中外建发展股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：中外建发展股份有限公司
中文缩写：中发展
英文名称：China Construction International Development Co．，Ltd．
英文缩写：CCID
2、公司法定代表人：刘正发
3、公司董事会秘书：冯小宇
董事会秘书授权代表：盛志兵
联系地址：天津市河东区津塘路156号
电话：022－24390323
传真：022－84955580
电子信箱：cciddmc＠yeah．net
4、公司注册地址：天津市华苑产业区火炬大厦410室
办公地址：天津市河东区津塘区156号
邮政编码：300180
互联网网址：WWW．21CU．net．cn
电子信箱：cciddmc＠yeah．net
5、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址，公司年度报告备置地点。
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
证监会指定的网址：http：／／www．sse．com．cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中发展
股票代码：600335
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度公司主要利润指标情况单位：元
指标项目 2000年度
利润总额 20,310,007.56
净利润 16,700,885.56
扣除非经常性损益后的净利润 8,277,385.56
主营业务利润 67,799,195.18
其他业务利润 312,544.37
营业利润 20,277,601.73
投资收益 0.00
补贴收入 500,000.00
营业外收支净额 -467,594.17
经营活动产生的现金流量净额 26,755,034.83
现金及现金等价物净增加额 8,706,254.15
注：扣除的非经常性损益项目为贷款贴息收入941万元和财政补贴收入50万元。
2、截止2000年末公司前三年的主要会计数据和财务指标。
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入（元） 226,156,107.31 303,209,875.93 217,244,990.15
净利润（元） 16,700,885.56 23,029,973.24 19,815,014.24
总资产（元） 547,442,158.70 511,301,825.48 375,173,433.17
股东权益（元） 133,648,625.60 156,283,710.04 113,449,280.15
全面摊薄每股收益（元） 0.2045 0.28 0.24
加权平均每股收益（元） 0.2045
扣除非经常性损益后 0.0889
的每股收益（元）
每股净资产（元） 1.64 1.91 1.39
调整后的每股净资产（元） 1.56
每股经营活动产生的 0.33 0.44
现金流量净额（元）
加权平均净资产收益率（%） 10.14%
全面摊薄净资产收益率（%） 9.57% 14.74 17.47
注：报告期末至摘要披露日，公司股本发生变化后每股收益：0.14元。
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 38.86 41.18 0.8306 0.8306
营业利润 11.62 12.31 0.2484 0.2484
净利润 9.57 10.14 0.2045 0.2045
扣除非经常性损益后的净利润 4.16 4.41 0.0889 0.0889
三、股本变动及股东情况
1、股东情况介绍
（1）截止到2000年12月31日，公司共有股东6家，均为发起人，在年度内均无股份增减变动和质押或冻结的情况。
（2）公司发起人股东
单位：万股
股东名称 年末持股数 占股本比例 股份性质
1、中国对外建设总公司 7,755.11 95 % 国有法人股
2、武汉市当代科技发展有限公司 195.59 2.4% 法人股
3、天津泰鑫实业开发有限公司 79.56 0.97% 法人股
4、天津华泽（集团）有限公司 66.30 0.81% 国有法人股
5、天津市机电工业总公司 33.15 0.41% 国有法人股
6、北京金豪力机电设备有限公司 33.15 0.41% 法人股
注：天津泰鑫实业开发有限公司与天津市机电工业总公司存在关联关系。
（3）在本公司持股10%以上的法人股东：
中国对外建设总公司，其法人代表为刘正发。
中国对外建设总公司的经营范围为承担国内外各类建筑工程施工、咨询、勘察、设计和监理；向国外派遣劳务人员；承担对外经济援助项目；在海外承包工程和海外企业所需设备与材料的出口；进出口贸易；国内房地产开发等。
四、股东大会简介
1、年度股东大会
1999年度股东大会于2000年1月23日在天津利顺德饭店召开。会议通过如下决议：
（1）股份公司经国家有关部门批准后，向社会公开发行3500万股人民币A种股票，并在发行成功后在深圳或上海证券交易所挂牌交易。
（2）股份公司董事会根据《公司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》拟定的《股份公司章程（修改草案）》；
