2019 年第一季度报告
公司代码：600335 公司简称：国机汽车
国机汽车股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陈有权 董事长 因公出差 夏闻迪
1.3 公司负责人陈有权、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）李雪红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 22,808,355,761.09 24,866,677,001.07 -8.28
归属于上市公司股东的净资产 8,164,128,961.38 7,928,293,562.39 2.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 10,620,701.44 -2,584,077,956.73 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8,949,456,806.05 10,210,398,008.92 -12.35
归属于上市公司股东的净利润 193,438,440.94 201,905,012.62 -4.19
归属于上市公司股东的扣除非
183,118,542.59 188,844,355.35 -3.03
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.40 2.66 减少 0.26 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1879 0.1961 -4.18
稀释每股收益（元/股） 0.1879 0.1961 -4.18
扣除非经常性损益后的基本每
0.1778 0.1834 -3.04
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平
2.28 2.49 减少 0.21 个百分点
均净资产收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,615,170.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
195,913.21
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
5,902,985.16
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
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允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,281,593.27
少数股东权益影响额（税后） -1,393,234.47
所得税影响额 -282,528.88
合计 10,319,898.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,181
前十名股东持股情况
期末持 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
股数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国机械工业集团有限公司 600,469,768 58.31 0 无 0 国有法人
天津津鼎企业管理服务有限
64,205,073 6.24 0 无 0 国有法人
责任公司
中国证券金融股份有限公司 36,249,672 3.52 0 未知 国有法人
中国电子财务有限责任公司 12,909,918 1.25 0 未知 未知
全国社保基金五零三组合 11,000,000 1.07 0 未知 未知
吴芳 7,960,108 0.77 0 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任
5,853,300 0.57 0 未知 国有法人
公司
广发乾和投资有限公司 5,417,430 0.53 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 4,421,960 0.43 0 未知 未知
数证券投资基金
黄甲辰 3,437,848 0.33 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国机械工业集团有限公司 600,469,768 人民币普通股 600,469,768
天津津鼎企业管理服务有限责任公司 64,205,073 人民币普通股 64,205,073
中国证券金融股份有限公司 36,249,672 人民币普通股 36,249,672
中国电子财务有限责任公司 12,909,918 人民币普通股 12,909,918
全国社保基金五零三组合 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
吴芳 7,960,108 人民币普通股 7,960,108
中央汇金资产管理有限责任公司 5,853,300 人民币普通股 5,853,300
广发乾和投资有限公司 5,417,430 人民币普通股 5,417,430
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
4,421,960 人民币普通股 4,421,960
型开放式指数证券投资基金
黄甲辰 3,437,848 人民币普通股 3,437,848
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控股股东中国机械工业集团有限公司与第 2 至第 10 名股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第 2 名至第
10 名股东之间关联关系或一致行动情况未知
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增幅 原因
应收票据 194,317,386.96 146,883,819.95 32% 期末应收银行承兑汇票增加
预付款项 1,490,846,051.32 2,936,950,135.16 -49% 期末预付的采购款减少
在建工程 38,474,878.47 87,592,167.89 -56% 期末结转固定资产
预收款项 585,234,162.35 952,330,552.61 -39% 期末预收货款减少
一年内到期的非流动负债 24,162,060.25 121,273,678.02 -80% 归还到期的长期借款
少数股东股权 12,233,359.64 23,153,232.50 -47% 少数股东权益减少
利润表项目 本期金额 上期金额 增幅 原因
财务费用 76,451,100.97 124,002,301.50 -38% 本期债务规模下降导致利息减少
资产减值损失 253,330.66 68,741,216.51 -100% 本期计提的存货跌价准备减少
本期按权益法核算的参股企业投资
投资收益 -21,554,294.64 -2,901,464.31 不适用
亏损增加
资产处置收益 8,518,155.22 16,420,063.06 -48% 本期处置非流动资产收益减少
本期清理以前年度遗留的无法支付
营业外收入 3,457,252.06 1,883,749.98 84%
的款项
营业外支出 175,658.79 1,005,971.23 -83% 本期非经营性损失减少
所得税费用 62,208,719.25 34,674,505.60 79% 本期递延所得税费用增加
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增幅 说明
收到其他与经营有关的现金 861,819,135.29 227,876,494.78 278% 本期融资租赁业务同比增长
支付的各项税费 498,933,809.53 866,321,461.59 -42% 本期支付的各种税费减少
支付其他与经营有关的现金 762,501,413.11 286,264,894.55 166% 本期融资租赁业务同比增长
收回投资收到的现金 5,321,652.02 672,720.00 691% 本期收回投资收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和
156,578,248.33 102,859,661.54 52% 本期购建固定资产支付的现金增加
其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 3,205,045,131.33 5,851,302,107.11 -45% 本期借款取得的现金减少
支付其他与筹资活动有关的
800,000.00 9,769,100.00 -92% 上期为支付少数股东股权收购款
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司拟发行股份购买控股股东中国机械工业集团有限公司持有的中国汽车工业工程有限公司
（以下简称“中汽工程”）100%股权，并于2019年3月21日收到中国证监会下发的《关于核准国
机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 证
监许可[2019]384号）。目前，中汽工程资产已完成注入，本次发行的新增股份已于2019年4月16
