上海家化联合股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：600315 公司简称：上海家化
上海家化联合股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
苏勇 独立董事 原因工作 张纯
童恺 董事 原因工作 谢文坚
1.3 公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人谢文坚及会计机构负责人（会计主管人员）黄健保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,598,369,371.84 5,533,633,656.92 19.24
归属于上市公司 4,346,577,496.82 3,804,904,626.49 14.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 394,937,757.08 899,948,047.78 -56.12
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,617,561,352.08 4,168,265,729.09 10.78
归属于上市公司 790,438,921.28 728,097,772.06 8.56
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股东的净利润
归属于上市公司 760,751,080.33 719,283,683.42 5.77
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 19.41 21.67 减少 2.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 1.18 1.08 9.26
（元/股）
稀释每股收益 1.18 1.08 9.26
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 6,023,602.36 8,135,009.82
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 5,107,749.25 21,453,481.18
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 680,958.53 626,092.53
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
所得税影响额 -934,419.33 -526,742.58
少数股东权益影响额（税
后） -
合计 10,877,890.81 29,687,840.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 22,472
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
上海家化（集团） 182,449,233 27.07 0 境内非国
无
有限公司 有法人
香港中央结算有 45,429,742 6.74 0 境外法人
无
限公司
上海久事公司 31,092,899 4.61 0 无 国有法人
中国证券金融股 20,105,621 2.98 0 国有法人
无
份有限公司
上海重阳战略投 18,971,234 2.81 0 其他
资有限公司－重 无
阳战略聚智基金
香港上海汇丰银 13,712,409 2.03 0 境外法人
无
行有限公司
全国社保基金六 9,215,000 1.37 0 其他
无
零四组合
上海重阳战略投 7,993,841 1.19 0 其他
资有限公司－重 无
阳战略同智基金
新华都实业集团 7,308,031 1.08 0 境内非国
无
股份有限公司 有法人
上海重阳投资有 5,503,851 0.82 0 境内非国
无
限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海家化（集团）有限公司 182,449,233 人民币普通股 182,449,233
香港中央结算有限公司 45,429,742 人民币普通股 45,429,742
上海久事公司 31,092,899 人民币普通股 31,092,899
中国证券金融股份有限公司 20,105,621 人民币普通股 20,105,621
上海重阳战略投资有限公司－重 18,971,234 18,971,234
人民币普通股
阳战略聚智基金
香港上海汇丰银行有限公司 13,712,409 人民币普通股 13,712,409
全国社保基金六零四组合 9,215,000 人民币普通股 9,215,000
上海重阳战略投资有限公司－重 7,993,841 7,993,841
人民币普通股
阳战略同智基金
新华都实业集团股份有限公司 7,308,031 人民币普通股 7,308,031
上海重阳投资有限公司 5,503,851 人民币普通股 5,503,851
上述股东关联关系或一致行动的 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资
说明 有限公司－重阳战略同智基金、上海重阳投资有限公司为一致行动
人，公司未知其他关联关系或一致行动关系。
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表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 期末数/本期数 期初数/上年同期数 变动比例（%） 情况说明
货币资金 1,670,661,607.74 2,633,560,561.48 -36.56 主要为本期增加理财投入所致
应收票据 48,857,212.82 12,663,861.80 285.80 销售旺季新增票据未到期
应收账款 838,064,080.52 530,098,698.44 58.10 销售旺季新增账期内应收账款
预付款项 175,893,858.25 21,201,490.51 729.63 主要为青浦基地迁建项目预付款
主要为计提定期存款利息增加及支付各
其他应收款 45,739,232.80 24,957,170.74 83.27 类保证金所致
存货 703,293,294.43 524,448,318.06 34.10 主要为特定产品储备增加所致
对江阴天江药业有限公司的股权转让条
划分为持有待售的资产 732,957,396.09 - 件满足，账面金额结转持有待售
其他流动资产 1,334,196,534.26 516,295,593.34 158.42 一年内到期的理财产品增加所致
所持有的国泰君安股份公允价值变动所
可供出售金融资产 93,000,000.00 64,500,000.00 44.19 致
对江阴天江药业有限公司的股权转让条
长期股权投资 115,560,201.05 703,752,772.44 -83.58 件满足，账面金额结转持有待售
在建工程 84,446,275.33 28,548,849.52 195.80 主要为青浦基地迁建项目投入所致
手续尚未办结的青浦基地迁建项目用地
其他非流动资产 309,390,000.00 - 以及超过一年的定期存款
应付账款 667,358,433.35 495,068,514.02 34.80 采购增加所致
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应付股利 1,367,760.00 14,300,820.00 -90.44 限制性股票股利于本期解锁支付
递延收益 337,132,321.97 75,884,331.89 344.27 主要为本期获得拆迁补偿款所致
主要为天江股权持有转让计提递延所得
递延所得税负债 88,552,460.83 54,605,298.76 62.17 税负债所致
2012 年股权激励计划限制性股票于本
期解锁及 2015 年股权激励计划限制性
45,796,225.00 125,831,880.00 -63.61
库存股 股票新增
主要为可供出售金融资产公允价值变动
其他综合收益 34,893,129.96 1,764,554.80 1,877.45 所致
少数股东权益 - 301,834.08 -100.00 非全资子公司于本期注销
