四川岷江水利电力股份有限公司2000年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称：四川岷江水利电力股份有限公司
英文名称：Sichuan Minjiang Hydropower Co．，Ltd．
2、公司法定代表人：龙功才
3、公司董事会秘书：蒲和翔
董事会证券事务代表：龙嘉玲
联系地址：成都市温哥华广场15楼H座
联系电话：028—7731485
传真：028—7764010
4、公司注册地址：四川省汶川县下索桥
公司办公地址：四川省汶川县下索桥
邮政编码：623007
5、信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定的国际互联网网址：http：／／www．sse．com．cn
年报备置地点：成都市温哥华广场15楼H座公司证券部
6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：岷江水电股票代码：600131
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、本年度利润总额及其构成（单位：元）
项目 金额
利润总额 37,995,523.67
净利润 30,352,264.29
扣除非经常性损益后的净利润 28,485,150.65
主营业务利润 63,139,561.15
其他业务利润 1,898,880.22
营业利润 31,342,667.45
投资收益 1,108,280.05
补贴收入
营业外收支净额 5,544,576.17
经营活动产生的现金流量净额 39,086,810.01
现金及现金等价物净增额 109,142,641.36
注：扣除非经常性损益涉及的项目：公司1998年发行社会公众股回收的冻结申购资金利息1,867,113.64元。
（二）、主要会计数据和财务指标
单位：元
项目
2000年 1999年 1998年
追溯调整后 追溯调整前
主营业务收入
106,753,516.30 101,574,588.72 92,232,343.97 92,232,343.97
净利润
30,352,264.29 43,471,913.73 38,908,384.92 41,391,766.87
总资产
1,218,472,747.99 811,875,605.77 588,135,051.12 590,618,433.08
股东权益（不含少数股东权益）
383,946,172.72 408,289,672.83 364,968,800.54 375,048,816.44
每股收益（摊薄）
0.11 0.159 0.256 0.272
每股收益（加权）
0.11 0.16 0.291
扣除非经常性损益后的每股收益
0.104 0.152 0.244 0.262
每股净资产
1.50 1.49 2.40 2.468
调整后每股净资产
1.50 1.49 2.40 2.464
每股经营活动产生的现金流量净额
0.14 0.16 0.09
净资产收益率
6.92% 10.65% 10.66% 11.04%
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年
主营业务利润 15.35 15.35 16.20 14.91 0.23 0.23 0.23 0.23
营业利润 10.90 7.62 11.50 7.40 0.16 0.11 0.16 0.11
净利润 10.65 7.38 11.24 7.17 0.16 0.11 0.16 0.11
扣除非经常性 10.19 5.91 10.76 5.74 0.15 0.09 0.15 0.09
损益后净利润
注：主要财务指标计算公式：
1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3、调整后每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数 4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
5、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
三、股东情况介绍
（一）、股本变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 166,716,000 166,716,000
其中：国家持有股份
144,243,000 144,243,000
境内法人持有股份
22,473,000 22,473,000
境外法人持有股份其他
2、募集法人股 29,878,200 29,878,200
3、内部职工股 7,584,622 7,584,622
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
204,178,822 204,178,822
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 69300,000 69,300,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计
69,300,000 69,300,000
三、股份总数 273,478,822 273,478,822
（二）、股东情况介绍
1、截止报告期末，持有本公司股份的股东总户数为54811户，其中内部职工股股东1064*户。
2、前10名股东持股情况
单位：股
名次 股东单位名称 持股数 持股比例 备注
1 阿坝州水利资产经营公司 84,843,000 31.02 国家股
2 水利部经济局 59,400,000 21.72 国家股
3 下庄电厂 24,888,600 9.10 国有法人股
4 阿坝州信托投资公司 9,900,000 3.62 法人股
5 鹏信经贸 9,900,000 3.62 法人股
6 四川省中小型电力实业开发公司 1980000 0.72 法人股
