国网信息通信股份有限公司
验资报告
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验资报告
－ 附件1.新增注册资本实收情况明细表 1-2
－ 附件2.注册资本及实收股本变更前后对照表 3-5
－ 附件3.验资事项说明 6-8
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馆集中和舍计师’争所 北京市东城区朝阳门北大街｜联系电话： 唰010阴阳22回
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8号富华大厦A座9层
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验资报告
XYZH/2020BJA171052
国网信息通信肢份有限公司全体股东z
“ ’ “ ”
我们接受委托，审验了国网信息通信股份有限公司 （以下简称 贵公司 或 公司 ，公
“ ”
司原名称为 四川眠江水利电力股份有限公司 ，现已更名）截至【 2020 】年【 4 】月【 24 】
日止新增注册资本及股本的情况。 按照法律法规以及协议、 章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师
审计准则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施
了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 1,107,346,251.00 元，股本为人民币 1,107,346,251.00
元。 根据贵公司 2019年 2 月 14 日召开的第七届董事会第二十四次会议决议、2019年 7
月 12 日召开的第七届董事会第二十八次会议决议和 2019 年 8 月 T 日召开的第 一次临时
股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川峨江水利电力股份有限公司
重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资 金
的批复》 （证监许可（ 2019 】 2795 号〉核准， 募集配套资金不超过 148,097.23 万元。
贵公司实际向广发基金管理有限公司、北京鼎汇科技有限公司、沈阳兴途股权投资基金管
理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海同安投资管理有限公司、三峡资本控
股有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、中国国有企
业结构调整基金股份有眼公司、财通基金管理有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金
股份有限公司、广发证券资产管理 （广东 〉有限公司共计 12 位特定投资者发行人民币普
通股＜ A 股）88,048,293 股，最终确定的发行价格为人民币 16.82 元I股， 募集资金总额
为人民币 1,480,972,288.26 元。经我们审验，截至【 2020 ］年【 4 】月（ 24 ）日止，贵公
司本次非公开发行人民币普通股（A 服〉募集资金总额为人民币 1,480,972,288.26 元（大
写z量拾肆亿拥仔零政拾柴万成忏武侣拥拾拥元或角陆分）， 拍除发行费用人民币
37,473,866.42 元 （含税〉后，实际 募集资金净额为人民币 1,443,498,421.84 元，此外，
本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额为人民币 2,100,699.37 元， 与前述
实 际募 集 资 金 净 额 共计人 民 币 1,445 599 121.21 元 ， 其中， 计入股本 金 额为人民币
88,048,293.00 元，计入资本公积（股本溢价）金额为人民币 1，街7,550,82821 元。变更后的注
册资本为人民币 1,195,394,544.00 元，股本为人民币 1,195,394，“4.00 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,107 ，”6,251.00 元，股
本为人民币 1,107,346,251.00 元，已经信永中和会计师事务所〈特殊普通合伙〉审验，
并于 2019 年 12 月 20 日出具 XYZH/2019BJA171636 验资报告。截至【 2020 】年（ 4 】
月【 24 】日止，变更后的注册资本为人民币 1 195,394 544.00 元，变更后的股本为人民
币 1,195,394,544.00 元。
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视
为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用 不当造
成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件： 1.新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中国注册会计师z
〈项目合伙人）
中附会计师＝乌转
中国北京 二O二0年四月二十六日
序号 特定投资者地 ，、
』 i-! ；
'<1 飞.l" 缴款人股票账户名称 收款单位 认购股数（股〉 认购金额
飞飞二
二
f 油重艺工商银行广发基金广添鑫稳益l号集合资产管理计划 中国国际金融股份有限公司 386,446.00 6,500,021.72
一
全国社保基金囚 囚组合 中国国际金融股份有限公司 9,215,219.00 154,999,983.58
1 广发基金管理有限公司
广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新5号单 一资产管理计划 中国国际金融股份有限公司 2,972,651.00 49,999,989.82
－
中国工商银行股份有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 中国国际金融股份有限公司 2,972,651.00 49,999,989.82
2 北京鼎汇科技有限公司 北京鼎汇科技有限公司 中国国际金融股份有限公司 2,972,651.00 49,999,989.82
3 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司 兴途健辉1号私募基金 中国国际金融股份有限公司 2,972,651.00 49,999,989.82
4 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 8,917,954.00 149,999,986.28
5 上海同安投资管理有限公司 上海同安投资管理有限公司－同安定增保8号私募证券投资基金 中国国际金融股份有限公司 2,972,651.00 49,999,989.82
6 三峡资本控j没有限责任公司 三峡资本控股有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 17,835,909.00 299,999,989.38
7 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资管 招商银行－ 太平洋卓越港股量化优选产品
－
中国国际金融股份有限公司 2,972,651.00 49,999,989.82
－ －
国网福建省电力有限公司企业年金if 划中国建设银行股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 71,344.00 1,200,006.08
－
中国华能集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 356,718.00 5,999,996.76
江苏省全号职业年金计划卢农业银行 中国国际金融股份有限公司 386,445.00 6,500,004.90
－
山东省（会号）职业年金计划中国农业银行股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 535,077.00 8,999,995.14
8 海富通基金管理有限公司 北京市＜ IA 号〉职业年金计划－工商银行 中国国际金融股份有限公司 653,983.00 10,999,994.06
北京市（会号）职业年金计划－招商银行 中国国际金融股份有限公司 475,624.00 7,999,995.68
－
上海市m:号职业年金i-1划 工商银行 中国国际金融股份有限公司 208,085.00 3,499,989.70
。。
重庆市Yi\号职业年金计划中国银行 中国国际金融股份有限公司 95,125.00 1,600,002.50
－
重庆市旅号职业年金i-1划 民生银行 中国国际金融股份有限公司 190,250.00 3,200,005.
