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
                                                                                 应收账款
    账        龄
                                                                            预期信用损失率(%)
1 年以内(含,下同)                                                                                        5

1-2 年                                                                                                     20

2-3 年                                                                                                     50

3 年以上                                                                                                  100

       6. 金融资产和金融负债的抵销


                                                                                                             115
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    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在

资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)   公司计划以净额

结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

    不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。


11、应收票据

    参见本附注五、10“金融工具”


12、应收账款

       参见本附注五、10“金融工具”。


13、应收款项融资

       参见本附注五、10“金融工具”。


14、其他应收款

    其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

       参见本附注五、10“金融工具”。


15、存货

    1. 存货的分类

    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗

用的材料和物料等。

    2. 发出存货的计价方法

    发出存货采用月末一次加权平均法。

    3. 存货可变现净值的确定依据

    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变

现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金

额。

    4. 存货的盘存制度

    存货的盘存制度为永续盘存制。

    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

                                                                                                         116
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    (1) 低值易耗品

    按照一次转销法进行摊销。

    (2) 包装物

    按照一次转销法进行摊销。


16、合同资产

    公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同

资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

    公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品

而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,

计算预期信用损失


17、合同成本

    与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

    公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

    公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作

为合同履约成本确认为一项资产:

    1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客

户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

    2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

    3. 该成本预期能够收回。

    公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

    如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将

要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让

该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资

产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。


18、持有待售资产

    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组

的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2) 出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,

预计出售将在一年内完成。

    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为

3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

                                                                                                         117
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    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或

处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针

对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2) 因发生罕见情

况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施

且重新满足了持有待售类别的划分条件。


19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

    1. 共同控制、重大影响的判断

    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决

策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制

这些政策的制定,认定为重大影响。

    2. 投资成本的确定

    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对

价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长

期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足

冲减的,调整留存收益。

    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽

子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后

应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始

投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整

资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相

关会计处理:

    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资

成本。

    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的

交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价

值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算




                                                                                                        118
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下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划

净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证

券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号—

—债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确

定其初始投资成本。

    3. 后续计量及损益确认方法

    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。


23、投资性房地产

    投资性房地产计量模式

    不适用


24、固定资产

(1) 确认条件

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资

产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2) 折旧方法



        类别                 折旧方法            折旧年限              残值率              年折旧率
 房屋建筑物           年限平均法           20 年                 5%                   4.75%
 机器设备             年限平均法           3-10 年               5%                   9.5-31.67%
 运输设备             年限平均法           4-10 年               5%                   9.5-23.75%
 办公设备             年限平均法           3-5 年                5%                   19-31.67%
 境外土地所有权       其他
    境外永久性土地不摊销。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承

租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日

就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分

[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁

开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租

赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。




                                                                                                            119
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(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产

的折旧政策计提折旧。


25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使

用状态前所发生的实际成本计量。

    2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,

先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。


26、借款费用

    1. 借款费用资本化的确认原则

    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;

其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

    2. 借款费用资本化期间

    (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达

到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费

用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

    3. 借款费用资本化率以及资本化金额

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利

率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支

出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。




                                                                                                            120
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27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

    使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1)   租赁负债的初始计量金额;2)      在租赁期开始日或之前支付

的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3)    承租人发生的初始直接费用;4)     承租人为拆

卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

    公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余

使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命

两者孰短的期间内计提折旧。


30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

    1. 无形资产包括土地使用权、软件等,按成本进行初始计量。

    2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,

无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
                        项   目                                            摊销年限(年)

土地使用权                                                                      50

软件                                                                            3-5


(2) 内部研究开发支出会计政策

    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条

件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并

使用或出售的意图;(3)   无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产

自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)     有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该

无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)    归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


31、长期资产减值

    对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹

象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值

迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。




                                                                                                                121
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32、长期待摊费用

    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在

受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余

价值全部转入当期损益。


33、合同负债

    公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同

资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

    公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。


34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。


(2) 离职后福利的会计处理方法

    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关

资产成本。

    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

    1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设

定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受

益计划义务的现值和当期服务成本;

    2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为

一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设

定受益计划净资产;

    3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新

计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计

入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计

期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。




                                                                                                             122
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(3) 辞退福利的会计处理方法

    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单

方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或

费用时。


(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的

其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服

务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等

组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。


35、租赁负债

    在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作

为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认

融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计

量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

    租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或

比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁

付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债

仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。


36、预计负债

    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该

义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账

面价值进行复核。


37、股份支付

    1.     股份支付的种类

    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

    1)     以权益结算的股份支付

    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费

用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,


                                                                                                           123
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在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期

取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

    换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的

公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服

务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

    2)   以现金结算的股份支付

    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或

费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在

等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计

入相关成本或费用和相应的负债。

    3)   修改、终止股份支付计划

    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如

果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按

照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金

额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工

具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),

则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。


38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

    1. 收入确认原则

    于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内

履行,还是在某一时点履行。

    满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在公司履

约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)   客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3) 公司履约过程中

所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

    对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发

生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点

履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下

列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权

转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)

                                                                                                            124
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公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已

接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

    2. 收入计量原则

    (1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收

取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

    (2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交

易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

       (3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易

价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或

服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

    (4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比

例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

       3. 收入确认的具体方法

    公司主要销售热熔胶等各式胶类化学制品,属于在某一时点履行的履约义务,内销收入有两类确认模式,一种是在

公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受,取得客户签收单,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利

益很可能流入时确认;一种是公司将产品运送至客户指定第三方仓库后,在客户实际领用确认后,已收取价款或取得收

款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入公司目前主要有 FOB、CIF、CFR、FCA、DAP 五种交货方式,其中

FOB、CIF、CFR、FCA 方式下,在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取货款或取得了收款权力且相关的经

济利益很可能流入时确认;DAP 方式下,在货物报关出口、取得报关单且货物运抵合同约定地点交付给客户并取得物流

签收货运单时确认。


40、政府补助

    1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不

能可靠取得的,按照名义金额计量。

    2.    与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,

以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政

府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益

的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损

益。

    3.    与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法




                                                                                                           125
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    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相

关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,

用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲

减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

    4.   与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活

动无关的政府补助,计入营业外收支。


41、递延所得税资产/递延所得税负债

    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计

税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得

税资产或递延所得税负债。

    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据

表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资

产。

    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以

抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金

额。

    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业

合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。


42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更


□适用 不适用


(2) 重要会计估计变更


□适用 不适用




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45、其他

    企业会计准则变化引起的会计政策变更

    1.    公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可

使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最

早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

    2.    公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定,对

在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报

表项目,对可比期间信息不予调整,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

    3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金

融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

    4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支

付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。


六、税项

1、主要税种及税率

          税种                               计税依据                                     税率
                      以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计
                                                                          按 1%、8%、13%、16%、18%、23%的税率
 增值税               算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部
                                                                          计缴,出口货物实行“免抵退”税政策
                      分为应交增值税
 消费税               无
 城市维护建设税       实际缴纳的流转税税额                                7%
 企业所得税           应纳税所得额                                        15%、19%、20%、21%
 教育费附加           实际缴纳的流转税税额                                3%
 地方教育附加         实际缴纳的流转税税额                                2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                               纳税主体名称                                            所得税税率
 本公司                                                                   15%
 Focus Hotmelt Europe sp. z o. o.                                         19%
 FOCUS HOTMELT COMPANY (USA) LTD.                                         21%
 FOCUS HOTMELT TURKEY KiMYA ANONiM      SIRKETI                           20%


2、税收优惠

    本公司是高新技术企业,于 2022 年 12 月通过高新技术企业复审,取得证书编号为 GR202244008621 的高新技术企业

证书,自 2022 年至 2024 年享受企业所得税税率为 15%的税收优惠。




                                                                                                             127
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3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                                      单位:元
                  项目                                     期末余额                                    期初余额
 库存现金                                                                 23,881.10                                   18,151.10
 银行存款                                                           189,084,378.96                               82,921,603.35
 合计                                                               189,108,260.06                               82,939,754.45
      其中:存放在境外的款项总额                                     28,267,044.72                               14,398,914.11
           因抵押、质押或冻结等对
                                                                     35,262,151.00
 使用有限制的款项总额

其他说明:


     受限资金说明


    报 告 期 末 , 本 公 司 受 到 限 制 的 货 币 资 金 共 计 35,262,151.00 元 , 受 限 资 金 包 括 期 末 未 到 期 的 定 期 存 款

35,057,426.20 元及公司申请财产保全所提供的担保金额 204,724.80 元,其中定期存款期间为 2022 年 11 月 8 日至

2023 年 2 月 8 日。


2、交易性金融资产

                                                                                                                      单位:元
                  项目                                     期末余额                                    期初余额
 以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                    641,368,036.12                               39,000,000.00
 益的金融资产
 其中:
 理财产品                                                           641,368,036.12                               39,000,000.00
 其中:
 合计                                                               641,368,036.12                               39,000,000.00

其他说明:


3、衍生金融资产

                                                                                                                      单位:元
                  项目                                     期末余额                                    期初余额

其他说明:




                                                                                                                              128
                                                                                聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

                                                                                                                   单位:元
                  项目                                        期末余额                                 期初余额
                                                                                                                   单位:元
                                   期末余额                                                   期初余额
  类别           账面余额               坏账准备                账面       账面余额                 坏账准备           账面
               金额       比例       金额          计提比例     价值     金额          比例     金额       计提比例    价值

 按单项
 计提坏
 账准备         0.00                  0.00                                0.00                    0.00                  0.00
 的应收
 票据
   其
 中:
 按组合
 计提坏
 账准备         0.00                  0.00                                0.00                    0.00                  0.00
 的应收
 票据
   其
 中:
 合计           0.00                  0.00                                0.00                    0.00                  0.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 不适用


(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

                                                                                                                   单位:元

                                                                   本期变动金额
        类别           期初余额                                                                                   期末余额
                                            计提          收回或转回            核销             其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 不适用


(3) 期末公司已质押的应收票据

                                                                                                                   单位:元
                            项目                                                         期末已质押金额


(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                                   单位:元
                  项目                                 期末终止确认金额                        期末未终止确认金额



                                                                                                                             129
                                                                                               聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


  (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

                                                                                                                                              单位:元
                                      项目                                                               期末转应收账款金额

  其他说明:


  (6) 本期实际核销的应收票据情况

                                                                                                                                              单位:元
                                      项目                                                                     核销金额

  其中重要的应收票据核销情况:

                                                                                                                                              单位:元

                                                                                                                                     款项是否由关联
         单位名称             应收票据性质                  核销金额                  核销原因             履行的核销程序
                                                                                                                                         交易产生

  应收票据核销说明:


  5、应收账款

  (1) 应收账款分类披露

                                                                                                                                              单位:元
                                         期末余额                                                                   期初余额

                 账面余额                       坏账准备                                      账面余额                    坏账准备
 类别
                                                           计提比      账面价值                                                       计提       账面价值
              金额          比例             金额                                          金额           比例         金额
                                                             例                                                                       比例

按单项
计提坏
账准备        194,724.80      0.06%          194,724.80    100.00%             0.00               0.00      0.00%             0.00    0.00%              0.00
的应收
账款

其中:
单项计
提坏账        194,724.80      0.06%          194,724.80    100.00%             0.00               0.00      0.00%             0.00    0.00%              0.00
准备
按组合
计提坏
账准备    314,369,156.44    99.94%      15,789,876.51        5.02%   298,579,279.93    234,917,120.80     100.00%   11,745,856.04     5.00%    223,171,264.76
的应收
账款

其中:
按组合
计提坏    314,369,156.44    99.94%      15,789,876.51        5.02%   298,579,279.93    234,917,120.80     100.00%   11,745,856.04     5.00%    223,171,264.76
账准备
合计      314,563,881.24    100.00%     15,984,601.31        5.08%   298,579,279.93    234,917,120.80     100.00%   11,745,856.04     5.00%    223,171,264.76


  按单项计提坏账准备:194,724.80 元

                                                                                                                                              单位:元



                                                                                                                                                      130
                                                                                         聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                                                                      期末余额
                     名称
                                              账面余额                坏账准备                   计提比例               计提理由
 中博医护用品(广东)有限                                                                                          客户履行能力较差,
                                                194,724.80              194,724.80                      100.00%
 公司                                                                                                              预计不能收回
 合计                                           194,724.80              194,724.80

按组合计提坏账准备:15,789,876.51 元

                                                                                                                               单位:元

                                                                                      期末余额
                     名称
                                                          账面余额                               坏账准备               计提比例
 采用账龄组合计提坏账准备
                                                                  314,369,156.44                  15,789,876.51                    5.02%
 的应收账款
 合计                                                             314,369,156.44                  15,789,876.51

