2019 年第三季度报告
公司代码：600335 公司简称：国机汽车
国机汽车股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈有权、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）李雪红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 32,816,617,501.04 37,590,284,529.62 24,866,677,001.07 -12.70
归属于上市公司股东的净资产 10,110,489,142.39 9,796,302,733.08 7,928,293,562.39 3.21
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 678,385,265.50 1,172,905,110.63 553,423,099.25 -42.16
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 37,482,764,411.59 41,144,317,962.55 32,764,962,712.53 -8.90
归属于上市公司股东的净利润 525,445,615.05 622,825,289.59 488,769,682.87 -15.64
归属于上市公司股东的扣除非
404,177,588.52 451,873,291.95 451,873,291.95 -10.56
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.27 6.45 6.36 减少 1.18 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3607 0.4275 0.4747 -15.63
稀释每股收益（元/股） 0.3607 0.4275 0.4747 -15.63
本报告期公司发生同一控制下合并，受让中汽工程 100%股权，按照企业会计准则的规定进
行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 4,528,994.27 29,820,696.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 32,311,814.23 54,587,651.17
续享受的政府补助除外
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
28,026,338.40
期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -25,335,434.29 -2,600,763.71
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,247,244.55 26,788,312.89
少数股东权益影响额（税后） -78,777.35 -3,219,718.25
所得税影响额 3,438,604.43 -12,134,490.81
合计 33,112,445.84 121,268,026.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,740
前十名股东持股情况
质押或
股东名称 比例 持有有限售条 冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份 数
状态 量
中国机械工业集团有限公司 1,027,608,282 70.54 427,138,514 无 0 国有法人
天津津鼎企业管理服务有限责任公司 64,205,073 4.41 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 36,249,672 2.49 0 未知 国有法人
全国社保基金五零三组合 15,999,919 1.10 0 未知 未知
中国电子财务有限责任公司 12,909,918 0.89 0 未知 未知
吴芳 9,821,208 0.67 0 未知 未知
中信银行股份有限公司－建信中证
5,948,260 0.41 0 未知 未知
500 指数增强型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 5,853,300 0.40 0 未知 国有法人
广发乾和投资有限公司 5,417,430 0.37 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－景顺长
4,897,607 0.34 0 未知 未知
城量化精选股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国机械工业集团有限公司 600,469,768 人民币普通股 600,469,768
天津津鼎企业管理服务有限责任公司 64,205,073 人民币普通股 64,205,073
中国证券金融股份有限公司 36,249,672 人民币普通股 36,249,672
全国社保基金五零三组合 15,999,919 人民币普通股 15,999,919
中国电子财务有限责任公司 12,909,918 人民币普通股 12,909,918
吴芳 9,821,208 人民币普通股 9,821,208
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中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数增
5,948,260 人民币普通股 5,948,260
强型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 5,853,300 人民币普通股 5,853,300
广发乾和投资有限公司 5,417,430 人民币普通股 5,417,430
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化
4,897,607 人民币普通股 4,897,607
精选股票型证券投资基金
控股股东中国机械工业集团有限公司与第 2 至第 10 名股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第 2 名至第
10 名股东之间关联关系或一致行动情况未知
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目 期末余额 年初余额 增幅 原因
货币资金 3,013,148,717.43 5,552,708,508.53 -46% 加强内部管理，偿还有息负债
预付款项 2,324,377,402.14 3,810,805,543.63 -39% 期末预付的采购款减少
长期应收款 2,721,939,575.96 1,758,580,089.09 55% 业务拓展，应收融资租赁款增加
投资性房地产 13,886,158.68 10,485,883.42 32% 用于出租的房屋建筑物增加
应付票据 4,061,246,422.02 5,963,277,670.43 -32% 期末以票据结算的应付款下降
应交税费 380,613,899.41 639,670,443.23 -40% 本期应交税费余额减少
一年内到期的非流动负债 58,586,880.00 122,686,303.02 -52% 一年内到期的长期借款减少
优化债务结构，期末公司长期借
长期借款 1,351,057,029.37 437,600,513.67 209%
款增加
应付债券 1,198,569,479.34 1,999,213,836.43 -40% 部分公司债券回售
本期公司发行股份购买中汽工
实收资本 1,456,875,351.00 1,029,736,837.00 41%
程股权
利润项目 本期金额 上期金额 增幅 原因
本期带息债务规模下降导致利
财务费用 190,676,293.88 331,339,557.40 -42%
息减少
其他收益 54,098,031.30 16,086,788.83 236% 本期收到的政府补助增加
现金流量项目 本期金额 上期金额 增幅 说明
本期出口整车及设备获得的退
收到的税费返还 119,627,620.07 76,284,236.30 57%
税金额增加
上期处置股权投资收到的现金
收回投资收到的现金 5,321,652.02 18,553,972.05 -71%
较多
取得投资收益收到的现金 21,108,567.97 14,733,706.45 43% 本期收到的投资分红款增加
投资支付的现金 70,000,000.00 118,600,000.00 -41% 本期对外投资减少
