四川岷江水利电力股份有限公司
600131
2014 年第一季度报告
600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席
原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
涂心畅 董事 因公出差 徐腾
赵明 董事 因公出差 钟利军
叶建桥 董事 因公出差 张有才
1.3
公司负责人姓名 张有才
主管会计工作负责人姓名 朱德彬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胥执勇
公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人
员）胥执勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,346,192,046.43 2,326,452,450.18 0.85
归属于上市公司股东
669,052,172.82 649,440,630.57 3.02
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金
12,177,622.83 19,578,578.05 -37.80
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 169,249,079.30 209,668,087.66 -19.28
归属于上市公司股东
19,611,542.25 25,071,103.02 -21.78
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 20,055,869.84 24,074,156.88 -16.69
的净利润
加权平均净资产收益
2.97 2.95 增加 0.02 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/股） 0.039 0.050 -22.00
稀释每股收益（元/股） 0.039 0.050 -22.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -1,543,300.00 固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 829,244.00 递延收益摊销。
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,498.10
所得税影响额 277,005.96
少数股东权益影响额（税后） -2,779.45
合计 -444,327.59
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 55,227
前十名股东持股情况
质押或
持有有限
股东 持股比 冻结的
股东名称 持股总数 售条件股
性质 例(%) 股份数
份数量
量
国网四川省电力公司 国有法人 23.918 120,578,132 95,371,875 无
新华水利控股集团公司 国有法人 11.87 59,849,416 无
阿坝州下庄水电厂 国有法人 7.03 35,427,085 10,220,828 无
秦皇岛北戴河新华水利资产
国有法人 4.90 24,702,100 无
管理有限公司
阿坝州投资发展公司 国有法人 2.80 14,091,919 无
阿坝州甘堡水电厂 国有法人 0.56 2,818,384 无
四川省投资集团有限责任公
国有法人 0.56 2,818,384 无
司
阿坝州马尔康水电厂 国有法人 0.28 1,409,192 无
中信建投证券股份有限公司
客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 未知 0.28 1,407,000 未知
户
林爱清 境内自然人 0.21 1,079,600 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
新华水利控股集团公司 59,849,416 人民币普通股
阿坝州下庄水电厂 25,206,257 人民币普通股
国网四川省电力公司 25,206,257 人民币普通股
秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公 24,702,100 人民币普通股
司
阿坝州投资发展公司 14,091,919 人民币普通股
阿坝州甘堡水电厂 2,818,384 人民币普通股
四川省投资集团有限责任公司 2,818,384 人民币普通股
阿坝州马尔康水电厂 1,409,192 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交
1,407,000 人民币普通股
易担保证券账户
林爱清 1,079,600 人民币普通股
（1)秦皇岛北戴河新华水利资产管理有限公司为
新华水利控股集团公司的全资子公司；
上述股东关联关系或一致行动的说明
(2)除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系
或一致行动人关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
资产负债表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减变化额 变化率
869.05 584.05 285.00 48.80%
(1)应收票据
879.56 879.56 不适用
(2)应收账款
807.76 -807.76 -100.00%
(3)应收股利
-366.50 26.49 -392.99 -1483.54%
(4)应交税费
873.74 2,098.61 -1,224.87 -58.37%
(5)应付股利
变化原因说明：
(1)应收票据较年初增加，主要原因是本期以票据结算销售电费增加。
(2)应收账款较年初增加，主要原因是本期部分用电客户支付电费滞后。
(3)应收股利较年初减少，主要原因是本期收到上年度被投资单位分配的股利。
(4)应交税费较年初减少，主要原因是本期缴纳年初应交税费。
(5)应付股利较年初减少，主要原因是本期支付部分应付股利。
利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
利润表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减变化额 变化率
10.91 37.91 -27.00 -71.22%
(1)资产减值损失
2,285.13 1,381.42 903.71 65.42%
(2)投资收益
154.78 4.23 150.55 3559.10%
(3)营业外支出
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-7.49 -5.71 -1.78 不适用
(4)所得税费用
变化原因说明：
(1)资产减值损失同比减少，主要原因是本期计提坏账准备较上年同期减少。
(2)投资收益同比增加，主要原因是本期对联营企业的投资收益较上年同期增加。
(3)营业外支出同比增加，主要原因是本期发生的非流动处置损失较上年同期增加。
(4)所得税费用同比减少，主要原因是本期确认的可抵扣暂时性差异较上年同期增加。
现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
现金流量表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减变化额 变化率
(1)经营活动产生的现金
1,217.76 1,957.86 -740.10 -37.80%
流量净额
(2)投资活动产生的现金
-43.36 1,687.77 -1,731.13 -102.57%
流量净额
(3)筹资活动产生的现金
-1,217.99 1,727.49 -2,945.48 -170.51%
流量净额
变化原因说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期销售收入减少及销售毛利下
降，导致销售商品收到的现金与购买商品支付的现金差额较上年同期减少。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期收到的现金股利同比减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期借款净增加额较上年同期减
少及支付股利较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:张有才
2014 年 4 月 24 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资产 附注 期末金额 年初金额
流动资产：
货币资金 194,970,217.52 195,406,110.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,690,517.00 5,840,517.00
应收账款 8,795,642.01
预付款项 9,601,431.56 7,831,284.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,077,588.50
其他应收款 2,303,266.79 2,578,945.77
买入返售金融资产
存货 1,607,179.41 1,609,113.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 225,968,254.29 221,343,560.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,487,489.51 451,636,190.22
投资性房地产
固定资产 1,203,178,775.45 1,218,736,639.21
在建工程 380,015,422.80 372,060,713.04
