证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工
鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人宋双献及会计机构负责人（会计主管人员）刘◇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,036,530,775.25 890,269,656.85 16.43
所有者权益（或股东权益）(元) 403,975,001.55 389,555,515.53 3.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.9278 2.8233 3.70
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -36,505,009.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.26
本报告期比上
年初至报告期
报告期 年
期末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,419,486.02 14,419,486.02 4,301.91
基本每股收益(元) 0.1045 0.1045 4,254.38
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0050 0.0050
增加3,172.73
全面摊薄净资产收益率(%) 3.5694 3.5694
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
0.1708 0.1708
率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
18,264,257.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 10,093.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额 31,837.42
所得税影响 -4,576,547.15
合计 13,729,641.46
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,641
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中融国际信托有限公司－中融-天下1号 1,698,400 人民币普通股
罗静儿 1,005,000 人民币普通股
罗礼 1,000,000 人民币普通股
青岛海尔新经济咨询有限公司 999,630 人民币普通股
隆控物流（上海）有限公司 838,500 人民币普通股
张树彬 671,519 人民币普通股
天津华泽(集团)有限责任公司 663,000 人民币普通股
欧亮 600,000 人民币普通股
孙杰 550,005 人民币普通股
董光 549,193 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表变动说明:
(1)报告期货币资金比上年增加42.90%,其他应付款增加4922.40%。是由于公司本年度从天津工程机械研究院借入资金1.8亿元所致。
(2)报告期应收票据比上年增加56.07%,是由于收到客户开据银行承兑汇票增加所致。
(3)报期末公司预付账款较期初增加149.76%,是由于公司为扩大生产，提前预付的材料款所致。
(4)报告期末公司其他应收款较上年增加35.04%,是由于应收出口退税款增加所致。
(5)报告期公司在建工程增加160000.00元，是由于公司新建一条地轨工程所致。
(6)报告期末公司预收帐款增加180.04%,主要是由于客户的购货预付款所致。
(7)报告期末公司应缴税费减少60.36%,是由于公司上缴的税金所致。
(8)报告期末公司长期借款减少100%,是长期贷款本金已还，根据津财外经(2008)6号文件,免除贷款利息所致。损益表变动说明：
(1)报告期公司营业收入较上期增加105.61%,主要是由于公司本期销售增加所致。
(2)报告期公司营业成本较上期增加137.56%,是由于公司本期销售增加所致。
(3)报告期公司营业税金及附加较上期增加164.40%,主要是由于公司本期上缴税金附加所致。
(4)报告期公司销售费用较上期增加35.04%,主要是由于公司本期销售增加而形成的销售服务费增加所致。
(5)报告期公司管理费用较上期增加63.59%,主要是由于公司本期增加班车费用和增加职工薪酬变动所致。
(6)报告期末公司营业外收入增加3441.68%,是根据津财外经(2008)6号文件,免除贷款利息所致。
(7)报告期末公司营业外支出增加3416.14%,是由于本期发生的债务重组的损失所致。
(8)报告期末公司所得税增加2554.82%,是由于本期公司营业利润增加和所得税暂按25%预交所致。
(9)报告期末公司净利润增加4313.79%,是由于本期公司营业收入和营业外收入增加所致。现金流量表变动说明：
(1)报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加102.52%,主要是由于公司本期销售增加所致。
(2)报告期公司收到的税费返还较上期增加434250.80元,主要是由于公司本期收到的出口退税所致。
(3)报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加89.40%,主要是由于公司本期采购材料增加所致。
(4)报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加52.86%,主要是由于公司本期增加职工薪酬所致。
(5)报告期公司支付的各项税费较上期增加33.91%,主要是由于公司本期上交的所得税增加所致。
(6)报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少66.85%,主要是由于公司本期减少处置的资产所致。
(7)报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加1209.50%,主要是由于公司本期购入固定资产所致。
(8)报告期公司取得借款收到的现金较上期增加180.36%,主要是由于公司本期借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司于2007年11月16日已披露的关于公司非公开定向增发的事宜，截止报告期该项工作仍在运行过程中，公司将视实际情况积极推进项目的进行。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司大股东天津工程机械研究院在股改期间作出特别承诺:持有的非流通股股份自方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所出售或转让。在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所出售股份占本公司股份总额的比例不超过5%，且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格7.81元。（在股改方案实施后，当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股，包括因可转换公司债券转股而使股本增加等情况导致公司股份或股东权益发生变化时，最低出售价格相应调整）。自股改完成日至报告期,大股东完全按承诺履行,未有任何违反承诺的行为。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附 录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,407,049.32 106,656,453.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,935,700.00 3,803,300.00
应收账款 135,724,269.09 151,569,992.59