财务费用 -37,303,243.57 -17,433,615.38 113.97 本期利息增加所致
资产减值损失 24,968,562.37 17,201,522.67 45.15 主要是应收账款增加所致
营业外收入 30,166,614.05 11,990,259.92 151.59 主要是政府补助增加所致
少数股东损益 1,058.49 9,739,802.55 -99.99 主要是处置非全资子公司股权所致
主要为可供出售金融资产公允价值变动
其他综合收益 33,128,575.16 7,528,320.35 340.05 所致
支付给职工以及为职工
支付的现金 473,911,479.46 299,475,926.80 58.25 本期薪金增加所致
收回投资收到的现金 1,312,046,660.30 423,500,000.00 209.81 两期均为收回理财本金
取得投资收益收到的现
金 17,125,733.48 29,223,439.06 -41.40 主要为上期收到参股企业分红款所致
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的
14,177,440.85 1,527,157.81 828.35
现金净额 本期处置固定资产收入增加
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额 11,395,453.51 4,369,223.17 160.81 两期均为处置子公司收到的现金净额
收到其他与投资活动有 主要为本期收到的青浦基地迁建项目补
关的现金 367,809,450.00 偿款
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的
443,441,363.87 74,120,334.99 498.27
现金 主要为本期青浦基地迁建项目投入所致
主要是本期银行理财产品投入及 6 个月
投资支付的现金 2,869,080,100.00 264,734,805.74 983.76 以上定期存款增加所致
支付其他与投资活动有
关的现金 20,940,000.00 本期支付土地保证金
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吸收投资收到的现金 31,642,600.00 本期收到的限制性股票本金
本期主要为回购股份支付的现金，上期
支付其他与筹资活动有 主要为被处置子公司的货币资金期末余
6,229,905.00 16,279,869.87 -61.73
关的现金 额
汇率变动对现金及现金
等价物的影响 178,867.06 -8,576.65 -2,185.51 汇率变动影响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司五届二十六次董事会及2015年第三次临时股东大会决议，公司以人民币233,033.57
万元向中国中药有限公司出售本公司持有的江阴天江药业有限公司23.8378%的股权。截至本报告
披露日，公司收到股权转让款人民币1,905,492,685.00元，江阴天江药业有限公司股权变更的工
商登记手续仍在办理中。根据交易协议，待上述手续完成后，中国中药有限公司将向公司支付余
款。若江阴天江药业有限公司股权变更的工商登记手续在第四季度办理完成，预计公司2015年度
归属于上市公司股东的净利润同比增幅将超过150%。
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公司名称 上海家化联合股份有限公司
法定代表人 谢文坚
日期 2015 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
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编制单位:上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,670,661,607.74 2,633,560,561.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,857,212.82 12,663,861.80
应收账款 838,064,080.52 530,098,698.44
预付款项 175,893,858.25 21,201,490.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,739,232.80 24,957,170.74
买入返售金融资产
存货 703,293,294.43 524,448,318.06
划分为持有待售的资产 732,957,396.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,334,196,534.26 516,295,593.34
流动资产合计 5,549,663,216.91 4,263,225,694.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 93,000,000.00 64,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,560,201.05 703,752,772.44
投资性房地产
固定资产 189,755,973.36 215,581,175.35
在建工程 84,446,275.33 28,548,849.52
工程物资
固定资产清理 149,892.70 149,892.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,449,050.01 135,620,626.42
开发支出
商誉
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长期待摊费用 79,492,024.61 62,678,520.97
递延所得税资产 50,462,737.87 59,576,125.15
其他非流动资产 309,390,000.00
非流动资产合计 1,048,706,154.93 1,270,407,962.55
资产总计 6,598,369,371.84 5,533,633,656.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 667,358,433.35 495,068,514.02
预收款项 71,819,781.78 91,430,054.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,475,442.95 57,586,070.06
应交税费 133,306,385.31 169,589,110.95
应付利息
应付股利 1,367,760.00 14,300,820.00
其他应付款 892,992,330.61 758,139,036.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,812,320,134.00 1,586,113,605.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,786,958.22 11,823,960.22
专项应付款
预计负债
递延收益 337,132,321.97 75,884,331.89
递延所得税负债 88,552,460.83 54,605,298.76
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其他非流动负债
非流动负债合计 439,471,741.02 142,313,590.87
负债合计 2,251,791,875.02 1,728,427,196.35
所有者权益
股本 674,032,111.00 672,366,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,190,983,573.33 1,144,435,560.73
减：库存股 45,796,225.00 125,831,880.00
其他综合收益 34,893,129.96 1,764,554.80
专项储备
盈余公积 392,410,127.08 392,410,127.08
一般风险准备