（3）股份公司发行股票募集资金项目
（4）授权董事会依法申请及全权办理公司股票发行及上市交易各项报批事宜；
（5）股份公司1999年度财务决算；
（6）股份公司1999年度利润分配方案及2000年利润分配原则；
（7）股份公司2000年度财务预算；
（8）股份公司董事会1999年度工作报告
（9）股份公司监事会1999年度工作报告；
2、公司2000年度第一次临时股东大会于2000年7月3日在股份公司会议室举行。通过如下决议：
（1）根据本公司1999财务会计年度报告，本公司自评估基准日（1998年3月31日）至公司设立日（1999年3月26日）形成利润22,398,526.51元，已分配给老股东5,673,732.46元后，剩余未分配利润16,724,794.05元由现有股东及2000年上市后社会公众股东共享。
（2）本公司1999年实现净利润24,616,236.87元，其中本公司自设立至1999年12月31日实现净利润18,942,504.41元，依据公司章程有关利润分配的规定，按照净利润10%提取法定公积金、10%提取法定公益金、5%提取任意公积金后，剩余利润为14,206,878.31元，加自评估基准日至公司设立日剩余未分配利润16,724,794.05元，年末可供分配利润为30,931,672.36元，考虑到公司经营发展对资金的需求，上述利润由现有股东及2000年上市后社会公众股东共享。
（3）2000年1月1日至发行前实现的利润由公司现有股东及2000年上市后社会公众股东共享。
3、公司2000年度第二次临时股东大会于2000年10月25日在北京市西城区金融街平安大厦917房间召开。会议通过如下决议：
（1）修改股份公司拟计提坏帐准备比例；
（2）授权董事会调整利润分配数额及募集资金投向中补充流动资金额；
（3）同意毛建军先生辞去董事一职；
（4）同意增补李绍荣先生为第一届董事会董事。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业以及公司在本行业中的地位。
公司所处行业为工程机械行业，公司在本行业中综合实力位居前列。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况。
公司主营业务是以平地机产品为主的工程建设机械及高等级公路施工成套设备、商品混凝土技术与装备的研究、开发、生产和销售。其服务领域为国内高等级公路施工单位及出口。2000年由于受国内平地机需求相对减少和竞争厂家增多的原因，销售额有所下降，但在平地机行业仍保持着绝对的市场优势。
公司主营业务收入和主营业务利润构成情况：
单位：元
产品 营业收入 主营业务利润
本年数 上年数 本年数 上年数
PY160B平地机
52,295,261.01 75,117,584.77 20,774,246.28 29,989,467.35
PY160C平地机
44,229,624.72 35,847,831.82 14,550,347.58 6,168,554.68
PY180
平地机
111,100,010.04 146,852,756.98 30,892,532.04 35,517,069.20
F205平地机
2,614,336.27 7,517,699.12 573,773.36 1,813,293.20
ZL50C装载机
5,357,264.95 6,205,128.19 57,264.95 121,857.35
（3）公司无全资附属企业和控股子公司。
（4）经营中出现的问题与困难及解决方案：
①平地机市场竞争激烈，出现竞相削价，互比赊销，造成利润空间缩小；
②平地机市场趋于饱和，公司市场份额有所下降。
③压路机、输送泵等新产品销售尚未形成规模。
对此，公司有针对性地做了一些工作。a.为了进一步提高“天工”品牌的含金量，实施“精品工程”，加大售后服务工作力度，同时严格成本管理与控制工作，力求使产品成本有所降低，提高产品竞争力。b.努力增加出口；c.加快了新产品的研制步伐。
2、公司财务状况
（1）公司财务状况分析：
指标名称 2000年 1999年 增减比例(%)
总资产（元） 547,442,158.70 511,301,825.48 7.06
长期负债（元） 185,987,435.43 169,842,630.39 9.50
股东权益（元） 133,648,625.60 156,283,710.04 -14.60
主营业务利润（元） 67,799,195.18 84,982,796.41 -20.22
净利润（元） 16,700,885.56 23,029,973.24 -27.48
主要原因：①报告期内，期末长期负债比上年增加1614万元，主要是由于新增工商银行“水泥砼路面机械化施工成套设备”技改项目贷款1998万元；世行美元贷款利息增加折合986万元；世行贷款减少折合68万元，以及1300万元本年内到期贷款转入“一年内到期长期负债”项目下。②股东权益比上年减少2263.51万元是由于资本公积金增加148.4万元（以税还贷）；提取盈余公积417.5万元；增加未分配利润1252.6万元及分配现金股利4082万元。③主营业务利润较上年减少1718万元，主要由于产品销售数量减少169台，使主营业务收入净额减少了6684.81万元造成的。④净利润比上年减少632.9万元，主要由于主营业务利润减少1718万元，从而使利润总额减少908万元造成的。