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体内容请详见2019年3
月22日、4月9日、4月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中
国证监会核准批复的公告》（临2019-18号）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易之标的资产完成过户的公告》（临2019-20号）、《关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动
公告》（临2019-21号）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国机汽车股份有限公司
法定代表人 陈有权
日期 2019 年 4 月 26 日
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附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,545,332,099.10 2,738,940,649.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 478,030,616.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,430,711,463.93 2,503,648,513.04
其中：应收票据 194,317,386.96 146,883,819.95
应收账款 2,236,394,076.97 2,356,764,693.09
预付款项 1,490,846,051.32 2,936,950,135.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 552,171,607.11 484,826,108.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,480,646,247.59 9,216,850,909.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 840,400,989.79 774,937,757.16
流动资产合计 16,818,139,075.09 18,656,154,072.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,294,739,766.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,013,598,188.35 1,758,580,089.09
长期股权投资 294,267,951.83 309,919,261.31
其他权益工具投资 868,576,338.66
其他非流动金融资产
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投资性房地产 10,040,204.83 10,485,883.42
固定资产 1,722,819,695.96 1,667,068,393.01
在建工程 38,474,878.47 87,592,167.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 631,217,327.21 641,496,111.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 205,659,106.75 209,181,842.31
递延所得税资产 205,562,993.94 224,368,503.67
其他非流动资产 7,090,909.02
非流动资产合计 5,990,216,686.00 6,210,522,928.28
资产总计 22,808,355,761.09 24,866,677,001.07
流动负债：
短期借款 5,136,031,234.82 5,975,093,628.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,310,500,284.73 6,086,215,460.38
预收款项 585,234,162.35 952,330,552.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 149,121,849.30 192,989,392.15
应交税费 67,902,727.14 66,211,071.26
其他应付款 1,117,307,089.01 1,223,292,330.17
其中：应付利息 37,284,639.43 60,076,312.64
应付股利 251,163,807.95 248,422,485.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,162,060.25 121,273,678.02
其他流动负债
流动负债合计 12,390,259,407.60 14,617,406,112.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券 1,929,606,918.18 1,999,213,836.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 313,881.91 313,881.91
递延收益 8,310,793.15 8,449,306.36
递延所得税负债 257,357,810.36 243,702,439.72
其他非流动负债 46,144,628.87 46,144,628.87
非流动负债合计 2,241,734,032.47 2,297,824,093.29
负债合计 14,631,993,440.07 16,915,230,206.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,267,174,480.79 2,267,174,480.79
减：库存股
其他综合收益 48,185,107.63 208,441,313.86
盈余公积 170,180,337.11 170,180,337.11
一般风险准备
未分配利润 4,648,852,198.85 4,252,760,593.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 8,164,128,961.38 7,928,293,562.39
少数股东权益 12,233,359.64 23,153,232.50
所有者权益（或股东权益）合计 8,176,362,321.02 7,951,446,794.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 22,808,355,761.09 24,866,677,001.07
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 539,610,910.00 1,303,842,515.04
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 5,189,839,524.40 5,212,240,162.06
其中：应收利息
应收股利 315,733,925.39 339,117,280.88
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,729,450,434.40 6,516,082,677.10
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 663,511,135.52
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,693,096,829.92 4,708,084,916.50
其他权益工具投资 658,189,483.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 130,343.82 172,846.48
在建工程 3,808,815.44 2,719,951.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 62,112.92 69,014.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2019 年第一季度报告
递延所得税资产 47,450.00 47,450.00
其他非流动资产
非流动资产合计 5,355,335,035.60 5,374,605,314.84
资产总计 11,084,785,470.00 11,890,687,991.94
流动负债：
短期借款 2,084,250,000.00 2,764,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 8,707,162.59 27,265,645.72
应交税费 2,959,639.60 2,870,583.27
其他应付款 2,013,035,763.53 2,025,095,478.10
其中：应付利息 34,790,908.01 52,457,451.38
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,108,952,565.72 4,819,481,707.09
