鼎盛天工工程机械股份有限公司
600335
2006年中期报告
目 录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 70
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、独立董事杨红旗先生，因出国委托韩学松先生代为行使表决权。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人李鹤鹏，主管会计工作负责人王春萍及会计机构负责人（会计主管人员）宋双献声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：鼎盛天工工程机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鼎盛天工 公司法定英文名称：Dingsheng Tiangong Construction Machinery Co.,LTD 公司法定英文名称缩写：DTCM 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：鼎盛天工 公司A股代码：600335 3、 公司注册地址：天津市华苑产业园区火炬大厦410室 公司办公地址：天津市河东区津塘路156号 邮政编码：300180 公司国际互联网网址：http://www.dstg.com.cn 公司电子信箱：600335@163.com 4、 公司法定代表人：李鹤鹏 5、 董事会秘书：叶志玲 电话：022-24935580 传真：022-24935580 E-mail：600335@163.com 联系地址：天津市河东区津塘路156号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：董事会秘书处 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 523,566,003. 536,574,798 -2.42
73 .49
流动负债 374,618,749. 402,041,927 -6.82
95 .89
总资产 779,002,695. 804,838,050 -3.21
43 .24
股东权益（不含少数股 289,502,756. 288,182,001 0.46
东权益） 01 .33
每股净资产(元) 2.4823 2.47 0.50
调整后的每股净资产( 2.4270 2.41 0.70
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 1,320,754.68 2,120,524.6 -37.72
5
扣除非经常性损益的净 1,058,145.57 2,155,138.2 -50.90
利润 2
每股收益(元) 0.0113 0.0185 -37.72
净资产收益率(%) 0.46 0.74 减少0.28个百分点
经营活动产生的现金流 -64,467,966. -57,884,512 -11.37
量净额 82 .02
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 135,191.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 173,760.89
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -46,342.78
合计 262,609.11
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政府补贴是财政拨付的技术基金。 营业外收支是固定资产清理所致。 所得税影响数是按15%所得税税率计算的，见公司概况中的说明。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总 16,027
数
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总 报告期 股份 持有非流 质押或冻结
东 比例 数 内增减 类别 通股数量 的股份数量
性 (%)
质
天津工程机 国 53.7 62,637 未流 62,637,8 未冻结
械研究院 有 1 ,833 通 33
股
东
中国对外建 国 10.6 12,413 -2,500, 未流 12,413,2 冻结12,413
设总公司 有 4 ,267 000 通 67 ,267
股
东
武汉当代科 其 1.68 1,955, 未流 1,955,90 未知
技发展有限 他 900 通 0
公司
天津泰鑫实 其 0.68 795,60 未流 795,600 未知
业开发有限 他 0 通
公司
天津华泽（ 其 0.57 663,00 未流 663,000 未知
集团）有限 他 0 通
公司
李金良 其 0.38 441,04 已流 未知
他 1 通
杨培胜 其 0.35 402,96 已流 未知
他 1 通
天津市机电 国 0.28 331,50 未流 331,500 未知
控股集团公 有 0 通
司 股
东
北京金豪力 其 0.28 331,50 未流 331,500 未知
机电设备有 他 0 通
限公司
中国南车集 未 2.14 2,500, 2,500,0 未流 2,500,00 未知
团北京机车 知 000 00 通 0
车辆机械厂
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
李金良 441,041 人民币普通股
杨培胜 402,961 人民币普通股
周晨 262,062 人民币普通股
陈立岳 223,400 人民币普通股
李娟 212,190 人民币普通股
赵启胜 167,800 人民币普通股
吴春香 164,850 人民币普通股
王光 145,300 人民币普通股
郑建胜 135,500 人民币普通股
毕复成 133,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一 前十名股东中,天津泰鑫实业开发有限公司系天津
致行动关系的说明 市机电控股集团公司的控股子公司,两者存在关联
关系,其他非流通股股东之间不存在关联关系。 前
十名股东中的三名流通股股东是否存在关联关系未
知。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
为规范公司的法人治理结构，经公司股东天津工程机械研究院和天津市机电控股集团公司的推荐，2005年年度股东大会审议通过增补陶富强先生和花智谋先生为公司第三届董事会董事。另由于工作变动原因，同意王生甲先生辞去董事职务。相关信息于2006年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的2006年度经营目标，根据国内外工程机械市场发展需求的变化，继续致力于筑路机械和工程机械的研发、生产和销售工作。在准确把握市场发展趋势和国家经济政策导向的基础上，适时调整产品结构，满足用户对产品的不同需求，结合现实需求和长远发展的战略，特别注重高端产品和个性化产品的开发与投入。公司募集资金变更项目《智能大型工程机械（含道路养护机械）》已进入样机工业性试验阶段，筑养路机械产品的系列化研发工作基本完成，新技术将逐步置入主导产品中，提升产品的科技含量，增加产品的附加值，使产品具有更广泛市场空间；面对国内市场竞争异常激烈的现实，公司进一步调整营销策略，加大对国际市场的开拓力度，建立和完善国际市场营销网络建设和销售队伍的建设，提高售后服务质量，使营销工作满足国际化的需要。报告期内，对外出口业务稳步增长，比去年同期增长117.87%；生产、经营管理继续围绕节能降耗采取各项措施。截止本报告期末，公司实现主营业务收入202,555,422.89元，比去年同期增长9.22 %，净利润1,320,754.68元，与去年同期相比减少37.72%。 公司计划于年底前按照天津市工业企业战略东移的总体部署实施搬迁,由于搬迁过程中涉及许多不可控因素，无法确且估计对年内生产经营是否产生影响。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
建设 202,555,422. 150,453,832 25.72 9.22 5.25 增加2.8
机械 89 .98 个百分点
分产
品
平地 91,310,181.0 67,892,348. 25.65 5.51 3.86 增加1.18
机 9 76 个百分点
装载 6,118,060.11 5,386,068.1 11.96 -38.8 -50.62 增加20.9
机 9 5 7个百分
点
压路 15,077,554.0 16,373,464. -8.59 96.96 123.34 减少12.8
机 1 44 3个百分
点
推土 4,257,211.40 2,970,940.1 30.21 290.8 334.50 减少7.01
机 7 6 个百分点
转运 206,921.62 145,867.52 29.51 -92.5 -91.02 减少12.1
车 6 3个百分
点
摊铺 41,190,722.3 28,094,868. 31.79 -0.63 -5.08 增加3.20
机 5 54 个百分点
厂拌 1,875,897.44 1,313,128.2 30.00 -60.9 -63.59 增加5.03
设备 1 7 个百分点
液力 18,207,953.1 14,566,362. 20.00 -3.11 -3.49 增加0.32
机械 2 5 个百分点
铣刨 2,346,153.85 1,525,000 35.00
机
其他 21,964,767.8 12,185,784. 44.52 125.0 79.60 增加14.0
产品 5 65 0 2个百分
点
合计 202,555,422. 150,453,832 25.72
89 .98
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主营业务平地机、压路机、摊铺机、厂拌设备、路拌机等均属于筑路机械；铣刨机属于路面养护机械；装载机、推土机、转运车属于工程机械；液力机械主要是液力变矩器、机芯等属于工程机械的配套产品。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
东北地区 27,376,300.74 30.75
华北地区 43,269,460.14 18.26
华中地区 12,425,093.80 -40.43
华东地区 18,754,445.09 -37.76
华南地区 21,629,965.39 1,354.90
西北地区 17,795,271.76 -45.53
西南地区 7,021,995.97 -60.70
国外 54,282,890.00 117.87
合计 202,555,422.89 9.22
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主营业务主要销售地区为华北、东北、华南，出口（主要是南美、北非，中东）。 上述区域分别占主营业务的21%、14%、11%、27%。合计占主营业务收入的73%。 主营业务主要是平地机占主营业务的45.08%；摊铺机占主营业务的20.34%；液力机械占主营业务的8.99%。上述合计占主营业务的74.41%
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 占上市公司
的投资收益 净利润的比
重(%)
天津鼎盛 主要从事摊铺机、拌 3,059,945 2,753,950.56 208.51
工程机械 和机等筑路机械的技 .07
有限公司 术开发、生产制造、
销售。
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(三)公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 公司于2001年通过首次发行募集资金20,000万元人民币，已累计使用13,434.82万元人民币，其中本年度使用0元人民币，尚未使用6,565.18万元人民币。尚未使用募集资金去向经第三届董事会第十一次会议审议同意暂用于补充流动资金使用 。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目 拟投入金 是否变 实际投 预计收 实际收 是否 是否
名称 额 更项目 入金额 益 益 符合 符合
计划 预计
进度 收益
大型建设 6,081 是 1,589. 未达到 否 否
机械产业 12 预计的
化项目 收益
偿还世界 7,507 否 7,507 是 是
银行和交
通银行贷
款及追加
投资
滑模式水 2,929 是 855.7 尚未达 否 否
泥混凝土 到预计
摊铺技术 的收益
改造项目
补充生产 3,483 否 3,483 是 是
流动资金
合计 20,000 / 13,434 / /
.82
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1)、大型建设机械产业化项目 项目拟投入6,081万元人民币，实际投入1,589.12万元人民币，目前，由于项目涉及的产品市场需求发生变化,因而对该项目进行了调整 。其调整的主要原因：项目拟投产的水泥砼路面机械产品,由于目前市场需求趋于饱和状态，产品尚未有发展前景,继续投入,将会给公司和股东利益造成损失,经第三届董事会第十四次会议和2005年度第二次临时股东大会审议通过,对此项目进行了变更。 2)、偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资 项目拟投入7,507万元人民币，实际投入7,507万元人民币，项目已完成。 3)、滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目 项目拟投入2,929万元人民币，实际投入855.7万元人民币，由于该项目系水泥砼路面机械产品的技术改造项目，基于与《大型建设机械产业化项目》相同的原因, 项目难以实现预期的收益，因此对该项目进行了调整。该项目已经第三届董事会第十四次会议和2005年度第二次临时股东大会审议通过。 4)、补充生产流动资金 项目拟投入3,483万元人民币，实际投入3,483万元人民币，项目已完成。 3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项 对应原承 变更后 实际投 预计收 产生收 是否符 是否符
目名称 诺项目名 项目拟 入金额 益 益情况 合计划 合预计
称 投入金 进度 收益
额
智能工 大型建设 13,500 0 项目正 是
程机械 机械产业 在进行
及筑养 化项目滑 中尚未
路成套 模式水泥 产生收
机械设 混凝土摊 益
备项目 铺技术改
造项目
合计 / 13,500 0 / /
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智能工程机械及筑养路成套机械设备项目