取得子公司及其他营业单 本期收购子公司支付的现金增
13,556,449.88 5,949,208.13 128%
位支付的现金净额 加
偿还债务支付的现金 13,167,664,267.01 19,456,290,974.56 -32% 本期归还债务现金流支出减少
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国机汽车股份有限公司
法定代表人 陈有权
日期 2019 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,013,148,717.43 5,552,708,508.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 469,526,867.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,387,071,366.33 1,104,252,972.89
应收账款 4,166,142,606.78 4,377,120,924.77
应收款项融资
预付款项 2,324,377,402.14 3,810,805,543.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,095,274,681.37 856,331,045.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,103,580,736.81 13,051,219,763.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 751,234,139.51 862,974,369.96
流动资产合计 24,310,356,517.76 29,615,413,128.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,321,432,118.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,721,939,575.96 1,758,580,089.09
长期股权投资 308,426,790.29 291,417,398.27
其他权益工具投资 849,982,835.84
其他非流动金融资产
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投资性房地产 13,886,158.68 10,485,883.42
固定资产 3,074,069,200.34 3,055,353,444.80
在建工程 111,643,526.76 92,586,598.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 835,638,743.45 852,754,667.08
开发支出 76,358.53
商誉 9,428,022.14 9,633,400.84
长期待摊费用 185,530,212.51 209,181,842.31
递延所得税资产 395,639,558.78 364,364,803.79
其他非流动资产 9,081,153.52
非流动资产合计 8,506,260,983.28 7,974,871,400.90
资产总计 32,816,617,501.04 37,590,284,529.62
流动负债：
短期借款 3,773,631,887.75 6,189,180,739.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,061,246,422.02 5,963,277,670.43
应付账款 5,134,880,488.93 5,348,891,671.74
预收款项 3,829,896,134.31 4,205,076,676.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 677,578,047.16 717,340,629.00
应交税费 380,613,899.41 639,670,443.23
其他应付款 1,571,068,274.00 1,484,887,219.94
其中：应付利息 36,102,452.97 60,426,376.69
应付股利 247,227,699.67 248,422,485.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 58,586,880.00 122,686,303.02
其他流动负债
流动负债合计 19,487,502,033.58 24,671,011,353.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,351,057,029.37 437,600,513.67
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应付债券 1,198,569,479.34 1,999,213,836.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,597,375.00
长期应付职工薪酬 126,039,825.92 127,093,696.20
预计负债 26,828,097.92 23,431,497.88
递延收益 172,784,753.19 172,502,415.60
递延所得税负债 320,419,340.28 255,550,968.64
其他非流动负债
非流动负债合计 3,195,698,526.02 3,027,990,303.42
负债合计 22,683,200,559.60 27,699,001,656.67
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,456,875,351.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,046,807,664.93 3,473,946,178.93
减：库存股
其他综合收益 -18,455,937.38 179,503,203.59
专项储备 18,695,995.01 16,117,921.41
盈余公积 170,180,337.11 170,180,337.11
一般风险准备
未分配利润 5,436,385,731.72 4,926,818,255.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 10,110,489,142.39 9,796,302,733.08
少数股东权益 22,927,799.05 94,980,139.87
所有者权益（或股东权益）合计 10,133,416,941.44 9,891,282,872.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 32,816,617,501.04 37,590,284,529.62
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 156,147,743.81 1,303,842,515.04
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 3,800,689,589.82 5,212,240,162.06
其中：应收利息
应收股利 339,117,280.88
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,956,837,333.63 6,516,082,677.10
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 663,511,135.52
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,670,204,502.18 4,708,084,916.50
其他权益工具投资 658,189,483.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 185,521.08 172,846.48
在建工程 3,449,812.90 2,719,951.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 84,588.80 69,014.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 620,612.21
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递延所得税资产 47,450.00 47,450.00