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,929,606,918.18 1,999,213,836.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,347.54 5,347.54
其他非流动负债
非流动负债合计 1,929,612,265.72 1,999,219,183.97
负债合计 6,038,564,831.44 6,818,700,891.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,322,351,924.04 3,322,351,924.04
减：库存股
其他综合收益 -67,854.49 -67,854.49
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2019 年第一季度报告
盈余公积 170,180,337.11 170,180,337.11
未分配利润 524,019,394.90 549,785,857.22
所有者权益（或股东权益）合计 5,046,220,638.56 5,071,987,100.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,084,785,470.00 11,890,687,991.94
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 8,949,456,806.05 10,210,398,008.92
其中：营业收入 8,949,456,806.05 10,210,398,008.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,696,425,684.32 9,991,388,931.33
其中：营业成本 8,314,833,152.21 9,454,656,305.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,412,990.78 13,810,523.84
销售费用 151,378,916.51 168,024,495.02
管理费用 137,625,341.58 161,667,099.95
研发费用 470,851.61 486,989.38
财务费用 76,451,100.97 124,002,301.50
其中：利息费用 62,411,011.38 98,722,345.33
利息收入 11,057,273.78 13,480,781.97
资产减值损失 253,330.66 68,741,216.51
信用减值损失
加：其他收益 195,913.21 256,175.19
投资收益（损失以“－”号填列） -21,554,294.64 -2,901,464.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,651,309.48 -2,814,779.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,902,985.16
资产处置收益（损失以“－”号填列） 8,518,155.22 16,420,063.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 246,093,880.68 232,783,851.53
加：营业外收入 3,457,252.06 1,883,749.98
减：营业外支出 175,658.79 1,005,971.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 249,375,473.95 233,661,630.28
减：所得税费用 62,208,719.25 34,674,505.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,166,754.70 198,987,124.68
（一）按经营持续性分类
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2019 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 187,166,754.70 198,987,124.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 193,438,440.94 201,905,012.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -6,271,686.24 -2,917,887.94
六、其他综合收益的税后净额 42,363,981.78 -8,266,862.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 42,396,958.05 -8,083,307.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 42,891,630.23
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 42,891,630.23
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -494,672.18 -8,083,307.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -195,306.35
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -7,875,536.20
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -494,672.18 -12,465.31
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -32,976.27 -183,554.39
七、综合收益总额 229,530,736.48 190,720,262.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 235,835,398.99 193,821,704.76
归属于少数股东的综合收益总额 -6,304,662.51 -3,101,442.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1879 0.1961
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1879 0.1961
定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 4,684,727.36
减：营业成本 242,912.64
税金及附加 322,514.21 261,997.91
销售费用
管理费用 14,491,430.25 13,227,136.08
研发费用
财务费用 -4,035,568.63 -2,811,096.62
其中：利息费用 44,669,760.49 30,875,844.92
利息收入 48,710,277.63 33,693,972.76
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -14,988,086.58 -5,672,678.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,988,086.58 -5,672,678.11
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,766,462.41 -11,908,900.76
加：营业外收入 0.09
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,766,462.32 -11,908,900.76
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,766,462.32 -11,908,900.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -25,766,462.32 -11,908,900.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -195,306.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -195,306.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -195,306.35
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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2019 年第一季度报告
