2018 年第三季度报告
公司代码：600335 公司简称：国机汽车
国机汽车股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈有权、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末
比上年度末增减(%)
总资产 24,332,205,722.50 25,909,944,680.06 -6.09
归属于上市公司股东的净资产 7,853,415,041.08 7,484,066,744.79 4.94
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 553,423,099.25 -4,922,709,817.27 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 32,764,962,712.53 37,578,450,120.52 -12.81
归属于上市公司股东的净利润 488,769,682.87 656,878,001.03 -25.59
归属于上市公司股东的扣除非
451,873,291.95 581,913,956.54 -22.35
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.36 9.05 减少 2.69 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4747 0.6379 -25.59
稀释每股收益（元/股） 0.4747 0.6379 -25.59
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 9,884,606.14 37,548,816.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 4,170,083.43 5,558,507.16
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,426,525.95 6,699,168.65
少数股东权益影响额（税后） -1,137,373.60 -2,221,754.91
所得税影响额 -3,671,516.07 -10,688,346.71
合计 14,672,325.85 36,896,390.92
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,810
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持 比例
售条件股 股东性质
（全称） 股数量 (%) 股份状态 数量
份数量
中国机械工业集团有限公司 600,469,768 58.31 0 无 0 国有法人
天津津鼎企业管理服务有限责任公司 64,205,073 6.24 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 36,249,672 3.52 0 未知 国有法人
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长
14,472,987 1.41 0 未知 未知
灵活配置混合型证券投资基金
中国电子财务有限责任公司 12,909,918 1.25 0 未知 未知
全国社保基金五零三组合 10,000,029 0.97 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－国泰价值
经典灵活配置混合型证券投资基金 7,039,939 0.68 0 未知 未知
（LOF）
中央汇金资产管理有限责任公司 5,853,300 0.57 0 未知 国有法人
广发乾和投资有限公司 5,734,430 0.56 0 未知 未知
中国国际金融股份有限公司 3,841,398 0.37 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国机械工业集团有限公司 600,469,768 人民币普通股 600,469,768
天津津鼎企业管理服务有限责任公司 64,205,073 人民币普通股 64,205,073
中国证券金融股份有限公司 36,249,672 人民币普通股 36,249,672
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活
14,472,987 人民币普通股 14,472,987
配置混合型证券投资基金
中国电子财务有限责任公司 12,909,918 人民币普通股 12,909,918
全国社保基金五零三组合 10,000,029 人民币普通股 10,000,029
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典
7,039,939 人民币普通股 7,039,939
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
中央汇金资产管理有限责任公司 5,853,300 人民币普通股 5,853,300
广发乾和投资有限公司 5,734,430 人民币普通股 5,734,430
中国国际金融股份有限公司 3,841,398 人民币普通股 3,841,398
控股股东国机集团与第 2 至第 10 名股东之间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 亦非一致行动人，第 2 名至第 10 名股东之间关联关系或一致
行动情况未知
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增幅 原因
货币资金 2,785,229,499.01 4,200,532,921.82 -34% 本期归还债务资金流出
应收票据 307,523,221.94 807,081,473.11 -62% 期末应收票据减少
预付款项 2,523,927,940.08 1,481,744,270.04 70% 期末预付车辆采购款增加
其他流动资产 776,691,429.32 1,111,937,641.01 -30% 待抵扣的增值税进项税减少
长期应收款 1,651,249,890.49 1,167,592,989.73 41% 应收融资租赁款增加
长期股权投资 233,670,651.76 145,555,623.51 61% 本期增加对外股权投资
在建工程 28,180,763.22 41,682,081.69 -32% 部分项目转入固定资产
递延所得税资产 156,652,081.53 231,922,751.71 -32% 期末递延所得税资产减少
应交税费 58,129,454.54 98,444,197.51 -41% 本期支付应付税费
应付利息 48,308,617.87 90,179,036.72 -46% 本期支付利息
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2,000,000.00 -50% 偿还一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 1,800,000,000.00 -100% 偿还短期和超短期融资券
利润表项目 本期金额 上期金额 增幅 原因
外部借款规模及利率同比增长
财务费用 321,776,057.36 100,603,515.95 220%
导致利息支出增加
资产减值损失 64,428,163.45 6,745,075.26 855% 本期计提资产减值准备
上期发生处置长期股权投资收
投资收益 -11,812,943.62 58,967,454.78 -120%
益
营业外收入 11,232,220.32 7,502,469.23 50% 本期非经常性收益增加
营业外支出 4,533,051.67 944,472.56 380% 本期非经常性支出增加
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增幅 说明
收回投资收到的现金 17,553,972.05 48,722,921.45 -64% 处置股权投资收到的现金减少