7 甘堡电厂 1,980,000 0.72 法人股
8 阿坝州马尔康电厂 990,000 0.36 法人股
9 阿坝州岷山机械厂 990,000 0.36 法人股
10 阿坝州牧业机械厂 594,000 0.22 法人股
3、持股10%以上的股东情况
①、阿坝州水利资产经营公司：该公司是阿坝州财政局为管理本公司国有股而设立的资 产经营公司，法人代表：朱华勇；
②、水利部经济局：该局是受国家水利部的委托管理国有水利资产的事业单位，法人代
表：王文珂。
4、报告期内公司控股股东没发生变化。
四、股东大会简介
本年度公司召开了一次临时股东大会、一次年度股东大会。会议情况如下：
（一）、四川岷江水利电力股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月18日在四川省汶川县下索桥公司总部第一会议室召开，出席本次大会的股东及代表持有16503.3万股，占公司总股本的60.35%。本次股东大会对提交大会的议案进行了投票表决通过了如下决议：
1、1999年度报告及摘要
2、1999年度董事会工作报告
3、1998年度监事会工作报告
4、1999年度总经理业务报告
5、1999年度财务决算报告；
6、1999年度利润分配方案
7、通过吴秀荣辞去公司董事及副董事长职务，增补叶建桥为董事；
8、审议通过关于沙牌二期工程的决议：以上决议于2000年6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）、四川岷江水利电力股份有限公司2000年第一次临时股东大会，于2000年9月19日上午9时30分，在四川省汶川县下索桥公司总部第一会议室召开。本次会议实到股东（或股东代表）7人，代表股份19242.66万股，占公司股本总额的70.36%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长龙功才主持，形成决议如下：1、审议通过了《关于公司2000年配股的议案》2、审议通过了《关于2000年配股募集资金投向及可行性的议案》。3、审议通过了《公司董事会对前次募集资金使用情况的说明》。4、审议通过了《公司2000年中期利润分配议案》。本次临时股东大会决议刊登在2000年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
五、董事会报告
（一）、公司经营情况
1、公司所处行业及在行业中的地位：
公司属水电企业，位于水系发达、水电发展前景广阔的四川省阿坝州，公司以水利发电为主，配套发展与水电有关的输供电业务，是地方电力的骨干企业。
2、公司主营范围及经营情况：
公司主要从事发电、输电及供电业务。2000年公司直属电厂完成发电量4.1643亿千瓦时。实现主营业务收入10675"%万元，实现主营业务利润2944万元,较上年减少2263万元；实现利润3799万元；净利润3035万元，每股税后利润0.11元。2000年公司利润下降的主要原因是本公司遭遇罕见的持久干旱，致使公司所属电站以及投资的华西沙牌发电有限公司发电量明显减少，外购、外销电也明显减少，从而导致公司报告期利`润减少，收入降低。同时，公司在建工程量大，财务、管理费用明显增加，年内公司提取坏帐准备和新增固定资产折旧有所增加，使利润减少。
2000年度，岷江流域持久干旱，水量减少，使公司发电量相应减少，为了改变靠天吃饭的现状，沙牌水库的建设将从根本上改变这种现象。2001年随着公司铜钟电站的建成投产，公司发电量会大幅度增加，公司的收入和利润也将好于2000年。
3、在经营中出现的困难问题及解决的方案：
（1）加强对在建工程建设进度和建设质量的监督，使在建工程尽快完工投产；
（2）供区内用电企业经营状况不是很好，使电费回收有一定困难，今后要继续加大电费回收力度；
（3）加强公司内部管理，调动员工积极性，降低财务费用、管理费用。
（二）、公司财务状况1、2000年公司财务指标完成情况：单位：万元
项目 2000年 1999年 增长比率%
总资产 1,218,472,747.99 811,875,605.77 50
长期负债 364,776,753.60 242,913,969.18 50
股东权益 383,946,172.72 408,289,672.83 -6
主营业务利润 63,139,561.15 63,667,546.61 -1
净利润 30,352,264.29 43,471,913.73 -30
（三）、公司投资情况1、报告期内募集资金使用情况
公司报告期内无募集资金的使用，公司前次募集资金17569万元按公司《招股说明书》及股东大会决议已全部投入以下工程：
1）、沙牌电站二期工程
该项目是经四川省计划委员会[川计（1994）能156号]文批准建设的水电站项目，沙牌电站总投资31700万元，其中17500万元用于二期工程。
截止到目前，该项目实际使用资金14579万元，（其中募集资金9229万元）。
鉴于该工程是全国同类型（混凝土辗压拱坝）水坝中的第一高坝，属国家重点攻关项目，技术难度较大，对施工质量要求高，受到有关专家和部门的高度重视，为确保工程质量停工对工程进行全面检测；同时该工程在建设过程中，由于受到了雨水较多、天气寒冷等气候因素影响，大坝混凝土养护期延长；加之为提高枯水期和平水期的发电量，保证高质量建成并充分发挥效益，有关专家在经过充分研究、论证和测算的基础上，提出调整设计方案的意见和建议，计划在上坝左岸建设双向交通和引水共用的隧洞，将长河坝沟的水引入沙牌水库可增加电站年发电量约3000万千瓦时。由于上述原因使工期比原计划有所推迟，费用亦有所增加。
由于增加引水交通洞的方案和沙牌水库移民搬迁过程中费用比预计有较大幅度的增加，造成工程概算比原预算增加。目前调整概算报告已报四川省计委、四川省水利厅[川计能源（2001）243号]文《关于阿坝州草坡河沙牌水电站修改概算的批复》批准，沙牌水电站静态投资为32773.96万元，动态总投资为33737.18万元。2000年底，该项目实际使用资金29233万元，2001年上半年可蓄水.