其他非流动资产
非流动资产合计 7,332,781,970.67 5,374,605,314.84
资产总计 11,289,619,304.30 11,890,687,991.94
流动负债：
短期借款 1,308,000,000.00 2,764,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 8,345,866.94 27,265,645.72
应交税费 2,183,125.39 2,870,583.27
其他应付款 1,465,610,405.50 2,025,095,478.10
其中：应付利息 33,009,889.40 52,457,451.38
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,784,139,397.83 4,819,481,707.09
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00
应付债券 980,000,000.00 1,999,213,836.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,347.54 5,347.54
其他非流动负债
非流动负债合计 1,780,005,347.54 1,999,219,183.97
负债合计 4,564,144,745.37 6,818,700,891.06
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,456,875,351.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,835,346,596.17 3,322,351,924.04
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2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 -67,854.49 -67,854.49
专项储备
盈余公积 170,180,337.11 170,180,337.11
未分配利润 263,140,129.14 549,785,857.22
所有者权益（或股东权益）合计 6,725,474,558.93 5,071,987,100.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,289,619,304.30 11,890,687,991.94
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 10,784,579,468.76 17,115,224,067.97 37,482,764,411.59 41,144,317,962.55
其中：营业收入 10,784,579,468.76 17,115,224,067.97 37,482,764,411.59 41,144,317,962.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,651,896,825.78 16,681,207,971.36 36,722,867,496.12 40,057,893,847.85
其中：营业成本 10,016,794,230.18 15,964,324,490.54 34,731,526,781.53 37,841,058,283.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,876,872.43 58,812,501.61 86,034,745.13 115,607,430.86
销售费用 170,191,060.80 143,849,774.76 531,224,925.59 535,414,008.06
管理费用 244,614,098.54 259,719,271.25 693,371,015.39 768,650,257.54
研发费用 146,681,037.35 146,751,206.65 490,033,734.60 465,824,310.78
财务费用 41,739,526.48 107,750,726.55 190,676,293.88 331,339,557.40
其中：利息费用 48,271,576.25 119,643,934.06 199,205,382.60 369,049,048.30
利息收入 11,015,494.94 29,147,049.90 33,978,757.06 66,552,184.17
加：其他收益 31,822,194.36 9,703,304.03 54,098,031.30 16,086,788.83
投资收益（损失以“－”号
-2,502,027.75 -9,190,349.30 -23,415,795.22 -12,883,628.90
填列）
其中：对联营企业和合营企
-14,230,948.28 -12,140,883.80 -45,259,150.02 -24,887,639.02
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-25,335,434.29 -2,600,763.71
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
号填列）
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2019 年第三季度报告
资产减值损失（损失以“－”
-70,997,879.03 -214,799,450.35 -192,028,362.92 -281,459,342.29
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
4,415,086.34 9,887,801.05 29,685,926.48 37,635,501.11
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
70,084,582.61 229,617,402.04 625,635,951.40 845,803,433.45
列）
加：营业外收入 20,661,102.70 8,591,226.08 33,165,041.43 15,204,656.28
减：营业外支出 1,810,330.35 50,938,122.43 5,752,338.31 54,867,801.90
四、利润总额（亏损总额以“－”
88,935,354.96 187,270,505.69 653,048,654.52 806,140,287.83
号填列）
减：所得税费用 30,658,958.68 36,177,798.83 190,048,082.68 213,591,149.48
五、净利润（净亏损以“－”号填
58,276,396.28 151,092,706.86 463,000,571.84 592,549,138.35
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
49,847,927.73 151,093,640.86 454,572,103.29 592,550,072.35
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
8,428,468.55 -934.00 8,428,468.55 -934.00
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
116,890,170.03 181,591,380.42 525,445,615.05 622,825,289.59
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-58,613,773.75 -30,498,673.56 -62,445,043.21 -30,276,151.24
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,781,330.89 -1,964,755.77 4,751,939.91 -51,990,032.12
归属母公司所有者的其他综合
-1,842,062.35 -1,703,222.04 4,694,023.31 -51,734,963.84
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
-10,380,000.00 -10,380,000.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