（2）深圳同人会计师事务所对公司2000年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告深同证审字[2001]第039号。
3、公司投资情况。
（1）报告期内公司募集资金尚未到位；
（2）报告期内无对外投资。
4、2001年业务发展计划
（1）“水泥混凝土路面机械化施工成套设备技术改造”项目。该项目被列为天津市重大高新技术产业化项目。2000年11月，项目在完成了全部技改前期工作之后，进入建设阶段，将尽快全面峻工。
（2）“大型建设机械产业化技术改造”项目。该项目已完成技改前期工作，本公司的上市为该项目可提供可靠的资金保证，该项目将进入全面的施工建设，预计2002年可全面峻工验收。
（3）“计算机集成制造系统（CIMS）应用示范工程”项目。2000年按照“效益驱动、总体规划、分步实施、重点突破”的指导方针，以库存管理为突破口，计算机辅助设计（CAD）、制造资源计划（MRPII）都已按计划、有步骤地展开，项目一期工程取得了阶段性的成果。
（4）“与美国CMI公司在路面机械领域合作”项目正在洽谈之中。CMI公司是国际著名路面机械制造商，CMI公司拟向本公司转让300t/h、240t/h、120t/h三种规格间歇式沥青混凝土搅拌站和RS-425路面破碎稳定土拌和机技术（签约后上述技术不再向第三方转让），由本公司在国内自行组织生产。该项目将充分利用现已完成的“世行贷款技术改造”和正在进行的“水泥混凝土路面机械化施工成套设备”与“大型建设机械产业化”技术改造项目形成的生产能力和加工手段，实现本公司在路面机械成套设备领域发展战略下的多品种、成套性目标。
(5）“建设机械世纪联盟网（网址：www.21cu.net.cn）”项目。该网站为行业内第一家，聘请了包含工程院院士在内的多名国家级专家作为顾问，目前该网与北美商函网络中心合作已形成运行框架。预计2001年将开辟英文版，建立行业数据库并与北美商函网络合作项目投入运营；建立电子商务平台并开始应用。
6、董事会日常工作情况
本报告期内共召开了四次董事会会议，会议召开及审议事项如下：
（1）2000年1月22日，公司第一届董事会第二次会议在天津市利顺德饭店二楼会议室召开，审议通过了以下决议：
①股份公司申请向社会公开发行3500万股A股股票；
②股份公司章程修改草案；
③本次发行股票所募资金投向；
④股份公司1999年度财务决算；
⑤股份公司1999年度利润分配预案及2000年度利润分配原则：
⑥股份公司2000年度财务预算。
（2）2000年3月29日，公司第一届董事会2000年度第一次会议在天津市津塘路156号股份公司会议室召开，审议并通过如下决议：
①同意股份公司高级管理人员2000年度经济责任制方案；
②股份公司计提四项准备的方案并批准实施；
③中外建发展股份有限公司董事会议事规则；
④成立中外建发展股份有限公司董事会秘书处；
⑤募集资金项目的可行性报告：
(3）2000年6月3日，公司第一届董事会2000年度第二次临时会议在天津市津塘路156号股份公司会议室召开。审议并通过以下决议：
①审议通过《关于修改股份公司1999年度以前滚存利润分配方案的建议》并同意提交股东大会审议；
②会议决定于2000年7月3日召开股份公司2000年度第一次临时股东大会。
(4）2000年9月7日，公司第一届董事会2000年度第三次临时会议在北京市西城区金融街23号平安大厦917室会议室召开。通过以下决议：
10月27日召开股东大会并审议有关议题；
①授权行政班子以通信表决的方式来通过有关部门文件修改的决议；
②董事会致函大鹏证券有限公司敦促加强人员力量，做好申报材料；
③同意毛建军董事的辞职，并同意将在适当的机会增补董事。
7、公司管理层及员工情况
(1）董事、监事、高级管理人员持股、报酬情况、现任董事情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初 年末 增减
持股数 持股数 变动量
刘正发 男 62 董事长 3年
李绍荣 男 45 董事 3年
白玲 女 44 董事、总裁 3年
李纪 男 43 董事、常务副总裁 3年
田世文 男 58 董事 3年
王生甲 男 54 董事 3年
尹卓柱 男 52 董事 3年
张元端 男 58 监事会主席 3年
黄超 男 39 监事 3年
李广增 男 54 监事 3年
刘明琨 女 49 监事 3年
张红 女 42 监事 3年
陶富强 男 46 副总裁 2年
韩瑞贵 男 36 副总裁 2年
王春萍 女 46 财务总监 2年
李中孚 男 52 总经济师 2年
朱礼逊 男 62 总工程师 2年
冯小宇 男 31 董事会秘书 2年
年度报酬数额区间、人数情况：5万元至6万元2人，3万元至5万元8人，2万元至3万元1人。
不在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员有：刘正发、李绍荣、王生甲、尹卓柱、张元端、黄超、李广增
在报告期内、公司董事、监事及高级管理人员离任情况
姓名 原职务 离任原因
毛建军 董事 工作变动，辞去原任职
（2）截止到2000年12月31日公司员工情况
本公司在册员工总数1256人：
公司人员专业构成情况：生产人员1008人、销售人员56人、技术人员128人、财务人员30人、其他行政管理人员34人；
