中国国际金融股份有限公司
关于国网信息通信股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为国网
信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通”或“公司”）2020年度重大资产重组的独
立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对国网信通2021年年度募集资金
存放与使用情况等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产
重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（于2020年2月21日更名）
以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格
为16.82元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用37,473,866.42元
（含税）后，实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。
上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，实际到账金额1,443,947,981.05元，包
含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元。经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有
限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。
（二）募集资金使用情况
公司募集资金总额148,097.23万元。截至2021年12月31日，公司累计投入募集资金
投资项目88,014.91万元，2021年度使用闲置募集资金补充流动资金20,000.00万元（共
累计支取13,000.00万元，提前归还3000万元）。募集资金账户期末余额53,072.69万元，
1
包含已取得的利息收入2,990.37万元。
二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
规范运作》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金
的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管
理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2020年5月15日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支
行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
2020年12月23日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中电飞
华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立
财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公
司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开
发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
2021年1月13日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、开户
银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户单位 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
2
国网信息通 中国建设银行股份有
信股份有限 限公司阿坝分行辖属 51050179710800000401 127,577,528.54 23,078,148.30 150,655,676.84
公司 汶川支行
北京中电普
招商银行股份有限公
华信息技术 110902635710101 174,471,318.35 2,413,092.27 176,884,410.62
司北京北三环支行
有限公司
北京中电飞
招商银行股份有限公
华通信有限 110903800010806 69,677,730.91 2,399,318.71 72,077,049.62
司北京北三环支行
公司
中国农业银行股份有
安徽继远软
限公司合肥经济技术 12189001040037179 64,943,500.73 491,676.03 65,435,176.76
件有限公司
开发区支行
四川中电启
招商银行股份有限公
明星信息技 128903967510404 64,153,131.39 1,521,494.49 65,674,625.88
司成都分行营业部
术有限公司
合计 500,823,209.92 29,903,729.80 530,726,939.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2021年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项
目先期使用自筹资金共计人民币3,906.04万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020年9月28日，公司召开第八届董事会第
六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金3,906.04万元置换
预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部
分。
截至2020年12月31日，公司共计使用募集资金3,906.04万元完成置换公司先期投入
募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年4月27日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了
《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目
正常推进的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，
3
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2021年12月31日 ，公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金
13,000.00万元，其中3,000.00万元已归还至募集资金账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至2021年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其
他相关产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时
股东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体子公司北京中电普华信息
技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明
星信息技术有限公司进行增资，增资金额53,000万元。公司已完成增资款项拨付。
经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批，同意公司使
