国网信通:国网信息通信股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易公告2023-04-27
证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2023-018号
国网信息通信股份有限公司
关于与中国电力财务有限公司签订
《金融业务服务协议》暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
中国电力财务有限公司(以下简称“中国电财”)为公司及子
公司提供金融服务,公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》,
由中国电财为公司提供存款、结算及其他金融服务,本次交易构成关
联交易。
本次关联交易事项经公司第八届董事会第二十七次会议、第八
届监事会第二十次会议审议通过,关联董事均回避表决,尚需提交公
司股东大会审议批准。
本次关联交易遵循公平、公正原则,不影响公司的独立性,不
会损害公司及全体股东的利益。
一、关联交易概述
为提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金
在途时间,公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》,由中国电
财为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债
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券、非融资性保函、办理财务顾问、信用签证及相关的咨询、代理业
务等金融服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
因中国电财与本公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司
(以下简称“信产集团”)同为国家电网有限公司下属子公司,按照
《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东信产集团、国网四
川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.国家电网有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:北京市西城区西长安街 86 号
法定代表人:辛保安
注册资本:8,295 亿元人民币
经营范围:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准
的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所
需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、
技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境
外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;
在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
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2.国网信息通信产业集团有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内
C座4层
法定代表人:黄震
注册资本:150 亿元人民币
经营范围:专业承包;安全防范工程;工程设计;经营电信业务;
软件开发;工程设计;零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电
子产品、通信设备;货物进出口、技术进出口;技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;合同能源管理;
通信设备租赁;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须
经审批的诊疗活动除外);销售电子设备、电力设备;研发机械设备、
仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备;制造机械设备、
仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备(限外埠分支机
构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3.中国电力财务有限公司
企业类型:有限责任公司(国有控股)
注册地址:北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
法定代表人:谭永香
注册资本:280 亿元人民币
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提
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供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理
票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租
赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业
债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费
信贷、买方信贷及融资租赁。
截止 2022 年 12 月 31 日,中国电财总资产 3,100.95 亿元,净资
产 469.35 亿元,2022 年实现营业收入 75.97 亿元,净利润 53.28 亿
元。
(二)关联关系
信产集团为公司控股股东,持有公司 48.55%的股权;国家电网
有限公司为信产集团唯一股东,持有其 100%的股权,国务院国有资
产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表;国家电网有限
公司及其所属公司为中国电财股东,共同持有其 100%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制
度》相关规定,上述公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易协议的主要内容
(一)服务内容
中国电财为公司提供以下金融服务:(1)存款业务;(2)结算业
务;(3)贷款业务;(4)办理票据承兑及贴现;(5)承销公司债券;
(6)非融资性保函业务;(7)办理财务顾问、信用签证及相关的咨
询、代理业务。
(二)定价原则与定价依据
公司在中国电财的存款利率原则上不低于同期主要商业银行为
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同类存款提供的利率,不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员
公司提供的同类存款利率。
中国电财在不违反国家电网有限公司及中国电财融资管理政策
基础上,为公司提供的贷款利率不高于中国电财为国家电网有限公司
其他成员单位提供的贷款利率,公司在综合考量其他主要商业银行贷
款利率及贷款市场报价利率(LPR)后择优选择金融机构。
(三)协议金额
在协议有效期内,公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人
民币 6.0 亿元,并且每日存款余额最高不超过人民币 20.0 亿元
(四)协议有效期
公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开日
止。
(五)风险控制措施
1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施,以保障公司
资金安全;
2.公司查阅中国电财的经营资质及财务报表等文件,编制了《公
司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》;
3.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预
案》,规定了风险应急处置的程序和措施;
4.公司对在中国电财的存款余额作出相应限制。
四、交易目的和交易对公司的影响
中国电财向公司提供的金融服务方便、高效,有利于优化公司财
务管理、提高公司资金结算效率;本次关联交易公平、公正、公开,
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有利于公司结算业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循
公平合理的定价原则,没有损害公司和非关联股东利益的情况。
五、审议程序
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议,
审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务
协议〉的议案》,公司关联董事杨树先生、倪平波先生、王伟先生、
李浩松先生、王奔先生均回避表决,非关联董事全票通过该项议案。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本
议案进行了事前审阅并予以认可,并发表同意的独立意见,认为中国
电财为公司提供金融服务,符合国家相关法律法规的规定;该关联交
易事项本着公平、公正、公开的原则,定价政策与定价依据公允,不
存在损害公司及全体股东利益的情形;该事项表决程序符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意上述关联
交易事项,并提交公司股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第二十次会议,审
议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协
议〉的议案》,并发表审核意见,认为公司与中国电财签订《金融业
务服务协议》严格遵循了公平、公开、公正的原则,定价公允、决策
程序依法合规,是公司正常经营的需要,不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
六、备查文件目录
(一)公司第八届董事会第二十七次会议决议;
(二)公司第八届监事会第二十次会议决议;
(三)公司独立董事事前认可意见;
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(四)公司独立董事发表的独立意见;
(五)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于国网信息通
信股份有限公司 2022 年度在中国电力财务有限公司存贷款业务情况
的专项审核说明。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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