未分配利润 2,100,054,780.45 1,719,759,552.88
归属于母公司所有者权益合计 4,346,577,496.82 3,804,904,626.49
少数股东权益 301,834.08
所有者权益合计 4,346,577,496.82 3,805,206,460.57
负债和所有者权益总计 6,598,369,371.84 5,533,633,656.92
法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海家化联合股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,049,069,750.17 2,108,353,731.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 800,291,433.15 280,891,070.77
预付款项 150,615,980.57 3,333,409.84
应收利息
应收股利
其他应收款 69,342,992.58 72,707,882.83
存货 476,026,443.31 307,365,351.58
划分为持有待售的资产 732,957,396.09
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 1,334,196,534.26 516,295,593.34
流动资产合计 4,612,500,530.13 3,288,947,039.59
非流动资产：
可供出售金融资产 93,000,000.00 64,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,025,095,428.58 1,616,421,977.61
投资性房地产
固定资产 141,514,063.52 157,745,979.91
在建工程 43,840,657.59 2,349,963.21
工程物资
固定资产清理 149,892.70 149,892.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,013,571.80 31,016,909.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 309,390,000.00
非流动资产合计 1,641,003,614.19 1,872,184,722.56
资产总计 6,253,504,144.32 5,161,131,762.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 980,349,972.89 780,205,638.06
预收款项 16,533,602.21 483.00
应付职工薪酬 3,159,279.17 24,544,788.00
应交税费 84,798,280.36 120,964,472.00
应付利息
应付股利 1,367,760.00 14,300,820.00
其他应付款 298,325,739.47 323,684,007.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,384,534,634.10 1,263,700,208.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
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上海家化联合股份有限公司 2015 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,786,958.22 11,823,960.22
专项应付款
预计负债
递延收益 312,289,414.03 13,174,799.03
递延所得税负债 88,552,460.83 54,605,298.76
其他非流动负债
非流动负债合计 414,628,833.08 79,604,058.01
负债合计 1,799,163,467.18 1,343,304,266.39
所有者权益：
股本 674,032,111.00 672,366,711.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,199,871,454.24 1,153,323,441.64
减：库存股 45,796,225.00 125,831,880.00
其他综合收益 36,739,481.52 3,934,761.30
专项储备
盈余公积 392,410,127.08 392,410,127.08
未分配利润 2,197,083,728.30 1,721,624,334.74
所有者权益合计 4,454,340,677.14 3,817,827,495.76
负债和所有者权益总计 6,253,504,144.32 5,161,131,762.15
法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健
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上海家化联合股份有限公司 2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,402,505,032.31 1,348,886,671.75 4,617,561,352.08 4,168,265,729.09
其中：营业收入 1,402,505,032.31 1,348,886,671.75 4,617,561,352.08 4,168,265,729.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,277,781,695.80 1,192,815,996.02 3,846,113,212.13 3,421,517,903.10
其中：营业成本 580,737,898.51 559,399,087.81 1,844,309,552.81 1,587,796,996.11
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 12,311,597.88 11,357,683.24 39,032,129.20 36,938,026.62
附加
销售费用 556,525,823.40 500,280,533.07 1,574,003,241.16 1,395,129,285.15
管理费用 136,846,370.02 127,691,968.77 401,102,970.16 401,885,687.93
财务费用 -14,427,941.01 -6,478,752.91 -37,303,243.57 -17,433,615.38
资产减值损 5,787,947.00 565,476.04 24,968,562.37 17,201,522.67
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 64,005,594.25 46,116,277.06 163,078,295.48 134,002,975.24
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 56,588,949.76 41,366,277.06 144,572,480.52 114,779,536.18
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
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上海家化联合股份有限公司 2015 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 188,728,930.76 202,186,952.79 934,526,435.43 880,750,801.23
损以“－”号填列）
加：营业外收入 11,945,766.08 2,133,086.39 30,166,614.05 11,990,259.92
其中：非流 6,095,762.32 385,520.66 7,555,805.17 693,813.44
动资产处置利得
减：营业外支出 133,455.92 580,182.45 1,332,111.99 1,716,209.43