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 28,978,809.12 -100% 本期未发生此项
的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长
441,918,246.63 329,418,642.10 34% 本期固定资产采购增加
期资产支付的现金
投资支付的现金 114,600,000.00 80,000,000.00 43% 本期对外投资支付的现金增加
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 11,524,761.02 -100% 本期未发生此项
的现金净额
取得借款收到的现金 18,525,684,650.34 7,619,250,606.28 143% 本期取得借款发生额增加
偿还债务支付的现金 19,127,356,447.15 2,395,763,728.55 698% 本期偿债现金流出增加
分配股利、利润或偿付利息支付的
549,489,086.47 344,531,760.38 59% 本期偿付利息支付的现金增加
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,099,100.00 80,000.00 15024% 本期收购子公司少数股东股权
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
目前，公司正在发行股份购买控股股东中国机械工业集团有限公司持有的中国汽车工业工程
有限公司100%股权，公司股票于2018年4月3日临时停牌，并自2018年4月4日起连续停牌。公司于
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2018年8月31日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于〈国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于9月1日对本次重组的相关文件进行公告。根据《上
市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，上海证券交易所对公司披露的预案进行了事
后审核并下发《关于对国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
信息披露的问询函》（上证公函【2018】2496号，以下简称“《问询函》”）。公司已完成《问
询函》的回复工作，于2018年10月9日发布了《关于上海证券交易所〈关于对国机汽车股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉回复公告》（公告编号：
临2018-75号），公司股票于2018年10月9日开市起复牌。
目前，本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，待相关工作
完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关
的各项提案，并披露重组报告书等文件。本次交易尚需获得有权国有资产监督管理部门批准，公
司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。本次交易尚存在不确定性。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国机汽车股份有限公司
法定代表人 陈有权
日期 2018 年 10 月 29 日
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,785,229,499.01 4,200,532,921.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,387,898,400.46 2,801,417,845.06
其中：应收票据 307,523,221.94 807,081,473.11
应收账款 2,080,375,178.52 1,994,336,371.95
预付款项 2,523,927,940.08 1,481,744,270.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 657,843,393.20 531,673,812.15
其中：应收利息
应收股利 75,500.00
买入返售金融资产
存货 9,288,113,964.85 10,263,017,765.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 776,691,429.32 1,111,937,641.01
流动资产合计 18,419,704,626.92 20,390,324,255.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,377,672,466.56 1,442,009,873.77
持有至到期投资
长期应收款 1,651,249,890.49 1,167,592,989.73
长期股权投资 233,670,651.76 145,555,623.51
投资性房地产 10,931,562.01 12,268,598.42
固定资产 1,587,884,306.52 1,564,939,075.78
在建工程 28,180,763.22 41,682,081.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 651,021,955.40 675,044,349.66
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开发支出
商誉
长期待摊费用 215,237,418.09 238,605,080.01
递延所得税资产 156,652,081.53 231,922,751.71
其他非流动资产
非流动资产合计 5,912,501,095.58 5,519,620,424.28
资产总计 24,332,205,722.50 25,909,944,680.06
流动负债：
短期借款 6,834,547,238.00 5,629,237,485.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,498,028,586.10 5,548,306,748.01
预收款项 1,378,072,387.45 1,636,000,839.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 192,235,790.31 183,912,480.57
应交税费 58,129,454.54 98,444,197.51
其他应付款 1,142,598,557.00 1,078,743,152.15
其中：应付利息 48,308,617.87 90,179,036.72
应付股利 246,872,196.21 246,430,580.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 1,800,000,000.00
流动负债合计 14,104,612,013.40 15,976,644,904.06
非流动负债：
长期借款 121,515,132.00 120,664,950.29
应付债券 1,998,404,088.01 1,995,974,842.75
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 49,633,535.14 49,633,535.14
预计负债 313,881.91 313,881.91
递延收益 8,587,819.57 9,003,359.20
递延所得税负债 149,871,061.44 168,162,416.60
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其他非流动负债
