四川岷江水利电力股份有限公司
2008 年第三季度报告600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
....................................2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
............................2
§3 重要事
项..................................................................................................................
....................................3
§4 附
录..................................................................................................................
............................................7600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吕道斌、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,963,663,342.62 2,238,030,545.79 -12.26
所有者权益（或股东权益）(元) 700,794,081.80 937,575,552.26 -25.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.39 1.86 -25.27
年初至报告期期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 218,986,283.76 1,774.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.43 1,774.84
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -57,762,289.51 -157,238,993.88 -292.99
基本每股收益(元) -0.11 -0.31 -293.75
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.11
稀释每股收益(元) -0.11 -0.31 -293.75
全面摊薄净资产收益率(%) -8.24 -22.44 增加31.75 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.02 -7.67 增加16.85 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -101,152,017.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批
准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 614,460.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,924,279.07
合计 -103,461,836.35
其中：归属于母公司股东非经常性损益 -103,461,693.20600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 87,995
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新华水利水电投资公司 25,206,257 人民币普通股
阿坝州下庄水电厂 25,206,257 人民币普通股
阿坝州投资发展公司 14,091,919 人民币普通股
阿坝州甘堡水电厂 2,818,384 人民币普通股
四川省电力开发公司 2,818,384 人民币普通股
梁嘉莉 1,940,206 人民币普通股
阿坝州马尔康水电厂 1,409,192 人民币普通股
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司 1,009,192 人民币普通股
李友容 834,670 人民币普通股
倪碧蓉 765,780 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：万元 币种：人民币
资产负债表项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减变化额 变化率
(1)货币资金 16,229.05 8,446.27 7,782.78 92.14%
(2)应收票据 1,283.06 22,306.25 -21,023.19 -94.25%
(3)应收账款 3,186.50 1,574.96 1,611.54 102.32%
(4)预付款项 1,115.39 7,400.13 -6,284.74 -84.93%
(5)存货 5.15 215.88 -210.73 -97.61%
(6)可供出售金融资产 410.03 1,482.10 -1,072.07 -72.33%
(7)无形资产 1,607.56 777.16 830.40 106.85%
(8)长期待摊费用 5.34 21.37 -16.03 -75.01%
(9)短期借款 28,000.00 54,280.00 -26,280.00 -48.42%
(10)应付账款 5,122.25 3,938.68 1,183.57 30.05%
(11)预收款项 1,609.79 988.83 620.96 62.80%
(12)应付职工薪酬 1,809.20 2,852.00 -1,042.80 -36.56%
(13)应交税费 1,069.12 2,497.58 -1,428.46 -57.19%
(14)应付股利 8,644.43 5,031.43 3,613.00 71.81%
(15)一年内到期的非流动负债 20,000.00 31,000.00 -11,000.00 -35.48%
(16)长期借款 42,000.00 13,000.00 29,000.00 223.08%
(17)长期应付款 5,100.00 3,900.00 1,200.00 30.77%
(18)递延所得税负债 46.74 222.31 -175.57 -78.98%600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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变化原因说明：
（1）货币资金较年初增加，主要原因是本期应收票据到期兑现较多，资金回笼加快。
（2）应收票据较年初减少，主要原因是年初应收票据本期到期兑现较多，以及本期销售以承兑汇
票方式结算减少。
（3）应收账款较年初增加，主要原因是本期电费回收率下降形成。