用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电普华信息技术有限公司增
资21,319.74万元；向安徽继远软件有限公司增资7,049.81万元。公司已完成增资款项拨
付。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募
集资金管理违规的情形。
六、独立财务顾问意见
国网信息通信股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范
运作》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2021年度募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
独立财务顾问对公司董事会披露的2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
4
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 148,097.23 本年度投入募集资金总额 42,169.12
变更用途的募集资金总额 88,770.50
已累计投入募集资金总额 88,014.91
变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额
59.94%
总额比例
已变更项
截至期末 项目达到预定 项目可行性是
目，含部 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 投入进度 可使用状态日 否发生重大变
分变更 投资总额 总额 金额 计投入金额 的效益 计效益
（%） 期 化
（如有）
云网算力基础设施及
高效能数据传输平台 是 14,035.72 14,035.72 6,692.20 7,032.23 50.10% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
建设项目
新型电力系统-高效能
数据传输平台建设项 是 14,300.04 14,300.04 0.00 0.00 0.00% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
目
6
云网基础平台软硬件
否 15,049.81 15,049.81 4,089.29 8,555.46 56.85% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
系统建设项目
“互联网+”电力营销
平台（云开发测试环 是 43,319.74 43,319.74 18,802.81 25,872.61 59.72% 2022 年 9 月 400.44 不适用 否
境）建设项目
“互联网+”电力营销
平台（客户侧能源交
是 17,115.00 17,115.00 2,584.69 2,584.69 15.10% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
易数字化服务平台）
建设项目
支付现金对价 否 16,224.49 16,224.49 0 16,224.49 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
相关税费及中介机构
否 8,052.43 8,052.43 0.13 7,745.44 96.19% 不适用 不适用 不适用 否
费用
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 148,097.23 148,097.23 42,169.12 88,014.91 59.43% - -
1、“云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目” 延期主要因新冠疫情防控，供应商排产受限，
以及实施地点所在区域举办大型国际活动致项目施工受限导致。公司于2022年4月20日召开了第八届董事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完成日期调
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
整为2022年9月。
2、“云网基础平台软硬件系统建设项目”延期主要因各地新冠疫情及防控政策要求不同，造成部分异地
人员无法进场施工，以及国内市场原材料价格上涨，供应紧张，使得供应商供货有不同程度的延迟导致。
7
公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资
项目延期的议题》该项目预计完成日期调整为2022年9月。
3、“互联网+电力营销平台（云开发测试环境）建设项目”延迟主要因新冠疫情影响供应商开工排产，设
备配件存在不同程度的供货延迟，整体供货周期延长导致。截至目前，上述项目均已完成主体的开发建设
工作，部分项目已完成阶段性验收并部分投产。公司将继续通过统筹协调全力推进，严格按照调整后的时
间完成各项目建设及验收等后续工作。公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第十九次会议，会议
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完成日期调整为 2022 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计
人民币 3,906.04 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020 年 9 月 28 日，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金 3,906.04 万元置换预先已投入到
募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 3,906.04 万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
2021年4月27日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金 2 亿
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元，其中
3,000.00 万元已归还至募集资金账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
无
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无
款情况
8
募集资金结余的金额及形成原因 无
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批，同意公司
使用募集资金向募投项目实施主体子公司北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京
中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额53,000万元。公司已完成
募集资金其他使用情况 增资款项拨付。
经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实
施主体进行增资，其中向北京中电普华信息技术有限公司增资 21,319.74 万元；向安徽继远软件有限公司增
资 7,049.81 万元。公司已完成增资款项拨付。
9
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项 投资进度
截至期末计 截至期末实 项目达到预定 变更后项目可
变更后的项 对应的原项 目拟投入募 本年实际投 （3）= 本年实现的 是否达到预
划累计投入 际累计投入 可使用状态日 行性是否发生
目 目 集资金总额 入金额 （2）/ 效益 计效益
金额 金额（2） 期 重大变化
（1） （1）
云网算力基