公司人员教育程度情况：大专以上学历299人、中专学历535人。中专以上学历人员占公司总人数66.4%，有高级职称30人，中级职称114人，初级职称135人。
截止本年度本公司无离退休人员。
8、本次利润分配预案和2001年度预计利润分配政策
(1) 本年度利润分配预案
经深圳同人会计师事务所对本公司2000年度财务状况、经营成果等方面的审计，根据该所出据的“深同证审字[2001] 第039号”审计报告，本公司2000年度实现净利润16,700,885.56元，按10%提取法定盈余公积金1,670,088.56元，10%提取法定公益金1,670,088.56元，5%提取任意盈余公积金835,044.28元。加上上年末结转未分配利润28,822,149.85元，2000年度可供股东分配的利润为41,347,814.01元。
经董事会审议提出以下分配预案：
①以公司现有总股本11,662.86万股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）。
②本次共计派发股利40,820,010.00元，从可分股利中扣除，剩余未分配利润527,804.01元结转下年度。
③本年度不进行资本公积金转增股。
④本预案报股东大会通过后执行。
(2）本公司2001年预计利润分配政策：
①公司拟于2001年度结束后进行一次利润分配；
②公司2001年度实现净利润用于股利分配比例不少于20%，公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于20%；
③分配方式：以现金派送股利的比例不少于股利分配的20%；
④具体分配方法，届时公司董事会将根据实际情况提出预案并由股东大会审议决定。
董事会保留根据公司届时实际情况作出调整预案的权利。
六、监事会报告
2000年度内公司监事会本着对全体股东负责的原则，根据《公司法》和《公司章程》，正确履行监督职能，列席了各次董事会会议及股东大会，监督其议案和程序的进行，为公司规范运作和健康发展积极开展工作，现报告如下：
1、报告期内公司监事会召开了一次监事会会议，列席了四次董事会会议。
2、委托深圳同人会计师事务所对公司的财务状况和经营成果进行了检查并出具了审计报告。
3、监事会就公司依法运作情况的独立意见是：
（1）公司在日常经营活动中，严格按照国家的有关法律、法规及公司章程的规定，规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度、管理制度和相应的监督机制。公司董事、总裁等高级管理人员执行职务时谨慎、认真、勤勉、尽职尽责，没有违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。
（2）公司财务核算健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求，深圳同人会计师事务所出据的无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）报告期内公司无募集资金投入项目。
（4）报告期内公司无收购、出售资产及吸收兼并事项。
（5）报告期内关联活动中不存在内幕交易行为，也无损害股东权益和公司利益的行为。在今后还要特别注意按市场经济规则将关联交易中的有关问题进一步理顺。
（6）报告期内公司效益与上一年度相比有所下降，要特别在产品开发、市场开拓、提高自身市场竞争能力方面加大工作力度。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项：
本年度无任何重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内高管人员奖罚情况：
报告期内公司董事、高管人员无受到监察部门及其它有关部门处罚。
3、重大关联交易情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
中国对外建设总公司
北京市 承包国（境）内 控股单位 全民所有制 刘正发
海淀区 外各类建筑工程
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国对外建设总公司 103,000,000.00 -- -- 103,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本期增加 本年减少 期末数
股东名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
中国对外建 77,551,100.00 95 -- -- -- -- 77,551,100.00 95
设总公司
(4)不存在控制关系的关联方的性质
关联方名称 与本公司的关系
天津中外建建设机械有限公司 同受母公司控制
武汉市当代科技发展总公司 本公司之股东
天津泰鑫实业开发有限公司 本公司之股东
天津华泽集团有限公司 本公司之股东
天津机电工业总公司 本公司之股东
北京金豪力机电设备有限公司 本公司之股东
天津天工建设机械有限责任公司 同受母公司控制
天津市天工机电综合服务公司 天津天工建设机械有限责任公司之子公司
天津市工程机械河东营销部 天津天工建设机械有限责任公司之子公司
天津市河东区天工物资供应公司 天津天工建设机械有限责任公司之子公司