9 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 中国固有企业结构调整基金股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 21,359,834.00 359,272,407.88
序号 特定投峙名称 离l ， 缴款人股票账户名称 收款单位 认购股数（股〉 认购金额
飞之立
一 612,366.00 10,299,996.12
贺喜在姜勇财通基金玉泉892-\}iP- 资产管理计划 中国国际金融股份有限公司
航道主金－徐桂芹－财通基金玉泉893号单 一 资产管理计划 中国国际金融股份有限公司 243,757.00 4,099,992.74
财通基金中信证券股份有限公司－财通基金玉泉966号单 一
资产管理计划 中国国际金融股份有限公司 582,640.00 9,800,004.80
10 财通基金管理有限公司 － －
财通基金平安银行 郝慧 中国国际金融股份有限公司 118,906.00 1,999,998.92
财通基金建设银行中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定地组 中国国际金融股份有限公司 1,783,591.00 30,000,000.62
财通基金平安银行财通基金玉衡定地1号集合资产管理计划 中国国际金融股份有限公司 59,453.00 999,999.46
财通基金光大银行西南证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 178,359.00 2,999,998.38
11 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限t中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 中国国际金础股份有限公司 2,972,651.00 49,999,989.82
12 广发证券资产管理（广东〉有限公司 －
广发证券资管恒邦财产保险股份有限公司 广发恒邦1号单 一
资产管理合同 中国国际金融股份有限公司 2,972,651.00 49,999,989.82
合计 88,048,293.00 1,480,972,288.26
2
附件2
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认缴注册资本 股本
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苟撵更前 变更后 变更前 变更后
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萨 占注册资 本次增加额
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 本总额比 金额 占注册资本总额比例
例
一、 有限售条件股份
。。
国网信息通信产业集团有限公司 558,713,938.00 50.46% 558,713,938.00 46.74% 558,713,938.00 50.46% 558,713,938.00 46.74%
国网四川省电力公司 95,385,704. 8.61% 95,385,704.00 7.98% 95,385,704.00 8.61% 95,385,704.00 7.98%
西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙〉 37,699,694.00 3.40% 37,699,694.00 3.15% 37,699,694.00 3.40% 37,699,694.00 3.15%
。
龙电集团有限公司 6,807,464.00 0.61% 6,807,464.00 0.57% 6,807,464.00 0.61% 6,807,464.00 0.57%
广发基金－工商银行，广发基金广添鑫稳益 386,446.00 .03% 386,446.00 386,446.00 0.03%
1号集合资产管理计划
全国社保基金囚 一囚组合 9,215,219.00 0.77% 9,215,219.00 9,215,219.00 0.77%
广发基金－国新投资有限公司广发基金－国 2,972,651.00 0.25% 2,972,651.00 2,972,651.00 0.25%
新5号单 一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－广发价值优 2,972,651.00 0.25% 2,972,651.00 2,972,651.00 0.25%
奇鸟混合IJ!/iiE券投资基金
北京鼎汇科技有限公司 2,972,651.00 0.25% 2,972,651.00 2,972,651.00 0.25%
。
兴途健辉1号私募基金 2,972,651.00 0.25% 2,972,651.00 2,972,651.00 0.25%
。
中国华融资产管理股份有限公司 8,917,954.00 .75% 8,917,954.00 8,917,954.00 0.75%
上海同安投资管理有限公司－同安定增保8 2,972,651.00 .25% 2,972,651.00 2,972,651.00 0.25%
号私募证券投资基金
。
三峡资本控股有限贡任公司 17,835,909.00 1.49% 17,835,909.00 17,835,909.00 1.49%
太平洋资管招商银行－太平洋卓越港股量
。 。
2,972,651.00 0.25% 2,972,651.00 2,972,651.00 .25%
化优选产品
国网福建省电力有限公司企业年金计划－ 71,344.00 .01% 7才 ， 344.00 71,344.00 .01%
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中国建设 ffl2:ffi有限公司