（4）预付账款较年初减少，主要原因是原预付天威四川硅业有限责任公司投资款具备确认投资条
件后转为投资。
（5）存货较年初减少，主要原因是合并范围内控股子公司—四川岷江电子材料有限责任公司销售
成品而减少存货。
（6）可供出售金融资产较年初减少，主要原因是期末可供出售金融资产公允市价降低。
（7）无形资产较年初增加，主要原因是公司本期办理铜钟电站决算，土地使用权增加所致。
（8）长期待摊费用较年初减少，主要原因是本期摊销所致。
（9）短期借款较年初减少，主要原因是本期归还到期银行借款所致。
（10）应付账款较年初增加，主要原因是本期应支付的购电费增加。
（11）预收款项较年初增加，主要原因是本期预收电费增加所致。
（12）应付职工薪酬较年初减少，主要原因是本期支付应付未付职工工资及奖金，以及上交应交
未交的社保及住房公积金。
（13）应交税费较年初减少，主要原因是本期清缴部分税费所致。
（14）应付股利较年初增加，主要原因是本期分配股利后，部分股东股利暂留公司进行资金周转。
（15）一年内到期的非流动负债较年初减少，主要原因是本期归还一年内到期的长期借款。
（16）长期借款较年初增加，主要原因是本期增加该类银行借款所致。
（17）长期应付款较年初增加，只要原因是公司控股公司-金川杨家湾水电力有限公司本期新增国
债借款。
（18）递延所得税负债较年初减少，主要原因是可供出售金融资产期末公允市价降低，相应减少
递延所得税负债。
2、利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
利润表项目 2008 年1-9 月 2007 年1 月-9 月 增减变化额 变化率
(1)营业收入 33,877.96 55,831.34 -21,953.38 -39.32%
(2)营业税金及附加 111.47 218.42 -106.95 -48.97%
(3)管理费用 2,760.97 4,440.88 -1,679.91 -37.83%
(4)资产减值损失 -254.88 1,157.87 -1,412.75 -122.01%
(5)投资收益 707.12 6,307.55 -5,600.43 -88.79%
(6)营业外支出 10,410.88 61.67 10,349.21 16781.60%
(7)所得税费用 175.54 563.82 -388.28 -68.87%
变化原因说明：
（1）营业收入同比减少，主要原因是本期公司受“5.12” 汶川大地震影响，公司发供电大幅减少。
（2）营业税金及附加同比减少，主要原因是本期营业收入减少导致本期营业税金及附加相应减少。
（3）管理费用同比减少，主要原因是公司加强成本费用控制，减少费用支出。
（4）资产减值损失同比减少，主要原因是公司本报告期收回原已计提坏账准备的部分应收款项，
导致本期资产减值损失减少。
（5）投资收益同比减少，主要原因是本公司投资单位—四川福堂水电有限公司、黑水冰川水电开
发有限责任公司受“5.12” 汶川大地震影响，较上年同期利润减少，按权益法核算相应减少本公司投
资收益。
（6）营业外支出同比增加，主要原因是公司本报告期确认“5.12” 汶川大地震固定资产报废净损失。
（7）所得税费用同比减少，主要原因是本期应纳税所得额同比减少，减少所得税费用。600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第
三季度报告
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3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
现金流量表项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月 增减变化额 变化率
（1）经营活动产生的现金流量净额 21,898.63 1,168.03 20,730.60 1774.83%
（2）投资活动产生的现金流量净额 1,147.98 -1,832.28 2,980.26 162.65%
（3）筹资活动产生的现金流量净额 -12,763.83 8,395.89 -21,159.72 -252.02%
变化原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期应收票据到期兑现较多，以及本期
销售收入主要采用现金方式结算。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期支付股权转让款及与投资活动有关
的现金较上年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是当期偿还借款大于当期新增借款，分配
股利及利息支出支付现金大于上年同期数。
4、主要财务指标大幅变动的情况及原因
财务指标 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
本报告期比上年同期
增减(%)
基本每股收益(元) -0.31 0.16 -293.75%
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
-0.11 0.16 -168.75%
稀释每股收益(元) -0.31 0.16 -293.75%
全面摊薄净资产收益率(%) -22.44% 9.31% 减少31.75 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%)
-7.67% 9.18% 减少16.85 个百分点
受“5.12” 汶川大地震影响，本期确认固定资产报废净损失，以及母公司及主要投资单位发供电
大幅度下降，导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少292.00%，至使上述财务指标
大幅度下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
阿坝州水利电网资产经营公司承诺：（1）自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股
份在二十四个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十
二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分
之十。（2）在2006-2008 年度股东大会上提出以下议案，并在投票时投赞成票。议案为： 2006-2008
年度连续三年的利润分配比例均不低于当年实现的可供股东分配的利润（不含以前年度累计未分
配利润）的50%。
水利部经济管理局和阿坝州下庄水电厂承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流
通股股份在十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量
在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的
百分之十。