其中：非流 72,159.96 488,987.08 800,876.83 619,155.44
动资产处置损失
四、利润总额（亏 200,541,240.92 203,739,856.73 963,360,937.49 891,024,851.72
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 50,901,874.61 43,372,040.18 172,920,957.72 153,187,277.11
五、净利润（净亏 149,639,366.31 160,367,816.55 790,439,979.77 737,837,574.61
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 149,639,366.31 154,565,811.48 790,438,921.28 728,097,772.06
有者的净利润
少数股东损益 5,802,005.07 1,058.49 9,739,802.55
六、其他综合收益 -57,919,753.38 3,595,623.64 33,128,575.16 7,528,320.35
的税后净额
归属母公司所有 -57,919,753.38 3,595,623.64 33,128,575.16 7,528,320.35
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将 -57,919,753.38 3,595,623.64 33,128,575.16 7,528,320.35
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下 -13,392.13 192,344.18
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
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上海家化联合股份有限公司 2015 年第三季度报告
有的份额
2.可供出售 -58,662,260.95 3,278,416.39 32,612,376.04 7,140,158.82
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 755,899.70 317,207.25 323,854.94 388,161.53
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 91,719,612.93 163,963,440.19 823,568,554.93 745,365,894.96
归属于母公司所 91,719,612.93 158,161,435.12 823,567,496.44 735,626,092.41
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 5,802,005.07 1,058.49 9,739,802.55
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.22 0.23 1.18 1.08
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.22 0.23 1.18 1.08
收益(元/股)
法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 751,793,406.31 748,249,203.68 2,398,418,673.32 2,282,941,750.89
减：营业成本 369,435,368.17 383,714,028.14 1,206,623,235.26 1,219,141,006.57
营业税金 5,952,030.25 3,614,338.05 14,397,859.58 11,447,344.26
及附加
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上海家化联合股份有限公司 2015 年第三季度报告
销售费用 22,884,897.31 45,705,928.46 55,794,947.50 129,641,727.84
管理费用 80,747,653.08 68,604,982.21 230,948,424.47 233,045,698.91
财务费用 -12,728,095.29 -5,393,105.56 -34,125,948.66 -14,413,590.66
资产减值 14,612,798.78 5,417,416.81 54,311,744.38 34,015,181.35
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 64,005,594.25 104,793,721.52 160,132,384.55 225,067,051.55
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 56,588,949.76 41,366,277.05 144,266,602.88 114,766,168.02
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 334,894,348.26 351,379,337.09 1,030,600,795.34 895,131,434.17
损以“－”号填列）
加：营业外收入 6,511,152.75 773,331.00 8,636,649.57 3,693,137.05
其中：非流 6,086,822.32 7,454,541.61 199,033.41
动资产处置利得
减：营业外支出 64,957.26 114,064.66 1,168,067.60 277,132.76
其中：非流 64,957.26 110,264.66 781,901.10 159,803.16
动资产处置损失
三、利润总额（亏 341,340,543.75 352,038,603.43 1,038,069,377.31 898,547,438.46
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 50,181,515.89 37,874,761.61 152,466,290.04 101,189,899.62
用
四、净利润（净亏 291,159,027.86 314,163,841.82 885,603,087.27 797,357,538.84
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -58,675,653.08 3,278,416.39 32,804,720.22 7,140,158.82
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
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上海家化联合股份有限公司 2015 年第三季度报告
（二）以后将重 -58,675,653.08 3,278,416.39 32,804,720.22 7,140,158.82
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下 -13,392.13 192,344.18
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -58,662,260.95 3,278,416.39 32,612,376.04 7,140,158.82
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 232,483,374.78 317,442,258.21 918,407,807.49 804,497,697.66
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,604,899,096.24 4,416,663,082.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,390,456.90 56,791,040.72