公司变更原计划投资项目大型建设机械产业化项目滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目，变更后新项目拟投入13,500万元人民币，实际投入0万元人民币。项目于2005年6月开始实施。 智能工程机械及筑养路成套机械设备项目,是借助于国家863项目“机群智能化工程机械”研究课题的成果,在现有工程机械自动化控制、程序化控制技术的基础上,注入信息化技术、计算机技术、传感技术，使工程机械产品在智能化程度上进一步提升，在施工技术、施工管理和施工质量上达到国际水平，可最大限度地发挥其功效。养护机械是机、电、液、仪、计算机综合技术的集成，其智能化水平要求高，除一般工程机械智能控制外，还涉及固体物料、液体、流量、压力、温度等物理参数计量与智能控制。智能工程机械及筑养路成套机械设备项目示范工程的建设，对提升我国工程机械智能化水平和产业进程，增强国有工程机械的综合竞争实力发挥积极的作用，在减少对进口机械的依赖，节约外汇，满足市场更高的要求，减少施工成本等方面具有重要作用，社会效益巨大，符合国家产业发展的方向。 新项目公司尚未投资的主要原因：因生产经营流动资金相对紧张，拟转入的原募集剩余资金，仍暂用于补充流动资金使用，项目现建设投资暂由大股东垫付。 4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会后续出台的相关法律法规要求对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》《监事会议事规则》进行了全面修订，进一步完善了公司的管理制度。董事会认为公司治理结构符合公司法等有关法律法规的规定，主要体现在以下方面： 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和行使应有的权利。重大事项聘请有证券从业资质的中介机构、律师出具独立意见确保交易的合法公正。关联交易的决策和程序符合有关规定，做到公平合理、及时予以充分披露。股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司为出席会议的股东能充分行使表决权积极提供有利条件。 2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司控股股东对公司董事、独立董事、监事候选人的提名，严格遵循《公司法》、《公司章程》规定的程序。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 3、关于董事与董事会 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关要求规范运作。董事会根据公司发展需要不断完善自身建设，报告期内公司经2005年度股东大会审议通过增补了2名董事，1名董事因退休原因进行了调整，董事会的职能进一步明确。全体董事能够以严谨的工作态度，认真履行职责，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规精神，董事的权利义务和责任明确，董事会的人员构成基本符合法律法规的规定。独立董事制度健全。 4、关于监事和监事会 报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》认真履行职责，能够对公司的经营、财务、重大决策事项以及董事、经理和其他高级管理人员履职情况进行合法合规性监督并发表意见。 5、绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价考核体系，高层管理人员实行年薪制，实行效益与收入挂钩，董事、监事、独立董事薪酬由股东大会确定。 6、信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询等工作。公司按照中国证监会有关信息披露的要求及《上市公司股票上市规则》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的情况，耐心细致地回复股东的咨询，保证所有股东公平获得知情权，切实维护中小股东的利益。 7、关于公司法人治理 公司注重企业规范运作，不断完善法人治理结构。报告期内，公司以市场化为导向继续推进改革，进一步完善运行机制，着力增强公司的竞争活力。进一步明确了股东大会、董事会、监事会和经理职能，重点完善了董事会的决策职能、经理层的经营管理职能和监事会的监督职能。形成各负其责，协调运转，相互制衡的机制。 继续贯彻落实中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，报告期内，公司通过内部机构调整和资产的整合等一系列措施，彻底解决了造成关联方资金占用的遗留问题，为公司的持续健康发展创造了良好外部环境，本报告期内未有新的资金占用发生。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。 (五)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (六)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (八)担保情况
本报告期公司无担保事项。 (九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
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已承诺内容 未能履行承诺的原因
公司于2005年度报告中曾承诺：依 履行承诺的过程中，由于涉及公司冻结
据中国证监会、上海交易所关于股 股权支付对价问题尚未解决，因此，6
权分置改革的有关要求，目前正在 月底前未能进入股改程序，相关情况于
积极推进股改工作，在维护公司和 7月3日在《中国证券报》、《上海证券
全体股东利益的前提下，力争六月 报》上披露。目前公司正在与有关各方
底前进入股改程序。 积极协调，争取问题尽快解决。
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(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 32,143,33 103,061,0 10,841,2 29,386,42
8.12 74.56 62.01 5.65
短期投资
应收票据 1,720,721 10,341,00 386,750. 2,913,000
.98 0.00 00 .00
应收股利 4,680,000 4,680,00 4,680,000
.00 0.00 .00
应收利息
应收账款 176,813,2 137,269,7 93,767,7 77,071,55
81.81 26.24 54.31 3.94
其他应收款 9,666,652 5,856,415 6,150,23 4,133,116
.52 .13 1.23 .67
预付账款 1,629,120 37,105,16 1,389,80 4,214,235
.29 3.88 8.39 .28
应收补贴款 257,754.0 0 257,754.
4 04
存货 296,577,6 242,591,4 139,845, 138,321,2
54.27 53.68 314.49 80.70
待摊费用 77,480.70 349,965.0 77,480.7 349,965.0
.00 0 0.00 0
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 523,566,0 536,574,7 257,396, 261,069,5
03.73 98.49 355.17 77.24
长期投资：
长期股权投资 31,835,26 33,265,99 153,146, 149,228,1
5.53 6.15 587.17 37.92
长期债权投资
长期投资合计 31,835,26 33,265,99 153,146, 149,228,1
5.53 6.15 587.17 37.92
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 423,228,3 422,235,3 377,019, 378,344,4
24.27 87.44 818.23 51.23
减：累计折旧 222,516,4 211,534,4 202,205, 192,931,1
69.02 53.04 694.13 97.34
固定资产净值 200,711,8 210,700,9 174,814, 185,413,2
55.25 34.40 124.1 53.89
减：固定资产减 8,842,720 8,842,720 5,819,72 5,819,720
值准备 .68 .68 0.02 .02
固定资产净额 191,869,1 201,858,2 168,994, 179,593,5
34.57 13.72 404.08 33.87
工程物资
在建工程 6,058,532 6,058,532 6,058,53 6,058,532
.04 .04 2.04 .04
固定资产清理
固定资产合计 197,927,6 207,916,7 175,052, 185,652,0
66.61 45.76 936.12 65.91
无形资产及其他
资产：
无形资产 25,673,75 27,080,50 22,027,9 23,003,04
9.56 9.84 55.85 8.85
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他 25,673,75 27,080,50 22,027,9 23,003,04
资产合计 9.56 9.84 55.85 8.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计 779,002,6 804,838,0 607,623, 618,952,8
95.43 50.24 834.31 29.92
流动负债：
短期借款 227,000,0 227,000,0 146,000, 146,000,0
00 00 000 00
应付票据 10,000,00 4,128,000
0
应付账款 110,780,4 111,219,8 44,839,4 60,551,00
08.09 43.14 18.12 4.74
预收账款 4,672,321 40,949,44 19,151,9 19,308,47
.98 1.47 48.37 7.91
应付工资
应付福利费 4,941,276 5,011,878 148,526. 0
.57 .29 03
应付股利 5,400,000
应交税金 -5,601,49 2,426,944 -5,096,5 -3,402,64
0.62 .62 55.07 0.04
其他应交款 -84,653.0 190,254.2 -44,060. 15,528.97
6 5 16
其他应付款 17,510,88 11,115,56 11,795,7 6,972,445
6.99 6.12 89.72 .73
预提费用
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 374,618,7 402,041,9 216,795, 229,444,8
49.95 27.89 067.01 17.31
长期负债：
长期借款 101,503,1 101,503,1 101,503, 101,503,1
30.63 30.63 130.63 30.63
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 101,503,1 101,503,1 101,503, 101,503,1
30.63 30.63 130.63 30.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 476,121,8 503,545,0 318,298, 330,947,9
80.58 58.52 197.64 47.94
少数股东权益 13,378,05 13,110,99
8.84 0.39
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 116,628,6 116,628,6 116,628, 116,628,6
本） 00 00 600 00
减：已归还投资
实收资本（或股 116,628,6 116,628,6 116,628, 116,628,6
本）净额 00 00 600 00
资本公积 209,145,3 209,145,3 209,203, 209,203,4
72.47 72.47 457.34 57.34
盈余公积 4,681,634 4,681,634 2,128,22 2,128,224
.65 .65 4.73 .73
其中：法定公益 2,918,710 2,918,710 1,642,00 1,642,006
金 .96 .96 6
未分配利润 -40,952,8 -42,273,6 -38,634, -39,955,4
51.11 05.79 645.4 00.09
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或 289,502,7 288,182,0 289,325, 288,004,8
股东权益）合计 56.01 01.33 636.67 81.98
负债和所有者权 779,002,6 804,838,0 607,623, 618,952,8
益（或股东权益 95.43 50.24 834.31 29.92
）总计
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公司法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人:王春萍 会计机构负责人：宋双献
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 202,555,4 185,456,1 121,253, 111,292,5
收入 22.89 58.91 216.87 14.42
减：主营业务 150,453,8 142,948,4 92,630,8 87,784,25
成本 32.98 79.58 62.54 9.02
主营业务税金 706,105.8 402,187.7 376,923. 38,502.13
及附加 3 5 28
二、主营业务 51,395,48 42,105,49 28,245,4 23,469,75
利润（亏损以 4.08 1.58 31.05 3.27
“-”号填列）
加：其他业务 -1,617,09 -268,441. -1,906,5 -268,441.