-10,380,000.00 -10,380,000.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
-1,842,062.35 8,676,777.96 4,694,023.31 -41,354,963.84
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
-334,270.59
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价 28,528,837.18 -48,253,055.42
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2019 年第三季度报告
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7. 现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -1,842,062.35 -19,852,059.22 4,694,023.31 7,232,362.17
9.其他
归属于少数股东的其他综合收
60,731.46 -261,533.73 57,916.60 -255,068.28
益的税后净额
七、综合收益总额 56,495,065.39 149,127,951.09 467,752,511.75 540,559,106.23
归属于母公司所有者的综合收
115,048,107.68 179,888,158.38 530,139,638.36 571,090,325.75
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-58,553,042.29 -30,760,207.29 -62,387,126.61 -30,531,219.52
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.43
（二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：28,026,338.40 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 138,343,609.40 元。
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 2,563,867.92 42,107,518.63 7,188,773.58 64,668,751.79
减：营业成本 242,912.64
税金及附加 702,328.67 374,188.69 1,401,367.93 1,329,739.45
销售费用
管理费用 12,888,511.61 13,039,115.78 40,498,418.02 39,160,238.22
研发费用
财务费用 -2,175,913.54 -510,160.01 -9,351,834.89 1,161,093.30
其中：利息费用 31,954,327.57 42,118,977.42 111,181,594.78 112,632,572.81
利息收入 34,177,131.77 42,634,754.76 120,594,290.34 111,493,309.55
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -14,230,948.28 -11,628,642.52 -41,791,006.18 -25,958,945.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-14,230,948.28 -11,628,642.52 -42,013,600.45 -25,958,945.08
益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,082,007.10 17,575,731.65 -67,150,183.66 -3,184,176.90
加：营业外收入 353.98 354.07 0.88
减：营业外支出 964,542.90 600,000.00 964,595.84 1,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,046,196.02 16,975,731.65 -68,114,425.43 -4,284,176.02
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,046,196.02 16,975,731.65 -68,114,425.43 -4,284,176.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-24,046,196.02 16,975,731.65 -68,114,425.43 -4,284,176.02
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -334,270.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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2019 年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -334,270.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -334,270.59
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -24,046,196.02 16,975,731.65 -68,114,425.43 -4,618,446.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,088,792,093.74 46,157,976,139.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 119,627,620.07 76,284,236.30
收到其他与经营活动有关的现金 4,187,822,518.70 3,343,814,987.51
经营活动现金流入小计 43,396,242,232.51 49,578,075,363.54
购买商品、接受劳务支付的现金 34,431,628,612.86 40,505,333,981.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,455,670,839.60 1,282,988,824.52
支付的各项税费 1,872,763,467.72 2,462,505,658.88
支付其他与经营活动有关的现金 4,957,794,046.83 4,154,341,787.65
经营活动现金流出小计 42,717,856,967.01 48,405,170,252.91
经营活动产生的现金流量净额 678,385,265.50 1,172,905,110.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,321,652.02 18,553,972.05
取得投资收益收到的现金 21,108,567.97 14,733,706.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
199,740,035.01 207,881,283.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 226,170,255.00 241,168,961.50
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2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
549,059,154.19 598,367,253.11
产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 118,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
13,556,449.88 5,949,208.13
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 632,615,604.07 722,916,461.24
