现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2029198781 |
1745377961 |
1142722299 |
5207894290 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
35359440971 |
24403444543 |
11994881784 |
52487237508 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1323144954 |
930024188 |
522105964 |
1981503948 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35265008499 |
20597158186 |
9982734808 |
41155951962 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1866684320 |
1547677055 |
804629909 |
6104633134 |
| 经营活动现金流出小计 |
40286602464 |
24182921246 |
11787539084 |
51855473226 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4927161493 |
220523296 |
207342700 |
631764282 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25063128 |
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12548353 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
303248954 |
206112030 |
98277109 |
370751615 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11549812 |
88399 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
359699839 |
207094781 |
98277109 |
413617378 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
798985404 |
495738981 |
324823744 |
1241411675 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10573000 |
10573000 |
5257000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
809558404 |
506311981 |
330080744 |
1251411675 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-449858565 |
-299217200 |
-231803635 |
-837794297 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10733781589 |
5249994086 |
3816995714 |
9179790302 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5285782991 |
1800639925 |
3425194 |
1737542019 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16019564579 |
7050634012 |
3820420908 |
10918332321 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6989321941 |
5745426193 |
3381102513 |
9934041393 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3795355444 |
1778649120 |
1169443040 |
105758921 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10837326192 |
7564277122 |
4564055107 |
10256234734 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5182238387 |
-513643111 |
-743634199 |
662097587 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14310755 |
-11398469 |
-13989041 |
16528288 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-180470916 |
-603735484 |
-782084175 |
472595859 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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256908763 |
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19485399 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
264564907 |
-- |
469389416 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22744441 |
-- |
53651448 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-26434359 |
-- |
-41728578 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2365675 |
-- |
2576828 |
| 财务费用 |
-- |
54844733 |
-- |
63437568 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
22785239 |
-- |
-26384992 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
946305244 |
-- |
164613379 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2356479501 |
-- |
-2303434163 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3791353407 |
-- |
1439917747 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
220523296 |
-- |
631764282 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2584819070 |
-- |
3188554553 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3188554553 |
-- |
2715958694 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-603735484 |
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472595859 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16321536 |
-- |
30647339 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33307425123 |
22641077619 |
10837638802 |
47211399710 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22817067 |
16988963 |
14520683 |
67943508 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
25063128 |
-- |
-- |
12548353 |