2）、姜射坝电站一期工程
该工程经1999年5月28日召开的公司第二届董事会第六次会议决议（详见1999年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》）和1999 年6月29日召开的1998年度股东大会审议通过（详见1999年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》），并经阿坝州政府（阿府函[1998]140号）文件批准，同意将该工程转让给岷江电力集团修建。
截止到2000年底，实际收到工程转让款8340万元，按有关决议已全部用于铜钟电站的建设。
3）、铜钟水电站建设项目
铜钟电站是经四川省计委、四川省水电厅[川建管（1998）575号]文批准修建的水电站的建设项目，总投资3.86亿元，预计总工期33个月，建成后年增收入1亿多元，实现利润3600万元，投资回收期7.32年，工程内部收益率为19.88%,投资利润率12.03%。
截止2000年底，铜钟电站累计投入27862万元（其中姜射坝转让款8340万元），2000年投资14591万元。目前，该工程进展顺利，2001年2月实现第一台机组发电，预计在2001年度内投产发电。2、其他投资情况：高中压铝箔厂是科技含量高的高耗能项目，项目计划投资2300万元，一期工程建成后每年可实现收入4140万元，实现净利润486万元。2000年底，该项目第一期5条生产线已进入生产线。
（四）、生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况及经营成果的影响
随着“二滩电站”的建成发电四川电力出现了供过于求的局面，省大网对公司电力上网的限制越来越严，有可能造成公司电力销售难，影响公司的经济效益的问题。为了防止这一状况的出现，公司正积极配合国家开发西部地区带来的机遇和四川省政府决定把公司供区建成四川高耗能工业开发区的要求，引进资金、技术、人才加速高耗能工业区的发展，扩大电力市场。根据目前区内高耗能工业的发展趋势，近期公司供区内的高耗能企业将出现较大幅增长。同时在地方政府的大力支持下公司正积极投入阿坝州农村电网改造和阿坝州旅游景区（九寨沟、四姑娘山等）的电网建设，在短时期内不会出现售电难的问题。
公司地处阿坝藏族羌族自治州，是国家西部开发政策重点支持的地区，公司的发展设想得到了省州政府和有关部门的大力支持。
（五）、新年度的业务发展计划：增加现有机组发电量，增加设备利用率，开拓电力销售市场，加大电费回收力度；配合国家产业政策，积极参与阿坝州农村电网改造，扩大电力市场，力争建成公司与州内主要旅游景点的骨干输变电网络1———2条；抓好在建工程的管理与建设，保证沙牌二期工程于今年投入使用，铜钟电站全部机组投产发电，力争高中压铝箔生产线运行，发挥经济效益。
（六）、董事会日常工作情况
一）、报告期内董事会共召开四次会议，具体内容及决议如下：
1、四川岷江水利电力股份有限公司第二届第十次董事会会议于2000年4月1日在成都市公司证券部召开，会议审议并通过了如下决议：
1）、公司1999年年度报告及摘要；
2）、公司1999年度董事会工作报告；
3）、公司1999年度总经理业务报告；
4）、公司1999年度财务决算报告；
5）、公司1999年度利润分配预案；
6）、公司关于“四项”资产减值准备的提取和损失处理的决议；
7）、同意吴秀荣辞去公司董事及副董事长职务，增补叶建桥为董事，提交下次股东大会审议通过。
8）、关于沙牌二期工程的决议：
9）、公司1999年度股东大会召开时间另行通知。
以上决议公告刊登在2000年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、四川岷江水利电力股份有限公司第二届第十一次董事会会议于2000年5月18日在成都市公司证券部召开。会议决议通过关于召开1999年度股东大会的有关事项。
以上决议公告刊登在2000年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、四川岷江水利电力股份有限公司第二届第十一次董事会会议于2000年8月14日在成都市温哥华广场公司证券部召开，本次会议审议并通过了如下决议：
1）、公司2000年公司中期报告及摘要；
2）、公司2000年中期利润分配方案：
2000年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
3）、关于公司2000年配股的预案：
4）、公司2000年配股募集资金投向及可行性议案：
5）、关于前次募集资金使用情况的说明：
6）、关于公司章程修改的议案；
7）、召开2000年临时股东大会。以上决议公告刊登在2000年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、四川岷江水利电力股份有限公司第二届十三次董事会会议于2000年12月13日在公司证券部（成都市温哥华广场15楼H座）召开，会议审议并通过了如下决议：
1）、关于与成都华西电力（集团）股份有限公司“联合投资开发沙牌电站合同”的补充协议。
2）、审议同意龙功才先生辞去总经理职务。
3）、经董事长龙功才先生提名，同意聘任斯格达·班玛先生为公司总经理。
4）、经公司总经理斯格达·班玛先生提名，同意聘任王飞先生为公司副总经理。
以上决议公告刊登在2000年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。
二）、董事会对股东大会决议的执行情况
1、根据年度股东大会决议，1999年度公司利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、根据临时股东大会决议，公司增资配股方案正按有关程序和有关规定积极进行中。 （七）、董事、监事、高级管理人员
1、董事、监事、高级管理人员情况介绍
姓名 性别 职务 年初持股数 股份变动数 年末持股数
龙功才 男 董事长 11979 11979
叶建桥 男 董事
朱华勇 男 董事
靳发平 男 董事、副总经理 10543 10543
朱科清 男 董事、副总经理 11797 11797
邹平安 男 董事、财务总监 11797 11797
屈德林 男 董事
刘汉杰 男 董事 13896 13896
廖静 女 董事
桑朝辉 男 董事
斑玛 男 董事、总经理 11797 11797
蒲和翔 男 董事秘书 10541 10541
汪绍成 男 监事会召集人 11797 11797
王绍清 男 监事 11797 11797
吴太游 男 监事 4073 4073
唐德仁 男 监事
昌荣刚 男 监事 4073 4073
