现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
234291053 |
197377397 |
28345283 |
358054652 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5702014791 |
3649301740 |
1860154133 |
7388329908 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
370687190 |
258467118 |
158042095 |
500746185 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4632164258 |
3124127738 |
1418461113 |
4725131184 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
662595354 |
405476686 |
299368521 |
1051429457 |
| 经营活动现金流出小计 |
5817746025 |
3896677969 |
1958075516 |
6469296005 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-115731234 |
-247376229 |
-97921383 |
919033904 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60530 |
47530 |
47530 |
13888 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
73342522 |
66447530 |
47530 |
124702473 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44180772 |
26499096 |
502289 |
418594112 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
44180772 |
26499096 |
502289 |
418594112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
29161750 |
39948434 |
-454759 |
-293891640 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
-- |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28905526 |
12717733 |
-- |
61274335 |
| 筹资活动现金流入小计 |
128905526 |
112717733 |
-- |
161274335 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
100000000 |
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165000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112479873 |
87329737 |
57217802 |
116702624 |
| 筹资活动现金流出小计 |
463699009 |
188495459 |
57838802 |
527231804 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-334793483 |
-75777726 |
-57838802 |
-365957469 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-421362967 |
-283205521 |
-156214944 |
259184795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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232387747 |
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828251036 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50916971 |
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95706487 |
| 无形资产摊销 |
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92641837 |
-- |
167387985 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-4862326 |
| 固定资产报废损失 |
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47530 |
-- |
2893443 |
| 财务费用 |
-- |
3339999 |
-- |
7650547 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-81875230 |
-- |
-111041357 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-327275684 |
-- |
39595636 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-721361394 |
-- |
-1164824766 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
472683156 |
-- |
886128476 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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11052968 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-247376229 |
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919033904 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2121762183 |
-- |
2404967704 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2404967704 |
-- |
2145782908 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-283205521 |
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259184795 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1873384 |
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14033034 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5467682381 |
3451883012 |
1831805239 |
7027639012 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
41357 |
41332 |
3612 |
2636245 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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