工程物资 85,383.70 85,383.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,961,934.23 22,098,165.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,365,594.08 1,437,467.08
递延所得税资产 39,129,192.37 39,054,330.70
其他非流动资产
非流动资产合计 2,120,223,792.14 2,105,108,889.32
资产总计 2,346,192,046.43 2,326,452,450.18
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
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合并资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
负债和股东权益 附注 期末金额 年初金额
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,873,731.42 29,520,937.53
预收款项 24,028,023.90 27,965,187.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,214,048.61 28,501,418.99
应交税费 -3,664,987.31 264,875.85
应付利息
应付股利 8,737,434.22 20,986,130.62
其他应付款 98,963,642.13 97,508,385.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 465,000,000.00 465,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 872,151,892.97 889,746,936.10
非流动负债：
长期借款 645,000,000.00 625,000,000.00
应付债券
长期应付款 52,562,500.00 52,500,000.00
专项应付款
预计负债 73,140,516.61 73,140,516.61
递延所得税负债
其他非流动负债 34,413,445.46 35,242,689.46
非流动负债合计 805,116,462.07 785,883,206.07
负债合计 1,677,268,355.04 1,675,630,142.17
股东权益：
股本 504,125,155.00 504,125,155.00
资本公积 47,143,061.14 47,143,061.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,935,228.67 110,935,228.67
一般风险准备
未分配利润 6,848,728.01 -12,762,814.24
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 669,052,172.82 649,440,630.57
少数股东权益 -128,481.43 1,381,677.44
股东权益合计 668,923,691.39 650,822,308.01
负债和股东权益总计 2,346,192,046.43 2,326,452,450.18
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资产 附注 期末金额 年初金额
流动资产：
货币资金 184,128,710.41 180,742,147.96
交易性金融资产
应收票据 8,690,517.00 5,840,517.00
应收账款 9,308,838.76 373,234.00
预付款项 6,550,132.56 4,542,716.48
应收利息
应收股利 8,077,588.50
其他应收款 530,483,583.41 529,387,612.30
存货 1,607,179.41 1,609,113.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 740,768,961.55 730,572,930.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 647,827,489.51 624,976,190.22
投资性房地产
固定资产 814,317,622.94 826,222,216.72
在建工程 27,177,144.43 22,211,699.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,961,934.23 22,098,165.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,365,594.08 1,437,467.08
递延所得税资产 32,583,011.05 32,508,149.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,545,232,796.24 1,529,453,887.97
资产总计 2,286,001,757.79 2,260,026,817.98
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
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母公司资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
负债和股东权益 附注 期末金额 年初金额
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 41,862,565.50 43,145,674.07
预收款项 21,583,561.22 24,014,315.04
应付职工薪酬 27,527,231.54 26,856,101.62
应交税费 2,220,343.68 6,579,556.58
应付利息
应付股利 8,737,434.22 20,986,130.62
其他应付款 62,258,670.72 60,552,883.24
一年内到期的非流动负债 465,000,000.00 465,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 849,189,806.88 867,134,661.17
非流动负债：
长期借款 645,000,000.00 625,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 73,140,516.61 73,140,516.61
递延所得税负债
其他非流动负债 21,868,312.10 22,269,881.10
非流动负债合计 740,008,828.71 720,410,397.71
负债合计 1,589,198,635.59 1,587,545,058.88
股东权益：
股本 504,125,155.00 504,125,155.00
资本公积 47,143,061.14 47,143,061.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,935,228.67 110,935,228.67
一般风险准备
未分配利润 34,599,677.39 10,278,314.29
股东权益合计 696,803,122.20 672,481,759.10
负债和股东权益总计 2,286,001,757.79 2,260,026,817.98
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
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合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 附注 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 169,249,079.30 209,668,087.66
其中：营业收入 169,249,079.30 209,668,087.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,355,302.78 200,985,182.03
其中：营业成本 137,597,453.04 164,848,652.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,104,060.89 1,044,233.19
销售费用 1,638,823.62 1,479,194.66
管理费用 13,229,417.08 14,093,827.87
财务费用 19,676,470.32 19,140,170.29
资产减值损失 109,077.83 379,103.57
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列) 22,851,299.29 13,814,160.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,851,299.29 13,814,160.71
汇兑收益（损失以“-”填列）
三、营业利润(亏损以"-"填列) 18,745,075.81 22,497,066.34
加：营业外收入 829,244.00 1,049,209.00
减：营业外支出 1,547,798.10 42,298.75
其中：非流动资产处置损失 1,543,300.00 42,298.75
四、利润总额(亏损总额以"-"填列) 18,026,521.71 23,503,976.59