本公司高级管理人员2000年度工资总额45.2万元，其中2万----5万4人，5万----7万6人，其中，叶建桥、朱华勇、屈德林、刘汉杰、廖静、桑朝辉、昌荣刚不在公司领取报酬。
2、报告期内吴秀荣辞去公司董事及副董事长职务，增补叶建桥为董事。
3、报告期内，龙功才辞去总经理职务，聘班玛先生为公司总经理，聘王飞先生为副总经理。
4、报告期内董事会秘书未作变动。
（八）、2000年度利润分配预案：
公司2000年度实现利润30,352,264.29元，提取法定公积金3,035,226.43元，提取法定公益金1,517,613.21元，可供股东分配利润25,799,424.65元。加上滚存至2000年分配利润61,057,723.55元，实际可供股东分配利润86,857,148.20元。公司董事会决定：以2000年12月31日总股本273,478,822股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金27,347,882.20元，剩余未分配利润59,509,266.00元结转至下一年度。以上利润分配预案需经股东大会通过。
六、监事会报告
本年度公司监事会切实履行了“公司法”和“公司章程”赋予的职责，监事会成员列席了公司历次董事会会议。根据股东大会制定的各项目标，对公司的各项生产经营、工程式建设和财务工作经常了解情况并实施监督，对公司的重大决策发表了独立意见，对公司的董事和高管人员的遵纪守法情况进行适时的检查和监督。
报告期内监事召开了两次会议：
一、2000年4月5日监事会召开了年度第一次会议，讨论通过了如下决议：
1、监事会1999年年度工作报告；
2、公司1999年年报及摘要；
3、1999年度财务报告中提取的四项准备合理准确，符合国家有关规定，符合公司实际。 4、认为中天信会计师事务所对公司出具了无保留意见的年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，监事无异议。
以上决议公告刊登在2000年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。
二、四川岷江水利电力股份有限公司第二届监事会2000年第二次会议于2000年8月14日在成都市公司证券部召开，同意董事会以下决议：
1、2000年度公司经审计的财务中期报告及摘要；
2、2000年度中期利润分配方案；
3、公司2000年配股的预案；
4、公司2000年配股募集资金投向及可行性议案的决议；
5、前次募集资金使用情况说明的决议；
6、关于公司章程修改的议案；
7、召开2000年临时股东大会的决议。以上决议公告刊登在2000年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。对公司1999年年度的工作，监事会发表如下独立意见：
1、公司能严格执行法律、法规，按上市公司的规范程序运作。报告期内公司经济效益比上年有所提高，能把握时机，做好公司的各项工作，保证公司持续发展。
2、财务管理开支清楚，董事和高级管理人员能把股东的利益放在首位，遵纪守法廉洁敬业，勇于开拓，未发生重大决策失误、违反国家法律法规各损害公司利益的行为。
3、公司募集资金使用严格按招股说明书的要求使用。姜射坝工程转让价格合理，程序合法，转让过程中无内幕交易。沙牌二期工程延期主要原因是天气情况变化和工程难度大，工程式技术人员对工程质量的高度负责，经过努力能达到预期目的。
4、报告期内公司未发生重大收购和资产重组行为，无内幕交易和关联交易，亦未发生损害股东权益行为和造成公司资产流失情况，公司信息披露及时真实，准确答复股民的意见和问题。
5、中信会计师事务对本公司出具了无保留意见的年度审计报告监事会无异议。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
2、报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚；
3、报告期内公司控股股东没有发生变化，无董事会成员变动及解聘、新聘董事会秘书的情况；龙功才辞去总经理职务，聘班玛先生为公司总经理，聘王飞先生为副总经理。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项；
5、报告期内公司无重大关联交易事项；
6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上，保持人员独立、资产完整、财务独立；
7、公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款；
8、报告期内公司继续聘请中天信会计师事务所为公司的财务审计机构，未发生改变；
9、其他重大事项：
八、财务会计报告
(一) 审计报告
本公司2000年度财务报告经中天信会计师事务所有限责任公司注册会计师程建、郑卫军审计，出具了无保留意见的审计报告（中天信会审计（2001）第019号）。
（二）会计报表（附后）
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册日期：1993年12月31日
注册地点：四川省汶川县下索桥
2、企业法人营业执照
注册号：5132001800354
3、税务登记号：513221211352460
4、公司未流通股票托管机构：四川省证券交易中心
5、公司报告期内证券主承销机构：君安证券
6、公司聘请的会计师事务所的名称：中天信会计师事务所
办公地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座1202室
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开批露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4、公司章程
以上文件存放于四川岷江水利电力股分有限公司证券部（成都市温哥华广场15楼H座）。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二○○一年三月十三日
资产负债表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 2000-12-31 单位：人民币元
流动资产： 合并数 母公司数
货币资金 129897492.65 126674406.86
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2070000 1970000
应收股利 320000 320000