确定该组合依据的说明:

      参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失

率对照表,计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
适用 □不适用

       采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

                                             期末数(元)                                                期初数(元)
 账        龄                                                           计提比例                                                计提比
                            账面余额              坏账准备                                   账面余额           坏账准备
                                                                          (%)                                                 例(%)

 1 年以内              313,893,032.21              15,694,651.67              5.00      234,917,120.80         11,745,856.04        5.00

 1-2 年                      476,124.23                   95,224.84           20.00

 小        计          314,369,156.44              15,789,876.51              5.02      234,917,120.80         11,745,856.04        5.00



       (1)      坏账准备变动情况



           1)    明细情况


                                                            本期增加(元)                        本期减少(元)
      项        目          期初数(元)                                                                                期末数(元)
                                                   计提                收回           其他       转回   核销    其他
 单项计提坏
                                                 194,724.80                                                                194,724.80
 账准备
 按组合计提
                             11,745,856.04     3,565,765.77          478,254.70                                         15,789,876.51
 坏账准备

      合        计           11,745,856.04     3,760,490.57          478,254.70                                         15,984,601.31



           2)    本期重要的坏账准备收回或转回情况



                                                                                                                                      131
                                                                       聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


   单位名称                                         收回或转回金额(元)                     收回方式

 湖南康程护理用品有限公司                                       478,254.70    通过银行收回客户破产清算分配款项

   小     计                                                    478,254.70

按账龄披露
                                                                                                         单位:元

                       账龄                                                   账面余额
 1 年以内(含 1 年)                                                                               314,087,757.01
 1至2年                                                                                                 476,124.23
 合计                                                                                              314,563,881.24


(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

                                                                                                         单位:元

                                                              本期变动金额
        类别                  期初余额                                                                  期末余额
                                             计提            收回或转回        核销       其他
 单项计提坏账准备                            194,724.80                                                194,724.80
 按组合计提坏账准备        11,745,856.04   3,565,765.77        478,254.70                           15,789,876.51
 合计                      11,745,856.04   3,760,490.57        478,254.70                           15,984,601.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

                                                                                                         单位:元

                单位名称                         收回或转回金额                              收回方式

 湖南康程护理用品有限公司                                        478,254.70    通过银行收回客户破产清算分配款项

 合计                                                            478,254.70


    客户湖南康程护理用品有限公司在 2019 年无力偿还我司货款,并于 2021 年进入破产清算,预计期末应收款项余额

无法收回,经公司管理层审批,核销坏账 2,854,134.10 元,2022 年经过法院审理,通过银行收回客户破产清算分配款

项 478,254.70 元。


(3) 本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                         单位:元
                              项目                                                核销金额

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                         单位:元

                                                                                                   款项是否由关联
     单位名称          应收账款性质        核销金额            核销原因        履行的核销程序
                                                                                                       交易产生

应收账款核销说明:




                                                                                                                   132
                                                                       聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                           单位:元
                                                         占应收账款期末余额合计数
            单位名称            应收账款期末余额                                             坏账准备期末余额
                                                                 的比例
 客户 1                                43,472,258.10                          13.82%                    2,173,612.90
 客户 2                                25,150,729.33                           8.00%                    1,257,536.47
 客户 3                                23,329,902.64                           7.42%                    1,181,189.66
 客户 4                                13,561,086.88                           4.31%                      678,054.35
 客户 5                                11,281,738.48                           3.59%                      564,086.92
 合计                                 116,795,715.43                          37.14%


(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

   项     目                   终止确认金额(元)        与终止确认相关的利得或损失(元)         金融资产转移方式
 客户 A                                93,147,261.01                           -1,943,585.99 应收账款保理
 客户 B                                 9,600,024.91                             -170,778.08 应收账款保理
   小     计                          102,747,285.92                           -2,114,364.07


(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


6、应收款项融资

                                                                                                           单位:元
                  项目                              期末余额                                 期初余额
 银行承兑汇票                                                  1,661,536.01                           3,440,984.89
 应收账款                                                     59,102,813.57                          26,363,170.05
 合计                                                         60,764,349.58                          29,804,154.94

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用 不适用
其他说明:


7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

                                                                                                           单位:元
                                      期末余额                                         期初余额
          账龄
                              金额                    比例                    金额                      比例
 1 年以内                   13,697,546.29                    100.00%          5,405,584.49                     99.87%
 1至2年                                                                           7,130.74                     0.13%
 合计                       13,697,546.29                                     5,412,715.23

                                                                                                                   133
                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况


    (1)预付款项金额前 5 名情况



   单位名称                                   账面余额(元)                     占预付款项余额的比例(%)

   供应商 1                                                  8,199,352.72                               59.86

   供应商 2                                                  2,046,345.08                               14.94

   供应商 3                                                   482,618.62                                 3.52

   供应商 4                                                   435,868.32                                 3.18

   供应商 5                                                   293,541.59                                 2.14

   合     计                                              11,457,726.33                                 83.64

其他说明:


8、其他应收款

                                                                                                       单位:元
                   项目                           期末余额                               期初余额
 其他应收款                                                  4,988,608.50                           5,561,246.42
 合计                                                        4,988,608.50                           5,561,246.42


(1) 应收利息

1) 应收利息分类

                                                                                                       单位:元
                   项目                           期末余额                               期初余额


2) 重要逾期利息

                                                                                                       单位:元
                                                                                           是否发生减值及其判
        借款单位            期末余额              逾期时间                  逾期原因
                                                                                                 断依据

其他说明:


3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用




                                                                                                                134
                                                                       聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(2) 应收股利

1) 应收股利分类

                                                                                                             单位:元
          项目(或被投资单位)                         期末余额                                  期初余额


2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

                                                                                                             单位:元
                                                                                                 是否发生减值及其判
 项目(或被投资单位)            期末余额                账龄               未收回的原因
                                                                                                       断依据


3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用
其他说明:


(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                             单位:元
               款项性质                            期末账面余额                           期初账面余额
 出口退税                                                       4,492,281.36                              4,196,215.60
 押金保证金                                                     1,251,226.80                              1,871,212.24
 应收暂付款                                                       178,341.46                                254,252.60
 合计                                                           5,921,849.62                              6,321,680.44


2) 坏账准备计提情况

                                                                                                             单位:元
                               第一阶段              第二阶段                  第三阶段

        坏账准备                                 整个存续期预期信用    整个存续期预期信用                 合计
                          未来 12 个月预期信用
                                                 损失(未发生信用减     损失(已发生信用减
                                  损失
                                                         值)                   值)
 2022 年 1 月 1 日余额             287,434.02                                     473,000.00               760,434.02
 2022 年 1 月 1 日余额
 在本期
 ——转入第二阶段                  -30,932.88             30,932.88
 本期计提                          -19,991.54             92,798.64               100,000.00               172,807.10
 2022 年 12 月 31 日余
                                   236,509.60            123,731.52               573,000.00               933,241.12
 额

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露

                                                                                                             单位:元

                                                                                                                    135
                                                                               聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                            账龄                                                         账面余额
 1 年以内(含 1 年)                                                                                           4,730,192.02
 1至2年                                                                                                         618,657.60
 3 年以上                                                                                                       573,000.00
   3至4年                                                                                                       200,000.00
   5 年以上                                                                                                     373,000.00
 合计                                                                                                          5,921,849.62


3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

                                                                                                                  单位:元

                                                               本期变动金额
        类别           期初余额                                                                                 期末余额
                                         计提           收回或转回             核销            其他
 按组合计提坏
                       760,434.02       172,807.10                                                              933,241.12
 账准备
 合计                  760,434.02       172,807.10                                                              933,241.12
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

                                                                                                                  单位:元

                单位名称                              转回或收回金额                                收回方式


4) 本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                                  单位:元
                            项目                                                         核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:

                                                                                                                  单位:元

                                                                                                         款项是否由关联
     单位名称          其他应收款性质           核销金额           核销原因           履行的核销程序
                                                                                                             交易产生

其他应收款核销说明:


5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                  单位:元
                                                                                      占其他应收款期
                                                                                                         坏账准备期末余
         单位名称          款项的性质           期末余额                账龄          末余额合计数的
                                                                                                               额
                                                                                            比例
 应收出口退税              出口退税             4,492,281.36   1 年以内                        75.86%           224,614.07
 广州市东方龙实业有                                            3-4 年以及 4 年
                           押金保证金            570,000.00                                     9.63%           570,000.00
 限公司                                                        以上
 广州市巨安人防工程
                           押金保证金            409,017.00    1-2 年                           6.91%            81,803.40
 有限公司
 重庆百亚卫生用品股
                           押金保证金            200,000.00    1-2 年                           3.38%            40,000.00
 份有限公司
 Elbieta Stasierska        备用金                 71,451.25    1 年以内                         1.21%              3,572.56
 合计                                           5,742,749.61                                   96.99%           919,990.03


                                                                                                                           136
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


6) 涉及政府补助的应收款项

                                                                                                                      单位:元
                                                                                                             预计收取的时间、金
           单位名称               政府补助项目名称            期末余额                 期末账龄
                                                                                                                 额及依据


7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否


(1) 存货分类

                                                                                                                      单位:元
                                          期末余额                                                期初余额

                                       存货跌价准备或                                        存货跌价准备或
        项目
                       账面余额        合同履约成本减       账面价值        账面余额         合同履约成本减         账面价值
                                           值准备                                                  值准备

 原材料               117,094,282.31     4,039,356.42     113,054,925.89    53,093,402.84                           53,093,402.84

 库存商品              68,299,805.15     1,638,361.22      66,661,443.93    40,603,440.96           74,212.35       40,529,228.61

 发出商品              27,059,880.27                       27,059,880.27    21,256,085.41           37,150.59       21,218,934.82

 合计                 212,453,967.73     5,677,717.64     206,776,250.09   114,952,929.21          111,362.94      114,841,566.27



(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

                                                                                                                      单位:元
                                                     本期增加金额                      本期减少金额
          项目            期初余额                                                                                   期末余额
                                              计提               其他       转回或转销               其他
 原材料                                   4,039,356.42                                                             4,039,356.42
 库存商品                  74,212.35      1,635,793.85                         71,644.98                           1,638,361.22
 发出商品                  37,150.59                                           37,150.59
 合计                     111,362.94      5,675,150.27                        108,795.57                           5,677,717.64
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

     项        目                     确定可变现净值                               本期转销存货跌价
                                        的具体依据                                     准备的原因
 库存商品             可变现净值是按照预计售价减去销售费用及相关税费
                                                                     本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
                      后的金额计算
 发出商品             可变现净值是按照合同单价减去销售费用及相关税费
                                                                     本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
                      后的金额计算
                      相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成
 原材料               本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变 本期已将期初计提存货跌价准备的原材生产领用
                      现净值


                                                                                                                                137
                                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

                                                                                                             单位:元
                                      期末余额                                            期初余额
        项目
                     账面余额         减值准备          账面价值         账面余额         减值准备          账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
                                                                                                             单位:元

                  项目                                 变动金额                                变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 不适用
本期合同资产计提减值准备情况:
                                                                                                             单位:元

           项目                 本期计提               本期转回                本期转销/核销              原因

其他说明:


11、持有待售资产

                                                                                                             单位:元
        项目       期末账面余额       减值准备        期末账面价值       公允价值       预计处置费用      预计处置时间

其他说明:


12、一年内到期的非流动资产

                                                                                                             单位:元
                  项目                                 期末余额                                期初余额
重要的债权投资/其他债权投资

                                                                                                             单位:元

                                   期末余额                                              期初余额
 债权项目
                  面值     票面利率        实际利率     到期日          面值        票面利率   实际利率       到期日

其他说明:


13、其他流动资产

                                                                                                             单位:元
                  项目                                 期末余额                                期初余额
 待抵扣增值税                                                      6,814,011.02                           1,935,312.22
 IPO 发行费用                                                                                             1,636,969.85
 预缴企业所得税                                                      430,201.18                             358,556.47
 合计                                                              7,244,212.20                           3,930,838.54

其他说明:

                                                                                                                       138
                                                                           聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


14、债权投资

                                                                                                              单位:元
                                        期末余额                                            期初余额
      项目
                     账面余额           减值准备        账面价值          账面余额          减值准备         账面价值

重要的债权投资

                                                                                                              单位:元

                                   期末余额                                                 期初余额
 债权项目
                  面值       票面利率      实际利率      到期日         面值         票面利率    实际利率      到期日
减值准备计提情况
                                                                                                              单位:元
                                第一阶段                 第二阶段                    第三阶段
       坏账准备           未来 12 个月预期信用     整个存续期预期信用损        整个存续期预期信用损           合计
                                  损失               失(未发生信用减值)        失(已发生信用减值)
 2022 年 1 月 1 日余额
 在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明:


15、其他债权投资

                                                                                                              单位:元
                                                                                                 累计在其
                                                                                                 他综合收
                                           本期公允                                  累计公允
    项目       期初余额      应计利息                   期末余额        成本                     益中确认          备注
                                           价值变动                                  价值变动
                                                                                                 的损失准
                                                                                                   备
重要的其他债权投资

                                                                                                              单位:元

 其他债权                          期末余额                                                 期初余额
   项目           面值       票面利率      实际利率      到期日         面值         票面利率    实际利率      到期日
减值准备计提情况
                                                                                                              单位:元
                                第一阶段                第二阶段                 第三阶段

       坏账准备                                    整个存续期预期信用      整个存续期预期信用               合计
                          未来 12 个月预期信用
                                                   损失(未发生信用减       损失(已发生信用减
                                  损失
                                                           值)                     值)
 2022 年 1 月 1 日余额
 在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明:




                                                                                                                          139
                                                                             聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

                                                                                                                  单位:元
                                     期末余额                                   期初余额
    项目                                                                                                       折现率区间
                   账面余额          坏账准备        账面价值     账面余额      坏账准备         账面价值
坏账准备减值情况

                                                                                                                  单位:元

                                 第一阶段                   第二阶段                  第三阶段
       坏账准备            未来 12 个月预期信用       整个存续期预期信用损     整个存续期预期信用损             合计
                                   损失                 失(未发生信用减值)     失(已发生信用减值)
 2022 年 1 月 1 日余额
 在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用


(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


17、长期股权投资

                                                                                                                  单位:元
                                                         本期增减变动
             期初余                                                                                      期末余
                                            权益法                         宣告发                                   减值准
 被投资      额(账                                     其他综                                           额(账
                        追加投   减少投     下确认               其他权    放现金    计提减                         备期末
 单位        面价                                       合收益                                   其他    面价
                          资       资       的投资               益变动    股利或    值准备                         余额
             值)                                       调整                                             值)
                                            损益                           利润
 一、合营企业
 二、联营企业

其他说明:


18、其他权益工具投资

                                                                                                                  单位:元
                  项目                                     期末余额                                期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资
                                                                                                                  单位:元

                                                                          其他综合    指定为以公允价值
                                                                                                              其他综合收益
                      确认的股利收                                        收益转入    计量且其变动计入
   项目名称                               累计利得         累计损失                                           转入留存收益
                          入                                              留存收益    其他综合收益的原
                                                                                                                的原因
                                                                          的金额              因

其他说明:

                                                                                                                         140
                                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


19、其他非流动金融资产

                                                                                                            单位:元
                     项目                                期末余额                             期初余额

其他说明:


20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产


□适用 不适用


(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产


□适用 不适用


(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况


                                                                                                            单位:元
                     项目                                账面价值                        未办妥产权证书原因

其他说明:


21、固定资产

                                                                                                            单位:元
                     项目                                期末余额                             期初余额
 固定资产                                                        189,939,565.90                         30,524,454.02
 合计                                                            189,939,565.90                         30,524,454.02


(1) 固定资产情况

                                                                                                            单位:元
        项目            房屋及建筑物    境外土地所有权    机器设备        运输设备       办公设备            合计

 一、账面原值:

 1.期初余额                               8,171,567.96   32,335,243.07    2,811,200.34   1,657,986.88     44,975,998.25

 2.本期增加金额         91,934,909.00        83,558.11   66,021,017.49    3,575,637.39   4,029,598.17    165,644,720.16

 (1)购置                                                 304,702.85        10,203.10     361,205.52       676,111.47

 (2)在建工程转入      91,934,909.00                    65,716,314.64    3,565,434.29   3,668,392.65    164,885,050.58

 (3)企业合并增加
 汇兑                                        83,558.11                                                        83,558.11
 3.本期减少金额                                            652,878.78        6,495.73       34,402.66       693,777.17

 (1)处置或报废                                           553,071.55        6,495.73                       559,567.28
 汇兑                                                       99,807.23                       34,402.66       134,209.89
 4.期末余额             91,934,909.00     8,255,126.07   97,703,381.78    6,380,342.00   5,653,182.39    209,926,941.24

 二、累计折旧

 1.期初余额                                              11,816,515.95    1,644,991.51     990,036.77     14,451,544.23


                                                                                                                    141
                                                                                聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


       项目           房屋及建筑物       境外土地所有权       机器设备          运输设备             办公设备              合计

 2.本期增加金额           1,091,835.70                       4,041,912.14           450,870.90        416,352.98         6,000,971.72

 (1)计提                1,091,835.70                       4,041,912.14           450,870.90        416,352.98         6,000,971.72


 3.本期减少金额                                                458,969.67             6,170.94                            465,140.61

 (1)处置或报废                                               458,969.67             6,170.94                            465,140.61


 4.期末余额               1,091,835.70                       15,399,458.42     2,089,691.47          1,406,389.75       19,987,375.34

 三、减值准备

 1.期初余额

 2.本期增加金额

 (1)计提


 3.本期减少金额

 (1)处置或报废


 4.期末余额

 四、账面价值

 1.期末账面价值       90,843,073.30        8,255,126.07      82,303,923.36     4,290,650.53          4,246,792.64      189,939,565.90

 2.期初账面价值                            8,171,567.96      20,518,727.12     1,166,208.83           667,950.11        30,524,454.02



(2) 暂时闲置的固定资产情况

                                                                                                                          单位:元
       项目                 账面原值              累计折旧               减值准备                账面价值                备注


(3) 通过经营租赁租出的固定资产

                                                                                                                          单位:元
                               项目                                                         期末账面价值


(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                                          单位:元
                   项目                                      账面价值                              未办妥产权证书的原因

其他说明:


(5) 固定资产清理

                                                                                                                          单位:元
                   项目                                      期末余额                                       期初余额

其他说明:


22、在建工程

                                                                                                                          单位:元

                                                                                                                                  142
                                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                      项目                                      期末余额                                      期初余额
在建工程                                                                   28,870,587.71                                 43,132,643.39
合计                                                                       28,870,587.71                                 43,132,643.39


  (1) 在建工程情况

                                                                                                                             单位:元
                                                  期末余额                                            期初余额
            项目                                    减值                                                 减值
                                   账面余额                      账面价值              账面余额                           账面价值
                                                    准备                                                 准备
卫材热熔胶产品波兰生
                                      55,357.16                     55,357.16         40,402,188.58                      40,402,188.58
产基地建设项目
年产 12 万吨卫生用品高
分子新材料制造及研发             28,171,898.12                 28,171,898.12           1,595,856.93                       1,595,856.93
总部项目
ERP 系统项目                        643,332.43                    643,332.43           1,134,597.88                       1,134,597.88
合计                             28,870,587.71                 28,870,587.71          43,132,643.39                      43,132,643.39


  (2) 重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                             单位:元
                                                                                                                                其
                                                                                                                                中
                                                                                                                           利
                                                                                本                                              : 本
                                                                                                                           息
                                                                                期                                              本 期
                                                                                                                           资
                                                                                其                   工程累                     期 利 资
                                                                                                                           本
项目名                                                         本期转入固定资   他                   计投入     工程进          利 息 金
                预算数          期初余额       本期增加金额                            期末余额                            化
  称                                                              产金额        减                   占预算       度            息 资 来
                                                                                                                           累
                                                                                少                    比例                      资 本 源
                                                                                                                           计
                                                                                金                                              本 化
                                                                                                                           金
                                                                                额                                              化 率
                                                                                                                           额
                                                                                                                                金
                                                                                                                                额
卫材热
                                                                                                                                         募
熔胶产
                                                                                                                                         股
品波兰
            215,121,900.00    40,402,188.58   124,538,219.16   164,885,050.58            55,357.16   76.67%     99.97%                   资
生产基
                                                                                                                                         金
地建设                                                                                                                                   1

项目
年产 12
万吨卫
                                                                                                                                         募
生用品
                                                                                                                                         股
高分子
            291,250,000.00     1,595,856.93    26,576,041.19                         28,171,898.12    9.67%     9.67%                    资
新材料
                                                                                                                                         金
制造及                                                                                                                                   2

研发总
部项目
ERP 系                                                                                                                                   其
              4,602,456.50     1,134,597.88     3,046,086.87     3,537,352.32           643,332.43   90.84%     90.84%
统项目                                                                                                                                   他
合计        510,974,356.50    43,132,643.39   154,160,347.22   168,422,402.90        28,870,587.71

         注:1 项目投资主要使用募集资金,含少量自有资金。

            2 项目投资主要使用募集资金,含少量自有资金。



                                                                                                                                        143
                                                                 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(3) 本期计提在建工程减值准备情况

                                                                                                  单位:元
                  项目                       本期计提金额                           计提原因

其他说明:


(4) 工程物资

                                                                                                  单位:元
                                  期末余额                                     期初余额
        项目
                       账面余额   减值准备     账面价值         账面余额       减值准备         账面价值

其他说明:


23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用


(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用


24、油气资产

□适用 不适用


25、使用权资产

                                                                                                  单位:元
                  项目                       房屋及建筑物                             合计
 一、账面原值:
     1.期初余额                                       22,808,639.99                          22,808,639.99
     2.本期增加金额


     3.本期减少金额
 汇兑                                                       23,644.39                            23,644.39
     4.期末余额                                       22,784,995.60                          22,784,995.60
 二、累计折旧
     1.期初余额                                           5,779,347.71                         5,779,347.71
     2.本期增加金额                                       6,430,015.29                         6,430,015.29
           (1)计提                                      6,430,015.29                         6,430,015.29


     3.本期减少金额
           (1)处置
 汇兑                                                        7,290.14                              7,290.14



                                                                                                           144
                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                  项目                   房屋及建筑物                          合计
     4.期末余额                                   12,202,072.86                       12,202,072.86
 三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
         (1)计提


     3.本期减少金额
         (1)处置


     4.期末余额
 四、账面价值
     1.期末账面价值                               10,582,922.74                       10,582,922.74
     2.期初账面价值                               17,029,292.28                       17,029,292.28

其他说明:


26、无形资产

(1) 无形资产情况

                                                                                          单位:元
         项目            土地使用权      专利权     非专利技术        软件               合计
 一、账面原值:
 1.期初余额              19,879,000.00                                937,058.05      20,816,058.05
 2.本期增加金额                                                     3,630,257.93       3,630,257.93
 (1)购置                                                             92,905.61         92,905.61
 (2)内部研发
 (3)企业合并增加
 在建工程转入                                                       3,537,352.32       3,537,352.32
 3.本期减少金额
 (1)处置


 4.期末余额              19,879,000.00                              4,567,315.98      24,446,315.98
 二、累计摊销
 1.期初余额                 298,185.03                                496,038.06         794,223.09
 2.本期增加金额             397,580.00                                333,325.08         730,905.08
 (1)计提                  397,580.00                                333,325.08         730,905.08


 3.本期减少金额
 (1)处置


 4.期末余额                 695,765.03                                829,363.14       1,525,128.17
 三、减值准备
 1.期初余额
 2.本期增加金额

                                                                                                 145
                                                                            聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


           项目                   土地使用权             专利权       非专利技术         软件             合计
 (1)计提


 3.本期减少金额
 (1)处置


 4.期末余额
 四、账面价值
 1.期末账面价值                   19,183,234.97                                        3,737,952.84    22,921,187.81
 2.期初账面价值                   19,580,814.97                                          441,019.99    20,021,834.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。


(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

                                                                                                           单位:元
                    项目                                   账面价值                       未办妥产权证书的原因

其他说明:


27、开发支出

                                                                                                           单位:元
                  期初余额            本期增加金额                             本期减少金额                期末余额
    项目
                  期初余额     内部开发支出       其他            确认为无形资产    转入当期损益           期末余额


 合计

其他说明:


28、商誉

(1) 商誉账面原值

                                                                                                           单位:元

 被投资单位名称或                                 本期增加                          本期减少
                           期初余额                                                                       期末余额
   形成商誉的事项                     企业合并形成的                         处置


 合计


(2) 商誉减值准备

                                                                                                           单位:元

 被投资单位名称或                                 本期增加                          本期减少
                           期初余额                                                                       期末余额
   形成商誉的事项                         计提                               处置


 合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息


                                                                                                                     146
                                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预
测期等)及商誉减值损失的确认方法:
商誉减值测试的影响
其他说明:


29、长期待摊费用

                                                                                                              单位:元
        项目               期初余额           本期增加金额           本期摊销金额      其他减少金额         期末余额
 车间改造工程等           1,768,359.80                                   792,689.61                         975,670.19
 网站设计及云服务等         382,839.75            906,110.78             795,432.81                         493,517.72
 合计                     2,151,199.55            906,110.78           1,588,122.42                        1,469,187.91

