现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
28435262 |
16524476 |
4758391 |
84315487 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5117163983 |
3665489323 |
2154310970 |
7279894832 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
831999324 |
568900009 |
270051067 |
1400653888 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1979239963 |
1162549831 |
576213616 |
3021580810 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1686963465 |
1166530437 |
612180761 |
2332849276 |
经营活动现金流出小计 |
4848128210 |
3177253687 |
1584102083 |
7176747006 |
经营活动产生的现金流量净额 |
269035773 |
488235636 |
570208887 |
103147826 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1050000000 |
700000000 |
100000000 |
1842088904 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
215330 |
211200 |
41000 |
169457 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1115568691 |
731104530 |
108464837 |
1972402250 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51360490 |
33739752 |
13744287 |
119280537 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1201360491 |
833739753 |
113744287 |
2333280537 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-85791800 |
-102635223 |
-5279450 |
-360878286 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
137612477 |
121059004 |
119328275 |
43941731 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
137612477 |
121059004 |
119328275 |
43941731 |
偿还债务所支付的现金 |
300004452 |
286358869 |
257273062 |
251532635 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94858828 |
16545720 |
7307754 |
93255973 |
筹资活动现金流出小计 |
590892400 |
331430249 |
280028607 |
542989762 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-453279924 |
-210371245 |
-160700332 |
-499048031 |
五、汇率变动对现金的影响 |
926654 |
-13618593 |
-1140748 |
10095702 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-269109296 |
161610575 |
403088356 |
-746682789 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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238002471 |
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500049003 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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49222401 |
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103488818 |
无形资产摊销 |
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39303003 |
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72941277 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-831238 |
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-12309 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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14963124 |
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40472566 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-25388459 |
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-85425941 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
57949654 |
-- |
130920766 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24480125 |
-- |
143558466 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63239560 |
-- |
-814735073 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-33467378 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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488235636 |
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103147826 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1090607005 |
-- |
928996430 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
928996430 |
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1675679219 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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161610575 |
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-746682789 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8192653 |
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14960120 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5088532111 |
3648768237 |
2149360193 |
7195332489 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
196609 |
196609 |
192386 |
246856 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1050000000 |
700000000 |
100000000 |
1842088904 |