股票代码：600131 股票简称： 岷江水电
四川岷江水利电力股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人吕道斌,主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）周兴得声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,116,515,625.40 1,886,080,320.39 12.22
股东权益(不含少数股东权益)(元) 875,068,671.10 844,005,454.21 3.68
每股净资产(元) 1.74 1.67 4.19
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,680,261.89 -75.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02 -75.77
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年同期
末
（7-9月） 增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 31,041,415.28 81,475,732.39 8.92
基本每股收益(元) 0.06 0.16 6.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.16 -
稀释每股收益(元) 0.06 0.16 6.67
净资产收益率(%) 3.55 9.31 增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.41 9.18 减少0.05个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
收停电损失 2,029,890.13
其他收入 15,987.18
资产报废损失 242,004.97
赞助费 260,340.00
其他支出 114,381.62
所得税影响数 317,621.87
合计 1,111,528.85
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 75,806
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 2,500,000 人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 2,000,026 人民币普通股
丁芬芝 1,100,000 人民币普通股
佛山市金俊投资有限公司 800,280 人民币普通股
肖美 700,000 人民币普通股
张立伟 700,000 人民币普通股
何迟 700,000 人民币普通股
吴奕云 636,400 人民币普通股
潘振泉 590,000 人民币普通股
杨建林 583,615 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金13,217万元，比年初增加7,732万元，增长141%，增加原因：我公司办理"利得盈"信托产品存出保证金2500万元，及根据董事会决议，存出闲置资金（应付未付大股东股利5000万元申购新股）；
2、应收账款账面余额13,960万元，比年初增加3,140万元，增长29%，主要是本报告期应收电费增加；
3、存货47万元，比年初下降422万元，降低90%，主要是由于四川岷江电子材料有限责任公司今年出租给立敦电子科技（阿坝州）有限公司经营，对存货进行了处理；
4、在建工程12,789万元，比年初增加9,754万元，增长321%，主要是由于我公司收购的汶川浙丽水电开发有限责任公司和理县九加一公司尚在建设期，本报告期纳入我公司的合并范围后使在建工程余额大幅度增加；
5、应付账款5,531万元，比年初增加1,280万元，增长30%，主要是由于应付上网小水电电费增加所至；
6、预收账款160万元，比年初减少286万元，降低64%，主要是年初预收电费抵冲了本年新发生的电费；
7、应付股利5,035万元，比年初增加2,396万元，增长91%，主要是公司分配现金股利而应付未付大股东股利；
8、少数股东权益1,006万元，比年初增加994万元，增长7803%，主要是今年完成收购的汶川浙丽水电开发有限责任公司和理县九加一公司纳入我公司合并范围所至；
9、营业外收入205万元，比去年同期增加189万元，增长1238%，主要是由于工程施工等原因，要求我公司网段停电而收取的停电赔偿费增加；
10、营业外支出62万元，比去年同期增加19万元，增长43%，主要是由于固定资产报废损失增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:
1、阿坝州水利电网资产经营公司
（1）自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在二十四个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十。（2）在2006-2008年度股东大会上提出以下议案，并在投票时投赞成票。议案为：2006-2008年度连续三年的利润分配比例均不低于当年实现的可供股东分配的利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%。
2、水利部经济管理局自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股股份在十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十。
3、阿坝州下庄水电厂自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股股份在十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十。
上述股东均积极履行承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
四川岷江水利电力股份有限公司
法定代表人：吕道斌
2007年10月19日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,168,117.92 54,851,733.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 218,965,707.78 175,429,321.67
应收账款 43,470,781.84 14,782,558.87
预付款项 209,667.00 179,680.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 82,224,374.90 77,658,769.48
买入返售金融资产
存货 470,389.09 4,687,769.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 477,509,038.53 327,589,833.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 451,985,912.80 455,063,472.22
投资性房地产 12,826,643.81
固定资产 1,005,576,535.47 1,033,866,668.04
在建工程 127,886,782.36 30,350,996.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,886,564.80 8,722,078.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 267,094.03
递延所得税资产 32,577,053.60 30,487,271.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,639,006,586.87 1,558,490,486.99
资产总计 2,116,515,625.40 1,886,080,320.39
流动负债：
短期借款 606,300,000.00 178,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,310,911.75 42,513,417.64
预收款项 1,603,042.10 4,458,788.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,668,206.87 23,289,000.01
应交税费 30,571,932.24 37,500,591.11
应付利息
应付股利 50,349,903.90 26,391,658.90
其他应付款 90,070,861.26 107,060,901.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 250,000,000.00
其他流动负债 1,725,938.18
流动负债合计 970,874,858.12 671,440,295.79
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 360,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款
预计负债 9,507,222.00 9,507,222.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 260,507,222.00 370,507,222.00