天津河东区天工机械经销公司 天津天工建设机械有限责任公司之子公司
天津市天工工具公司 天津天工建设机械有限责任公司之子公司
(5)关联公司交易事项
A、本公司向关联方提供电力
本公司正式成立即1999年3月26日至2000年12月31日期间向关联公司提供电力，其交易价格按交易发生当时的市场价格确定，结算方式及付款条件为：以现金方式于交易发生时即时支付或约定期限支付，各年度实际发生数额如下：
关联方名称 2000年 1999年4至12月
金额 占该项% 金额 占该项%
天津天工建设机械有限责任公司 910,537.40 100 520,000.00 100
B、从关联方购货
本公司正式成立即1999年3月26日至2000年12月31日期间向关联公司购买本公司生产所需的原料、工具工装，原料交易价格按不高于交易发生当时的市场价格确定，通用工具、工装交易价格按不高于交易发生当时的市场价格确定，专用工具、工装交易价格按交易发生当时的生产成本加不超过5%的利润率确定。结算方式及付款条件为：以现金方式于交易发生时即时支付或约定期限支付，各年度实际发生数额如下：
关联方名称 2000年 1999年4至12月
天津市河东区天工物资供应公司 -- 6,386,669.06
天津市天工工具公司 2,717,631.99 5,303,659.64 天津市工程机械河东营销部 -- 7,301,751.43
天津市河东区天工机械经销公司 -- 3,354,979.81
2,717,631.99 22,347,059.94
C、关联单位提供劳务
本公司正式成立即1999年3月26日至2000年12月31日期间向关联公司购买本公司生产、管理中所需的劳务，其交易价格按交易发生当时的成本价加不超过5%的利润率确定，结算方式及付款条件为：以现金方式于交易发生时即时支付或约定期限支付，各年度实际发生数额如下：
关联方名称 2000年 1999年4至12月
天津市天工机电综合服务公司 1,624,437.17 3,430,140.27
天津天工建设机械有限责任公司 5,481,168.55 3,567,527.66
7,105,605.72 6,997,667.93
D、提供资金
1、由于改制后存续企业历史包袱较重，盈利能力较弱，现金流量不足等原因，本公司为其提供资金，并按银行同期贷款利率计取资金占用费。1999年年末天津天工建设机械有限责任公司暂欠本公司款项22,206,797.58元，2000年本公司为其提供或垫付资金80,943,279.66元，截至2000年12月31日止，天津天工建设机械有限责任公司尚欠本公司款项44,871,856.66元。本公司1999年4至12月对其计收了资金占用费528,221.56元，2000年对其计收了资金占用费2,271,411.65元。
2、2000年本公司与中国对外建设总公司发生资金往来，本公司为其垫付资金1,000,000.00元，截至2000年12月31日止，上述资金尚未归还，未对其收取资金占用费。
3、1999年至2000年本公司与天津中外建建设机械有限公司发生资金往来，1999年年末天津中外建建设机械有限公司欠本公司款项7,000,000.00元，2000年本公司为其垫付资金2,200,000.00元，在此期间本公司同天津中外建建设机械有限公司分别与天津市天工实业公司、天津市天工工具公司、天津市天工机电综合服务公司、天津市天工工程机械运输部、天津市叉车总厂物资经理部、天津市汉沽区福田农机厂、天津市津汉铸钢厂、天津国际联合轮胎橡胶公司等八家企业签署债权、债务关系转移协议书，本公司以应收天津中外建建设机械有限公司的9,200,000.00元款项分别抵付本公司欠付上述八家企业的款项；并且本公司2000年对其计收了资金占用费120,060.00元，该款项已全额收到。
4、1999年至2000年本公司与武汉市当代科技发展总公司发生资金往来，1999年年末武汉市当代科技发展总公司欠本公司款项2,000,000.00元，该款项截至2000年12月31日之前已全额归还，其中，本公司1999年4至12月对其计收了资金占用费82,800.00元，2000年对其计收了资金占用费31,050.00元。
E、租赁土地使用权
2000年4月27日，本公司与天津中外建建设机械有限公司签订《国有土地使用权租赁合同》，本公司向天津中外建建设机械有限公司租赁编号为东单国有（2000更1）字第014号、面积为58500平方米的土地使用权，租赁年限为50年，自2000年4月27日起至2050年4月26日止，租金为每年人民币60万元，该租金在每一会计年度结束前一个月内支付。
关联方名称 2000年 1999年4至12月
金额 占该项% 金额 占该项%
天津中外建建设机械有限公司 350,000.00 100
F、担保
截至2000年12月31日，经天津中外建建设机械有限公司的担保，本公司从交通银行天津滨江支行获得人民币短期借款38,000,000.00元，从天津市商业银行东联支行获得人民币短期借款4,800,000.00元，从天津信托投资公司获得人民币短期借款900,000.00元，从交通银行天津市分行获得人民币长期借款17,970,000.00元。
经中国对外建设总公司担保，本公司从交通银行天津市分行获得美元长期借款16,350,911.66元，折人民币135,354,481.81元。
(6)关联方应收应付款项余额
帐项及关联方名称
2000-12-31 1999-12-31