非流动负债合计 2,328,325,518.07 2,343,752,985.89
负债合计 16,432,937,531.47 18,320,397,889.95
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,266,762,006.94 2,235,876,542.48
减：库存股
其他综合收益 240,023,088.65 287,356,255.99
专项储备
盈余公积 140,773,802.57 140,773,802.57
一般风险准备
未分配利润 4,176,119,305.92 3,790,323,306.75
归属于母公司所有者权益合计 7,853,415,041.08 7,484,066,744.79
少数股东权益 45,853,149.95 105,480,045.32
所有者权益（或股东权益）合计 7,899,268,191.03 7,589,546,790.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,332,205,722.50 25,909,944,680.06
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 423,915,183.90 1,480,476,624.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 4,636,604,983.31 5,534,273,731.93
其中：应收利息
应收股利 310,458,756.74
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,060,520,167.21 7,014,750,356.91
非流动资产：
可供出售金融资产 699,246,200.00 699,246,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,631,425,791.00 4,503,345,906.67
投资性房地产
固定资产 184,764.39 292,453.55
在建工程 1,463,115.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,915.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,332,395,787.08 5,202,884,560.22
资产总计 10,392,915,954.29 12,217,634,917.13
流动负债：
短期借款 1,869,250,000.00 2,104,249,262.50
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2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬 10,525,044.81 34,249,017.81
应交税费 2,766,087.97 1,389,641.47
其他应付款 1,739,083,005.65 1,401,292,294.44
其中：应付利息 33,597,277.91 83,056,447.48
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,800,000,000.00
流动负债合计 3,621,624,138.43 5,341,180,216.22
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,998,404,088.01 1,995,974,842.75
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,998,404,088.01 1,995,974,842.75
负债合计 5,620,028,226.44 7,337,155,058.97
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,321,917,077.82 3,321,917,077.82
减：库存股
其他综合收益 -382,859.84 -48,589.25
专项储备
盈余公积 140,773,802.57 140,773,802.57
未分配利润 280,842,870.30 388,100,730.02
所有者权益（或股东权益）合计 4,772,887,727.85 4,880,479,858.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,392,915,954.29 12,217,634,917.13
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英
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合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 13,363,746,431.04 11,996,317,280.03 32,764,962,712.53 37,578,450,120.52
其中：营业收入 13,363,746,431.04 11,996,317,280.03 32,764,962,712.53 37,578,450,120.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,248,351,849.92 11,858,110,475.68 32,152,307,684.05 36,865,475,752.71
其中：营业成本 12,873,226,782.10 11,506,600,936.68 30,839,647,640.11 35,822,194,020.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,095,122.33 22,025,046.98 49,177,188.43 59,937,938.47
销售费用 111,894,015.09 134,652,126.53 471,466,906.51 453,543,996.08
管理费用 127,285,196.02 128,574,692.09 404,278,037.61 422,403,094.38
研发费用 514,925.02 1,533,690.58 48,111.83
财务费用 116,789,753.36 61,858,371.22 321,776,057.36 100,603,515.95
其中：利息费用 110,705,204.86 87,784,568.28 342,980,022.23 144,351,383.06
利息收入 10,763,763.11 37,068,778.29 42,444,178.84 85,419,804.77
资产减值损失 546,056.00 4,399,302.18 64,428,163.45 6,745,075.26
加：其他收益 4,170,083.43 4,248,606.41 5,558,507.16 4,844,415.40
投资收益（损失以
-9,070,865.34 54,625,830.88 -11,812,943.62 58,967,454.78
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-11,767,174.88 -6,785,195.04 -23,562,728.78 -11,878,022.64
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失
9,884,606.14 12,953,915.10 37,635,501.11 48,945,475.99
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”
120,378,405.35 210,035,156.74 644,036,093.13 825,731,713.98