础设施及高
效能数据传 14,035.72 / 6692.20 7032.23 50.10% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
输平台建设
项目
云网基础平
台光纤骨干
网建设项目
新型电力系
统 -高 效 能 数
14,300.04 / 0.00 0.00 0.00% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
据传输平台
建设项目
10
“互联网+”电
力营销平台
（云开发测 43,319.74 / 18,802.81 25,872.61 59.72% 2022 年 9 月 400.44 不适用 否
试环境）建
设项目
“互联网+”电
力营销平台
“互联网+”电
建设项目
力营销平台
（客户侧能
源交易数字 17,115.00 / 2,584.69 2,584.69 15.10% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
化 服 务 平
台）建设项
目
合计 88,770.50 88,770.50 28,079.70 35,489.52 39.98% - - - -
11
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批，公司将原“云网基础平台光
纤骨干网建设项目”变更为“云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目”和“云网算力基础设施建设项目”。上述项目
实施主体仍为北京中电飞华通信有限公司（以下简称“中电飞华”）。其中，云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项
目的实施地点为北京，云网算力基础设施建设项目的实施地点为上海。云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目总
变更原因、
投资 14,035.72 万元，全部使用募集资金投资；云网算力基础设施建设项目总投资 48,971.17 万元，使用募集资金 14,300.04 万
决策程序及
云 网 基 础 平 元。
信息披露情
台光纤骨干
况说明（分
网建设项目 本次项目变更的原因：基于当前公司所处信息通信业务领域市场发展趋势及政策导向分析，在“新基建”政策红利及数字经济
具体募投项
加速发展的刺激下，算力基础设施成为战略稀缺资源。根据市场调研结果，公司现有数据中心用户的扩租需求以及外部用户
目）
的新租需求极为旺盛，京津冀及长三角地区处于供不应求状态，预期市场前景良好，开展算力基础设施建设能够实现较好的
项目收益。通过算力基础设施建设可以快速提升公司云网业务基础能力，拉动公司在软件、综合集成、增值电信业务方面的
业务拓展和客户积累，快速对接能源行业的数据传输需求及数据中心的数据存储需求，实现公司云网基础设施服务业务同步
落地及融合发展，是公司打造云网融合产业的战略举措。
12
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批，公司将原“互联网+”电力营
销平台建设项目进行变更，一是取消云生产环境建设，以及与之相关的客户服务门户、营销业务管理平台等建设内容；二是
扩大云开发测试环境的建设规模；三是将上述项目建设内容中客户服务云环境、客户侧智慧能源管理系统以及能源物联终端
三项建设内容的实施主体由北京中电普华信息技术有限公司（以下简称“中电普华”）变更为四川中电启明星信息技术有限公
司（以下简称“中电启明星”）。原项目拆分为两个子项目，即“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目，实施
地点为北京、兰州；“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目，实施地点为成都。变更后，“互
联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目总投资 43,319.74 万元，全部使用募集资金投资；“互联网+”电力营销平台
“互联网+”电
（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目总投资 17,115.00 万元，全部使用募集资金投资。
力营销平台
建设项目
本次项目变更的原因：根据公司战略规划，公司将加大基础技术研发投入，进一步夯实公司“云网融合”业务定位中“云”的底
层支撑能力和业务运营能力。为此，公司将投资重点转向中电普华所承担的云开发测试环境建设，为能源行业用户提供一个
集产品研发、仿真测试、业务研究于一体的、独享的、虚拟化的基础支撑环境，降低企业研发成本，提高企业精益化管理水
平。公司全资子公司中电启明星擅长开展客户侧市场领域业务运营，基于其市场基础与业务优势考虑，其将在“互联网+”电
力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平）建设项目中展现较好的支撑能力。本次实施主体变更并未对中电普华业务开展
造成重大影响，是基于公司未来发展、市场趋势变化的理性判断，能有效促进公司内部资源整合，更好提升公司在云网融合
产业链上的价值水平。
13
经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议及2021 年第一次临时股东大会审批，公司将原“云网算力
基础设施建设项目”变更为“新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目”。上述项目实施主体仍为北京中电飞华通信有
限公司（以下简称“中电飞华”）。项目建设地主要有北京、河北、天津、上海等 15 个省市，项目建成后主要提供基于新型
电力系统的高效能数据传输服务，以满足电力数字化建设新需求。新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目总投资
18,879.30 万元，拟使用募集资金未发生变化，仍为 14,300.04 万元。
云网算力基
本次项目变更的原因：在双碳目标提出以及构建以新能源为主体的新型电力系统建设的新形势下，各地政府对于能源消费总
础设施建设
量及强度实行“双控”制度，北京、上海等城市能耗控制政策逐步趋严，对数据中心项目能耗指标审核及批复周期拉长，原
项目
募投项目面临投运时间延后的实际问题。在新型电力系统构建趋势影响下，电网形态尤其是电力生产结构和消费结构均将发
生变化，将围绕电力生产、配变、调度、储能等方面的数据交互需求将不断增长，建设一个满足未来高增长需求的高效能数
据传输平台愈发重要及紧迫。经评估，新型电力系统-高效能数据传输平台项目在经济性、技术性等方面均优于原项目，且
新项目作为原项目或类似项目所必备的高效能数据传输支撑，具备更广阔的市场空间和更迅速响应市场、更快速投运建设、
更好实现经济效益的实际条件。
1、“云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目” 延期主要因新冠疫情防控，供应商排产受限，以及实施地点所在
区域举办大型国际活动致项目施工受限导致。公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完成日期调整为2022年9月。
未达到计划进度的情况和 2、 “互联网+电力营销平台（云开发测试环境）建设项目”延迟主要因新冠疫情影响供应商开工排产，设备配件存在不同
原因（分具体募投项目） 程度的供货延迟，整体供货周期延长导致。截至目前，上述项目均已完成主体的开发建设工作，部分项目已完成阶段性验收
并部分投产。公司将继续通过统筹协调全力推进，严格按照调整后的时间完成各项目建设及验收等后续工作。公司于2022年
4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完
成日期调整为2022年9月。
14
变更后的项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
15