应收利息
应收帐款 89416039.27 78562076.67
其它应收款 82890888.78 318567155.31
减：坏帐准备 10925507.89 8263389.72
应收帐款净额 161381420.16 388865842.26
预付帐款 3179707.03 3020078.03
应收补贴款
存货 3460137.7 248271.54
减：存货跌价准备
存货净额 3460137.7 248271.54
待摊费用 616519.79 522316.73
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 300925277.33 521620915.42
长期投资：
长期股权投资 14740570 48057770.88
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 14740570 48057770.88
减：长期投资减值准备
长期投资净额 14740570 48057770.88
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 370917131.82 246711936.24
减：累计折旧 72931540.27 53716516.5
固定资产净值 297985591.55 192995419.74
工程物资 16166648.52 14876818.6
在建工程 581690623.51 285926905.54
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 895842863.58 493799143.88
无形及其它资产：
无形资产 6959613.75 6793586.94
开办费
长期待摊费用 4423.33
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 6964037.08 6793586.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1218472747.99 1070271417.12
流动负债：
短期借款 113750000 113550000
应付票据 59800000 59800000
应付帐款 72552527.45 50951774.16
预收帐款 179771.78 178838.78
代销商品款
应付工资 16699.6 16699.6
应付福利费 1926266.68 1552863.45
应付股利 54702407.52 54702407.52
应付税金 15488671.74 14337076.56
其它应交款 593420.89 586439.54
其它应付款 43880286.84 39581627.41
应付短期债券
预提费用 306960.44 306960.44
一年内到期的长期负债 51853223.5 51853223.5
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 415050236.44 387417910.96
长期负债：
长期借款 102322634.28 102322634.28
应付债券 165198750 165198750
长期应付款 93525406
住房周转金
其它长期负债 3729963.32 3729963.32
长期负债合计 364776753.6 271251347.6
递延税项：
递延税项贷款 308103.64 308103.64
负债合计：
负债合计 780135093.68 658977362.2
少数股东权益：
少数股东权益 27043599.39
股东权益：
股本 273478822 273478822
资本公积金 35783880.15 35783880.15
盈余公积 42522086.77 42522086.77
其中：公益金 12344800.67 12344800.67
未确认的外资损失
未分配利润 59509266 59509266
外币报表折算差额
股东权益合计 411294054.92 411294054.92
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1218472747.99 1070271417.12
资产负债表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 1999-12-31 单位：人民币元
流动资产： 合并数 母公司数
货币资金 20754851.29 14808501.1
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 6856000 5856000
应收股利 320000 320000
应收利息
应收帐款 76342845.06 69508447.28
其它应收款 199335414.95 386845897.65
减：坏帐准备 6544681.28 6499979.22
应收帐款净额 269133578.73 449854365.71
预付帐款 1602907.38 1572278.38
应收补贴款
存货 1016156.28 292609.76
减：存货跌价准备
存货净额 1016156.28 292609.76
待摊费用 485699.92 485699.92
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 300169193.6 473189454.87
长期投资：
长期股权投资 14740570 43228614.91
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 14740570 43228614.91
减：长期投资减值准备
长期投资净额 14740570 43228614.91
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 346421170.8 222670440.22
减：累计折旧 54777054.68 41763803.23
固定资产净值 291644116.12 180906636.99
工程物资 6731242.59 6488312.17
在建工程 360788720.83 141217739.12
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 659164079.54 328612688.28