号填列）
加：营业外收入 6,893,222.71 5,065,788.38 11,232,220.32 7,502,469.23
减：营业外支出 1,466,696.76 519,905.78 4,533,051.67 944,472.56
四、利润总额（亏损总额以
125,804,931.30 214,581,039.34 650,735,261.78 832,289,710.65
“－”号填列）
减：所得税费用 26,080,071.57 55,265,328.04 179,807,353.80 168,790,651.23
五、净利润（净亏损以“－”
99,724,859.73 159,315,711.30 470,927,907.98 663,499,059.42
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
99,725,793.73 170,440,467.90 470,928,841.98 674,623,816.02
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
-934.00 -11,124,756.60 -934.00 -11,124,756.60
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有
107,440,346.38 153,571,770.17 488,769,682.87 656,878,001.03
者的净利润
2.少数股东损益 -7,715,486.65 5,743,941.13 -17,841,774.89 6,621,058.39
六、其他综合收益的税后净
28,092,704.13 6,424,077.11 -47,588,235.61 13,066,424.05
额
归属母公司所有者的其他
28,354,237.86 6,408,367.34 -47,333,167.33 13,378,156.67
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
28,354,237.86 6,408,367.34 -47,333,167.33 13,378,156.67
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
-334,270.59
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
28,528,837.18 6,947,506.02 -48,253,055.42 15,226,140.55
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
-174,599.32 -539,138.68 1,254,158.68 -1,847,983.88
差额
归属于少数股东的其他综
-261,533.73 15,709.77 -255,068.28 -311,732.62
合收益的税后净额
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2018 年第三季度报告
七、综合收益总额 127,817,563.86 165,739,788.41 423,339,672.37 676,565,483.47
归属于母公司所有者的综
135,794,584.24 159,980,137.51 441,436,515.54 670,256,157.70
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-7,977,020.38 5,759,650.90 -18,096,843.17 6,309,325.77
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.4747 0.6379
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.4747 0.6379
股)
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 42,107,518.63 46,481,714.34 64,668,751.79 47,752,243.44
减：营业成本 22,873.42 242,912.64 761,521.27
税金及附加 374,188.69 586,416.50 1,329,739.45 842,546.79
销售费用
管理费用 13,039,115.78 15,369,827.16 39,160,238.22 47,078,870.49
研发费用
财务费用 -510,160.01 -2,437,871.97 1,161,093.30 -25,885,910.62
其中：利息费用 42,118,977.42 23,198,114.29 112,632,572.81 53,358,817.14
利息收入 42,634,754.76 25,644,421.95 111,493,309.55 79,279,108.29
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－” -11,628,642.52 -8,066,058.14 -25,958,945.08 -15,063,826.87
号填列）
其中：对联营企业和合 -11,628,642.52 -8,066,058.14 -25,958,945.08 -15,063,826.87
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 17,575,731.65 24,874,411.09 -3,184,176.90 9,891,388.64
号填列）
加：营业外收入 150,972.00 0.88 150,972.00
减：营业外支出 600,000.00 1,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 16,975,731.65 25,025,383.09 -4,284,176.02 10,042,360.64
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 16,975,731.65 25,025,383.09 -4,284,176.02 10,042,360.64
号填列）
（一）持续经营净利润（净 16,975,731.65 25,025,383.09 -4,284,176.02 10,042,360.64
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -40,339.70 -334,270.59 -40,339.70
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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2018 年第三季度报告
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其 -40,339.70 -334,270.59 -40,339.70
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 -40,339.70 -334,270.59 -40,339.70
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 16,975,731.65 24,985,043.39 -4,618,446.61 10,002,020.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,231,715,185.90 41,667,026,318.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 73,126,982.91 100,574,779.69
收到其他与经营活动有关的现金 3,210,711,923.06 2,485,604,236.08