金额 占该帐项% 金额 占该帐项%
预收帐款
A -- -- 102,000.00 0.49
B -- -- 173,000.00 0.82
-- -- 275,000.00 1.31
应付票据
A 250,000.00 1.91
D 1,000,000.00 7.66
1,250,000.00 9.57
应付帐款
A 8,546.80 0.02
B 152,972.64 0.44 651,136.01 1.27
C 722,855.47 2.09 717,279.84 1.39
D 254,083.09 0.74
1,138,458.00 3.29 1,368,415.85 2.66
其他应收款
A 44,871,856.66 70.34 22,206,797.58 45.18
E -- -- 7,000,000.00 14.24
F -- -- 2,000,000.00 4.08
G 1,000,000.00 1.57
45,871,856.66 71.91 31,206,797.58 63.50
注：A：天津天工建设机械有限责任公司
B：天津市天工机电综合服务公司
C：天津市工程机械河东营销部
D：天津市天工工具公司
E：天津中外建建设机械有限公司
F：武汉市当代科技发展总公司
G：中国对外建设总公司
上列往来款主要是因关联交易而产生的尚未结算的购货款、预付工程款、垫付款等。
4、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
报告期内，公司与控股股东在人员、资产和财务上是相互独立的。
（1）人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；经理、副经理等高管人员在上市公司领取薪酬，在股东单位不担任职务。
（2）资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司拥有工业产权、非专利技术无形资产；公司拥有独立的采购、销售系统。
（3）财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
5、公司续聘深圳同人会计师事务所为公司审计的会计师事务所。
6、报告期内其他重大合同（含担保等）及其履行情况：
报告期内公司无重大合同事项（含担保）
7、报告期末至摘要披露日，公司股票发行及上市情况说明
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]9号文批准，公司于2001年2月5日在上海证券交易所通过上网定价发行3500万A种股票。经同人会计师事务所深同证验字[2001]第004号审验，公司共向社会公众募集资金人民币21000.00万元，扣除券商承销佣金、手续费等计人民币1000.00万元，实际募集资金人民币20000.00万元。经上海证券交易所上证上字[2001]25号文审核同意，公司发行的3500万元人民币普通股股票已于2001年3月5日在上交所交易市场上市交易，证券简称“中发展”，证券代码为“600335”。募集资金目前尚未使用全部存于银行。
公告原文
招股说明书和发行公告同时刊登在2001年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上市公告书刊登在2001年2月28日《中国证券报》和《上海证券报》
八、财务会计报告
（一）审计报告
深同证审字[2001]第039号
审计报告
中外建发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日资产负债表、2000年度利润表及利润分配表和2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况，2000年度的经营成果和2000年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 朱厚佳
中国注册会计师 胡应福
二○○一年三月五日
（二）会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
公司首次注册登记日期、地点：
1999年3月26日天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1200001000324
税务登记号：120106712875155
公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所
办公地址：深圳市华富路5号南光大厦三楼
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正及本公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
二零零一年三月二十八日
资产负债表
编制单位:中外建发展股份有限公司 单位:人民币元
资产 2000-12-31 1999-12-31
流动资产：
货币资金 15920294.49 7214040.34
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 390000 1600000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 72223585.94 39915669.18