无形及其它资产：
无形资产 4138339.11 3968451.22
开办费
长期待摊费用 17693.33
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4156032.44 3968451.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 978229875.58 848999209.28
流动负债：
短期借款 48150000 48150000
应付票据 9000000 9000000
应付帐款 29904133.51 23725184.72
预收帐款 247761.97 247328.97
代销商品款
应付工资 1583.3
应付福利费 1487341.41 1184031.06
应付股利 28922217.76 28922217.76
应付税金 15747511.26 14515134.46
其它应交款 912013.72 870416.15
其它应付款 36668709.76 36275845.49
应付短期债券
预提费用 325935.72 325935.72
一年内到期的长期负债 34271369.3 34271369.3
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 205638577.71 197487463.63
长期负债：
长期借款 80805274.2 80805274.2
应付债券 156513750 156513750
长期应付款 95747396.27
住房周转金
其它长期负债 5594944.98 5594944.98
长期负债合计 338661365.45 242913969.18
递延税项：
递延税项贷款 308103.64 308103.64
负债合计：
负债合计 544608046.8 440709536.45
少数股东权益：
少数股东权益 25332155.95
股东权益：
股本 273478822 273478822
资本公积金 35783880.15 35783880.15
盈余公积 37969247.13 37969247.13
其中：公益金 10827188.46 10827188.46
未确认的外资损失
未分配利润 61057723.55 61057723.55
外币报表折算差额
股东权益合计 408289672.83 408289672.83
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 978229875.58 848999209.28
现金流量表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 2000年-1-12月 单位：人民币元
项目 合并本期数 母公司本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 112889608.19 85009823.62
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 4376250.63 4307955.63
经营活动产生的现金流入小计 117265858.82 89317779.25
购买商品、接受劳务支付的现
金 23321469.82 18650119.99
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 13302588.3 12660815.53
支付的增值税款 12249871.28 10127433.76
支付的所得税款 7300000 7300000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2106142.54 1804000
支付的其它与经营活动有关的
现金 19898976.87 11245716.15
经营活动产生的现金流出小计 78179048.81 61788085.43
经营活动产生的现金流量净额 39086810.01 27529693.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 31923194 31916000
收到的其它与投资活动有关的
现金 48285722.13 48285722.13
投资活动产生的现金流入小计 80208916.13 80201722.13
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 154347025.65 75831672.07
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 15218986.78 74044357.18
投资活动产生的现金流出小计 169566012.43 149876029.25
投资活动产生的现金流量净额 -89357096.3 -69674307.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 179250000 179050000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 77365408.59 67020000
筹资活动产生的现金流入小计 256615408.59 246070000
偿还债务所支付的现金 75650400 73650400
发生筹资费用所支付的现金 20300 20300
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 19522530.94 16379530.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 2009250 2009250
筹资活动产生的现金流出小计 97202480.94 92059480.94
筹资活动产生的现金流量净额 159412927.65 154010519.06
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 109142641.36 111865905.76
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 30352264.29 30352264.29
加：少数股东损益 1711443.44
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4425528.67 1763410.5