预付款项 106,534,266.16 42,654,772.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,493,658.37 8,511,097.55
买入返售金融资产
存货 312,089,391.67 259,144,364.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 724,184,334.61 572,339,980.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 222,462,467.52 226,111,386.86
在建工程 160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,715,971.13 80,810,287.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,008,001.99 11,008,001.99
其他非流动资产
非流动资产合计 312,346,440.64 317,929,676.49
资产总计 1,036,530,775.25 890,269,656.85
流动负债：
短期借款 265,900,000.00 225,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,517,000.00 20,000,000.00
应付账款 104,867,882.20 118,865,309.97
预收款项 22,257,829.37 7,948,143.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,998,507.70 11,896,380.21
应交税费 2,380,095.80 6,003,873.49
应付利息
应付股利
其他应付款 191,225,157.14 3,807,442.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 615,146,472.21 394,421,149.33
非流动负债：
长期借款 88,922,599.74
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,450,000.00 2,450,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,450,000.00 91,372,599.74
负债合计 617,596,472.21 485,793,749.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,978,600.00 137,978,600.00
资本公积 188,445,098.31 188,445,098.31
减：库存股
盈余公积 5,951,675.47 5,951,675.47
一般风险准备
未分配利润 71,599,627.77 57,180,141.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 403,975,001.55 389,555,515.53
少数股东权益 14,959,301.49 14,920,392.25
所有者权益合计 418,934,303.04 404,475,907.78
负债和所有者总计 1,036,530,775.25 890,269,656.85
公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘◇
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,218,488.52 68,491,594.12
交易性金融资产
应收票据 550,000.00 3,303,300.00
应收账款 135,960,436.39 109,192,608.10
预付款项 111,608,717.73 40,469,261.58
应收利息
应收股利 4,680,000.00 4,680,000.00
其他应收款 10,091,660.67 6,886,549.14
存货 113,533,986.63 92,517,297.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 435,643,289.94 325,540,610.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,789,627.60 108,789,627.60
投资性房地产
固定资产 206,842,395.28 209,872,058.54
在建工程 160,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,604,634.06 78,491,010.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,598,554.53 8,598,554.53
其他非流动资产
非流动资产合计 450,995,211.47 405,751,251.37
资产总计 886,638,501.41 731,291,861.85
流动负债：
短期借款 195,900,000.00 155,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,517,000.00 20,000,000.00
应付账款 83,616,346.64 69,688,893.44
预收款项 20,517,706.02 7,281,817.08
应付职工薪酬 10,208,133.01 10,206,908.94
应交税费 6,787,065.13 11,519,982.71
应付利息
应付股利
其他应付款 182,736,784.20 1,486,994.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 506,283,035.00 276,084,596.33
非流动负债：
长期借款 88,922,599.74
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 88,922,599.74
负债合计 506,283,035.00 365,007,196.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,978,600.00 137,978,600.00
资本公积 187,943,333.69 187,943,333.69
减：库存股
盈余公积 5,951,675.47 5,951,675.47
未分配利润 48,481,857.25 34,411,056.62
所有者权益（或股东权益）合计 380,355,466.41 366,284,665.78
负债和所有者（或股东权益）合计 886,638,501.41 731,291,861.85
公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘◇
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 121,776,172.60 59,226,729.77
其中：营业收入 121,776,172.60 59,226,729.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,804,500.86 59,234,493.79
其中：营业成本 90,062,629.89 37,910,758.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 290,267.46 109,783.56
销售费用 10,079,947.99 7,464,517.37
管理费用 16,953,366.12 10,363,098.44
财务费用 3,418,289.40 3,386,336.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 971,671.74 -7,764.02
加：营业外收入 18,332,489.34 517,621.6