投资活动产生的现金流量净额 -406,445,349.07 -481,747,499.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,996,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
9,996,000.00
现金
取得借款收到的现金 10,872,250,057.87 18,932,917,260.87
收到其他与筹资活动有关的现金 9,820,000.00
筹资活动现金流入小计 10,872,250,057.87 18,952,733,260.87
偿还债务支付的现金 13,167,664,267.01 19,456,290,974.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 474,325,639.14 607,435,355.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、
11,030,094.75 15,282,947.12
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 12,099,100.00
筹资活动现金流出小计 13,642,789,906.15 20,075,825,430.02
筹资活动产生的现金流量净额 -2,770,539,848.28 -1,123,092,169.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,776,536.43 28,880,909.45
五、现金及现金等价物净增加额 -2,506,376,468.28 -403,053,648.81
加：期初现金及现金等价物余额 5,329,167,073.60 5,029,816,075.58
六、期末现金及现金等价物余额 2,822,790,605.32 4,626,762,426.77
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,620,100.00 68,702,612.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,366,491.60 21,525,385.99
经营活动现金流入小计 16,986,591.60 90,227,998.14
购买商品、接受劳务支付的现金 250,200.00
支付给职工及为职工支付的现金 48,126,471.58 54,028,276.44
支付的各项税费 8,388,116.53 8,688,405.71
支付其他与经营活动有关的现金 15,258,052.37 7,543,841.56
经营活动现金流出小计 71,772,640.48 70,510,723.71
经营活动产生的现金流量净额 -54,786,048.88 19,717,274.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,321,652.02
取得投资收益收到的现金 339,339,875.15 310,458,756.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
910.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 344,662,437.17 310,458,756.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,609,376.60 2,144,198.74
现金
投资支付的现金 64,000,000.00 154,373,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,609,376.60 156,517,298.74
投资活动产生的现金流量净额 279,053,060.57 153,941,458.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,815,000,000.00 3,025,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,801,033,380.26 17,010,713,343.24
筹资活动现金流入小计 17,616,033,380.26 20,035,963,343.24
偿还债务支付的现金 4,991,250,000.00 5,060,249,262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 360,016,228.84 329,089,221.57
支付其他与筹资活动有关的现金 13,636,728,934.34 15,876,845,032.68
筹资活动现金流出小计 18,987,995,163.18 21,266,183,516.75
筹资活动产生的现金流量净额 -1,371,961,782.92 -1,230,220,173.51
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2019 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,147,694,771.23 -1,056,561,441.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,303,842,515.04 1,480,476,624.98
六、期末现金及现金等价物余额 156,147,743.81 423,915,183.90
法定代表人：陈有权 主管会计工作负责人：陆一舟 会计机构负责人：李雪红
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,552,708,508.53 5,552,708,508.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 472,127,631.10 472,127,631.10
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,104,252,972.89 1,104,252,972.89
应收账款 4,377,120,924.77 4,377,120,924.77
应收款项融资
预付款项 3,810,805,543.63 3,810,805,543.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 856,331,045.06 856,331,045.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 13,051,219,763.88 13,051,219,763.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 862,974,369.96 862,974,369.96
流动资产合计 29,615,413,128.72 30,087,540,759.82 472,127,631.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,321,432,118.96 -1,321,432,118.96
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2019 年第三季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,758,580,089.09 1,758,580,089.09
长期股权投资 291,417,398.27 291,417,398.27
其他权益工具投资 849,304,487.86 849,304,487.86
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,485,883.42 10,485,883.42
固定资产 3,055,353,444.80 3,055,353,444.80
在建工程 92,586,598.82 92,586,598.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 852,754,667.08 852,754,667.08
开发支出
商誉 9,633,400.84 9,633,400.84
长期待摊费用 209,181,842.31 209,181,842.31
递延所得税资产 364,364,803.79 364,364,803.79
其他非流动资产 9,081,153.52 9,081,153.52
非流动资产合计 7,974,871,400.90 7,502,743,769.80 -472,127,631.10