利润（亏损以 8.26 25 45.9 25
“-”号填列）
减:营业费用 18,119,24 13,504,19 12,084,9 7,683,723
7.34 7.11 94.72 .7
管理费用 23,243,65 19,081,57 12,887,8 10,572,14
9.90 9.31 07.21 4.04
财务费用 5,624,871 5,523,692 4,186,43 4,456,226
.09 .23 0.51 .59
三、营业利润 2,790,607 3,727,581 -2,820,3 489,217.6
（亏损以“-” .49 .68 47.29 9
号填列）
加：投资收益 -468,647. 3,918,44 1,691,147
（损失以“-” 37 9.25 .2
号填列）
补贴收入 135,191.0 22,526.00 135,191. 14,426.00
0 00
营业外收入 227,080.8 51,436.18 84,862.4 39,836.18
9 3
减：营业外支 53,320.00 114,684.0 -2,599.2 114,102.4
出 3 9 2
四、利润总额 3,099,559 3,218,212 1,320,75 2,120,524
（亏损总额以 .38 .46 4.68 .65
“-”号填列）
减：所得税 1,232,310 488,622.3
.31 5
减：少数股东 546,494.3 609,065.4
损益 9 6
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 1,320,754 2,120,524 1,320,75 2,120,524
亏损以“-”号 .68 .65 4.68 .65
填列）
加：年初未分 -42,273,6 -43,454,2 -39,955, -40,918,9
配利润 05.79 77.68 400.09 89.05
其他转入
六、可供分配
的利润
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东
分配的利润
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 -40,952,8 -41,333,7 -38,634, -43,039,5
润(未弥补亏损 51.11 53.03 645.40 13.70
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人: 李鹤鹏 主管会计工作负责人:王春萍 会计机构负责人:宋双献
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 158,753,395.39 113,010,875.86
到的现金
收到的税费返还 460,226.44 460,226.44
收到的其他与经营活动 2,375,073.23 1,452,855.43
有关的现金
现金流入小计 161,588,695.06 114,923,957.73
购买商品、接受劳务支 176,692,101.82 102,946,272.37
付的现金
支付给职工以及为职工 19,825,987.44 12,055,787.58
支付的现金
支付的各项税费 15,512,035.29 4,794,470.93
支付的其他与经营活动 13,976,137.33 11,064,201.35
有关的现金
现金流出小计 226,056,661.88 130,860,732.23
经营活动产生的现金流 -64,467,966.82 -15,936,774.50
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资 382,645.24 284,501.00
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 382,645.24 284,501.00
投资活动产生的现金流 -382,645.24 -284,501.00
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 70,000,000.00 55,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 70,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付 6,067,124.38 4,122,350.00
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 76,067,124.38 59,122,350.00
筹资活动产生的现金流 -6,067,124.38 -4,122,350.00
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -70,917,736.44 -20,343,625.50
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 1,320,754.68 1,320,754.68
加：少数股东损益(亏损
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准
备
固定资产折旧 11,010,625.44 9,317,860.62
无形资产摊销 1,411,990.28
长期待摊费用摊销 980,333.00
待摊费用减少（减：增 272,484.30 272,484.30
加）
预提费用增加（减：减
少）
处理固定资产、无形资 -28,209.65
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,667,125.65 4,122,350.00
投资损失（减：收益） -3,918,449.25 -3,918,449.25
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -55,290,032.77 -2,676,347.98
）
经营性应收项目的减少( -82,478,707.19 -12,706,009.57
减：增加)
经营性应付项目的增加( 57,564,451.69 -12,649,750.30
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 -64,467,966.82 -15,936,774.50
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 32,143,338.12 10,841,262.01
减：现金的期初余额 103,061,074.56 31,184,887.51
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -70,917,736.44 -20,343,625.50
加额
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公司法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人:王春萍会计机构负责人:宋双献
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资 其他原因 合计
产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备合 20,831,130 215,000 215,000. 20,831,13
计 .66 .00 00 0.66
其中：应收 18,968,856 215,000 215,000. 18,968,85
账款 .38 .00 00 6.38
其他应收款 1,862,274. 1,862,274
28 .28
短期投资跌 0
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 9,484,805. 9,484,805
备合计 60 .6
其中：库存 6,748,403. 6,748,403
商品 47 .47
原材料 2,736,402. 2,736,402
13 .13
长期投资减 0 0
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减 8,842,720. 8,842,720
值准备合计 68 .68
其中：房屋 808,663.45 808,663.4
、建筑物 5
机器设备 5,839,570. 5,839,570
62 .62
无形资产减 12,858,565 12,858,56
值准备 .71 5.71
其中：专利 11,074,610 11,074,61
权 .6 0.6
商标权
在建工程减 0 0
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 52,017,222 215,000 215,000. 52,017,22
计 .65 .00 00 2.65
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公司法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人:王春萍 会计机构负责人:宋双献
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 鼎盛天工工程机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资 其他原因 合计
产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备合 15,302,937 215,000 215,000. 15,302,93
计 .58 .00 00 7.58
其中：应收 13,693,525 215,000 215,000. 13,693,52
账款 .40 .00 00 5.40
其他应收款 1,609,412. 1,609,412
18 .18
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 6,979,839. 6,979,839
备合计 37 .37
其中：库存 4,243,437. 4,243,437
商品 24 .24
原材料 2,684,493. 2,684,493
27 .27
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减 5,819,720. 5,819,720
值准备合计 02 .02
其中：房屋 151,504.14 151,504.1
、建筑物 4
机器设备 5,668,215. 5,668,215
88 .88
无形资产减 11,074,610 11,074,61
值准备 .60 0.60
其中：专利 11,074,610 11,074,61
权 .6 0.6
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 39,177,107 215,000 215,000. 39,177,10
计 .57 .00 00 7.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 李鹤鹏 主管会计工作负责人:王春萍会计机构负责人:宋双献
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.75 17.71 0.4407 0.4407
营业利润 0.96 0.96 0.0239 0.0239
净利润 0.46 0.46 0.0113 0.0113
扣除非经常性损益后的 0.37 0.37 0.0091 0.0091
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经营性损益；262,609.11元 其中： 补贴收入135,191.00元 营业外收入227,080.89.00元 营业外支出53,320.00元 扣除以上项目所得税影响数46,342.78元
公司概况 1.历史沿革 鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”）原名中外建发展股份有限公司，系1999年3月经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]171号文和财政部财管字[1999]34号文批准，由中国对外建设总公司作为主发起人，联合武汉市当代科技发展总公司、天津泰鑫实业开发有限公司、天津华泽（集团）有限公司、天津市机电工业总公司、北京金豪力机电设备有限公司以发起方式设立的股份有限公司。本公司于1999年3月26日正式成立，企业法人营业执照注册号为1200001000324，设立时总股本为8162.86万股，其中，国有法人股为7854.30万股，占96.22%，社会法人股为308.56万股，占3.78%。 2001年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]9号文批复同意本公司首次向社会公众发行人民币普通股3,500万股，该股票于2001年2月5日在上海证券交易所上网定价发行，并于2001年3月5日在上海证券交易所挂牌上市。本公司于2001年2月20日办理了工商变更登记手续。 2004年9月8日，中国对外建设总公司与天津工程机械研究院签订了“中外建发展股份有限公司国有法人股股份无偿划转协议”，中国对外建设总公司同意将其持有的62,637,833股中外建发展股份有限公司的国有法人股无偿划转给天津工程机械研究院，划转的股份占中外建发展股份有限公司总股本的53.71%，天津工程机械研究院无偿受让62,637,833股中外建发展股份有限公司的国有法人股股份，并承接中国对外建设总公司对中国工商银行天津分行河东支行15,900.816万元的债务。国务院国有资产监督管理委员会下发了国资产权[2004]1052号 “关于划转中外建发展股份有限公司国有法人股的批复”的文件予以批复。中国证券监督管理委员会下发了证监公司字[2004]112号“关于同意天津工程机械研究院公告中外建发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复”的文件予以批复。2004年12月30日，中国对外建设总公司与天津工程机械研究院在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了过户登记。 2005年2月23日，经天津市工商行政管理局批准，公司名称由中外建发展股份有限公司变更为鼎盛天工工程机械股份有限公司。 2.所属行业 本公司从事建筑机械制造。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关规定。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司会计核算以权责发生制为基础, 各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法：
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。
6、外币会计报表的折算方法：
子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司本年度不存在上述子公司外币报表折算事项。
7、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法：
短期投资计价及其收益确认方法：短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当年度投资收（损）益。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。 如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，该等应收款项列为坏账损失。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏账准备。
公司应收帐款和其他应收款计提的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 应收帐款计提比例（% 其他应收帐款计提比例（
） %）
1年以内（含1年） 4 4
1—2年 10 10
2—3年 30 30
3—4年 50 50
4—5年 50 50
5年以上 100 100
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10、存货核算方法：
本公司的存货主要分为原材料、自制半成品、在制品、产成品、低值易耗品、委外加工半成品六类。各类存货的取得以计划成本或实际成本计价，发出时，原材料等依据上期末的成本差异率结转成本差异，库存商品按加权平均法结转成本差异。或采用先进先出法核算。 低值易耗品于领用时，单位价值低于人民币200元的采用一次摊销法摊销；单位价值高于人民币200元的于一年内分期摊销。 期末存货以决算日存货成本高于可变现净值计算的差额提取存货跌价准备，并计入当年度损益，本公司存货跌价损失准备采用备抵法，存货可变现净值以有关存货的估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。
11、长期投资核算方法：
(1)长期股权投资 a. 长期股权投资的计价 长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。 b.股权投资差额 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，其长期股权投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额，以及长期股权投资核算由成本法改为权益法时，投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额。长期股权投资的初始成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额自形成之日起摊销，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年的期限平均摊销。长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。 c.收益确认方法 对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。采用成本法核算的，在被投资公司宣告发放现金股利时确认投资收益；但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限，如果被投资单位以后各年（期）实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 (2)长期债权投资 a. 长期债权投资的计价 长期债权投资取得时按实际成本计价。本公司长期债权投资按实际Ц兜目钕畎ㄖЦ兜乃敖稹⑹中训雀飨罡郊臃延茫鄢Ц兜淖苑⑿腥掌鹬凉喝胝罩沟挠评⒑蟮挠喽钭魑导释蹲食杀炯萍廴胝耍徽ㄍ蹲适导食杀居胝泵婕壑档牟疃钭魑缂刍蛘奂郏捎弥毕叻ㄓ谡嫘谀谄骄?b.长期债券投资溢折价的摊销 长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价和折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 c.收益确认方法 债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益，摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资收益。 (3)长期投资减值准备 本公司对长期投资提取长期投资减值准备。 年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当年度损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 (1)长期股权投资 a. 长期股权投资的计价 长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。 b.股权投资差额 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，其长期股权投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额，以及长期股权投资核算由成本法改为权益法时，投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额。长期股权投资的初始成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额自形成之日起摊销，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年的期限平均摊销。长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。 c.收益确认方法 对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。采用成本法核算的，在被投资公司宣告发放现金股利时确认投资收益；但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限，如果被投资单位以后各年（期）实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 (2)长期债权投资 a. 长期债权投资的计价 长期债权投资取得时按实际成本计价。本公司长期债权投资按实际支付的款项包括支付的税金、手续费等各项附加费用，扣除支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际投资成本计价入账；债权投资实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价，采用直线法于债券存续期内平均摊销。 b.长期债券投资溢折价的摊销 长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价和折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 c.收益确认方法 债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益，摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资收益。 (3)长期投资减值准备 本公司对长期投资提取长期投资减值准备。 年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当年度损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-40 4 3.84-2.4
机器设备 7-14 4 13.71-6.86
电子设备 5-12 4 12-9.6
运输设备 8-10 4 19.2-8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。
（2）固定资产计价：本公司正式设立之前固定资产按实际成本计价；正式设立之后，股东投入的固定资产按评估后的价值计价，自行购置的固定资产按实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 4 %)确定其折旧率。各类别固定资产的年折旧率如下：房屋建筑物3.84%-2.4%，机器设备13.71%-6.86%，运输设备12%-9.6%，电子设备及其他19.2%-8%。
(3) 减值准备的计提方法：