负债合计 1,231,382,080.12 1,041,947,517.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 504,125,155.00 504,125,155.00
资本公积 47,143,061.14 47,143,061.14
减：库存股
盈余公积 88,276,683.50 80,411,862.80
一般风险准备
未分配利润 235,523,771.46 212,325,375.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 875,068,671.10 844,005,454.21
少数股东权益 10,064,874.18 127,348.39
所有者权益合计 885,133,545.28 844,132,802.60
负债和所有者权益总计 2,116,515,625.40 1,886,080,320.39
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:周兴得
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,981,740.75 53,671,944.92
交易性金融资产
应收票据 218,002,369.15 175,429,321.67
应收账款 48,009,016.74 15,553,001.93
预付款项 -
应收利息
应收股利
其他应收款 540,128,776.44 470,100,205.22
存货 410,743.36 412,388.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 935,532,646.44 715,166,862.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 598,108,457.93 589,166,018.35
投资性房地产
固定资产 521,981,879.18 525,067,027.15
在建工程 48,047,279.25 30,350,996.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,757,218.34 7,837,240.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,870,870.05 18,428,203.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,195,765,704.75 1,170,849,486.38
资产总计 2,131,298,351.19 1,886,016,348.78
流动负债：
短期借款 590,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 124,805,724.97 89,576,496.79
预收款项 1,224,240.60 4,455,394.28
应付职工薪酬 25,820,380.77 22,510,100.42
应交税费 24,371,654.77 29,181,731.27
应付利息
应付股利 50,349,903.90 26,391,658.90
其他应付款 72,978,078.43 88,662,352.73
一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 250,000,000.00
其他流动负债 1,725,938.18
流动负债合计 999,549,983.44 672,503,672.57
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 360,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,507,222.00 9,507,222.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 259,507,222.00 369,507,222.00
负债合计 1,259,057,205.44 1,042,010,894.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 504,125,155.00 504,125,155.00
资本公积 47,143,061.14 47,143,061.14
减：库存股
盈余公积 88,276,683.50 80,411,862.80
未分配利润 232,696,246.11 212,325,375.27
所有者权益（或股东权益）合计 872,241,145.75 844,005,454.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,131,298,351.19 1,886,016,348.78
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:周兴得
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 201,574,954.58 209,848,074.12 558,313,394.08 552,435,819.67
其中：营业收入 201,574,954.58 209,848,074.12 558,313,394.08 552,435,819.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 178,402,945.74 200,818,940.35 535,746,559.72 538,185,007.78
其中：营业成本 147,079,733.32 169,158,177.56 436,872,642.71 439,809,315.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 926,007.39 797,088.76 2,184,229.38 2,258,506.63
销售费用 1,107,016.71 582,065.91 2,451,660.13 1,946,967.03
管理费用 14,749,243.35 18,385,999.15 44,408,831.56 44,665,070.48
财务费用 15,796,666.30 11,907,739.31 38,250,462.22 35,271,277.90
资产减值损失 -1,255,721.33 -12,130.34 11,578,733.72 14,233,870.09
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号填列） 10,887,259.70 19,522,298.93 63,075,509.59 65,183,087.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,708,585.28 19,522,298.93 61,326,927.98 65,183,087.71
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 34,059,268.54 28,551,432.70 85,642,343.95 79,433,899.60
加：营业外收入 1,578,004.28 5,549.66 2,045,877.31 152,852.22
减：营业外支出 353,320.04 383,660.12 616,726.59 431,021.83
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 35,283,952.78 28,173,322.24 87,071,494.67 79,155,729.99
减：所得税费用 4,252,630.02 1,999,609.72 5,638,236.49 4,413,683.99
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 31,031,322.76 26,173,712.52 81,433,258.18 74,742,046.00
归属于母公司所有者的净利润 31,041,415.28 26,195,429.32 81,475,732.39 74,801,314.71
少数股东损益 -10,092.52 -21,716.80 -42,474.21 -59,268.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.06 0.05 0.16 0.15
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:周兴得
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 203,284,694.15 148,524,479.98 555,284,716.67 404,827,154.95
减：营业成本 155,691,398.85 111,153,222.56 443,666,526.09 308,842,313.84
营业税金及附加 800,278.76 628,780.70 1,834,160.53 1,871,281.45
销售费用 1,033,057.16 540,486.08 2,341,916.99 1,471,780.88
管理费用 14,388,906.30 12,344,497.67 43,129,563.01 34,512,515.46