资产总计 37,590,284,529.62 37,590,284,529.62
流动负债：
短期借款 6,189,180,739.34 6,189,180,739.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,963,277,670.43 5,963,277,670.43
应付账款 5,348,891,671.74 5,348,891,671.74
预收款项 4,205,076,676.55 4,205,076,676.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 717,340,629.00 717,340,629.00
应交税费 639,670,443.23 639,670,443.23
其他应付款 1,484,887,219.94 1,484,887,219.94
其中：应付利息 60,426,376.69 60,426,376.69
应付股利 248,422,485.07 248,422,485.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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2019 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 122,686,303.02 122,686,303.02
其他流动负债
流动负债合计 24,671,011,353.25 24,671,011,353.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 437,600,513.67 437,600,513.67
应付债券 1,999,213,836.43 1,999,213,836.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,597,375.00 12,597,375.00
长期应付职工薪酬 127,093,696.20 127,093,696.20
预计负债 23,431,497.88 23,431,497.88
递延收益 172,502,415.60 172,502,415.60
递延所得税负债 255,550,968.64 255,550,968.64
其他非流动负债
非流动负债合计 3,027,990,303.42 3,027,990,303.42
负债合计 27,699,001,656.67 27,699,001,656.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,473,946,178.93 3,473,946,178.93
减：库存股
其他综合收益 179,503,203.59 -23,149,960.69 -202,653,164.28
专项储备 16,117,921.41 16,117,921.41
盈余公积 170,180,337.11 170,180,337.11
一般风险准备
未分配利润 4,926,818,255.04 5,129,471,419.32 202,653,164.28
归属于母公司所有者权益（或
9,796,302,733.08 9,796,302,733.08
股东权益）合计
少数股东权益 94,980,139.87 94,980,139.87
所有者权益（或股东权益）
9,891,282,872.95 9,891,282,872.95
合计
负债和所有者权益（或股
37,590,284,529.62 37,590,284,529.62
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产科目核算的金融
资产分别分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以及以公允价值计量且变动计入
其他综合收益的金融资产。
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,303,842,515.04 1,303,842,515.04
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 5,212,240,162.06 5,212,240,162.06
其中：应收利息
应收股利 339,117,280.88 339,117,280.88
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,516,082,677.10 6,516,082,677.10
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 663,511,135.52 -663,511,135.52
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,708,084,916.50 4,708,084,916.50
其他权益工具投资 663,511,135.52 663,511,135.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 172,846.48 172,846.48
在建工程 2,719,951.98 2,719,951.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,014.36 69,014.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,450.00 47,450.00
其他非流动资产
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 5,374,605,314.84 5,374,605,314.84
资产总计 11,890,687,991.94 11,890,687,991.94
流动负债：
短期借款 2,764,250,000.00 2,764,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 27,265,645.72 27,265,645.72
应交税费 2,870,583.27 2,870,583.27
其他应付款 2,025,095,478.10 2,025,095,478.10
其中：应付利息 52,457,451.38 52,457,451.38
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,819,481,707.09 4,819,481,707.09
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,999,213,836.43 1,999,213,836.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,347.54 5,347.54
其他非流动负债
非流动负债合计 1,999,219,183.97 1,999,219,183.97
负债合计 6,818,700,891.06 6,818,700,891.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,736,837.00 1,029,736,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,322,351,924.04 3,322,351,924.04
减：库存股
其他综合收益 -67,854.49 -67,854.49
专项储备
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2019 年第三季度报告
盈余公积 170,180,337.11 170,180,337.11
未分配利润 549,785,857.22 549,785,857.22
所有者权益（或股东权益）
5,071,987,100.88 5,071,987,100.88
合计
负债和所有者权益（或股
11,890,687,991.94 11,890,687,991.94
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产科目核算的金融
资产分别分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以及以公允价值计量且变动计入
其他综合收益的金融资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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