固定资产减值准备： 本公司每年末对固定资产进行逐项检查，若因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： (一)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； (二)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (三)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (四)已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13、在建工程核算方法：
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本入账。包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及汇兑损益。 利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。 在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时按实际成本转入固定资产；已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程成本等资料估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。 决算日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，将可收回金额低于账面价值的差额提取在建工程减值准备。如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入当年度损益： ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 如已计提减值准备的在建工程的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法：
无形资产计价和摊销方法
公司对购入或按法律程序取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确定的价值入账。研究开发费用直接进入当期损益。 各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。 本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下： 土地使用权，系股东投入，自取得之日起按50年摊销； 利渤海尔技术，提取减值准备后自2001年起按5年摊销； CIMS系统、其他专有技术及专利权自取得之日起按10年摊销。 决算日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备，并计入当年度损益。 当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备： ①被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： ①被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ②超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ③ 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期内平均摊销。如果费用项目不能使以后会计期间受益的，将摊余价值全部计入当期损益。 本公司的长期待摊费用具体项目及摊销年限如下： 租赁费，自发生之日起按受益期限摊销； 计算机集成制造系统，自发生之日起按5年摊销；
16、借款费用的会计处理方法：
本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产而筹集资金发生的借款费用，在固定资产尚未完工交付使用前发生的，计入有关固定资产的购建成本，固定资产交付使用后发生的计入当期损益。借款费用资本化金额的计算方法是根据截至期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率确认的。
17、应付债券的核算方法：
(1)计价与摊销：按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 (2)应计利息：根据债券面值按照规定的利率按期计提利息，并按有关规定，分别计入工程成本或当期财务费用。
18、预计负债的确认原则：
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。
按上述条件确认的负债，其金额应是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 按上述条件确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
19、收入确认原则：
商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入与成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：公司在交易的结果能够可靠估计时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。 他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时，确认收入的实现。
20、成本和费用确认原则：
按权责发生制原则确认成本和费用
21、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用应付税款法
22、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。 本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司及联营企业概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。 本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据。编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益；少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
23、利润分配政策：
企业本年实现的净利润，加上年初未分配利润，即为可供分配的利润。
24、未确认投资损失的确认原则：
无
25、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法:
无
26、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无 (三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 13%17%
营业税 5%
城建税 应交增值税，营业税 7%
企业所得税 利润总额 15%
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2、优惠税负及批文
本公司系经天津新技术产业园区管理委员会认定的高新技术企业，按天津新技术产业园区管理委员会[1998]023号文，本公司自设立之日（即1999年3月26）起，享受区内15%的企业所得税税率优惠政策。
3、其他说明
无
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名 注 法定 注册 经营范围 投资 权益比 是
称 册 代表 资本 额 例(%) 否
地 人 直 间 合
接 接 并
天津鼎 华 李鹤 7,50 工程机械制造 10,87 90 是
盛工程 苑 鹏 0 4.85
机械有 产
限公司 业
区
天津大 华 黄晓 1,50 机电一体化技术开发， 1,329 88. 是
业物流 苑 敏 0 咨询，服务，转让；金 .6 64
有限公 产 属材料、橡胶制品、木
司 业 材制品、汽车配件、机
区 械设备、五金、交电、
化工、（危险品及易制
毒品除外）批发兼零售
天津工 华 陶富 100 工程机械制造 90 90 是
程机械 苑 强
有限公 产
司 业
区
青海青 青 5,00 工程机械制造 1,857 43. 否
工机械 海 0 .7 947
股份有 西
限公司 宁
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报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 17,841.84 27,841.84
人民币 17,841.81 27,841.84
银行存款： 32,125,496.28 103,033,232.82
人民币 32,125,496.28 103,033,232.82
合计 32,143,338.12 103,061,074.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
无 (2) 短期股票投资
无 (3) 短期债券投资
无
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,720,721.98 10,341,000.00
合计 1,720,721.98 10,341,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要是销售产品收取的，期末余额是公司尚未背书转让的未到期的银行承兑汇票。
4、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
应收股利 4,680,000
合计 4,680,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为其子公司鼎盛公司已分还尚收取的股利。
5、应收利息
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
无
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
一年 154,107,4 78. 6,164,29 106,686,9 68. 4,267,478.29
以内 63.81 71 8.55 57.19 29
一至 20,332,00 10. 2,033,20 26,598,94 17. 3,022,120.19
二年 5.37 39 0.54 2.20 02
二至 6,771,350 3.4 2,031,40 6,771,350 4.3 2,031,405.15
三年 .48 6 5.15 .48 3
三至 7,484,253 3.8 3,742,12 7,834,648 5 3,914,560.2
四年 .74 2 6.87 .20
四至 4,178,479 2.1 2,089,23 5,223,098 3.9 2,609,706.8
五年 .04 3 9.52 .8
五年 2,908,585 1.4 2,908,58 3,123,585 2 3,123,585.75
以上 .75 9 5.75 .75
合计 195,782,1 100 18,968,8 156,238,5 100 18,968,856.38
38.19 56.38 82.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年以内的应收账款主要是当年销售按合同约定欠付的30%的货款； 一年至两年的应收账款主要是10-15%的质量保证金； 二至三年和三年以上的主要是客户由于资金问题欠付的款项； 五年以上的应收账款主要是清收的尾款，这部分风险比较大；
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 18,968,856.38 18,968,856.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期无变化
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 3,208,540.28 30 29,457,473.0 21.5
单位合计及 3
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提 计提坏
公司 时间 原因 金额 坏帐 帐原因
关系 比例
BUENOSAIRESA 代理 7,347,412 1年 资金 293,896.5 4 按公司
RGENTINA 商 .93 周转 2 坏帐政
不足 策计提
天津市天工工 代理 7,054,750 1年 资金 282,190.0 4 公司坏
程机械有限公 商 .69 周转 3 帐政策
司 不足 计提
ANGOLALUANDA 代理 6,793,077 1年 资金 271,723.1 4 公司坏
（安哥拉） 商 .98 周转 2 帐政策
不足 计提
乌市鑫华天工 代理 5,709,511 1-2 资金 570,951.1 10 公司坏
程机械有限公 商 .20 年 周转 2 帐政策
司 不足 计提
石家庄大业机 代理 518,050.0 1年 资金 207,226.0 4 公司坏
械设备有限公 商 0 周转 0 帐政策
司 不足 计提
合计 / 32,085,40 / / 1,625,986 / /
2.80 .79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上公司均为我公司的客户，由于资金暂时周转困难暂时周转不畅
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本 欠款金额 欠款时 计提坏帐 计提 计提坏帐原
公司 间 金额 坏帐 因
关系 比例(
%)
河北井陉县经 业务 346,500. 5年以上 346,500. 100 按公司计提
济技术开发总 00 00 坏账政策
公司
攀枝花金谷科 业务 355.74 5年以上 355.74 100 按公司计提
技贸易发展公 坏账政策
司
青海工程机械 业务 9,121.75 5年以上 9,121.75 100 按公司计提
产品销售服务 坏账政策
中心
青海省路桥公 业务 18,694.6 5年以上 18,694.6 100 按公司计提
司三处 5 5 坏账政策
青海四联贸易 业务 520.22 5年以上 520.22 100 按公司计提
公司 坏账政策
陕西宝鸡市政 业务 3,643.06 5年以上 3,643.06 100 按公司计提
工程公司 坏账政策
上海日懋工程 业务 394,800. 5年以上 394,800. 100 按公司计提
机械成套有限 00 00 坏账政策
公司
神华北京神东 业务 18,231.4 5年以上 18,231.4 100 按公司计提
物资公司东胜 0 0 坏账政策
公司
天津工程机械 业务 870,000. 5年以上 870,000. 100 按公司计提
有限公司 00 00 坏账政策
西宁东风工程 业务 1,026.74 5年以上 1,026.74 100 按公司计提
机械设备有限 坏账政策
公
新疆昌吉机电 业务 2,598.25 5年以上 2,598.25 100 按公司计提
公司 坏账政策
中国冶金建设 业务 7,000.00 5年以上 7,000.00 100 按公司计提
集团公司 坏账政策
铁三局二处公 业务 7,000.00 5年以上 7,000.00 100 按公司计提
路一队 坏账政策
东丽区南何庄 业务 320,000. 5年以上 320,000. 100 按公司计提
汽车队魏起龙 00 00 坏账政策
铁十五局一处 业务 28,835.0 5年以上 28,835.0 100 按公司计提
0 0 坏账政策
陕西建设机械 业务 12,000.0 5年以上 12,000.0 100 按公司计提
集团公司长春 0 0 坏账政策
销售
北京金润强机 业务 6,238.23 5年以上 6,238.23 100 按公司计提
电设备有限公 坏账政策
司
青海省青藏铁 业务 23,277.4 5年以上 23,277.4 100 按公司计提
合金股份有限 6 6 坏账政策
公司
华北工程机械 业务 726.01 5年以上 726.01 100 按公司计提
厂 坏账政策
中国能源机械 业务 544,285. 5年以上 544,285. 100 按公司计提
进出口公司 04 04 坏账政策
原通用机械厂 业务 250,000. 5年以上 250,000. 100 按公司计提
00 00 坏账政策
合计 / 2,864,85 / 2,864,85 / /
3.55 3.55
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(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比例 金额 比例 备
一年 5,927,8 61.32 237,112. 5,006,5 64.86 199,230.36
以内 20.62 82 11.76
一至 1,446,4 14.96 297,318. 311,714 4.04 31,171.49
二年 28.60 77 .89
二至 808,975 8.36 242,692. 808,975 10.48 242,692.59
三年 .31 59 .31
三至 0 0
四年
四至 796,555 8.24 398,277. 904,615 11.72 702,307.64
五年 .79 90 .25
五年 686,872 7.12 686,872. 686,872 8.9 686,872.2
以上 .20 2 .20
合计 9,666,6 100 1,862,27 7,718,6 100 1,862,274.28
52.52 4.28 89.41
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五年以上的为北京华兹投资有限公司往来款； 三年以上的主要为北京克林保尔能源技术有限公司往来款50万元和工程兵6万元借款，其他为相关单位欠付的电费、电话费； 二至三年的主要为相关单位欠付的电费、电话费； 一至二年的主要为相关单位欠付的电费、电话费； 一年以内的主要为相关单位欠付的电费、电话费，其他为销售人员差旅费借款。
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,862,274.28 1,862,274.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期无变化
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 2,641,012.43 27.3 2,952,335.76 50.4
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠 计提坏帐 计提 计提坏帐
公司 时间 款 金额 坏帐 原因
关系 原 比例
因
北京华兹投 客户 686,872. 5年 往 686,872.2 100 按本公司
资有限公司 20 以上 来 坏帐计提
款 政策计提
工程技校 客户 683,834. 3-4 往 341,917.4 50 按本公司
93 年 来 6 坏帐计提
款 政策计提
北京克林保 客户 500,000. 3-4 往 250,000 50 按本公司
尔能源技术 00 年 来 坏帐计提
有限公司 款 政策计提
天津市实力 客户 402,605. 1年 往 16,104.21 4 按本公司
机电产品经 30 来 坏帐计提
销公司 款 政策计提
中国机电产 客户 367,700. 1年 往 14,708 4 按本公司
品进出口商 00 来 坏帐计提
会-安玫 款 政策计提
合计 / 2,641,01 / / 1,309,601 / /
2.43 .87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上款项均为我公司往来款
(5) 其他应收款坏帐计提情况
无
(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无
8、预付帐款 (1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 512,847 31.48 29,354,405.9 79.11
0
一至二年 906,204.82 55.63 7,606,519.51 20.5
二至三年 68,760 4.22 2,930 0.01
三年以上 141,308.47 8.67 141,308.47 0.38
合计 1,629,120.29 100 37,105,163.8 100
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 734,615.99 7 3,710,516.3 10
单位合计及
比例
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
北京SSA公司 客户 512,845.86 1年 材料款
力士乐（北京）液 客户 68,760 2-3年 材料款
压有限公司
北京祥和新技术公 客户 50,000 1年 材料款
司
北京永松机电公司 客户 54,888 1年 材料款
博士力士乐有限公 客户 48,122.13 2-3年 材料款
司
合计 / 734,615.99 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上单位主要是我公司的客户欠的材料款
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无
9、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
出口退税 0 2,021,374.9 1,763,620.87 257,754.04
1
合计 0 2,021,374.9 1,763,620.87 257,754.04
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为产品出口退税款。
10、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材 106,632, 2,736,40 103,895, 87,631,19 2,736,4 84,946,68
料 185.30 2.13 783.2 7.32 02.13 4.49
库存 115,723, 6,748,40 108,975, 95,585,60 6,748,4 88,837,20
商品 709.83 3.47 306.3 7.92 03.47 4.45
在产 58,376,9 58,376,9 47,476,99 47,425,10
品 93.97 93.97 3.97 4.67
低值 2,688,56 2,688,56 2,449,564 2,449,564
易耗 8.98 8.98 .98 .98
品
委托 2,379,83 2,379,83 2,279,790 2,279,790
加工 0.6 0.6 .56 .56
物资
自制 20,261,1 20,261,1 16,653,10 16,653,10
半成 71.15 71.15 4.53 4.53
品
合计 306,062, 9,484,80 296,577, 252,076,2 9,484,8 242,591,4
459.87 5.6 654.27 59.28 05.60 53.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
采暖费 349,965 272,484.30 77,480
合计 349,965.00 272,484.30 77,480.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
尚未摊销完毕
12、一年内到期的长期债权投资
无
13、其他流动资产
无 14、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
对子公司投资 900,000
对联营公司投资 18,567,000 18,567,000
股权投资差额 13,798,996. 530,730.6 13,268,265.