其它应收款 63789255.98 49146571.34
减：坏帐准备 7935987.55 4974436.56
应收帐款净额 128076854.37 84087803.96
预付帐款
应收补贴款 5883603.58 21055121.46
存货 92766175.42 105614493.66
减：存货跌价准备 89611.15 525532.19
存货净额 92676564.27 105088961.47
待摊费用 3033505.84
待处理流动资产净损失 475125.77
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 246455948.32 219045927.23
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 357430941.15 317881194.91
减：累计折旧 101963296.75 85038281.74
固定资产净值 255467644.4 232842913.17
工程物资
在建工程 7776080.83 37761385.48
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 263243725.23 270604298.65
无形及其它资产：
无形资产 35333958.35 20111006.60
开办费
长期待摊费用 2408526.8 1540593.00
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 37742485.15 21651599.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 547442158.7 511301825.48
流动负债：
短期借款 104200000 101500000.00
应付票据 13060000
应付帐款 34517566.93 51349202.98
预收帐款 9329000.97 6834321.44
代销商品款
应付工资
应付福利费 1380349.8 1256026.01
应付股利 40820010
应付税金 789923.23 -4689356.11
其它应交款 30789.14
其它应付款 10678457.6 8925290.73
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 13000000 20000000.00
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 227806097.67 185175485.05
长期负债：
长期借款 185987435.43 169842630.39
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 185987435.43 169842630.39
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 413793533.1 355018115.44
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 81628600 81628600.00
资本公积金 42977940 41493900.00
盈余公积 8514281.59 4339060.19
其中：公益金 3405712.63 1735624.07
未确认的外资损失
未分配利润 527804.01 28822149.85
外币报表折算差额
股东权益合计 133648625.6 156283710.04
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 547442158.7 511301825.48
现金流量表
编制单位:中外建发展股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 193053666.61
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 71154946.48
经营活动产生的现金流入小计 264208613.09
购买商品、接受劳务支付的现
金 94550347.4
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 31187443.71
支付的增值税款 7916053.31
支付的所得税款 3222710.61
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1903533.97
支付的其它与经营活动有关的
现金 98673489.26
经营活动产生的现金流出小计 237453578.26
经营活动产生的现金流量净额 26755034.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 294400
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 294400
