国机汽车:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告2019-04-30
证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临 2019-27 号
国机汽车股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置资金利用效率、增
加收益,拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含本数,包括全资子公司在内,
下同)的闲置自有资金进行国债逆回购投资,具体情况如下:
一、投资概况
(一)投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司自有闲置资金使用效率、
增加公司收益。
(二)投资额度
最高额度不超过人民币 5 亿元,最高额度是指任一时点投资国债逆回购的最
高余额。在上述最高额度内,资金可循环滚动使用。
(三)投资品种
在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。
(四)资金来源
公司自有闲置资金,资金来源合法合规。
(五)投资期限
经董事会审议通过之日起 12 个月。
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(六)审批与管理
上述投资额度在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。在董事会授权
范围内,经营管理层负责具体实施,公司相关部门负责具体操作。
二、投资风险及应对措施
(一)投资风险
公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率,将资金出借给国债持有人(即
融资方),对方将国债抵押给交易所,由交易所撮合成交,成交后公司不承担国
债价格波动的风险,投资收益在成交时即已确定,因此交易市场风险较小。交易
到期后系统将自动返还资金,如交易对方(融资方)到期无法归还资金,结算公
司会先垫付资金,然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉,因此交易
信用风险较小。综上所述,公司进行国债逆回购的投资风险较小。
(二)应对措施
1、公司相关部门将结合公司生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度
内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司进行国债逆回购投资的资金来源为公司自有闲置资金。国债逆回购利
率高于同期银行活期存款利率,具有相对明显的收益水平;同时国债逆回购投
资具有安全性高、流动性强等特点。公司根据自身实际开展国债逆回购投资,
有利于提高闲置资金利用效率、增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。
公司将暂时闲置的自有资金进行国债逆回购投资,不会影响公司生产经营业务
正常开展。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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