15 2 53
合计 33,265,996. 530,730.6 32,735,265.
15 2 53
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 33,265,996. / / 31,835,265.
15 53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司天津工程机械有限公司投资90万元，在上年底由于其公司刚成立，未合并，今年上半年合并。 对联营公司投资是对青海青工机械股份有限公司的投资，此公司不在合并范围内。 股权投资差额是指对天津鼎盛工程机械有限公司投资产生的投资差额，按其10年摊销。
(2) 长期股票投资
无
(3) 其他股权投资
无
(4) 股权投资差额
本期减少即为本期摊销数
(5) 合并价差
无 (6) 长期债权投资分类
无 (7) 长期债券投资
无
15、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 422,235,387 934,852 423,228,324
.44 .27
其中：房屋及建 164,360,622 164,360,622
筑物 .94 .94
机器设备 230,299,603 934,852 231,234,455
.56 .5
电子设备 17,858,882. 17,858,882.
08 08
运输设备 9,774,363.7 9,774,363.7
4 4
二、累计折旧合 211,534,453 11,025,379. 43,363.83 222,516,469
计： .04 83 .02
其中：房屋及建 66,080,120. 2,113,676 68,193,796.
筑物 04 04
机器设备 134,752,182 6,758,822.3 40,296.15 141,470,708
.09 3 .2
电子设备 7,788,015.6 1,795,258.1 9,583,273.8
7 6 3
运输设备 2,914,135.2 357,623.34 3,067.68 3,268,690.9
4
三、固定资产净 210,700,934 200,711,855
值合计 .40 .25
其中：房屋及建 98,280,502. 96,166,826.
筑物 9 86
机器设备 95,547,421. 89,763,747.
47 3
电子设备 10,070,866. 8,275,608.2
41 5
运输设备 6,860,228.5 6,505,672.8
4
四、减值准备合 8,842,720.6 8,842,720.6
计 8 8
其中：房屋及建 808,663.45 808,663.45
筑物
机器设备 5,839,570.6 5,839,570.6
2 2
电子设备
运输设备
五、固定资产净 201,858,213 191,869,134
额合计 .72 .57
其中：房屋及建 97,471,839. 95,358,163.
筑物 45 41
机器设备 89,707,850. 83,924,176.
85 68
电子设备 10,070,866. 10,070,866.
41 41
运输设备 6,860,228.5 6,860,228.5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要是购进计算机和运输设备。
16、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
无
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 6,058,532 0 6,058,532 6,058,532 0 6,058,532
程 .04 .04 .04 .04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 期末数
在建工程 6,058,532.04 6,058,532.04
合计 6,058,532.04 6,058,532.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备
无
18、固定资产清理
无
19、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形 38,532,3 12,858,56 25,673,7 39,939,0 12,858,56 27,080,5
资产 25.27 5.71 59.56 75.55 5.71 09.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成本 期初数 本 本期摊销 累计摊 期末数 剩
类 得 期 销 余
方 增 摊
式 加 销
期
限
土 股 21,432,0 17,545,9 214,320 4,100,4 17,331,61 45
地 东 25.58 31.52 14.06 1.01 8
使 投
用 入
权
利 购 14,356,5 11,929,8 256,410 2,683,0 11,673,44 47
渤 买 37.40 59.75 87.65 9.75
海
尔
技
术
CIM 购 8,438,54 4,409,16 5,2 490,013 4,496,9 3,924,388 51
S系 买 9.01 0.99 40 01.02 .78
统
专 购 13,198,2 5,861,41 431,657. 8,297,5 5,249,758 51
利 买 18.17 6.1 28 45.07 .82
及
专
有
技
术
专
利
及
专
有
技
术
其 购 248,857. 192,707. 19,590 75,659. 192,706.9 51
他 买 00 19 81 1
合 / 57,674,1 39,939,0 5,2 1,411,99 19,653, 38,532,32 /
计 87.16 75.55 40 0.28 607.61 5.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年增加的为一项技术软件。
(2) 无形资产减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
数 数
利渤海尔技术利 11,074,61 11,074,61
0.6 0.6
专利及专有技术专利及专 1,783,955 1,783,955
有技术 .11 .11
合计 12,858,56 12,858,56
5.71 5.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、长期待摊费用
无
21、其他长期资产
无
22、递延税款借项
无 23、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 50,000,000 50,000,000
担保借款 162,000,000 16,200,000
信用借款 15,000,000 15,000,000
合计 227,000,000 227,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押贷款为在工行贷款 担保贷款为在农行贷款 信用贷款为在交行贷款
(2) 逾期借款情况：
无
24、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,000,000 4,128,000
合计 10,000,000 4,128,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 105,231,853.71 95 105,671,288.86 95.01
一至二年 2,100,976.07 1.89 2,100,976.07 1.89
二至三年 560,569.01 0.50 560,569.01 0.50
三年以上 2,887,009.20 2.61 2,887,009.20 2.6
合计 110,780,408.09 100 111,219,843.14 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
上海东风柴油机销售公司 供应商 6,382,930.5 1年 1年
9
徐州金石彭源稀土材料厂 供应商 4,292,008.1 1年 1年
4
柳州采埃孚机械有限公司 供应商 2,056,412.6 1年 1年
2
天津市华北液压件有限公 供应商 1,950,600.2 1年 1年
司 7
合计 / / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付款欠款单位均为我公司供应商 期末金额无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
26、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,174,447.70 25.13 37,451,567.19 91.46
一至二年 1,318,631.63 28.22 1,318,631.63 3.22
二至三年 279,305.21 6 279,305.21 0.68
三年以上 1,899,937.44 40.65 1,899,937.44 4.64
合计 4,672,321.98 100 40,949,441.47 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三年以上主要为客户甩下得尾款； 一至三年的主要为客户未结清的款项； 一年以内的主要为客户当年已预付部分未提货的款项和代理商在年底促销政策下预付的款项；
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
河南洛阳盖德工程机械有限 代理商 7,638,300 1年 预付款
公司
石家庄大业机械设备有限公 代理商 6,731,100 1年 预付款
司
河南黄河物资有限公司 代理商 3,758,400 1年 预付款
辽宁省交通物资总公司 代理商 1,210,362.8 1年 预付款
3
中国江西国际经济技术合作 代理商 483,797.87 1年 预付款
公司
合计 / 19,821,960. / /
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述公司均为本公司代理商 期末金额无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。 27、应付工资：
无 28、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 4,941,276.57 2,011,878.29
合计 4,941,276.57 5,011,878.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
5,400,000
合计 5,400,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中；应付鼎盛天工工程机械股份有限公司468万元。 原未付02年、03年度天津工程机械研究院应分的股利72万元。
30、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -3,376,792.35 3,059,818.25 产品或劳务销售收入
营业税 26,081.49
所得税 -994,272.69 利润总额
个人所得税 -2,121,891.23 28,075.04
城建税 -102,807.04 300,082.51 应交增值税，营业税
合计 -5,601,490.62 2,426,944.62 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为应抵未抵增值税。 31、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 -84,653.06 105,786.51
文化建设事业费 49,274.22
其他 35,193.52
合计 -84,653.06 190,254.25 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应为审计调整应退的附加税。 32、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 15,233,888.53 87 8,250,279.27 74.21
一至二年 2,085,723.45 11.91 2,674,011.84 24.06
二至三年 65,096.48 3.72 65,096.48 0.59
三年以上 126,178.53 2.63 126,178.53 1.14
合计 17,510,886.99 100 11,115,566.12 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三年以上的主要是减免税； 二至三年的主要是技术试验费； 一至二年的主要是工会经费，住房公积金； 一年以内的主要为其子公司的暂借款。 (2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
无
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上的股份的股东款项。
33、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
无
合计 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、预计负债
无 35、一年到期的长期负债：
无 36、其他流动负债：
无 37、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 101,503,130.63 101,503,130.63
合计 101,503,130.63 101,503,130.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世界银行技术改造项目贷款，由天津工程机械研究院担保 (2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 借款 借款 期末数 期初数
类 起始 终止 币 外币金额 本币金额 币 外币金额 本币金额
日 日 种 种
世 1996 1997 美 12,577,5 101,503, 美 12,577,5 101,503,1
行 年6月 年6月 元 88.07 130.63 元 88.07 30.63
技 11日 11日
改
项
目
合 / / / / 101,503, / / 101,503,1
计 130.63 30.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世界银行技术改造项目贷款。
38、应付债券：
无 39、长期应付款：
无 40、专项应付款：
无 41、其他长期负债：
无 42、递延税款贷项：
无 43、少数股东权益： 期初少数股东权益为13110990.39元，期末为13378058.84元。
44、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比
例 新股 股 转股 他 计 例
一、未上市流通股份
1、发起人股 81,628 70 81,628, 70
份 ,600 600
其中：
国家持有股份 78,545 67. 78,545, 67.