经营活动现金流入小计 41,515,554,091.87 44,253,205,333.79
购买商品、接受劳务支付的现金 34,946,607,501.55 42,810,225,971.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 509,840,202.23 449,109,628.14
支付的各项税费 2,184,491,213.07 1,949,682,784.94
支付其他与经营活动有关的现金 3,321,192,075.77 3,966,896,766.14
经营活动现金流出小计 40,962,130,992.62 49,175,915,151.06
经营活动产生的现金流量净额 553,423,099.25 -4,922,709,817.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,553,972.05 48,722,921.45
取得投资收益收到的现金 13,589,537.54 10,795,725.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 176,427,789.94 226,564,293.69
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 28,978,809.12
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 207,571,299.53 315,061,749.70
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 441,918,246.63 329,418,642.10
产支付的现金
投资支付的现金 114,600,000.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 11,524,761.02
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 556,518,246.63 420,943,403.12
投资活动产生的现金流量净额 -348,946,947.10 -105,881,653.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,996,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 9,996,000.00
现金
取得借款收到的现金 18,525,684,650.34 7,619,250,606.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,535,680,650.34 7,619,250,606.28
偿还债务支付的现金 19,127,356,447.15 2,395,763,728.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 549,489,086.47 344,531,760.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、 10,429,872.48 8,801,302.26
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,099,100.00 80,000.00
筹资活动现金流出小计 19,688,944,633.62 2,740,375,488.93
筹资活动产生的现金流量净额 -1,153,263,983.28 4,878,875,117.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,745,307.41 -2,761,922.32
五、现金及现金等价物净增加额 -947,042,523.72 -152,478,275.66
加：期初现金及现金等价物余额 3,502,665,663.13 4,683,784,129.31
六、期末现金及现金等价物余额 2,555,623,139.41 4,531,305,853.65
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,702,612.15 51,141,279.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,525,385.99 27,823,481.50
经营活动现金流入小计 90,227,998.14 78,964,760.50
购买商品、接受劳务支付的现金 250,200.00 782,233.65
支付给职工以及为职工支付的现金 54,028,276.44 51,440,993.20
支付的各项税费 8,688,405.71 5,086,400.00
支付其他与经营活动有关的现金 7,543,841.56 11,272,976.46
经营活动现金流出小计 70,510,723.71 68,582,603.31
经营活动产生的现金流量净额 19,717,274.43 10,382,157.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 310,458,756.74 159,300,497.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 310,458,756.74 159,300,497.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,144,198.74 155,375.33
产支付的现金
投资支付的现金 154,373,100.00 1,197,832,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156,517,298.74 1,197,987,775.33
投资活动产生的现金流量净额 153,941,458.00 -1,038,687,277.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,025,250,000.00 3,322,299,262.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,010,713,343.24 12,250,700,529.92
筹资活动现金流入小计 20,035,963,343.24 15,572,999,792.42
偿还债务支付的现金 5,060,249,262.50 95,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,089,221.57 230,503,491.47
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2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 15,876,845,032.68 13,420,829,314.62
筹资活动现金流出小计 21,266,183,516.75 13,746,582,806.09
筹资活动产生的现金流量净额 -1,230,220,173.51 1,826,416,986.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,056,561,441.08 798,111,866.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,480,476,624.98 1,210,173,672.26
六、期末现金及现金等价物余额 423,915,183.90 2,008,285,538.32
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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