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -25,766,462.32 -12,104,207.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,633,407,671.98 10,981,840,289.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,391,127.65 36,254,416.13
收到其他与经营活动有关的现金 861,819,135.29 227,876,494.78
经营活动现金流入小计 10,520,617,934.92 11,245,971,200.60
购买商品、接受劳务支付的现金 9,020,393,638.49 12,464,196,486.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 228,168,372.35 213,266,314.23
支付的各项税费 498,933,809.53 866,321,461.59
支付其他与经营活动有关的现金 762,501,413.11 286,264,894.55
经营活动现金流出小计 10,509,997,233.48 13,830,049,157.33
经营活动产生的现金流量净额 10,620,701.44 -2,584,077,956.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,321,652.02 672,720.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48,203,534.10 51,225,556.66
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,525,186.12 51,898,276.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 156,578,248.33 102,859,661.54
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2019 年第一季度报告
付的现金
投资支付的现金 8,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,378,248.33 102,859,661.54
投资活动产生的现金流量净额 -111,853,062.21 -50,961,384.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,996,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,996,000.00
取得借款收到的现金 3,205,045,131.33 5,851,302,107.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,205,045,131.33 5,861,298,107.11
偿还债务支付的现金 4,227,945,540.46 3,773,504,461.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,732,999.48 138,419,385.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,873,887.48 8,517,781.51
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 9,769,100.00
筹资活动现金流出小计 4,335,478,539.94 3,921,692,946.98
筹资活动产生的现金流量净额 -1,130,433,408.61 1,939,605,160.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,035,741.28 -553,535.28
五、现金及现金等价物净增加额 -1,232,701,510.66 -695,987,716.76
加：期初现金及现金等价物余额 2,625,147,434.70 3,502,665,663.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,392,445,924.04 2,806,677,946.37
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,683,703.44 9,335,785.08
经营活动现金流入小计 5,683,703.44 9,485,785.08
购买商品、接受劳务支付的现金 250,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金 28,730,449.71 27,063,266.17
支付的各项税费 2,675,214.60 973,156.50
支付其他与经营活动有关的现金 5,031,547.64 2,457,233.75
经营活动现金流出小计 36,437,211.95 30,743,856.42
经营活动产生的现金流量净额 -30,753,508.51 -21,258,071.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,321,652.02
取得投资收益收到的现金 23,383,355.49 54,806,710.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
510.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,705,517.51 54,806,710.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
958,646.96 862,170.81
产支付的现金
投资支付的现金 39,773,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 958,646.96 40,635,270.81
投资活动产生的现金流量净额 27,746,870.55 14,171,439.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 385,000,000.00 900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,791,492,530.66 4,114,759,287.63
筹资活动现金流入小计 5,176,492,530.66 5,014,759,287.63
偿还债务支付的现金 1,135,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,654,460.07 62,277,795.05
支付其他与筹资活动有关的现金 4,736,063,037.67 4,412,127,252.36
筹资活动现金流出小计 5,937,717,497.74 5,074,405,047.41
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -761,224,967.08 -59,645,759.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -764,231,605.04 -66,732,391.22
加：期初现金及现金等价物余额 1,303,842,515.04 1,480,476,624.98
六、期末现金及现金等价物余额 539,610,910.00 1,413,744,233.76
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,738,940,649.87 2,738,940,649.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 472,127,631.09 472,127,631.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,503,648,513.04 2,503,648,513.04
其中：应收票据 146,883,819.95 146,883,819.95
应收账款 2,356,764,693.09 2,356,764,693.09
预付款项 2,936,950,135.16 2,936,950,135.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 484,826,108.39 484,826,108.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,216,850,909.17 9,216,850,909.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 774,937,757.16 774,937,757.16
流动资产合计 18,656,154,072.79 19,128,281,703.88 472,127,631.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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2019 年第一季度报告