中国华能集团公司企业年金计划－中国工 356,718.00 0.03% 356,718.00 356,718.00 0.03%
商银行股份有限公司
。
江苏省鑫号职业年金计划，农业银行 386,445.00 0.03% 386,445.00 386,445.00 0.03%
山东省（全号）职业年金计划－中国农业 535,077.00 0.04% 535,077.00 535,077.00 .04%
银行股份有限公司
北京市（砍号）职业年金计划－工商银行 653,983.00 0.05% 653,983.00 653,983.00 0.05%
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． 认缴注册资本 股本
股东名称也、 但」户
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时气 ’。 更前 变更后 变更前
占注册资
变更后
本次增加额
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 本总额比 金额 占注册资本总额比例
北京市（垒号）职业年金计划招商银行 475,624.00 0.04% 475,624.00 475,624.00 0.04%
。
上海市成号职业年金计划－工商银行 208,085.00 0.02% 208,085.00 208,085.00 0.02%
重庆市号职业年金计划－中国银行 95,125.00 0.01% 95,125.00 95,125.00 .01%
重庆市柴号职业年金计划－民生银行 190,250.00 0.02% 190,250.00 190,250.00 0.02%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 21,359,834.00 1.79% 21,359,834.00 21,359,834.00 1.79%
一
财通基金－姜勇－财通基金玉泉892号单 612,366.00 0.05% 612,366.00 612,366.00 0.05%
警严管理计划
y l 通基金－ 徐 桂 芹财通基金玉泉893号单 243,757.00 0.02% 243,757.00 243,757.00 0.02%
一 部 产 管理计划
财通基金中信证券股份有限公司－财通基 582,640.00 0.05% 582,640.00 582,640.00 0.05%
｜金宝泉966号单 一资产管理计划
财通基金－平安银行－郝慧 118,906.00 0.01% 118,906.00 118,906.00 0.01%
财通基金－建设银行－中国人寿中国人寿保 1,783,591.00 0.15% 1,783,591.00 1,783,591.00 0.15%
阶（集团）公司委托财通基金管理有限公
财通基金－平安银行－财通基金玉衡定增1 59,453.00 0.00% 59,453.00 59,453.00 0.00%
号集合资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证券股份有限公 178,359.00 0.01% 178 』 359.00 178,359.00 0.01%
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限 2,972,651.00 0.25% 2,972,651.00 2,972,651.00 0.25%
公司
券资管－ 财产保 险 股份有限公
广司．发广证发 恼 邦1 恒 邦一 产 理合同
管 3
2,972,651.00 0.25% 2,972,651.00 2,972,651.00 0.25%
号 单 资
川西电力开发公司 740,520.00 0.07% 740,520.00 0.06% 740,520.00 0.07% 740,520.00 0.06%
上海平港建材贸易有限公司 170,000.00 0.02% 170,000.00 0.01% 170,000.00 0.02% 170,000.00 0.01%
上海银杏实业有限公司 85,000.00 0.01% 85,000.00 0.01% 85,000.00 0.01% 85,000.00 0.01%
。。
上海生雅金属材料有限公司 85,000.00 0.01% 85,000.00 0.01% 85,000.00 0.01% 85,000.00 0.01%
小计 699,687,320. 63.19% 787,735,613.00 65.90% 699,687,320.00 63.19% 88,048,293.00 787,735 』 613.00 65.90%
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认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股
占注册资 本次增加额
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 本总额比 金额 占注册资本总额比例
二、 无限售条件流通股份
续内上市的人民币普通股 407,658,931.00 36.81% 407,658,931.00 34.10% 407,658,931.00 36.81% 407,658,931.00 34.10%
小计 407,658,931.00 36.81% 407,658,931.00 34.10% 407,658,931.00 36.81% 407,658,931.00 34.10%
合计 1,107,346,251.00 100.00% 1,195,394,544.00 100.00% 1,107,346,251.00 100.00% 88,048,293.00 1,195,394,544.00 100.00%
5