财务费用 15,438,785.91 10,688,599.24 37,214,104.58 31,969,789.45
资产减值损失 -1,255,721.33 9,617,776.76 14,144,295.36
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号填列） 10,887,259.70 14,934,370.36 63,075,509.59 64,318,712.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,708,585.28 14,934,370.36 61,326,927.98 64,318,712.33
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 28,075,248.20 28,103,264.09 80,556,178.30 76,333,890.84
加：营业外收入 1,578,004.28 5,249.66 2,038,390.13 152,552.22
减：营业外支出 340,474.44 64,564.19 603,632.67 64,564.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 29,312,778.04 28,043,949.56 81,990,935.76 76,421,878.87
减：所得税费用 2,132,466.59 1,847,000.69 3,342,728.72 1,634,000.37
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 27,180,311.45 26,196,948.87 78,648,207.04 74,787,878.50
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:周兴得
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
项目 末金额 期期末金额（1-
（1-9月） 9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,638,160.64 581,238,283.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,257.64
收到其他与经营活动有关的现金 3,129,200.18 1,753,737.40
经营活动现金流入小计 537,773,618.46 582,992,020.82
购买商品、接受劳务支付的现金 402,492,231.93 405,907,455.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,347,379.64 41,861,213.25
支付的各项税费 53,682,485.22 67,680,371.55
支付其他与经营活动有关的现金 33,571,259.78 19,333,031.87
经营活动现金流出小计 526,093,356.57 534,782,072.47
经营活动产生的现金流量净额 11,680,261.89 48,209,948.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金 82,588,581.61 63,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 241,936.00 95,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,339,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,169,517.61 71,295,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,610,756.75 12,135,198.16
投资支付的现金 17,880,000.00 34,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 31,951,585.22
投资活动现金流出小计 112,492,341.97 47,055,198.16
投资活动产生的现金流量净额 -18,322,824.36 24,239,921.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 980,000.00
取得借款收到的现金 775,911,164.82 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 776,891,164.82 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 630,933,610.00 244,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,998,608.06 41,884,157.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 692,932,218.06 286,484,157.54
筹资活动产生的现金流量净额 83,958,946.76 -106,484,157.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,675.16
五、现金及现金等价物净增加额 77,316,384.29 -34,037,962.51
加：期初现金及现金等价物余额 54,851,733.63 85,582,561.59
六、期末现金及现金等价物余额 132,168,117.92 51,544,599.08
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:周兴得
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 525,704,734.60 397,609,273.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,274,441.33 1,316,366.67
经营活动现金流入小计 526,979,175.93 398,925,640.28
购买商品、接受劳务支付的现金 405,223,054.41 247,437,599.48
支付给职工以及为职工支付的现金 36,053,788.29 33,537,706.40
支付的各项税费 43,893,562.89 53,902,189.76
支付其他与经营活动有关的现金 34,672,255.91 14,065,735.44
经营活动现金流出小计 519,842,661.50 348,943,231.08
经营活动产生的现金流量净额 7,136,514.43 49,982,409.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金 82,588,581.61 63,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 241,936.00 90,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,339,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,169,517.61 71,290,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,500,925.59 10,498,601.93
投资支付的现金 18,400,000.00 34,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 78,338,642.97 1,289,226.23
投资活动现金流出小计 145,289,568.56 46,707,828.16
投资活动产生的现金流量净额 -51,120,050.95 24,582,921.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 770,000,000.00 170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 770,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 590,000,000.00 232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,706,667.65 39,325,594.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 650,706,667.65 271,325,594.73
筹资活动产生的现金流量净额 119,293,332.35 -101,325,594.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,309,795.83 -26,760,263.69
加：期初现金及现金等价物余额 53,671,944.92 55,762,819.73
六、期末现金及现金等价物余额 128,981,740.75 29,002,556.04
公司法定代表人:吕道斌 主管会计工作负责人:白瑰蓉 会计机构负责人:周兴得