重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
第一节 重要提示（见另文）
第二节 公司基本情况
一、公司简介
1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中发展
股票代码：600335
2、公司董事会秘书：冯小宇
董事会证券事务代表： 盛志兵
联系地址： 天津市河东区津塘路156号
电话：022-24935580
传真：022-24935580
电子信箱：cciddmc ＠ yeah.net
二、主要财务数据和指标
主要财务数据和指标 单位：人民币元
项 目 2002年1-9月累计数
净利润 -4,157,144.90
扣除非经常性损益后的净利润 -5,508,392.27
净资产收益率 （%） -1.31
每股收益 -0.036
项 目 2002年9月30日 2002年1月1日
股东权益（不包含少数股东权益） 318,154,343.81 322,311,488.71
每股净资产 2.728 2.765
调整后每股净资产 2.601 2.713
注：扣除非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元
项 目 金 额
营业外收入 46,847.73
营业外支出 1,928.50
收取的资金占用费 1,364,146.31
扣除以上项目所得税影响数 57,818.17
合 计 1,351,247.37
第三节 股本变动和主要股东持股情况
股东情况介绍
一、报告期内总股本无变动。
二、截止到2002年9月27日,公司共有股东24497户。
三、拥有公司股份前十名股东情况（截止2002年9月27日）
单位：万股
股 东 名 称 期末持股数 占股本比例 股份性质
1、中国对外建设总公司 7,755.11 66.49 % 国有法人股
2、武汉市当代科技发展有限公司 195.59 1.68% 法人股
3、天津泰鑫实业开发有限公司 79.56 0.68% 法人股
4、国泰君安 67.55 0.58% 流通股
5、华泰证券 66.732 0.57% 流通股
6、天津华泽（集团）有限公司 66.3 0.57% 国有法人股
7、南方稳健 58.9898 0.51% 流通股
8、鹏华成长 40.2798 0.35% 流通股
9、天津机电工业控股集团公司 33.15 0.28% 国有法人股
10、北京豪力海文科技发展有限公司 33.15 0.28% 法人股
说明：
（1）1、2、3、6、9、10名股东是公司发起人股东,之间不存在关联关系。4、5、7、8名股东为持有本公司上市流通股的股东,本公司未知其关联关系。
（2）中国对外建设总公司是代表国家持有股份的股东,其所持本公司77,551,100股国有股已全部被司法冻结。具体情况已分别于2001年8月21日、2001年10月15日、2001年11月13日、2001年12月7日在《中证报》和《上证报》上披露。
（3）报告期内天津市第二中级人民法院裁定公司控股股东中国对外建设总公司所持有的中发展62,637,833股被依法拍卖,后又于此拍卖前通知暂停上述拍卖。具体事宜已分别于2002年9月10日和28日在《中证报》和《上证报》上披露。
第四节 公司生产经营情况阐述与分析
一、 报告期内公司经营情况
1、公司2002年1-9月份销售主机591台,实现销售收入21,935万元
2、报告期内主营业务与上年同期比较：
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增加或减少（＋、-）%
销售量（台） 591 344 71.80
销售收入（万元） 219,347,073.83 138,766,821.07 58.07
二、投资情况
1.＂大型建设机械产业化技术改造＂项目,其中计划有6,081万元募集资金投入,截止报告期末实际固定资产投资1,175.4万元,报告期内招标设备已安装调试完毕,其余未完成部分正加紧进行。
2.＂滑模式水泥混凝土摊铺机技术改造＂项目,计划使用募集资金2,929万元。截止报告期末实际固定资产投资855.7万元,其余计划未完成部分正加紧进行。
三、经营成果及财务状况简要分析
1.经营成果分析
（一）主营业务收入、主营业务利润 、净利润与去年同期相比增减变化及原因：
单位：人民币元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增加或减少（＋、-）%
主营业务收入 219,347,073.83 138,766,821.07 58.07
主营业务利润 38,343,729.97 32,509,980.98 17.94
净利润 -4,157,144.90 5,154,106.37 -180.66
注：变动的主要原因：
（1）主营业务收入较去年同期增加主要是由于报告期内销售量增加所影响；
（2）净利润较去年同期减少主要是由于期间费用增加所影响。
（二）收益及费用占利润总额的比例：
金额（元） 占利润总额的比例（%）
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
主营业务利润 38,343,729.97 28,001,752.73 -927.77 13,544.06
其他业务利润 1,316,268.25 553,757.57 -31.85 267.84
营业费用 13,895,076.29 8,542,913.14 -336.21 4,132.09
管理费用 18,404,171.84 12,227,726.15 -445.31 5,914.38
财务费用 11,538,576.86 7,617,858.60 -279.19 3,684.65
投资收益 -- -- -- --
补贴收入 -- -- -- --
营业外收支净额 44,919.23 39,733.23 -1.09 19.22
利润总额 -4,132,907.54 206,745.64 100.00 100.00
注：主营业务利润增加是公司实现主营业务收入增加所致；
其他业务利润增加是公司实现其他业务收入增加所致；
期间费用增加,一方面是由于报告期内为扩大销售渠道,增加了销售人员和销售网点使差旅费、办公费、广告费、招待费等支出增加；另一方面是由于本公司世行贷款不再享受利息减免政策,以及收取的资金占用费减少所影响。
2.财务状况方面
金额（元） 占总资产的比例（%）
项 目 期末数 年初数 期末数 年初数
货币资金 38,846,732.07 133,669,633.29 5.77 19.16
应收帐款 107,150,287.44 72,820,531.17 15.92 10.44
其他应收款 95,411,357.73 43,566,172.32 14.18 6.24
应收补贴款 -- 59,091.18 -- 0.01
存货 124,934,254.01 138,008,828.17 18.57 19.78
固定资产净额 224,807,440.27 236,749,451.55 33.41 33.93
无形资产 27,785,693.43 26,292,816.44 4.13 3.77
总资产 672,948,583.76 697,702,171.32 100.00 100.00
注：变动的主要原因是：
（1）本报告期内货币资金减少的原因是本公司报告期内支付的往来款及费用增加所致；
（2）本报告期内应收帐款增加的原因是由于公司为占领市场,采取灵活的销售政策,允许客户采用赊销及分期支付购货款的付款方式所影响；
（3）本报告期内其他应收款增加主要是年初关联单位占用资金增加所影响；
（4）本报告期内总资产减少主要是由于货币资金、预付帐款、存货的减少大于应收帐款、其他应收款的增加所影响；
（5）报告期内公司无委托理财；
（6）报告期内公司未发生重大资金借贷；
（7）报告期内公司无重大逾期债务。
3.或有事项与期后事项
（1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁情况；
（2）报告期内公司无重大对外担保情况；
（3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。
四、上年度财务报告审计注示事项的说明
2001年本公司的财务报告由会计师事务所出具的非标准无保留意见的审计报告中注示如下：截止2001年12月31日止,贵公司关联公司天津天工建设机械有限公司和中国对外建设总公司欠付款项分别计38,643,979.19元和462,664.46元。至本报告日本公司又提供天津天工建设机械有限公司资金计81,000,000.00元。
就以上注示事项截止本报告期的变化及处理情况说明如下：
1、2001年向天津天工建设机械有限公司提供3,864万余元资金,其中3,000余万元计划用本公司租用和技改增用其土地（共计7.47万平方米）的转让金抵减其占用,计划在2002年底实施完成,截止本报告期仍在运作中。
2、2002年元月向天津天工建设机械有限公司提供8,100万启动资金,原借款合同至2002年12月归还,在前一报告期（6月30日）,已归还3,002万元,在本报告期又归还876万元,剩余部分按借款协议应于2002年底前归还。
3、截止本报告期暂按银行同期存款利率,向天津天工建设机械有限公司收取资金占用费共计1,364,146.31元。（注：借款合同应按银行同期贷款利率收取资金占用费,其差数在年未时一并调整并收取。）
五、预计2002年全年度业绩
鉴于2002年非经营性收益预计180万,与上年度1,558万比较减少1,378万,另外今年又因与上年比较不再享受＂世行＂贷款免息政策,使财务费用增加约756万,因此全年预计将发生较大亏损。
第五节 财务报告（未经审计）
一、财务会计报表
简要合并资产负债表
单位：人民币元
项目 2002年9月30日 2002年1月1日
流动资产 396,880,694.36 413,357,472.88
长期投资 -- --
固定资产净值 224,807,440.27 236,749,451.55
无形资产及其他资产 31,830,683.68 29,576,201.14
资产总计 672,948,583.76 697,702,171.32
流动负债 215,103,691.65 237,500,615.32
长期负债 136,690,548.30 134,890,067.29
少数股东权益 3,000,000.00 3,000,000.00
股东权益 318,154,343.81 322,311,488.71
负债和股东权益合计 672,948,583.76 697,702,171.32
简要合并利润表
单位：人民币元
项目 2002年7-9月累计数 2002年1-9月累计数
主营业务收入 77,253,268.83 219,347,073.83
主营业务利润 10,341,977.24 38,343,729.97
其他业务利润 762,510.68 1,316,268.25
营业费用 5,352,163.15 13,895,076.29
管理费用 6,176,445.69 18,404,171.84
财务费用 3,920,718.26 11,538,576.86
营业外收支净额 5,186.00 44,919.23
所得税 2,225.51 24,237.36
净利润 -4,341,878.69 -4,157,144.90
二、财务报表附注
1.2002年第三季度财务报表与2002年半年度财务报告相比,会计政策、会计估计以及合并范围未发生重大变化。
2.季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3.公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
中外建发展股份有限公司
二00二年十月二十八日