可供出售金融资产 1,294,739,766.62 -1,294,739,766.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,758,580,089.09 1,758,580,089.09
长期股权投资 309,919,261.31 309,919,261.31
其他权益工具投资 822,612,135.53 822,612,135.53
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,485,883.42 10,485,883.42
固定资产 1,667,068,393.01 1,667,068,393.01
在建工程 87,592,167.89 87,592,167.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 641,496,111.94 641,496,111.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 209,181,842.31 209,181,842.31
递延所得税资产 224,368,503.67 224,368,503.67
其他非流动资产 7,090,909.02 7,090,909.02
非流动资产合计 6,210,522,928.28 5,738,395,297.19 -472,127,631.09
资产总计 24,866,677,001.07 24,866,677,001.07
流动负债：
短期借款 5,975,093,628.30 5,975,093,628.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,086,215,460.38 6,086,215,460.38
预收款项 952,330,552.61 952,330,552.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 192,989,392.15 192,989,392.15
应交税费 66,211,071.26 66,211,071.26
其他应付款 1,223,292,330.17 1,223,292,330.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
21 / 25
2019 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 121,273,678.02 121,273,678.02
其他流动负债
流动负债合计 14,617,406,112.89 14,617,406,112.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 1,999,213,836.43 1,999,213,836.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 313,881.91 313,881.91
递延收益 8,449,306.36 8,449,306.36
递延所得税负债 243,702,439.72 243,702,439.72
其他非流动负债 46,144,628.87 46,144,628.87
非流动负债合计 2,297,824,093.29 2,297,824,093.29
负债合计 16,915,230,206.18 16,915,230,206.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,267,174,480.79 2,267,174,480.79
减：库存股
其他综合收益 208,441,313.86 5,788,149.58 -202,653,164.28
盈余公积 170,180,337.11 170,180,337.11
一般风险准备
未分配利润 4,252,760,593.63 4,455,413,757.91 202,653,164.28
归属于母公司所有者权益合计 7,928,293,562.39 7,928,293,562.39
少数股东权益 23,153,232.50 23,153,232.50
所有者权益（或股东权益）合计 7,951,446,794.89 7,951,446,794.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,866,677,001.07 24,866,677,001.07
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产科目核算的金融
资产分别分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以及以公允价值计量且变动计入
其他综合收益的金融资产。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,303,842,515.04 1,303,842,515.04
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 5,212,240,162.06 5,212,240,162.06
其中：应收利息
应收股利 339,117,280.88 339,117,280.88
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,516,082,677.10 6,516,082,677.10
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 663,511,135.52 -663,511,135.52
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,708,084,916.50 4,708,084,916.50
其他权益工具投资 663,511,135.52 663,511,135.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 172,846.48 172,846.48
在建工程 2,719,951.98 2,719,951.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,014.36 69,014.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,450.00 47,450.00
其他非流动资产
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2019 年第一季度报告
非流动资产合计 5,374,605,314.84 5,374,605,314.84
资产总计 11,890,687,991.94 11,890,687,991.94
流动负债：
短期借款 2,764,250,000.00 2,764,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 27,265,645.72 27,265,645.72
应交税费 2,870,583.27 2,870,583.27
其他应付款 2,025,095,478.10 2,025,095,478.10
其中：应付利息 52,457,451.38 52,457,451.38
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,819,481,707.09 4,819,481,707.09
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,999,213,836.43 1,999,213,836.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,347.54 5,347.54
其他非流动负债
非流动负债合计 1,999,219,183.97 1,999,219,183.97
负债合计 6,818,700,891.06 6,818,700,891.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,322,351,924.04 3,322,351,924.04
减：库存股
其他综合收益 -67,854.49 -67,854.49
盈余公积 170,180,337.11 170,180,337.11
未分配利润 549,785,857.22 549,785,857.22
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2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 5,071,987,100.88 5,071,987,100.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,890,687,991.94 11,890,687,991.94
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产科目核算的金融
资产指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产。
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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