,600 35 600 35
境内法人持有 3,083, 2.6 3,083,0 2.6
股份 000 5 00 5
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人
股份
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通股 81,628 70 81,628, 70
份合计 ,600 600
二、已上市流通股份
1、人民币普 35,000 30 35,000, 30
通股 ,000 000
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通股 35,000 30 35,000, 30
份合计 ,000 000
三、股份总数 116,62 100 116,628 100
8,600 ,600
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 196,343,785. 196,343,785.
44 44
关联交易差价 6,295,520.54 6,295,520.54
其他资本公积 6,279,961.62 6,279,961.62
合计 209,145,372. 209,145,372.
47 47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
46、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,732,636.80 1,732,636.8
法定公益金 2,918,710.96 2,918,710.9
6
任意盈余公积 30,286.89 30,286.89
合计 4,681,634.65 4,681,634.6
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
47、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 1,320,754.68
加：年初未分配利润 -42,273,605.79
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -40,952,851.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
48、外币报表折算差额： 无 49、未确认的投资损失： 无 50、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建设机械 202,555,422 150,453,832 185,456,158 142,948,479
.89 .98 .91 .58
合计 202,555,422 150,453,832 185,456,158 142,948,479
.89 .98 .91 .58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
平地机 91,310,181. 67,892,348. 86,542,169. 65,368,921.
09 76 14 71
装载机 6,118,060.1 5,386,068.1 10,005,599. 10,907,025.
1 9 04 30
压路机 15,077,554. 16,373,464. 7,655,277.5 7,331,333.6
01 44 8 3
输送泵 0 0 256,410.26 218,947.64
推土机 4,257,211.4 2,970,940.1 1,089,187.4 683,760.7
5 7 0
转运车 206,921.62 145,867.52 2,782,642.0 1,623,931.6
7 0
摊铺机 41,190,722. 28,094,868. 41,451,872. 29,598,644.
35 54 46 87
路拌机 2,311,965.8 1,731,324.6
2 4
厂拌设备 1,875,897.4 1,313,128.2 4,806,410.2 3,606,077.5
4 1 7 2
液力机 18,207,953. 14,566,362. 18,792,673. 15,093,727.
12 5 83 57
铣刨机 2,346,153.8 1,525,000
5
其他产品 21,964,767. 12,185,784. 9,761,951.0 6,784,784.4
85 65 4 0
合计 202,555,422 150,453,832 185,456,158 142,948,479
.89 .98 .91 .58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 27,376,300. 20,623,366. 20,937,751. 16,233,616.
74 23 41 73
华北地区 43,269,460. 32,596,146. 36,588,572. 28,707,698.
14 99 28 95
华中地区 12,425,093. 9,360,185.7 20,858,102. 16,276,186.
8 42 65 78
华东地区 18,754,445. 14,128,270. 30,133,315. 22,913,852.
09 77 31 34
华南地区 21,629,965. 16,294,484. 1,486,699.4 1,122,498.9
39 12 6 4
西北地区 17,795,271. 13,405,697. 32,667,308. 26,327,920.
76 51 7 1
西南地区 7,021,995.9 5,289,874.4 17,869,033. 13,578,126.
7 77 23 9
国外 54,282,890 38,755,807. 24,915,375. 17,788,578.
14 87 84
合计 202,555,422 150,453,832 185,456,158 142,948,479
.89 .98 .91 .58
合计 202,555,422 150,453,832 185,456,158 142,948,479
.89 .98 .91 .58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入是按收入确认原则确认，主营业务成本符合配比原则。 公司上半年主要销售为东北、华北和出口地区占总收入的61.67% 51、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 434,324.00 258,380.66 应交增值税，营
业税
教育费附加 160,138.85 110,734.58
资源税 111,642.98 33,072.51
其他
合计 706,105.83 402,187.75 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
52、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
原材 29,518,2 29,226,6 291,669.8 1,651,151 1,848,086 -196,93
料销 91.01 21.15 6 .12 .98 5.86
售
设备 71,532 -71,532 71,532 -71,532
租赁
水电 138,974. 138,974.2 30,326.51 30,326.50 0.01
费 29 9
其他 1,976,21 -1,976,21 24,088.85 24,062.28 26.6
0.41 0.41 5
合计 29,657,2 31,274,3 -1,617,09 1,705,566 1,974,007 -268,44
65.30 63.56 8.26 .48 .73 1.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润为负数，主要是材料供应商经税务局稽查，认为是属于失控票，而被转出的进项税所致。 53、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 5,667,132.07 5,648,158.8
减：利息收入 -187,938.56 -150,292.74
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 145,677.58 25,826.17
合计 5,624,871.09 5,523,692.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利息支出主要是流动资金贷款所支付的利息。 54、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期股权投资差额摊销 -468,647.37
合计 -468,647.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
55、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
财政补贴 135,191 22,526
合计 135,191 22,526
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财政补贴的技术发展基金。 56、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
索赔收入 177,125.177 50,896.18
固定资产清理 43,363.83
其他 6,591.6 540
合计 227,080.89 51,436.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
由于质量原因造成的索赔
57、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 53,320 681.61
处理固定资产损失 107,230.54
其他 6,771.88
合计 53,320 114,684.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
58、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 1,232,310.31 488,622.35
合计 1,232,310.31 488,622.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
59、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
其他收入 2,375,073.23
合计 2,375,073.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要是收到的医疗保险，产品质量索赔，收取的代垫的水电费、利息收入等。 60、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业费、管理费及手续费 13,976,137.33
合计 13,976,137.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要是支付的营业费用、管理费用，银行手续费等。
61、收到的其他与投资活动有关的现金
无 62、支付的其他与投资活动有关的现金
无 63、收到的其他与筹资活动有关的现金
无 64、支付的其他与筹资活动有关的现金
无 (六)母公司会计报表附注 1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 6,024.28 515.15
人民币 6,024.28 515.15
银行存款： 10,835,237.73 29,385,910.50
合计 10,841,262.01 29,386,425.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
无
(2) 短期股票投资
无
(3) 短期债券投资
无
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 386,750 2,913,000
合计 386,750 2,913,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末公司已抵押的应收票据情况：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出票单位 金额
无 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据为未到期的银行承兑汇票
4、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
应收股利 4,680,000 4,680,000
合计 4,680,000 4,680,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为其子公司鼎盛公司已分还尚收取的股利。
5、应收利息
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
无
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
一年 72,013,33 64. 2,880,53 52,186,33 57. 2,087,453.21
以内 0.88 23 3.21 0.51 5
一至 18,104,02 18. 1,810,40 20,034,82 22. 2,003,482.79
二年 7.91 68 2.79 7.91 07
二至 6,155,819 5.7 1,846,74 6,155,819 6.7 1,846,745.92
三年 .72 4 5.92 .72 8
三至 4,358,709 5.1 2,179,35 5,558,709 6.1 2,779,354.64
四年 .27 8 4.64 .27 3
四至 3,705,806 3.4 1,852,90 3,705,806 4.0 1,852,903.09
五年 .18 5 3.09 .18 8
五年 2,908,585 2.7 2,908,58 3,123,585 3.4 3,123,585.75
以上 .75 2 5.75 .75 4
合计 107,246,2 100 13,693,5 90,765,07 100 13,693,525.40
79.71 25.40 9.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年内应收帐款主要是当年销售按合同约定欠付的30%保证金；1-2年应收帐款主要是10-15%质量保证金；三年以上的主要是客户由于资金周转不畅的欠款；五年以上的应收帐款主要是清收的尾款，这部分风险较大。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转出数
应收帐款坏帐准 13,693,525. 215,000.00 215,000.00 13,693,525.