其他说明:


30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                              单位:元
                                                  期末余额                                     期初余额
               项目
                                  可抵扣暂时性差异         递延所得税资产       可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
 资产减值准备                         15,441,046.81            2,316,157.02           12,029,768.47        1,804,487.82
 应收款项融资公允价值变动                3,179,821.89              476,973.28          1,387,535.27          208,130.29
 使用权资产折旧                          1,483,139.16              222,470.87          1,060,860.87          159,129.13
 合计                                 20,104,007.86            3,015,601.17           14,478,164.61        2,171,747.24


(2) 未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                              单位:元
                                          期末余额                                          期初余额
        项目
                         应纳税暂时性差异          递延所得税负债           应纳税暂时性差异          递延所得税负债


(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                              单位:元
                         递延所得税资产和负      抵销后递延所得税资       递延所得税资产和负      抵销后递延所得税资
        项目
                           债期末互抵金额        产或负债期末余额           债期初互抵金额        产或负债期初余额
 递延所得税资产                                          3,015,601.17                                      2,171,747.24


(4) 未确认递延所得税资产明细

                                                                                                              单位:元
                  项目                                  期末余额                                期初余额
 可抵扣暂时性差异                                               16,746,680.85                              1,600,837.30
 可抵扣亏损                                                     18,961,862.51                              9,395,460.63
 合计                                                           35,708,543.36                             10,996,297.93



                                                                                                                       147
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                                    单位:元
               年份                            期末金额                    期初金额                         备注
 2025 年                                           1,241,857.12                1,241,857.12
 2026 年                                           8,153,603.51                8,153,603.51
 2027 年                                           9,566,401.88
 合计                                             18,961,862.51                9,395,460.63

其他说明:


31、其他非流动资产

                                                                                                                    单位:元
                                         期末余额                                                期初余额
        项目
                         账面余额        减值准备         账面价值           账面余额            减值准备        账面价值
 工程设备款                  29,864.39                      29,864.39      17,488,907.78                     17,488,907.78
 合计                        29,864.39                      29,864.39      17,488,907.78                     17,488,907.78

其他说明:


32、短期借款

(1) 短期借款分类

                                                                                                                    单位:元
                      项目                                  期末余额                                  期初余额
 保证借款                                                                                                    66,049,250.00
 收到带追索权的应收账款保理款                                          4,660,768.27                              4,207,692.69
 合计                                                                  4,660,768.27                          70,256,942.69

短期借款分类的说明:


(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

                                                                                                                    单位:元

         借款单位                   期末余额                借款利率                  逾期时间               逾期利率

其他说明:


33、交易性金融负债

                                                                                                                    单位:元
                      项目                                  期末余额                                  期初余额
     其中:
     其中:

其他说明:




                                                                                                                            148
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34、衍生金融负债

                                                                                            单位:元
                项目                     期末余额                             期初余额

其他说明:


35、应付票据

                                                                                            单位:元
                种类                     期末余额                             期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。


36、应付账款

(1) 应付账款列示


                                                                                            单位:元
                项目                     期末余额                             期初余额
 应付采购款                                    185,558,394.36                        147,779,709.21
 应付各项费用                                   18,699,405.95                         17,316,911.86
 应付工程款                                          2,875.00                          4,438,397.34
 合计                                          204,260,675.31                        169,535,018.41


(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款


                                                                                            单位:元
                项目                     期末余额                        未偿还或结转的原因

其他说明:


37、预收款项

(1) 预收款项列示


                                                                                            单位:元
                项目                     期末余额                             期初余额


(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项


                                                                                            单位:元
                项目                     期末余额                        未偿还或结转的原因


38、合同负债

                                                                                            单位:元
                项目                     期末余额                             期初余额
 预收货款                                           2,205,421.97                         2,246,171.97
 合计                                               2,205,421.97                         2,246,171.97


                                                                                                   149
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报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
                                                                                                     单位:元
         项目            变动金额                                  变动原因


39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

                                                                                                     单位:元
         项目               期初余额           本期增加                  本期减少               期末余额
 一、短期薪酬                5,421,884.62      83,323,646.30             69,852,221.19          18,893,309.73
 二、离职后福利-设定
                               119,989.34       2,937,380.29              2,786,311.84              271,057.79
 提存计划
 合计                        5,541,873.96      86,261,026.59             72,638,533.03          19,164,367.52


(2) 短期薪酬列示

                                                                                                     单位:元
         项目               期初余额           本期增加                  本期减少               期末余额
 1、工资、奖金、津贴
                             5,365,713.79      74,771,762.43             61,412,536.08          18,724,940.14
 和补贴
 2、职工福利费                                  4,260,548.83              4,260,548.83
 3、社会保险费                  56,170.83       1,791,252.69              1,679,053.93              168,369.59
 其中:医疗保险费               46,704.67       1,755,076.67              1,637,141.93              164,639.41
        工伤保险费                  2,037.67       34,717.37                 33,799.41                2,955.63
        生育保险费                  7,428.49        1,458.65                  8,112.59                  774.55
 4、住房公积金                                  2,199,318.79              2,199,318.79
 5、工会经费和职工教
                                                  300,763.56                300,763.56
 育经费
 合计                        5,421,884.62      83,323,646.30             69,852,221.19          18,893,309.73


(3) 设定提存计划列示

                                                                                                     单位:元
         项目               期初余额           本期增加                  本期减少               期末余额
 1、基本养老保险               116,859.85       2,903,790.47              2,753,339.05              267,311.27
 2、失业保险费                      3,129.49       33,589.82                 32,972.79                3,746.52
 合计                          119,989.34       2,937,380.29              2,786,311.84              271,057.79

其他说明:


40、应交税费

                                                                                                     单位:元
                 项目                          期末余额                                  期初余额
 企业所得税                                               4,661,346.48                                9,569.89



                                                                                                            150
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                  项目                            期末余额                             期初余额
 个人所得税                                                  4,529,938.90                          735,981.83
 城市维护建设税                                               268,761.32                           259,585.85
 教育费附加                                                   115,183.43                           111,251.07
 地方教育附加                                                  76,788.95                            74,167.38
 印花税                                                       220,080.44                           210,455.85
 其他税费                                                     237,197.52
 其他                                                           1,675.37                              4,372.57
 合计                                                     10,110,972.41                           1,405,384.44

其他说明:


41、其他应付款

                                                                                                     单位:元
                  项目                            期末余额                             期初余额
 其他应付款                                                   502,613.40                           155,967.28
 合计                                                         502,613.40                           155,967.28


(1) 应付利息


                                                                                                     单位:元
                  项目                            期末余额                             期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况:

                                                                                                     单位:元

                借款单位                          逾期金额                             逾期原因

其他说明:


(2) 应付股利


                                                                                                     单位:元
                  项目                            期末余额                             期初余额

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


(3) 其他应付款


1) 按款项性质列示其他应付款


                                                                                                     单位:元
                  项目                            期末余额                             期初余额
 应付暂收款                                                   402,613.40                           105,967.28
 保证金                                                       100,000.00                            50,000.00
 合计                                                         502,613.40                           155,967.28




                                                                                                            151
                                                                       聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款


                                                                                                        单位:元
                    项目                             期末余额                        未偿还或结转的原因

其他说明:


42、持有待售负债

                                                                                                        单位:元
                    项目                             期末余额                             期初余额

其他说明:


43、一年内到期的非流动负债

                                                                                                        单位:元
                    项目                             期末余额                             期初余额
 一年内到期的租赁负债                                           5,442,470.41                         5,876,603.78
 合计                                                           5,442,470.41                         5,876,603.78

其他说明:


44、其他流动负债

                                                                                                        单位:元
                    项目                             期末余额                             期初余额
 销售返利                                                    10,146,477.82                        10,491,795.00
 待转销项税额                                                    49,512.06                           165,352.93
 合计                                                        10,195,989.88                        10,657,147.93

短期应付债券的增减变动:
                                                                                                        单位:元
 债券                  发行日   债券期   发行金   期初余   本期发     按面值计   溢折价   本期              期末
             面值
 名称                    期       限       额       额       行         提利息     摊销   偿还              余额


 合计

其他说明:


45、长期借款

(1) 长期借款分类


                                                                                                        单位:元
                    项目                             期末余额                             期初余额

长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:




                                                                                                               152
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


46、应付债券

(1) 应付债券

                                                                                                                 单位:元
                     项目                                   期末余额                                期初余额


(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

                                                                                                                 单位:元
                                                                            按面值
 债券名                 发行日       债券期   发行金     期初余   本期发              溢折价     本期偿             期末余
              面值                                                          计提利
   称                     期           限       额         额       行                摊销         还                 额
                                                                              息


 合计                       ——


(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                 单位:元

 发行在外的                  期初                      本期增加                 本期减少                     期末
   金融工具          数量          账面价值     数量        账面价值        数量      账面价值        数量       账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明:


47、租赁负债

                                                                                                                 单位:元
                     项目                                   期末余额                                期初余额
 租赁付款额现值                                                        7,018,980.62                          12,461,451.04
 合计                                                                  7,018,980.62                          12,461,451.04

其他说明:


48、长期应付款

                                                                                                                 单位:元
                     项目                                   期末余额                                期初余额


(1) 按款项性质列示长期应付款


                                                                                                                 单位:元
                     项目                                   期末余额                                期初余额

其他说明:


                                                                                                                        153
                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(2) 专项应付款


                                                                                                                单位:元
         项目                   期初余额         本期增加              本期减少         期末余额              形成原因

其他说明:


49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表


                                                                                                                单位:元
                       项目                                 期末余额                               期初余额


(2) 设定受益计划变动情况


设定受益计划义务现值:

                                                                                                                单位:元

                       项目                              本期发生额                              上期发生额
计划资产:
                                                                                                                单位:元
                       项目                              本期发生额                              上期发生额
设定受益计划净负债(净资产)
                                                                                                                单位:元
                       项目                              本期发生额                              上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
其他说明:


50、预计负债

                                                                                                                单位:元
                项目                         期末余额                      期初余额                    形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:


51、递延收益

                                                                                                                单位:元
        项目                  期初余额        本期增加            本期减少            期末余额            形成原因
                                                                                                     补偿企业以后期间满
                                                                                                     足受益条件的费用及
 政府补助                     2,794,650.49                        1,045,775.56        1,748,874.93
                                                                                                     与资产相关的政府补
                                                                                                     助在受益期内摊销
 合计                         2,794,650.49                        1,045,775.56        1,748,874.93


涉及政府补助的项目:




                                                                                                                         154
                                                                               聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                                                                                                     单位:元
                                  本期新     本期计入                     本期冲减                                 与资产相关
                                                          本期计入其                    其他
  负债项目        期初余额        增补助     营业外收                     成本费用                  期末余额       /与收益相
                                                          他收益金额                    变动
                                  金额         入金额                       金额                                       关
 2020 年创
 业领军团
                  583,000.00                                33,519.25                                549,480.75    与收益相关
 队项目补
 助款
 2020 年创
 业领军团
                  500,000.00                              500,000.00                                               与收益相关
 队人才经
 费补助款
 2017 年创
 业领军团
                  500,000.00                              360,800.00                                 139,200.00    与收益相关
 队人才经
 费补助款
 2019 年技
 术改造资       1,211,650.49                              151,456.31                               1,060,194.18    与资产相关
 金扶持
其他说明:


52、其他非流动负债

                                                                                                                     单位:元
                   项目                                    期末余额                                    期初余额

其他说明:


53、股本

                                                                                                                     单位:元
                                                            本次变动增减(+、-)
                  期初余额                                                                                         期末余额
                                      发行新股          送股      公积金转股       其他            小计
 股份总数        60,000,000.00      20,000,000.00                                              20,000,000.00    80,000,000.00

其他说明:

    本公司于 2022 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股(每股面值 1 元),发行价为

每股人民币 52.69 元,共计募集资金 1,053,800,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 76,266,000.00 元后的募集资金为

977,534,000.00 元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减

除信息披露费用、申报会计师费、律师费、文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,329,724.43 元

后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 962,204,275.57 元 。 公 司 计 入 股 本 金 额 20,000,000.00 元 , 计 入 资 本 公 积 金 额

942,204,275.57 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》

(天健验〔2022〕7-83 号)。




                                                                                                                              155
                                                                                 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况


(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表


                                                                                                                       单位:元

 发行在外的                 期初                    本期增加                      本期减少                         期末
   金融工具         数量       账面价值        数量        账面价值           数量       账面价值         数量         账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
其他说明:


55、资本公积

                                                                                                                       单位:元
           项目                     期初余额                 本期增加                  本期减少                    期末余额
 资本溢价(股本溢价)              197,985,142.05            942,204,275.57                                     1,140,189,417.62
 合计                              197,985,142.05            942,204,275.57                                     1,140,189,417.62

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

    本公司于 2022 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股(每股面值 1 元),发行价为

每股人民币 52.69 元,共计募集资金 1,053,800,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 76,266,000.00 元后的募集资金为

977,534,000.00 元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减

除信息披露费用、申报会计师费、律师费、文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,329,724.43 元

后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 962,204,275.57 元 。 公 司 计 入 股 本 金 额 20,000,000.00 元 , 计 入 资 本 公 积 金 额

942,204,275.57 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》

(天健验〔2022〕7-83 号)。


56、库存股

                                                                                                                       单位:元
          项目                     期初余额                本期增加                   本期减少                     期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


57、其他综合收益

                                                                                                                       单位:元
                                                                 本期发生额

                                                        减:前
                                               减:前
                                                        期计入
                                               期计入
                                                        其他综
   项目          期初余额      本期所得税前    其他综             减:所得税费    税后归属于母公    税后归属于少       期末余额
                                                        合收益
                                   发生额      合收益                  用              司              数股东
                                                        当期转
                                               当期转
                                                        入留存
                                               入损益
                                                         收益


                                                                                                                                  156
                                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


 二、将重
 分类进损
               -6,941,385.05   8,605,608.83                                  8,743,571.05   -137,962.22      1,802,186.00
 益的其他
 综合收益

 外币财务
 报表折算      -6,941,385.05   8,605,608.83                                  8,743,571.05   -137,962.22      1,802,186.00
 差额
 应收款项
 融资公允      -1,179,404.99   -3,179,821.89                -476,973.28     -2,702,848.61                   -3,882,253.60
 价值变动
 应收款项
 融资信用       1,179,404.99   3,179,821.89                  476,973.28      2,702,848.61                    3,882,253.60
 减值准备
 其他综合
               -6,941,385.05   8,605,608.83                                  8,743,571.05   -137,962.22      1,802,186.00
 收益合计

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:


58、专项储备

                                                                                                              单位:元
            项目                 期初余额             本期增加                 本期减少                   期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求


59、盈余公积

                                                                                                              单位:元
            项目                 期初余额             本期增加                 本期减少                   期末余额
 法定盈余公积                     14,167,440.80       11,552,785.05                                       25,720,225.85
 合计                             14,167,440.80       11,552,785.05                                       25,720,225.85

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

        2022 年盈余公积增加 11,552,785.05 元,系按母公司 2022 年度净利润的 10%计提法定盈余公积所致。


60、未分配利润

                                                                                                              单位:元
                     项目                                 本期                                    上期
 调整后期初未分配利润                                            90,246,158.12                            71,551,144.77
 加:本期归属于母公司所有者的净利润                              87,292,109.72                            54,773,035.83
 减:提取法定盈余公积                                            11,552,785.05                             6,078,022.48
        应付普通股股利                                                                                    30,000,000.00
 期末未分配利润                                                  165,985,482.79                           90,246,158.12

调整期初未分配利润明细:

    1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

    2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。


                                                                                                                      157
                                                                      聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


    3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

    4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

    5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


61、营业收入和营业成本

                                                                                                      单位:元
                                        本期发生额                                  上期发生额
          项目
                              收入                     成本                  收入                  成本
 主营业务                 1,348,040,016.05         1,137,599,706.54     1,052,907,824.15         910,344,273.89
 其他业务                     2,699,799.87             1,441,789.59           889,997.85
 合计                     1,350,739,815.92         1,139,041,496.13     1,053,797,822.00         910,344,273.89

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 否
收入相关信息:
                                                                                                      单位:元
          合同分类             分部 1                  分部 2                                      合计
 商品类型
 其中:
 结构胶                                                                   903,186,070.81         903,186,070.81
 橡筋胶                                                                   284,415,660.36         284,415,660.36
 背胶                                                                     108,502,091.77         108,502,091.77
 特种胶                                                                    51,936,193.11         51,936,193.11
 其他业务收入                                                               2,699,799.87           2,699,799.87
 按经营地区分类
   其中:
 国内                                                                     699,796,641.89         699,796,641.89
 国外                                                                     650,943,174.03         650,943,174.03
 市场或客户类型
   其中:


 合同类型
   其中:


 按商品转让的时间分类
   其中:


 按合同期限分类
   其中:


 按销售渠道分类
   其中:



                                                                                                             158
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          合同分类              分部 1             分部 2                                            合计
 直销                                                                  1,257,061,765.07      1,257,061,765.07
 贸易                                                                       90,978,250.98       90,978,250.98
 其他业务收入                                                                2,699,799.87        2,699,799.87
 合计                                                                  1,350,739,815.92      1,350,739,815.92

与履约义务相关的信息:无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

    本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 154,991,833.12 元,其中,

154,991,833.12 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明:


62、税金及附加

                                                                                                       单位:元
                     项目                       本期发生额                              上期发生额
 城市维护建设税                                              1,364,359.23                        1,306,402.52
 教育费附加                                                    584,725.38                             559,886.79
 土地使用税                                                    65,214.18                               43,333.34
 印花税                                                        842,264.43                             677,040.21
 地方教育附加                                                  389,816.94                             373,257.86
 其他                                                          30,154.90                                    630.00
 合计                                                        3,276,535.06                        2,960,550.72

其他说明:


63、销售费用

                                                                                                       单位:元
                     项目                       本期发生额                              上期发生额
 职工薪酬                                                   13,024,606.02                        8,927,733.63
 业务推广费                                                 12,690,649.31                        6,156,219.80
 差旅费                                                      1,411,984.21                        1,244,887.98
 交际应酬费                                                  2,013,965.54                        1,714,039.94
 办公费                                                        842,850.38                             818,975.16
 折旧及摊销                                                    276,693.09                             194,516.66
 中介费用                                                      101,802.13
 其他                                                          988,919.49                             715,788.73
 合计                                                       31,351,470.17                       19,772,161.90

其他说明:


64、管理费用

                                                                                                       单位:元

                                                                                                                159
                                                 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                项目           本期发生额                          上期发生额
 职工薪酬                              21,582,627.01                         8,065,826.21
 中介费用                               6,231,759.68                         3,718,846.19
 差旅费                                 1,526,314.85                            246,467.42
 折旧及摊销                             1,746,827.58                            999,138.36
 办公费                                 1,685,513.85                            678,687.35
 交际应酬费                                 234,662.34                          48,718.29
 租赁费                                     467,138.66                          248,742.66
 其他                                       908,188.72                          606,740.90
 合计                                  34,383,032.69                        14,613,167.38

其他说明:


65、研发费用

                                                                                 单位:元
                项目           本期发生额                          上期发生额
 职工薪酬                              21,707,442.41                        14,072,418.91
 直接投入                              29,002,911.13                        15,855,184.57
 技术咨询费                             2,641,984.75                         1,803,112.09
 折旧摊销                                   820,198.44                          768,329.60
 办公费                                     32,412.53                           239,002.15
 差旅费                                     125,279.05                          219,157.19
 合计                                  54,330,228.31                        32,957,204.51

其他说明:


66、财务费用

                                                                                 单位:元
                项目           本期发生额                          上期发生额
 利息支出                               3,363,346.13                         1,025,603.17
 减:利息收入                           2,066,510.87                            201,124.06
 汇兑损益                             -15,821,406.72                         8,360,874.07
 银行手续费及其他                           711,791.99                          387,812.61
 合计                                 -13,812,779.47                         9,573,165.79

其他说明:


67、其他收益

                                                                                 单位:元
          产生其他收益的来源   本期发生额                          上期发生额
 与资产相关的政府补助                       151,456.31                          105,349.51
 与收益相关的政府补助                   6,449,538.12                         2,936,776.03
 代扣个人所得税手续费返还                                                       81,908.97




                                                                                        160
                                                      聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


68、投资收益

                                                                                       单位:元
                项目                   本期发生额                       上期发生额
 交易性金融资产在持有期间的投资收益            2,339,014.71
 处置交易性金融资产取得的投资收益              1,829,019.27                           475,189.06
 应收款项融资贴现损失                         -2,114,364.07                      -1,627,497.32
 合计                                          2,053,669.91                      -1,152,308.26

其他说明:


69、净敞口套期收益

                                                                                       单位:元
               项目                   本期发生额                        上期发生额

其他说明:


70、公允价值变动收益

                                                                                       单位:元
    产生公允价值变动收益的来源        本期发生额                        上期发生额

其他说明:


71、信用减值损失

                                                                                       单位:元
               项目                   本期发生额                        上期发生额
 坏账损失                                     -3,933,297.67                      -3,304,040.49
 应收款项融资减值损失                         -1,792,286.62                          -172,378.09
 合计                                         -5,725,584.29                      -3,476,418.58

其他说明:


72、资产减值损失

                                                                                       单位:元
               项目                   本期发生额                        上期发生额
 二、存货跌价损失及合同履约成本减
                                              -5,675,150.27                          -111,362.94
 值损失
 合计                                         -5,675,150.27                          -111,362.94

其他说明:


73、资产处置收益

                                                                                       单位:元
        资产处置收益的来源            本期发生额                        上期发生额




                                                                                              161
                                                                       聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


74、营业外收入

                                                                                                           单位:元
              项目                     本期发生额                 上期发生额           计入当期非经常性损益的金额
 合同违约补偿金                                14,813.15                                                  14,813.15
 存货盘盈                                      22,559.30                                                  22,559.30
 其他                                           2,741.34                 3,530.94                           2,741.34
 合计                                          40,113.79                 3,530.94                         40,113.79

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                           单位:元

                                                     补贴是否                                             与资产相
                                                                   是否特殊      本期发生    上期发生
 补助项目       发放主体    发放原因     性质类型    影响当年                                             关/与收益
                                                                     补贴          金额        金额
                                                       盈亏                                                  相关

其他说明:


75、营业外支出

                                                                                                           单位:元
              项目                     本期发生额                 上期发生额           计入当期非经常性损益的金额
 诉讼和解金                                                            646,040.00
 非流动资产毁损报废损失                        78,704.91                 6,521.09                         78,704.91
 罚款支出                                       5,185.73                       78.41                        5,185.73
 其他                                           2,375.13                 2,101.28                           2,375.13
 合计                                          86,265.77               654,740.78                         86,265.77

其他说明:


76、所得税费用

(1) 所得税费用表

                                                                                                           单位:元
                     项目                           本期发生额                              上期发生额
 当期所得税费用                                             13,865,169.97                               7,117,559.43
 递延所得税费用                                                  -843,853.93                             -609,951.70
 合计                                                       13,021,316.04                               6,507,607.73


(2) 会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                           单位:元
                            项目                                                   本期发生额
 利润总额                                                                                           99,377,610.83
 按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                    14,906,641.62
 子公司适用不同税率的影响                                                                           -1,017,668.08
 调整以前期间所得税的影响                                                                                 40,856.61



                                                                                                                  162
                                                                  聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                          项目                                             本期发生额
 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                793,765.95
 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
                                                                                              4,724,437.25
 亏损的影响
 加计扣除调整                                                                                -6,426,717.31
 所得税费用                                                                                  13,021,316.04

其他说明:


77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释、57、其他综合收益。


78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                  单位:元
                项目                            本期发生额                          上期发生额
 收到政府补助                                            5,555,218.87                         4,236,776.03
 营业外收入及个税手续费返还                                  17,554.49                           85,439.91
 利息收入                                                1,832,084.67                            201,124.06
 其他往来                                                     7,796.05                           372,102.35
 合计                                                    7,412,654.08                         4,895,442.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明:


(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                  单位:元
                项目                            本期发生额                          上期发生额
 付现销售费用                                           18,050,171.05                        10,325,209.86
 付现管理费用和研发费用                                 14,694,132.57                        10,218,516.71
 付现财务费用                                                711,791.99                          387,812.61
 其他往来款                                              1,207,099.95                         1,873,973.91
 合计                                                   34,663,195.56                        22,805,513.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明:


(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                                  单位:元
                项目                            本期发生额                          上期发生额
 收回远期合约保证金                                                                              491,138.80
 合计                                                                                            491,138.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明:




                                                                                                         163
                                                         聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

                                                                                          单位:元
                  项目                 本期发生额                          上期发生额
 定期存款                                      34,823,000.00
 支付远期合约保证金                                                                     491,138.80
 合计                                          34,823,000.00                            491,138.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明:


(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                          单位:元
                  项目                 本期发生额                          上期发生额
 有追索权的应收账款保理取得的款项              16,566,497.22                        17,887,168.69
 合计                                          16,566,497.22                        17,887,168.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:


(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                          单位:元
                  项目                 本期发生额                          上期发生额
 支付租金                                         6,572,885.92                         5,210,390.88
 IPO 发行费用                                  13,692,754.58                           1,735,188.04
 合计                                          20,265,640.50                           6,945,578.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:


79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

                                                                                          单位:元
                补充资料               本期金额                             上期金额
 1.将净利润调节为经营活动现金流量
   净利润                                      86,356,294.79                        54,802,424.97
   加:资产减值准备                            11,400,734.56                           3,587,781.52
       固定资产折旧、油气资产折
                                                  6,000,971.72                         3,820,798.26
 耗、生产性生物资产折旧
        使用权资产折旧                            6,430,015.29                         5,779,347.71
        无形资产摊销                                730,905.08                          512,229.98
        长期待摊费用摊销                          1,588,122.42                         1,009,950.90
        处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产的损失(收益以“-”号
 填列)
       固定资产报废损失(收益以
                                                    78,704.91                              6,521.09
 “-”号填列)



                                                                                                 164
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               补充资料                本期金额                            上期金额
       公允价值变动损失(收益以
 “-”号填列)
        财务费用(收益以“-”号填
                                             -10,358,161.72                           9,386,477.24
 列)
        投资损失(收益以“-”号填
                                              -4,168,033.98                           -475,189.06
 列)
       递延所得税资产减少(增加以
                                                  -843,853.93                         -609,951.70
 “-”号填列)
       递延所得税负债增加(减少以
 “-”号填列)
        存货的减少(增加以“-”号
                                             -97,609,834.09                       -44,932,158.15
 填列)
       经营性应收项目的减少(增加
                                            -142,658,725.24                       -87,024,703.81
 以“-”号填列)
       经营性应付项目的增加(减少
                                              70,159,138.69                        45,729,188.23
 以“-”号填列)
        其他
        经营活动产生的现金流量净额           -72,893,721.50                        -8,407,282.82
 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资
 活动
   债务转为资本
   一年内到期的可转换公司债券
   融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
   现金的期末余额                            153,846,109.06                        82,939,754.45
   减:现金的期初余额                         82,939,754.45                       183,756,531.24
   加:现金等价物的期末余额
   减:现金等价物的期初余额
   现金及现金等价物净增加额                   70,906,354.61                      -100,816,776.79


(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

                                                                                         单位:元
                                                                    金额
 其中:
 其中:
 其中:

其他说明:


(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

                                                                                         单位:元
                                                                    金额
 其中:
 其中:

                                                                                                165
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                                                                                  金额
 其中:

其他说明:


(4) 现金和现金等价物的构成

                                                                                                         单位:元
                      项目                         期末余额                                期初余额
 一、现金                                                   153,846,109.06                         82,939,754.45
 其中:库存现金                                                   23,881.10                             18,151.10
        可随时用于支付的银行存款                            153,822,227.96                         82,921,603.35
 三、期末现金及现金等价物余额                               153,846,109.06                         82,939,754.45
 其中:母公司或集团内子公司使用受
                                                            35,262,151.00
 限制的现金和现金等价物

其他说明:


80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:


81、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                         单位:元
                      项目                   期末账面价值                             受限原因
 货币资金                                           35,262,151.00     定期存款及申请财产保全所提供的担保金额
 应收账款                                            4,660,768.27     带追索权的应收账款
 合计                                               39,922,919.27

其他说明:


82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

                                                                                                         单位:元
               项目                 期末外币余额                   折算汇率                期末折算人民币余额
 货币资金                                                                                         142,440,288.82
 其中:美元                              15,891,513.61   6.9646                                   110,678,035.69
        欧元                              3,522,456.18   7.4229                                    26,146,839.99
        港币
        英镑                                 20,752.42   8.3941                                        174,197.89
        兹罗提                            3,426,076.34   1.5878                                       5,439,924.01
        里拉                                  3,468.28   0.3723                                           1,291.24


 应收账款                                                                                         102,648,950.92
 其中:美元                              10,416,016.78   6.9646                                    72,543,390.45


                                                                                                                166
                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


              项目               期末外币余额                     折算汇率               期末折算人民币余额
       欧元                            3,967,708.83      7.4229                                  29,451,905.87
       港币
      里拉                             1,755,720.12      0.3723                                        653,654.60
      应收款项融资                                                                               56,653,706.69
 其中:美元                            8,134,524.12      6.9646                                  56,653,706.69
      其他应收款                                                                                       151,825.22
 其中:美元
       兹罗提                                86,805.54   1.5878                                        137,829.83
       欧元                                   1,091.18   7.4229                                          8,099.75
       里拉                                  15,835.72   0.3723                                          5,895.64
       短期借款                                                                                   4,660,768.27
 其中:欧元
       美元                              669,208.32      6.9646                                   4,660,768.27
 应付账款                                                                                        22,554,249.15
 其中:美元                            1,179,940.99      6.9646                                   8,217,817.02
       欧元                              414,056.05      7.4229                                   3,073,496.66
       英镑                                  34,181.27   8.3941                                        286,921.00
       兹罗提                          6,907,830.37      1.5878                                  10,968,253.06
       里拉                                  20,847.19   0.3723                                          7,761.41
       其他应付款                                                                                      362,427.24
 其中:兹罗提                                73,168.89   1.5878                                        116,177.57
       欧元                                     382.76   7.4229                                          2,841.19
       里拉                              305,137.95      0.3723                                        113,602.86
       港币                              145,310.22      0.8933                                        129,805.62
 长期借款
 其中:美元
       欧元
       港币


其他说明:


(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 □不适用
                                                                               记账
            子公司名称           主要经营地              注册地                                 依据
                                                                             本位币
Focus Hotmelt Europe sp. z    波兰大波兰省,波     波兰下西里西亚,
                                                                             兹罗提   主要经济环境中货币
o. o.                         兹南市               弗罗茨瓦夫
FOCUS HOTMELT COMPANY (USA)
                              美国俄亥俄州         美国俄亥俄州               美元    主要经济环境中货币
LTD.
FOCUS HOTMELT TURKEY KiMYA
                              土耳其伊斯坦布尔     土耳其伊斯坦布尔           里拉    主要经济环境中货币
ANONiM   SIRKETI




                                                                                                               167
                                                                  聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:


84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

                                                                                                    单位:元
                            种类                                金额           列报项目      计入当期损益的金额
 与资产相关的政府补助                                        1,060,194.18      其他收益               151,456.31
 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失
                                                              688,680.75       其他收益               894,319.25
 的政府补助
 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的
                                                             5,555,218.87      其他收益             5,555,218.87
 政府补助


(2) 政府补助退回情况

□适用 不适用
其他说明:


85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并


                                                                                                    单位:元
                                                                                                    购买日至
                                                                                       购买日至期
 被购买方    股权取得     股权取得     股权取得   股权取得                  购买日的                期末被购
                                                               购买日                  末被购买方
   名称        时点         成本         比例       方式                    确定依据                买方的净
                                                                                         的收入
                                                                                                      利润

其他说明:


(2) 合并成本及商誉


                                                                                                    单位:元
                        合并成本
 --现金
 --非现金资产的公允价值
 --发行或承担的债务的公允价值
 --发行的权益性证券的公允价值
 --或有对价的公允价值
 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
 --其他


                                                                                                           168
                                                                   聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                      合并成本
 合并成本合计
 减:取得的可辨认净资产公允价值份额
 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
 额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:


(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债


                                                                                                    单位:元


                                              购买日公允价值                       购买日账面价值
 资产:
 货币资金
 应收款项
 存货
 固定资产
 无形资产


 负债:
 借款
 应付款项
 递延所得税负债


 净资产
 减:少数股东权益
 取得的净资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:


(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失


是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 否




                                                                                                           169
                                                                  聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明


(6) 其他说明


2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并


                                                                                                 单位:元
                             构成同一                       合并当期期   合并当期期    比较期
                企业合并                                                                         比较期间
 被合并方                    控制下企            合并日的   初至合并日   初至合并日    间被合
                中取得的                合并日                                                   被合并方
   名称                      业合并的            确定依据   被合并方的   被合并方的    并方的
                权益比例                                                                         的净利润
                               依据                             收入       净利润        收入

其他说明:


(2) 合并成本


                                                                                                 单位:元
                           合并成本
 --现金
 --非现金资产的账面价值
 --发行或承担的债务的账面价值
 --发行的权益性证券的面值
 --或有对价

或有对价及其变动的说明:
其他说明:


(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值


                                                                                                 单位:元


                                                  合并日                              上期期末
 资产:
 货币资金
 应收款项
 存货
 固定资产
 无形资产


 负债:
 借款
 应付款项


 净资产
 减:少数股东权益
 取得的净资产

                                                                                                        170
                                                                   聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:


3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照

权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:


4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 否


5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:


6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成


                                                                                     持股比例
      子公司名称         主要经营地          注册地              业务性质                           取得方式
                                                                                   直接     间接
 FOCUS HOTMELT                                             市场营销、销售及为
                       美国俄亥俄州    美国俄亥俄州                               100.00%             新设
 COMPANY (USA) LTD.                                        客户提供技术服务
 Focus Hotmelt         波兰大波兰      波兰下西里西亚      生产销售热熔胶,粘
                                                                                  100.00%             新设
 Europe sp. z o. o.    省,波兹南市    省,弗罗茨瓦夫市    合剂
 FOCUS HOTMELT
                       土耳其伊斯坦                        市场营销、销售及为
 TURKEY KiMYA ANONiM                   土耳其伊斯坦布尔                            68.00%             新设
                       布尔                                客户提供技术服务
 SIRKETI
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:


    2019 年 2 月,公司新设子公司 FOCUS HOTMELT COMPANY (USA) LTD.,并于 2019 年 2 月 13 日取得美国俄亥俄州国

务院经营许可。该公司注册资本 50 万美元,公司认缴注册资本 50 万美元,占其注册资本的 100%,拥有对其的实质控制




                                                                                                             171
                                                                                             聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


   权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至本财务报表批准报出之日,公司尚未对其实际出

   资,      FOCUS HOTMELT COMPANY (USA) LTD.亦无发生任何业务,没有任何可控制的资产及负债。


   (2) 重要的非全资子公司


                                                                                                                                            单位:元
                                                                    本期归属于少数股东            本期向少数股东宣
            子公司名称                  少数股东持股比例                                                                   期末少数股东权益余额
                                                                          的损益                    告分派的股利
FOCUS HOTMELT TURKEY KiMYA
                                                       32.00%                  -935,814.93                                                  347,013.42
ANONiM SIRKETI
   子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
   其他说明:


   (3) 重要非全资子公司的主要财务信息


                                                                                                                                            单位:元
                                          期末余额                                                                期初余额

                                                                   非                                                                         非
    子公司                                                         流                                                                         流
                             非流动                    流动负            负债合                      非流动                                            负债合
     名称       流动资产                资产合计                   动                 流动资产                  资产合计      流动负债        动
                              资产                       债                计                         资产                                               计
                                                                   负                                                                         负
                                                                   债                                                                         债
   FOCUS
   HOTMELT
   TURKEY      1,478,572     342,723    1,821,296     736,879            736,879     2,162,254.      454,375    2,616,630     138,342.                 138,342
   KiMYA             .78         .44         .22          .30                  .30           52          .73          .25              99                 .99
   ANONiM
   SIRKETI


                                                                                                                                            单位:元
     子公司名称                                       本期发生额                                                          上期发生额

                                                                                  经营活动现金                                                     经营活动现
   这是文本内容            营业收入          净利润             综合收益总额                        营业收入     净利润       综合收益总额
                                                                                      流量                                                          金流量
   FOCUS HOTMELT
                                                                                                                                                                -
   TURKEY KiMYA          4,268,395.44     -2,924,421.67       -3,355,553.61       -3,302,541.40     88,369.98   91,841.06     -1,342,617.50
                                                                                                                                                   125,924.70
   ANONiM SIRKETI

   其他说明:


   (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制


   (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持


   其他说明:




                                                                                                                                                    172
                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明


(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响


                                                                                                        单位:元


 购买成本/处置对价
 --现金
 --非现金资产的公允价值


 购买成本/处置对价合计
 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
 差额
 其中:调整资本公积
        调整盈余公积
        调整未分配利润

其他说明:


3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

                                                                                                  对合营企业或联
 合营企业或联
                  主要经营地       注册地           业务性质                持股比例              营企业投资的会
 营企业名称
                                                                                                    计处理方法
 这是文本内容    这是文本内容   这是文本内容      这是文本内容       直接               间接      这是文本内容

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:


(2) 重要合营企业的主要财务信息

                                                                                                        单位:元
                                               期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额


 流动资产
 其中:现金和现金等价物
 非流动资产
 资产合计
 流动负债
 非流动负债
 负债合计
 少数股东权益
 归属于母公司股东权益


                                                                                                                 173
                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


 按持股比例计算的净资产份额
 调整事项
 --商誉
 --内部交易未实现利润
 --其他
 对合营企业权益投资的账面价值
 存在公开报价的合营企业权益投资的
 公允价值
 营业收入
 财务费用
 所得税费用
 净利润
 终止经营的净利润
 其他综合收益
 综合收益总额


 本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明:


(3) 重要联营企业的主要财务信息

                                                                                         单位:元
                                    期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额


 流动资产
 非流动资产
 资产合计
 流动负债
 非流动负债
 负债合计


 少数股东权益
 归属于母公司股东权益
 按持股比例计算的净资产份额
 调整事项
 --商誉
 --内部交易未实现利润
 --其他
 对联营企业权益投资的账面价值
 存在公开报价的联营企业权益投资的
 公允价值
 营业收入
 净利润
 终止经营的净利润


                                                                                                174
                                                                     聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


 其他综合收益
 综合收益总额


 本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明:


(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

                                                                                                      单位:元
                                               期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
 合营企业:
 下列各项按持股比例计算的合计数
 联营企业:
 下列各项按持股比例计算的合计数

其他说明:


(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

                                                                                                      单位:元
                                                         本期未确认的损失(或本期
  合营企业或联营企业名称    累积未确认前期累计的损失                                    本期末累积未确认的损失
                                                             分享的净利润)

其他说明:


(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

                                                                                    持股比例/享有的份额
  共同经营名称       主要经营地          注册地              业务性质
                                                                                 直接                间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明:


5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:




                                                                                                             175
                                                                       聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


6、其他

十、与金融工具相关的风险

    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使

股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各

种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议

并批准管理这些风险的政策,概括如下。

       (一) 信用风险

    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

       1. 信用风险管理实务

       (1) 信用风险的评价方法

    公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认

后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的

定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合

为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续

期内发生违约风险的变化情况。

    当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

    1)       定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

    2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并

将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

       (2)    违约和已发生信用减值资产的定义

    当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一

致:

    1) 债务人发生重大财务困难;

    2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

    3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

    4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

       2. 预期信用损失的计量

    预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评

级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模

型。

       3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见附注五、10“金融工具”。

       4. 信用风险敞口及信用风险集中度


                                                                                                             176
                                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


    本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

    (1) 货币资金

    本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

    (2) 应收款项

    本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客

户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

    由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至 2022 年 12 月 31 日,本公司应收账款的 37.13%

源于余额前五名客户,截至 2021 年 12 月 31 日,本公司应收账款的 46.27%源于余额前五名客户,本公司不存在重大的

信用集中风险。

    本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

    (二) 流动性风险

    流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险

可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于

无法产生预期的现金流量。

    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取短期融资方式,降低资金短缺风险,

保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从中国工商银行股份有限公司取得银行授信额度以满足营运资金需求和

资本开支。

    金融负债按剩余到期日分类
                                                                期末数(元)
   项   目
                        账面价值             未折现合同金额            1 年以内             1-3 年         3 年以上

 短期借款                  4,660,768.27          4,660,768.27           4,660,768.27

 应付账款              204,260,675.31          204,260,675.31         204,260,675.31

 其他应付款                 502,613.40             502,613.40             502,613.40

 其他流动负债           10,195,989.88           10,195,989.88          10,195,989.88

 一年内到期的非
                           5,442,470.41          5,909,038.04           5,909,038.04
 流动负债

 租赁负债                  7,018,980.62          7,257,341.23                             7,257,341.23

   小   计             232,081,497.89          232,786,426.13         225,529,084.90      7,257,341.23

    (续上表)

                                                            上年年末数(元)
   项   目
                      账面价值            未折现合同金额           1 年以内            1-3 年            3 年以上

 短期借款          70,256,942.69            72,046,961.68         72,046,961.68

 应付账款          169,535,018.41          169,535,018.41        169,535,018.41

 其他应付款            155,967.28              155,967.28            155,967.28


                                                                                                                    177
                                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                                            上年年末数(元)
   项   目
                       账面价值        未折现合同金额              1 年以内               1-3 年        3 年以上

 其他流动负债        10,657,147.93         10,657,147.93         10,657,147.93

 一年内到期的         5,876,603.78           6,632,876.31          6,632,876.31
 非流动负债
 租赁负债            12,461,451.04         13,166,379.28                              11,353,543.97    1,812,835.31

   小   计           268,943,131.13        272,194,350.89        259,027,971.61       11,353,543.97    1,812,835.31

    (三) 市场风险

    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风

险和外汇风险。

    1. 利率风险

    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具

使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决

定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

    2. 外汇风险

    外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的

风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按

市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

    本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82、外币货币性项目。


十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

                                                                                                           单位:元
                                                                    期末公允价值
             项目             第一层次公允价值     第二层次公允价值
                                                                          第三层次公允价值计量           合计
                                    计量                 计量
 一、持续的公允价值计量               --                    --                       --                   --
 (一)交易性金融资产                                                              641,368,036.12     641,368,036.12
 1.以公允价值计量且其变动
                                                                                   641,368,036.12     641,368,036.12
 计入当期损益的金融资产
 (2)权益工具投资                                                                 641,368,036.12     641,368,036.12
 应收款项融资                                                                      60,764,349.58      60,764,349.58
 持续以公允价值计量的资产
                                                                                   702,132,385.70     702,132,385.70
 总额
 二、非持续的公允价值计量             --                    --                       --                   --




                                                                                                                   178
                                                                    聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

      应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值,因剩余期限不长,公允价值与账面差异较小,故采用其账

面价值作为其公允价值。本公司持有的理财产品期限较短且预期收益与市场利率水平差异较小,以理财产品的初始确认

成本作为其公允价值。


5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

                                                                           母公司对本企业    母公司对本企业
      母公司名称         注册地           业务性质          注册资本
                                                                             的持股比例        的表决权比例
 无
本企业的母公司情况的说明

      本公司的实际控制人陈曙光通过广州聚胶资产管理有限公司间接持股以及直接持股合计 14.25%,刘青生通过广州聚

胶资产管理有限公司间接持股以及直接持股合计 14.96%,范培军直接持股 6.62%,三人合计持股 35.82%,且三人为一致

行动人,三人合计持股比例最高,享有公司最大的表决权比例,对公司经营管理决策有重大影响,为公司的实际控制人。


本企业最终控制方是陈曙光,刘青生,范培军。

其他说明:


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

                   合营或联营企业名称                                       与本企业关系


                                                                                                          179
                                                                             聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


其他说明:


4、其他关联方情况

                        其他关联方名称                                          其他关联方与本企业关系
                                                               与股东富丰泓锦投资(深圳)合伙企业(有限合伙)同一
 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司[注]
                                                               实际控制人
 富丰泓锦投资(深圳)合伙企业(有限合伙)                      参股股东
 广州聚胶资产管理有限公司                                      参股股东,实际控制人控制的其他企业

其他说明:

    淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司包括天津鲁华泓锦新材料科技有限公司、武汉鲁华泓锦新材料有限公司等淄博鲁

华泓锦新材料股份有限公司下属子公司,下同。


5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

                                                                                                             单位:元

                                                                                      是否超过交易
       关联方              关联交易内容         本期发生额       获批的交易额度                          上期发生额
                                                                                          额度
 淄博鲁华泓锦新材料
                          采购原材料           85,177,294.65       100,000,000.00     否                 59,478,725.02
 股份有限公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                             单位:元

             关联方                      关联交易内容                 本期发生额                     上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明


(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

                                                                                                             单位:元

                                                                                                         本期确认的托
  委托方/出包         受托方/承包      受托/承包资      受托/承包起       受托/承    托管收益/承包收
                                                                                                         管收益/承包
    方名称              方名称           产类型             始日          包终止日     益定价依据
                                                                                                             收益

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表:

                                                                                                             单位:元

  委托方/出包         受托方/承包      委托/出包资      委托/出包起       委托/出    托管费/出包费定     本期确认的托
    方名称              方名称           产类型             始日          包终止日       价依据          管费/出包费

关联管理/出包情况说明




                                                                                                                      180
                                                                          聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:
                                                                                                                单位:元

          承租方名称                    租赁资产种类              本期确认的租赁收入           上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

                                                                                                                单位:元

                       简化处理的短期      未纳入租赁负债
                       租赁和低价值资      计量的可变租赁                           承担的租赁负债     增加的使用权资
                                                                  支付的租金
 出租方     租赁资     产租赁的租金费      付款额(如适                               利息支出               产
 名称       产种类       用(如适用)          用)
                       本期发   上期发     本期发   上期发   本期发     上期发     本期发   上期发     本期发     上期发
                       生额     生额       生额     生额     生额       生额       生额     生额       生额       生额

关联租赁情况说明


(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

                                                                                                                单位:元

        被担保方                担保金额               担保起始日              担保到期日      担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方
                                                                                                                单位:元

          担保方                担保金额               担保起始日              担保到期日      担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明


(5) 关联方资金拆借

                                                                                                                单位:元
          关联方                拆借金额                 起始日                    到期日                  说明
 拆入
 拆出


(6) 关联方资产转让、债务重组情况

                                                                                                                单位:元
            关联方                      关联交易内容                  本期发生额                     上期发生额


(7) 关键管理人员报酬

                                                                                                                单位:元
                   项目                                本期发生额                             上期发生额
 关键管理人员报酬                                                 16,563,674.41                          10,166,885.99




                                                                                                                       181
                                                                      聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

                                                                                                         单位:元
                                                    期末余额                               期初余额
    项目名称           关联方
                                         账面余额              坏账准备         账面余额              坏账准备


(2) 应付项目

                                                                                                         单位:元
    项目名称                    关联方                           期末账面余额                期初账面余额
 应付账款         淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司                      21,165,152.92                   8,429,712.50


7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 不适用


2、以权益结算的股份支付情况

□适用 不适用


3、以现金结算的股份支付情况

□适用 不适用


4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

    已签订并正在履行的重要工程合同情况如下:




                                                                                                                 182
                                                                   聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


    2022 年 10 月 12 日,公司与广州中虹建设工程有限公司签订承包合同,由广州中虹建设工程有限公司作为施工总承

包单位,承建公司的年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目。本建设项目建设工期预计为 406 天,从

2022 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日,总价款为人民币 94,500,000.00 元。


2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报表批准报出日,本公司不存在需要披露的或有事项。


(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

                                                                                                     单位:元
                                                        对财务状况和经营成果的影
           项目                        内容                                            无法估计影响数的原因
                                                                  响数


2、利润分配情况

                                                                                                     单位:元
 拟分配的利润或股利                                                                              40,000,000.00
 经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                  40,000,000.00
 利润分配方案                                                                 每 10 股派发现金红利 5 元(含税)


3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

                                                                                                     单位:元
                                                        受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容               处理程序                                               累积影响数
                                                                项目名称




                                                                                                              183
                                                                 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(2) 未来适用法

          会计差错更正的内容                     批准程序                     采用未来适用法的原因


2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

                                                                                                  单位:元
                                                                                             归属于母公司
     项目              收入        费用          利润总额      所得税费用       净利润       所有者的终止
                                                                                               经营利润

其他说明:


6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

                                                                                                  单位:元
             项目                                            分部间抵销                    合计



(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因。

    本公司主要业务为生产和销售应用于妇幼卫生用品的环保热熔胶产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评

估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司按地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注七、61、

营业收入和营业成本。


(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他




                                                                                                         184
                                                                                              聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


       十七、母公司财务报表主要项目注释

       1、应收账款

       (1) 应收账款分类披露

                                                                                                                                      单位:元
                                      期末余额                                                               期初余额

                账面余额                   坏账准备                                     账面余额                  坏账准备
类别
                                                      计提比      账面价值                                                   计提      账面价值
             金额          比例         金额                                         金额          比例         金额
                                                        例                                                                   比例

按单
项计
提坏
账准         194,724.80      0.06%     194,724.80     100.00%
备的
应收
账款

其
中:
单项
计提
             194,724.80      0.06%     194,724.80     100.00%
坏账
准备
按组
合计
提坏
账准     318,879,619.85    99.94%    14,069,229.49      4.41%   304,810,390.36   236,721,798.54    100.00%   11,165,923.80   4.72%   225,555,874.74
备的
应收
账款