减：营业外支出 26,300.73 748.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,277,860.35 509,109.58
减：所得税费用 4,819,465.09 181,536.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,458,395.26 327,573.46
归属于母公司所有者的净利润 14,419,486.02 242,954.56
少数股东损益 38,909.24 84,618.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1045 0.0024
（二）稀释每股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：387,594.63元。
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 92,527,541.14 36,135,005.92
减：营业成本 71,350,645.78 23,161,471.80
营业税金及附加 209,607.58
销售费用 7,080,158.95 5,390,547.63
管理费用 11,414,916.72 6,047,130.50
财务费用 2,007,239.96 2,044,997.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 464,972.15 -509,141.53
加：营业外收入 18,296,095.36 40,845.00
减：营业外支出 193.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,761,067.51 -468,489.53
减：所得税费用 4,690,266.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,070,800.63 -468,489.53
公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘◇
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,640,200.07 58,088,660.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 434,250.80
收到其他与经营活动有关的现金 5,424,544.39 724,329.29
经营活动现金流入小计 123,498,995.26 58,812,990.04
购买商品、接受劳务支付的现金 134,998,629.34 71,275,798.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,306,516.46 10,667,814.96
支付的各项税费 7,245,483.06 5,410,582.10
支付其他与经营活动有关的现金 1,453,376.12 4,259,868.86
经营活动现金流出小计 160,004,004.98 91,614,063.99
经营活动产生的现金流量净额 -36,505,009.72 -32,801,073.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000.00 181,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000.00 181,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,412,372.00 336,950.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,412,372.00 336,950.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,352,372.00 -155,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 139,900,000.00 49,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 139,900,000.00 49,900,000.00
偿还债务支付的现金 49,900,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,392,021.98 3,575,150.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,292,021.98 53,575,150.00
筹资活动产生的现金流量净额 86,607,978.02 -3,675,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,750,596.30 -36,632,173.95
加：期初现金及现金等价物余额 106,656,453.02 84,751,184.29
六、期末现金及现金等价物余额 152,407,049.32 48,119,010.34
公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘◇
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,078,772.54 37,954,712.78
收到的税费返还 434,250.80
收到其他与经营活动有关的现金 3,183,061.07 27,840,544.53
经营活动现金流入小计 84,696,084.41 65,795,257.31
购买商品、接受劳务支付的现金 112,235,032.34 32,174,836.19
支付给职工以及为职工支付的现金 9,635,365.99 5,496,276.68
支付的各项税费 5,126,673.50 3,164,195.44
支付其他与经营活动有关的现金 758,456.70 42,018,197.91
经营活动现金流出小计 127,755,528.53 82,853,506.22
经营活动产生的现金流量净额 -43,059,444.12 -17,058,248.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,315,682.00 311,878.00
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,315,682.00 311,878.00
投资活动产生的现金流量净额 -54,255,682.00 -311,878.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 139,900,000.00 49,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 139,900,000.00 49,900,000.00
偿还债务支付的现金 49,900,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,957,979.48 2,152,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,857,979.48 52,152,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 88,042,020.52 -2,252,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,273,105.60 -19,622,376.91
加：期初现金及现金等价物余额 68,491,594.12 43,083,370.23
六、期末现金及现金等价物余额 59,218,488.52 23,460,993.32
公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：宋双献 会计机构负责人：刘◇