固定资产折旧 17640838.68 11833364.36
无形资产及其他资产摊销 167485.36 163624.28
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 37221.78 -55592.09
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 118901.57 106983.03
固定资产报废损失 84598.31 84598.31
财务费用 8239494.55 8424287.78
投资损失（减收益） -1108280.05 -2399392.5
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -2443981.42 44338.22
经营性应收项目的减少（减增
加） -18415531.51 -20996031.44
经营性应付项目的增加（减减
少） -1723173.66 -1792160.92
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 39086810.01 27529693.82
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 129897492.65 126674406.86
减：货币资金的期初余额 20754851.29 14808501.1
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 109142641.36 111865905.76
利润及利润分配表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 106753516.3 81995613.72
减：折扣与折让
主营业务收入净额 106753516.3 81995613.72
减：主营业务成本 42040973.29 32200405
主营业务税金及附加 1572981.86 1135544.08
二、主营业务利润 63139561.15 48659664.64
加：其他业务利润 1898880.22 2116841.97
减：存货跌价损失
营业费用 8436908.24 837482.4
管理费用 17019371.12 13216746.22
财务费用 8239494.56 8424287.78
三、营业利润 31342667.45 28297990.21
加：投资收益 1108280.05 2399392.5
期货损益
补贴收入
营业外收入 6040561.46 6034987.46
以前年度损益调整
减：营业外支出 495985.29 448289.94
分给外单位利润
四、利润总额 37995523.67 36284080.23
减：所得税 5931815.94 5931815.94
少数股东损益 1711443.44
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 30352264.29 30352264.29
加：年初未分配利润 61057723.55 61057723.55
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 91409987.84 91409987.84
减：提取法定盈余公积金 3035226.43 3035226.43
提取法定公益金 1517613.21 1517613.21
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 86857148.2 86857148.2
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 27347882.2 27347882.2
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 59509266 59509266
利润及利润分配表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 1999年度 单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 127494243.42 99454861.47
减：折扣与折让
主营业务收入净额 127494243.42 99454861.47
减：主营业务成本 50335434.68 35291895.02
主营业务税金及附加 1995683.62 1498239.27
二、主营业务利润 75163125.12 62664727.18
加：其他业务利润 1639826.77 1650188.17
减：存货跌价损失
营业费用 2845166.24 592713.1
管理费用 11885672.91 11037052.09
财务费用 8359304.48 8196775.56
三、营业利润 53712808.26 44488374.6
加：投资收益 1077440 5688175.88
期货损益
补贴收入
营业外收入 1867113.64 1864981.66
以前年度损益调整
减：营业外支出 245580.74 244861.35
分给外单位利润
四、利润总额 56411781.16 51796670.79
减：所得税 8324757.06 8324757.06
少数股东损益 4615110.37
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 43471913.73 43471913.73
加：年初未分配利润 39299864.88 39299864.88
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 82771778.61 82771778.61
减：提取法定盈余公积金 4347191.37 4347191.37
提取法定公益金 2173595.69 2173595.69
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 76250991.55 76250991.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 15193268 15193268
八、未分配利润 61057723.55 61057723.55