经营活动现金流入小计 4,666,289,553.14 4,473,454,122.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,014,618,477.95 1,661,077,553.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 473,911,479.46 299,475,926.80
支付的各项税费 609,392,819.08 565,808,513.15
支付其他与经营活动有关的现金 1,173,429,019.57 1,047,144,081.52
经营活动现金流出小计 4,271,351,796.06 3,573,506,075.18
经营活动产生的现金流量净额 394,937,757.08 899,948,047.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,312,046,660.30 423,500,000.00
取得投资收益收到的现金 17,125,733.48 29,223,439.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,177,440.85 1,527,157.81
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 11,395,453.51 4,369,223.17
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 367,809,450.00
投资活动现金流入小计 1,722,554,738.14 458,619,820.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 443,441,363.87 74,120,334.99
产支付的现金
投资支付的现金 2,869,080,100.00 264,734,805.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,940,000.00
投资活动现金流出小计 3,333,461,463.87 338,855,140.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,610,906,725.73 119,764,679.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,642,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,642,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 422,199,656.28 365,724,134.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、 152,892.57 20,479,331.71
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,229,905.00 16,279,869.87
筹资活动现金流出小计 428,429,561.28 382,004,004.19
筹资活动产生的现金流量净额 -396,786,961.28 -382,004,004.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 178,867.06 -8,576.65
五、现金及现金等价物净增加额 -1,612,577,062.87 637,700,146.25
加：期初现金及现金等价物余额 2,633,560,561.48 1,733,026,803.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,020,983,498.61 2,370,726,949.34
法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,245,265,786.52 2,300,655,698.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,248,020.69 74,044,584.10
经营活动现金流入小计 2,279,513,807.21 2,374,700,282.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,338,382,812.28 1,193,398,193.44
支付给职工以及为职工支付的现金 148,309,394.53 98,052,748.75
支付的各项税费 344,798,402.61 288,005,998.48
支付其他与经营活动有关的现金 200,599,631.71 317,429,636.76
经营活动现金流出小计 2,032,090,241.13 1,896,886,577.43
经营活动产生的现金流量净额 247,423,566.08 477,813,705.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,312,046,660.30 423,500,000.00
取得投资收益收到的现金 17,125,733.48 114,062,437.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,114,532.00 132,600.00
产收回的现金净额
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上海家化联合股份有限公司 2015 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现 10,890,618.19 4,369,223.17
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 367,809,450.00
投资活动现金流入小计 1,720,986,993.97 542,064,260.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 381,546,581.53 18,691,860.39
产支付的现金
投资支付的现金 2,878,402,000.00 260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,940,000.00
投资活动现金流出小计 3,280,888,581.53 278,691,860.39
投资活动产生的现金流量净额 -1,559,901,587.56 263,372,399.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,642,600.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,642,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 422,046,763.71 345,244,802.61
支付其他与筹资活动有关的现金 6,079,905.00 836,910.00
筹资活动现金流出小计 428,126,668.71 346,081,712.61
筹资活动产生的现金流量净额 -396,484,068.71 -346,081,712.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,708,962,090.19 395,104,392.76
加：期初现金及现金等价物余额 2,108,353,731.23 1,357,833,403.97
六、期末现金及现金等价物余额 399,391,641.04 1,752,937,796.73
法定代表人：谢文坚 主管会计工作负责人：谢文坚 会计机构负责人：黄健
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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