上述股东均积极履行承诺。600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
受“5.12”汶川特大地震的影响，公司的发、供电设施均受到不同程度的毁坏，目前正在抢建恢
复之中，影响公司正常生产经营；地震造成公司部分资产报废；因公司主要对外投资单位在此次
地震中遭受不同程度的受损，地震后处于停产恢复阶段，导致公司投资收益大幅下降。预测公司
年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券
代码
简称
期末持有数
量（股）
初始投资
金额
期末账面值期初账面值 会计核算
科目
1 000703 世纪
光华1,362,221 1,042,470.00 4,100,285.21 14,820,964.48 可供出售
金融资产
四川岷江水利电力股份有限公司
法定代表人：吕道斌
2008 年10 月23 日600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并及母公司资产负债表
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司 资产
2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 162,290,501.82 84,462,739.70 157,927,661.76 77,554,326.70
交易性金融资产
应收票据 12,830,571.06 223,062,477.45 12,100,002.40 222,632,477.45
应收账款 31,864,974.07 15,749,560.10 33,188,005.87 19,661,083.60
预付款项 11,153,931.70 74,001,344.40 66,150,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 89,771,228.73 78,311,291.15 606,004,613.96 566,974,431.75
存货 51,479.92 2,158,816.03 6,099.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 307,962,687.30 477,746,228.83 809,226,383.14 952,972,319.50
非流动资产：
可供出售金融资产 4,100,285.21 14,820,964.48 4,100,285.21 14,820,964.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,146,842.54 494,090,801.36 678,536,841.54 672,480,800.36
投资性房地产 12,536,364.43 13,012,486.39
固定资产 900,769,572.68 1,038,152,079.96 445,914,619.50 559,245,542.57
在建工程 188,542,508.62 157,935,514.18 4,211,471.08 2,852,408.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,075,646.21 7,771,594.49 15,946,299.74 7,640,317.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,418.79 213,675.22
递延所得税资产 33,476,016.84 34,287,200.88 20,645,311.99 20,340,655.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,655,700,655.32 1,760,284,316.96 1,169,354,829.06 1,277,380,689.68
资产总计 1,963,663,342.62 2,238,030,545.79 1,978,581,212.20 2,230,353,009.18
公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第三季
度报告
8
合并及母公司资产负债表（续）
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
负债和股东权益 合并 母公司
2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 542,800,000.00 280,000,000.00 540,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,222,467.70 39,386,813.19 135,402,492.38 114,034,523.84
预收款项 16,097,885.60 9,888,328.78 16,273,557.18 7,627,943.77
应付职工薪酬 18,091,983.00 28,520,015.42 17,123,213.36 27,227,189.34
应交税费 10,691,247.47 24,975,830.30 7,204,158.84 19,064,020.83
应付利息
应付股利 86,444,346.97 50,314,318.30 86,444,346.97 50,314,318.30
其他应付款 108,682,126.26 103,169,181.90 88,922,698.55 83,368,425.82
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 310,000,000.00 200,000,000.00 310,000,000.00
其他流动负债
流动负债小计 771,230,057.00 1,109,054,487.89 831,370,467.28 1,151,636,421.90
非流动负债：
长期借款 420,000,000.00 130,000,000.00 420,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款 51,000,000.00 39,000,000.00
专项应付款
预计负债 9,507,222.00 9,507,222.00 9,507,222.00 9,507,222.00
递延所得税负债 467,420.28 2,223,144.67 467,420.28 2,223,144.67
其他非流动负债
非流动负债小计 480,974,642.28 180,730,366.67 429,974,642.28 141,730,366.67
负债合计 1,252,204,699.28 1,289,784,854.56 1,261,345,109.56 1,293,366,788.57
股东权益：
股本 504,125,155.00 504,125,155.00 504,125,155.00 504,125,155.00