其
中:
按组
合计
提坏     318,879,619.85    99.94%    14,069,229.49      4.41%   304,810,390.36   236,721,798.54    100.00%   11,165,923.80   4.72%   225,555,874.74
账准
备
合计     319,074,344.65    100.00%   14,263,954.29      4.47%   304,810,390.36   236,721,798.54    100.00%   11,165,923.80   4.72%   225,555,874.74


       按单项计提坏账准备:194,724.80 元

                                                                                                                                      单位:元
                                                                                      期末余额
             名称
                                          账面余额                     坏账准备                      计提比例                   计提理由
中博医护用品(广东)有                                                                                                   客户履行能力较差,
                                               194,724.80                    194,724.80                      100.00%
限公司                                                                                                                   预计不能收回
合计                                           194,724.80                    194,724.80

       按组合计提坏账准备:14,069,229.49 元

                                                                                                                                      单位:元



                                                                                                                                                185
                                                                        聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                                                   期末余额
               名称
                                       账面余额                    坏账准备                        计提比例
 按组合计提坏账准备                      318,879,619.85                 14,069,229.49                            4.41%
 合计                                    318,879,619.85                 14,069,229.49

确定该组合依据的说明:

    参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失

率对照表,计算预期信用损失

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 不适用
按账龄披露
                                                                                                             单位:元
                            账龄                                                  账面余额
 1 年以内(含 1 年)                                                                                 318,598,220.42
 1至2年                                                                                                     476,124.23
 合计                                                                                                319,074,344.65


(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                             单位:元
                                                           本期变动金额
        类别            期初余额                                                                          期末余额
                                          计提            收回或转回       核销         其他
 单项计提坏账
                                          194,724.80                                                        194,724.80
 准备
 按组合计提坏
                       11,165,923.80    2,425,050.99       478,254.70                                 14,069,229.49
 账准备
 合计                  11,165,923.80    2,619,775.79       478,254.70                                 14,263,954.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

                                                                                                             单位:元
                 单位名称                         收回或转回金额                               收回方式


(3) 本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                             单位:元
                            项目                                                  核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

                                                                                                             单位:元
                                                                                                    款项是否由关联
     单位名称           应收账款性质       核销金额            核销原因        履行的核销程序
                                                                                                        交易产生

应收账款核销说明:




                                                                                                                     186
                                                                   聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                    单位:元
                                                         占应收账款期末余额合计数
            单位名称            应收账款期末余额                                       坏账准备期末余额
                                                                   的比例
 客户 A                                43,472,258.10                         13.62%              2,173,612.90
 客户 B                                38,923,403.35                         12.20%
 客户 C                                23,329,902.64                          7.31%              1,181,189.66
 客户 D                                12,500,875.00                          3.92%               625,043.75
 客户 E                                11,281,738.48                          3.54%               564,086.92
 合计                                  129,508,177.57                        40.59%


(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

                                                        与终止确认相关的利得或损失
              项      目       终止确认金额(元)                                       金融资产转移方式
                                                                  (元)
 客户 A                                 93,147,261.01               -1,943,585.99 应收账款保理
 客户 B                                  9,600,024.91                 -170,778.08 应收账款保理
   小       计                         102,747,285.92               -2,114,364.07


(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


2、其他应收款

                                                                                                    单位:元
                     项目                          期末余额                           期初余额
 其他应收款                                              288,896,482.94                       74,820,226.13
 合计                                                    288,896,482.94                       74,820,226.13


(1) 应收利息


1) 应收利息分类


                                                                                                    单位:元
                     项目                          期末余额                           期初余额


2) 重要逾期利息


                                                                                                    单位:元
                                                                                        是否发生减值及其判
          借款单位          期末余额               逾期时间               逾期原因
                                                                                              断依据

其他说明:




                                                                                                           187
                                                                         聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


3) 坏账准备计提情况


□适用 不适用


(2) 应收股利


1) 应收股利分类


                                                                                                            单位:元
         项目(或被投资单位)                            期末余额                               期初余额


2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利


                                                                                                            单位:元
                                                                                                 是否发生减值及其判
 项目(或被投资单位)            期末余额                  账龄                未收回的原因
                                                                                                       断依据


3) 坏账准备计提情况


□适用 不适用
其他说明:


(3) 其他应收款


1) 其他应收款按款项性质分类情况


                                                                                                            单位:元
                款项性质                             期末账面余额                           期初账面余额
 出口退税                                                         4,492,281.36                           4,196,215.60
 押金保证金                                                       1,210,717.00                           1,828,287.00
 应收暂付款                                                     284,118,993.35                        69,550,586.79
 合计                                                           289,821,991.71                        75,575,089.39


2) 坏账准备计提情况


                                                                                                            单位:元
                                          第一阶段                第二阶段            第三阶段

              坏账准备                                      整个存续期预期信      整个存续期预期信          合计
                                    未来 12 个月预期信用
                                                            用损失(未发生信       用损失(已发生信
                                            损失
                                                                用减值)               用减值)
 2022 年 1 月 1 日余额                       281,863.26                                 473,000.00         754,863.26
 2022 年 1 月 1 日余额在本期
 --转入第二阶段                              -30,885.85               30,885.85
 本期计提                                    -22,012.04               92,657.55         100,000.00         170,645.51
 2022 年 12 月 31 日余额                     228,965.37              123,543.40         573,000.00         925,508.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况


                                                                                                                   188
                                                                            聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


□适用 不适用
按账龄披露
                                                                                                                  单位:元
                            账龄                                                         账面余额
 1 年以内(含 1 年)                                                                                         288,631,274.71
 1至2年                                                                                                          617,717.00
 2至3年
 3 年以上                                                                                                        573,000.00
        3-4 年                                                                                                   200,000.00
     4至5年
     5 年以上                                                                                                    373,000.00
 合计                                                                                                        289,821,991.71


3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况


本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                  单位:元
                                                                本期变动金额
        类别           期初余额                                                                                 期末余额
                                         计提           收回或转回             核销           其他
 按组合计提坏
                       754,863.26       170,645.51                                                               925,508.77
 账准备
 合计                  754,863.26       170,645.51                                                               925,508.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                  单位:元
                 单位名称                             转回或收回金额                                收回方式


4) 本期实际核销的其他应收款情况


                                                                                                                  单位:元
                            项目                                                         核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                                  单位:元
                                                                                                         款项是否由关联
     单位名称          其他应收款性质           核销金额            核销原因          履行的核销程序
                                                                                                             交易产生

其他应收款核销说明:


5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况


                                                                                                                  单位:元
                                                                                        占其他应收款期末        坏账准备期
          单位名称            款项的性质             期末余额             账龄
                                                                                        余额合计数的比例          末余额
 Focus Hotmelt Europe                                                1 年以内以及
                            往来款                284,051,967.31                                    98.01%
 Sp. z o.o.                                                          1-2 年
 应收出口退税               出口退税                 4,492,281.36    1 年以内                        1.55%       224,614.07
 广州市东方龙实业有限                                                3-4 年以及 4
                            押金保证金                 570,000.00                                    0.20%       570,000.00
 公司                                                                年以上

                                                                                                                           189
                                                                             聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                                                                                        占其他应收款期末        坏账准备期
          单位名称             款项的性质            期末余额            账龄
                                                                                        余额合计数的比例          末余额
 广州市巨安人防工程有
                             押金保证金                409,017.00   1-2 年                            0.14%      81,803.40
 限公司
 重庆百亚卫生用品股份
                             押金保证金                200,000.00   1-2 年                            0.07%      40,000.00
 有限公司
 合计                                            289,723,265.67                                   99.97%         916,417.47


6) 涉及政府补助的应收款项


                                                                                                                  单位:元
                                                                                                      预计收取的时间、金
         单位名称           政府补助项目名称             期末余额                 期末账龄
                                                                                                          额及依据


7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款


8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额


其他说明:


3、长期股权投资

                                                                                                                  单位:元
                                      期末余额                                               期初余额
        项目                         减值                                                      减值
                       账面余额                       账面价值               账面余额                         账面价值
                                     准备                                                      准备
 对子公司投资        26,736,931.27                     26,736,931.27         25,402,986.65                    25,402,986.65
 合计                26,736,931.27                     26,736,931.27         25,402,986.65                    25,402,986.65


(1) 对子公司投资

                                                                                                                  单位:元
                                                          本期增减变动
                    期初余额(账面                                                            期末余额(账        减值准备
 被投资单位                                                         计提减值
                        价值)            追加投资      减少投资                   其他         面价值)          期末余额
                                                                      准备
 Focus
 Hotmelt
                     22,804,771.41                                                            22,804,771.41
 Europe sp.
 z o. o.
 FOCUS
 HOTMELT
 COMPANY
 (USA) LTD.
 FOCUS
 HOTMELT
 TURKEY
                      2,598,215.24    1,333,944.62                                             3,932,159.86
 KiMYA
 ANONiM
 SIRKETI
 合计                25,402,986.65    1,333,944.62                                            26,736,931.27


                                                                                                                         190
                                                                         聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


(2) 对联营、合营企业投资

                                                                                                                 单位:元
                                                     本期增减变动
            期初余                                                                                      期末余
                                           权益法                      宣告发                                      减值准
 投资单     额(账                                  其他综                                              额(账
                      追加投     减少投    下确认            其他权    放现金     计提减                           备期末
   位       面价                                    合收益                                   其他       面价
                        资         资      的投资            益变动    股利或     值准备                           余额
            值)                                    调整                                                值)
                                           损益                        利润
 一、合营企业
 二、联营企业


(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

                                                                                                                 单位:元
                                           本期发生额                                      上期发生额
          项目
                                   收入                  成本                     收入                     成本
 主营业务                      1,336,759,802.07     1,140,017,841.44       1,060,878,838.56              921,135,063.30
 其他业务                        10,112,849.34          1,441,789.59              3,419,126.11
 合计                          1,346,872,651.41     1,141,459,631.03       1,064,297,964.67              921,135,063.30
收入相关信息:
                                                                                                                 单位:元
        合同分类                  分部 1                分部 2                                             合计
 商品类型
 其中:
 结构胶                                                                         895,534,116.36           895,534,116.36
 橡筋胶                                                                         281,284,899.94           281,284,899.94
 背胶                                                                           107,956,780.74           107,956,780.74
 特种胶                                                                         51,984,005.03             51,984,005.03
 其他业务收入                                                                   10,112,849.34             10,112,849.34
 按经营地区分类
   其中:
 国内                                                                           699,796,641.89           699,796,641.89
 国外                                                                           647,076,009.52           647,076,009.52
 市场或客户类型
   其中:


 合同类型
   其中:


 按商品转让的时间分
 类
   其中:




                                                                                                                        191
                                                                    聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


        合同分类                分部 1              分部 2                                           合计
 按合同期限分类
     其中:


 按销售渠道分类
     其中:
 直销                                                                  1,248,260,644.30         1,248,260,644.30
 贸易                                                                       88,499,157.77           88,499,157.77
 其他业务收入                                                               10,112,849.34           10,112,849.34
 合计                                                                  1,346,872,651.41         1,346,872,651.41

与履约义务相关的信息:


无


与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

     本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 154,991,833.12 元,其中,

154,991,833.12 元预计将于 2023 年度确认收入。


其他说明:


5、投资收益

                                                                                                          单位:元
                    项目                             本期发生额                             上期发生额
 交易性金融资产在持有期间的投资收益                            2,339,014.71
 处置交易性金融资产取得的投资收益                              1,828,434.92                              475,189.06
 应收款项融资贴现损失                                         -2,114,364.07                         -1,627,497.32
 业间拆借利息收入                                              2,620,184.71                              562,669.98
 合计                                                          4,673,270.27                           -589,638.28


6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 □不适用

                                                                                                          单位:元

                   项目                              金额                                    说明
 计入当期损益的政府补助(与公司正
 常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                             6,600,994.43
 规定、按照一定标准定额或定量持续
 享受的政府补助除外)
 委托他人投资或管理资产的损益                                4,168,033.98


                                                                                                                 192
                                                                      聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文


                 项目                                 金额                                 说明
 单独进行减值测试的应收款项减值准
                                                                478,254.70
 备转回
 除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                                -46,151.98
 支出
 减:所得税影响额                                             1,677,508.97
     少数股东权益影响额                                             116.62
 合计                                                         9,523,505.54                  --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用


2、净资产收益率及每股收益

                                                                                每股收益
          报告期利润          加权平均净资产收益率
                                                             基本每股收益(元/股)     稀释每股收益(元/股)
 归属于公司普通股股东的净
                                                 12.05%                      1.3094                     1.3094
 利润
 扣除非经常性损益后归属于
                                                 10.74%                      1.1665                     1.1665
 公司普通股股东的净利润


3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 不适用


(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 不适用


(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,
应注明该境外机构的名称

4、其他




                                                                                                            193