减：所得税费用 -74,861.67 -57,110.33
五、净利润(净亏损以"-"填列) 18,101,383.38 23,561,086.92
归属于母公司股东的净利润 19,611,542.25 25,071,103.02
少数股东损益 -1,510,158.87 -1,510,016.10
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.039 0.050
（二）稀释每股收益 0.039 0.050
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,101,383.38 23,561,086.92
归属于母公司股东的综合收益总额 19,611,542.25 25,071,103.02
归属于少数股东的综合收益总额 -1,510,158.87 -1,510,016.10
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
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600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 附注 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 168,437,883.16 209,196,111.71
减：营业成本 136,095,802.89 165,950,557.42
营业税金及附加 1,103,239.71 965,346.28
销售费用 1,638,823.62 1,479,194.66
管理费用 10,918,784.11 13,105,542.21
财务费用 17,184,023.76 16,639,088.66
资产减值损失 499,077.83 379,103.57
加：公允价值变动收益(损失以"-"填
列)
投资收益(损失以"-"填列) 22,851,299.29 13,814,160.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收
22,851,299.29 13,814,160.71
益
二、营业利润(亏损以"-"填列) 23,849,430.53 24,491,439.62
加：营业外收入 401,569.00 621,534.00
减：营业外支出 4,498.10 40,414.13
其中：非流动资产处置损失 40,414.13
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) 24,246,501.43 25,072,559.49
减：所得税费用 -74,861.67 -57,110.33
四、净利润(净亏损以"-"填列) 24,321,363.10 25,129,669.82
五、其他综合收益 -
六、综合收益总额 24,321,363.10 25,129,669.82
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
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600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 附注 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,045,233.32 202,448,154.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,240,919.02 921,341.09
经营活动现金流入小计 173,286,152.34 203,369,495.66
购买商品、接受劳务支付的现金 117,555,643.14 137,931,624.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,152,376.85 25,235,901.83
支付的各项税费 17,261,090.79 15,885,811.38
支付其他与经营活动有关的现金 2,139,418.73 4,737,580.15
经营活动现金流出小计 161,108,529.51 183,790,917.61
经营活动产生的现金流量净额 12,177,622.83 19,578,578.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,389,200.00
取得投资收益收到的现金 8,077,588.50 32,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,390.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,392,193.46 712,857.60
投资活动现金流入小计 9,469,781.96 34,103,447.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,114,051.76 16,396,144.60
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,789,300.00 829,555.71
投资活动现金流出小计 9,903,351.76 17,225,700.31
投资活动产生的现金流量净额 -433,569.80 16,877,747.29
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600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,179,946.38 22,725,091.45
其中:子公司支付少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,179,946.38 22,725,091.45
筹资活动产生的现金流量净额 -12,179,946.38 17,274,908.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -435,893.35 53,731,233.89
加：期初现金及现金等价物余额 131,799,071.75 135,658,204.34
六、期末现金及现金等价物余额 131,363,178.40 189,389,438.23
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
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600131 四川岷江水利电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 附注 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,045,233.32 202,442,654.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 809,845.75 642,425.49
经营活动现金流入小计 172,855,079.07 203,085,080.06
购买商品、接受劳务支付的现金 118,178,993.14 150,889,184.28
支付给职工以及为职工支付的现金 22,695,602.85 23,484,091.83
支付的各项税费 17,223,639.60 14,946,800.52
支付其他与经营活动有关的现金 1,718,381.42 3,342,131.62
经营活动现金流出小计 159,816,617.01 192,662,208.25
经营活动产生的现金流量净额 13,038,462.06 10,422,871.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,389,200.00
取得投资收益收到的现金 8,077,588.50 32,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,390.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,391,631.60 681,827.50
投资活动现金流入小计 9,469,220.10 34,072,417.50
购建固定资产、无形资产和其他长期
6,556,299.33 9,460,560.65
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 384,874.00 1,230,701.46
投资活动现金流出小计 6,941,173.33 10,691,262.11
投资活动产生的现金流量净额 2,528,046.77 23,381,155.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,179,946.38 22,592,091.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,179,946.38 22,592,091.45
筹资活动产生的现金流量净额 -12,179,946.38 17,407,908.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,386,562.45 51,211,935.75
加：期初现金及现金等价物余额 117,135,108.84 129,857,168.73
六、期末现金及现金等价物余额 120,521,671.29 181,069,104.48
公司法定代表人: 张有才 主管会计工作负责人:朱德彬 会计机构负责人:胥执勇
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