备 40 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收回五年以上前款：包头市金恒股份公司215000元
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 3,208,540.28 30 24,382,036.6 26.86
单位合计及 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠 欠款 计提坏 计提 计提坏
公司 款 原因 帐金额 坏帐 帐原因
关系 时 比例
间
BUENOSAIRESA 业务 7,347,41 1年 货款 293,896 4% 按公司
RGENTINA 经营 2.93 .52 坏帐计
提政策
天津市天工工 业务 7,054,75 1年 货款 282,190 4% 按公司
程机械有限公 经营 0.69 .03 坏帐计
司 提政策
ANGOLALUANDA 业务 6,793,07 1年 货款 271,723 4% 按公司
（安哥拉） 经营 7.98 .12 坏帐计
提政策
乌市鑫华天工 业务 5,709,51 1-2 资金 570,951 10% 按公司
程机械有限公 经营 1.20 周转 .12 坏帐计
司 不足 提政策
石家庄大业机 业务 5,180,65 1年 资金 207,226 4% 按公司
械设备有限公 经营 0 周转 .00 坏帐计
司 不足 提政策
合计 / 32,085,4 / / 1,625,9 / /
02.80 86.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上单位为我公司代理商
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与 欠款金 欠款 欠款 计提坏 计提坏 计提坏
本 额 时间 原因 帐金额 帐比例 帐原因
公 (%)
司
关
系
河北井径县经 业 346,500 5年以 货款 346,500 100 按公司
济技术开发总 务 上 坏帐计
公司 提政策
攀枝花金谷科 业 355.74 5年以 货款 355.74 100 按公司
技贸易发展公 务 上 坏帐计
司 提政策
青海工程机械 业 9,121.7 5年以 货款 9,121.7 100 按公司
产品销售服务 务 5 上 5 坏帐计
中心 提政策
青海省路桥公 业 18,694. 5年以 货款 18,694. 100 按公司
司三处 务 65 上 65 坏帐计
提政策
青海四联贸易 业 520.22 5年以 货款 520.22 100 按公司
公司 务 上 坏帐计
提政策
陕西宝鸡市政 业 3,643.0 5年以 货款 3,643.0 100 按公司
工程公司 务 6 上 6 坏帐计
提政策
上海日懋工程 业 394,800 5年以 货款 394,800 100 按公司
机械成套有限 务 上 坏帐计
公司 提政策
神华北京神东 业 18,231. 5年以 货款 18,231. 100 按公司
物资公司东胜 务 4 上 40 坏帐计
公司 提政策
天津工程机械 业 870,000 5年以 货款 870,000 100 按公司
有限公司 务 上 坏帐计
提政策
西宁东风工程 业 1,026.7 5年以 货款 1,026.7 100 按公司
机械设备有限 务 4 上 4 坏帐计
公司 提政策
新疆昌吉机电 业 2,598.2 5年以 货款 2,598.2 100 按公司
公司 务 5 上 5 坏帐计
提政策
中国冶金建设 业 7,000 5年以 货款 7,000 100 按公司
集团公司 务 上 坏帐计
提政策
铁三局二处公 业 50,732. 5年以 货款 50,732. 100 按公司
路一队 务 2 上 2 坏帐计
提政策
东丽区南何庄 业 320,000 5年以 货款 320,000 100 按公司
汽车队魏起龙 务 上 坏帐计
提政策
铁十五局一处 业 28,835 5年以 货款 28,835 100 按公司
务 上 坏帐计
提政策
陕西建设机械 业 12,000 5年以 货款 12,000 100 按公司
集团公司长春 务 上 坏帐计
销售 提政策
北京金润强机 业 6,238.2 5年以 货款 6,238.2 100 按公司
电设备有限公 务 3 上 3 坏帐计
司 提政策
青海省青藏铁 业 23,277. 5年以 货款 23,277. 100 按公司
合金股份有限 务 46 上 46 坏帐计
公司 提政策
华北工程机械 业 726.01 5年以 货款 726.01 100 按公司
厂 务 上 坏帐计
提政策
中国能源机械 业 544,285 5年以 货款 544,285 100 按公司
进出口公司 务 .04 上 .04 坏帐计
提政策
原通用机械厂 业 250,000 5年以 货款 250,000 100 按公司
务 上 坏帐计
提政策
合计 / 2,908,5 / / 2,908,5 / /
85.75 85.75
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(6) 应收帐款坏帐冲销
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 冲销金额 冲销原因
包头金恒股份 215,000 判决
合计 215,000 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
回收包头金恒股份215000坏帐
(7) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无 7、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比例 金额 比例 备
一年 5,158,2 66.47 518,825. 3,794,0 66.07 150,730
以内 46.05 9 02.58
一至 350,903 4.52 35,090.3 176,377 3.07 17,637.75
二年 .37 4 .49
二至 174,377 2.24 17,437.7 192,330 3.35 57,699.1
三年 .49 .33
三至 535,767 6.9 267,883. 535,767 9.32 417,883.88
四年 .75 87 .75
四至 796,555 10 398,277. 357,178 6.23 278,589.25
五年 .79 89 .50
五年 743,792 9.87 371,896. 686,872 11.96 686,872.20
以上 .96 48 .2
合计 7,759,6 100 1,609,41 5,742,5 100 1,609,412.18
43.41 2.18 28.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五年以上的为北京华兹投资有限公司往来款； 三年以上的主要为北京克林保尔能源技术有限公司往来款50万元和工程兵6万元借款，其他为相关单位欠付的电费、电话费； 二至三年的主要为相关单位欠付的电费、电话费； 一至二年的主要为相关单位欠付的电费、电话费； 一年以内的主要为相关单位欠付的电费、电话费，其他为销售人员差旅费借款。
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,609,412.18 1,609,412.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 2,641,012.43 34 2,740,538.85 47.72
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金 欠款 欠 计提坏帐 计提 计提坏帐
公司 额 时间 款 金额 坏帐 原因
关系 原 比例
因
北京华兹投 客户 686,872 5年以 往 686,872.2 100 按本公司
资有限公司 .20 上 来 坏帐计提
款 政策计提
工程技校 客户 683,834 3-4年 往 341,917.4 50 按本公司
.93 来 6 坏帐计提
款 政策计提
北京克林保 客户 500,000 3-4年 往 250,000 50 按本公司
尔能源技术 .00 来 坏帐计提
有限公司 款 政策计提
天津市实力 客户 402,605 1年 往 16,104.21 4 按本公司
机电产品经 .30 来 坏帐计提
销公司 款 政策计提
中国机电产 客户 367,700 1年 往 14,708 4 按本公司
品进出口商 .00 来 坏帐计提
会-安玫 款 政策计提
合计 / 2,641,0 / / 1,309,601 / /
12.43 .87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上款项均为我公司往来款
(5) 其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
无
合计 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期无变化
(6) 其他应收款坏帐冲销
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 冲销金额 冲销原因
无
合计 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
8、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 0 452,345.3 10.74
一至二年 100,007.67 7.20 512,845.86 12.17
二至三年 512,845.86 36.9 638,595.9 15.15
三年以上 776,954.86 55.9 2,550,152.33 61.94
合计 1,389,808.39 100 4,214,235.28 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付帐款均为预付材料款
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 734,615.99 59.1 1,037,917.7 24.63
单位合计及 2
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
北京SSA公司 客户 512,845.86 1年 材料款
力士乐（北京）液 客户 68,760 2-3年 材料款
压有限公司
北京祥和新技术公 客户 50,000 1年 材料款
司
北京永松机电公司 客户 54,888 1年 材料款
博士力士乐有限公 客户 48,122.13 2-3年 材料款
司
合计 / 734,615.99 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付的材料款
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本报告期预付帐款中无持有公司5%（含5%）以上表决权的股东的欠款情况
9、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
出口退税 2,021,374.9 1,763,620.87 257,754.04
1
合计 2,021,674.9 1,763,620.87 257,754.04
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为产品出口退税款。
10、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材 22,266,7 2,684,49 19,582,2 50,126,70 2,684,4 47,442,20
料 58.72 3.27 65.45 0.59 93.27 7.32
库存 81,154,2 4,243,43 76,910,7 53,349,43 4,243,4 49,105,99
商品 16.98 7.24 79.74 6.96 37.24 9.72
在产 24,291,1 51,889.3 24,239,2 20,764,47 51,889. 20,712,58
品 48.81 59.51 4.95 3 5.65
低值 2,378,92 2,378,92 2,449,564 2,449,564
易耗 9.45 9.45 .98 .98
品
委托 466,581. 466,581. 2,009,727 2,009,727
加工 62 62 .36 .36
半成
品
自制 16,267,5 19.56 16,267,4 16,601,21 19.56 16,601,19
半成 18.28 98.72 5.23 5.67
品
合计 146,825, 6,979,83 139,845, 145,249,2 6,979,8 138,321,2
153.86 9.37 314.49 30.77 39.37 80.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原材料占存货的14%。 库存商品占存货的55%。 在制品占存货的17.3%。 自治半成品占存货11.6%。 其他库存占存货的2.1%。
11、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原
数 数 因
低值易耗品 0 92,976.84 15,496.14 77,480.7 尚未摊销完
0
待摊销的工装 349,96 349,965 0
费 5
合计 349,96 77,480.7 /
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要为低值易耗品台摊销。
12、一年内到期的长期债权投资
无
13、其他流动资产
无
14、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 116,862,141 4,449,179 121,311,321
.77 .87 .60
对联营公司投资 18,567,000. 18,567,000.
00 00
股权投资差额 13,798,996. 13,268,265.
15 53
合计 149,228,137 4,449,179 530,730. 153,146,587
.92 .87 62 .17
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 149,228,137 / / 153,146,587
计 .92 .17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资是指对天津鼎盛工程机械有限公司，天津大业物流有限公司，天津市天工工程机械有限公司。 联营公司投资是指对青海青工机械股份有限公司投资。 股权投资差额是指对天津鼎盛工程机械有限公司投资所形成的投资差额，其分10年摊销。 本期增加投资是指今年上半年按股权应得到的投资收益。 股权投资差额减少是今年上半年已摊销的股权投资差额。
(2) 长期股票投资
无
(3) 其他股权投资
对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 与母公司 占被投资公 投资成本 期初余额 期
关系 司注册资本 末
比例(%) 余
额
天津鼎盛工程机械 对子公司 90 80,874,728 80,874,72
有限公司 投资 .91 8.91
天津大业物流有限 对子公司 88.64 13,296,035 13,296,03
公司 投资 .19 5.19
天津工程机械有限 对子公司 90 900,000 900,000
公司 投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 摊销金额 期末余额 形成 摊销年
原因 限
天津鼎盛工程机械 13,798,99 530,730. 13,268,265. 审计 10
有限公司 6.15 62 53 调整
合计 530,730. 13,268,265. / /
62 53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额是在2004年公司对天津鼎盛工程机械有限公司投资，经五洲会计师事务所审计认定此应为股权投资差额处理。
(5) 合并价差
无 (6) 长期债权投资分类
无
(7) 长期债券投资
无
15、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 378,344,451 769,261 2,093,894 377,019,818
.23 .23
其中：房屋及建 153,050,358 153,050,358
筑物 .81 .81
机器设备 206,547,938 104,190 2,093,894 204,558,234
.51 .51
电子设备 13,101,295. 185,071 13,286,366.
67 67
运输设备 5,644,858.2 480,000 6,124,858.2
4 4
二、累计折旧合 192,931,197 9,317,860.6 43,363.83 202,205,694
计： .34 2 .13
其中：房屋及建 62,547,985. 2,113,676 64,661,661.
筑物 41 41
机器设备 122,215,788 5,251,303.1 40,296.15 127,426,795
.25 2 .22
电子设备 6,453,882.2 1,695,258.1 8,149,140.3
2 6 8
运输设备 1,713,541.4 257,623.34 3,067.68 1,968,097.1
6 2
三、固定资产净 185,413,253 174,814,124
值合计 .89 .1
其中：房屋及建 90,502,373. 88,388,697.
筑物 4 4
机器设备 84,332,150. 77,131,439.
26 29
电子设备 6,647,413.4 5,137,226.2
5 9
运输设备 3,931,316.7 4,156,761.1
8 2
四、减值准备合 5,819,720.0 5,819,720.0
计 2 2
其中：房屋及建 151,504.14 151,504.14
筑物
机器设备 5,668,215.8 5,668,215.8
8 8
电子设备
运输设备
五、固定资产净 179,593,533 168,994,404
额合计 .87 .08
其中：房屋及建 90,350,869. 88,237,193.
筑物 26 26
机器设备 78,663,934. 71,463,223.
38 41
电子设备 6,647,413.4 5,137,226.2
5 9
运输设备 3,931,316.7 4,156,761.1
8 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要是购进计算机和运输设备。
16、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
无
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 6,058,532 6,058,532 6,058,532 6,058,532
程 .04 .04 .04 .04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 期末数
在建工程 6,058,532.04 6,058,532.04
合计 6,058,532.04 6,058,532.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少数 期末数 计提原
加数 转回数 转出数 合计 因
无
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、固定资产清理
无
19、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形 22,027,9 11,074,61 22,027,9 23,003,0 11,074,61 23,003,0
资产 55.85 0.60 55.85 48.85 0.60 48.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本 本期 累计摊销 期末数 剩
得 期 摊销 余
方 增 摊
式 加 销
期
限
土地 投 21,432,0 17,545,93 214,3 4,100,41 17,331,6 458
资 25.58 1.52 20 4.06 11.01 月
利勃 购 14,356,5 855,249.1 256,4 2,683,08 598,839. 47
海尔 买 37.40 5 10 7.65 15 月
软件
技术
MRPI 购 8,393,54 4,409,160 5,2 490,0 4,496,90 3,924,38 51
I软 买 9.01 .99 40 13 1.02 8.78 月
件
0A办 购 214,600 167,570.1 17,88 126,509. 152,385. 51
公软 买 9 0 81 19 月
件
网站 购 34,257 25,137 1,710 10,830 20,731.7 51
建设 买 2 月
合计 / 44,430,9 23,003,04 5,2 980,3 11,417,7 22,027,9 /
68.99 8.85 40 33 42.54 55.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年增加的为一项技术软件。
(2) 无形资产减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
利勃海尔软件技术 11,074,610 11,074,610.