资本公积 49,551,206.07 58,516,160.95 49,551,206.07 58,516,160.95
减：库存股
盈余公积 93,184,527.29 93,184,527.29 93,184,527.29 93,184,527.29
未分配利润 53,933,193.44 281,749,709.02 70,375,214.28 281,160,377.37
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益小计 700,794,081.80 937,575,552.26 717,236,102.64 936,986,220.61
少数股东权益 10,664,561.54 10,670,138.97
股东权益合计 711,458,643.34 948,245,691.23 717,236,102.64 936,986,220.61
负债和股东权益总计 1,963,663,342.62 2,238,030,545.79 1,978,581,212.20 2,230,353,009.18
公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第三季
度报告
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合并利润表
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
(2008 年7-9 月)
上期金额
(2007 年7-9 月)
年初至报告期
期末金额
(2008 年1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额
(2007 年1-9 月)
一、营业收入 41,211,532.86 201,574,954.58 338,779,586.74 558,313,394.08
减：营业成本 54,424,071.55 147,079,733.32 323,784,607.90 436,872,642.71
营业税金及附加 47,778.06 926,007.39 1,114,730.24 2,184,229.38
销售费用 710,169.84 1,107,016.71 2,671,919.80 2,451,660.13
管理费用 7,353,176.95 14,749,243.35 27,609,653.68 44,408,831.56
财务费用 13,993,297.64 15,796,666.30 44,637,413.92 38,250,462.22
资产减值损失 -1,077,663.67 -1,255,721.33 -2,548,778.89 11,578,733.72
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列) -20,710,135.75 10,887,259.70 7,071,199.36 63,075,509.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -20,710,135.75 9,708,585.28 6,695,264.28 61,326,927.98
汇兑收益(损失以"-"填列)
二、营业利润(亏损以"-"填列) -54,949,433.26 34,059,268.54 -51,418,760.55 85,642,343.95
加：营业外收入 8,982.91 1,578,004.28 38,341.88 2,045,877.31
减：营业外支出 1,554,127.33 353,320.04 104,108,771.31 616,726.59
其中：非流动资产处置损失 101,152,017.28 242,004.97
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) -56,494,577.68 35,283,952.78 -155,489,189.98 87,071,494.67
减：所得税费用 1,264,174.93 4,252,630.02 1,755,381.33 5,638,236.49
四、净利润(净亏损以"-"填列) -57,758,752.61 31,031,322.76 -157,244,571.31 81,433,258.18
其中:归属于母公司股东的净利润 -57,762,289.51 31,041,415.28 -157,238,993.88 81,475,732.39
同一控制下企业合并合并日前净利润
少数股东损益 3,536.90 -10,092.52 -5,577.43 -42,474.21
五、每股收益
（一）基本每股收益 -0.11 0.06 -0.31 0.16
（二）稀释每股收益 -0.11 0.06 -0.31 0.16
公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇
母公司利润表
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
(2008 年7-9 月)
上期金额
(2007 年7-9 月)
年初至报告期期
末金额
(2008 年1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额
(2007 年1-9 月)
一、营业收入 39,140,921.75 203,284,694.15 334,557,313.48 555,284,716.67
减：营业成本 51,260,673.77 155,691,398.85 318,078,976.26 443,666,526.09
营业税金及附加 -1,914.69 800,278.76 880,285.09 1,834,160.53
销售费用 710,169.84 1,033,057.16 2,671,919.80 2,341,916.99
管理费用 5,405,431.95 14,388,906.30 25,493,236.89 43,129,563.01
财务费用 13,994,468.56 15,438,785.91 44,556,479.15 37,214,104.58
资产减值损失 -424,347.80 -1,255,721.33 -2,234,181.18 9,617,776.76
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列) -20,710,135.75 10,887,259.70 7,071,199.36 63,075,509.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -20,710,135.75 9,708,585.28 6,695,264.28 61,326,927.98
汇兑收益(损失以"-"填列)
二、营业利润(亏损以"-"填列) -52,513,695.63 28,075,248.20 -47,818,203.17 80,556,178.30