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 13529957.78
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 13529957.78
投资活动产生的现金流量净额 -13235557.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 260970364.41
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 260970364.41
偿还债务所支付的现金 257500000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 8283587.31
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 265783587.31
筹资活动产生的现金流量净额 -4813222.9
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 8706254.15
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 16700885.56
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2961550.99
固定资产折旧 18776495.86
无形资产及其他资产摊销 1631300.48
待摊费用的减少（减增加） -5874098.84
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 98094.15
固定资产报废损失
财务费用 19851184.5
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 21811760.08
经营性应收项目的减少（减增
加） -39350420.43
经营性应付项目的增加（减减
少） -9851717.52
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 26755034.83
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 15920294.49
减：货币资金的期初余额 7214040.34
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8706254.15
利润表及利润分配表
编制单位:中外建发展股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000年 1999年
一、主营业务收入 226156107.31 303209875.93
减：折扣与折让
主营业务收入净额 226156107.31 10205624.51
减：主营业务成本 157276902.21 293004251.42
主营业务税金及附加 1080009.92 207550476.07
二、主营业务利润 67799195.18 470978.94
加：其他业务利润 312544.37 84982796.41
减：存货跌价损失 -435921.04 658589.26
营业费用 7704656.51 9345401.76
管理费用 31234384.13 31806638.31
财务费用 9331018.22 14575729.97
三、营业利润 20277601.73 29388083.44
加：投资收益
期货损益
补贴收入 500000
营业外收入 84179.21 7332.00
以前年度损益调整
减：营业外支出 551773.38 2831.08
分给外单位利润
四、利润总额 20310007.56 29392584.36
减：所得税 3609122 6362611.12
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 16700885.56 23029973.24
加：年初未分配利润 28822149.85 15804969.26
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 45523035.41 38834942.50
其中：评估基准日至公司设立日期间的利润 21478701.72
减：提取法定盈余公积金 1670088.56 1735624.07
提取法定公益金 1670088.56 1735624.07
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 42182858.29 35363694.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 835044.28 867812.05
应付普通股股利 40820010 5673732.46
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 527804.01 28822149.85