.60 60
合计 11,074,610 11,074,610.
.60 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利勃海尔软件技术发生减值
20、长期待摊费用
无
21、其他长期资产
无
22、递延税款借项
无
23、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 50,000,000 50,000,000
担保借款 96,000,000 96,000,000
合计 146,000,000 146,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押贷款为工行，抵押物为本公司设备。 担保贷款为农行，担保单位为天津工程机械研究院。
(2) 逾期借款情况： 无
24、应付票据
无 25、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,956,457.13 6.59 53,520,309.64 88.39
一至二年 36,018,790.65 80.32 5,465,011.45 9.03
二至三年 4,842,854.97 10.8 426,640.64 0.7
三年以上 1,021,315.37 2.29 1,139,043.01 1.88
合计 44,839,418.12 100 60,551,004.74 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三年以上的应付款主要是欠付的配套件款项；一至三年主要是运费和材料费和配套件费；一年内的主要是材料费和配套件费用 (2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
天津鼎盛工程机械有限公 业务 27,219,151.8 1-2年 材料款
司 7
天工运输部 业务 2,131,582.86 1-2年 运输费
汉沽超高压电动油泵厂 业务 1,988,596.30 1-2年 材料款
龙门建设机械有限公司 业务 1,639,418.96 1年 材料款
天津建筑机械厂 业务 1,611,050 1年 材料款
合计 / 34,589,799.9 / /
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
天津鼎盛工程机械有限公司主要为公司之间的往来款。
26、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,819,926.12 87.93 16,977,455.66 87.93
一至二年 644,831.63 3.34 644,831.63 3.34
二至三年 140,705.21 0.73 140,705.21 0.73
三年以上 1,546,485.41 8 1,546,485.41 8.00
合计 19,151,948.37 100 19,308,477.91 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
河南洛阳盖德工程机械有限 代理商 7,638,300 1年 预付款
公司
石家庄大业机械设备有限公 代理商 6,731,100 1年 预付款
司
河南黄河物资有限公司 代理商 3,758,400 1年 预付款
辽宁省交通物资总公司 代理商 1,210,362.8 1年 预付款
3
中国江西国际经济技术合作 代理商 483,797.87 1年 预付款
公司
广州天汇机电设备有限公司 代理商 416,690.25 1年 预付款
合计 / 20,238,650. / /
95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
0 0
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 148,526.03 0
合计 148,526.03 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
无
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -2,871,856.80 -1,187,598.89 13%17%
营业税 -7,826.27 5%
所得税 -2,121,891.23 -2,121,891.23 15%
城建税 -102,807.04 100,976.19 7%
合计 -5,096,555.07 -3,402,640.04 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要是应抵扣的增值税。
31、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 -44,060.16 15,528.97
合计 -44,060.16 15,528.97 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应为审计调整应退回的附加税费。 32、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 9,250,275.49 78.42 4,392,400.01 62.99
一至二年 2,382,882.82 20.20 2,388,770.71 34.27
二至三年 36,452.88 0.32 65,096.48 0.93
三年以上 126,178.53 1.06 126,178.53 1.81
合计 11,795,789.72 100 6,972,445.73 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三年以上的为免税款；二至三年主要为退税手续费；一至二年为工会经费；一年内为往来款 (2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
无
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、预提费用：
无 34、预计负债
无 35、一年到期的长期负债：
无 36、其他流动负债：
无 37、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 101,503,130.63 101,503,130.63
合计 101,503,130.63 101,503,130.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世行银行技术改造项目贷款，由天津工程机械研究院担保 (2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 借款 借款 期末数 期初数
类 起始 终止 币 外币金额 本币金额 币 外币金额 本币金额
日 日 种 种
世 1996 1997 美 12,577,5 101,503, 美 12,577,5 101,503,1
行 年6月 年6月 元 88.07 130.63 元 88.07 30.63
贷 11日 11日
款
合 / / / / 101,503, / / 101,503,1
计 130.63 30.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世界银行技术改造项目贷款 38、应付债券：
无 39、长期应付款：
无 40、专项应付款：
无 41、其他长期负债：
无 42、递延税款贷项：
无 43、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 78,545 96. 78,545, 96.
,600 22 600 22
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中：境内法 3,083, 3.7 3,083,0 3.7
人持股 000 8 00 8
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计
三、股份总数 81,628 100 116,628 100
,600 ,600
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 196,401,870. 196,401,870.
32 32
关联交易差价 6,295,520.54 6,295,520.54
其他资本公积 6,506,066.49 6,506,066.49
合计 209,203,457. 209,203,457.
34 34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、盈余公积：
无
46、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 1,320,754.68
加：年初未分配利润 -39,955,400.09
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -38,634,645.4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
47、外币报表折算差额： 无 48、未确认的投资损失： 无 49、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
筑路机械 121,253,216. 92,630,862 111,292,514. 87,784,259
87 .54 42 .02
合计 121,253,216. 92,630,862 111,292,514. 87,784,259
87 .54 42 .02
合计 121,253,216. 92,630,862 111,292,514. 87,784,259
87 .54 42 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
平地机销售收入 91,310,181.0 67,892,348 86,542,169.1 65,368,921
9 .76 4 .71
装载机销售收入 6,118,060.11 5,386,068. 10,005,599.0 10,907,025
19 4 .30
压路机销售收入 13,684,391.6 14,980,302 7,266,388.69 6,945,211.
2 .05 26
输送泵销售收入 0 256,410.26 218,947.64
其他产品收入 10,140,583.9 4,372,143. 7,221,947.27 4,344,153.
8 54 11
合计 121,253,216. 92,630,862 111,292,514. 87,784,259
87 .54 42 .02
合计 121,253,216. 92,630,862 111,292,514. 87,784,259
87 .54 42 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 16,914,757.5 13,531,806 25,064,790.8 21,191,949
2 .1 8 .75
华北地区 20,068,783.8 16,055,027 12,262,541.5 9,634,616.
6 .08 7 23
华中地区 4,964,478.42 3,971,582. 17,614,512.9 13,808,874
74 0 .66
华东地区 8,644,069.58 6,915,255. 2,799,310.24 2,121,604.
66 50
华南地区 1,876,448.86 1,501,159. 1,486,699.46 1,122,498.
09 94
西北地区 14,059,381.9 11,864,859 25,752,778.7 21,068,221
5 .39 8 .82
西南地区 442,406.68 35,365.34 1,396,504.72 1,047,914.
28
国外 54,282,890.0 38,755,807 24,915,375.8 17,788,578
0 .14 7 .84
合计 121,253,216. 92,630,862 111,292,514. 87,784,259
87 .54 42 .02
合计 121,253,216. 92,630,862 111,292,514. 87,784,259
87 .54 42 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入是按收入确认原则确认，主营业务成本符合配比原则。
50、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 239,856.27 7%
教育费附加 102,797.26 38,502.13 3%
防洪工程维护费 34,265.75 1%
合计 376,923.28 38,502.13 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要为应缴的增值税的附加税费。
51、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
销售 29,812,18 29,809,9 2,222.22 1,651,15 1,848,08 -196,93
材料 3.09 60.87 1.12 6.98 5.86
租赁 71,532 -71,532 71,532 -71,532
电费 138,974.2 138,974.2 30,326.5 30,326.5 0.01
9 9 1 0
其他 1,976,21 -1,976,21 24,088.8 24,088.8 26.6
0.41 0.41 5 5
合计 29,951,15 31,857,7 -1,906,54 1,705,56 1,974,00 -268,44
7.38 03.28 5.9 6.48 7.73 1.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润为负数，主要是材料供应商经税务局稽查，认为是属于失控票，而被转出的进项税所致。 52、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,122,356.42 4,501,071.30
减：利息收入 75,820.91 53,959.19
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 139,895 9,114.48
合计 4,186,430.51 4,456,226.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要为流动资金贷款所支付的利息。 53、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期股权投资差额摊销 -530,730.62 -468,647.37
期末调整被投资公司所有者 4,449,179.87 2,159,794.57
权益增减金额
合计 3,918,449.25 1,691,147.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要是从投资单位所得的投资收益。 54、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
财政补贴 315,191 14,426 财政补贴
合计 135,191 14,426 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财政补贴的技术发展基金。
55、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
索赔 34,907.00 39,836.18
固定资产清理 43,363.83
其他 6,591.6
合计 84,862.43 39,836.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要为质量索赔和固定资产清理所致。 56、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
-2,599.29 114,102.42
合计 -2,599.29 114,102.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
调账所致。 57、所得税：
无 58、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
其他收入 1,452,855.43
合计 1,452,855.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要是收到的医疗保险，产品质量索赔，收取的代垫的水电费、利息收入等。 59、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业费用，管理费及往来款 11,064,201.35
合计 11,064,201.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要是支付的营业费用、管理费用，银行手续费等。 60、收到的其他与投资活动有关的现金
无 61、支付的其他与投资活动有关的现金
无
62、收到的其他与筹资活动有关的现金
无 63、支付的其他与筹资活动有关的现金
无 (七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地 主营业 与本公司 经济性质 法人代表
址 务 关系
天津工程机械研 天津市 技术开 母公司 国有企业（全 李鹤鹏
究院 红桥区 发 民所有制企业
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变榭?
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
天津工程机械研究院 142,565,000 0 142,565,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联方所持 关联方 关联 关联方 关联方所持 关联方所
名称 股份期初数 所持股 方所 所持股 股份期末数 持股份比
份比例 持股 份增减 例期末数
期初数 份增 比例（ （％）
（％） 减 ％）
天津工 62,637,833 53.71 0 0 62,637,833 53.71
程机械 .00 .00
研究院
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
天津中外建建设机械有限公司 母公司的全资子公司
天津天工建设机械有限公司 母公司的全资子公司
天津市天工实业公司 母公司的控股子公司
天津市天工机电综合服务公司 母公司的控股子公司
天津市天工工具公司 母公司的控股子公司
天津市鼎亨工程机械广告有限公司 母公司的控股子公司
天津市精研工程机械传动有限公司 母公司的控股子公司
天津工程机械经贸总公司 母公司的全资子公司
天津市第二维修齿轮厂 母公司的全资子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 关联托管情况
无
(2) 关联承包情况
无
(3) 关联租赁情况
无
(4) 关联担保情况
无 (5) 其他关联交易
无
(八)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
无
4、其他或有负债及其财务影响:
无
(九)承诺事项：
无
(十)资产负债表日后事项：
无
(十一)其他重要事项：
无
八、备查文件目录
载有董事长签名的2006年中期报告文本；
载有董事长、总会计师、财务负责人签字并盖章的公司半年度财务报告文本；
报告期在指定报刊披露的所有公告文本；
公司章程文本；
上述备查文件备置地：公司董事会秘书处。
董事长：李鹤鹏 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006年8月21日