加：营业外收入 8,982.91 1,578,004.28 38,341.88 2,038,390.13
减：营业外支出 1,554,127.33 340,474.44 91,788,238.99 603,632.67
其中：非流动资产处置损失 88,831,484.96 242,004.97
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) -54,058,840.05 29,312,778.04 -139,568,100.28 81,990,935.76
减：所得税费用 63,655.17 2,132,466.59 639,541.11 3,342,728.72
四、净利润(净亏损以"-"填列) -54,122,495.22 27,180,311.45 -140,207,641.39 78,648,207.04
公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇600131 四川岷江水利电力股份有限公司2008 年第三季
度报告
10
合并及母公司现金流量表
编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 合并 母公司
2008 年1-9 月 2007年1-9 月 2008年1-9 月 2007年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 575,212,081.29 534,638,160.64 573,596,976.96 525,704,734.60
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还 6,257.64
收到其他与经营活动有关的现金 13,257,165.29 3,129,200.18 10,792,873.36 1,274,441.33
经营活动现金流入小计 588,469,246.58 537,773,618.46 584,389,850.32 526,979,175.93
购买商品、接受劳务支付的现金 271,235,326.52 402,492,231.93 272,074,156.99 405,223,054.41
支付给职工以及为职工支付的现金 46,222,883.74 36,347,379.64 46,222,883.74 36,053,788.29
支付的各项税费 33,000,578.24 53,682,485.22 28,347,774.56 43,893,562.89
支付其他与经营活动有关的现金 19,024,174.32 33,571,259.78 21,720,053.54 34,672,255.91
经营活动现金流出小计 369,482,962.82 526,093,356.57 368,364,868.83 519,842,661.50
经营活动产生的现金流量净额 218,986,283.76 11,680,261.89 216,024,981.49 7,136,514.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 67,165,158.18 82,588,581.61 67,165,158.18 82,588,581.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
10,000.00 241,936.00 241,936.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,339,000.00 11,339,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67,175,158.18 94,169,517.61 67,165,158.18 94,169,517.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,625,357.05 39,610,756.75 10,289,309.72 25,500,925.59
投资支付的现金 17,880,000.00 18,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,870,000.00 23,050,000.00 9,870,000.00 23,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 3,200,000.00 31,951,585.22 23,276,224.02 78,338,642.97
投资活动现金流出小计 55,695,357.05 112,492,341.97 43,435,533.74 145,289,568.56
投资活动产生的现金流量净额 11,479,801.13 -18,322,824.36 23,729,624.44 -51,120,050.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 980,000.00
取得借款收到的现金 542,262,500.00 775,911,164.82 530,000,000.00 770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 567,262,500.00 776,891,164.82 555,000,000.00 770,000,000.00
偿还债务支付的现金 615,437,752.70 630,933,610.00 610,000,000.00 590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,363,070.07 61,998,608.06 79,281,270.87 60,706,667.65
其中:子公司支付少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 100,000.00
筹资活动现金流出小计 694,900,822.77 692,932,218.06 689,381,270.87 650,706,667.65
筹资活动产生的现金流量净额 -127,638,322.77 83,958,946.76 -134,381,270.87 119,293,332.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 102,827,762.12 77,316,384.29 105,373,335.06 75,309,795.83
加：期初现金及现金等价物余额 59,462,739.70 54,851,733.63 52,554,326.70 53,671,944.92
六、期末现金及现金等价物余额 162,290,501.82 132,168,117.92 157,927,661.76 128,981,740.75
公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇
